Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 29- 2023. 07. 30Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Öttevény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) általános tartalék működési: 1 375 718 Ft
b) általános tartalék felhalmozási: 0 Ft
c) céltartalék működési: 0 Ft
d) céltartalék felhalmozási: 17 488 020 Ft”
2. § (1) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. július 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
252 012 788 |
252 012 788 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
102 358 986 |
102 358 986 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
83 494 320 |
83 494 320 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 184 106 |
59 184 106 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 975 376 |
6 975 376 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 435 200 |
10 503 753 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 145 353 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 435 200 |
9 358 400 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
668 761 405 |
668 761 405 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
668 761 405 |
668 761 405 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
64 370 000 |
64 370 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
63 470 000 |
63 470 000 |
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
40 000 |
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
6 400 000 |
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
57 030 000 |
57 030 000 |
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
900 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
75 879 754 |
75 879 754 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
2 700 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 773 000 |
18 773 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 186 000 |
4 186 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
7 370 000 |
7 370 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 571 534 |
7 571 534 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
35 254 220 |
35 254 220 |
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 250 000 |
1 250 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 250 000 |
1 250 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 068 709 147 |
1 072 777 700 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
288 353 697 |
526 518 626 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
288 353 697 |
526 518 626 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
288 353 697 |
526 518 626 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 357 062 844 |
1 599 296 326 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
397 673 886 |
403 872 024 |
1.1. |
Személyi juttatások |
183 947 242 |
189 425 015 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 499 064 |
27 085 894 |
1.3. |
Dologi kiadások |
164 052 580 |
164 186 115 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 775 000 |
20 775 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
10 390 000 |
10 390 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
4 255 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 130 000 |
6 130 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
941 820 426 |
1 166 480 052 |
2.1. |
Beruházások |
765 726 468 |
990 386 094 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
176 093 958 |
176 093 958 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
7 488 020 |
18 863 738 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 375 718 |
|
3.2. |
Céltartalék |
7 488 020 |
17 488 020 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 346 982 332 |
1 589 215 814 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
10 080 512 |
10 080 512 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 080 512 |
10 080 512 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
10 080 512 |
10 080 512 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 357 062 844 |
1 599 296 326 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-278 273 185 |
-516 438 114 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
278 273 185 |
516 438 114 |
2. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Forintban ! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi erdeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi erdeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
252 012 788 |
252 012 788 |
Személyi juttatások |
183 947 242 |
189 425 015 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 435 200 |
10 503 753 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 499 064 |
27 085 894 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
164 052 580 |
164 186 115 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
64 370 000 |
64 370 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
5. |
Működési bevételek |
75 879 754 |
75 879 754 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 775 000 |
20 775 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
1 375 718 |
|||
7. |
4.-ből EU-s támogatás |
|||||
8. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
398 697 742 |
402 766 295 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
397 673 886 |
405 247 742 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
16 678 677 |
30 183 980 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 678 677 |
30 183 980 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
10 080 512 |
10 080 512 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
16 678 677 |
30 183 980 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
10 080 512 |
10 080 512 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
415 376 419 |
432 950 275 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
407 754 398 |
########### |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
2 481 447 |
Költségvetési többlet: |
1 023 856 |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
7 622 021 |
17 622 021 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi erdeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi erdeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
668 761 405 |
668 761 405 |
Beruházások |
765 726 468 |
990 386 094 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
176 093 958 |
176 093 958 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
Tartalékok |
7 488 020 |
17 488 020 |
|||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
670 011 405 |
670 011 405 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
949 308 446 |
1 183 968 072 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
271 675 020 |
496 334 646 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
271 675 020 |
496 334 646 |
Hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
271 675 020 |
496 334 646 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
941 686 425 |
1 166 346 051 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
949 308 446 |
1 183 968 072 |
Költségvetési hiány: |
279 297 041 |
513 956 667 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
Tárgyévi hiány: |
7 622 021 |
17 622 021 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
Öttevény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban ! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Magyar Államkincstár megelőlegezés |
6 961 804 |
7 392 138 |
10 080 512 |
24 434 454 |
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
