Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 06

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2025.05.06.

[1] A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

[2] Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján a Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Hatály

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Rábapatona Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési intézménye (Rábapatonai Katica Óvoda)

b) Rábapatona Község Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó intézménye a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal

c) Rábapatona Község Önkormányzata

A 2024. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege

2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 581 305 E Ft költségvetési bevétellel 65 232 E Ft finanszírozási bevétellel,

b) 527 179 E Ft költségvetési kiadással, 20 214 E Ft finanszírozási kiadással

c) 99.144 E Ft záró számla maradvánnyal hagyja jóvá.

A rendelet mellékletei

3. § A 2. § szerinti bevétel – kiadás előirányzati és teljesítési adatok részletezését az alábbiak szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

b) Az önkormányzat mérleg szerűen bemutatott kötelező kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

c) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott önként vállalt kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

d) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.

c) Az Önkormányzat összes bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet, az Önkormányzat kötelező feladatainak teljesítését a 10. melléklet, az Önkormányzat önként vállalt feladatainak teljesítését a 11. melléklet, az Önkormányzat államigazgatási feladatainak teljesítését a 12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

d) A Polgármesteri Hivatal összes bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. melléklet, a Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak teljesítését a 14. melléklet, a Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak teljesítését a 15. melléklet, a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak teljesítését a 16. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

e) A Katica Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 17. melléklet, kötelező feladatainak teljesítését a 18. melléklet, önként vállalt feladatainak teljesítését a 19. melléklet, államigazgatási feladatainak teljesítést a 20. mellékletekben foglaltaknak szerint hagyja jóvá.

f) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi pénzmaradványának alakulását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

g) A képviselő-testület az

ga) önkormányzat 2024. évi könyvviteli mérlegét a 22. mellékletnek megfelelően,

gb) a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal 2024. évi könyvviteli mérlegét a 23. mellékletnek megfelelően,

gc) a Rábapatonai Katica Óvoda 2024. évi könyvviteli mérlegét a 24. mellékletnek megfelelően

hagyja jóvá.

h) Tájékoztató táblák:

ha) 25. melléklet tartalmazza az 1. számú tájékoztató táblát - Rábapatona Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege.

hb) 26. melléklet tartalmazza a 2. számú tájékoztató táblát - a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban

hc) 27. melléklet tartalmazza a 3. számú tájékoztató táblát - az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

hd) 28. melléklet tartalmazza 4. számú tájékoztató táblát - az adósság állomány alakulásáról

he) 29. melléklet tartalmazza az 5. számú tájékoztató táblát - az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról

hf) 30. melléklet tartalmazza a 6. számú tájékoztató táblát - a 2024. év során céljelleggel juttatott támogatásokról

hg) 31. melléklet tartalmazza a 7.1. számú tájékoztató táblát - a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

hh) 32. melléklet tartalmazza a 7.2. számú tájékoztató táblát - a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

hi) 33. melléklet tartalmazza a 7.3. számú tájékoztató táblát - az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

hj) 34. melléklet tartalmazza a 7.4. számú tájékoztató táblát - a függő követelésekről és kötelezettségekről

hk) 35. melléklet tartalmazza a 8. számú tájékoztatót - az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

hl) 36. melléklet tartalmazza a 9. számú tájékoztató táblát - a pénzeszközök változásának levezetése

5. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

7. § Ez a rendelet 2025. május 6-án lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

2024. évi költségvetés összevont mérlege

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

284 089

292 210

292 210

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 862

83 562

83 562

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

151 500

154 528

154 528

1.3.1.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

24 829

6 476

6 476

1.3.2.

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

17 594

37 190

37 190

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 304

7 739

7 739

1.5.

Működési célú támogatások és kiegészítések

1 547

1 547

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 168

1 168

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 604

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 604

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 850

88 391

91 905

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 850

88 391

91 905

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

95 000

95 000

131 622

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

95 000

95 000

130 763

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

14 000

14 000

15 180

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

81 000

81 000

115 583

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

859

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

38 427

42 436

63 963

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

9 966

9 968

36 076

5.5.

Ellátási díjak

16 971

16 971

13 327

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 489

11 489

10 546

5.7.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 007

4 014

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

423 366

518 037

581 305

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

30 801

54 525

54 525

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

30 801

54 525

54 525

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

10 707

10 707

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 707

10 707

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

Finanszírozási bevételek összesen

30 801

65 232

65 232

17

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen

454 167

583 269

646 537

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

406 222

488 193

445 250

1.1.

