Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2020. 11. 25- 2020. 11. 25Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL1
Ásványráró Község Polgármestere figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
3. §
Záró rendelkezések
1. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||
2020. évi |
2020.06.30 |
2020.november |
||||
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
eredeti költségvetés |
módosított költségvetés |
módosított költségvetés |
|||
Ft |
Ft |
|||||
I. Működési bevétel |
||||||
Intézményi működési bevétel |
||||||
Önkormányzat |
||||||
B411 |
Egyéb bevételek: |
0 |
83 000 |
2 524 819 |
||
B408 |
Kamatbevételek |
3 000 |
6 000 |
6 000 |
||
B405 |
intézményi étkeztetési bevétel |
2 659 000 |
2 659 000 |
1 544 302 |
||
B406 |
kiszámlázott ÁFA |
1 203 000 |
1 203 000 |
1 000 000 |
||
B402 |
bérleti díjak, sírhely megváltás, közterület |
1 025 000 |
1 025 000 |
1 025 000 |
||
B402 |
Hivatal bérbeadása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
B402 |
Költségek megtérülései (tornacsarnok, iskola) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
B403 |
közvetitett szolgáltatások (óvoda telefon, stb) |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
||
B407 |
ÁFA visszaigénylés |
538 000 |
538 000 |
538 000 |
||
B404 |
vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (AQUA) |
10 000 |
10 000 |
8 690 |
||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 934 000 |
10 020 000 |
11 142 811 |
|||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
||||||
B351 |
Helyi iparűzési adó |
29 483 532 |
29 483 532 |
29 483 532 |
||
B36 |
Pótlékok, bírságok,egyéb |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||
B34 |
Építményadó |
3 091 980 |
3 091 980 |
3 091 980 |
||
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
8 703 132 |
8 703 132 |
8 703 132 |
||
B354 |
Gépjárműadó (40%) |
6 121 616 |
0 |
0 |
||
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
47 490 260 |
41 368 644 |
41 368 644 |
|||
II. Támogatások |
||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
||||||
B111 |
önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 631 021 |
32 631 021 |
32 631 021 |
||
B111 |
Bérkompenzáció |
12 400 |
12 400 |
140 750 |
||
B113 |
Önk. szoc. feladatainak tám. |
9 253 000 |
9 253 000 |
9 253 000 |
||
B113 |
Önk. szoc. feladatainak tám. - " Tűzifa pályázat 2020" |
1 581 150 |
||||
B113 |
gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok tám. |
14 289 992 |
14 289 992 |
9 542 393 |
||
B113 |
szünidei gyermekétk.tám. |
123 120 |
123 120 |
186 960 |
||
B113 |
Mini bölcsöde tám. |
6 991 000 |
6 991 000 |
7 188 000 |
||
B114 |
Kultúrális feladatok támogatása |
2 568 303 |
2 568 303 |
3 451 093 |
||
B112 |
köznevelési feladatok támogatása |
31 722 300 |
31 722 300 |
34 871 430 |
||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (B11): |
97 591 136 |
97 591 136 |
98 845 797 |
|||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök |
||||||
Magyar Faluprogram / Közösségi tér ki-átalakítás és foglalkoztatás |
2 969 460 |
|||||
B16 |
Közfoglalkoztatottak támogatása |
0 |
0 |
478 782 |
||
B16 |
Egészségbiztosítási Alaptól |
11 654 700 |
11 654 700 |
16 600 000 |
||
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.: |
11 654 700 |
11 654 700 |
20 048 242 |
|||
B64 |
visszatérítendő támogatás ÁHT kívülről |
0 |
0 |
880 000 |
||
B52 |
Felhalmozási bevételek /ingatlanok értékesítése |
0 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||
B25 |
Magyar Faluprogram / Útépítés/felújítás Deák Ferenc utca |
6 350 071 |
||||
Magyar Faluprogram / Óvodai játszóudvar fejlesztés |
3 258 035 |
|||||
B25 |
Bike & boat visszaf. |
3 070 000 |
3 070 000 |
3 070 000 |
||
B25 |
Felhalm.célú támogatás |
3 070 000 |
3 070 000 |
12 678 106 |
||
B74 |
Felhalm.visszatéritendő támogatás ÁHT kívül |
2 570 711 |
1 928 024 |
2 570 711 |
||
B813 |
pénzmaradvány |
91 526 927 |
91 516 927 |
91 516 927 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
263 837 734 |
273 649 431 |
295 551 238 |
2. melléklet
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2020.06.30 |
Módosított előirányzat 2020.11. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 438 122 |
20 438 122 |
20 438 122 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
600 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
