Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 20.) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 19- 2023. 01. 30

Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 20.) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről¹

2015.02.19.

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya, a címrend megállapítása

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

II.

A költségvetési főösszegek megállapítása

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) ^[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

1.329.714 E Ft	Költségvetési bevétellel
1.932.388 E Ft	Költségvetési kiadással
602.674 E Ft 127.327 E Ft 475.347 E Ft	Költségvetési egyenleggel (hiánnyal) -ebből Működési hiánnyal Felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

(2) ^[2] A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekben a képviselő-testület az előző éve(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

1.957.886 E Ft	Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel
1.957.886 E Ft	Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással
0 E Ft	Tárgyévi egyenleggel

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1 melléklete^[3] alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt

előirányzatok és azon belül kötelező, nem kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,

állami ( államigazgatási ) feladatok szerinti bontásban a 1.2., 1.3. és 1.4. mellékletek^[4]

részletezik.

(5) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek

költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatok-csoportok, kiemelt

előirányzatok valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti

bontásban a 9.1., 9.2., 9.3. és a 9.4. mellékletek^[5] szerint állapítja

meg.

Az önkormányzat 2014. évi kiadásai

3. § (1) A működési bevételeinek és kiadásainak önkormányzati szintű bemutatására a 2.1. melléklet^[6] a felhalmozási bevételeinek és kiadásainak önkormányzati szintű mérlegszerű bemutatására az 2.2. mellékle^[7]t szolgál.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségeit a 3. mellékle^[8]t tartalmazza.

(3) Csorna Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapításához a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 5. számú melléklet szerint 2014. évre nem állapít meg olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásait költségvetési szervenként elkülönítve a 6. mellékletben^[9] meghatározottak szerint hagyja jóvá, a felújítási kiadások előirányzatát pedig a 7. melléklet^[10] szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat az 5. számú tájékoztató tábla szerint határozza meg.

(7) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát valamint a közfoglalkoztatottak 2014. január 1. napján érvényes létszámkeretét a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi tartalékainak előirányzatát a 11. melléklet^[11] szerint állapítja meg.

(10) Az önkormányzat által 2014. évben tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület a 2014. évre a devizaellátmány átalány mértékét 70 Euro/nap összegben állapítja meg.

(12) Az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási tervét az 4. számú tájékoztató tábla, a 2014. évi központi támogatások felsorolását a 2. számú tájékoztató tábla, az előző két év és a tárgyévi tervezett kiadások és bevételek mérlegét a 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

A többéves kihatással járó feladatok meghatározása

4. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokkal kapcsolatban a polgármester csak az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül vállalhat kötelezettséget a későbbi évekre.

Tartalékképzés

5. § (1) ^[12] A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 112.363 E Ft összegben, céltartalékát 70.005 E Ft, felhalmozási céltartalékát 315.058 E Ft. összegben állapítja meg a 11. melléklet szerint.

(2) Az általános tartalékból a polgármester az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott átruházott határkörében esetenként legfeljebb 20 E Ft, éves szinten összesen legfeljebb 200 E Ft összeg erejéig jogosult támogatást nyújtani. Az előre nem látható rendkívüli kiadás fedezetének biztosítására a polgármester jogosult az általános tartalékból átcsoportosításra, esetenként legfeljebb 1.500 E Ft összeghatárig.

(3) A rendelet 11.^[13] számú mellékletében meghatározott „rendezvényterv megvalósítása elnevezésű” és a pályázatok előkészítési kiadásaira szolgáló működési céltartalékokból átcsoportosításra a Gazdasági Bizottság jogosult.

(4) A rendelet 11. számú mellékletében^[14] EU csatlakozási évforduló céljára szolgáló tartalékfelosztására és az ezzel kapcsolatos előirányzat átcsoportosítási hatáskör gyakorlására a polgármester jogosult.

(5) Az egyéb céltartalékokból átcsoportosításra csak a képviselő-testület jogosult.

(6) A (2)-(4) bekezdésekben meghatározott átcsoportosításra jogosult szerv vagy személy az átcsoportosítás tárgyában hozott döntéséről köteles a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

III.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

A költségvetési hiány finanszírozásának módjai

6. § (1) Az év közi likviditási hiány finanszírozására a számlavezető banknál rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret vehető igénybe. A felvett hitelt 2014. december 31. napjáig teljes összegben vissza kell fizetni.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében meg kell vizsgálni a költségvetés egészére nézve a kiadáscsökkentési vagy elhagyási lehetőségeket. A költségvetési szervek vezetői ennek megfelelően kötelesek saját szervük előirányzatait és teljesítéseit felülvizsgálva, a szerv működését nem veszélyeztető előirányzat módosítási javaslataikat felhívásra, illetve legkésőbb október 15-ig önállóan a fenntartónak megtenni.

(4) A költségvetés teljesülését a Gazdasági Bizottság a negyedéves információs jelentés alapján folyamatosan figyelemmel kíséri, és javaslatot tesz a költségvetési hiány mérséklésének módjára a Képviselő-testületnek.

Az elfogadott előirányzatok megváltoztatásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek előirányzat-módosítási javaslataikat annak felmerülésekor, de legkésőbb tárgyév november 15-ig, vagy a soron következő rendelet-módosítás előkészítésekor a jegyző felhívására adják meg.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A jóváhagyott költségvetésen végrehajtott előirányzat módosításokról a költségvetési szerveket a polgármester értesíti.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(6) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) Csorna Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

Az előirányzat felhasználás

8. § (1) A képviselő-testület által a Rendelet 1. számú mellékletében az önkormányzat részére jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül nettó 4 millió Ft összeghatárig a polgármester önállóan vállalhat kötelezettséget.

(2) Amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke a nettó 4 millió Ft-ot meghaladja, de az egyszerű közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a polgármester kötelezettségvállalásához a Gazdasági Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

9. § (1) Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.

(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok nem léphetők túl, teljesítésük az év során egyetlen alkalommal sem haladhatja meg az eredeti vagy módosított előirányzat szintjét.

(3) Beszerzést, felújítást, fejlesztést - az előirányzat megléte ellenére is - csak akkor szabad megkezdeni, illetve arra kötelezettséget vállalni, ha az előirányzatra a finanszírozás biztosított.

(4) A költségvetési szerv részére jóváhagyott dologi kiadások előirányzata elsősorban az intézmény kötelezően ellátandó feladataira nyújt fedezetet. Minden egyéb kiadásra kötelezettséget vállalni csak abban az esetben lehet, ha a kötelező feladatok év végéig biztonságosan teljesíthetőek.

(5) Az intézmény a költségvetésében jóváhagyott eszközbeszerzési és karbantartási előirányzatot június 30. napja előtt csak különösen indokolt esetben használhatja fel.

(6) Az intézmény vezetője az (1)-(5) bekezdésekben foglaltakért teljes körű fegyelmi felelősséggel tartozik.

(7) A költségvetési szervek a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben kezelik.

(8) Amennyiben a költségvetési szerv ténylegesen teljesített bevételei elmaradnak a jóváhagyott előirányzattól, a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell az elmaradás mértékével. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője erről a kiadási előirányzat csökkentésére tett javaslatával együtt a bevétel végleges elmaradásáról történő tudomásszerzést követően azonnal köteles a jegyzőt tájékoztatni, aki azt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.

(9) A költségvetési szerv:

- alaptevékenység és alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételei,

- intézményi egyéb sajátos bevételei,

- kamatbevételei, valamint

- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételei

eredeti előirányzathoz képesti többletének, az adott bevétel érdekében felmerült kiadásokkal korrigált összege felülvizsgálat után elvonható, amely az önkormányzat általános tartalékát növeli.

(10) A béralapból feladat-elmaradás miatt képződő megtakarítások nem használhatók fel. Az átmeneti bérmegtakarítás felhasználása csak október 31. napját követően, a Gazdasági Bizottság jóváhagyása mellett lehetséges.

(11) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó igényt csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.

(12) Valamennyi intézménynél a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről az intézkedés megtörténtével egyidejűleg az intézmény vezetője írásban a Gazdasági Bizottságot tájékoztatni köteles. A bejelentésben a Bizottságot tájékoztatni kell arról is, hogy a költségvetési szerv a megüresedett állást be kívánja-e tölteni, vagy sem.