Személyi juttatások

186 130

193 923

187 367

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 948

25 623

25 464

1.3.

Dologi kiadások

182 017

244 774

214 012

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 860

5 487

470

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

helyi önkormányzatok előző évi elsz. Származó bev.

8 119

8 088

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz.

4 868

4 868

4 868

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 399

5 399

4 981

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

23 619

68 826

59 213

2.1.

Beruházások

6 619

10 251

4 705

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

17 000

58 575

54 508

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 112

10 328

3.1.

Általános tartalék

4 112

10 328

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

433 953

567 347

504 463

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

10 700

10 700

10 700

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

10 700

10 700

10 700

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

9 514

9 514

9 514

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 514

9 514

9 514

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

20 214

20 214

20 214

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

454 167

587 561

524 677

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-10 587

-49 310

76 842

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

10 587

45 018

45 018

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

2. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

2024. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

284 089

292 210

292 210

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 862

83 562

83 562

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

151 500

154 528

154 528

1.3.1

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

24 829

6 476

6 476

1.3.2.

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

17 594

37 190

37 190

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 304

7 739

7 739

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1 547

1 547

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 168

1 168

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 604

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 604

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 850

88 391

91 905

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 850

88 391

91 905

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

95 000

95 000

131 622

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

95 000

95 000

130 763

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

14 000

14 000

15 180

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

81 000

81 000

115 583

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

859

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

38 427

42 436

63 963

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

9 966

9 968

36 076

5.5.

Ellátási díjak

16 971

16 971

13 327

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 489

11 489

10 546

5.7.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 007

4 014

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

423 366

518 037

581 305

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

30 801

54 525

54 525

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

30 801

54 525

54 525

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

10 707

10 707

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 707

10 707

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

30 801

65 232

65 232

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

454 167

583 269

646 537

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

2024. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

406 222

488 193

445 250

1.1.

Személyi juttatások

186 130

193 923

187 367

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 948

25 623

25 464

1.3.

Dologi kiadások

182 017

244 774

214 012

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 860

5 487

470

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

helyi önkormányzatok előző évi elsz. Származó bevétel

8 119

8 088

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

helyi önkormányzatok törványi előíráson alapuló befiz.

4 868

4 868

4 868

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 399

5 399

4 981

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

23 619

68 826

59 213

2.1.

Beruházások

6 619

10 251

4 705

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

17 000

58 575

54 508

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 112

10 328

3.1.

Általános tartalék

4 112

10 328

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

433 953

567 347

504 463

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

10 700

10 700

10 700

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

10 700

10 700

10 700

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

9 514

9 514

9 514

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 514

9 514

9 514

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

20 214

20 214

20 214

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

454 167

587 561

524 677

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-10 587

-49 310

76 842

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

10 587

45 018

45 018

3. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

2024. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 850

88 391

91 905

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 850

88 391

91 905

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

5 850

88 395

91 905

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

5 850

88 395

91 905

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

5 850

88 395

91 905

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

2021. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

23 619

68 826

59 213

2.1.

Beruházások

6 619

10 251

4 705

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

17 000

58 575

54 508

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

23 619

68 826

59 213

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

10 700

10 700

10 700

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

10 700

10 700

10 700

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10 700

10 700

10 700

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

34 319

79 526

69 913

4. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024.évi eredeti előirányzat

2024.évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés

Megnevezés

2024.évi eredeti előirányzat

2024.évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

284 089

289 495

289 495

Személyi juttatások

186 130

193 923

187 367

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 715

2 715

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 948

25 623

25 464

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

182 017

244 774

214 012

4.

Közhatalmi bevételek

95 000

95 000

131 622

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 860

5 487

470

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

5 399

5 399

4 981

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

4 112

10 328

7.