6 961 804 |
7 392 138 |
10 080 512 |
24 434 454 |
4. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
Öttevény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
|---|---|---|---|
Forintban ! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Helyi adók |
63 470 000 |
63 470 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
1 250 000 |
1 250 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
900 000 |
900 000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
65 620 000 |
65 620 000 |
|
5. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Kisértékű egyéb berendezések |
762 000 |
2023 |
762 000 |
||
Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
|||||
Kisértékű egyéb berendezések |
508 000 |
2023 |
508 000 |
||
Öttevény Község Önkormányzata |
|||||
Kisértékű eszközök beszerzése |
635 000 |
2023 |
635 000 |
||
TOP kerékpárút (Öttevény-Abda) kiépítése |
395 994 480 |
2023 |
17 946 447 |
378 048 033 |
|
TOP belterületi vízelvezetés |
107 250 000 |
2023 |
2 957 499 |
104 292 501 |
|
Leader Főtér kialakítása |
10 550 234 |
2023 |
10 550 234 |
||
TOP Plusz termelői piac |
124 167 371 |
2023 |
124 167 371 |
||
TOP Plusz belterületi út |
45 538 644 |
2023 |
45 538 644 |
||
Zebra kialakítása |
14 109 693 |
2023 |
14 109 693 |
||
TOP Plusz élehető település |
76 114 995 |
2023 |
76 114 995 |
||
MFP játszótér fejlesztés |
5 999 999 |
2023 |
5 999 999 |
||
MFP elhagyott ingatlanok |
4 999 998 |
2023 |
4 999 998 |
||
KHEOP Öttevény-Kunsziget szennyvíz korszerűsítés |
224 659 626 |
2023 |
224 659 626 |
||
ÖSSZESEN: |
1 011 290 040 |
20 903 946 |
990 386 094 |
||
6. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
TOP Plusz hivatali energetika |
47 296 400 |
2023 |
47 296 400 |
||
VP külterületi útfelújítás |
93 825 275 |
2023 |
93 825 275 |
||
MFP járda felújítás |
8 990 206 |
2023 |
8 990 206 |
||
MFP orvosi rendelő |
19 993 574 |
2023 |
19 993 574 |
||
MFP ravatalozó |
5 988 503 |
2023 |
5 988 503 |
||
ÖSSZESEN: |
176 093 958 |
176 093 958 |
|||
7. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat összes bevétel, kiadás
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
252 012 788 |
252 012 788 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
102 358 986 |
102 358 986 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
83 494 320 |
83 494 320 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 184 106 |
59 184 106 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 975 376 |
6 975 376 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 435 200 |
10 503 753 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 145 353 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 435 200 |
9 358 400 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
668 761 405 |
668 761 405 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
668 761 405 |
668 761 405 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
64 370 000 |
64 370 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
63 470 000 |
63 470 000 |
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
40 000 |
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
6 400 000 |
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
57 030 000 |
57 030 000 |
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
900 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
40 138 314 |
40 138 314 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
2 700 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 043 000 |
9 043 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
200 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 878 314 |
1 878 314 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
26 307 000 |
26 307 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 250 000 |
1 250 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 250 000 |
1 250 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 032 967 707 |
1 037 036 260 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
288 353 697 |
525 229 029 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
288 353 697 |
525 229 029 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
288 353 697 |
525 229 029 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 321 321 404 |
1 562 265 289 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
150 086 000 |
154 679 600 |
1.1. |
Személyi juttatások |
37 889 000 |
42 065 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 036 000 |
5 453 600 |
1.3. |
Dologi kiadások |
83 986 000 |
83 986 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 775 000 |
20 775 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
10 390 000 |
10 390 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
4 255 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 130 000 |
6 130 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
940 550 426 |
1 165 210 052 |
2.1. |
Beruházások |
764 456 468 |
989 116 094 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
176 093 958 |
176 093 958 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
7 488 020 |
18 863 738 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 375 718 |
|
3.2. |
Céltartalék |
7 488 020 |
17 488 020 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 098 124 446 |
1 338 753 390 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
223 196 958 |
223 511 899 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
213 116 446 |
213 431 387 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 080 512 |
10 080 512 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
223 196 958 |
223 511 899 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 321 321 404 |
1 562 265 289 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
|
2. Önkormányzat kötelező feladatok bevétele, kiadása
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevétele, kiadása |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
205 225 138 |
205 225 138 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
55 571 336 |
55 571 336 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
83 494 320 |
83 494 320 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 184 106 |
59 184 106 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 975 376 |
6 975 376 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 435 200 |
10 503 753 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 145 353 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 435 200 |
9 358 400 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
668 761 405 |
668 761 405 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
668 761 405 |
668 761 405 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
45 914 651 |
44 599 710 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
45 014 651 |
43 699 710 |
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
40 000 |
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
6 400 000 |
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
38 574 651 |
37 259 710 |
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
900 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
37 438 314 |
37 438 314 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 043 000 |
9 043 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
200 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 878 314 |
1 878 314 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
26 307 000 |
