Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 16- 2025. 02. 14Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 2 468 012 146 Ft költségvetési bevétellel és 2 468 012 146 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és a 3. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá értékpapír értékesítését rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 8. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 12. melléklet, a 13. melléklet, a 14. melléklet és a 15. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 42 265 360,- Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 16. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézetnél lekösse.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, mely esetenként a 200.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez1
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
829 903 190 |
843 180 501 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
228 914 345 |
228 914 345 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
391 607 148 |
391 678 848 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 724 101 |
102 654 786 |
|
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 641 563 |
92 641 563 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 016 033 |
23 995 275 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 295 684 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 304 286 |
48 247 788 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 304 286 |
48 247 788 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
456 200 000 |
504 815 457 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
454 000 000 |
500 172 290 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
72 000 000 |
74 392 443 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
425 779 847 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
2 139 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 504 167 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
145 746 825 |
173 159 824 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 724 000 |
26 391 992 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
52 795 000 |
52 795 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
39 622 825 |
39 780 009 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
65 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
230 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
4 849 050 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
16 673 543 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
80 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 250 000 |
5 250 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
150 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 100 000 |
5 100 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 566 832 365 |
1 679 161 634 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
326 156 249 |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
326 156 249 |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 694 263 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 694 263 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
788 850 512 |
|
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 566 832 365 |
2 468 012 146 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 440 116 190 |
1 503 107 286 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
780 514 210 |
812 419 989 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
109 415 119 |
112 244 119 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
475 363 056 |
495 023 267 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
62 823 805 |
71 419 911 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
37 820 330 |
37 820 330 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 553 475 |
8 553 475 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
16 450 000 |
25 046 106 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
56 318 078 |
475 629 762 |
|
2.1. |
Beruházások |
14 909 550 |
149 486 399 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
316 880 497 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 262 866 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 262 866 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
42 265 360 |
134 986 112 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
42 265 360 |
134 986 112 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 538 699 628 |
2 113 723 160 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
326 156 249 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
326 156 249 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
28 132 737 |
28 132 737 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 132 737 |
28 132 737 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadás |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
28 132 737 |
354 288 986 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 566 832 365 |
2 468 012 146 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez2
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím / Kötelező feladatok |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
829 903 190 |
843 180 501 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
228 914 345 |
228 914 345 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
391 607 148 |
391 678 848 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 724 101 |
102 654 786 |
|
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 641 563 |
92 641 563 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 016 033 |
23 995 275 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 295 684 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 304 286 |
48 247 788 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 304 286 |
48 247 788 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
429 596 639 |
478 212 096 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
427 396 639 |
473 568 929 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
45 396 639 |
47 789 082 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
425 779 847 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
2 139 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 504 167 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
144 946 825 |
172 359 824 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 924 000 |
25 591 992 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
52 795 000 |
52 795 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
39 622 825 |
39 780 009 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
65 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
230 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
4 849 050 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
16 673 543 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
80 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 250 000 |
5 250 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
150 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 100 000 |
5 100 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 539 429 004 |
1 651 758 273 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
326 156 249 |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
326 156 249 |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 694 263 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 694 263 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
788 850 512 |
|
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 539 429 004 |
2 440 608 785 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 412 712 829 |
1 475 703 925 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
767 590 882 |
799 496 661 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
107 735 086 |
110 564 086 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
474 563 056 |
494 223 267 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 823 805 |
59 419 911 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
37 820 330 |
37 820 330 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 553 475 |
8 553 475 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 450 000 |
13 046 106 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
56 318 078 |
475 629 762 |
|
2.1. |
Beruházások |
14 909 550 |
149 486 399 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