Egyéb működési bevételek

38 427

42 436

63 963

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

417 516

429 646

487 795

405 466

485 534

432 294

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

9 514

9 514

9 514

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

9 514

9 514

9 514

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

417 516

429 646

487 795

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

414 980

495 048

441 808

24.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

25.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

5. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024.évi eredeti előirányzat

2024.évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés

Megnevezés

2024.évi eredeti előirányzat

2024.évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

6 619

10 251

4 705

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

17 000

58 575

54 508

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

Ingatlanok értékesítése

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Felhalmozási bevételek összesen

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

23 619

68 826

59 213

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

30 801

54 525

54 525

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

10 700

10 700

10 700

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

10 700

10 700

10 700

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

30 801

54 525

54 525

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

34 319

79 526

69 913

27.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

28.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

6. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024.XII.31-ig

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés

Összes teljesítés 2024.XII.31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Önkormányzat

Tájház felújítás

4 884

4 884

4 884

Hivatal felújítás

37 216

37 216

37 216

Számítógép beszerzés óvoda

399

399

399

Belterületi és külterületi utak felújítása

16 714

16 714

16 714

ősszesen

19 411

19 411

19 411

7. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024.XII.31-ig

2024. évi modosított előirányzat

2024. évi teljesítés

Összes teljesítés 2024. XII.31.

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Önkormányzat

Magyar Falu pályázat (hivatal épülete)

29 304

29 304

29 304

29 304

Áfa-ja

7 912

7 912

7 912

7 912

VP pályázat (tájház)

3 846

3 846

3 846

3 846

Áfa-ja

998

998

998

998

ÖSSZESEN:

42 060

42 060

42 060

42 060

8. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:VP

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2024. előtti

2024. évi

2024. év után

Összesen

Teljesítés %-a 2024.XII.31

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

9. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

284 089

292 210

292 210

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 862

83 562

83 562

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

151 500

154 528

154 528

1.3.1.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

24 829

6 476

6 476

1.3.2.

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

17 594

37 190

37 190

1.4

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 304

7 739

7 739

1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 547

1 547

1.6

Elszámolásból származó bevételek

1 168

1 168

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 604

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 604

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 850

88 391

91 905

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 850

88 391

91 905

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

95 000

95 000

131 622

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

95 000

95 000

130 763

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

14 000

14 000

15 180

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

81 000

81 000

115 583

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

859

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

38 427

42 436

63 963

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

9 966

9 968

36 076

5.5.

Ellátási díjak

16 971

16 971

13 327

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 489

11 489

10 546

5.7.

Befektetett pénügyi eszközökből származó bevétel

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 007

4 014

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

423 366

518 037

581 305

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

30 801

54 525

54 525

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

30 801

54 525

54 525

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

10 707

10 707

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 707

10 707

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

Finanszírozási bevételek összesen

30 801

65 232

65 232

17.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen

454 167

583 269

646 537

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

218 337

290 068

255 319

1.1.

Személyi juttatások

35 263

38 722

35 768

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 085

5 330

5 212

1.3.

Dologi kiadások

164 862

222 143

195 932

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 860

5 487

470

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

helyi önkormányzatok előző évi elsz. Származó kiadásai

8 119

8 088

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz.

4 868

4 868

4 868

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 399

5 399

4 981

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

23 159

67 999

58 643

2.1.

Beruházások

6 159

9 426

4 136

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

17 000

58 575

54 508

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 112

10 328

3.1.

Általános tartalék

4 112

10 328

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

245 608

368 397

313 963

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

10 700

10 700

10 700

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

10 700

10 700

10 700

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

9 514

9 514

9 514

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 514

9 514

9 514

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

20 214

20 214

20 214

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

265 822

388 611

334 177

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

10. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

284 089

292 210

292 210

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 862

83 562

83 562

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

151 500

154 528

154 528

1.3.1.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

24 829

6 476

6 476

1.3.2.

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

17 594

37 190

37 190

1.4

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 304

7 739

7 739

1.5

Működési célú központosított előirányzatok

1 547

1 547

1.6

Elszámolásból származó bevétel

1 168

1 168

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 604

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 604

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 850

88 391

91 905

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 850

88 391

91 905

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

95 000

95 000

131 622

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

9 500

95 000

130 763

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

14 000

14 000

15 180

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

81 000

81 000

115 583

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

859

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

38 427

42 436

63 963

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

9 966

9 968

36 076

5.5.

Ellátási díjak

16 971

16 971

13 327

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 489

11 489

10 546

5.7.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 007

4 014

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

423 366

518 037

581 305

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

30 801

54 525

54 525

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

30 801

54 525

54 525

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

10 707

10 707

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 707

10 707

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

30 801

65 232

65 232

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

454 167

583 269

646 537

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

218 337

290 068

255 319

1.1.

Személyi juttatások

35 263

38 722

35 768

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 085

5 330

5 212

1.3.

Dologi kiadások

164 862

222 143

195 932

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 860

5 487

470

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

helyi önk. Előző évi elsz. Szárm bev.