A Gazdasági Bizottság hozzájárulása nélkül az üres vagy az átmenetileg megüresedő állások nem tölthetők be.

(13) A (12) bekezdésben foglaltakat a Védőnői Szolgálat foglalkoztatottjai esetében nem kell alkalmazni.

(14) Új munkakört, státuszt csak a Képviselő-testület létesíthet, a pénzügyi fedezet egyidejű biztosításával.

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei részére az eredeti rendszeres személyi juttatások legfeljebb 5 %-ának megfelelő mértékig engedélyezi jutalom és céljuttatás kifizetését a Gazdasági Bizottság előzetes hozzájárulásával.

(16) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 234. § (3) bekezdése alapján 2014. évre illetménykiegészítést állapít meg a köztisztviselők részére, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 30%-a a középiskolai végzettségűek esetében pedig az alapilletmény 10%.

A finanszírozás szabályai

10. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek működéséhez biztosított önkormányzati támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja rendelkezésükre, hogy azok költségvetési működése biztosított legyen.

(2) A költségvetési rendelet elfogadását követően valamennyi költségvetési szerv köteles elkészíteni elkészíti saját likviditási tervét.

(3) A költségvetési szervek finanszírozása kis-kincstári rendszerben a következők szerint zajlik:

1. Az intézmények finanszírozása heti periódusban zajlik. A heti finanszírozási igények leadási határideje a kért finanszírozás esedékessége hetének első munkanapja. A heti finanszírozási igényeket az elemi költségvetés bontásában kell elkészíteni a mindenkor esedékes fizetési határidejű kötelezettségek alapján.

2. A finanszírozási igények ellenőrzését a hozzá kapcsolt intézmények vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal végzi el. A finanszírozás kiutalása a hét harmadik munkanapján történik. Finanszírozás csak a jóváhagyott előirányzatok erejéig, a szerv adott időpontig történt felhasználását és a kiutaláskori bankszámla egyenlegét leszámítva teljesíthető.

3. Amennyiben a szerv nem rendelkezik előirányzattal a megjelölt feladathoz, egyidejűleg be kell nyújtania saját hatáskörű előirányzat-módosítási javaslatát is a kiemelt előirányzatokon belüli, vagy kiemelt előirányzatok közti átcsoportosításra. Abban az esetben ha módosításra nem jogosult, a feladatra kiutalás csak képviselő-testületi jóváhagyás után teljesíthető.

4. A finanszírozó jogosult a finanszírozás visszatartására, amennyiben az a 9. §-ban foglalt követelmények teljesülését veszélyezteti.

5. Az irányító szerv a költségvetési szerv finanszírozási igényében szereplő kötelezettségvállalások meglétének és jogosságának ellenőrzésére jogosult.

f) Az intézmények vezetői gondoskodnak arról, hogy a költségvetési szervek

bankszámláinak egyenlegei a hét utolsó munkanapján beutalás kerüljenek a

fenntartó költségvetési elszámolási számlájára.

(4) A Társulások finanszírozása a velük kötött támogatási szerződések szerint zajlik.

(5) A költségvetés végrehajtása során a bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint törekedni kell a készpénzkímélő fizetési módok alkalmazására.

Készpénzes kifizetést elsősorban készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére, közfoglalkoztatottak, alkalmi munkavégzők bérének és megbízási díjak kifizetésére, társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásának készpénzben kifizetendő összegére lehet teljesíteni.

Az önkormányzati biztos kijelölésének szabályai

11. § (1) Az Áht. 71. §-ában meghatározott összegű tartozásállomány esetén az önkormányzati biztost – az önkormányzatnál alkalmazandó beszerzési értékhatárokra, valamint a közbeszerzési törvény előírásaira is figyelemmel - a képviselő-testület jelöli ki és a polgármester bízza meg, az Ávr.119. §-ában foglaltaknak megfelelően.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv az (1) bekezdésben meghatározott tartozásállomány elérése esetén annak fennállásáig a rendelet 10. melléklete szerinti adatszolgáltatást köteles az irányító szervnek havonta a tárgyhó utolsó napjának megfelelő állapotról a tárgyhót követő hó 5-ig megküldeni

A lakossági önszerveződések, kulturális, sport és egészségügyi feladatok,

valamint városi programok támogatása

12. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből az abban meghatározott szerveket, szervezeteket támogat. A támogatások éves keretösszegét e rendelet 5. számú tájékoztató tábla szerint állapítja meg.

(2) A támogatásban részesülő szervekkel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.

(3) Nem részesíthető támogatásban olyan szervezet, amely 30 napot meghaladóan lejárt köztartozással rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által támogatásban részesített szervnek, szervezetnek a kapott támogatással kapcsolatban elszámolási kötelezettsége van, melyet legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott időpontig az önkormányzat részére köteles eljuttatni. Ha a támogatásban részesített szervezet a korábbi támogatás felhasználásáról a megállapodásban meghatározott határidőig nem számol el, az elszámolás benyújtásáig további támogatásban nem részesíthető.

A követelésekkel, behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos

eljárási szabályok

13. § Behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárás:

1. a behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni,

2. az a) pontban leírt felülvizsgálat során a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Gazdasági Bizottság határozattal dönt.

3. a b) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről – a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérése mellett – a Képviselő-testület dönt.

Hitellel, értékpapírral és befektetésekkel kapcsolatos rendelkezések

14. § (1) Az önkormányzat által kibocsátott „Csorna Gyarapodás” kötvényből származó bevételnek a felhasználási céllal nem érintett része fejlesztési céltartalékot képez. A tartalékból átcsoportosításra – a konkrét felhasználási cél megjelölésével – a képviselő-testület jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tartalék összegét a cél szerinti felhasználás időpontjáig folyamatosan befektetéssel kell hasznosítani. A befektetés módját a Gazdasági Bizottság 2014. március 31-ig vizsgálja felül.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időpontot követően a befektetés módját a Gazdasági Bizottság legalább évente egyszer, illetve a befektetés módjának megváltoztatására irányuló javaslat esetén vizsgálja felül.

(4) A Gazdasgi Bizottság köteles a befektetés módjáról szóló döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

(5) Amennyiben a befektetés módja bármely okból átmenetileg nem meghatározott, a polgármester jogosult és köteles a tartalékban lévő összeget a befektetés módjáról való döntésig bankbetétben elhelyezni.

15. § Az egyéb, 14. §-ban meghatározott körbe nem tartozó átmenetileg szabad pénzügyi források hasznosítása érdekében a polgármester jogosult azokat lekötni, vagy költségvetési éven belüli időpontra egy összegben legfeljebb 25.000 E Ft értékben államilag garantált értékpapírt vásárolni.

16. § (1) A több devizanemben igénybevett hitelek, valamint a kötvény esetében a pénzintézet vagy szakértő javaslata alapján a devizanem megváltoztatásáról (konvertálás) a polgármester dönt.

(2) A polgármester jogosult a devizában teljesítendő fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos ügyeletek (határidős ügylet, opciós ügylet) kötésére.

(3) A polgármester a 14. § (5) bekezdés, a 15. §, valamint a 16. § (1)-(2) bekezdés alapján hozott döntéseiről köteles a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

Beszerzésekre vonatkozó szabályok

17. § (1) Árajánlatkéréssel kell megvalósítani mindazon önkormányzati, hivatali illetve intézményi beszerzéseket, amelynek nettó értéke nem éri el az közbeszerzési értékhatárt, de meghaladja az 500 E Ft-ot.

(2) Árajánlat kérési eljárást nem kell lefolytatni azonnali intézkedést igénylő helyzetben, illetve amennyiben a beszerzés csak meghatározott helyről lehetséges.

(3) Árajánlatkéréssel megvalósuló önkormányzati beszerzés esetén a Polgármester, hivatali beszerzés vonatkozásában a jegyző, az intézményi beszerzés vonatkozásában az intézményvezető az árajánlat kérési felhívást legalább három ajánlattevőnek köteles megküldeni.

