Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Öttevény Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2025. 07. 03

Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Öttevény Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2024.05.31.

Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § Öttevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló összesített beszámolót az 1. melléklet szerinti 1 796 898 285 Ft bevétellel, 1 339 894 517 Ft kiadással fogadja el.

2. § A Képviselő – testület önállóan gazdálkodó költségvetési szervei Öttevény Község Önkormányzata, Öttevényi Polgármesteri Hivatal, Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde külön – külön címet alkotnak.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését intézményenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 9. melléklet szerint elfogadja.

(3) Az önkormányzat összevont működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási céljainak teljesítését a 6. melléklet és 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-i tartozásállományát a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tartalék előirányzatának kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott dolgozók létszámát a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2023. december 31-i állapotot tükröző vagyonkimutatásait a 15. mellékletek tartalmazzák.

(6) A Képviselő-testület az intézményi szintű pénzeszköz változásának levezetését 2023. évre a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

(7) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások költségvetéséről szóló beszámolót a rendelet 8. melléklete szerint elfogadja.

(8) Az önkormányzat 2023. december 31-i részesedéseinek állományát az 5. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek 2023. évi kiadását a 3. melléklet tartalmazza.

(10) Öttevény Község Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint elfogadja.

(11) Az önkormányzat számviteli előírások szerinti kiegészítő mellékleteit a 18. melléklet tartalmazza.

(12) A Képviselő-testület a kapott támogatások elszámolását a 17. melléklet szerint elfogadja.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi beszámoló szerinti maradványát a 14. melléklet szerinti részletezettséggel 457 003 768 Ft összegben jóváhagyja valamint a pénzmaradvány felhasználását a 14. melléklet szerinti működési és felhalmozási kiadások megbontásában engedélyezi.

6. § Az önkormányzatnak több éves pénzügyi kihatással járó döntései 2023. évben nem voltak.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1.1. melléklet a 5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évimódosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1,	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	252 012 788	275 149 058	275 149 058
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 358 986	102 948 186	102 948 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 494 320	99 076 422	99 076 422
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 184 106	64 197 894	64 197 894
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 975 376	7 859 756	7 859 756
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 066 800	1 066 800
2,	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 435 200	22 400 617	22 331 803
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		8 400 617	8 400 617
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 435 200	14 000 000	13 931 186
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3,	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	668 761 405	814 000 000	813 030 291
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	668 761 405	814 000 000	813 030 291
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	666 000 000	812 000 000	811 030 291
4,	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	64 370 000	105 440 000	97 483 901
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói	40 000	40 000	38 232
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	63 430 000	103 500 000	96 530 858
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 400 000	11 500 000	9 701 241
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	57 030 000	92 000 000	86 829 617
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	1 900 000	914 811
5,	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	75 879 754	61 517 440	50 329 404
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 700 000	1 000 000	836 827
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 773 000	23 730 000	19 198 505
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 186 000	3 648 000	3 020 013
5.4.	Tulajdonosi bevételek		8 800 000	8 709 612
5.5.	Ellátási díjak	7 370 000	11 790 000	9 189 996
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 571 534	11 467 220	9 255 966
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 254 220	912 020
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 100	109
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	160 100	118 376
6,	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 250 000	2 000 000	1 957 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 250 000	2 000 000	1 957 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7,	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		270 000	265 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ÁHT-n belülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		270 000	265 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8,	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9,	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 068 709 147	1 280 777 115	1 260 546 657
10,	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11,	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
1.1. melléklet a 5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évimódosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12,	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	288 353 697	525 229 029	525 229 029
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 353 697	525 229 029	525 229 029
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13,	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		11 122 599	11 122 599
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 122 599	11 122 599
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14,	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15,	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16,	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	288 353 697	536 351 628	536 351 628
17,	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 357 062 844	1 817 128 743	1 796 898 285
1.1. melléklet a 5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évimódosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások
1,	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	397 673 886	524 113 227	500 426 425
1.1.	Személyi juttatások	183 947 242	202 325 242	197 481 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 499 064	24 281 064	23 849 227
1.3.	Dologi kiadások	164 052 580	273 711 208	258 777 594
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000	1 625 807
1,5	Egyéb működési célú kiadások	20 775 000	21 395 713	18 692 363
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		8 890 000	8 890 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 645 000	5 325 713	2 782 213
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 130 000	7 180 000	7 020 150
2,	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	941 820 426	967 355 253	829 387 580
2.1.	Beruházások	765 726 468	926 096 295	817 679 975
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	176 093 958	41 258 958	11 707 605
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3,	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 488 020	315 579 751
3.1.	Általános tartalék		12 098 337
3.2.	Céltartalék	7 488 020	303 481 414
4,	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 346 982 332	1 807 048 231	1 329 814 005
5,	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6,	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7,	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	10 080 512	10 080 512	10 080 512
7.1.	Központi irányítószervi támogatás
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 080 512	10 080 512	10 080 512
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8,	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9,	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	10 080 512	10 080 512	10 080 512
10,	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 357 062 844	1 817 128 743	1 339 894 517
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetésikiadások 4. sor) (+/-)	-278 273 185	-526 271 116	-69 267 348
2,	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	278 273 185	526 271 116	526 271 116