26 307 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 250 000 |
1 250 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 250 000 |
1 250 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
965 024 708 |
967 778 320 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
288 353 697 |
525 229 029 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
288 353 697 |
525 229 029 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
288 353 697 |
525 229 029 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 253 378 405 |
1 493 007 349 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
140 717 600 |
145 311 200 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 709 000 |
40 885 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 882 600 |
5 300 200 |
1.3. |
Dologi kiadások |
82 081 000 |
82 081 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 645 000 |
14 645 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
10 390 000 |
10 390 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
4 255 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
940 550 426 |
1 165 210 052 |
2.1. |
Beruházások |
764 456 468 |
989 116 094 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
176 093 958 |
176 093 958 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
7 488 020 |
18 863 738 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 375 718 |
|
3.2. |
Céltartalék |
7 488 020 |
17 488 020 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 088 756 046 |
1 329 384 990 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
164 622 359 |
164 622 359 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
154 541 847 |
154 541 847 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 080 512 |
10 080 512 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
164 622 359 |
164 622 359 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 253 378 405 |
1 494 007 349 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
|
3. Önkormányzat államigazgatási feladatok bevétele, kiadása
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
46 787 650 |
46 787 650 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
46 787 650 |
46 787 650 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
11 786 949 |
13 101 890 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
11 786 949 |
13 101 890 |
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
||
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
11 786 949 |
13 101 890 |
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
58 574 599 |
59 889 540 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
58 574 599 |
59 889 540 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
58 574 599 |
58 889 540 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
58 574 599 |
58 889 540 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
58 574 599 |
58 889 540 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
58 574 599 |
58 889 540 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
4. Önkormányzat önként vállalt feladatok bevétele, kiadása
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
6 668 400 |
6 668 400 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
6 668 400 |
6 668 400 |
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
||
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
6 668 400 |
6 668 400 |
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 700 000 |
2 700 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
2 700 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
9 368 400 |
9 368 400 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
9 368 400 |
9 368 400 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
9 368 400 |
9 368 400 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 180 000 |
1 180 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
153 400 |
153 400 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 905 000 |
1 905 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 130 000 |
6 130 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 130 000 |
6 130 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
9 368 400 |
9 368 400 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
9 368 400 |
9 368 400 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
5. Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás
Költségv.szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
29 819 000 |
29 819 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 730 000 |
9 730 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
150 000 |
150 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
7 370 000 |
7 370 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 657 500 |
4 657 500 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
7 911 500 |
7 911 500 |
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
29 819 000 |
29 819 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
83 761 606 |
85 232 609 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 156 062 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
83 761 606 |
84 076 547 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
113 580 606 |
115 051 609 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
112 818 606 |
114 289 609 |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 293 361 |
46 595 134 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 783 165 |
5 952 395 |
1.3. |
Dologi kiadások |
61 742 080 |
61 742 080 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
762 000 |
762 000 |
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
762 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
113 580 606 |
115 051 609 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
6. Polgármesteri hivatal államigazgatási feladatok bevétele,kiadása
Költségv.szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
254 000 |
254 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
150 000 |
150 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
54 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
254 000 |
254 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
58 574 599 |
60 045 602 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 156 062 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 574 599 |
58 889 540 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
58 828 599 |
60 299 602 |
7. Polgármesteri hivatal kötelező feladatok bevétele, kiadása
Költségv.szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevétele, kiadása |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
29 565 000 |
29 565 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 680 000 |
9 680 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
7 370 000 |
7 370 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 603 500 |
4 603 500 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
7 911 500 |
7 911 500 |
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
29 565 000 |
29 565 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
25 187 007 |
25 187 007 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
25 187 007 |
25 187 007 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
54 752 007 |
54 752 007 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 371 007 |
54 371 007 |
1.1. |
Személyi juttatások |
8 115 881 |
8 115 881 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 094 126 |
1 094 126 |
1.3. |