316 880 497 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 262 866 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 262 866 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
42 265 360 |
134 986 112 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
42 265 360 |
134 986 112 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 511 296 267 |
2 086 319 799 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
326 156 249 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
326 156 249 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
28 132 737 |
28 132 737 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 132 737 |
28 132 737 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli technikai tételek |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
28 132 737 |
354 288 986 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 539 429 004 |
2 440 608 785 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez3
|
Sor- |
Bevételi jogcím Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
800 000 |
800 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27 403 361 |
27 403 361 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
27 403 361 |
27 403 361 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
27 403 361 |
27 403 361 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 923 328 |
12 923 328 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 680 033 |
1 680 033 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
800 000 |
800 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
27 403 361 |
27 403 361 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
27 403 361 |
27 403 361 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez4
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
4 |
4 |
5 |
7 |
7 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
829 903 190 |
843 180 501 |
Személyi juttatások |
780 514 210 |
812 419 989 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 304 286 |
48 247 788 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
109 415 119 |
112 244 119 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
475 363 056 |
495 023 267 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
456 200 000 |
504 815 457 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
145 746 825 |
173 159 824 |
Egyéb működési célú kiadások |
62 823 805 |
71 419 911 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
42 265 360 |
134 986 112 |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
80 000 |
||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
1 460 154 301 |
1 569 483 570 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 482 381 550 |
1 638 093 398 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
96 742 565 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
326 156 249 |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
96 742 565 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
326 156 249 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
326 156 249 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
28 132 737 |
28 132 737 |
|
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
422 898 814 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
28 132 737 |
354 288 986 |
|
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 460 154 301 |
1 992 382 384 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 510 514 287 |
1 992 382 384 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
22 227 249 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
50 359 986 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez5
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
51 672 159 |
51 672 159 |
Beruházások |
14 909 550 |
149 486 399 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
51 672 159 |
51 672 159 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
52 755 905 |
52 755 905 |
Felújítások |
41 408 528 |
316 880 497 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 100 000 |
5 100 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 262 866 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
150 000 |
150 000 |
|||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
106 678 064 |
109 678 064 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
56 318 078 |
475 629 762 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
365 951 698 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
365 951 698 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
365 951 698 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
106 678 064 |
475 629 762 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
56 318 078 |
475 629 762 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
365 951 698 |
Költségvetési többlet: |
50 359 986 |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
50 359 986 |
- |
6. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
||||||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
|||||
7. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez6
|
Ezer forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
1. |
Helyi adók B34 |
454 000 |
502 311 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek B404 |
32 605 |
32 605 |
|
3. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53 |
52 755 |
|
|
4. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
|
5. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
|
6. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36 |
2 200 |
2 504 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
488 805 |
590 175 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||
8. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
9. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez7
|
forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
|
Saját erős beruházások |
|||||
|
bölcsőde aulájának bővítési terve |
2 000 000 Ft |
2024 |
0 Ft |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
|
térfigyelő kamera a körforgalomhoz |
779 564 Ft |
2024 |
0 Ft |
779 564 Ft |
|
|
klíma Mátyás krt. 78. |
1 270 000 Ft |
2024 |
1 270 000 Ft |
1 270 000 Ft |
|
|
klíma művelődési ház Liszt F. u. 9. |
850 900 Ft |
2024 |
850 900 Ft |
850 900 Ft |
|
|
forgalomtechnikai terv |
5 257 800 Ft |
2024 |
5 257 800 Ft |
5 257 800 Ft |
|
|
iskola udvara |
6 649 270 Ft |
2024 |
6 649 270 Ft |
6 649 270 Ft |
|
|
beléptető rendszer polgármesteri hivatal |
909 320 Ft |
2024 |
909 320 Ft |
909 320 Ft |
|
|
napelem Hagyományok Háza |
1 358 308 Ft |
2024 |
1 358 308 Ft |
1 358 308 Ft |
|
|
mérőórák cseréje Pannon-Víz |
16 281 037 Ft |
2024 |
15 589 419 Ft |
16 281 037 Ft |
|
|
gépjárművek beszerzése |
24 359 870 Ft |
2024 |
24 359 870 Ft |
24 359 870 Ft |
|
|
játszótéri eszközök |
3 500 000 Ft |
2024 |
3 143 749 Ft |
3 500 000 Ft |
|
|
mobilgarázs István u. 76. |
1 124 056 Ft |
2024 |
1 124 056 Ft |
1 124 056 Ft |
|
|
notebook (2 db DELL) |
1 185 596 Ft |
2024 |
1 185 596 Ft |
1 185 596 Ft |
|
|
bölcsőde udvar öntözővíz kiépítési munkái |
999 871 Ft |
2024 |
999 871 Ft |
999 871 Ft |
|
|
településrendezési terv módosítása |
889 000 Ft |
2024 |
666 750 Ft |
889 000 Ft |
|
|
notebook beszerzés óvoda |
4 635 957 Ft |
2024 |
4 635 957 Ft |
4 635 957 Ft |
|
|
mosogatógépek beszerzése konyha |
3 276 600 Ft |
2024 |
3 276 600 Ft |
3 276 600 Ft |
|
|
bútorok óvodai csoportszobák |
665 611 Ft |
2024 |
665 611 Ft |
665 611 Ft |
|
|
napvitorla óvoda udvarra |
379 730 Ft |
2024 |
379 730 Ft |
379 730 Ft |
|
|
martaszfaltos útburkolat - Lujtó, Fenyves, Málnáskert |
23 928 883 Ft |
2024 |
23 928 883 Ft |
||
|
telekvásárlás hrsz: 071/1 |
40 000 000 Ft |
2024 |
40 000 000 Ft |
||
|
Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások |
|||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
|||||
|
polgármesteri hivatal |
4 445 000 Ft |
2024 |
311 873 Ft |
4 445 000 Ft |
4 445 000 Ft |
|
bölcsőde |
1 333 500 Ft |
2024 |
215 352 Ft |
1 333 500 Ft |
1 333 500 Ft |
|
óvoda |
2 332 859 Ft |
2024 |
1 936 673 Ft |
3 378 200 Ft |
2 332 859 Ft |
|
önkormányzat |
1 073 667 Ft |
2024 |
642 103 Ft |
3 752 850 Ft |
1 073 667 Ft |
|
ÖSSZESEN: |
149 486 399 |
75 428 808 |
14 909 550 |
149 486 399 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez8
|
forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
2024. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
ivóvíz-, szenny viziközmű rendszer |
26 049 451 Ft |
2024 |
1 848 048 Ft |
41 408 528 Ft |
26 049 451 Ft |
|
|
útfelújítások |
193 880 466 Ft |
2024 |
59 944 836 Ft |