2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

2.1. melléklet a 5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
*Forintban !*
			Bevételek						Kiadások
Sor- szám			Megnevezés	2022. évi erdeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés			Megnevezés	2022. évi erdeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1			2	3.	4.	5.			6.	6.	7.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			252 012 788	275 149 058	275 149 058	Személyi juttatások			183 947 242	202 325 242	197 481 434
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 435 200	22 400 617	22 331 803	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			26 499 064	24 281 064	23 849 227
3.	2.-ból EU-s támogatás						Dologi kiadások			164 052 580	273 711 208	258 777 594
4.	Közhatalmi bevételek			64 370 000	105 440 000	97 483 901	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 400 000	2 400 000	1 625 807
5.	Működési bevételek			75 879 754	61 517 440	50 329 404	Egyéb működési célú kiadások			20 775 000	21 395 713	18 692 363
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				270 000	265 000	Tartalékok				12 098 337
7.	Egyéb működési bevételek
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)			398 697 742	464 777 115	445 559 166	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			397 673 886	536 211 564	500 426 425
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )			16 678 677	120 016 982	120 016 982	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			16 678 677	108 894 383	108 894 383	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				11 122 599	11 122 599	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei						Áht belüli megelőlegezés törlesztése			10 080 512	10 080 512	10 080 512
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			16 678 677	120 016 982	120 016 982	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			10 080 512	10 080 512	10 080 512
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)			415 376 419	584 794 097	565 576 148	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)			407 754 398	546 292 076	510 506 937
24.	Költségvetési hiány:			-	71 434 449	54 867 259	Költségvetési többlet:			1 023 856	-	-
25.	Tárgyévi	hiány:		-	-	-	Tárgyévi	többlet:		7 622 021	38 502 021	55 069 211

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
										*Forintban !*
			Bevételek					Kiadások
Sor- szám			Megnevezés	2022. évi erdeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés		Megnevezés	2022. évi erdeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.			2.	3.	4.	5.		6.	6.	7.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			668 761 405	814 000 000	813 030 291	Beruházások		765 726 468	926 096 295	817 679 975
2.	1.-ből EU-s támogatás			100 100 000	100 100 000	100 394 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek			1 250 000	2 000 000	1 957 200	Felújítások		176 093 958	41 258 958	11 707 605
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.							Tartalékok		7 488 020	303 481 414
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)			670 011 405	816 000 000	814 987 491	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		949 308 446	1 270 836 667	829 387 580
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)			271 675 020	416 334 646	416 334 646	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			271 675 020	416 334 646	416 334 646	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )						Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			271 675 020	416 334 646	416 334 646	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			941 686 425	1 232 334 646	1 231 322 137	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		949 308 446	1 270 836 667	829 387 580
27.	Költségvetési hiány:			279 297 041	454 836 667	14 400 089	Költségvetési többlet:		-	-	-
28.	Tárgyévi	hiány:		7 622 021	38 502 021	-	Tárgyévi	többlet:	-	-	401 934 557

3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez
	Öttevény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
	kötelezettségei
		*Forintban !*
Sor- szám	MEGNEVEZÉS		Évek		Összesen (6=3+4+5)
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1.	Magyar Államkincstár	7 392 138	10 080 512	11 122 599	28 595 249
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 392 138	10 080 512	11 122 599	28 595 249

4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Öttevény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
*Forintban !*
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	63 430 000	103 500 000	96 530 858
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 250 000	2 000 000	1 957 200
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	900 000	1 900 000	914 811
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		65 580 000	107 400 000	99 402 869

5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Részesedések 2023.12.31.-i állománya
Ft-ban
	Gazdasági Társaság	Részesedések állománya
Pannon-Víz Zrt.		11 350 000




Összesen:		11 350 000

6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások beruházásonként
*Forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Öttevényi Polgármesteri Hivatal
Kisértékű egyéb berendezések	762 000	2023		762 000	40 113
Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
Kisértékű egyéb berendezések	508 000	2023		508 000
Öttevény Község Önkormányzata
Kisértékű eszközök beszerzése	5 195 201	2023		5 195 201
TOP kerékpárút (Öttevény-Abda) kiépítése	343 994 480	2023	17 946 447	326 048 033
TOP belterületi vízelvezetés	79 250 000	2023	2 957 499	76 292 501
Leader Főtér kialakítása	10 550 234	2023		10 550 234
TOP Plusz termelői piac	124 167 371	2023		124 167 371
TOP Plusz belterületi út	45 538 644	2023		45 538 644
Zebra kialakítása	14 109 693	2023		14 109 693
TOP Plusz élehető település	76 114 995	2023		76 114 995
MFP játszótér fejlesztés	5 999 999	2023		5 999 999
MFP elhagyott ingatlanok	4 999 998	2023		4 999 998
KHEOP Öttevény-Kunsziget szennyvíz korszerűsítés	224 659 626	2023		224 659 626
Pannon-víz beruházás	11 150 000	2023		11 150 000







