Eredeti költségvetés 2021 (Ft-ban)

Módosított költségvetés 2021.július (ft-ban)

Módosított költségvetés 2021.11.hó (ft-ban)

Módosított költségvetés 2021.12.31 (ft-ban)

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

34 639 111

34 933 994

34 989 434

34 836 974

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

39 421 770

41 970 420

41 873 020

41 873 020

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

18 761 000

18 761 000

18 761 000

18 761 000

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16 834 677

12 007 628

12 019 898

12 552 742

B113

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

35 595 677

30 768 628

30 780 898

31 313 742

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 474 540

4 548 772

4 548 772

4 548 772

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

3 140 104

6 280 207

6 280 207

B116

Elszámolásból származó bevételek

-

-

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

114 131 098

115 361 918

118 472 331

118 852 715

B12

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 288 500

18 500 000

19 930 839

19 615 900

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

130 419 598

133 861 918

138 403 170

138 468 615

B21

Felhalmozási célú önkorm.támogatások

17 499 478

24 499 449

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

36 421 091

53 920 569

172 532 818

56 968 216

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

36 421 091

53 920 569

190 032 296

81 467 665

B34

Vagyoni tipusú adók / Építményadó

2 838 780

2 838 780

2 982 360

3 295 610

B34

Vagyoni tipusú adók / Kommunális adó

8 651 670

8 651 670

7 299 642

7 896 106

B351

Iparűzési adó

7 000 000

19 248 545

30 733 753

37 105 674

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 045 611

1 045 611

1 045 611

809 782

B3

Közhatalmi bevételek

19 536 061

31 784 606

42 061 366

49 107 172

B402

Szolgáltatások ellenértéke

7 409 424

8 209 424

11 000 000

12 520 841

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

130 000

130 000

30 000

24 068

B404

Tulajdonosi bevételek

49 077

49 077

49 077

49 077

B405

Ellátási díjak

1 829 238

1 500 000

1 520 000

1 877 957

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 142 705

1 375 210

1 900 000

2 346 727

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

148 000

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

8 000

8 000

8 000

7 919

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

B411

Egyéb működési bevételek

10 000

10 000

1 032 632

1 032 772

B4

Működési bevételek

10 578 444

11 281 711

15 539 709

18 007 361

B52

Ingatlanok értékesítése

-

4 523 000

4 523 000

4 523 000

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

4 523 000

4 523 000

4 523 000

B62

Működési célű visszatérítendő támogatások visszatérülése ÁHT kívülről (Sportegyesület)

440 000

440 000

440 000

1 320 000

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

440 000

440 000

440 000

1 320 000

B7

-

-

-

B7

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B1-B7

Költségvetési bevételek

197 395 194

235 811 804

390 999 541

292 893 813

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

57 598 196

57 598 196

57 598 196

57 598 196

B813

Maradvány igénybevétele

57 598 196

57 598 196

57 598 196

57 598 196

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

4 829 343

B816

Központi, irányító szervi támogatás

-

-

-

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

57 598 196

57 598 196

57 598 196

62 427 539

B8

Finanszírozási bevételek

57 598 196

57 598 196

57 598 196

62 427 539

B

Bevételek mindösszesen

254 993 390

293 410 000

448 597 737

355 321 352”

Eredeti költségvetés (Ft-ban)

Módosított költségvetés 2021.07.27.

Módosított költségvetés 2021.11.18.

