Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 15- 2025. 07. 03

Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.03.15.

Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Öttevényi Polgármesteri Hivatalra, valamint az Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 1 068 709 147 Ft Költségvetési bevétellel

b) 1 346 982 332 Ft Költségvetési kiadással

c) 278 273 185 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)-ebből:

ca) 1 023 856 Ft Működési többlettel

cb) 279 297 041 Ft Felhalmozási hiánnyal

d) 288 353 697 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 10 080 512 Ft Finanszírozási kiadással

f) 278 273 185 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel)-ebből:

fa) 6 598 165 Ft Működési többlettel

fb) 271 675 020 Ft Felhalmozási többlettel

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

a) 1 357 062 844 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel

b) 1 357 062 844 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással

c) 0 Ft Tárgyévi egyenleggel

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten, a rendelet 2. melléklete részletezi.

(5) A saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Saját bevétel alakulását a 4. melléklet részletezi.

(7) A beruházások, illetve felújítások a 5. melléklet és a 6. mellékletekben szerepelnek.

(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatok-csoportok, illetve kiemelt előirányzatok szerinti bontásban és kötelező államigazgatási és önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai bontását intézményi szinten, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, továbbá a közfoglalkoztatottak 2023. január 1. napján érvényes létszámkeretét a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat tartozás állományának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A képviselő-testület 2023. évre nem állapít meg olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

3. A többéves kihatással járó feladatok meghatározása

3. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladataival kapcsolatban a polgármester csak az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül vállalhat kötelezettséget a későbbi évekre.

4. Tartalékképzés

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben, céltartalékát 7.488.020 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az előre nem látható rendkívüli kiadás fedezetének biztosítására a polgármester jogosult az általános tartalékból átcsoportosításra, esetenként legfeljebb 3.000.000 Ft összeghatárig.

(3) A rendelet 8. mellékletében meghatározott céltartalékok átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott költségvetés végrehajtásáért, a költségvetési szerv részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok betartásáért, a költségvetési szerv vezetője felelős.

6. § (1) Az év közben keletkező működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és felhalmozási célú többletbevételek működési kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

(2) Az évközi likviditási hiány finanszírozására a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával a számlavezető banknál rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret vehető igénybe. A felvett hitelt 2023. december 31. napjáig teljes összegben vissza kell fizetni.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) Működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a képviselő-testület döntése alapján, a polgármester gondoskodik kiegészítő támogatás igényléséről.

7. § (1) A költségvetési szervek vezetői, előirányzat-módosítási javaslataikat annak felmerülésekor, de legkésőbb tárgyév december 5-ig, vagy a soron következő rendeletmódosítás előkészítésekor a jegyző felhívására adják meg.

(2) A jóváhagyott költségvetésen végrehajtott előirányzat módosításokról a költségvetési szerveket a polgármester értesíti.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, az előirányzatokon belüli rovatok között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre. A költségvetési szerv vezetője a végrehajtott átcsoportosításokról a polgármestert negyedévente a költségvetési rendelet soron következő módosítását megelőzően köteles tájékoztatni.

(5) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében, nem pályázat által finanszírozott szellemi tevékenység, szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról az önkormányzati szintű integrált pénzügyi rendszer keretében kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. § A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a polgármester önállóan vállal kötelezettséget.

9. § (1) Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre, és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.

(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok nem léphetők túl, teljesítésük az év során egyetlen alkalommal sem haladhatja meg az eredeti vagy módosított előirányzat szintjét.

(3) Beszerzést, felújítást, fejlesztést - az előirányzat megléte ellenére is - csak akkor szabad megkezdeni, illetve arra kötelezettséget vállalni, ha az előirányzatra a finanszírozás biztosított.

(4) A költségvetési szerv részére jóváhagyott dologi kiadások előirányzata elsősorban az intézmény kötelezően ellátandó feladataira nyújt fedezetet. Minden egyéb kiadásra kötelezettséget vállalni csak abban az esetben lehet, ha a kötelező feladatok év végéig biztonságosan teljesíthetőek.

(5) A költségvetési szervek a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben kezelik.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv ténylegesen teljesített bevételei elmaradnak a jóváhagyott előirányzattól, a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell az elmaradás mértékével.

(7) A béralapból feladatelmaradás miatt képződő megtakarítások nem használhatók fel. Az átmeneti bérmegtakarítás felhasználása csak október 31. napját követően lehetséges.

(8) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó igényt csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.

(9) Új státuszt csak a képviselő-testület létesíthet, a pénzügyi fedezet egyidejű biztosításával.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei részére az eredeti rendszeres személyi juttatások legfeljebb 15 %-ának megfelelő mértékig engedélyezi jutalom és céljuttatás kifizetését.

10. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek működéséhez biztosított önkormányzati támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja rendelkezésükre, hogy azok költségvetési működése biztosított legyen.

(2) A költségvetési rendelet elfogadását követően valamennyi költségvetési szerv köteles elkészíteni saját likviditási tervét. Az önkormányzat likviditási tervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek finanszírozása kis-kincstári rendszerben történik.

6. Civil szervezetek támogatása

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből az abban meghatározott szervezeteket támogat.

(2) A támogatásban részesülő szervezetekkel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.

(3) Nem részesíthető támogatásban olyan szervezet, amely 30 napot meghaladóan lejárt köztartozással rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által támogatásban részesített szervnek, szervezetnek a kapott támogatással kapcsolatban elszámolási kötelezettsége van, melyet legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott időpontig az önkormányzat részére köteles eljuttatni. Ha a támogatásban részesített szervezet a korábbi támogatás felhasználásáról a megállapodásban meghatározott határidőig nem számol el, az elszámolás benyújtásáig további támogatásban nem részesíthető.

7. A követelésekkel, behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárási szabályok

12. § A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni. A be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület határozattal dönt.

8. Beszerzésekre vonatkozó szabályok

13. § (1) Ha az intézményi beszerzés nettó értéke a 250 ezer Ft-ot meghaladja, a szerződés megkötéséhez a polgármester előzetes jóváhagyása szükséges.

(2) A beszerzésekre vonatkozó további, részletes szabályokat a költségvetési szervek beszerzési szabályzata tartalmazza.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.

9. Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos szabályok

14. § (1) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve jogosult pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.

(2) Saját forrást igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás esetén lehet.

(3) A benyújtott pályázatokról, illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.

10. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § A képviselő-testület a korábban hozott határozataiban meghatározott feladatokra az e rendeletben foglalt előirányzatokat fogadja el.

1. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

1. Öttevény Község Önkormányzata

Öttevény Község Önkormányzata
2023. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	Részletezés (Ft)		2023. évi fő tételek (E Ft)	Előirányzat rovatok (E Ft)
2023. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	kiadás	bevétel	2023. évi fő tételek (E Ft)	Előirányzat rovatok (E Ft)
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1104	Helyettesítési díj, túlóra pótlék	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (betegszabadság, egyéb hozzájárulás) 2023. évi keret: 100.000 Ft	100 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	100 000		100
K121	Választott tisztségviselők juttatásai 1 fő illetmény:1 fő908.596 Ft12 hó=10.903.152 Ft 1 fő ktg általány: 1 fő6.300 Ft12 hó=75.600 Ft 1 fő jutalom előző évi: 391.950 Ft Cafetéria éves keret: 1 fő 226.000 Ft=226.000 Ft Képviselői tisztelet díj: 36.000 Ft12 hó *2 fő=864.000 Ft Összesen: 12.460.702 Ft	12 461 000
K123	Egyéb külső juttatások: (Reprezentáció) 2023. évi keret: 100.000 Ft	100 000
K12	Külső személyi juttatások	12 561 000		12 561
K1	Személyi juttatások	12 661 000			12 661
K21	Szociális hozzájárulási adó (12.661.000 Ft*13%=1.645.930 Ft	1 646 000
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó Cafetéria után fizetendő: 226.000 Ft*15%= 33.900 Ft Cégtelefon adó éves keret: 30.000 Ft Összesen: 63.900 Ft	65 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 711 000		1 711
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 711 000			1 711
K311	Szakmai anyag	10 000
K312	Üzemeltetési anyag	150 000
K31	Készletbeszerzés	160 000		160
K321	Informatikai szolgáltatás: Molnár László (AM) - honlap karbantartás: 10.00012 hó= 120.000 Ft Localinfo - közérdekű karbantartás: 5.00012 hó= 60.000 Ft Web-Server Kft. - tárhely: 20.000 Ft Internet díj: 7.420Ft*12 hó= 89.040 Ft Eseti kifizetés keret: 400.000 Ft Összesen: 689.040 Ft	690 000
K322	Telefon, fax, mobil díj	100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	790 000		790
K335	Közvetített szolgáltatás (Keret)	200 000
K336	Egyéb szolgáltatások Megoldás Kft.-belső ellenőrzés: 300.000 Ft	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások Kiss Sándor(AM) - tanácsadás: 50.000*4=200.000 Ft Bank ktg (ÁHK): 2.500.000 Ft Újság készítés: 1.400.000 Ft Keret (egyéb) : 100.000 Ft Összesen: 4.200.000 Ft	4 200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 700 000		4 700
K341	Kiküldetés költségei 300.000 Ft	300 000
K34	Kiküldetés	300 000		300
K351	Működési célú Áfa: 5.650.000*27%=1.525.500 Ft	1 526 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 526 000		1 526
K3	Dologi kiadások	7 476 000			7 476
K506	Támogatások áht belülSzigetköz-Felső-Duna mente Társulás - tagdíj: 46.140 Ft Győr Nagytérségi Hulladék Társulás - tagdíj: 808.408 Ft Összesen: 854.548 Ft	855 000		855
K512	Támogatások ÁHT kívül:Települési Önkormányzatok OSZ - tagdíj: 77.375 FtPannonia Kincse Egyesület - tagdíj: 12.000 FtSzigetköz Turizmusáért Egyesület - tagdíj: 120.000 Ft Keret (egyéb): 100.000 Ft Összesen: 308.875 Ft	310 000		310
K513	Tartalék: Általános tartalék: FtCéltartalék: 7.488.020 Ft Biztosíték (Za&Zé és Szabó): 3.600.020 Ft Pályázat önerő: 2.592.000 Ft Képviselői keret: *2023 36.000 Ft12 hó3 fő=1.296.000 FtÖsszesen: 7.488.020 Ft*	7 488 020		7 488
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 653 020			8 653
K61	Immateriális javak	0		0
K63	Informatikai eszköz beszerzés	0		0
K64	Egyéb berendezés	500 000		500
K67	Beruházási célú áfa	135 000		135
K6	Beruházások	635 000			635
Szakfeladat kiadások összesen					31 136
B16	Egyéb működési célú támogatások: Abdai Önkormányzat-telefonra: 300.000 Ft Mosonszentmiklós - telefonra: 300.000 Ft Kunsziget - telefonra: 250.000 Ft Összesen: 850.000 Ft		850 000	850
B1	Működési célú támogatások Áht.belülről		850 000		850
B25	Felhalmozási célú támogatás Interreg Multi-Kulti 5.714.803 Ft Interreg Sport 8.612.970 Ft TOP kerékpárút (Abda) II. rész+kieg. 295.894.480 Ft TOP Plusz Hivatali energetika 40.938.953 Ft TOP Plusz Élhető település 76.114.995 Ft TOP Plusz Termelői piac 97.860.577 Ft TOP Plusz Belterületi út 45.538.644 Ft VP Külterületi út (Börcs) 89.134.010 Ft Lieder Főtér 8.951.973 Ft Összesen: 668.761.405 Ft		668 761 405	668 761
B2	Felhalmozási célú támogatások Áht.belülről		668 761 405		668 761
B403	Közvetített szolgáltatások		200 000	200
B406	Fizetendő áfa		60 000	60
B408	Kamatbevételek: Általános: 10.000 Ft		10 000	10
B411	Egyéb működési bevétel		0	0
B4	Működési bevételek		270 000		270
Szakfeladat bevételei összesen					669 881

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 1 fő236.000 Ft12 hó=2.832.000 Ft	2 833 000
K1107	Béren kívüli juttatás 1 fő éves: 75.000 Ft	75 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 908 000		2 908
K1	Személyi juttatások	2 908 000			2 908
K21	Szociális hozzájárulási adó 2.908.000 Ft*13%= 378.040 Ft	379 000
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó Cafetéria után fizetendő: 1 fő75.000 Ft15%=11.250 Ft Cégtelefon adó éves keret: 3.000 Ft Összesen: 14.250 Ft	15 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	394 000		394
K2	Munkáltatót terhelő járulékok	394 000			394
K312	Üzemeltetési anyag	300 000
K31	Készletbeszerzés	300 000		300
K321	Internet díj: 1 fő1.855 Ft12 hó=22.260 Ft	23 000
K322	Telefon, fax, mobil díj: Feltöltés (Harang): 63.937 Ft= 23.622 Ft 1 fő700 Ft*12 hó=8.400 Ft Összesen: 32.022 Ft	33 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	56 000		56
K331	Közüzemi díjak: Villamosenergia: 63.972 Ft Vízdíj: 53.571 Ft Összesen: 117.543 Ft	118 000
K333	Bérleti díj GYHG 10.285*12=123.420 Ft	124 000
K337	Egyéb szolgáltatások NHKV - hulladék: 43.796 Ft12 hó= 525.552 Ft Hess System - vagyonvédelem: 10.3852=20.770 Ft Összesen: 546.322 Ft	547 000
K33	Szolgáltatási kiadások	789 000		789
K351	Működési célú Áfa: 1.145.000 Ft*27%= 309.150 Ft	310 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	310 000		310
K3	Dologi kiadások	1 455 000			1 455
K71	Ingatlan felújítás			0
K74	Felújítási célú áfa			0
K7	Felújítás	0			0
Szakfeladat kiadásai összesen					4 757
B402	Szolgáltatások nyújtása (sírhelymegváltás)		2 000 000	2 000
B406	Kiszámlázott áfa		540 000	540
B4	Működési bevételek		2 540 000		2 540
Szakfeladat bevételei összesen					2 540

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
K1101	Illetmény 1 fő200.000 Ft=200.000 Ft 1 fő 180.000 Ft11 hó=1.980.000 Ft	2 180 000
K1107	Béren kívüli juttatás 1 fő * 75.000 Ft = 75.000 Ft	75 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 255 000		2 255
K122	Egyéb külső személyi juttatások Büfé megbízási díj 100.000 Ft*10 hó= 1.000.000 Ft 1 fő 180.000 Ft	1 180 000
K12	Külső személyi juttatások	1 180 000		1 180
K1	Személyi juttatások	3 435 000			3 435
K21	Szociális hozzájárulási adó 3.450.000*14%=483.000 Ft	483 000
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó Cafetéria után fizetendő: 1 fő75.000 Ft1,18*15%=13.275 Ft Cégtelefon adó éves keret: 3.000 Ft Összesen: 16.275 Ft	17 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000		500
K2	Munkáltatót terhelő járulékok	500 000			500
K312	Üzemeltetési anyag: Tisztítószer: 190.000 Ft Egyéb anyag: 50.000 Ft Összesen: 240.000 Ft	240 000
K313	Árubeszerzés 300.000 * 5 hó= 1.500.000 Ft	1 500 000
K31	Készletbeszerzés	1 740 000		1740
K321	Informatikai szolgáltatások (5.392 Ft*12hó=64.704 Ft)	65 000
K322	Telefon, fax, mobil díj (5.200 Ft*12 hó=62.400 Ft)	60 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	125 000		125
K331	Közüzemi díjak: Áram: 809.180 Ft Víz: 11.326 Ft Gázdíj: 482.124 Ft Összesen: 1.302.630 Ft	1 303 000
K333	Bérleti díj: Körtvélyesi Istvánné (örökösök): 150.000 Ft GYHG - 4.100*12 hó=49.200 Ft Összesen: 199.200 Ft	200 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K337	Egyéb szolgáltatások LH Patnet- riasztó: 151.140 Ft Aegon biztosító(M) - vagyon: 85.0954=340.380 Ft Pannon-víz - bíztosítás: 97.275 Ft Hess System - vagyonvédelem: 9.8502=19.700 Ft NHKV: 6.844 Ft*4 név=27.388 Ft Egyéb: 1.000.000 Ft Összesen: 1.635.883 Ft	1 636 000
K33	Szolgáltatási kiadások	3 239 000		3 239
K351	Működési célú Áfa: 5.104.000 Ft*27%= 1.378.080 Ft	1 379 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 379 000		1 379
K3	Dologi kiadások	6 483 000			6 483
K62	Ingatlan beruházás TOP Plusz Termeéői piac 124.167.371 Ft TOP Belterületi vízelvezetés 107.250.000 Ft-2.957.499 Ft=104.292.501 Ft Összesen: 228.459.872 Ft	179 889 663		179 890
K64	Eszközbeszerzés	0		0
K67	Beruházási célú áfa	48 570 209		48 570
K6	Beruházások	228 459 872			228 460
K71	Ingatlan felújítás TOP Plusz Hivatali energetika 47.296.400 Ft	37 241 260		37 241
K74	Felújítási célú áfa	10 055 140		10 055
K7	Felújítás	47 296 400			47 296
Szakfeladat kiadásai összesen					286 174
B401	Készletértékesítés: Büfé: 300.000 * 9 hó=2.700.000 Ft		2 700 000	2 700
B402	Szolgáltatások nyújtása: Klik - 2.000.000 Ft Moldvai Sándor szolgáltatás: 394 Ft12 hó=4.728 Ft Szabó Elemérné - lakbér: 22.40012hó=268.800 Ft Közterület bérlet: 107.000 Ft Nádasi Balázs bételti díj 95.000*12hó=1.140.000 Ft Öttevényi Agrár Zrt. - földbérlet: 188.380 Ft Egyéb bérleti díj: 2.390.000 Ft Kunsziget karbantartás: 443.622 Ft Magyar Telekom - bérleti díj: 500.000 FtÖsszesen: 7.042.530 Ft		7 043 000	7 043
B403	Közvetített szolgáltatás			0
B406	Kiszámlázott áfa		1 278 314	1 278
B407	Áfa visszatérítés Termelői piac 26.306.794 Ft		26 307 000	26 307
B4	Működési bevételek		37 328 314		37 328
B52	Ingatlan értékesítés		1 250 000	1 250
B5	Felhalmozási bevételek		1 250 000		1 250
Szakfeladat bevételei összesen					38 578

