Eredeti költségvetés 2021 (Ft-ban)

Módosított költségvetés 2021.július (ft-ban)

Módosított költségvetés 2021.11.hó (ft-ban)

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

34 639 111

34 933 994

34 989 434

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

39 421 770

41 970 420

41 873 020

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

18 761 000

18 761 000

18 761 000

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16 834 677

12 007 628

12 019 898

B113

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

35 595 677

30 768 628

30 780 898

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 474 540

4 548 772

4 548 772

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

3 140 104

6 280 207

B116

Elszámolásból származó bevételek

-

-

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

114 131 098

115 361 918

118 472 331

B12

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 288 500

18 500 000

19 930 839

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

130 419 598

133 861 918

138 403 170

B21

Felhalmozási célú önkorm.támogatások

17 499 478

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

36 421 091

53 920 569

172 532 818

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

36 421 091

53 920 569

190 032 296

B34

Vagyoni tipusú adók / Építményadó

2 838 780

2 838 780

2 982 360

B34

Vagyoni tipusú adók / Kommunális adó

8 651 670

8 651 670

7 299 642

B351

Iparűzési adó

7 000 000

19 248 545

30 733 753

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 045 611

1 045 611

1 045 611

B3

Közhatalmi bevételek

19 536 061

31 784 606

42 061 366

B402

Szolgáltatások ellenértéke

7 409 424

8 209 424

11 000 000

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

130 000

130 000

30 000

B404

Tulajdonosi bevételek

49 077

49 077

49 077

B405

Ellátási díjak

1 829 238

1 500 000

1 520 000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 142 705

1 375 210

1 900 000

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

8 000

8 000

8 000

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

B411

Egyéb működési bevételek

10 000

10 000

1 032 632

B4

Működési bevételek

10 578 444

11 281 711

15 539 709

B52

Ingatlanok értékesítése

-

4 523 000

4 523 000

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

4 523 000

4 523 000

B62

Működési célű visszatérítendő támogatások visszatérülése ÁHT kívülről (Sportegyesület)

440 000

440 000

440 000

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

440 000

440 000

440 000

B7

-

-

B7

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

B1-B7

Költségvetési bevételek

197 395 194

235 811 804

390 999 541

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

57 598 196

57 598 196

57 598 196

B813

Maradvány igénybevétele

57 598 196

57 598 196

57 598 196

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

B816

Központi, irányító szervi támogatás

-

-

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

57 598 196

57 598 196

57 598 196

B8

Finanszírozási bevételek

57 598 196

57 598 196

57 598 196

B

Bevételek mindösszesen

254 993 390

293 410 000

448 597 737”

Eredeti költségvetés (Ft-ban)

Módosított költségvetés 2021.07.27.

Módosított költségvetés 2021.11.18.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

18 831 463

18 631 463

18 098 137

K1102

Normatív jutalmak

-

-

-

K1103

Céljuttatás, projektprémium

415 400

415 400

661 655

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

-

-

-

K1105

Végkielégítés

-

-

-

K1106

Jubileumi jutalom

-

-

-

K1107

Béren kívüli juttatások

696 000

696 000

756 000

K1108

Ruházati költségtérítés

-

-

-

K1109

Közlekedési költségtérítés

120 000

120 000

320 000

K1110

Egyéb költségtérítések

-

-

-

K1111

Lakhatási támogatások

-

-

-

K1112

Szociális támogatások

-

-

-

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

244 000

600 000

400 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

20 306 863

20 462 863

20 235 792

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

8 923 200

9 122 300

10 219 026

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 374 400

1 374 400

1 907 726

K123

Egyéb külső személyi juttatások

220 000

220 000

220 000

K12

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

10 517 600

10 716 700

12 346 752

K1

Személyi juttatások (=14+18)

30 824 463

31 179 563

32 582 544

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 836 289

4 866 289

5 140 004

K311

Szakmai anyagok beszerzése

60 000

120 000

150 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 617 060

8 621 100

9 221 100

K313

Árubeszerzés

-

-

-

K31

Készletbeszerzés (=21+22+23)