193 880 466 Ft |
||
|
útfelújítások II. |
11 913 329 Ft |
11 913 329 Ft |
||||
|
lakásfelújítás Óvoda u. 26. |
65 451 219 Ft |
2023-2024 |
57 500 898 Ft |
65 451 219 Ft |
||
|
épületfelújítás István u. 72. |
1 253 000 Ft |
2024 |
1 253 000 Ft |
1 253 000 Ft |
||
|
Tölgyfa utca burkolat felújítása |
10 159 454 Ft |
2024 |
10 159 454 Ft |
10 159 454 Ft |
||
|
tájház áramhálózat, zuhanyzó felújítása |
422 133 Ft |
2024 |
422 133 Ft |
422 133 Ft |
||
|
óvodai vizes blokk Liszt utca |
3 353 488 Ft |
2024 |
3 353 488 Ft |
3 353 488 Ft |
||
|
Hársfa utca útburkolat felújítása |
4 397 957 Ft |
2024 |
4 397 957 Ft |
|||
|
ÖSSZESEN: |
316 880 497 Ft |
134 481 857 Ft |
41 408 528 Ft |
316 880 497 Ft |
0 Ft |
11. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Források |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
12. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez9
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
829 903 190 |
843 180 501 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
228 914 345 |
228 914 345 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
391 607 148 |
391 678 848 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 724 101 |
102 654 786 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 641 563 |
92 641 563 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 016 033 |
23 995 275 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 295 684 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 304 286 |
44 572 311 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 304 286 |
44 572 311 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
456 200 000 |
504 815 457 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
454 000 000 |
500 172 290 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
72 000 000 |
74 392 443 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
425 779 847 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
2 139 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 504 167 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
69 006 825 |
87 068 511 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 924 000 |
18 591 992 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 477 825 |
23 635 009 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
226 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
4 849 050 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
7 387 234 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
80 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 250 000 |
5 250 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
150 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 100 000 |
5 100 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 490 092 365 |
1 589 394 844 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
326 156 249 |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
326 156 249 |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 659 545 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 659 545 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
788 815 794 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 490 092 365 |
2 378 210 638 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 372 532 890 |
1 430 375 035 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
132 999 401 |
149 057 341 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 628 237 |
19 715 768 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
294 147 200 |
308 485 627 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
915 758 052 |
941 116 299 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
37 820 330 |
37 820 330 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
861 487 722 |
878 249 863 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
16 450 000 |
25 046 106 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
47 161 378 |
458 560 505 |
|
2.1. |
Beruházások |
5 752 850 |
132 417 142 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
316 880 497 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 262 866 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 262 866 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
42 265 360 |
134 986 112 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
42 265 360 |
134 986 112 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 461 959 628 |
2 023 921 652 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
326 156 249 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
326 156 249 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
28 132 737 |
28 132 737 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 132 737 |
28 132 737 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
28 132 737 |
354 288 986 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 490 092 365 |
2 378 210 638 |
|
Éves engedélyezett |
26 |
26 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadása
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
||
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
829 903 190 |
843 180 501 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
228 914 345 |
228 914 345 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
391 607 148 |
391 678 848 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 724 101 |
102 654 786 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 641 563 |
92 641 563 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 016 033 |
23 995 275 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 295 684 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 304 286 |
44 572 311 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 304 286 |
44 572 311 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
429 596 639 |
478 212 096 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
427 396 639 |
473 568 929 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
45 396 639 |
47 789 082 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
425 779 847 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
2 139 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 504 167 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
69 006 825 |
87 068 511 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 924 000 |
18 591 992 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 477 825 |
23 635 009 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
226 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
4 849 050 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
7 387 234 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
80 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 250 000 |
5 250 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
150 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 100 000 |
5 100 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 463 489 004 |
1 562 791 483 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
326 156 249 |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
326 156 249 |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 659 545 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 659 545 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
788 815 794 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 463 489 004 |
2 351 607 277 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 345 929 529 |
1 403 771 674 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
120 076 073 |
136 134 013 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 948 204 |
18 035 735 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
294 147 200 |
308 485 627 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
903 758 052 |
929 116 299 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
37 820 330 |
37 820 330 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
861 487 722 |
878 249 863 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 450 000 |
13 046 106 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
47 161 378 |
458 560 505 |
|
2.1. |
Beruházások |
5 752 850 |
132 417 142 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
316 880 497 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 262 866 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 262 866 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
42 265 360 |
134 986 112 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
42 265 360 |
134 986 112 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 435 356 267 |
