1. számú melléklet a fel 5/2019. CV. 29.} Önkormányzati rendelethez _____________________________________ ____ _______________________________________________________________ adatokjorjgtban

BEVETELEK

Eredeti

Mód.

KIADÁSOK

Eredeti

Mód. .

B11

Önkormányzatok működési támogatása

58 787 241

67 215 131

KI

Személyi juttatások

26 378 478

24 823 925

B16

Működési célú átvét ÁH- n belülről

13402:396

13 004 837

K2

Munkaadókat terhelő járulék

5 894 306

4 586 473

B1

Működési bevételek AH-n belülről

72 189 637

80 219 968

K3

Dologi kiadás

49 233 680

46 566 154

B3

Közhatalmi bevételek

43 023 372

51 228 557

K4

Ellátottak juttatása

7 700 000

5 668 133

B4

Működési bevételek

16282657

17 741 113

K502

Elvonások, befizetések

0

608 671

B64

Működési célú kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről

0

2 886 175

K506

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre

8 466 645

8 906 838

B64

Működési célú kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről

0

0

K508

Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre

0

0

B6

Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről

'■ 0

2 886 175

K512

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre

60 973 000

52 963 521

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

131 495 666

152 075 813 K513

Általános tartalék

/" ■ o

251 485 220.

K5

Egyéb működési célú kiadások

69 439 645

313 964 250

B21

önkormányzatok felhalmozási támogatása

0

Q

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.

158 646109

395 608 935

B25

Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről

0

0

K6

Beruházás

24 602 000

25 025 011

B2

Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről

0

0

K7

Felújítás

241 795 902

42 557 704

K84

Egyéb felh.c. tám ÁH belül-társulások és szerveik

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

20 944 880

28 070 866

K89

Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások

600 000

800 000

B72

Felhalmozási kölcsönök visszatérülése

0

0

K89

0

0

B75

Eqyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről

300 000

8 377 251

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

600 000

800 000

B7

Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről

■CT- 300 000

8 377 251

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.

266 997 902

68 382 715

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 244 880

36 448 117 K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk

3 093 500

3 093 500

K9113

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak

0

0

B813

Előző év maradványának igénybevétele

278744454

278 744 454 K914

ÁH-n belüli

megelőlegezések visszafizetése

2 351 489

2 492 537

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

2 647 286 K917

Pénzügyi lí

zing kiadásai

396 000

337 983

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

278744454

281 391740 K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.

iM-B 840 989

5 924 020

B

BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN

431 485000

469 915 670 K

KIADÁSOK MIND ÖSSZESÉN *

431 485 000

469 915 670

2. számú melléklet a(z) 5/2019.(V.29.) Önkormányzati rendelet hez

adatok forintban

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖN KORMÁNYZATA

2018. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (KI-K8)

3.

számú melléklet a(z) 5/2019.(V.29.) Önkormányzati rendeíethez

Előirányzat

#

Megnevezés

Eredeti

Módosított

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

14 697 798

13 638 991

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

700 000

671 500

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

596000

521 500

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

99 900

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

1 000 000

195 457

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

16 993 798

15 127 348

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 029 680

: 7 21

3 355

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 355 000

2 29

2 692

18

Egyéb külső személyi juttatások (KI23)

0

190 530

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

9 384 680

9 696 577

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

26 378 478

24 823 925

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

5 894 306

4536473

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

24

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

145 000

54 926

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 924 000

2 878 869

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 069 000

2 933 795

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

221 500

463 411

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

403 500

397 392

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

625:000

860 803

35

Közüzemi díjak (K331)

4 894 400

5 064 173

36

Vásárolt élelmezés (K332)

2 200 000

1 559 890

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

1 280 000

1 356 526

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

3.

számú melléklet a(z) 5/2019.(V.29.) Önkormányzati rendélete

Előirányzat

#

Megnevezés

Eredeti

Módosított

2

3

4

5

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3504000

2 643 850

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

800000

52 272

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 800 000

1 780 200

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

11 286 000

14 633 789

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

25 864 400

27 090 700

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

260 000

37 260

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

260 000

37 260

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 963 000

5 910 927

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

7 677 280

6 283 693

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

450 000

303 044

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 325 000

3 145 932

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

17 415 280

15 643 596

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

49 233 680

46 566 154

62

Családi támogatások (=63+...+72) (K42)

0

241 500

72

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

98

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+t17) (K48)

7 700 000

5 426 633

113

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

115

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

G

0

117

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

G

0

118

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) <K4)

7 700 0OQ

5 668 133

121

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

' ' 0

608 671

124

Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)

0

608 671

148

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)

8 466 645

8 906 838

149

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKÖI?M/ÍM¥ZATA

2018. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

3.

számú melléklet a(z) 5/2019.(V.29.) Önkormányzati rendelet hez

Előirá

ínyzat

#

Megnevezés

Eredeti !