ÖSSZESEN:	947 000 241		20 903 946	926 096 295	40 113

7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Forintban !*
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
Öttevényi Polgármesteri Hivatal
Felújítás		165 000	2023		165 000	164 518
Öttevény Község Önkormányzata
MFP járda felújítás		8 990 206	2023		8 990 206
MFP orvosi rendelő		19 993 574	2023		19 993 574
MFP ravatalozó		5 988 503	2023		5 988 503
Egyéb felújítások		6 121 675	2023		6 121 675












ÖSSZESEN:		41 258 958			41 258 958	164 518

8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:
*Ezer forintban!*
Források	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő							0
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
							0
Források összesen:	0	0	0	0	0		0
Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű							0
Beruházások, beszerzések							0
Szolgáltatások igénybe vétele							0
Adminisztratív költségek							0
Kiküldetések							0
Nyilvánosság biztosítása							0
							0
Összesen:	0	0	0	0	0		0
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat
Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:				0
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat
Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:				0

9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	252 012 788	275 149 058	275 149 058
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 358 986	102 948 186	102 948 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 494 320	99 076 422	99 076 422
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 184 106	64 197 894	64 197 894
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 975 376	7 859 756	7 859 756
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 066 800	1 066 800
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 435 200	22 400 617	22 331 803
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		8 400 617	8 400 617
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 435 200	14 000 000	13 931 186
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	668 761 405	814 000 000	813 030 291
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	668 761 405	814 000 000	813 030 291
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	666 000 000	812 000 000	811 030 291
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	64 370 000	105 440 000	97 483 901
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói	40 000	40 000	38 232
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	63 430 000	103 500 000	96 530 858
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 400 000	11 500 000	9 701 241
4.1.2.	- Értékesítési és fogyasztási adói	57 030 000	92 000 000	86 829 617
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	1 900 000	914 811
5	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	40 138 314	27 740 000	22 975 839
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 700 000	1 000 000	836 827
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 043 000	13 100 000	9 687 145
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	500 000	153 021
5.4.	Tulajdonosi bevételek		8 800 000	8 709 612
5.5.	Ellátási díjak		100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 878 314	4 100 000	3 495 779
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 307 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	106
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		130 000	93 349
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 250 000	2 000 000	1 957 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 250 000	2 000 000	1 957 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		270 000	265 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ÁHT-n belülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		270 000	265 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 032 967 707	1 246 999 675	1 233 193 092
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

2. Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	288 353 697	523 939 432	523 939 432
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 353 697	523 939 432	523 939 432
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		11 122 599	11 122 599
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 122 599	11 122 599
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	288 353 697	535 062 031	535 062 031
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 321 321 404	1 782 061 706	1 768 255 123

3. Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		150 086 000	268 206 031	253 859 076
1.1.	Személyi juttatások		37 889 000	43 869 000	41 504 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 036 000	5 016 000	4 832 827
1.3.	Dologi kiadások		83 986 000	196 206 031	187 883 993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 400 000	2 400 000	1 625 807
1,5	Egyéb működési célú kiadások		20 775 000	20 715 000	18 011 650
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			8 890 000	8 890 000
1.7.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 645 000	4 645 000	2 101 500
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.		- Kamattámogatások
1.15.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 130 000	7 180 000	7 020 150
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		940 550 426	965 920 253	828 765 449
2.1.	Beruházások		764 456 468	924 826 295	817 222 362
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		176 093 958	41 093 958	11 543 087
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3	Tartalékok (3.1.+3.2.)		7 488 020	315 579 751
3.1.	Általános tartalék			12 098 337
3.2.	Céltartalék		7 488 020	303 481 414
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		1 098 124 446	1 549 706 035	1 082 624 525
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		223 196 958	232 355 671	231 005 483
7.1.	Központi irányítószervi támogatás		213 116 446	222 275 159	220 924 971
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 080 512	10 080 512	10 080 512
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		223 196 958	232 355 671	231 005 483
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		1 321 321 404	1 782 061 706	1 313 630 008
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6

4. Önkormányzat kötelező feladatok bevétele, kiadása

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása		1
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	252 012 788	275 149 058	275 149 058
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 358 986	102 948 186	102 948 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 494 320	99 076 422	99 076 422
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 184 106	64 197 894	64 197 894
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 975 376	7 859 756	7 859 756
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 066 800	1 066 800
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 435 200	22 400 617	22 331 803
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		8 400 617	8 400 617
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 435 200	14 000 000	13 931 186
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	668 761 405	814 000 000	813 030 291
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	668 761 405	814 000 000	813 030 291
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	666 000 000	812 000 000	811 030 291
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	64 370 000	105 440 000	97 483 901
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói	40 000	40 000	38 232
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	63 430 000	103 500 000	96 530 858
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 400 000	11 500 000	9 701 241
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	57 030 000	92 000 000	86 829 617
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	1 900 000	914 811
5	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	34 008 314	20 560 000	15 955 689
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 613 000	6 920 000	3 503 822
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	500 000	153 021
5.4.	Tulajdonosi bevételek		8 800 000	8 709 612
5.5.	Ellátási díjak		100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 878 314	4 100 000	3 495 779
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 307 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	106
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		130 000	93 349
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 250 000	2 000 000	1 957 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 250 000	2 000 000	1 957 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		270 000	265 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		270 000	265 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 026 837 707	1 239 819 675	1 226 172 942
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