8 119

8 088

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

Helyi önkormányzatok törv. Előír. Alapuló bef.

4 868

4 868

4 868

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 399

5 399

4 981

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

23 159

67 999

58 643

2.1.

Beruházások

6 159

9 426

4 136

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

17 000

58 575

54 508

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 112

10 328

3.1.

Általános tartalék

4 112

10 328

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

245 608

368 397

313 963

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

10 700

10 700

10 700

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

10 700

10 700

10 700

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

9 514

9 514

9 514

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 514

9 514

9 514

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

6

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

20 214

20 214

20 214

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

265 822

388 611

334 177

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 850

88 391

91 905

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 850

88 391

91 905

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

30 801

54 525

54 525

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

30 801

54 525

54 525

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

10 707

10 707

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 707

10 707

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

30 801

65 232

65 232

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

35 651

153 623

157 137

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

23 159

67 999

58 643

2.1.

Beruházások

6 159

9 426

4 136

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

17 000

58 575

54 508

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

23 159

67 999

58 643

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

10 700

10 700

10 700

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

10 700

10 700

10 700

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10 700

10 700

10 700

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

33 859

78 699

69 343

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

02

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 882

2 075

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

54 795

57 118

56 132

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

54 795

59 000

58 207

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

54 795

59 000

58 207

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

54 795

58 830

53 029

1.1.

Személyi juttatások

40 255

40 309

38 083

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 258

5 508

5 467

1.3.

Dologi kiadások

9 282

13 013

9 479

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

170

170

2.1.

Beruházások

170

170

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

54 795

59 000

53 199

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

7

7

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

02

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 882

2 075

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

1 882

2 075

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

54 795

57 118

56 132

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)

54 795

57 118

56 132

10.

Bevételek összesen

54 795

59 000

58 207

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

54 795

58 830

53 029

1.1.

Személyi juttatások

40 255

40 309

38 083

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 258

5 508

5 467

1.3.

Dologi kiadások

9 282

13 013

9 479

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

170

170

2.1.

Beruházások

170

170

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

54 795

59 000

53 199

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

7

7

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

02

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

54 795

57 118

56 132

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

54 795

57 118

56 132

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

54 795

57 118

56 132

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

170

170

2.1.

Beruházások

170

170

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

170

170

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

02

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Katica Óvoda

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

526

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

526

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

133 550

139 950

138 907

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

133 550

139 950

139 433

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

133 090

139 295

136 902

1.1.

Személyi juttatások

110 612

114 892

113 516

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 605

14 785

14 785

1.3.

Dologi kiadások

7 873

9 618

8 601

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

460

655

399

2.1.

Beruházások

460

655

399

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

133 550

139 950

137 301

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

18

18

18

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

18. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Katica óvoda

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

02

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

526

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

526

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

133 550

139 950

138 907

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

133 550

139 950

139 433

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

133 090

139 295

136 902

1.1.

Személyi juttatások

110 612

114 892

113 516

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 605

14 785

14 785

1.3.

Dologi kiadások

7 873

9 618

8 601

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

460

655

399

2.1.

Beruházások

460

655

399

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

133 550

139 950

137 301

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

18

18

18

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

19. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Katica óvoda

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

133 550

139 950

138 907

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

133 550

139 950

138 907

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

133 550

139 950

138 907

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

133 090

139 295

136 902

1.1.

Személyi juttatások

110 612

114 892

113 516

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 605

14 785

14 785

1.3.

Dologi kiadások

7 873

9 618

8 601

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

460

655

399

2.1.

Beruházások

460

655

399

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

133 550

139 950

137 301

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Katica Óvoda

03

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

21. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Katica Óvoda

2.

Rábapatonai Polgármesteri Hivatal

3.