Módosított költségvetés 2021.12.31

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

18 831 463

18 631 463

18 098 137

17 946 903

K1102

Normatív jutalmak

-

-

-

K1103

Céljuttatás, projektprémium

415 400

415 400

661 655

586 467

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

-

-

-

K1105

Végkielégítés

-

-

-

K1106

Jubileumi jutalom

-

-

-

K1107

Béren kívüli juttatások

696 000

696 000

756 000

756 000

K1108

Ruházati költségtérítés

-

-

-

K1109

Közlekedési költségtérítés

120 000

120 000

320 000

80 514

K1110

Egyéb költségtérítések

-

-

-

K1111

Lakhatási támogatások

-

-

-

K1112

Szociális támogatások

-

-

-

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

244 000

600 000

400 000

1 180 172

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

20 306 863

20 462 863

20 235 792

20 550 056

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

8 923 200

9 122 300

10 219 026

10 219 026

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 374 400

1 374 400

1 907 726

1 533 914

K123

Egyéb külső személyi juttatások

220 000

220 000

220 000

525 628

K12

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

10 517 600

10 716 700

12 346 752

12 278 568

K1

Személyi juttatások (=14+18)

30 824 463

31 179 563

32 582 544

32 828 624

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 836 289

4 866 289

5 140 004

5 198 752

K311

Szakmai anyagok beszerzése

60 000

120 000

150 000

120 699

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 617 060

8 621 100

9 221 100

7 839 929

K313

Árubeszerzés

-

-

-

K31

Készletbeszerzés (=21+22+23)

5 677 060

8 741 100

9 371 100

7 960 628

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 500 000

1 600 000

1 600 000

1 561 748

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

582 000

682 000

682 000

472 786

K32

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

2 082 000

2 282 000

2 282 000

2 034 534

K331

Közüzemi díjak

3 988 000

4 568 000

4 568 000

3 211 918

K332

Vásárolt élelmezés

16 732 970

13 185 000

13 185 000

10 984 975

K333

Bérleti és lízing díjak

3 439 161

3 689 161

3 689 161

3 241 003

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

6 832 000

7 600 000

9 600 000

6 375 627

K335

Közvetített szolgáltatások

130 000

130 000

130 000

262 606

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

840 000

840 000

900 000

797 500

K337

Egyéb szolgáltatások

12 406 782

13 406 782

18 350 000

14 606 549

K33

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

44 368 913

43 418 943

50 422 161

39 480 178

K341

Kiküldetések kiadásai

600 000

600 000

600 000

540 499

K342

Reklám- és propagandakiadások

-

-

-

-

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

600 000

600 000

600 000

540 499

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

9 444 783

9 944 783

11 369 983

10 028 899

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

13 618 020

22 705 512

44 185 553

15 027 789

K353

Kamatkiadások

-

-

-

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

-

-

-

K355

Egyéb dologi kiadások

435 000

1 200 000

1 200 000

1 639 448

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

23 497 803

33 850 295

56 755 536

26 696 136

K3

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

76 225 776

88 892 338

119 430 797

76 711 975

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

6 056 234

6 006 234

6 006 234

4 125 883

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

6 056 234

6 006 234

6 006 234

4 125 883

K5021

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

1 042

527 970

527 970

527 970

K502

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

1 042

527 970

527 970

527 970

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

4 073 446

4 164 686

4 164 686

4 164 686

K508

Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁHT kívülre

-

880 000

880 000

880 000

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 720 000

11 530 000

13 310 000

12 912 948

K513

Tartalékok

1 719 450

2 615 391

9 630 390

103 696 662

K5

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

16 513 938

19 718 047

28 513 046

122 182 266

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

-

-

-

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

18 379 530

18 282 030

109 341 664

13 405 506

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

-

100 000

100 000

181 270

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 500 000

1 500 000

1 500 000

720 745

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 667 489

920 000

3 216 080

208 444

K6

Beruházások (=72+…+78)

22 547 019

20 802 030

114 157 744

14 515 965

K71

Ingatlanok felújítása

30 300 922

51 311 371

68 304 492

31 671 662

K72

Informatikai eszközök felújítása

-

-

-

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

-

-

-

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 080 235

2 480 235

7 086 978

639 347

K7

Felújítások (=80+...+83)