(4) A Képviselő-testület külön határozatban kijelölheti az (1) bekezdésben meghatározott beszerzések esetén az ajánlattevői kört.

18. § (1) Ha az intézményi beszerzés nettó értéke az 1 millió Ft-ot meghaladja, de az 5 millió Ft-ot nem éri el, a szerződés megkötéséhez a polgármester előzetes jóváhagyása szükséges.

(2) Az intézményi beszerzésre vonatkozó szerződés megkötéséhez 5 millió Ft nettó beszerzési érték felett a Gazdasági Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges

19. § (1) A beszerzésekre vonatkozó további, részletes szabályokat a költségvetési szervek beszerzési szabályzatában kell meghatározni.

(2) A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.

Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos szabályok

20. §

1. Az önkormányzat valamennyi önállóan működő illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve jogosult pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.

2. 100 E Ft-ot meghaladó önerőt igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás esetén lehet.

3. A benyújtott pályázatokról illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.

4. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület korábban hozott határozataiban meghatározott feladatokra az e rendeletben foglalt előirányzatokat fogadja el.

1. melléklet

Bevételek, kiadások

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím				2014. évi előirányzat				2014. évi Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)				2014. évi Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1	2				3				4				5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)				435 129				459 665				446 305
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				144 308				149 953				149 953
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				153 972				108 134				108 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				116 698				159 830				145 994
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				17 963				17 963				17 963
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				8				4 765				4 220
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				2 180				19 020				20 055
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)				86 805				95 213				104 211
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				86 805				95 213				104 211
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				19 000				24 088				24 088
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)								32 232				41 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								32 232				41 436
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				387 620				387 620				537 705
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				352 000				352 000				499 592
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				40 000				40 000				41 318
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				312 000				312 000				458 274
4.2.	Gépjárműadó				30 800				30 800				32 691
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				2 000				2 000				1 292
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				2 820				2 820				4 130
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)				167 001				162 501				151 845
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				200				200				200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				8 965				8 965				58 197
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				14 046				14 046				15 132
5.4.	Tulajdonosi bevételek				54 889				50 389				7 139
5.5.	Ellátási díjak				32 457				32 457				33 307
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				31 618				31 618				14 708
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				4 046				4 046				3 933
5.8.	Kamatbevételek				20 780				20 780				16 222
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												11
5.10.	Egyéb működési bevételek												2 996
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)				75 128				79 378				14 769
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése				75 128				79 378				14 769
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)				1 000				2 271				2 296
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				1 000				2 271				2 296
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				6 668				6 668				31 147
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				5 057				5 057				30 147
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				1 611				1 611				1 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)				1 159 351				1 225 548				1 329 714
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				402 873				614 402				614 402
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				402 873				614 402				614 402
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)												13 770
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												13 770
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)				402 873				614 402				628 172
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				1 562 224				1 839 950				1 957 886
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek				2014. évi előirányzat				2014. évi Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)				2014. évi Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1	2				3				4				5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)				1 104 288				1 187 216				1 187 321
1.1.	Személyi juttatások				321 436				341 537				341 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				85 285				87 928				88 155
1.3.	Dologi kiadások				457 539				489 709				489 268
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				28 957				28 957				28 957
1.5	Egyéb működési célú kiadások				211 071				239 085				239 631
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				2 941				2 941				7 311
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				153 049				176 607				172 760
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				55 081				59 537				59 560
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				219 544				247 223				247 641
2.1.	Beruházások				130 941				144 453				144 871
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások				3 649				9 203				9 203
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				84 954				93 567				93 567
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				14 044				19 044				19 044
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				64 942				67 990				67 990
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				5 968				6 533				6 533
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				238 392				380 013				497 426
3.1.	Általános tartalék				5 000				4 999				112 363
3.2.	Céltartalék				233 392				375 014				385 063
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				1 562 224				1 814 452				1 932 388
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)								25 498				25 498
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								25 498				25 498
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)								25 498				25 498
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				1 562 224				1 839 950				1 957 886

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				-402 873				-588 904				-602 674
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				402 873				588 904				602 674
Módosította a 13/2014. (IV. 7.), 16/2014.(VII.04), 22/2014.(IX.19.), 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) csornai ör.
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám		Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat			2014. évi Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)					2014. évi Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1		2	3			4					5
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	288 881			313 417					300 057
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 206			19 851					19 851
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 972			108 134					108 120
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 552			143 684					129 848
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 963			17 963					17 963
1.5.		Működési célú központosított előirányzatok	8			4 765					4 220
1.6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 180			19 020					20 055
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	75 590			82 326					91 324
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 590			82 326					91 324
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás	19 000			24 088					24 088
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)				32 232					41 436
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				32 232					41 436
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	297 563			297 563					446 338
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	264 763			264 763					412 355
4.1.1.		- Vagyoni típusú adók	40 000			40 000					41 318
4.1.2.		- Termékek és szolgáltatások adói	224 763			224 763					371 037
4.2.		Gépjárműadó	30 800			30 800					32 691
4.3.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000			2 000					1 292
4.4.		Egyéb közhatalmi bevételek
5.		Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	154 844			150 344					139 688
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke	200			200					200
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke	8 374			8 374					57 606
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	4 622			4 622					5 708
5.4.		Tulajdonosi bevételek	54 740			50 240					6 990
5.5.		Ellátási díjak	32 457			32 457					33 307
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 961			29 961					13 051
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	3 795			3 795					3 682
5.8.		Kamatbevételek	20 695			20 695					16 137
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									11
5.10.		Egyéb működési bevételek									2 996
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	75 128			79 378					14 769
6.1.		Immateriális javak értékesítése
6.2.		Ingatlanok értékesítése	75 128			79 378					14 769
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.		Részesedések értékesítése
6.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)				2 271					2 296
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				2 271					2 296
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 668			6 668					31 147
8.1.		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 057			5 057					30 147
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 611			1 611					1 000
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	898 674			964 199					1 067 055
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	402 873			610 711					610 711
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	402 873			610 711					610 711
12.2.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)									13 770
13.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések									13 770
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.		Betétek megszüntetése
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.		Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	402 873			610 711					624 481
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 301 547			1 574 910					1 691 536
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat			2014. évi Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)					2014. évi Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1		2	3			4					5
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	859 339			926 378					926 483
1.1.		Személyi juttatások	204 899			215 998					215 998
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 606			55 831					55 831
1.3.		Dologi kiadások	413 884			441 550					441 132
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	130			130					130
1.5		Egyéb működési célú kiadások	186 820			212 869					213 392
1.6.		- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 941			2 941					7 311
1.7.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	153 049			176 607					172 760
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.		- Kamattámogatások
1.15.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 830			33 321					33 321
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	216 066			242 967					243 330
2.1.		Beruházások	129 861			143 160					143 578
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.		Felújítások	3 649			9 203					9 203
2.4.		2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	82 556			90 604					90 549
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	14 044			19 044					19 044
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	64 942			67 990					67 990
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 570			3 030					3 515
3.		Tartalékok (3.1.+3.2.)	226 142			371 847					489 260
3.1.		Általános tartalék	5 000			4 999					112 363
3.2.		Céltartalék	221 142			366 848					376 897
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 301 547			1 541 192					1 659 073
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)				25 498					25 498
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				25 498					25 498
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.		Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.		Pénzügyi lízing kiadásai
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.		Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)				25 498					25 498
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 301 547			1 566 690					1 684 571

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-402 873			-576 993					-592 018
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	402 873			585 213					598 983
Módosította a 13/2014. (IV. 7.), 16/2014.(VII.04), 22/2014.(IX.19.), 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) csornai ör.
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím			2014. évi előirányzat				2014. évi Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)				2014. évi Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1	2			3				4				5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			49 552				49 552				49 552
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			49 552				49 552				49 552
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			49 552				49 552				49 552
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)			5 369				5 369				5 369
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			86				86				86
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 131				4 131				4 131
5.4.	Tulajdonosi bevételek			149				149				149
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 003				1 003				1 003
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)			55 921				54 921				54 921
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			55 921				54 921				54 921
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek			2014. évi előirányzat				2014. évi Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)				2014. évi Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1	2			3				4				5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)			41 273				45 887				45 887
1.1.	Személyi juttatások			3 433				3 487				3 487
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 025				1 070				1 070
1.3.	Dologi kiadások			12 064				14 704				14 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			500				500				500
1.5	Egyéb működési célú kiadások			24 251				26 126				26 126
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			24 251
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							26 126				26 126
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			2 398				2 963				3 018
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 398				2 963				3 018
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			2 398				2 963				3 018
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			12 250				8 166				8 166
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék			12 250				8 166				8 166
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			55 921				57 016				57 071
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			55 921				57 016				57 071