5 677 060

8 741 100

9 371 100

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 500 000

1 600 000

1 600 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

582 000

682 000

682 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

2 082 000

2 282 000

2 282 000

K331

Közüzemi díjak

3 988 000

4 568 000

4 568 000

K332

Vásárolt élelmezés

16 732 970

13 185 000

13 185 000

K333

Bérleti és lízing díjak

3 439 161

3 689 161

3 689 161

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

6 832 000

7 600 000

9 600 000

K335

Közvetített szolgáltatások

130 000

130 000

130 000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

840 000

840 000

900 000

K337

Egyéb szolgáltatások

12 406 782

13 406 782

18 350 000

K33

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

44 368 913

43 418 943

50 422 161

K341

Kiküldetések kiadásai

600 000

600 000

600 000

K342

Reklám- és propagandakiadások

-

-

-

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

600 000

600 000

600 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

9 444 783

9 944 783

11 369 983

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

13 618 020

22 705 512

44 185 553

K353

Kamatkiadások

-

-

-

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

-

-

-

K355

Egyéb dologi kiadások

435 000

1 200 000

1 200 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

23 497 803

33 850 295

56 755 536

K3

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

76 225 776

88 892 338

119 430 797

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

6 056 234

6 006 234

6 006 234

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

6 056 234

6 006 234

6 006 234

K5021

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

1 042

527 970

-

K502

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

1 042

527 970

527 970

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

4 073 446

4 164 686

4 164 686

K508

Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁHT kívülre

-

880 000

880 000

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 720 000

11 530 000

13 310 000

K513

Tartalékok

1 719 450

2 615 391

9 630 390

K5

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

16 513 938

19 718 047

28 513 046

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

-

-

-

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

18 379 530

18 282 030

109 341 664

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

-

100 000

100 000

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 500 000

1 500 000

1 500 000

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 667 489

920 000

3 216 080

K6

Beruházások (=72+…+78)

22 547 019

20 802 030

114 157 744

K71

Ingatlanok felújítása

30 300 922

51 311 371

68 304 492

K72

Informatikai eszközök felújítása

-

-

-

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

-

-

-

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 080 235

2 480 235

7 086 978

K7

Felújítások (=80+...+83)

31 381 157

53 791 606

75 391 470

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

247 440

1 792 819

1 337 634

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000 000

10 000 000

10 000 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

10 247 440

11 792 819

11 337 634

K1-K8

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

198 632 316

237 048 926

392 559 473

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 565 244

4 565 244

4 565 244

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

51 795 830

51 795 830

51 473 020

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

56 361 074

56 361 074

56 038 264

K9

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

56 361 074

56 361 074

56 038 264

K

Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)

254 993 390

293 410 000

448 597 737”

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2021.07.hó

Módosított előirányzat 2021.11.hó

Kiadások

Óvoda

Mini bölcsőde

Intézményi költségvetés összesen

Óvoda

Mini bölcsőde

Intézményi költségvetés összesen

Óvoda

Mini bölcsőde

Intézményi költségvetés összesen

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

29 271 269

6 153 863

35 425 132

29 171 269

6 153 863

35 325 132

27 973 872

5 971 260

33 945 132

K1103

Céljuttatás, projektprémium

451 500

120 400

571 900

451 500

120 400

571 900

827 068

300 752

1 127 820

K1106

Jubileumi jutalom

1 810 000

-

1 810 000

1 810 000

-

1 810 000

1 810 000

-

1 810 000

K1107

Béren kívüli juttatások

1 080 000

288 000

1 368 000

1 080 000

288 000

1 368 000

1 080 000

288 000

1 368 000

K1108

Ruházati költségtérítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K1109

Közlekedési költségtérítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

200 000

-

200 000

300 000

-

300 000

131 073

68 927

200 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

32 812 769

6 562 263

39 375 032

32 812 769

6 562 263

39 375 032

31 822 013

6 628 939

38 450 952

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 800 000

-

1 800 000

1 800 000

-

1 800 000

1 849 200

-

1 849 200

K123

Egyéb külső személyi juttatások

60 000

-

60 000

60 000

-

60 000

73 417

5 000

78 417

K12

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

1 860 000

-

1 860 000

1 860 000

-

1 860 000

1 922 617

5 000

1 927 617

K1

Személyi juttatások (=14+18)