Rábapatona Község Önkormányzat

99 144

99 144

99 144

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

99 144

99 144

99 144

22. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

870 030 986

0

822 021 514

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

541 261 475

0

587 447 386

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 411 292 461

0

1 409 468 900

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

7 260 000

0

7 260 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

7 260 000

0

7 260 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

7 260 000

0

7 260 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

218 635 536

0

212 076 470

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

218 635 536

0

212 076 470

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

218 635 536

0

212 076 470

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 637 187 997

0

1 628 805 370

49

C/II/1 Forintpénztár

64 110

0

4 120

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

64 110

0

4 120

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

34 949 472

0

107 369 607

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

34 949 472

0

107 369 607

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

35 013 582

0

107 373 727

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

270 000

0

270 000

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

35 674 706

0

46 671 614

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

2 112 049

0

3 556 194

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

32 110 720

0

41 499 396

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 451 937

0

1 616 024

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 894 207

0

2 017 048

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

1 063 134

0

1 171 851

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

569 497

0

579 937

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

153 211

0

156 895

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

108 365

0

108 365

81

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

3

0

3

83

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

2

0

2

84

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

1

0

1

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

37 838 916

0

48 958 665

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

4 752 721

0

5 752 721

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

3 233 846

0

3 233 846

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 086 966

0

2 086 966

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

431 909

0

431 909

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

4 752 721

0

5 752 721

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

8 597 849

0

4 705 468

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

8 597 849

0

4 705 468

153

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

12 231 604

0

8 958 938

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

10 000

0

20 000

155

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

553 501 880

0

553 501 880

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

574 341 333

0

567 186 286

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

616 932 970

0

621 897 672

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

18 154 215

0

31 822 726

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

18 154 215

0

31 822 726

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

2 902 465

0

-10 744 926

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

2 902 465

0

-10 744 926

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

21 056 680

0

21 077 800

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 310 191 229

0

2 379 154 569

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 581 010 000

0

1 581 010 000

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

562 891 691

0

562 891 691

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 861 000

0

7 861 000

182

G/IV Felhalmozott eredmény

24 828 525

0

-1 861 618

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-26 690 143

0

77 477 394

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 149 901 073

0

2 227 378 467

187

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

2 274

0

0

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

7 951 300

0

7 952 163

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

44 000

0

44 000

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

3 060 610

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

11 058 184

0

7 996 163

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

100 663 663

0

91 156 993

225

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

91 150 000

0

80 450 000

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

9 513 663

0

10 706 993

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

100 663 663

0

91 156 993

236

H/III/1 Kapott előlegek

1 130 262

0

1 130 262

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

198 010

0

198 010

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 328 272

0

1 328 272

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

113 050 119

0

100 481 428

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 949 468

0

10 004 105

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

41 290 569

0

41 290 569

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

47 240 037

0

51 294 674

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 310 191 229

0

2 379 154 569

23. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

40 937

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

40 937

0

0

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

40 937

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

15 000

0

15 000

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

15 000

0

15 000

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

1 535 663

0

2 304 930

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

1 535 663

0

2 304 930

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

1 550 663

0

2 319 930

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

874 054

0

2 791 539

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

96 714

0

96 714

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

777 340

0

2 694 825

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

874 054

0

2 791 539

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

874 054

0

2 791 539

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 465 654

0

5 111 469

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

8 495 000

0

8 495 000

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-15 343 906

0

-14 214 130

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

1 129 776

0

3 016 425

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-5 719 130

0

-2 702 705

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

154

0

33 209

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

154

0

33 209

236

H/III/1 Kapott előlegek

1 614 000

0

1 615 778

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 614 000

0

1 615 778

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 614 154

0

1 648 987

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

6 570 630

0

6 165 187

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

6 570 630

0

6 165 187

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 465 654

0

5 111 469

24. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

1

0

313 780

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1

0

313 780

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1

0

313 780

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

0

0

76 647

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

0

0

76 647

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

0

0

76 647

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

204 754

0

2 085 464

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

204 754

0

2 085 464

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

88 088

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

204 754

0

2 173 552

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

204 754

0

2 173 552

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

5 086

0

5 086

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

5 086

0

5 086

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

5 086

0

5 086

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

209 841

0

2 569 065

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

4 727 000

0

4 727 000

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-16 286 183

0

-17 784 340

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-1 498 157

0

10 790 362

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-13 057 340

0

-2 266 978

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

60 000

0

136 535

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

60 000

0

136 535

236

H/III/1 Kapott előlegek

4 641 000

0

4 641 000

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

4 641 000

0

4 641 000

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 701 000

0

4 777 535

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

8 566 181

0

58 508

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

8 566 181

0

58 508

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

209 841

0

2 569 065

25. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

2024. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

284 089

292 210

292 210

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 862

83 562

83 562

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

151 500

154 528

154 528

1.3.1.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

24 829

6 476

6 476

3.1.2.

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

17 594

31 190

31 190

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 304

7 739

7 739

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1 547

1 547

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 168

1 168

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 604

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 604

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 850

88 391

91 905

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 850

88 391

91 905

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

95 000

95 000

131 622

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

95 000

95 000

130 763

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

14 000

14 000

15 180

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

81 000

81 000

115 583

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

859

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

38 427

42 436

63 963

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

9 966

9 968

36 076

5.5.