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
K123	Egyéb külső személyi juttatások: Reprezentáció (adóköteles rendezvények): 2016 teljesítés 429.932 Ft	100 000
K12	Külső személyi juttatások	100 000		100
K1	Személyi juttatások	100 000			100
K21	Szociális hozzájárulási adó Reprezentáció után	13 000
K27	Személyi jövedelemadó Reprezentáció után fizetendő	15 000
K2	Munkáltatókat terhelő járulék	28 000		28
K2	Munkáltatókat terhelő járulék	28 000			28
K312	Üzemeltetési anyagok Nem reprezentációnak minősülő rendezvények anyagai	100 000
K31	Készletbeszerzés	100 000		100
K333	Bérleti díjak	0
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000
K33	Szolgáltatási kiadások	100 000		100
K351	Működési célú áfa	54 000
K35	Különféle befizetések és egyéb szolgáltatások	54 000		54
K3	Dologi kiadások	254 000			254
Szakfeladat kiadásai összesen					382

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
K5023	Visszafizetési kötelezettség Modern Magyar Falu 1.500.000 Ft Ravatalozó 8.890.000 Ft Összesen: 10.390.000 Ft	10 390 000
K502	Elvonások és befizetések	10 390 000		10 390
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 390 000			10 390
Szakfeladat kiadásai összesen					10 390
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Hivatal működési támogatása: 46.787.650 Ft Település-üzemeltetési támogatás: 55.571.336 Ft Összesen: 102.358.986 Ft		102 358 986
B112	Köznevelési feladatok támogatása: Óvoda bértámogatás: 48.944.970 Ft Minősítés: 2.679.350 Ft Kisegítők bértámogatás: 19.390.000 Ft Óvoda működési tám.: 12.480.000 Ft Összesen: 83.494.320 Ft		83 494 320
B1131	Szociális feladatok 1 támogatása: Egyéb támogatás: 7.043.530 Ft Bölcsődei ellátás bér: 27.166.800 Ft Működési támogatás: 3.648.384 Ft Összesen: 37.858.714 Ft		37 858 714
B1132	Szociális feladatok 2 támogatása: Gyermekétkeztetés bértám.: 13.501.500 Ft Gyermekétkeztetés műk.tám.: 7.823.892 Ft Összesen: 21.325.392 Ft		21 325 392
B114	Kulturális feladatok támogatása: 6.975.376 Ft		6 975 376
B115	Kiegészítő bérrendszeri juttatás		0
B11	Önkormányzati működési támogatás		252 012 788	252 013
B1	Működési célú támogatások Áht. Belülről		252 012 788		252 013
Szakfeladat bevételei összesen					252 013

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
B813	Elöző évi költségvetési mardvány igénybe vétele: Állami megelőlegezés: 10.080.512 FtIparűzési adó 10% (2018): 6.944.974 Ft Iparűzési adó 10% (2019): 7.164.719 Ft Biztosíték: 3.000.020 Ft+600.000 Ft=3.600.020 FtKépviselői keret: 2.592.000 Ft Lieder (Fő tér) önerő: 1.598.261 Ft Öttevényi Járványügyi Alap: 2.506.165 FtMFP - ravatalozó 8.890.000 FtMFP elhagyott ingatlanok 4.999.998 Ft VP Külterületi út (Börcs) önerő: 4.691.265 Ft Modern Magyar Falu 1.500.000 Ft TOP Plusz - Hivatali energetika önerő: 6.357.447 Ft TOP kerékpárút (Abda) 100.100.000 Ft-17.946.447 Ft=82.153.553 Ft TOP - Belterületi vízelvezetés: 107.250.000 Ft - 2.957.499 Ft = 104.292.501 Ft MFP Járdafelújítás (Templom u.) 8.990.206 Ft MFP Orvosi rendelő felújítás 19.993.574 Ft MFP Ravatalozó felújítás 5.998.503 Ft MFP Játszótér fejlesztés 5.999.999 FtÖsszesen: 288.353.697 Ft		288 353 697
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		288 353 697	288 354
B8	Finanszírozási bevételek		288 353 697		288 354
Szakfeladat bevételei összesen					288 354
K5063	Kónyi társulásnak megállapodás alapján fizetendő elszámolás: Házi segítségnyújtás: 3.000.000 Ft	3 000 000
K506	Egyéb működési célú kiadás Áht belülre	3 000 000		3000
K5	Egyéb működési célú kiadás	3 000 000			3 000
K915	Finanszírozás Hivatal (Normatív támogatás= 68.113.042 Ft Önkorm. Finanszírozás= 15.648.564 Ft)	83 761 606
K915	Finanszírozás Óvoda (Normatív támogatás= 114.309.504 Ft Önkorm. Finanszírozás= 15.045.336 Ft)	129 354 840
K914	Áht belüli megelőlegezés visszafizetése: 10.080.512 Ft	10 080 512
K91	Belföldi finanszírozás kiadása	223 196 958		223 197
K9	Finanszírozási kiadások	223 196 958			223 197
Szakfeladat kiadásai összesen					226 197

041233 Hosszabb időtartamú közfogalalkoztatás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 4 fő100.000 Ft 1 hó=400.000 Ft 4 fő116.000 Ft2 hó= 928.000 Ft Összesen: 1.328.000 Ft	1 328 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (betegszabadság, egyéb hozzájárulás)	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	1 328 000		1328
K1	Személyi juttatások	1 328 000			1 328
K21	Szociális hozzájárulási adó (1.328.000 Ft*10%=132.800 Ft)	133 000		133
K2	Munkáltatót terhelő járulékok	133 000			133
K312	Üzemeltetési anyagok	120 000
K31	Készletbeszerzés	120 000		120
K351	Működési célú áfa	33 000
K35	Különféle befizetések és egyéb szolgáltatások	33 000		33
K3	Dologi kiadások	153 000			153
K62	Ingatlan beszerzés, létesítés			0
K64	Egyéb gépek, berendezések			0
K67	Beruházási célú áfa			0
K6	Beruházások	0			0
Szakfeladat kiadásai összesen					1 614
B1606	Egyéb működési célú támogatás Áht. Belülről elkülőnített állami pénzalapok 1.461.000*70%=1.022.700 Ft		1 023 000
B16	Egyéb működési célú támogatás Áht. Belülről		1 023 000	1 023
B1	Működési célú támogatások Áht. Belülről		1 023 000		1 023
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	0
B5	Felhalmozási bevételek		0		0
Szakfeladat bevételei összesen					1 023


045120 Közutak, hidak, alagutak építése, üzemeltetése
K312	Üzemeltetési anyag	1 000 000
K31	Készletbeszerzés	1 000 000		1 000
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	200 000		200
K351	Működési célú áfa	330 000
K35	Különféle befizetések és egyéb szolgáltatások	330 000		330
K3	Dologi kiadások	1 530 000			1 530
K61	Vagyoni értékű jog	0		0
K62	Ingatalnok beruházása TOP kerékpárút (Abda) 395.994.480 Ft-17.946.447 Ft=378.048.033 Ft TOP Plusz Belterületi út 45.538.644 Ft Zebra kialakítás: 14.109.693 Ft Összesen: 437.696.370 Ft	344 642 811		344 643
K67	Beruházási célú áfa	93 053 559		93 054
K6	Felújítások	437 696 370			437 696
K71	Ingatlanok felújítás VP Külterületi útfelújaítás (Börcs) 93.825.275 Ft	73 878 169		73 878
K74	Felújítási célú áfa	19 947 106		19 947
K7	Felújítások	93 825 275			93 825
Szakfeladat kiadásai összesen					533 052


063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
K331	Közüzemi díjak: Közkifolyók 6.012 Ft*12hó=72.144 Ft	73 000
K33	Szolgáltatási kiadások	73 000		73
K351	Működési célú Áfa	20 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 000		20
K3	Dologi kiadások	93 000			93
Szakfeladat kiadásai összesen					93

064010 Közvilágítás
K331	Közüzemi díjak Áram: 31.131.548 Ft	31 132 000
K334	Karbantartás, kisjavítás 145.897 Ft*12 hó=1.750.764 Ft	1 751 000
K33	Szolgáltatási kiadások	32 883 000		32 883
K351	Működési célú Áfa	8 879 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 879 000		8 879
K3	Dologi kiadások	41 762 000			41 762
Szakfeladat kiadásai összesen					41 762