Módosított

2

3

4

5

155

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K5Ó6)

0

0

156

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

158

ebbői: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

176

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)

:■ 60 973 000

[ 52 963 521

177

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

178

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

179

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

183

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

184

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

! o

187

Tartalékok (K513)

0

I 251 485 220

188

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173*174*175*176+187) (K5)

69439 645

; 313 964250

189

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

[ ' 461 900

190

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)

18 771 654

; 20 299 596

192

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

600 000

280 127

193

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

763 732

196

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

5 230 346

f 3 219 656

197

Bér

uházások (=189+190+192+...+196) (K6)

24 6Q2Q00

i 25 025 011

198

Ingé

itlanok felújítása (K71)

190 390 474

34 137 488

201

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

51 405 428

8 420 216

202

Felújítások (=198+...+201) (K7)

241 795902

I 42 557 704

253

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)

600 000

800 000

257

ebből: háztartások (K89)

0

0

264

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251*252*253) (K8)

600 000

800 000

265

Költségvetési kiadások (=20+21 +60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

425 644 011

463 991 659

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

4.

számú melléklet a(z) 5/2019.(V.29.) Önkormányzati rendelet hez

Előirányzat

#

Megnevezés

Eredeti I

Módosított

2

3

4

5

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

; 30 667 724

: 30 667 724

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

26 146 007

29 871 917

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 973 510

1 973 510

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

4 701 980

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)

58 787 241

; 67 215 131

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)

13 402 396

13 004 837

33

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

o

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

72 189037

80 219 968

109

Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)

30 572 566

: 33 180 721

110

ebből: építményadó (B34)

0

0

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

112

ebből: telekadó (B34)

0

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)

5 390 200

10 175 887

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

144

Gépjárműadók (=145+.,.+148) (B354)

5 898 606

6 336 859

146

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

149

Egyéb áruhasznáíati és szolgáltatási adók (=150+.,.+166) (B355)

1 012 000

1 389 456

157

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

167

Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)

12 300 806

17 902 202

168

Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)

150 000

145 634

186

Közhatalmi bevételek {=93+94+104+109+167+168)(B3)

43 023 372

51 228 567

187

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

54 331

DUNASZIGET KÖZSÉG ©ISlKDRM^NYZAm

2018. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

4.

számú melléklet a(z) 5/2019.(V.29.) Önkormányzati rendelet ihez

Előirányzat

#

Megnevezés

Eredeti

Módosított

2

3

4

5

188

Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)

2 088 000

2 663 675

189

ebbőí:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

191

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)

800 000

282 550

200

Ellátási díjak (B405)

5 008 000

3 932 224

201

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

7 677 280

9 109 295

206

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)

499 377

; , 613 671

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)

499 377

613 671

219

Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)

210 000

1 085 367

220

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek (B411)

0

0

221

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

222

Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)

16 282 657

17 741 113

225

Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)

20 944 880

! 28 070 866

231

Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)

20 944 880

28 070 866

235

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244)

0

!" 2 886 175

242

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

257

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

0

2 886 175

271

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)

300 000

M"' 8 377 251

275

ebből: háztartások (B75)

0

j 0

280

ebből: Európai Unió (B75)

0

0

283

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)

300 000

8 377 251

284

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

1152 740 546

188 523 930

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)

5.

számú melléklet a(z) 5/2019.(\/.29.) Önkormányzati rendelet hez

Előirányzat

#

Megnevezés

Eredeti

Módosított

2

3

4

5

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

3 093 500

3 093 500

06

Hitel-, kölcsöntöriesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

3 093 500

3 093 500

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 351 489

2 492 537

24

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

396 000

337 983

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)

5 840 989

5 924 020

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

5 840 989

5 924 020

DUNASZIGET KÖZSÉG 0 N KORMÁN YZATA

2018. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)

6.

számú melléklet a(z) 5/2019.(V.29.) Önkormányzati rendelet hez

Előirányzat

#

Megnevezés

Eredeti

Módosított

2

3

4

5

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

278 744 454

| 278 744454

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

278 744 454

278 744 454

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

2 647 286

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)