5. Önkormányzat kötelező feladatok bevétele, kiadása

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása		1
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	288 353 697	523 939 432	523 939 432
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 353 697	523 939 432	523 939 432
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		11 122 599	11 122 599
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 122 599	11 122 599
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	288 353 697	535 062 031	535 062 031
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 315 191 404	1 774 881 706	1 761 234 973

6. Önkormányzat kötelező feladatok bevétele, kiadása

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása		1
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		143 956 000	261 026 031	246 838 926
1.1.	Személyi juttatások		37 889 000	43 869 000	41 504 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 036 000	5 016 000	4 832 827
1.3.	Dologi kiadások		83 986 000	196 206 031	187 883 993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 400 000	2 400 000	1 625 807
1,5	Egyéb működési célú kiadások		14 645 000	13 535 000	10 991 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			8 890 000	8 890 000
1.7.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 645 000	4 645 000	2 101 500
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.		- Kamattámogatások
1.15.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		940 550 426	965 920 253	828 765 449
2.1.	Beruházások		764 456 468	924 826 295	817 222 362
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		176 093 958	41 093 958	11 543 087
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3	Tartalékok (3.1.+3.2.)		7 488 020	315 579 751
3.1.	Általános tartalék			12 098 337
3.2.	Céltartalék		7 488 020	303 481 414
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		1 091 994 446	1 542 526 035	1 075 604 375
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		223 196 958	232 355 671	231 005 483
7.1.	Központi irányítószervi támogatás		213 116 446	222 275 159	220 924 971
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 080 512	10 080 512	10 080 512
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		223 196 958	232 355 671	231 005 483
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		1 315 191 404	1 774 881 706	1 306 609 858
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	4	4

7. Önkormányzat önként vállalt feladatok bevétele, kiadása

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása		1
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	6 130 000	7 180 000	7 020 150
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 700 000	1 000 000	836 827
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 430 000	6 180 000	6 183 323
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	6 130 000	7 180 000	7 020 150
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

8. Önkormányzat önként vállalt feladatok bevétele, kiadása

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása		1
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 130 000	7 180 000	7 020 150

9. Önkormányzat önként vállalt feladatok bevétele, kiadása

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása		1
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		6 130 000	7 180 000	7 020 150
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1,5	Egyéb működési célú kiadások		6 130 000	7 180 000	7 020 150
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.		- Kamattámogatások
1.15.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 130 000	7 180 000	7 020 150
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		6 130 000	7 180 000	7 020 150
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Központi irányítószervi támogatás
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		6 130 000	7 180 000	7 020 150
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. Polgármesteri hivatal összes bevétel, kiadás

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	29 819 000	29 855 000	24 062 808
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 730 000	10 630 000	9 511 360
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	312 000	295 534
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	7 370 000	11 670 000	9 189 996
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 657 500	6 331 500	5 065 895
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 911 500	911 300
1.8.	Kamatbevételek		100	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		100	21
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3	Közhatalmi bevételek
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6	Működési célú átvett pénzeszközök
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	29 819 000	29 855 000	24 062 808
9	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	83 761 606	92 198 381	92 101 160
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 156 062	1 156 062
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 761 606	91 042 319	90 945 098
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	113 580 606	122 053 381	116 163 968
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	112 818 606	121 126 381	113 979 344
1.1.	Személyi juttatások	45 293 361	53 003 361	51 260 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 783 165	6 633 165	6 593 231
1.3.	Dologi kiadások	61 742 080	60 809 142	55 444 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		680 713	680 713
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	762 000	927 000	204 631
2.1.	Beruházások	762 000	762 000	40 113
2.2.	Felújítások		165 000	164 518
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	113 580 606	122 053 381	114 183 975
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

11. Polgármesteri hivatal államigazgatási feladatok bevétele, kiadása

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása		01
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	29 819 000	29 855 000	24 062 808
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 730 000	10 630 000	9 511 360
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	312 000	295 534
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	7 370 000	11 670 000	9 189 996
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 657 500	6 331 500	5 065 895
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 911 500	911 300
1.8.	Kamatbevételek		100	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		100	21
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3	Közhatalmi bevételek
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6	Működési célú átvett pénzeszközök
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	29 819 000	29 855 000	24 062 808
9	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	83 761 606	92 198 381	92 101 160
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 156 062	1 156 062
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 761 606	91 042 319	90 945 098
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	113 580 606	122 053 381	116 163 968
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	112 818 606	121 126 381	113 979 344
1.1.	Személyi juttatások	45 293 361	53 003 361	51 260 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 783 165	6 633 165	6 593 231
1.3.	Dologi kiadások	61 742 080	60 809 142	55 444 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		680 713	680 713
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	762 000	927 000	204 631
2.1.	Beruházások	762 000	762 000	40 113
2.2.	Felújítások		165 000	164 518
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	113 580 606	122 053 381	114 183 975
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