Ellátási díjak

16 971

16 971

13 327

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 489

11 489

10 546

5.7.

Befektetett pénzügyíi eszk. Származó bevétel

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító altal fizetett kártérítés

5.11..

Egyéb működési bevételek

4 007

4 014

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

Költségvetési bevételek összesen

423 366

518 037

581 305

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

30 801

54 525

54 252

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

30 801

54 525

54 525

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

10 707

10 707

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 707

10 707

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

30 801

65 232

65 232

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

454 167

583 269

646 537

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

2024. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

406 222

489 193

445 250

1.1.

Személyi juttatások

186 130

193 923

187 367

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 948

25 623

25 464

1.3.

Dologi kiadások

182 017

244 774

214 012

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 860

5 487

470

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

helyi önkormányzatok előző évi elsz. Származó bev.

8 119

8 088

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

helyi önkormánmyzatok törvényi előíráson alapuló befiz.

4 868

4 868

4 868

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 399

5 399

4 981

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

23 619

68 826

59 213

2.1.

Beruházások

6 619

10 251

4 705

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

17 000

58 575

54 508

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 112

10 328

3.1.

Általános tartalék

4 112

10 328

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

433 953

567 347

504 463

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

10 700

10 700

10 700

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

10 700

10 700

10 700

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

9 514

9 514

9 514

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 514

9 514

9 514

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

20 214

20 214

20 214

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

454 167

587 561

524 677

26. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2019.évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2 020

2021.

2022.

2024.után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

150 000

5 350

10 700

10 700

10 700

10 700

80 450

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

13.

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

150 000

5 350

10 700

10 700

10 700

10 700

80 450

27. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

3. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

2020.XII.31.

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2 024

2021.

2 022

B

C

D

E

F

G

H

Rövid lejáratú

............................

............................

............................

............................

............................

............................

Hosszú lejáratú

144 650

133 950

123 250

80 450

Célhitel utak felújítására

2018

2033

144 650

133 950

123 250

80 450

............................

............................

............................

............................

Összesen (1+8)

144 650

133 950

123 250

80 450

28. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

4. számú tájékoztató tábla

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én)

Ezer forintban!

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

29. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

5. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

30. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

6. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Bursa Hungária Felsőoktatási Ösztönzőrendszer

Ösztöndíj

1 350

950

2.

Győr Megyei Város fogászati alapellátás

Ügyeleti ellátás

200

176

3.

Civilszervezetek támogatása

Működési költség

5 399

4 980

Összesen:

3 073

2 998

31. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

7.1. számú tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS 2024.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

1 411 292

1 409 469

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

870 030

822 021

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

541 261

587 447

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

7 260

7 260

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

7 260

7 260

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

7 260

7 260

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

218 635

212 076

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

1 637 188

1 628 805

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

65

4

III. Forintszámlák

51.

34 949

107 370

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

35 014

107 374

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

37 839

48 959

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

574 341

567 186

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

616 932

621 898

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

21 057

21 078

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

2 310 191

2 379 155

32. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

7.2. számú tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2024.

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

1 581 010

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

562 892

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

7 861

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-1 862

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

77 477

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

2 227 378

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

7 996

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

91 157

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

1 328

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

100 481

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

51 295

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

2 379 155

33. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

7.3. számú tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2024.

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(E Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

34. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

7.4. számú tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezetettségekről a biztos (jövőbeni) követelésekről 2024.

Megnevezés

Sorszám

Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek
(db)

Értéke
(E Ft)

A

B

C

D

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

1.

Egyéb függő követelések

2.

Biztos (jövőbeni) követelések

3.

Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)

4.

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

5.

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

6.

El nem ismert tartozások

7.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

8.

10 707

Egyéb függő kötelezettségek

9.

Függő kötelezettségek (5+…+9)

10.

10 707

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (4+10)+(11+…+33):

10 707

35. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

8. számú tájékoztató tábla

A Rábapatona Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024-as évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

36. melléklet a 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

9. számú tájékoztató tábla

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Pénzkészlet 2024. január 1-jén:

35 014

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

34 950

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

64

4.

Bevételek ( + )

646 537

5.

Kiadások ( - )

547 393

6.

Záró pénzkészlet 2024. december 31.

99 144

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

99 140

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

4