954 000 |
954 000 |
954 000 |
Közlekedési ktg.térités (K1109) |
62 000 |
62 000 |
82 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
402 507 |
502 507 |
1 133 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 389 327 |
7 389 327 |
8 923 143 |
Megbízási dijak (K122) |
1 568 000 |
1 568 000 |
1 668 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
Személyi juttatások (K1) |
31 083 956 |
31 183 956 |
34 068 265 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 050 000 |
6 050 000 |
6 150 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
30 000 |
60 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 400 000 |
10 400 000 |
11 203 280 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 071 016 |
1 251 016 |
1 251 018 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
521 440 |
521 440 |
521 440 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 703 000 |
4 003 000 |
4 003 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
16 401 250 |
16 401 250 |
9 480 000 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
3 000 000 |
3 080 000 |
3 200 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 156 998 |
2 367 998 |
3 197 998 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
96 000 |
96 000 |
140 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 759 000 |
11 759 000 |
12 959 000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 875 071 |
10 900 071 |
10 045 729 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
6 377 822 |
7 015 617 |
7 110 557 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
67 241 597 |
69 675 392 |
65 022 022 |
Szociális juttatások (K48) |
1 929 624 |
1 929 621 |
3 350 284 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 929 624 |
1 929 621 |
3 350 284 |
előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 179 130 |
1 425 843 |
1 428 280 |
működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 460 394 |
4 460 394 |
4 560 394 |
ebből: Mosonmagyaróvári Térségi Társulás |
3 730 199 |
3 730 199 |
3 535 199 |
Nagytérségi Hulladékgazdálkodás |
268 000 |
||
ebből: BURSA ösztöndijak (központi ktgv,sz) |
700 000 |
700 000 |
725 000 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok/Szigetköz Felső Duna-mente |
30 195 |
30 195 |
32 195 |
Működési célú kölcsön ÁHT kivülre (K508) |
880 000 |
||
működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
8 610 600 |
9 253 287 |
12 894 916 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 350 000 |
2 992 687 |
2 561 216 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
6 260 600 |
6 260 600 |
10 333 700 |
működési célú kiadások(K5) |
13 070 994 |
13 713 681 |
18 335 310 |
Ingatlanok beruházások (K62) |
38 448 819 |
40 448 819 |
41 021 532 |
Informatikai beruházások (K63) |
0 |
166 533 |
167 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beruházások (K64) |
12 701 825 |
13 701 825 |
24 095 390 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
5 980 674 |
6 835 638 |
7 255 931 |
Beruházások (K6) |
57 131 318 |
61 152 815 |
72 539 853 |
Ingatlanok felújitása (K71) |
34 708 484 |
37 070 689 |
42 751 364 |
Informatikai felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
tárgyi eszköz felújítások (K73) |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) |
2 993 468 |
2 993 468 |
3 451 896 |
Felújítások (K7) |
37 701 952 |
40 064 157 |
46 203 260 |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) (MTT) |
241 560 |
246 360 |
246 360 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K86) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
241 560 |
246 360 |
246 360 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 903 149 |
3 903 149 |
3 903 149 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
44 304 457 |
44 304 457 |
44 304 455 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
263 837 737 |
273 649 431 |
295 551 238 |
3. melléklet
Kiadások |
4 |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
ebből: |
ebből: |
(Ft-ban) |
2020.06.30 |
2020.november |
óvoda |
mini bölcsőde |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 983 485 |
31 233 456 |
31 390 000 |
25 969 871 |
5 420 129 |
Jutalom (K1103) |
460 000 |
380 000 |
80 000 |
||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 008 000 |
288 000 |
Ruházati ktgtérítés (K1108) |
162 406 |
126 316 |