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)							-2 095				-2 150
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
Módosította a 13/2014. (IV. 7.), 16/2014.(VII.04), 22/2014.(IX.19.), 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) csornai ör.
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*							*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím						2014. évi előirányzat			2014. évi Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)				2014. évi Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1	2						3			4				5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)						146 248			146 248				146 248
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						130 102			130 102				130 102
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						16 146			16 146				16 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)						11 215			12 887				12 887
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						11 215			12 887				12 887
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						40 505			40 505				41 815
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)						37 685			37 685				37 685
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						37 685			37 685				37 685
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						2 820			2 820				4 130
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)						6 788			6 788				6 788
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						505			505				505
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						5 293			5 293				5 293
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						654			654				654
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						251			251				251
5.8.	Kamatbevételek						85			85				85
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)						204 756			206 428				207 738
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)									3 691				3 691
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									3 691				3 691
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)									3 691				3 691
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)						204 756			210 119				211 429
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*							*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek						2014. évi előirányzat			2014. évi Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)				2014. évi Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1	2						3			4				5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)						203 676			214 951				214 951
1.1.	Személyi juttatások						113 104			122 052				121 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						30 654			31 027				31 254
1.3.	Dologi kiadások						31 591			33 455				33 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						28 327			28 327				28 327
1.5	Egyéb működési célú kiadások									90				113
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									90				113
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						1 080			1 293				1 293
2.1.	Beruházások						1 080			1 293				1 293
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)						204 756			216 244				216 244
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)						204 756			216 244				216 244

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*							*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)									-9 816				-8 506
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)									3 691				3 691
Módosította a 13/2014. (IV. 7.), 16/2014.(VII.04), 22/2014.(IX.19.), 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) csornai ör.

2. melléklet

Bevételek, kiadások

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*									*Ezer forintban*
Sor- szám		Bevételi jogcím							2014. évi előirányzat	2014. évi Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)		2014. évi Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1		2							3	4		5
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)							146 248	146 248		146 248
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							130 102	130 102		130 102
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							16 146	16 146		16 146
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.		Működési célú központosított előirányzatok
1.6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)							11 215	12 887		12 887
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei							11 215	12 887		12 887
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)							40 505	40 505		41 815
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)							37 685	37 685		37 685
4.1.1.		- Vagyoni típusú adók
4.1.2.		- Termékek és szolgáltatások adói							37 685	37 685		37 685
4.2.		Gépjárműadó
4.3.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.		Egyéb közhatalmi bevételek							2 820	2 820		4 130
5.		Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)							6 788	6 788		6 788
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke							505	505		505
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke							5 293	5 293		5 293
5.4.		Tulajdonosi bevételek
5.5.		Ellátási díjak
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó							654	654		654
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése							251	251		251
5.8.		Kamatbevételek							85	85		85
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.		Egyéb működési bevételek
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.		Immateriális javak értékesítése
6.2.		Ingatlanok értékesítése
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.		Részesedések értékesítése
6.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)							204 756	206 428		207 738
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)								3 691		3 691
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								3 691		3 691
12.2.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.		Betétek megszüntetése
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.		Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)								3 691		3 691
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)							204 756	210 119		211 429
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*									*Ezer forintban*
Sor- szám		Kiadási jogcímek							2014. évi előirányzat	2014. évi Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)		2014. évi Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1		2							3	4		5
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)							203 676	214 951		214 951
1.1.		Személyi juttatások							113 104	122 052		121 825
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							30 654	31 027		31 254
1.3.		Dologi kiadások							31 591	33 455		33 432
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai							28 327	28 327		28 327
1.5		Egyéb működési célú kiadások								90		113
1.6.		- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.		- Kamattámogatások
1.15.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								90		113
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							1 080	1 293		1 293
2.1.		Beruházások							1 080	1 293		1 293
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.		Felújítások
2.4.		2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.		Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.		Általános tartalék
3.2.		Céltartalék
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)							204 756	216 244		216 244
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.		Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.		Pénzügyi lízing kiadásai
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.		Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)							204 756	216 244		216 244

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*									*Ezer forintban*
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)								-9 816		-8 506
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)								3 691		3 691
Módosította a 13/2014. (IV. 7.), 16/2014.(VII.04), 22/2014.(IX.19.), 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) csornai ör.
	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
														*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek							Kiadások
	Megnevezés			2014. évi előirányzat		2014. évi Módosított előirányzat		Megnevezés						2014. évi előirányzat	2014. évi Módosított előirányzat
1	2			3.		4.		5.						6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			435 129		446 305		Személyi juttatások						321 436	341 310
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			86 805		104 211		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						85 285	88 155
3.	2.-ból EU-s támogatás			19 000		24 088		Dologi kiadások						457 539	489 268
4.	Közhatalmi bevételek			387 620		537 705		Ellátottak pénzbeli juttatásai						28 957	28 957
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 000		2 296		Egyéb működési célú kiadások						211 071	239 631
6.	4.-ből EU-s támogatás							Tartalékok						25 300	182 368
7.	Egyéb működési bevételek			167 001		151 845
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)			1 077 555		1 242 362		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)						1 129 588	1 369 689
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )			2 500		227 799		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 500		214 029		Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					13 770		Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)							Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			2 500		227 799		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)			1 080 055		1 470 161		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)						1 129 588	1 369 689
24.	Költségvetési hiány:			52 033		127 327		Költségvetési többlet:						-	-
25.	Tárgyévi hiány:			49 533		-		Tárgyévi többlet:						-	100 472
Módosította a 13/2014. (IV. 7.), 16/2014.(VII.04), 22/2014.(IX.19.), 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) csornai ör.
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
											*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
	Megnevezés		2014. évi előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		Megnevezés				2014. évi előirányzat		2014. évi módosított előirányzat
1.	2.		3.		4.		5.				6.		7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				41 436		Beruházások				130 941		144 871
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		75 128		14 769		Felújítások				3 649		9 203
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		6 668		31 147		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások				84 954		93 567
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.							Tartalékok				213 092		315 058
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		81 796		87 352		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)				432 636		562 699
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		400 373		400 373		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		400 373		400 373		Hitelek törlesztése						25 498
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )						Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		400 373		400 373		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						25 498
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		482 169		487 725		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)				432 636		588 197
27.	Költségvetési hiány:		350 840		475 347		Költségvetési többlet:				-		-
28.	Tárgyévi hiány:		-		100 472		Tárgyévi többlet:				49 533		-
Módosította a 13/2014. (IV. 7.), 16/2014.(VII.04), 22/2014.(IX.19.), 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) csornai ör.

3. melléklet

Csorna Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				*Ezer forintban !*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2014.	2015.	2016.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	Botond u. bérlakás építési hitel kamata				-
2.	Városfejlesztési hitel (145 M Ft)				-
3.	Kötvény kamata és árfolyamveszteség				-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-
Módosította a 13/2014. (IV. 7.) csornai ör.

4. melléklet

Csorna Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		*Ezer forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	352 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	54 889
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	75 128
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 820
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		484 837
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Csorna Város Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		*Ezer forintban !*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kisértékű tárgyi eszközök
Csornai Polgármesteri Hivatal	1 293	2014		1 293
Csornai Napközi Otthonos Óvoda	3 673	2014		3 673
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	5 794	2014		5 794
Beruházások
Rekultív tulajdonjog visszavásárlás	105 000	2014		105 000
Gorkíj és Kisházasi dülő árok kialakítása	10 347	2014	886	9 461
Belter rendezési terv módosítása	5 000	2014		5 000
Lámpahelyek szaporítása	445	2014		445
Ravatalozó építés	10 306	2014		10 306
Csorna Város Önkorámnyzata	1 080	2014		1 080
Termál szivattyú	400	2014		400
KEOP projekt előkészítési költsége	1 900	2014		1 900
KEOP projekt megvalósításához felülvizsgálati díj	406	2014		406
Vadkamera + telefon	113	2014		113



ÖSSZESEN:	145 757		886	144 871
Módosította a 16/2014.(VII.04.), 22/2014.(IX.19.), 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) csornai ör.