1 997 318 291 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
326 156 249 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
326 156 249 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
28 132 737 |
28 132 737 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 132 737 |
28 132 737 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
28 132 737 |
354 288 986 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 463 489 004 |
2 351 607 277 |
|
Éves engedélyezett |
18 |
18 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
2. Önként vállalat feladatok bevételei és kiadásai
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 923 328 |
12 923 328 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 680 033 |
1 680 033 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
13. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez10
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 675 477 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 675 477 |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 675 477 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
191 604 865 |
191 732 310 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
191 604 865 |
191 732 310 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
191 604 865 |
195 407 787 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
187 159 865 |
190 962 787 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
149 801 721 |
152 341 035 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 535 444 |
20 883 534 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 822 700 |
17 738 218 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 445 000 |
4 445 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 445 000 |
4 445 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
191 604 865 |
195 407 787 |
|
Éves engedélyezett |
19 |
19 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 675 477 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 675 477 |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 675 477 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
191 604 865 |
191 732 310 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
191 604 865 |
191 732 310 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
191 604 865 |
195 407 787 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
187 159 865 |
190 962 787 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
149 801 721 |
152 341 035 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 535 444 |
20 883 534 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 822 700 |
17 738 218 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 445 000 |
4 445 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 445 000 |
4 445 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
191 604 865 |
195 407 787 |
|
Éves engedélyezett |
19 |
19 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez11
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
75 940 000 |
77 430 884 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
52 795 000 |
52 795 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 145 000 |
16 145 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
65 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 425 882 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
75 940 000 |
77 430 884 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
539 745 843 |
550 951 034 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 718 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
539 745 843 |
550 916 316 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
615 685 843 |
628 381 918 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
612 307 643 |
617 091 161 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
403 339 213 |
404 593 015 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 547 574 |
58 710 604 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
150 420 856 |
153 787 542 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 378 200 |
11 290 757 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 378 200 |
11 290 757 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
615 685 843 |
628 381 918 |
|
Éves engedélyezett |
70 |
70 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
75 940 000 |
77 430 884 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
52 795 000 |
52 795 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 145 000 |
16 145 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
65 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 425 882 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
75 940 000 |
77 430 884 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
539 745 843 |
550 951 034 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 718 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
539 745 843 |
550 916 316 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
615 685 843 |
628 381 918 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
612 307 643 |
617 091 161 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
403 339 213 |
404 593 015 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 547 574 |
58 710 604 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
150 420 856 |
153 787 542 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 378 200 |
11 290 757 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 378 200 |
11 290 757 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
615 685 843 |
628 381 918 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
70 |
70 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez12
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
800 000 |
8 660 429 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
7 860 427 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
800 000 |
8 660 429 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
121 583 539 |
127 047 762 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 583 539 |
127 047 762 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
122 383 539 |
135 708 191 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
121 050 039 |
134 374 691 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
94 373 875 |
106 428 598 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 703 864 |
12 934 213 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
13 972 300 |
15 011 880 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 333 500 |
1 333 500 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 333 500 |
1 333 500 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
122 383 539 |
135 708 191 |
|
Éves engedélyezett |
15 |
15 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
7 860 429 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
7 860 427 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
7 860 429 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
121 583 539 |
127 047 762 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 583 539 |
127 047 762 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
121 583 539 |
134 908 191 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 250 039 |
133 574 691 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
94 373 875 |
106 428 598 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 703 864 |
12 934 213 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
13 172 300 |
14 211 880 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 333 500 |
1 333 500 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 333 500 |
1 333 500 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
121 583 539 |
134 908 191 |
|
Éves engedélyezett |
15 |
||
|
Közfoglalkoztatottak |
2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
800 000 |
800 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
800 000 |
800 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
800 000 |
800 000 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
800 000 |
800 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
800 000 |
800 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
800 000 |
800 000 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
Ft |
|||||
|
30 napon túli elismert |
Ft |
|||||
|
Sorszám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Győrújbarát, |
||||||
|
költségvetési szerv |
||||||
Az 1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.