12. Óvoda és bölcsőde összes bevétel, kiadás

Költségv.szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 922 440	3 922 440	3 290 757
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 836 000	2 836 000	2 571 458
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		20 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 035 720	1 035 720	694 292
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 035 720	720
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	30 000	25 006
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3	Közhatalmi bevételek
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6	Működési célú átvett pénzeszközök
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 922 440	3 922 440	3 290 757
9	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	129 354 840	131 366 375	130 113 408
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		133 535	133 535
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 354 840	131 232 840	129 979 873
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 277 280	135 288 815	133 404 165
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	134 769 280	134 780 815	132 588 005
1.1.	Személyi juttatások	100 764 881	105 452 881	104 715 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 679 899	12 631 899	12 423 169
1.3.	Dologi kiadások	18 324 500	16 696 035	15 448 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	508 000	508 000	417 500
2.1.	Beruházások	508 000	508 000	417 500
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 277 280	135 288 815	133 005 505
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. Óvoda és bölcsőde kötelező feladatok bevétele, kiadása

Költségv.szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása		01
			*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 922 440	3 922 440	3 290 757
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 836 000	2 836 000	2 571 458
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		20 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 035 720	1 035 720	694 292
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 035 720	720
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	30 000	25 006
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3	Közhatalmi bevételek
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6	Működési célú átvett pénzeszközök
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 922 440	3 922 440	3 290 757
9	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	129 354 840	131 366 375	130 113 408
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		133 535	133 535
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 354 840	131 232 840	129 979 873
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 277 280	135 288 815	133 404 165
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	134 769 280	134 780 815	132 588 005
1.1.	Személyi juttatások	100 764 881	105 452 881	104 715 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 679 899	12 631 899	12 423 169
1.3.	Dologi kiadások	18 324 500	16 696 035	15 448 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	508 000	508 000	417 500
2.1.	Beruházások	508 000	508 000	417 500
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 277 280	135 288 815	133 005 505
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	11 122 599				11 122 599
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:	11 122 599				11 122 599

11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

a 2013. évi tervezett tartalékokról (E Ft!)
Tartalék előirányzat
		Előírányzat Ft!
Szakfeladat	Általános	Céltartalék
Szakfeladat	működési tartalék	működésre	felhalmozásra
Általános tartalék	12 098 337
Képviselői keret			1 296 000
Pályázati beruházások, felújítások fedezete			302 185 414
















Önkormányzat összesen	12 098 337	0	303 481 414

12. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámhely 2023. év



Ssz.	Intézmény	Beszámoló
		Önkormányzat		Összes
		Nem közfoglal-	Közfoglal-
		koztatott	koztatott

1	Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	19	0	19
2	Öttevényi Polgármesteri Hivatal	12	0	12
3	Öttevény Község Önkormányzata	6	6	12
	Összesen	37	6	43

13. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban !*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge	Teljesítés összege
1	Öttevényi Torna Club	Mûködési támogatás civil szervezetnek	1 850 000	1 850 000
2	Öttevényi Torna Club	Pályázati támogatás civil szervezetnek	1 270 000	1 270 000
3	Öttevény Községért Közalapítvány	Közmûvelõdési támogatás 2023	1 800 000	1 800 000
4	Öttevényi Kavalkád Szabadidõ és Sportegyesület	Mûködési támogatás 2023	60 000	60 000
5	Öttevényi Székely-Magyar Egyesület	Mûködési támogatás civil szervezetnek	45 000	45 000
6	Öttevényi Polgárõr Egyesület	Mûködési támogatás civil szervezetnek	400 000	400 000
7	Õszidõk Nyugdíjas Egyesület	Mûködési támogatás civil szervezetnek	45 000	45 000
8	Õszidõk Nyugdíjas Egyesület	Pályázati támogatás civil szervezetnek	185 150	185 150
9	Öttevény Község Önkéntes Tûzoltó Egyesülete	Mûködési támogatás civil szervezetnek	450 000	450 000
10	Öttevény Község Önkéntes Tûzoltó Egyesülete	Pályázati támogatás civil szervezetnek	500 000	500 000
11	Öttevényi Faluszépítõ és Kulturális Egyesület	Mûködési támogatás civil szervezetnek	45 000	45 000
12	Öttevényi Faluszépítõ és Kulturális Egyesület	Pályázati támogatás civil szervezetnek	30 000	30 000
13	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa ösztöndíj	430 000	430 000
14	Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás	Hozzájárulás	1 671 500	1 671 500
15	Öttevényi Kulturális Egyesület	Mûködési támogatás civil szervezetnek	80 000	80 000
16	Öttevényi Kulturális Egyesület	Pályázati támogatás civil szervezetnek	75 000	75 000
17	Központi Statisztikai Hivatal	Népszámlálási támogatás fel nem használt része	680 713	680 713
18	Szabó Béla Zoltán	Támogatás	125 000	125 000
19	Lakosság	Kerékpárverseny ajándékkártya	60 000	60 000