31 381 157

53 791 606

75 391 470

32 311 009

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

247 440

1 792 819

1 337 634

1 337 634

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

10 247 440

11 792 819

11 337 634

11 337 634

K1-K8

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

198 632 316

237 048 926

392 559 473

299 212 108

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 565 244

4 565 244

4 565 244

4 565 244

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

51 795 830

51 795 830

51 473 020

51 544 000

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

56 361 074

56 361 074

56 038 264

56 109 244

K9

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

56 361 074

56 361 074

56 038 264

56 109 244

K

Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)

254 993 390

293 410 000

448 597 737

355 321 352”

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2021.07.hó

Módosított előirányzat 2021.11.hó

Módosított előirányzat 2021.12.31

Kiadások

Óvoda

Mini bölcsőde

Intézményi költségvetés összesen

Óvoda

Mini bölcsőde

Intézményi költségvetés összesen

Óvoda

Mini bölcsőde

Intézményi költségvetés összesen

Óvoda

Mini bölcsőde

Intézményi költségvetés összesen

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

29 271 269

6 153 863

35 425 132

29 171 269

6 153 863

35 325 132

27 973 872

5 971 260

33 945 132

28 041 900

5 915 467

33 957 367

K1103

Céljuttatás, projektprémium

451 500

120 400

571 900

451 500

120 400

571 900

827 068

300 752

1 127 820

827 068

300 752

1 127 820

K1106

Jubileumi jutalom

1 810 000

-

1 810 000

1 810 000

-

1 810 000

1 810 000

-

1 810 000

1 808 750

1 808 750

K1107

Béren kívüli juttatások

1 080 000

288 000

1 368 000

1 080 000

288 000

1 368 000

1 080 000

288 000

1 368 000

1 020 000

288 000

1 308 000

K1108

Ruházati költségtérítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K1109

Közlekedési költségtérítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

200 000

-

200 000

300 000

-

300 000

131 073

68 927

200 000

217 410

78 180

295 590

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

32 812 769

6 562 263

39 375 032

32 812 769

6 562 263

39 375 032

31 822 013

6 628 939

38 450 952

31 915 128

6 582 399

38 497 527

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 800 000

-

1 800 000

1 800 000

-

1 800 000

1 849 200

-

1 849 200

1 849 200

1 849 200

K123

Egyéb külső személyi juttatások

60 000

-

60 000

60 000

-

60 000

73 417

5 000

78 417

35 975

4 347

40 322

K12

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

1 860 000

-

1 860 000

1 860 000

-

1 860 000

1 922 617

5 000

1 927 617

1 885 175

4 347

1 889 522

K1

Személyi juttatások (=14+18)

34 672 769

6 562 263

41 235 032

34 672 769

6 562 263

41 235 032

33 744 630

6 633 939

40 378 569

33 800 303

6 586 746

40 387 049

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 447 458

1 045 711

6 493 169

5 447 458

1 045 711

6 493 169

5 316 169

1 027 000

6 343 169

5 257 905

1 018 833

6 276 738

K311

Szakmai anyagok beszerzése

240 000

10 000

250 000

240 000

10 000

250 000

280 000

20 000

300 000

347 636

11 305

358 941

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

460 000

46 000

506 000

460 000

46 000

506 000

660 000

60 000

720 000

595 592

96 711

692 303

K313

Árubeszerzés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K31

Készletbeszerzés (=21+22+23)