066010 Zöldterület kezelés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0
K1	Személyi juttatások	0			0
K21	Szociális hozzájárulási adó	0
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0
K2	Munkáltatót terhelő járulékok	0			0
K312	Üzemeltetési anyag:	750 000
K31	Készletbeszerzés	750 000		750
K322	Telefon, fax, mobil díj	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0		0
K331	Közüzemi díjak: Villamosenergia: 32.768 Ft Vízdíj: 96.859 Ft Összesen: 129.627 Ft	130 000
K333	Bérleti díj (többlet keret)	10 000
K334	Karbantartás (többlet keret)	150 000
K337	Egyéb szolgáltatások Biztosítások: 52.210 Ft NHKV - hulladék: 18.702 Ft*12 hó=224.424 Ft Összesen: 276.634 Ft	277 000
K33	Szolgáltatási kiadások	567 000		567
K351	Működési célú Áfa: 1.317.000 Ft*27%=355.590 Ft	356 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	356 000		356
K3	Dologi kiadások	1 673 000			1 673
K62	Ingatlan beszerzés, létesítés TOP Plusz Élhető település 76.114.995 Ft VP Lieder Főtér 10.550.234 Ft Összesen: 86.665.229 Ft	68 240 338		68 240
K64	Egyéb gépek, berendezések, járművek			0
K67	Beruházási célú áfa	18 424 891		18 425
K6	Beruházások	86 665 229			86 665
Szakfeladat kiadásai összesen					88 338
B406	Fizetendő Áfa			0
B4	Működési bevétel		0		0
B53	Eszköz értékesítés			0
B4	Működési bevétel		0		0
Szakfeladat bevételei összesen					0

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 396.000 Ft+450.000*11=5.346.000 Ft	5 346 000
K1103	Céljuttatás 99.000 Ft*12 hó=1.188.000 Ft	1 188 000
K1107	Béren kívüli juttatás	75 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 609 000		6 609
K122	Külsős személyi juttatásai Megbízási díj 120.000 Ft*12hó=1.440.000 Ft	1 440 000
K12	Külsős személyi juttatásai	1 440 000		1 440
K1	Személyi juttatások	8 049 000			8 049
K21	Szociális hozzájárulási adó 8.049.000 Ft*13%=1.046.370 Ft	1 047 000
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	10 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 057 000		1 057
K2	Munkáltatót terhelő járulékok	1 057 000			1 057
K312	Üzemeltetési anyag	1 500 000
K31	Készletbeszerzés	1 500 000		1500
K321	Internet díj	52 000
K322	Telefon, fax, mobil díj	19 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	71 000		71
K331	Közüzemi díjak: Térfigyelő kamerák villamosenergia ellátása : 329.949 Ft	330 000
K333	Bérleti díj: GYHG	80 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások Keret: 1.500.000 Ft	1 500 000
K33	Szolgáltatási kiadások	3 110 000		3 110
K351	Működési célú Áfa: 4.681.000*27%=1.263.870 Ft	1 264 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 264 000		1 264
K3	Dologi kiadások	5 945 000			5 945
Szakfeladat kiadásai összesen					15 051

072111 Háziorvosi alapellátás
K312	Üzemeltetés anyag: Egyéb anyag: 10.000 Ft	10 000
K31	Készletbeszerzés	10 000		10
K331	Közüzemi díjak: Villamosenergia: 86.092 Ft Gázdíj: 467.926 Ft Vízdíj: 40.942 Ft Összesen: 594.960 Ft	595 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	0
K337	Egyéb szolgáltatások LH Patent Security Kft.-riasztó: 12.000 Ft Hess System - vagyonvédelem: 2.606 Ft4 név=10.424 Ft NHKV - huladékszállítás: 1.025 Ft12 hó= 12.300 Ft Összesen: 34.724 Ft	35 000
K33	Szolgáltatási kiadások	630 000		630
K351	Működési célú Áfa: 640.000 Ft*27%=172.800 Ft	173 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	173 000		173
K3	Dologi kiadások	813 000			813
Szakfeladat kiadásai összesen					813

072311 Fogorvosi alapellátás
K331	Közüzemi díjak: Villamosenergia: 86.092 Ft Gázdíj: 467.926 Ft Vízdíj: 24.579 Ft Összesen: 578.597 Ft	579 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: EESZI - fogászati ügyelet 132.100 Ft	133 000
K337	Egyéb szolgáltatások LH Patent Security Kft.-riasztó: 12.000 Ft Hess System - vagyonvédelem: 2.606 Ft4 név=10.424 Ft NHKV - huladékszállítás: 1.025 Ft12 hó= 12.300 Ft Összesen: 34.724 Ft	35 000
K33	Szolgáltatási kiadások	747 000		747
K351	Működési célú Áfa: 747.000*27%=201.690 Ft	202 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	202 000		202
K3	Dologi kiadások	949 000			949
Szakfeladat kiadásai összesen					949

074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000
K33	Szolgáltatási kiadások	50 000		50
K3	Dologi kiadások	50 000			50
Szakfeladat kiadásai összesen					50

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 513.405 Ft*7 hó=3.593.842 Ft	3 594 000
K1107	Béren kívüli juttatás 1 fő féléves: 75.000 Ft * 1/2 = 37.500 Ft	38 000
K1109	Közlekedési költségtérítés 32.000 Ft*12 hó=384.000 Ft	384 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 016 000		4 016
K122	Külsős személyi juttatásai	0
K12	Külsős személyi juttatásai	0		0
K1	Személyi juttatások	4 016 000			4 016
K21	Szociális hozzájárulási adó 3.632.000 Ft*13%=472.160 Ft	473 000
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó Cafetéria után fizetendő: 38.000 Ft*15%=5.700 Ft	6 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479 000		479
K2	Munkáltatót terhelő járulékok	479 000			479
K311	Szakmai anyag:	30 000
K312	Üzemeltetés anyag: Irodaszer: 5.145 Ft Egyéb anyag: 19.712 Ft Összesen: 24.857 Ft	25 000
K31	Készletbeszerzés	55 000		55
K321	Informatikai szolgáltatások: Stefánia védőnői nyilvántartó szoftver: 21.365 Ft * 4 negyedév=85.460 Ft	86 000
K322	Telefon, fax, mobil díj (2.26515,49%)12 hó=4.210 Ft	5 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	91 000		91
K331	Közüzemi díjak: Villamosenergia: 36.947 Ft Gázdíj: 248.028 Ft Vízdíj: 22.542 Ft Összesen: 307.517 Ft	308 000
K337	Egyéb szolgáltatások LH Patent Security Kft.-riasztó: 12.000 Ft Hess System - vagyonvédelem: 2.606 Ft4 név=10.424 Ft NHKV - huladékszállítás: 1.025 Ft12 hó= 12.300 Ft Összesen: 34.724 Ft	35 000
K33	Szolgáltatási kiadások	343 000		343
K341	Kiküldetés 40.000 Ft*12 Hó=480.000 Ft	480 000
K341	Kiküldetés kiadásai	480 000		480
K351	Működési célú Áfa: 489.000 Ft*27%=132.030 Ft	133 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	133 000		133
K3	Dologi kiadások	1 102 000			1 102
Szakfeladat kiadásai összesen					5 597
B1605	Egyéb működési célú támogatás Áht belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapja: OEP finanszírozás területi védőnői ellátás		4 402 200
B16	Egyéb működési célú támogatás Áht. Belülről		4 402 200	4 402
B1	Működési célú támogatások Áht. Belülről		4 402 200		4 402
Szakfeladat bevételei összesen					4 402

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
K311	Szakmai anyag	10 000
K312	Üzemeltetés anyag: Irodaszer: 34.146 Ft Egyéb anyag: 14.869 Ft Összesen: 49.015 Ft	50 000
K31	Készletbeszerzés	60 000		60
K321	Informatikai szolgáltatások: Stefánia védőnői nyilvántartó szoftver: 14.827 Ft * 4 negyedév=59.308 Ft	60 000
K322	Telefon, fax, mobil díj (2.26584,51%)12 hó=22.970 Ft	30 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90 000		90
K331	Közüzemi díjak: Villamosenergia: 49.145 Ft Gázdíj: 219.899 Ft Vízdíj: 79.340 Ft Összesen: 348.384 Ft	349 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: Mediment Kft. OEP finansz= 157.200 Ft	160 000
K337	Egyéb szolgáltatások LH Patent Security Kft.-riasztó: 12.000 Ft Hess System - vagyonvédelem: 2.606 Ft4 név=10.424 Ft NHKV - huladékszállítás: 1.025 Ft12 hó= 12.300 Ft Összesen: 34.724 Ft	35 000
K33	Szolgáltatási kiadások	544 000		544
K351	Működési célú Áfa: 694.000 Ft*27%=187.380 Ft	188 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	188 000		188
K3	Dologi kiadások	882 000			882
Szakfeladat kiadásai összesen					882
B1605	Egyéb működési célú támogatás Áht belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapja: OEP finanszírozás		160 000
B16	Egyéb működési célú támogatás Áht. Belülről		160 000	160
B1	Működési célú támogatások Áht. Belülről		160 000		160
Szakfeladat bevételei összesen					160

