Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 31- 2021. 04. 30Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. § (1)123 A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés
a) kiadási főösszegét 295 404 227 forintban
b) bevételi főösszegét 295 404 227 forintban állapítja meg.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
3. § (1) A Képviselő testület
a) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,
b) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet,
c) a 2020. évi létszámkeretet a 3. melléklet
szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület
a) az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet
b) az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv létszámkeretét az 5. melléklet
szerint állapítja meg.
(3) A költségvetési egyenleg összegét a működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
4. § A rendelet 2020. február 29. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet456
BEVÉTELEK |
|||||||
2020. évi |
2020.06.30 |
2020.november |
2020.december 31 |
||||
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
eredeti költségvetés |
módosított költségvetés |
módosított költségvetés |
módosított költségvetés |
|||
Ft |
Ft |
||||||
I. Működési bevétel |
|||||||
Intézményi működési bevétel |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||
B411 |
Egyéb bevételek: |
0 |
83 000 |
2 524 819 |
2 617 551 |
||
B408 |
Kamatbevételek |
3 000 |
6 000 |
6 000 |
7 246 |
||
B405 |
intézményi étkeztetési bevétel |
2 659 000 |
2 659 000 |
1 544 302 |
1 200 683 |
||
B406 |
kiszámlázott ÁFA |
1 203 000 |
1 203 000 |
1 000 000 |
880 695 |
||
B402 |
bérleti díjak, sírhely megváltás, közterület |
1 025 000 |
1 025 000 |
1 025 000 |
6 626 452 |
||
B402 |
Hivatal bérbeadása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
B402 |
Költségek megtérülései (tornacsarnok, iskola) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|||
B403 |
közvetitett szolgáltatások (óvoda telefon, stb) |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
100 739 |
||
B407 |
ÁFA visszaigénylés |
538 000 |
538 000 |
538 000 |
538 000 |
||
B404 |
vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (AQUA) |
10 000 |
10 000 |
8 690 |
8 690 |
||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 934 000 |
10 020 000 |
11 142 811 |
11 980 056 |
|||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
|||||||
B351 |
Helyi iparűzési adó |
29 483 532 |
29 483 532 |
29 483 532 |
24 123 043 |
||
B36 |
Pótlékok, bírságok,egyéb |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
104 697 |
||
B34 |
Építményadó |
3 091 980 |
3 091 980 |
3 091 980 |
2 636 225 |
||
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
8 703 132 |
8 703 132 |
8 703 132 |
7 800 839 |
||
B354 |
Gépjárműadó (40%) |
6 121 616 |
0 |
0 |
0 |
||
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
47 490 260 |
41 368 644 |
41 368 644 |
34 664 804 |
|||
II. Támogatások |
|||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||||
B111 |
önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 631 021 |
32 631 021 |
32 631 021 |
32 631 021 |
||
B111 |
Bérkompenzáció |
12 400 |
12 400 |
140 750 |
168 118 |
||
B113 |
Önk. szoc. feladatainak tám. |
9 253 000 |
9 253 000 |
9 253 000 |
9 253 000 |
||
B113 |
Önk. szoc. feladatainak tám. - " Tűzifa pályázat 2020" |
1 581 150 |
1 581 150 |
||||
B113 |
gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok tám. |
14 289 992 |
14 289 992 |
9 542 393 |
9 686 374 |
||
B113 |
szünidei gyermekétk.tám. |
123 120 |
123 120 |
186 960 |
186 960 |
||
B113 |
Mini bölcsöde tám. |
6 991 000 |
6 991 000 |
7 188 000 |
7 873 000 |
||
B114 |
Kultúrális feladatok támogatása |
2 568 303 |
2 568 303 |
3 451 093 |
3 451 093 |
||
B112 |
köznevelési feladatok támogatása |
31 722 300 |
31 722 300 |
34 871 430 |
34 871 430 |
||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (B11): |
97 591 136 |
97 591 136 |
98 845 797 |
99 702 146 |
|||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök |
|||||||
Magyar Faluprogram / Közösségi tér ki-átalakítás és foglalkoztatás |
2 969 460 |
2 969 460 |
|||||
B16 |
Közfoglalkoztatottak támogatása |
0 |
0 |
478 782 |
478 782 |
||
B16 |
Egészségbiztosítási Alaptól |
11 654 700 |
11 654 700 |
16 600 000 |
19 504 200 |
||
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.: |
11 654 700 |
11 654 700 |
20 048 242 |
22 952 442 |
|||
B64 |
visszatérítendő támogatás ÁHT kívülről |
0 |
0 |
880 000 |
440 000 |
||
B52 |
Felhalmozási bevételek /ingatlanok értékesítése |
0 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||
B25 |
Magyar Faluprogram / Útépítés/felújítás Deák Ferenc utca |
6 350 071 |
6 350 071 |
||||
Magyar Faluprogram / Óvodai játszóudvar fejlesztés |
3 258 035 |
3 258 035 |
|||||
B25 |
Bike & boat visszaf. |
3 070 000 |
3 070 000 |
3 070 000 |
0 |
||
B25 |
Felhalm.célú támogatás |
3 070 000 |
3 070 000 |