278 744 454

; 281 391 740

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

278 744 454

: 281 391 740

A beruházások részletezése

Megnevezés

2018.01

2018.02

20184)3

2018,04

2018.05

2018.06

2018,07

2018.08

2018.09

2018.10 ^:

2018.11

2018.12

Összesen:

Bevételek

B1

Működési támogatások ÁH-n belül

9 289 585

5 415 028

5 508 909

5 712 996

5656 244

5 628 044

5 943 276

8036001

5889033

7 395 233

5 724133

40021 486

80 219 968

B2

Felhalmozási támogatások ÁH-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Közhatalmi bevételek

877 311

1 492 847

17 422 717

2 159 373

1 784 041

781162

1 053 193

2 919 391

12 638 746

2 541 071

1 810 027

5 748 675

54 228 557

84

Működési bevételek

1 736 804

925840

192 522

1 573 585

2 363 209

963411

1 440 536

1 813 833

604694

2 690 3C8

1 629 780

1 809 586

17 741 113

85

Felhalmozási bevételek

5 228 346

0

0

0

6 103 937

0

2 954 334

5 299 213

1 968 504

3 984 252

2 532 283

0

28 070 866

B6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1 000 000

750000

0

^: 75ŐÖÓÖ

6

0

0

386 175

2886 175

B7

Egyéb felhalmozást bevételek

134 880

6 000

27 663

16 000

873072

5427598

69 8B6

0

71 108

1 349 556

23S 779

161 709

8 377 251

88

Finanszírozási bevételek

278 744 454

141 048

0

0

0

0

0

0

0

■6

0

2 506 238

281 391 740

Bevételek összesen:

296 011 380

7 980 763

23151 811

9 461 954

17 780 503

13 550 215

11 461225

18 818 443

21 469085

17 660 420

11 936 002

20 633 869

469 915 670

2018,01

2018.02;

2018.03

2018:04

2018:05

■: 2018:061

: 2018.07

2018.08

2018.09

2018.10

2018.11

2018.12

Kiadások

K1

Személyi; juttatások

2 222 126

1 901 217

1 785 787

2 707 251

1 835 891

2209:391

1 893 057

2 036 411

4644650

1 813 222

1 813 220

2 964 702

24 823 925

K2

Járulékok

449 265

333 986

311 301

585 337

321161

343 037

404 973

350 518

281 094

366 166

317103

522 532

4 586 473

K3

Dologi jellegű kiadások

4 258 577

3 873 909

1 538 869

3 566 971

2414715

3 991:335

2 984 755

5 648 905

3 113 344

4 293 634

4 927 311

5 953 829

46 566 154

K4

Ellátottak juttatásai

263 600

597 425

83 600

538 600

418 600

■208600

523 600

478 060

413 600

233 600

801 170

1 057 678

5 668 133

K5

Működési célú kiadások

303 465

5 386 072

3 853 272

5 802 251

7174 960,00

6 185800

3 642 057

5 019 490

8 080 011

4 937 931

5 634 834

■^! 257 944 107

313 964 250

K6

Beruházás

0

1 264 100

355762

152 400

13 387734

;o

86360

16 990

60 000

5 500 880

0

4 201 385

25 025 011

K7

Felújítás

‘ 20 276 958

0

0

0

728 600

4128:107

0

2 311 400

1 760 017

9 286 622

. 2 251 500

1 814 500

42 557 704

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

100 000

0

200 000

0

0

0

200 000

0

100 000

200 000

0

800 000

K9

Finanszírozási kiadások

2 999 584

170 702

29 915

648 879

30445

30 714

649 685

34258

34 534

650 512

32092

618 700

5 924 020

Kiadások összesen:

30 773 575

13 627 411

7 958 506

14 201 689

26311 506

47 096 984

10 184 487

16093032

15 381 250

27 232 567

15 977 230

275 077 433

469 915 670

Egyénién

265 237 805

259 591 157

274 784 462

270044727

261 513 724

: 257 966 955

259 243 693

261 969 104

267 756 939

258 484 792

■ 254 443 564

0

9. számú melléklet az 5/2019.(V,29.) Önkormányzati rendelet hez

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. Bevételi és Kiadási előirányzatok megoszlása Kormányzati funkciónként

11. számú melléklet a(z) 5/2019(V.29.) önkormányzati rendelet hez____________________ adatok forintban