Dologi kiadások |
45 161 000 |
45 161 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
381 000 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
54 752 007 |
54 752 007 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
8. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde össze bevétel kiadás
Költségv.szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 922 440 |
5 922 440 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 836 000 |
3 836 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 035 720 |
1 035 720 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 035 720 |
1 035 720 |
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 922 440 |
5 922 440 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
129 354 840 |
129 488 375 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
133 535 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
129 354 840 |
129 354 840 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
135 277 280 |
135 410 815 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
134 769 280 |
134 902 815 |
1.1. |
Személyi juttatások |
100 764 881 |
100 764 881 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 679 899 |
15 679 899 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 324 500 |
18 458 035 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
508 000 |
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
135 277 280 |
135 410 815 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
20 |
20 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
9. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde kötelező feladatok bevétele, kiadása
Költségv.szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevétele, kiadása |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 922 440 |
5 922 440 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 836 000 |
3 836 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 035 720 |
1 035 720 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 035 720 |
1 035 720 |
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 922 440 |
5 922 440 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
129 354 840 |
129 488 375 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
133 535 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
129 354 840 |
129 354 840 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
135 277 280 |
135 410 815 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
134 769 280 |
134 902 815 |
1.1. |
Személyi juttatások |
100 764 881 |
100 764 881 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 679 899 |
15 679 899 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 324 500 |
18 458 035 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
508 000 |
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
135 277 280 |
135 410 815 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
20 |
20 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
Általános |
Céltartalék |
|
|---|---|---|---|
működési tartalék |
működésre |
felhalmozásra |
|
Általános tartalék |
1 375 718 |
||
Biztosíték (Za&Zé és Szabó) |
3 600 020 |
||
Képviselői keret |
1 296 000 |
||
Céltartalék fejlesztésre |
12 592 000 |
||
Önkormányzat összesen |
1 375 718 |
0 |
17 488 020 |
9. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Öttevény Község Önkormányzata |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
1 321 321 404 Ft |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
0 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
10 080 512 |
10 080 512 |
|||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány (szállítók) |
|||||
7. |
Összesen: |
10 080 512 |
10 080 512 |
|||
Öttevény, 2023. február 21. |
||||||
Dr. Bider Zsolt |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
113 580 606 Ft |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
0 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány (szállítók) |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Öttevény, 2023. február 21. |
||||||
dr. Földesi Tamás |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
135 277 280 Ft |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
0 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány (Szállítók) |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Öttevény, 2023. február 21. |
||||||
Molnár Imréné |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
10. melléklet a 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez
Öttevény Község Önkormányzat likviditási terve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
526 518 626 |
513 565 752 |
509 693 390 |
527 028 328 |
468 555 128 |
463 275 066 |
413 545 557 |
409 661 695 |
349 647 833 |
375 263 971 |
271 380 109 |
240 902 289 |
----- |
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 001 065 |
21 001 065 |
21 001 065 |
21 001 065 |
21 001 065 |
21 001 065 |
21 001 065 |
21 001 065 |
21 001 065 |
21 001 065 |
21 001 065 |
21 001 073 |
252 012 788 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
511 500 |
511 500 |
1 608 800 |
1 608 800 |
1 608 800 |
4 654 353 |
10 503 753 |
||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
300 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
68 761 405 |
668 761 405 |
|||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
3 870 000 |
64 370 000 |
||||||||
6. |
Működési bevételek |
6 323 312 |
6 323 312 |
6 323 312 |
6 323 312 |
6 323 312 |
6 323 312 |
6 323 312 |
6 323 312 |
6 323 312 |
6 323 312 |
6 323 312 |
6 323 322 |
75 879 754 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
554 854 503 |
541 401 629 |
868 626 567 |
555 961 505 |
598 738 305 |
495 253 796 |
540 869 934 |
436 986 072 |
506 972 210 |
402 588 348 |
298 704 486 |
340 858 089 |
1 599 296 326 |
Kiadások |
||||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
15 328 936 |
15 328 936 |
15 328 936 |
20 806 709 |
15 328 936 |
15 328 936 |
15 328 936 |
15 328 936 |
15 328 936 |
15 328 936 |
15 328 936 |
15 328 946 |
189 425 015 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 208 255 |
2 208 255 |
2 208 255 |
2 795 085 |
2 208 255 |
2 208 255 |
2 208 255 |
2 208 255 |
2 208 255 |
2 208 255 |
2 208 255 |
2 208 259 |
27 085 894 |
14. |
Dologi kiadások |
13 671 048 |
13 671 048 |
13 671 048 |
13 804 583 |
13 671 048 |
13 671 048 |
13 671 048 |
13 671 048 |
13 671 048 |
13 671 048 |
13 671 048 |
13 671 052 |
164 186 115 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
400 000 |
2 400 000 |
|||||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 390 000 |
4 255 000 |
6 130 000 |
20 775 000 |
|||||||||
17. |
Beruházások |
300 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
290 386 094 |
990 386 094 |
||||||
18. |
Felújítások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
26 093 958 |
176 093 958 |
||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
18 863 738 |
18 863 738 |
|||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
10 080 512 |
10 080 512 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
41 288 751 |
31 708 239 |
341 598 239 |
87 406 377 |
135 463 239 |
81 708 239 |
131 208 239 |
87 338 239 |
131 708 239 |
131 208 239 |
57 802 197 |
340 858 089 |
1 599 296 326 |
22. |
Egyenleg (11-21) |
513 565 752 |
509 693 390 |
527 028 328 |
468 555 128 |
463 275 066 |
413 545 557 |
409 661 695 |
349 647 833 |
375 263 971 |
271 380 109 |
240 902 289 |
----- |
|