12 678 106 |
9 608 106 |
||
B74 |
Felhalm.visszatéritendő támogatás ÁHT kívül |
2 570 711 |
1 928 024 |
2 570 711 |
2 570 711 |
||
B813 |
pénzmaradvány |
91 526 927 |
91 516 927 |
91 516 927 |
91 038 411 |
||
814 |
Megelőlegezések (B814) |
4 565 244 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
263 837 734 |
273 649 431 |
295 551 238 |
294 021 920 |
2. melléklet789
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2020.06.30 |
Módosított előirányzat 2020.11. |
Módosított előirányzat 2020.12.31 |
|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 438 122 |
20 438 122 |
20 438 122 |
19 194 989 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
600 000 |
383 308 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
954 000 |
954 000 |
954 000 |
853 000 |
Közlekedési ktg.térités (K1109) |
62 000 |
62 000 |
82 000 |
59 811 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
402 507 |
502 507 |
1 133 000 |
1 129 971 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 389 327 |
7 389 327 |
8 923 143 |
7 240 743 |
Megbízási dijak (K122) |
1 568 000 |
1 568 000 |
1 668 000 |
1 627 082 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
218 178 |
Személyi juttatások (K1) |
31 083 956 |
31 183 956 |
34 068 265 |
30 707 082 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 050 000 |
6 050 000 |
6 150 000 |
5 707 802 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
30 000 |
60 000 |
68 228 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 400 000 |
10 400 000 |
7 203 280 |
7 189 536 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 071 016 |
1 251 016 |
1 251 016 |
1 262 528 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
521 440 |
521 440 |
521 440 |
404 892 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 703 000 |
4 003 000 |
3 603 000 |
3 581 730 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
16 401 250 |
16 401 250 |
9 480 000 |
8 659 312 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
3 000 000 |
3 080 000 |
3 200 000 |
3 261 152 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 156 998 |
2 367 998 |
7 743 729 |
7 129 765 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
96 000 |
96 000 |
140 000 |
109 702 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
462 500 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 759 000 |
11 759 000 |
12 959 000 |
12 055 190 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
443 285 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 875 071 |
10 900 071 |
9 900 000 |
9 287 610 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
6 377 822 |
7 015 617 |
7 110 557 |
18 211 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
440 944 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
67 241 597 |
69 675 392 |
65 022 022 |
54 374 585 |
Szociális juttatások (K48) |
1 929 624 |
1 929 621 |
3 350 284 |
4 199 568 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 929 624 |
1 929 621 |
3 350 284 |
4 199 568 |
előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 179 130 |
1 425 843 |
1 428 280 |
1 428 279 |
működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 460 394 |
4 460 394 |
4 560 394 |
4 282 849 |
ebből: Mosonmagyaróvári Térségi Társulás |
3 730 199 |
3 730 199 |
3 535 199 |
3 290 959 |
Nagytérségi Hulladékgazdálkodás |
268 000 |
266 890 |
||
ebből: BURSA ösztöndijak (központi ktgv,sz) |
700 000 |
700 000 |
725 000 |
725 000 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok/Szigetköz Felső Duna-mente |
30 195 |
30 195 |
32 195 |
0 |
Működési célú kölcsön ÁHT kivülre (K508) |
880 000 |
880 000 |
||
működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
8 610 600 |
9 253 287 |
12 894 916 |
11 656 748 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 350 000 |
2 992 687 |
2 561 216 |
2 349 448 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
6 260 600 |
6 260 600 |
10 333 700 |
9 307 300 |
Tartalékok |
55 228 495 |
|||
működési célú kiadások(K5) |
13 070 994 |
13 713 681 |
18 335 310 |
73 476 371 |
Ingatlanok beruházások (K62) |
38 448 819 |
40 448 819 |
41 021 532 |
29 620 000 |
Informatikai beruházások (K63) |
0 |
166 533 |
167 000 |
19 195 496 |
Egyéb tárgyi eszköz beruházások (K64) |
12 701 825 |
13 701 825 |
24 095 390 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
5 980 674 |
6 835 638 |
7 255 931 |
5 350 183 |
Beruházások (K6) |
57 131 318 |
61 152 815 |
72 539 853 |
54 165 679 |
Ingatlanok felújitása (K71) |
34 708 484 |
37 070 689 |
42 751 364 |
23 907 356 |
Informatikai felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
|
tárgyi eszköz felújítások (K73) |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) |
2 993 468 |
2 993 468 |
3 451 896 |
67 500 |
Felújítások (K7) |
37 701 952 |
40 064 157 |
46 203 260 |
23 974 856 |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) (MTT) |
241 560 |
246 360 |
246 360 |