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás
K51203	Egyéb működési célú támogatások Áht. Kívülre civil szervezeteknek: (1.850.000)	1 850 000
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht. Kívülre	1 850 000		1 850
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 850 000			1 850
Szakfeladat kiadásai összesen					1 850

081045 Szabadidősport tevékenység és támogatás
K51203	Egyéb működési célú támogatások Áht. Kívülre civil szervezeteknek: (150.000)	150 000
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht. Kívülre	150 000		150
K5	Egyéb működési célú kiadások	150 000			150
Szakfeladat kiadásai összesen					150

082044 Könyvtári szolgáltatások
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját dolgozónak: 1 fő40.000Ft 12 hó= 480.000 Ft	480 000
K122	Külső személyi juttatások	480 000		480
K1	Személyi juttatások	480 000			480
K21	Szociális hozzájárulási adó 1 fő - 480.000 * 14%= 67.200 Ft	68 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 000		68
K2	Munkáltatót terhelő járulékok	68 000			68
K321	Internet díj (933*12hó=11.196 Ft)	20 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	20 000		20
K351	Működési célú Áfa	10 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 000		10
K3	Dologi kiadások	30 000			30
Szakfeladat kiadásai összesen					578

082092 Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása
K1101	Törvény szerinti illetmény Küzművelődési szakember 216.540 Ft+240.000 Ft*11 hó=2.856.540 Ft	2 857 000
K1107	Béren kívüli juttatás	75 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 932 000		2 932
K122	Megbízási díj	600 000
K12	Külsős személyi juttatások	600 000		600
K1	Személyi juttatások	3 532 000			3 532
K21	Szociális hozzájárulási adó 3.532.000 Ft*13%=459.160 Ft	460 000
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	12 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	472 000		472
K2	Munkáltatót terhelő járulékok	472 000			472
K312	Üzemeltetési anyag	670 000
K31	Készletbeszerzés	670 000		670
K321	Internet díj	68 000
K322	Telefon, fax, mobil díj	47 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	115 000		115
K331	Közüzemi díjak Áramdíj: 781.655 Ft Gáz: 1.504.028 Ft Víz: 10.029 Ft Összesen: 2.295.712 Ft	2 296 000
K333	Bérelti díj (GYHG)	10 000
K334	Karbantartási díj	58 000
K337	Egyéb szolgáltatások Keret: 200.000 Ft	200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 564 000		2564
K351	Működési célú Áfa	905 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	905 000		905
K3	Dologi kiadások	4 254 000			4 254
K51203	Egyéb működési célú támogatások Áht. Kívülre civil szervezeteknek: Öttevény Községért Közalapítvány 150.000 Ft * 12 hó = 1.800.000 Ft	1 800 000
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht. Kívülre	1 800 000		1 800
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000			1 800
K72	Ingatlan felújítás			0
K74	Felújítási célú áfa			0
K7	Felújítások	0			0
Szakfeladat kiadásai összesen					10 058

081030 Sportlétesítményekkel kapcsolatos tevékenység
K312	Üzemeltetési anyag	500 000
K31	Készletbeszerzés	500 000		500
K321	Internet díj	26 000
K322	Telefon, fax, mobil díj	50 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	76 000		76
K331	Közüzemi díjak Víz: 86.799 Ft Gáz: 965.079 Ft Áram: 4.228.884 Ft Összesen: 5.280.762 Ft	5 281 000
K333	Bérleti díj	58 000
K334	Karbantartás	85 000
K337	Egyéb szolgáltatások (NHKV hulladékszállítás, HESS-System vagyonvédelem, egyéb szolgáltatások	1 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	6 424 000		6 424
K351	Működési célú áfa	1 890 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 890 000		1 890
K3	Dologi kiadások	8 890 000			8 890
Szakfeladat kiadásai összesen					8 890

084031 Civil szervezetek működési támogatása
K51203	Egyéb működési célú támogatások Áht. Kívülre civil szervezeteknek Civil szervezetek: 1.020.000 Ft	1 020 000
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht. Kívülre	1 020 000		1 020
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 020 000			1 020
Szakfeladat kiadásai összesen					1 020

084032 Civil szervezetek programtámogatása
K51203	Egyéb működési célú támogatások Áht. Kívülre civil szervezeteknek: Civil pályázati keret	1 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht. Kívülre	1 000 000		1 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000			1 000
Szakfeladat kiadásai összesen					1 000

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
K506	Intézményi ellátottak támogatása résztvevők pénzbeli juttatásai Bursa: 2 félév*200.000 Ft = 400.000 Ft	400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	400 000			400
Szakfeladat kiadásai összesen					400

062020 Települési fejlesztések
K62	Ingatlan beszerzés MFP Játszótér fejlesztés 5.999.999 Ft MFP Elhagyott ingatlan 4.999.998 Ft Összesen: 10.999.997 Ft	8 661 415
K67	Beruházási célú áfa	2 338 582
K6	Beruházások	10 999 997			11 000
K71	Ingatlan felújítás MFP Járda felújítás 8.990.206 Ft MFP Orvosi rendelő 19.993.574 Ft MFP Ravatalozó 5.988.503 Ft Összesen: 34.972.283 Ft	27 537 231
K74	Felújítási célú áfa	7 435 052
K7	Felújítások	34 972 283			34 972
Szakfeladat kiadásai összesen					45 972


107051 Szociális étkezés
K122	Megbízási díj 1 fő115.000 Ft12 hó=1.380.000 Ft	1 380 000
K123	Egyéb külsős juttatások	0
K12	Külsős személyi juttatások	1 380 000		1380
K1	Személyi juttatások	1 380 000			1 380
K21	Szociális hozzájárulási adó	194 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 000		194
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 000			194
K341	Külsős kiküldetés 16.000 Ft*12 hó=192.000 Ft	192 000
K34	Kiküldetések kiadása	192 000		192
K3	Dologi kiadások	192 000			192
Szakfeladat kiadásai összesen					1 766


107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
K485	Önkormányzati segély	400 000
K488	Önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	1 000 000
K489	Önkormányzat saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	1 000 000
K48	Egyéb intézményi ellátások	2 400 000		2 400
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000			2 400
Szakfeladat kiadásai összesen					2 400

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei Áht kívülről
B311	Magánszemélyek jövedelem adói: Termőföld bérbeadás		40 000
B31	Jövedelemadók		40 000	40
B343	Magánszemélyek kommunális adója 2022. évi teljesítés: 6.358.909 Ft		6 400 000
B34	Vagyon típusú adók		6 400 000	6 400
B351	Értéksítési és fogyasztási adók: Iparűzési adó 2022. évi teljesítés: 56.587.102 Ft		57 000 000
B354	Gépjárműadó itt maradó része		0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó: Idegenforgalmi adó		30 000
B35	Termék és szolgáltatások adói		57 030 000	57 030
B361	Egyéb közhatalmi bevételek: Pótlék Idegen közig. Bírság		900 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		900 000	900
B3	Közhatalmi bevételek		64 370 000		64 370
Szakfeladat bevételei összesen					64 370