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként


Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve
1	2	3
Önkormányzati lakások ablakcsere	1 651	2014
Petőfi ltp konditerem nyílászárók cseréje	1 868	2014
Soproni u. 125. garázs kialkítások	635	2014
Köztéri WC kialakítás	426	2014
Hunyadi tetőfelújítás	4 284	2014
Széchenyi tanterem	724	2014
Eszperantó u. 3 ajtócsere	120	2014












ÖSSZESEN:	9 708
Módosította a 16/2014.(VII.04.), 22/2014.(IX.19.)és a 28/2014.(XII.22.) csornai ör.

8. melléklet

EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014 évi előirányzat

			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	19 000	6 000		25 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	19 000	6 000	0	25 000

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	9 574			9 574
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	14 124			14 124
Adminisztratív költségek	1 302			1 302
				0
				0
				0
Összesen:	25 000	0	0	25 000


EU-s projekt neve, azonosítója:
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:			0

9. melléklet

Előirányzat

Megnevezés	Önkormányzat									01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									1
										*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									Előirányzat								Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)				Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1	2									3								4				5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)									435 129								459 665				446 305
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									144 308								149 953				149 953
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									153 972								108 134				108 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									116 698								159 830				145 994
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									17 963								17 963				17 963
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok									8								4 765				4 220
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									2 180								19 020				20 055
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)									59 850								65 418				74 392
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									59 850								65 418				74 392
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																	5 088				5 088
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)																	32 232				41 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	32 232				41 436
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)									386 920								386 920				537 005
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)									352 000								352 000				499 592
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók									40 000								40 000				41 318
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói									312 000								312 000				458 274
4.2.	Gépjárműadó									30 800								30 800				32 691
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									2 000								2 000				1 292
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek									2 120								2 120				3 430
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)									107 126								102 626				91 632
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									200								200				200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									2 946								2 946				52 954
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									7 273								7 273				7 607
5.4.	Tulajdonosi bevételek									54 889								50 389				7 139
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									20 927								20 927				4 130
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									196								196				907
5.8.	Kamatbevételek									20 695								20 695				16 071
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																					11
5.10.	Egyéb működési bevételek																					2 613
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)									75 128								79 378				14 769
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése									75 128								79 378				14 769
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)									1 000								2 271				2 296
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									1 000								2 271				2 296
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									6 668								6 668				31 147
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									5 057								5 057				30 147
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									1 611								1 611				1 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)									1 071 821								1 135 178				1 238 982
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)									400 373								609 376				609 376
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									400 373								609 376				609 376
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)																					13 770
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																					13 770
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)									400 373								609 376				623 146
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)									1 472 194								1 744 554				1 862 128


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)									489 978								553 022				553 545
1.1.	Személyi juttatások									71 194								78 544				78 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									17 917								20 260				20 260
1.3.	Dologi kiadások									181 939								207 366				207 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									7 857								7 857				7 857
1.5	Egyéb működési célú kiadások									211 071								238 995				239 518
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések									2 941								2 941				7 311
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									153 049								176 607				172 760
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									55 081								59 447				59 447
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)									214 178								236 881				236 881
2.1.	Beruházások									125 575								134 111				134 111
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások									3 649								9 203				9 203
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									84 954								93 567				93 567
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									14 044								19 044				19 044
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									65 212								67 990				67 990
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									5 698								6 533				6 533
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)									238 392								380 013				497 426
3.1.	Általános tartalék									5 000								4 999				112 363
3.2.	Céltartalék									233 392								375 014				385 063
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)									942 548								1 169 916				1 287 852
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)																	25 498				25 498
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																	25 498				25 498
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)																	25 498				25 498
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)									942 548								1 195 414				1 313 350

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										3								5				12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										31								31				31
Módosította a 13/2014. (IV. 7.), 16/2014.(VII.04), 22/2014.(IX.19.), 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) csornai ör.
9.1.1. melléklet a 4/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet hez
Megnevezés	Önkormányzat									01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása									2
										*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									Előirányzat						Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)					Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1	2									3						4					5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)									288 881						313 417					300 057
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									14 206						19 851					19 851
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									153 972						108 134					108 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									100 552						143 684					129 848
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									17 963						17 963					17 963
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok									8						4 765					4 220
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									2 180						19 020					20 055
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)									56 590						62 158					71 132
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									56 590						62 158					71 132
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás															5 088					5 088
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)															32 232					41 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															32 232					41 436
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)									297 563						297 563					446 338
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)									264 763						264 763					412 355
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók									40 000						40 000					41 318
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói									224 763						224 763					371 037
4.2.	Gépjárműadó									30 800						30 800					32 691
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									2 000						2 000					1 292
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)									101 757						97 257					86 263
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									200						200					200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									2 860						2 860					52 868
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									3 142						3 142					3 476
5.4.	Tulajdonosi bevételek									54 740						50 240					6 990
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									19 924						19 924					3 127
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									196						196					907
5.8.	Kamatbevételek									20 695						20 695					16 071
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																				11
5.10.	Egyéb működési bevételek																				2 613
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)									75 128						79 378					14 769
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése									75 128						79 378					14 769
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)															2 271					2 296
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz															2 271					2 296
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									6 668						6 668					31 147
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									5 057						5 057					30 147
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									1 611						1 611					1 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)									826 587						890 944					993 438
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)									400 373						609 376					609 376
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									400 373						609 376					609 376
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)																				13 770
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																				13 770
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)									400 373						609 376					623 146
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)									1 226 960						1 500 320					1 616 584


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)									440 909						499 339					499 862
1.1.	Személyi juttatások									67 761						75 057					75 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									16 892						19 190					19 190
1.3.	Dologi kiadások									169 306						192 093					192 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									130						130					130
1.5	Egyéb működési célú kiadások									186 820						212 869					213 392
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések									2 941						2 941					7 311
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									153 049						176 607					172 760
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									30 830						33 321					33 321
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)									211 780						233 863					233 863
2.1.	Beruházások									125 575						134 111					134 111
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások									3 649						9 203					9 203
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									82 556						90 549					90 549
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									14 044						19 044					19 044
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									64 942						67 990					67 990
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									3 570						3 515					3 515
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)									226 142						371 847					489 260
3.1.	Általános tartalék									5 000						4 999					112 363
3.2.	Céltartalék									221 142						366 848					376 897
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)									878 831						1 105 049					1 222 985
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)															25 498					25 498
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése															25 498					25 498
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)															25 498					25 498
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)									878 831						1 130 547					1 248 483

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										3						5					12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										31						31					31
Módosította a 13/2014. (IV. 7.), 16/2014.(VII.04), 22/2014.(IX.19.), 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) csornai ör.
9.1.2. melléklet a 4/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet hez
Megnevezés	Önkormányzat									01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása									3
										*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									Előirányzat			Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)							Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1	2									3			4							5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)									49 552			49 552							49 552
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)									49 552			49 552							49 552
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói									49 552			49 552							49 552
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)									5 369			5 369							5 369
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									86			86							86
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									4 131			4 131							4 131
5.4.	Tulajdonosi bevételek									149			149							149
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									1 003			1 003							1 003
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)									1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)									55 921			54 921							54 921
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)									55 921			54 921							54 921


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)									41 273			45 887							45 887
1.1.	Személyi juttatások									3 433			3 487							3 487
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									1 025			1 070							1 070
1.3.	Dologi kiadások									12 064			14 704							14 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									500			500							500
1.5	Egyéb működési célú kiadások									24 251			26 126							26 126
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									24 251			26 126							26 126
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)									2 398			3 018							3 018
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									2 398			3 018							3 018
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									2 398			3 018							3 018
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)									12 250			8 166							8 166
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék									12 250			8 166							8 166
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)									55 921			57 071							57 071
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)									55 921			57 071							57 071