246 360 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K86) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
241 560 |
246 360 |
246 360 |
246 360 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 903 149 |
3 903 149 |
3 903 149 |
3 903 149 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
44 304 457 |
44 304 457 |
44 304 455 |
43 266 468 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
263 837 737 |
273 649 431 |
295 551 238 |
294 021 920 |
3. melléklet
1. Önkormányzati igazgatás |
2 |
fő |
2. Város-és közsséggazdálkodás |
1 |
fő |
3.Család és nővédelmi eü.gondozás |
1 |
fő |
4. Könyvtár |
1 |
fő |
5. Közművelődés |
1 |
fő |
6. Sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése |
2 |
fő |
7.Közfoglalkoztatottak |
1 |
fő |
8. Zöldterület kezelés |
1 |
Fő |
Összesen |
10 |
fő |
4. melléklet101112
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
(Ft-ban) |
2020.06.30 |
2020.november |
2020.december 31 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 983 485 |
31 233 456 |
31 390 000 |
30 907 919 |
Jutalom (K1103) |
460 000 |
516 093 |
||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 296 000 |
Ruházati ktgtérítés (K1108) |
162 406 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
78 889 |
578 000 |
518 297 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 711 200 |
1 711 200 |
1 182 000 |
1 182 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
20 000 |
20 000 |
25 000 |
58 444 |
Személyi juttatások ) (K1) |
34 010 685 |
34 339 545 |
35 093 406 |
34 478 753 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 200 000 |
6 254 080 |
5 900 000 |
5 790 782 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
120 000 |
120 000 |
300 000 |
249 152 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
580 000 |
400 970 |
600 000 |
508 512 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
39 032 |
69 032 |
90 000 |
51 328 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
134 268 |
104 268 |
150 000 |
97 950 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 701 000 |
1 701 000 |
1 500 000 |
1 077 870 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
141 568 |
54 500 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
700 000 |
561 060 |
710 000 |
645 436 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
Reklám (K342) |
29 000 |
29 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
864 000 |
800 000 |
700 000 |
586 756 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 000 |
3000 |
6 520 |
4 589 |
Dologi kiadások (K3) |
4 361 300 |
3 979 330 |
4 247 088 |
3 305 093 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 000 |
200000 |
350 000 |
845 784 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
54000 |
94 500 |
228 363 |
Beruházások (K6) |
254 000 |
254000 |
444 500 |
1 074 147 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
44 825 985 |
44 826 955 |
45 684 994 |
44 648 775 |
5. melléklet
Óvodai nevelés |
7 |
fő |
Minibölcsöde |
2 |
fő |
6. melléklet131415
kiadások Ft.-ban |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (2020.november) |
Bevételek és pénzmaradvány Ft-ban |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (2020.november) |
működési kiadások összesen |
169 030 432 |
177 497 804 |
működési bevételek összesen |
169 030 432 |
177 497 804 |
személyi juttatások |
65 094 641 |
69 161 671 |
kapott támogatás |
97 591 136 |
98 845 797 |
munkaadót terh.járulékok |
12 250 000 |
12 050 000 |
közhatalmi bevételek |
47 490 260 |
41 368 644 |
dologi kiadások |
71 602 897 |
69 269 110 |
intézményi műk.bevétel |
9 934 048 |
12 001 870 |
ellátottak pénzb.juttatásai |
1 929 621 |
3 350 284 |
pénzeszköz átvételek |
11 654 700 |
20 048 242 |
elszámolás költségvetéssel |
1 179 130 |
1 428 280 |
visszatérítendő műk. tám. ÁHT kivülről |
880 000 |
|
pénzeszköz átadások |
13 070 994 |
18 335 310 |
előző évi pénzmaradvány |
2 360 288 |
4 353 251 |
finanszírozási előleg visszafiz. |
3 903 149 |
3 903 149 |
|||
felhalmozási kiadások összesen |
95 328 830 |
119 433 973 |
felhalm.célú bevételek össz. |
95 328 830 |
119 433 973 |
beruházások |
57 385 318 |
72 984 353 |
előző évi pénzmaradvány |
89 688 119 |
87 685 156 |
felújítások |
37 701 952 |
46 203 260 |
felhalm.c.tám. |
3 070 000 |
12 678 106 |
felhalm.bevételek |
16 500 000 |
||||
egyéb felhalmozási kiadások |
241 560 |
246 360 |
visszatérítendő felhalm.támogatás |
2 570 711 |
2 570 711 |
Összesen |
264 359 262 |
296 931 777 |
264 359 262 |
296 931 777 |
7. melléklet
Kedvezményes |
670 842 |
|||
Mentes |
65 496 |
|||
mozgáskorlátozotti |
100 180 |
|||
Összesen: |
836 518 |
|||
A 9/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.
A 6/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 13/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.
A 9/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelet 2.§(1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.