	Kiadás		1 321 321 404
	Bevétel		1 321 321 404
	Hiány (+)		0

2. Öttevényi Polgármesteri Hivatal

Öttevényi Polgármesteri Hivatal
2023 költségvetés (Ft)	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási ás általános igazgatási tevékenysége (011130/999000)	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás (011220/999000)	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030/999000)	Étkeztetés	Összesen
2023 költségvetés (Ft)	Összesen	Összesen		Összesen	Összesen
K1101 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 490 964	4 908 000		6 914 381	40 313 345
K1103 - Céljuttatás, projektprémium	0	0		0	0
K1107 - Béren kívüli juttatás (cafeteria)	1 127 930	225 586		312 500	1 666 016
K1109 - Közlekedési költségtérítés	550 800	147 600		66 000	764 400
K1110 - Egyéb költségtérítés (bank, szemüveg)	172 000	12 000		0	184 000
K1113 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (megbízási díj, betegszabadság, egyéb)	200 000	20 000		50 000	270 000
K11 - Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 541 694	5 313 186	0	7 342 881	43 197 761
K122 - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 287 600	0		768 000	2 055 600
K123 - Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció, céges telefon, alkalmi munka, egyéb)	30 000	5 000		5 000	40 000
K12 -Külső személyi juttatások	1 317 600	5 000	0	773 000	2 095 600
K1 - Személyi juttatások	31 859 294	5 318 186	0	8 115 881	45 293 361
K21 - Szociális hozzájárulási adó	3 758 586	672 176		1 036 501	5 467 263
K25 - Táppénz hozzájárulás	30 000	5 000		10 000	45 000
K27 - Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (cafeteria, reprezentáció, céges telefon)	188 689	34 588		47 625	270 902
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 977 275	711 764	0	1 094 126	5 783 165
K311 - Szakmai anyagok	230 000	20 000		0	*250 000*
K3121 - Élelmiszerek	0	0		21 000 000	21 000 000
K3122 - Irodaszer, nyomtatványok	250 000	50 000		30 000	330 000
K3123 - Tonnerek, festékpaptronok	40 000	10 000		10 000	60 000
K3125 - Munka- és védőruha	0	0		0	0
K3126 - Egyéb anyag:tisztítószerek, elem, karbantartási anyagok, egyéb	230 000	20 000		2 500 000	2 750 000
K312 - Üzemeltetési anyagok	520 000	80 000	0	23 540 000	*24 140 000*
K31 - Készletbeszerzés	750 000	100 000	0	23 540 000	24 390 000
K3213 - Informatikai eszközök bérleti, karbantartása (Kránitz Ákos - 820.000 Ft, Euro-Profil - fénymásolók 260.000 Ft Manage szoftver - 90.000 Ft)	750 000	0		420 000	1 170 000
K3217 - Számítógépek közötti adatátviteli célú távközlési kapcsolatok (Yettel 144.000 Ft Vidanet 15.000 Ft)	114 000	0		45 000	159 000
K321 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele	864 000	0	0	465 000	1 329 000
K322 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, mobil) (Magyar Telekom 286.000 Ft Yettel - 68.000 Ft)	299 000	0		55 000	354 000
K32 - Kommunikációs szolgáltatások	1 163 000	0	0	520 000	1 683 000
K3311 - Villamosenergia díja	1 550 000	200 000		2 004 000	3 754 000
K3312 - Gázenergia díja	840 000	120 000		1 580 000	2 540 000
K3314 - Víz- és csatornadíj	25 000	5 000		252 000	282 000
K331 - Közüzemi díjak	2 415 000	325 000	0	3 836 000	6 576 000
K332 - Vásárolt élelmezés (Teletál - diatetikus étkeztetés)	0	0		400 000	400 000
K333 - Bérleti és lizingdíjak	45 000	0		0	45 000
K334 - Karbantartás és kisjavítási szolgáltatások	30 000	0		50 000	80 000
K3351 - Közvetített szolgáltatások Áht-n belül (Korend rendszerház - óvodának, egyéb eseti)	150 000	0		0	150 000
K3352 - Közvetített szolgáltatások Áht-n kívül	0	0		0	0
K335 - Közvetített szolgáltatások	150 000	0	0	0	150 000
K3361 - Egészségügyi, okatási, szociális, útüzemeltetési, környezetvédelmi szolgáltatások	0	0		0	0
K3362 - Más szakmai jellegű szolgáltatás (Élelmezésvezető - 3.000.000 Ft, Nemzeti Közsz. Egy. - hj 190.000 Ft, Ani-Vali Bt. 4.800.000 Ft, Korend adatvédelmi tiszt. - 420.000 Ft, Sec King információbiz. - 420.000 Ft Eseti keret - 200.000 Ft)	5 890 000	140 000		3 000 000	9 030 000
K336 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 890 000	140 000	0	3 000 000	9 030 000
K337 - Egyéb szolgáltatások (Hess riasztó 80.000 Ft , Levél bélyeg+feladás 400.000 Ft, Kártevőírtás 60.000 Ft, Számlavezetési díj 380 000 Ft, Vás. élelmezés szállítás 190.000 Ft, Távfelügyeleti díj 130.000 Ft, Hulladék szállítás 40.000 Ft, Tulajdoni lapok:70 000Ft, Egyéb 300.000 Ft)	1 170 000	180 000		300 000	1 650 000
K33 - Szolgáltatási kiadások	9 700 000	645 000	0	7 586 000	17 931 000
K3411 - Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők kiküldetései	875 000	125 000		0	1 000 000
K341 - Kiküldetések kiadásai	875 000	125 000	0	0	1 000 000
K342 - Reklám és propaganda kiadások	0	0			0
K34 - Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	875 000	125 000	0	0	1 000 000
K351 - Működési célú áfa	3 019 380	193 700		7 911 500	11 124 580
K352 - Fizetendő áfa	0			5 603 500	5 603 500
K3553 - Kerekítési különbözet	1 000				1 000
K3555 - Kötelező jellegű díjak (közbeszerzés díja, műszaki vizsgáztatás, hatósági díjak)autópálya haszn díj	9 000			0	9 000
K355 - Egyéb dologi kiadások	10 000	0	0	0	10 000
K35 - Különféle befizetések é egyéb dologi kiadások	3 029 380	193 700	0	13 515 000	16 738 080
K3 - Dologi kiadások	15 517 380	1 063 700	0	45 161 000	61 742 080
K61 - Immateriális javak beszerzése	0				0
K63 - Informatikai eszközök beszerzése	100 000			100 000	200 000
K64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000			200 000	400 000
K67 - Beruházási célú áfa	81 000			81 000	162 000
K6 - Beruházások	381 000	0	0	381 000	762 000
K71 - Ingatlanok felújítása	0				0
K72 - Informatikai eszközök felújítása	0				0
K73 - Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0				0
K74 - Felújítási célú áfa	0				0
K7 - Felújítások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	51 734 949	7 093 650	0	54 752 007	113 580 606
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	50 000			9 680 000	9 730 000
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000				150 000
B405 - Ellátási díjak	0			7 370 000	7 370 000
B406 - Kiszámlázott áfa	54 000			4 603 500	4 657 500
B407 - Áfa visszatérítés	0			7 911 500	7 911 500
B408 - Kamatbevételek	0				0
B410 - Egyéb működési bevételek	0				0
B410 - Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
B4 - Működési bevételek	254 000	0	0	29 565 000	29 819 000
B52 - Ingatlanok értékesítése	0				0
B53 - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0
B5 - Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B63 - Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0
B6 - Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
B74 - Egyéb felhalmozási célú kölcsön visszatérítése					0
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
B8131 - Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0				0
B813 - Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
B816 - Irányító szervi támogatás	0		83 761 606		83 761 606
B81 - Belföldi finanszírozás bevétele	0	0	83 761 606	0	83 761 606
B8 - Finanszírozási bevételek	0	0	83 761 606	0	83 761 606
BEVÉTELEK	254 000	0	83 761 606	29 565 000	113 580 606
	58 574 599			25 187 007	83 761 606
	46 787 650			13 501 500
				7 823 892