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										0			0							0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0			0							0
Módosította a 13/2014. (IV. 7.), 16/2014.(VII.04), 22/2014.(IX.19.), 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) csornai ör.
9.1.3. melléklet a 4/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet hez
Megnevezés	Önkormányzat									01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása									4
										*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									Előirányzat	Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)								Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1	2									3	4								5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)									146 248	146 248								146 248
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									130 102	130 102								130 102
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									16 146	16 146								16 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)									3 260	3 260								3 260
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									3 260	3 260								3 260
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)									39 805	39 805								41 115
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)									37 685	37 685								37 685
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói									37 685	37 685								37 685
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek									2 120	2 120								3 430
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)									189 313	189 313								190 623
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)									189 313	189 313								190 623


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)									7 796	7 796								7 796
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások									569	569								569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									7 227	7 227								7 227
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)									7 796	7 796								7 796
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)									7 796	7 796								7 796

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										0	0								0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0	0								0
Módosította a 13/2014. (IV. 7.), 16/2014.(VII.04), 22/2014.(IX.19.), 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) csornai ör.
9.2. melléklet a 4/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet hez
Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)							Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1	2	3					4							5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	6 788					6 788							6 788
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	505					505							505
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 293					5 293							5 293
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	654					654							654
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	251					251							251
1.8.	Kamatbevételek	85					85							85
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	7 955					9 627							9 627
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 955					9 627							9 627
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek	700					700							700
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	15 443					17 115							17 115
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	181 517					192 519							192 519
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						3 691							3 691
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 517					188 828							188 828
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 960					209 634							209 634


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	195 880					208 341							208 341
1.1.	Személyi juttatások	113 104					122 986							122 759
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 654					31 279							31 506
1.3.	Dologi kiadások	31 022					32 886							32 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100					21 100							21 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						90							113
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 080					1 293							1 293
2.1.	Beruházások	1 080					1 293							1 293
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	196 960					209 634							209 634

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		36					35							36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0					0							0
Módosította a 16/2014. (VII.04.), 22/2014.(IX.19.), 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) csornai ör.
9.2.1 melléklet a 4/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet hez
Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal				02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevétel, kiadás				01
					*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat				Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)								Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1	2				3				4								5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)				6 788				6 788								6 788
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				505				505								505
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				5 293				5 293								5 293
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				654				654								654
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				251				251								251
1.8.	Kamatbevételek				85				85								85
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)				7 955				9 627								9 627
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 955				9 627								9 627
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek				700				700								700
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)				15 443				17 115								17 115
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)				181 517				192 519								192 519
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								3 691								3 691
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				181 517				188 828								188 828
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				196 960				209 634								209 634


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)				195 880				208 341								208 341
1.1.	Személyi juttatások				113 104				122 986								122 759
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				30 654				31 279								31 506
1.3.	Dologi kiadások				31 022				32 886								32 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				21 100				21 100								21 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								90								113
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)				1 080				1 293								1 293
2.1.	Beruházások				1 080				1 293								1 293
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				196 960				209 634								209 634

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					36				35								36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0				0								0
Módosította a 16/2014. (VII.04.), 22/2014.(IX.19.), 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) csornai ör.
9.3. melléklet a 4/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet hez
Költségv.szerv megnevezése	Csornai Napközi Otthonos Óvoda		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)									Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1	2		3			4									5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		48 228			48 228									48 590
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 316			1 316									564
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 472			1 472									2 224
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		32 457			32 457									33 307
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 384			9 384									9 584
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 599			3 599									2 769
1.8.	Kamatbevételek														39
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek														103
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)					1 168									1 168
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 168									1 168
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		48 228			49 396									49 758
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		284 122			286 677									286 315
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					303									303
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		284 122			286 374									286 012
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		332 350			336 073									336 073


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		330 721			332 818									332 400
1.1.	Személyi juttatások		99 469			100 928									100 928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 539			25 889									25 889
1.3.	Dologi kiadások		204 713			206 001									205 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		1 629			3 255									3 673
2.1.	Beruházások		1 629			3 255									3 673
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		332 350			336 073									336 073

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			38			38									38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Módosította a 16/2014. (VII.04.), 22/2014.(IX.19.), 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) csornai ör.
9.3.1 melléklet a 4/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet hez
Költségv.szerv megnevezése	Csornai Napközi Otthonos Óvoda		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás		01
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)									Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1	2		3			4									5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		48 228			48 228									48 590
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 316			1 316									564
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 472			1 472									2 224
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		32 457			32 457									33 307
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 384			9 384									9 584
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 599			3 599									2 769
1.8.	Kamatbevételek														39
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek														103
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)					1 168									1 168
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 168									1 168
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		48 228			49 396									49 758
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		284 122			286 677									286 315
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					303									303
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		284 122			286 374									286 012
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		332 350			336 073									336 073


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		330 721			332 818									332 400
1.1.	Személyi juttatások		99 469			100 928									100 928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 539			25 889									25 889
1.3.	Dologi kiadások		204 713			206 001									205 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		1 629			3 255									3 673
2.1.	Beruházások		1 629			3 255									3 673
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		332 350			336 073									336 073

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			38			38									38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Módosította a 16/2014. (VII.04.), 22/2014.(IX.19.), 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) csornai ör.
9.4. melléklet a 4/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet hez
Költségv.szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ és Könyvtár			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat				Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)				Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1	2			3				4				5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			4 859				4 859				4 835
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			4 198				4 198				4 174
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			8				8				8
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			653				653				340
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											6
1.8.	Kamatbevételek											27
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek											280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)			19 000				19 000				19 024
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			19 000				19 000				19 024
2.4.	- ebből EU támogatás			19 000				19 000				19 000
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			23 859				23 859				23 859
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)			66 507				74 970				74 970
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 500				1 032				1 032
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			64 007				73 938				73 938
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			90 366				98 829				98 829


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)			87 709				93 035				93 035
1.1.	Személyi juttatások			37 669				39 079				39 079
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			10 175				10 500				10 500
1.3.	Dologi kiadások			39 865				43 456				43 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)			2 657				5 794				5 794
2.1.	Beruházások			2 657				5 794				5 794
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			90 366				98 829				98 829

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				16				16				16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Módosította a 16/2014. (VII.04.), 22/2014.(IX.19.), 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) csornai ör.
9.4.1 melléklet a 4/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet hez
Költségv.szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ és Könyvtár			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás			01
				*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat				Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)				Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)
1	2			3				4				5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			4 859				4 859				4 835
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			4 198				4 198				4 174
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			8				8				8
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			653				653				340
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											6
1.8.	Kamatbevételek											27
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek											280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)			19 000				19 000				19 024
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			19 000				19 000				19 024
2.4.	- ebből EU támogatás			19 000				19 000				19 000
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			23 859				23 859				23 859
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)			66 507				74 970				74 970
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 500				1 032				1 032
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			64 007				73 938				73 938
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			90 366				98 829				98 829


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)			87 709				93 035				93 035
1.1.	Személyi juttatások			37 669				39 079				39 079
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			10 175				10 500				10 500
1.3.	Dologi kiadások			39 865				43 456				43 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)			2 657				5 794				5 794
2.1.	Beruházások			2 657				5 794				5 794
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			90 366				98 829				98 829

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				16				16				16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Módosította a 16/2014. (VII.04.), 22/2014.(IX.19.), 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) csornai ör.

10. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		…………………………………

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:



......................, 2014. .......................... hó ..... nap



			*költségvetési szerv vezetője*

11. melléklet

A 2013. évi tervezett tartalékokról

			E Ft!
Szakfeladat	Általános	Céltartalék
Szakfeladat	működési tartalék	működésre	felhalmozásra
051080 Hulladék újrahasznosítása	0	0	6 350
Biogáz projekt előkészítése			6 350
045120 Út, autópálya építése	0	0	10 000
Fejlesztési céltartalék			10 000
106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása	0	5 487	0
Működési céltartalék		5 487
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok	0	739	0
Műk.céltart.költségelvű lakások		739
011130 Önkorm.és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége	112 363	61 679	289 114
Általános tartalék	107 918	235
Környezetvédelmi alap képzés		2 010
Pályázat önerő			7 800
Vis maior támogatás	2 702
Szerkezetátalakítási támogatás	1 743
Védekezés		524
Közbiztonság növelés		9 525
Lieder pályázati támogatás		2 040
Kötvény bevétel terv. pénzmaradv-ből		47 345	281 314
016080 Kiemelt állami és önkorm. rend.	0	0	0
2014. évi rendezvényterv megvalósítás
EU csatlakozási évforduló (külföldi)
072112 Háziorvosi ügyelet	0	2 100	0
Bősárkányi háziorvosi ügyelet		2 100
064010 Közvilágítás	0	0	9 594
KEOP közvilágítás korszerűsítési pályázat			9 594
Önkormányzat összesen	112 363	70 005	315 058
Módosította a 13/2014. (IV. 7.), 16/2014.(VII.04), 22/2014.(IX.19.), 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) csornai ör.

12. melléklet

Létszámadatok


Ssz.	Intézmény	Eredeti
Ssz.	Intézmény	Önkormányzat		Összes
		Nem közfoglal-	Közfoglal-
		koztatott	koztatott

1	Csornai Napközi Otthonos Óvoda	54	0	54
	Csornai Napközi Otthonos Óvoda	38	0	38
	Városi Művelődési Központ és Múzeum	16	0	16
2	Polgármesteri Hivatal	36	0	36
3	Önkormányzat	12	31	43
	Összesen	102	31	133

Módosította a 28/2014.(XII.22.), 5/2015.(II.18.) cs.ör.

13. melléklet

tájékoztató táblák

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*																											*Ezer forintban*
Sor- szám					Bevételi jogcím													2012. évi tény				2013. évi várható					2014. évi előirányzat
1					2													3				4					5
1.					Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)													766 623				577 442					435 129
1.1.					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																						144 308
1.2.					Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																						153 972
1.3.					Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																						116 698
1.4.					Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																						17 963
1.5.					Működési célú központosított előirányzatok																						8
1.6.					Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																						2 180
2.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)													685 822				65 474					86 805
2.1.					Elvonások és befizetések bevételei																	2 300
2.2.					Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.					Egyéb működési célú támogatások bevételei													685 822				63 174					86 805
2.6.					2.5.-ből EU-s támogatás													19 236									19 000
3.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)													32 739				176 192
3.1.					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	176 192
3.2.					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													32 739
3.6.					3.5.-ből EU-s támogatás
4.					Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)													738 354				429 785					387 620
4.1.					Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)													343 909				390 038					352 000
4.1.1.					- Vagyoni típusú adók													30 379				40 710					40 000
4.1.2.					- Termékek és szolgáltatások adói													313 530				349 328					312 000
4.2.					Gépjárműadó (Átengedett központi adók 2012)													371 279				33 161					30 800
4.3.					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													10 356				6 374					2 000
4.4.					Egyéb közhatalmi bevételek													12 810				212					2 820
5.					Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)													311 004				222 096					167 001
5.1.					Készletértékesítés ellenértéke													44 726									200
5.2.					Szolgáltatások ellenértéke													51 785									8 965
5.3.					Közvetített szolgáltatások értéke													2 304									14 046
5.4.					Tulajdonosi bevételek													57 147				55 174					54 889
5.5.					Ellátási díjak													53 657				72 420					32 457
5.6.					Kiszámlázott általános forgalmi adó													36 106				48 925					31 618
5.7.					Általános forgalmi adó visszatérítése																						4 046
5.8.					Kamatbevételek													16 177				45 577					20 780
5.9.					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													32 754
5.10.					Egyéb működési bevételek													16 348
6.					Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)													840				3 654					75 128
6.1.					Immateriális javak értékesítése
6.2.					Ingatlanok értékesítése																						75 128
6.3.					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													840				3 654
6.4.					Részesedések értékesítése
6.5.					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.					Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)													7 764				2 654					1 000
7.1.					Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																	200
7.3.					Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													7 764				2 454					1 000
7.4.					7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)													3 381				7 004					6 668
8.1.					Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.					Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													1 634									5 057
8.3.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													1 747				7 004					1 611
8.4.					8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)													2 546 527				1 484 301					1 159 351
10.					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)																	47 345
10.1.					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.					Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																	47 345
10.3.					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.					Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.					Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.					Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.					Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.					Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)													386 872				76 869					402 873
12.1.					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele													386 872				76 869					402 873
12.2.					Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.					Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.					Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.					Betétek megszüntetése
14.					Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.					Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.					Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.					Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.					Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)													386 872				124 214					402 873
17.					KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)													2 933 399				1 608 515					1 562 224

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*																											*Ezer forintban*
Sor-szám					Kiadási jogcímek													2012. évi tény				2013. évi várható					2014. évi előirányzat
1					2													3				4					5
1.					Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)													2 414 173				1 189 240					1 104 288
1.1.					Személyi juttatások													1 034 244				298 157					321 436
1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													272 908				73 415					85 285
1.3.					Dologi kiadások													797 169				606 082					457 539
1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai													55 039				23 224					28 957
1.5					Egyéb működési célú kiadások													254 813				188 362					211 071
1.6.					- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések																						2 941
1.7.					- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.					-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.					- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre													228 198				149 066					153 049
1.11.					- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.					- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.					- Kamattámogatások
1.15.					- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													26 615				39 296					55 081
2.					Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)													167 967				202 632					219 544
2.1.					Beruházások													45 147				130 568					130 941
2.2.					2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.					Felújítások													43 173				2 196					3 649
2.4.					2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.					Egyéb felhalmozási kiadások													79 647				69 868					84 954
2.6.					2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.					- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre													21 477				12 403					14 044
2.10.					- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.					- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																	36 000					64 942
2.12.					- Lakástámogatás
2.13.					- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													58 170				21 465					5 968
3.					Tartalékok (3.1.+3.2.)																						238 392
3.1.					Általános tartalék																						5 000
3.2.					Céltartalék																						233 392
4.					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)													2 582 140				1 391 872					1 562 224
5.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)													33 987				130 740
5.1.					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													33 987				83 395
5.2.					Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																	47 345
5.3.					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.					Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)													55 539				37 898
6.1.					Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													55 539				37 898
6.4.					Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.					Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.					Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.					Pénzügyi lízing kiadásai
8.					Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.					Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.					Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.					Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.					Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)													89 526				168 638
10.					KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)													2 671 666				1 560 510					1 562 224

"ÖSSZESÍTŐ"
az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatinak 2013. évi központi támogatása