Összesen:			9 802 363	9 802 363

14. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzat pénzmaradvány

Intézmény	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység maradványa	Kötelezettséggel terhelt		Szabad	2024. évi költségvetés igénybevétele	Jóváhagyott pénzmaradvány felhasználás
						működési	felhalmozási			Jóváhagyott pénzmaradvány felhasználás
						működési	felhalmozási			Felújítás	Áht. Belüli megelőlegezés	Tartalék	Személyi	Járulék	Dologi	Működésre átadott	Felhalmozásra átadott	Beruházás	Egyéb működési célú kiadás
						pénzmaradvány				Felújítás	Áht. Belüli megelőlegezés	Tartalék	Személyi	Járulék	Dologi	Működésre átadott	Felhalmozásra átadott	Beruházás	Egyéb működési célú kiadás
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Öttevényi Polgármesteri Hivatal	24 062 808	114 183 975	92 101 160		1 979 993			1 979 993	0				1 979 993
Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 290 757	133 005 505	130 113 408		398 660			398 660	0						398 660
Intézmények	27 353 565	247 189 480	222 214 568	0	2 378 653	0	0	2 378 653	0	0	0		1 979 993	0	398 660	0	0	0
Önkormányzat	1 233 193 092	1 082 624 525	535 062 031	231 005 483	454 625 115	438 139 249		16 485 866	328 139 249			14 355 866	1 000 000	130 000	1 000 000			110 000 000
Nettósított önkorm. össz.	1 260 546 657	1 329 814 005	757 276 599	231 005 483	457 003 768	438 139 249	0	18 864 519	328 139 249	0	0	14 355 866	2 979 993	130 000	1 398 660	0	0	110 000 000	0

2. Polgármesteri hivatal pénzmaradvány

Maradványkimutatás - Öttevényi Polgármesteri Hivatal
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 062 808
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	114 183 975
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-90 121 167
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	92 101 160
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	92 101 160
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 979 993
7	C) Összes maradvány (=A+B)	1 979 993
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 979 993

3. Óvoda és bölcsőde pénzmaradvány

Maradványkimutatás - Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 290 757
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	133 005 505
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-129 714 748
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 113 408
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	130 113 408
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	398 660
7	C) Összes maradvány (=A+B)	398 660
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	398 660

15. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzat vagyonkimutatás

Öttevény Község Önkormányzata		*Adatok: forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	30 907 053	5 444 109
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 591 696 577	2 242 235 883
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 588 382 967	1 347 594 958
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	852 761 569	699 801 781
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	662 875 442	575 896 608
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	72 745 956	71 896 569
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	123 254 967	14 582 282
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	123 254 967	14 582 282
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	880 058 643	880 058 643
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	880 058 643	880 058 643
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	11 350 000	11 350 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	11 350 000	11 350 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	11 350 000	11 350 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	214 254 400	57 617 632
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 848 208 030	2 316 647 624
I. Készletek	46.		1 608 375
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		1 608 375
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		726 350
III. Forintszámlák	51.		371 690 240
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszköz	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		372 416 590
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		11 431 388
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		41 699 599
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		280 816 319
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		333 947 306
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		96 420 824
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 848 208 030	3 121 040 719

2. Önkormányzat vagyonkimutatás

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

Öttevény Község Önkormányzata	*Adatok: forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*Könyv szerinti állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	569 057 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	454 015 322
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	18 562 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 138 016 600
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	840 559 310
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	3 020 210 232
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	695 999
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	11 159 200
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	34 514 498
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	46 369 697
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	54 460 790
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	3 121 040 719

3. Önkormányzat vagyonkimutatás

Öttevény Község Önkormányzata			*Adatok: forintban!*
Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)	Könyv szerinti értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	364	43 366 684	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.			0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	42	214 254 400	57 617 632
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	42	214 254 400	57 617 632
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			214 254 400	57 617 632

4. Polgármesteri hivatal vagyonkimutatás

Öttevényi Polgármesteri Hivatal		*Adatok: forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 592 423	90 575
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	22 204 333	2 475 790
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	22 070 541	2 341 998
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	22 070 541	2 341 998
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	133 792	133 792
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	133 792	133 792
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	24 796 756	2 566 365
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		310 650
III. Forintszámlák	51.		1 147 174
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszköz	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		1 457 824
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		2 809 613
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		841 877
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		3 651 490
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		1 788 503
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	24 796 756	9 464 182

5. Polgármesteri hivatal vagyonkimutatás

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

Öttevényi Polgármesteri Hivatal	*Adatok: forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*Könyv szerinti állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	210 750
IV. Felhalmozott eredmény	04.	425 289
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 993 255
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	2 629 294
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	316 332
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	319 708
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	636 040
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	6 198 848
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	9 464 182