700 000

56 000

756 000

700 000

56 000

756 000

940 000

80 000

1 020 000

943 228

108 016

1 051 244

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

55 000

2 000

57 000

81 560

5 440

87 000

81 560

5 440

87 000

76 850

6 078

82 928

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

92 000

8 000

100 000

65 440

4 560

70 000

66 559

3 441

70 000

15 557

1 873

17 430

K32

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

147 000

10 000

157 000

147 000

10 000

157 000

148 119

8 881

157 000

92 407

7 951

100 358

K331

Közüzemi díjak

1 350 000

553 800

1 903 800

1 350 000

553 800

1 903 800

1 625 846

277 954

1 903 800

1 318 354

302 607

1 620 961

K332

Vásárolt élelmezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K333

Bérleti és lízing díjak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000

-

100 000

100 000

-

100 000

100 000

-

100 000

46 744

346 056

392 800

K335

Közvetített szolgáltatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K337

Egyéb szolgáltatások

480 000

50 000

530 000

480 000

50 000

530 000

699 653

250 000

949 653

423 594

268 500

692 094

K33

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

1 930 000

603 800

2 533 800

1 930 000

603 800

2 533 800

2 425 499

527 954

2 953 453

1 788 692

917 163

2 705 855

K341

Kiküldetések kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K342

Reklám- és propagandakiadások

30 000

-

30 000

30 000

-

30 000

30 000

-

30 000

-

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

30 000

-

30 000

30 000

-

30 000

30 000

-

30 000

-

-

-

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

700 000

101 526

801 526

700 000

101 526

801 526

700 000

101 526

801 526

605 244

106 631

711 875

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K353

Kamatkiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K355

Egyéb dologi kiadások

6 000

1 000

7 000

6 000

1 000

7 000

6 000

1 000

7 000

169 460

8

169 468

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

706 000

102 526

808 526

706 000

102 526

808 526

706 000

102 526

808 526

774 704

106 639

881 343

K3

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

3 513 000

772 326

4 285 326

3 513 000

772 326

4 285 326

4 249 618

719 361

4 968 979

3 599 031

1 139 769

4 738 800

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

100 000

110 000

210 000

100 000

110 000

210 000

100 000

110 000

210 000

74 950

422 386

497 336

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

27 000

29 700

56 700

27 000

29 700

56 700

27 000

29 700

56 700

15 647

114 044

129 691

K6

Beruházások (=72+…+78)

127 000

139 700

266 700

127 000

139 700

266 700

127 000

139 700

266 700

90 597

536 430

627 027

K1-K8

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

43 760 227

8 520 000

52 280 227

43 760 227

8 520 000

52 280 227

43 437 417

8 520 000

51 957 417

42 747 836

9 281 778

52 029 614

K9

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K

Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)

43 760 227

8 520 000

52 280 227

43 760 227

8 520 000

52 280 227

43 437 417

8 520 000

51 957 417

42 747 836

9 281 778

52 029 614”

kiadások Ft.-ban

eredeti költségvetés

módosított költségvetés

Bevételek és pénzmaradvány Ft-ban

eredeti költségvetés

módosított költségvetés

működési kiadások összesen

191 035 471

269 816 301

működési bevételek összesen

187 030 145

269 816 301

személyi juttatások

72 059 495

73 215 673

kapott működési támogatás

130 419 598

138 468 615

munkaadót terh.járulékok

11 329 458

11 475 490

közhatalmi bevételek

19 536 061

49 107 172

dologi kiadások

80 511 102

81 450 775

intézményi műk.bevétel

10 580 494

18 010 628

ellátottak pénzb.juttatásai

6 056 234

4 125 883

visszatérítendő támogatás

440 000

1 320 000

elszámolás költségvetéssel

1 042

527 970

előző évi pénzmaradvány

26 053 992

58 080 543

pénzeszköz átadások

16 512 896

17 957 634

ÁHB megelőlegezés

-

4 829 343

tartalékok

76 497 632

finanszírozási előleg visszafiz.

4 565 244

4 565 244

felhalmozási kiadások összesen

64 442 316

85 990 665

felhalm.célú bevételek össz.

68 447 642

85 990 665

beruházások

22 813 719

15 142 992

előző évi pénzmaradvány

32 026 551

-

felújítások

31 381 157

32 311 009

felhalm.c.tám.

36 421 091

81 467 665

tartalékok

27 199 030

egyéb felhalmozási kiadások

10 247 440

11 337 634

felhalm.bevételek

4 523 000

Összesen

255 477 787

355 806 966

Összesen:

255 477 787

355 806 966”