Megnevezés																									2013. eredeti						2014. eredeti				Különbözet
I.1.c) Beszámítás összege																									76 792 245						78 147 580				1 355 335
I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen																									114 335 478						130 102 024				15 766 546
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása																									28 536 300						14 206 050				-14 330 250
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása																									142 871 778						144 308 074				1 436 296
2. Megyei önkormányzatok működésének támogatása																									0						0				0
I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN																									142 871 778						144 308 074				1 436 296
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása																									69 872 000						98 772 694				28 900 694
Óvodapedagógusok támogatása																									51 920 000						75 372 694				23 452 694
Óvodapedagógusok 8 havi támogatása																									35 872 000						50 818 667				14 946 667
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása																									16 048 000						24 554 027				8 506 027
Segítők támogatása																									17 952 000						23 400 000				5 448 000
Segítők 8 havi támogatása																									10 880 000						15 600 000				4 720 000
Segítők 4 havi támogatása																									7 072 000						7 800 000				728 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás																									11 394 000						11 648 000				254 000
Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap																									7 920 000						7 877 333				-42 667
Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap																									3 474 000						3 770 667				296 667
II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása																									510 000						43 551 618				1 833 618
II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása																									41 208 000
II. 4. Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása																									0						0				0
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN																									122 984 000						153 972 312				30 988 312
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz																									13 420 585						5 645 414				-7 775 171
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai																									15 556 880						14 387 470				-1 169 410
Gyermekjóléti központ																									0						0				0
Szociális étkeztetés																									8 160 064						8 099 168				-60 896
Házi segítségnyújtás																									7 351 500						7 728 500				377 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás																									0						0				0
Időskorúak nappali intézményi ellátása																									6 703 500						6 376 500				-327 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása																									0						0				0
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása																									0						0				0
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása																									0						0				0
Gyermekek napközbeni ellátása																									23 716 800						20 011 050				-3 705 750
Hajléktalanok átmeneti intézményei																									0						0				0
Gyermekek átmeneti intézményei																									0						0				0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																									61 488 744						56 602 688				-4 886 056
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás																									0						0				0
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása																									0						0				0
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása																									0						0				0
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN																									74 909 329						62 248 102				-12 661 227
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)																									12 048 000						11 996 000				-52 000
Múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)																									5 967 000						5 967 000				0
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN																									18 015 000						17 963 000				-52 000
Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)																									0						0				0
Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor) :																									358 780 107						378 491 488				19 711 381
	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
														*Ezer forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcím									Kedvezmény nélkül elérhető bevétel				Kedvezmények összege
1	2									3				4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen									359 017				7 017
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója									40 700				700
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után									318 317				6 317
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség									32 787				1 987
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség									56 091				1 202
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény									7 756				7 756
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:									455 651				17 962
Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre
																																		*Ezer forintban !*
Ssz.				Megnevezés		Január		Február			Március		Április		Május				Június	Július			Auguszt.			Szept.		Okt.		Nov.			Dec.	Összesen:
1.				*Bevételek*
2.				Önkormányzatok működési támogatásai		36 261		36 261			36 261		36 261		36 261				36 261	36 261			36 261			36 261		36 261		36 261			36 258	435 129
3.				Működési célú támogatások ÁH-on belül		7 991		7 991			13 991		8 843		4 371				4 371	4 371			10 371			4 371		4 371		4 371			11 392	86 805
4.				Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.				Közhatalmi bevételek		1 000		1 000			140 000		15 000		30 000				1 000	1 000			1 000			155 000		1 000		1 620			40 000	387 620
6.				Működési bevételek		14 500		14 000			15 000		15 500		10 000				10 000	10 000			15 500			15 500		15 500		15 500			16 001	167 001
7.				Felhalmozási bevételek		8 612													1 900	1 650						8 115		41 566					13 285	75 128
8.				Működési célú átvett pénzeszközök																													1 000	1 000
9.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		71		71			4 271		71		1 682				71	71			71			71		71		71			76	6 668
10.				Finanszírozási bevételek		66 387		50 000			155 000		52 500		14 044								14 942					50 000						402 873
11.				Bevételek összesen:		134 822		109 323			364 523		128 175		96 358				53 603	53 353			78 145			219 318		148 769		57 823			118 012	1 562 224
12.				*Kiadások*
13.				Személyi juttatások		26 510		26 510			26 580		26 620		26 590				29 194	26 610			26 550			26 550		26 622		26 550			26 550	321 436
14.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 030		7 036			7 050		7 050		7 050				7 769	7 050			7 050			7 050		7 050		7 050			7 050	85 285
15.				Dologi kiadások		40 100		40 300			40 000		38 500		38 658				37 000	35 000			35 000			35 000		38 900		38 900			40 181	457 539
16.				Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 413		2 413			2 413		2 413		2 413				2 413	2 413			2 413			2 413		2 413		2 413			2 414	28 957
17.				Egyéb működési célú kiadások		17 500		17 600			17 600		17 600		17 600				17 600	17 600			17 600			17 600		17 600		17 600			17 571	211 071
18.				Beruházások		40		2 534			105 000		5 000		150				3 744	1 000			1 000			10 306		1 000		1 000			167	130 941
19.				Felújítások				1 363											635									1 651						3 649
20.				Egyéb felhalmozási kiadások				1 492			50 000				14 044				1 492				14 942			1 492				1 492				84 954
21.				Tartalékok		40 000					100 000									1 650						95 092							1 650	238 392
22.				Finanszírozási kiadások
23.				Kiadások összesen:		133 593		99 248			348 643		97 183		106 505				99 847	91 323			104 555			195 503		95 236		95 005			95 583	1 562 224
24.				Egyenleg		1 229		10 075			15 880		30 992		-10 147				-46 244	-37 970			-26 410			23 815		53 533		-37 182			22 429
K I M U T A T Á S a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

							*Ezer forintban !*
Sor- szám		Támogatott szervezet neve					Támogatás célja									Támogatás összge
1.		Bősárkány-Csorna-Farád szennyvízkezelési Társulás					Szennyvíztisztító építésre átadás									14 044
2.		Társaházaknak					Működési költségre									1 730
3.		Társaházaknak					Felűjítási alapra									3 170
4.		Önkéntes Tűzoltó Egyesület					Működési költségre									180
5		Timaffy L. Alapfokú Műv.Okt.Intézmény					Működési költségre									804
5.		Önkéntes Tűzoltó Egyesület					Versenyen való részvételre									100
6.		Pántlika Néptánc Egyesület					Rendezvény támogatás									1 000
7.		Írisz Nyugdíjas Egyesület					Rábaközi nyugdíjas nap lebonyolítása									157
8.		Rubató Művészeti Egyesület					Rendezvény támogatás									360
9.		Vilmos Park Kft					Működési költségre									30 291
10.		Általános iskolák					Diákcsere programra									150
11.		Bursa Hungarica					Tanulmányi ösztöndíjak									1 320
12.		Térségi Önkormányzati Társulás					Tagdíj									2 130
13.		Térségi Önkormányzati Társulás					Normatíva átadás									47 274
14.		Gyermekjóléti és Szociális Tásulás					Normatíva átadás									99 631
15.		Megyei Területfejlesztési Tanács					Tagdíj									320
16.		Farád Önkormányzat					Házi segítségnyújtás elsz.									1 974
17.		Lakosság					Lakásmobilitás									400
18.		Csornai Sportegyesület					Működési költségre									21 000
19.		Hétfő Kézilabada					Működési költségre									500
20.		Csornai Sportegyesület					Öltoző felújítás önerőre									2 398
21.		Csukás Z. Mg-i Szakközépiskola					Teremladarugó bajnokságra									400
22.		Pántlika Néptáncegyüttes					30 éves évforduló programokra									1 800
23.		Gyermekjóléti és Szociális Tásulás					Bérkompenzáció									2 363
24.		Térségi Önkormányzati Társulás					Bérkompenzáció									1 257
25.		KIKK					Kossuth szakképzési									5 000
26.		MÁK					Visszafizetési kötlezettség									4 370
27.		Gyermekjóléti és Szociális Tásulás					Ágazati pótlék									3 612
28.		Térségi Önkormányzati Társulás					Ágazati pótlék									2 066
30.		Civil szervezet					Támogatás									1 200
31.		Több gazdasági szervezet					Választási támogatás									90
32.		II. Rákóci Ferenc Katolikus Közoktatási Központ					Csorna Szolgálatáért									100
33.		Bősárkányi Önkormányzat					Óvodai támogatás									60
34.		Bősárkányi Önkormányzat														2 100
35.		Csornai Ösztöndíj Közalapítvány					Bankktg									20
36.
Összesen:																253 371
Módosította a 13/2014. (IV. 7.), 16/2014.(VII.04), 22/2014.(IX.19.) csornai ör.
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
																																*Ezer forintban !*
Sor- szám			Kötelezettség jogcíme						Köt. váll. éve			2014 előtti kifizetés					Kiadás vonzata évenként															Összesen
																	2014.				2015.			2016.					2016. után
1			2						3			4					5				6			7					8			9=(4+5+6+7+8)
1.			Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.			............................
3.			............................
4.			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.			............................
6.			............................
7.			Beruházási kiadások beruházásonként									886					17 788				14 043											32 717
8.			Szennyviztisztító bővítés						2011								14 044				14 043											28 087
9.			Gorkíj u. és Kisházasi dülő árok kialakítása						2013			886					3 744															4 630
10.			Felújítási kiadások felújításonként									505					1 363															1 868
11.			Petőfi ltp konditerem nyílászárók cseréje						2013			505					1 363															1 868
12.			Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
13.			............................
Összesen (1+4+7+9+11)												1 391					19 151				14 043											34 585

Az önkormányzati rendeletet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 31. napjával.

Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 20.) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 20.) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről1

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről¹