6. Óvoda és bölcsőde vagyonkimutatás

VAGYONKIMUTATÁS 2023
Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde		*Adatok: forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	184 950
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	17 233 507	1 989 307
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 663 173	1 589 590
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 663 173	1 589 590
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	15 249 589	78 972
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	15 249 589	78 972
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	320 745	320 745
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	320 745	320 745
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	17 418 457	1 989 307
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		36 205
III. Forintszámlák	51.
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszköz	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		36 205
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		20 328
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		187 060
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		207 388
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		682 390
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	17 418 457	2 915 290

7. Óvoda és bölcsőde vagyonkimutatás

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	*Adatok: forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*Könyv szerinti állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-5 460 053
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-3 095 877
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	-8 540 930
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	8 555
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	8 555
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	11 447 665
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	2 915 290

16. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzat

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
	Öttevény Község Önkormányzata
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	307 959 385
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	658 150
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	307 301 235
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	64 457 205
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 313 630 008
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 768 255 123
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-523 939 432
8	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-71 728
9	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-106 474 988
10	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-107 595 887
11	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	609 669
12	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-1 271 074
13	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	282 304
14	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 500 000
15	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-60 000
16	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	50 639
17	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 343 507
18	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-8 343 507
19	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 321 133
20	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 847 586
21	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-473 547
22	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	679 783
23	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-265 594
24	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-15 964 994
25	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	372 416 590
26	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	372 416 590

2. Polgármesteri hivatal

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
	Öttevényi Polgármesteri Hivatal
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	779 032
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	400 725
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	378 307
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	678 792
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-114 183 975
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	116 163 968
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 156 062
8	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	195 273
9	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-111 126
10	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	306 399
11	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	124 140
12	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-174 274
13	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1
14	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-174 275
15	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 457 824
16	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 457 824

3. Óvoda és bölcsőde

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
	Mackó - Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	47 275
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	47 275
3	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-11 070
4	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-133 005 505
5	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	133 404 165
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-133 535
7	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	100 800
8	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	25 800
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	75 000
10	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	175 395
11	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	175 395
12	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	36 205
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	36 205

17. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
1	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 043 530	7 043 530	0	0
2	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	6 975 376	6 975 376	0	0
3	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 066 800	1 066 800	0	0
4	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	489 380	489 380	0	0
5	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 28)	1 556 180	1 556 180	0	0
6	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	21 355 661	21 422 936	0	-67 275
7	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	36 930 747	36 998 022	0	-67 275

2. Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években	Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3. melléklet II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 38.sor)	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
2	2020. év: 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
3	2020. év: 3. melléklet II.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	9 497 069	9 497 069	0	0	0	0
4	2021. év: 50. cím Községi, városi önkormányzatok beruházásainak támogatása	15 525 000	15 525 000	0	0	0	0

3. Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	74 148 975	0	0	74 148 975	0	1 116 528 931	74 148 975	0	0
2	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	0	0	3 610 011	0	0	3 610 011	0	0
3	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	24 600 000	-2 250 000	0	22 350 000	0	31 405 212	22 350 000	0	0
4	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	83 494 320	0	2 625 160	86 158 480	39 000	100 805 213	86 158 480	39 000	0
5	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	0	0	0	2 003 787	0	0	0
6	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	30 815 184	303 807	-227 000	30 891 991	0	38 270 634	30 891 991	0	0
7	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	21 325 392	-1 491 284	1 263 746	21 772 929	675 075	33 550 507	21 772 929	675 075	0
8	Összesen (=1+…+12)	237 993 882	-3 437 477	3 661 906	238 932 386	714 075	1 337 228 883	238 932 386	714 075	0

4. Gyermekétkeztetés támogatása

Gyermekétkeztetés támogatása
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	21 772 929
2	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	45 221 942
3	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	11 671 435
4	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	21 772 929
5	11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 11.sor, 14.oszlop megalapozása)	1 386 924
6	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	10 390 654
7	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	9 000 000
8	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	1 390 654

5. Bölcsődei feladatok támogatás elszámolása

Bölcsődei feladatok támogatás elszámolása
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	30 891 991
2	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	38 270 634
3	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	38 270 634

6. Kulturális feladatok támogatása

Kulturális feladatok támogatása
	Megnevezés	11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+…+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	13 611 711	0	551 760	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	6 975 376	6 423 616	0	551 760	0	0	6 975 376
13	11/A űrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	489 380	489 380	0	0	0	0	489 380
14	11/A űrlap 35. sorból a kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás	395 000	0	0	0	0	0	395 000
15	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	6 698 715	0	0	0	0	0

7. Szociális feladatok támogatása

Szociális feladatok támogatása
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 043 530
2	A 11/A űrlap 20. sor 4. oszlop és a 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	2 003 787
3	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	1 390 654
4	11/C űrlap 9. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	3 535 873
5	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	2 101 500
6	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	1 625 807
7	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 505 807
8	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 678 647
9	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 678 647
10	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	9 047 968
11	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	7 043 530

8. A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	714 075
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	67 275
14	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopból)	2 679 350
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	135 429 975
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	781 350

18. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról-Önkormányzat

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
	Öttevény Község Önkormányzata	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30 907 053	1 442 064 042	123 254 967	0	220 605 110	214 254 400	2 031 085 572
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	799 467 480	0	799 467 480
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 304 978	0	7 304 978
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	147 318 925	0	0	0	0	147 318 925
5	Egyéb növekedés	0	0	0	0	133 298 196	0	133 298 196
6	Összes növekedés (=02+…+07)	0	147 318 925	0	0	940 070 654	0	1 087 389 579
7	Értékesítés	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
8	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	280 617 121	0	280 617 121
9	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	1 000 000	0	0	280 617 121	0	281 617 121
10	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 907 053	1 588 382 967	123 254 967	0	880 058 643	214 254 400	2 836 858 030
11	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 029 516	233 552 573	101 709 084	0	0	152 620 711	511 911 884
12	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 433 428	7 235 436	6 963 601	0	0	4 016 057	19 648 522
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	25 462 944	240 788 009	108 672 685	0	0	156 636 768	531 560 406
14	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	25 462 944	240 788 009	108 672 685	0	0	156 636 768	531 560 406
15	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 444 109	1 347 594 958	14 582 282	0	880 058 643	57 617 632	2 305 297 624
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 901 877	238 658	8 359 149	0	0	22 867 000	43 366 684

2. Az eszközök értékvesztésének alakulása-Önkormányzat

Az eszközök értékvesztésének alakulása
	Öttevény Község Önkormányzata	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Adott előlegek	223 218 346	0	0	0	116 743 358	0
2	Tartós részesedések	11 350 000	0	0	0	11 350 000	0
3	Készletek	837 318	0	0	0	1 608 375	0
4	Kincstáron kívüli forintszámlák	307 301 235	0	0	0	371 690 240	0
5	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	43 952 002	3 832 267	1 686 337	1 900 000	56 749 591	3 618 604
6	Összesen (=01+…+10)	586 658 901	3 832 267	1 686 337	1 900 000	558 141 564	3 618 604

3. Tájékoztató adatok-Önkormányzat

Tájékoztató adatok
	Öttevény Község Önkormányzata	Összeg
1	2	3
1	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
2	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	366 728

4. Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról - Polgármesteri Hivatal

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
	Öttevényi Polgármesteri Hivatal	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 592 423	0	22 043 207	0	0	0	24 635 630
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	31 584	0	31 584
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	129 542	0	129 542
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	27 334	0	0	0	27 334
5	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	27 334	0	161 126	0	188 460
6	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	27 334	0	27 334
7	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	0	27 334	0	27 334
8	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 592 423	0	22 070 541	0	133 792	0	24 796 756
9	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 489 052	0	18 366 014	0	0	0	20 855 066
10	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 796	0	1 362 529	0	0	0	1 375 325
11	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 501 848	0	19 728 543	0	0	0	22 230 391
12	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 501 848	0	19 728 543	0	0	0	22 230 391
13	Eszközök nettó értéke (=15-24)	90 575	0	2 341 998	0	133 792	0	2 566 365
14	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 377 246	0	17 314 962	0	0	0	19 692 208

5. Az eszközök értékvesztésének alakulása-Polgármesteri Hivatal

Az eszközök értékvesztésének alakulása
	Öttevényi Polgármesteri Hivatal	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Adott előlegek	463 392	0	0	0	658 665	0
2	Kincstáron kívüli forintszámlák	378 307	0	0	0	1 147 174	0
3	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 297 186	0	0	0	2 809 613	0
4	Összesen (=01+…+10)	2 138 885	0	0	0	4 615 452	0

6. Tájékoztató adatok-Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató adatok
	Öttevényi Polgármesteri Hivatal	Összeg
1	2	3
1	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

7. Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról-Óvoda és bölcsőde

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
	Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	184 950	1 663 173	15 234 101	0	0	0	17 082 224
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	336 233	0	336 233
3	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	15 488	0	0	0	15 488
4	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	15 488	0	336 233	0	351 721
5	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	15 488	0	15 488
6	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	0	15 488	0	15 488
7	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	184 950	1 663 173	15 249 589	0	320 745	0	17 418 457
8	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	184 950	48 705	15 142 134	0	0	0	15 375 789
9	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	24 878	28 483	0	0	0	53 361
10	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	184 950	73 583	15 170 617	0	0	0	15 429 150
11	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	184 950	73 583	15 170 617	0	0	0	15 429 150
12	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 589 590	78 972	0	320 745	0	1 989 307
13	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	184 950	0	14 683 689	0	0	0	14 868 639

8. Az eszközök értékvesztésének alakulása-Óvoda és bölcsőde

Az eszközök értékvesztésének alakulása
	Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Adott előlegek	86 260	0	0	0	187 060	0
2	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 328	0	0	0	20 328	0
3	Összesen (=01+…+10)	106 588	0	0	0	207 388	0

9. Tájékoztató adatok-Óvoda és bölcsőde

Tájékoztató adatok
	Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Összeg
1	2	3
1	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
2	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	366 728