	-11 786 949			-3 861 615

3. Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Öttevényi Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
2023 költségvetés (Ft)	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110/999000)									Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (0911120/999000)	Óvodai nevelés működtetése (091140/999000)	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030/999000)	Gyermekek napközbeni ellátása (104031/889101)	Összesen
2023 költségvetés (Ft)	Molnár Imréré (vezető)	Hajnal Annamária (óvónő)	Fehér anna Fruzsina (óvónő)	Érdiné Szabó Edina (óvónő)	Gerencsér Tamásné (óvónő)	Zahari-Bényei Lívia (óvónő)	Brányi-Takács Éva (Táppénz vesz.terhes)	Tóth Anikó (dajka)	Összesen	Összesen	Óvodai nevelés működtetése (091140/999000)		Összesen	Összesen
K1101 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 208 350	4 621 626	4 615 728	5 600 488	5 396 597	4 725 348	0	3 766 300	66 819 085	0			25 770 296	92 589 381
K1103 - Céljuttatás, projektprémium									0	0			0	0
K1106 - Jubileumi jutalom	3 443 000								3 443 000	0			0	3 443 000
K1107 - Béren kívüli juttatás (cafeteria)	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000		75 000	1 087 500	0			375 000	1 462 500
K1109 - Közlekedési költségtérítés	210 000	110 000	160 000	50 000					630 000	0			160 000	790 000
K1113 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai									1 400 000	0			50 000	1 450 000
K11 - Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 936 350	4 806 626	4 850 728	5 725 488	5 471 597	4 800 348	0	3 841 300	73 379 585	0	0	0	26 355 296	99 734 881
K122 - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások									0	720 000			200 000	920 000
K123 - Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció, céges telefon)									100 000	0			10 000	110 000
K12 -Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	720 000	0	0	210 000	1 030 000
K1 - Személyi juttatások	11 936 350	4 806 626	4 850 728	5 725 488	5 471 597	4 800 348	0	3 841 300	73 479 585	720 000	0	0	26 565 296	100 764 881
K21 - Szociális hozzájárulási adó	1 524 426	610 561	609 795	737 813	711 308	624 045	0	499 369	9 498 571	100 800			3 432 688	13 032 060
K25 - Táppénz hozzájárulás							408 144		458 144	0			1 951 271	2 409 415
K27 - Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (cafeteria, reprezentáció, céges telefon)	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	0	11 250	182 175	0			56 250	238 425
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 535 676	621 811	621 045	749 063	722 558	635 295	408 144	510 619	10 138 890	100 800	0	0	5 440 209	15 679 899
K3113 - Papír alapú könyvek, folyóiratok									100 000	0			50 000	150 000
K3116 - Egyéb szakmai anyag									150 000	0			40 000	190 000
K311 - Szakmai anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	90 000	340 000
K3122 - Irodaszer, nyomtatványok									0	0	150 000		50 000	200 000
K3123 - Tonnerek, festékpaptronok									0	0	50 000		20 000	70 000
K3125 - Munka- és védőruha	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	150 000	0			50 000	200 000
K3126 - Egyéb anyag:tisztítószerek, elem, egyéb karbantartási anyagok									0	0	490 000		200 000	690 000
K312 - Üzemeltetési anyagok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	150 000	0	690 000	0	320 000	1 160 000
K31 - Készletbeszerzés	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	400 000	0	690 000	0	410 000	1 500 000
K3217 - Számítógépek közötti adatátviteli célú távközlési kapcsolatok (internet előfizetés )									0	0	200 000		90 000	290 000
K321 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	90 000	290 000
K322 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, mobil)									0	0	100 000		40 000	140 000
K32 - Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	130 000	430 000
K3311 - Villamosenergia díja									0	0	2 004 000		1 002 000	3 006 000
K3312 - Gázenergia díja									0	0	1 580 000		790 000	2 370 000
K3314 - Víz- és csatornadíj									0	0	252 000		126 000	378 000
K331 - Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 836 000	0	1 918 000	5 754 000
K333 - Bérleti és lizingdíjak									0	0	50 000		30 000	80 000
K334 - Karbantartás és kisjavítási szolgáltatások									0	0	100 000		50 000	150 000
K3351 - Közvetített szolgáltatások Áht-n belül (Konyha közüzemi díj)									0	0	3 836 000		0	3 836 000
K3352 - Közvetített szolgáltatások Áht-n kívül									0	0			0	0
K335 - Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 836 000	0	0	3 836 000
K3361 - Egészségügyi, okatási, szociális, útüzemeltetési, környezetvédelmi szolgáltatások									100 000	1 600 000			100 000	1 800 000
K3362 - Más szakmai jellegű szolgáltatás									0	0	150 000		0	150 000
K336 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	1 600 000	150 000	0	100 000	1 950 000
K337 - Egyéb szolgáltatások									30 000	0	570 000		250 000	850 000
K33 - Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	1 600 000	8 542 000	0	2 348 000	12 620 000
K3411 - Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők kiküldetései	216 000								266 000	0			0	266 000
K3413 - Külsős kikületési költségei									0	0			0	0
K341 - Kiküldetések kiadásai	216 000	0	0	0	0	0	0	0	266 000	0	0	0	0	266 000
K342 - Reklám és propaganda kiadások									0	0			0	0
K34 - Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	216 000	0	0	0	0	0	0	0	266 000	0	0	0	0	266 000
K351 - Működési célú áfa	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700		2 700	143 100	0	2 573 640		779 760	3 496 500
K352 - Fizetendő áfa									0	0	1 035 720		0	1 035 720
K3532 - Hitelek utánni kamatkiadásk									0	0			0	0
K353 - Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3553 - Kerekítési különbözet									0	0	1 000		1 000	2 000
K3555 - Kötelező jellegű díjak									0	0	5 000		5 000	10 000
K355 - Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	12 000
K35 - Különféle befizetések é egyéb dologi kiadások	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0	2 700	143 100	0	2 579 640	0	785 760	3 508 500
K3 - Dologi kiadások	228 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	0	12 700	939 100	1 600 000	12 111 640	0	3 673 760	18 324 500
K61 - Immateriális javak beszerzése									0					0
K63 - Informatikai eszközök beszerzése									0					0
K64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Keret)									0		300 000		100 000	400 000
K67 - Beruházási célú áfa									0		81 000		27 000	108 000
K6 - Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 000	0	127 000	508 000
K71 - Ingatlanok felújítása									0				0	0
K72 - Informatikai eszközök felújítása									0				0	0
K73 - Egyéb tárgyi eszközök felújítása									0				0	0
K74 - Felújítási célú áfa									0				0	0
K7 - Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	#########	5 441 137	5 484 473	6 487 251	6 206 855	5 448 343	408 144	4 364 619	84 557 575	2 420 800	12 492 640	0	35 806 265	135 277 280
B402 - Szolgáltatások ellenértéke									0					0
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0		3 836 000			3 836 000
B406 - Kiszámlázott áfa									0		1 035 720			1 035 720
B407 - Áfa visszatérítés									0		1 035 720			1 035 720
B408 - Kamatbevételek									0					0
B411 - Egyéb működési bevétel									10 000				5 000	15 000
B411 - Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	5 000	15 000
B4 - Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	5 907 440	0	5 000	5 922 440
B8131 - Előző év költségvetési maradvány igénybevétele									0					0
B813 - Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814 - Áht-n belüli megelőlegezések									0					0
B816 - Irányító szervi támogatás									0			129 354 840		129 354 840
B81 - Belföldi finanszírozás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		129 354 840	0	129 354 840
B8 - Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 354 840	0	129 354 840
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	5 907 440	129 354 840	5 000	135 277 280
									-86 968 375		-6 585 200		-35 801 265	-129 354 840
									48 944 970		12 480 000	Működési támogatás	6 990 700	0
									19 390 000				20 176 100
									2 679 350				3 648 384
									71 014 320				30 815 184



									-15 954 055		5 894 800	Támogatási többlet	-4 986 081

4. Összes bevétel-kiadás

1.1. melléklet a 9/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet hez
Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	252 012 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 358 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 494 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 184 106
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 975 376
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 435 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 435 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	668 761 405
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	668 761 405
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	64 370 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.)	63 470 000
4.1.1.	- Jövedelemadó	40 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	6 400 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	57 030 000
4.1.4.	- Gépjárműadó
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	75 879 754
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 773 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 186 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	7 370 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 571 534
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 254 220
5.8.	Kamatbevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 068 709 147
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	288 353 697
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 353 697
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	288 353 697
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 357 062 844


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	397 673 886
1.1.	Személyi juttatások	183 947 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 499 064
1.3.	Dologi kiadások	164 052 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	20 775 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	10 390 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 130 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	941 820 426
2.1.	Beruházások	765 726 468
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	176 093 958
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 488 020
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék	7 488 020
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 346 982 332
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	10 080 512
7.1.	Központi irányítószervi támogatás
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 080 512
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	10 080 512
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 357 062 844

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-278 273 185
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	278 273 185

2. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*Forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi erdeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi erdeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	252 012 788		Személyi juttatások	183 947 242
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 435 200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 499 064
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	164 052 580
4.	Közhatalmi bevételek	64 370 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000
5.	Működési bevételek	75 879 754		Egyéb működési célú kiadások	20 775 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok
7.	4.-ből EU-s támogatás
8.	Egyéb működési bevételek
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	398 697 742		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	397 673 886
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	16 678 677		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 678 677		Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei			Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	10 080 512
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 678 677		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	10 080 512
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	415 376 419		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	407 754 398
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	1 023 856	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	7 622 021	-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
				*Forintban!*
Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2023. évi erdeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi erdeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2.	3.	4.	5.	6.	7.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	668 761 405		Beruházások	765 726 468
1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások	176 093 958
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 250 000




			Tartalékok	7 488 020
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	670 011 405		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	949 308 446
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	271 675 020		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	271 675 020		Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	271 675 020		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	941 686 425		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	949 308 446
Költségvetési hiány:	279 297 041	-	Költségvetési többlet:	-	-
Tárgyévi hiány:	7 622 021	-	Tárgyévi többlet:	-	-

3. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Öttevény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
				*Forintban !*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021	2022	2023	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	Magyar Államkincstár megelőlegezés	6 961 804	7 392 138	10 080 512	24 434 454
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	6 961 804	7 392 138	10 080 512	24 434 454

4. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Öttevény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	63 470 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 250 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	900 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		65 620 000	-

5. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Öttevényi Polgármesteri Hivatal
Kisértékű egyéb berendezések	762 000	2023		762 000
Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
Kisértékű egyéb berendezések	508 000	2023		508 000
Öttevény Község Önkormányzata
Kisértékű eszközök beszerzése	635 000	2023		635 000
TOP kerékpárút (Öttevény-Abda) kiépítése	395 994 480	2023	17 946 447	378 048 033
TOP belterületi vízelvezetés	107 250 000	2023	2 957 499	104 292 501
Leader Főtér kialakítása	10 550 234	2023		10 550 234
TOP Plusz termelői piac	124 167 371	2023		124 167 371
TOP Plusz belterületi út	45 538 644	2023		45 538 644
Zebra kialakítása	14 109 693	2023		14 109 693
TOP Plusz élehető település	76 114 995	2023		76 114 995
MFP játszótér fejlesztés	5 999 999	2023		5 999 999
MFP elhagyott ingatlanok	4 999 998	2023		4 999 998