36 090 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
78 889 |
578 000 |
388 863 |
189 137 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 711 200 |
1 711 200 |
1 182 000 |
1 182 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
20 000 |
20 000 |
25 000 |
23 790 |
1 210 |
Személyi juttatások ) (K1) |
34 010 685 |
34 339 545 |
35 093 406 |
29 078 840 |
6 014 566 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 200 000 |
6 254 080 |
5 900 000 |
4 870 000 |
1 030 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
120 000 |
120 000 |
300 000 |
294 952 |
5 048 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
580 000 |
400 970 |
600 000 |
571 168 |
28 832 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
39 032 |
69 032 |
90 000 |
87 000 |
3 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
134 268 |
104 268 |
150 000 |
143 000 |
7 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 701 000 |
1 701 000 |
1 500 000 |
1 399 000 |
101 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
141 568 |
141 568 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
700 000 |
561 060 |
710 000 |
680 000 |
30 000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Reklám (K342) |
29 000 |
29 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
864 000 |
800 000 |
700 000 |
659 000 |
41 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 000 |
3000 |
6 520 |
6 520 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
4 361 300 |
3 979 330 |
4 247 088 |
4 031 208 |
215 880 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 000 |
200000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
54000 |
94 500 |
94 500 |
0 |
Beruházások (K6) |
254 000 |
254000 |
444 500 |
444 500 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
44 825 985 |
44 826 955 |
45 684 994 |
38 424 548 |
7 260 446 |
Bevételek |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
ebből: |
ebből: |
(Ft-ban) |
2020.06.30 |
2020.november |
óvoda |
mini bölcsőde |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
970 |
859 011 |
786 565 |
72 446 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 |
50 |
48 |
48 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
50 |
1 020 |
859 059 |
786 613 |
72 446 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
521 478 |
521 478 |
521 480 |
521 480 |
0 |
irányító szervi támogatás-normativa (B816) |
38 713 300 |
38 713 300 |
42 059 430 |
34 871 430 |
7 188 000 |
irányító szervi támogatás-önk.kieg.(B816) |
5 591 157 |
5 591 157 |
2 245 025 |
2 245 025 |
0 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
44 825 935 |
44 825 935 |
44 825 935 |
37 637 935 |
7 188 000 |
0 |
|||||
Bevételek összesen: |
44 825 985 |
44 826 955 |
45 684 994 |
38 424 548 |
7 260 446 |
4. melléklet
kiadások Ft.-ban |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (2020.november) |
Bevételek és pénzmaradvány Ft-ban |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (2020.november) |
működési kiadások összesen |
169 030 432 |
177 497 804 |
működési bevételek összesen |
169 030 432 |
177 497 804 |
személyi juttatások |
65 094 641 |
69 161 671 |
kapott támogatás |
97 591 136 |
98 845 797 |
munkaadót terh.járulékok |
12 250 000 |
12 050 000 |
közhatalmi bevételek |
47 490 260 |
41 368 644 |
dologi kiadások |
71 602 897 |
69 269 110 |
intézményi műk.bevétel |
9 934 048 |
12 001 870 |
ellátottak pénzb.juttatásai |
1 929 621 |
3 350 284 |
pénzeszköz átvételek |
11 654 700 |
20 048 242 |
elszámolás költségvetéssel |
1 179 130 |
1 428 280 |
visszatérítendő műk. tám. ÁHT kivülről |
880 000 |
|
pénzeszköz átadások |
13 070 994 |
18 335 310 |
előző évi pénzmaradvány |
2 360 288 |
4 353 251 |
finanszírozási előleg visszafiz. |
3 903 149 |
3 903 149 |
|||
felhalmozási kiadások összesen |
95 328 830 |
119 433 973 |
felhalm.célú bevételek össz. |
95 328 830 |
119 433 973 |
beruházások |
57 385 318 |
72 984 353 |
előző évi pénzmaradvány |
89 688 119 |
87 685 156 |
felújítások |
37 701 952 |
46 203 260 |
felhalm.c.tám. |
3 070 000 |
12 678 106 |
felhalm.bevételek |
16 500 000 |
||||
egyéb felhalmozási kiadások |
241 560 |
246 360 |
visszatérítendő felhalm.támogatás |
2 570 711 |
2 570 711 |
Összesen |
264 359 262 |
296 931 777 |
264 359 262 |
296 931 777 |
|
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. november 26. napjával.