34 672 769

6 562 263

41 235 032

34 672 769

6 562 263

41 235 032

33 744 630

6 633 939

40 378 569

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 447 458

1 045 711

6 493 169

5 447 458

1 045 711

6 493 169

5 316 169

1 027 000

6 343 169

K311

Szakmai anyagok beszerzése

240 000

10 000

250 000

240 000

10 000

250 000

280 000

20 000

300 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

460 000

46 000

506 000

460 000

46 000

506 000

660 000

60 000

720 000

K313

Árubeszerzés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K31

Készletbeszerzés (=21+22+23)

700 000

56 000

756 000

700 000

56 000

756 000

940 000

80 000

1 020 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

55 000

2 000

57 000

81 560

5 440

87 000

81 560

5 440

87 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

92 000

8 000

100 000

65 440

4 560

70 000

66 559

3 441

70 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

147 000

10 000

157 000

147 000

10 000

157 000

148 119

8 881

157 000

K331

Közüzemi díjak

1 350 000

553 800

1 903 800

1 350 000

553 800

1 903 800

1 625 846

277 954

1 903 800

K332

Vásárolt élelmezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K333

Bérleti és lízing díjak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000

-

100 000

100 000

-

100 000

100 000

-

100 000

K337

Egyéb szolgáltatások

480 000

50 000

530 000

480 000

50 000

530 000

699 653

250 000

949 653

K33

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

1 930 000

603 800

2 533 800

1 930 000

603 800

2 533 800

2 425 499

527 954

2 953 453

K341

Kiküldetések kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K342

Reklám- és propagandakiadások

30 000

-

30 000

30 000

-

30 000

30 000

-

30 000

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

30 000

-

30 000

30 000

-

30 000

30 000

-

30 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

700 000

101 526

801 526

700 000

101 526

801 526

700 000

101 526

801 526

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K355

Egyéb dologi kiadások

6 000

1 000

7 000

6 000

1 000

7 000

6 000

1 000

7 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

706 000

102 526

808 526

706 000

102 526

808 526

706 000

102 526

808 526

K3

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

3 513 000

772 326

4 285 326

3 513 000

772 326

4 285 326

4 249 618

719 361

4 968 979

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

100 000

110 000

210 000

100 000

110 000

210 000

100 000

110 000

210 000

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

27 000

29 700

56 700

27 000

29 700

56 700

27 000

29 700

56 700

K6

Beruházások (=72+…+78)

127 000

139 700

266 700

127 000

139 700

266 700

127 000

139 700

266 700

K71

Ingatlanok felújítása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K72

Informatikai eszközök felújítása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K7

Felújítások (=80+...+83)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K1-K8

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

43 760 227

8 520 000

52 280 227

43 760 227

8 520 000

52 280 227

43 437 417

8 520 000

51 957 417

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K

Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)

43 760 227

8 520 000

52 280 227

43 760 227

8 520 000

52 280 227

43 437 417

8 520 000

51 957 417”

kiadások Ft.-ban

eredeti költségvetés

módosított költségvetés

Bevételek és pénzmaradvány Ft-ban

eredeti költségvetés

módosított költségvetés

működési kiadások összesen

191 035 471

247 928 586

működési bevételek összesen

187 030 145

247 928 586

személyi juttatások

72 059 495

72 961 113

kapott támogatás

130 419 598

138 403 170

munkaadót terh.járulékok

11 329 458

11 483 173

közhatalmi bevételek

19 536 061

42 061 366

dologi kiadások

80 511 102

124 399 776

intézményi műk.bevétel

10 580 494

15 541 759

ellátottak pénzb.juttatásai

6 056 234

6 006 234

visszatérítendő támogatás

440 000

440 000

elszámolás költségvetéssel

1 042

527 970

előző évi pénzmaradvány

26 053 992

51 482 291

pénzeszköz átadások

16 512 896

27 985 076

-

-

finanszírozási előleg visszafiz.

4 565 244

4 565 244

felhalmozási kiadások összesen

64 442 316

201 153 548

felhalm.célú bevételek össz.

68 447 642

201 153 548

beruházások

22 813 719

114 424 444

előző évi pénzmaradvány

32 026 551

6 598 252

felújítások

31 381 157

75 391 470

felhalm.c.tám.

36 421 091

190 032 296

egyéb felhalmozási kiadások

10 247 440

11 337 634

felhalm.bevételek

4 523 000

Összesen

255 477 787

449 082 134

Összesen:

255 477 787

449 082 134”