ÖSSZESEN:	786 630 414		20 903 946	765 726 468

6. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
TOP Plusz hivatali energetika	47 296 400	2023		47 296 400
VP külterületi útfelújítás	93 825 275	2023		93 825 275
MFP járda felújítás	8 990 206	2023		8 990 206
MFP orvosi rendelő	19 993 574	2023		19 993 574
MFP ravatalozó	5 988 503	2023		5 988 503














ÖSSZESEN:	176 093 958			176 093 958

7. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

1. (7.1 melléklet)

7.1. melléklet a 9/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet hez
Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	252 012 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 358 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 494 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 184 106
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 975 376
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 435 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 435 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	668 761 405
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	668 761 405
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	64 370 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.)	63 470 000
4.1.1.	- Jövedelemadó	40 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	6 400 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	57 030 000
4.1.4.	- Gépjárműadó
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	40 138 314
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 043 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 878 314
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 307 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 032 967 707
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	288 353 697
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 353 697
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	288 353 697
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 321 321 404


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	150 086 000
1.1.	Személyi juttatások	37 889 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 036 000
1.3.	Dologi kiadások	83 986 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	20 775 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	10 390 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 130 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	940 550 426
2.1.	Beruházások	764 456 468
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	176 093 958
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 488 020
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék	7 488 020
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 098 124 446
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	223 196 958
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	213 116 446
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 080 512
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	223 196 958
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 321 321 404

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4

2. (7.1.1 melléklet)

7.1.1 melléklet a 9/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet hez
Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	01
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	205 225 138
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 571 336
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 494 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 184 106
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 975 376
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 435 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 435 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	668 761 405
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	668 761 405
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	45 914 651
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.)	45 014 651
4.1.1.	- Jövedelemadó	40 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	6 400 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	38 574 651
4.1.4.	- Gépjárműadó
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	37 438 314
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 043 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 878 314
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 307 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	965 024 708
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	288 353 697
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 353 697
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	288 353 697
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 253 378 405


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	140 717 600
1.1.	Személyi juttatások	36 709 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 882 600
1.3.	Dologi kiadások	82 081 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 645 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	10 390 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	940 550 426
2.1.	Beruházások	764 456 468
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	176 093 958
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 488 020
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék	7 488 020
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 088 756 046
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	164 622 359
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	154 541 847
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 080 512
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	164 622 359
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 253 378 405

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4

3. Önkormányzat (Államigazgatási feladatok bevétel-kiadás)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása	01
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	46 787 650
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 787 650
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	11 786 949
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.)	11 786 949
4.1.1.	- Jövedelemadó
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	11 786 949
4.1.4.	- Gépjárműadó
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	58 574 599
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 574 599


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	58 574 599
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	58 574 599
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	58 574 599
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 574 599

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. Önkormányzat (Önként vállalt feladatok bevétel-kiadás)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	01
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	6 668 400
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.)	6 668 400
4.1.1.	- Jövedelemadó
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	6 668 400
4.1.4.	- Gépjárműadó
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	2 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	9 368 400
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 368 400


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	9 368 400
1.1.	Személyi juttatások	1 180 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 400
1.3.	Dologi kiadások	1 905 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 130 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 130 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 368 400
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Központi irányítószervi támogatás
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 368 400

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. (7.2 melléklet Polgármesteri hivatal összes bevétel-kiadás)

7.2. melléklet a 9/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet hez
Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	29 819 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 730 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	7 370 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 657 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 911 500
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	29 819 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	83 761 606
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 761 606
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	113 580 606


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	112 818 606
1.1.	Személyi juttatások	45 293 361
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 783 165
1.3.	Dologi kiadások	61 742 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	762 000
2.1.	Beruházások	762 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	113 580 606

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

6. (7.2.1. melléklet Polgármesteri hivatal államigazgatási feladatok bevétel-kiadás)

7.2.1 melléklet a 9/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet hez
Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása	02
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	254 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	254 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	58 574 599
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 574 599
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 828 599


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	58 447 599
1.1.	Személyi juttatások	37 177 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 689 039
1.3.	Dologi kiadások	16 581 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	381 000
2.1.	Beruházások	381 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 828 599

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

7. (7.2.2 melléklet Polgármesteri hivatal kötelező feladatok bevétel-kiadás)

7.2.2 melléklet a 9/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet hez
Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	02
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	29 565 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 680 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	7 370 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 603 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 911 500
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	29 565 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	25 187 007
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 187 007
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 752 007


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	54 371 007
1.1.	Személyi juttatások	8 115 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 094 126
1.3.	Dologi kiadások	45 161 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	381 000
2.1.	Beruházások	381 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 752 007

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

8. (7.3. melléklet óvoda- bölcsőde összes bevétel-kiadás)

7.3. melléklet a 9/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet hez
Költségv.szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 922 440
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 836 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 035 720
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 035 720
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	15 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 922 440
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	129 354 840
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 354 840
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 277 280


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	134 769 280
1.1.	Személyi juttatások	100 764 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 679 899
1.3.	Dologi kiadások	18 324 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	508 000
2.1.	Beruházások	508 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 277 280

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

9. (7.3.1. melléklet óvoda-bölcsőde kötelező feladat bevétel-kiadás)

7.3.1 melléklet a 9/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet hez
Költségv.szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	03
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 922 440
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 836 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 035 720
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 035 720
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	15 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 922 440
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	129 354 840
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 354 840
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 277 280


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	134 769 280
1.1.	Személyi juttatások	100 764 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 679 899
1.3.	Dologi kiadások	18 324 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	508 000
2.1.	Beruházások	508 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 277 280

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

8. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet a 9/2023.(III. 14.) önkormányzati rendelet hez
a 2013. évi tervezett tartalékokról (E Ft)

		Ft!
Szakfeladat	Általános	Céltartalék
Szakfeladat	működési tartalék	működésre	felhalmozásra
Általános tartalék
Biztosíték (Za&Zé és Szabó)			3 600 020
Képviselői keret			1 296 000
Céltartalék fejlesztésre			2 592 000





















Önkormányzat összesen	0	0	7 488 020

9. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Öttevény Község Önkormányzata


Éves eredeti kiadási előirányzat:		1 321 321 404 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:		0 Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	10 080 512				10 080 512
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány (szállítók)
7.	Összesen:	10 080 512				10 080 512



Öttevény, 2023. február 21.


		Dr. Bider Zsolt
		*költségvetési szerv vezetője*

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Öttevényi Polgármesteri Hivatal


Éves eredeti kiadási előirányzat:		113 580 606 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:		0 Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány (szállítók)
7.	Összesen:



Öttevény, 2023. február 21.


		dr. Földesi Tamás
		*költségvetési szerv vezetője*
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde


Éves eredeti kiadási előirányzat:		135 277 280 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:		0 Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány (Szállítók)
7.	Összesen:

Öttevény, 2023. február 21.


		Molnár Imréné
		*költségvetési szerv vezetője*

10. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Öttevény Község Önkormányzat likviditási terve 2021. évre
														*Forintban!*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Nyitó pénzkészlet	288 353 697	275 400 823	271 528 461	288 863 399	236 588 337	231 308 275	177 510 213	173 626 351	113 612 489	139 228 627	35 344 765	4 866 945	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 073	252 012 788
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	511 500	511 500	1 608 800	1 608 800	1 608 800	585 800							6 435 200
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			300 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000			68 761 405	668 761 405
5.	Közhatalmi bevételek	500 000		30 000 000						30 000 000			3 870 000	64 370 000
6.	Működési bevételek	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 322	75 879 754
7.	Felhalmozási bevételek					1 250 000								1 250 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek
11.	Bevételek összesen:	316 689 574	303 236 700	630 461 638	317 796 576	366 771 514	259 218 452	304 834 590	200 950 728	270 936 866	166 553 004	62 669 142	104 822 745	1 357 062 844
	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 946	183 947 242
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 259	26 499 064
14.	Dologi kiadások	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 052	164 052 580
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása		500 000				500 000			500 000		500 000	400 000	2 400 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			10 390 000		4 255 000			6 130 000					20 775 000
17.	Beruházások			300 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000	100 000 000		65 726 468	765 726 468
18.	Felújítások				50 000 000		50 000 000		50 000 000			26 093 958		176 093 958
19.	Egyéb felhalmozási kiadások												7 488 020	7 488 020
20.	Finanszírozási kiadások	10 080 512												10 080 512
21.	Kiadások összesen:	41 288 751	31 708 239	341 598 239	81 208 239	135 463 239	81 708 239	131 208 239	87 338 239	131 708 239	131 208 239	57 802 197	104 822 745	1 357 062 844
22.	Egyenleg (11-21)	275 400 823	271 528 461	288 863 399	236 588 337	231 308 275	177 510 213	173 626 351	113 612 489	139 228 627	35 344 765	4 866 945		-----