Csorna Város Képviselő-testületének 12/2015 (IV.28..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 04. 29- 2023. 01. 30

Csorna Város Képviselő-testületének 12/2015 (IV.28..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról¹

2015.04.29.

Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló összesített beszámolót az 1.1 számú melléklet szerinti:

1.949.038 E Ft bevétellel és

1.349.595 E Ft kiadással elfogadja.

2. § (1) A Képviselő-testület Csorna Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1.1. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

(2) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak mérlegét a 1.2-1.4. számú mellékletek szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését intézményenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 9.1-9.4. számú melléklet szerint elfogadja.

(4) Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegét a rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete szerint jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási céljainak teljesítését a 6. és 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

3. § (1) Az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók létszámát a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2014. december 31-i állapotot tükröző vagyonkimutatásait a 15.1. és 15.4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az összevont önkormányzati szintű pénzeszköz változásának levezetését 2014. évre a 16. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

(5) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások költségvetéséről szóló beszámolót a rendelet 8. számú melléklete szerint elfogadja.

(6) Az önkormányzat 2014. december 31-i részesedéseinek állományát a 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek 2014. évi kiadását az 3. számú melléklet tartalmazza.

(8) Csorna Város Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

(9) Az önkormányzat a számviteli előírások szerinti kiegészítő mellékleteit a 18.1-18.3 számú melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a kapott támogatások elszámolását a 17.1-17.3. számú melléklet szerint elfogadja.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi beszámoló szerinti

tárgyévi költségvetési pénzmaradványát 599.443 E Ft,

előző évi fel nem használt maradványát 0 E Ft,

költségvetési befizetési kötelezettségét 0 E Ft,

kiutalatlan költségvetési támogatását 0 E Ft

összegben jóváhagyja a 14. számú melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület nem rendel el pénzmaradvány elvonást az intézmények előző évi maradványaival növelt korrigált pénzmaradványából.

(3) Az intézmények pénzmaradvány felhasználását a 14. számú melléklet szerinti működési és felhalmozási kiadások megbontásában engedélyezi.

5. § (1) A Képviselő-testület megbízza az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, azt kísérje figyelemmel.

6. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntések kiadásainak számszerűsítését évenkénti bontásban és 2013. évi teljesítését a 15. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Mérlegek

Csorna Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének összevont mérleg B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím				2014. évi előirányzat				2014. évi Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)				2014. évi teljesítés
1	2				3				4				5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)				435 129				446 305				446 305
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				144 308				149 953				149 953
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				153 972				108 120				108 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				116 698				145 994				145 994
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				17 963				17 963				17 963
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				8				4 220				4 220
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				2 180				20 055				20 055
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)				86 805				104 211				100 690
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				86 805				104 211				100 690
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				19 000				24 088				20 626
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)								41 436				41 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								41 436				41 436
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				387 620				537 705				537 107
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				352 000				499 592				499 592
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				40 000				41 318				41 318
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				312 000				458 274				458 274
4.2.	Gépjárműadó				30 800				32 691				32 691
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				2 000				1 292				1 292
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				2 820				4 130				3 532
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)				167 001				151 845				147 116
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				200				200				120
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				8 965				58 197				57 017
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				14 046				15 132				13 382
5.4.	Tulajdonosi bevételek				54 889				7 139				7 125
5.5.	Ellátási díjak				32 457				33 307				32 929
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				31 618				14 708				14 113
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				4 046				3 933				3 415
5.8.	Kamatbevételek				20 780				16 222				16 008
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								11				11
5.10.	Egyéb működési bevételek								2 996				2 996
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)				75 128				14 769				14 769
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése				75 128				14 769				14 769
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)				1 000				2 296				2 296
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				1 000				2 296				2 296
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				6 668				31 147				31 147
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				5 057				30 147				30 147
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				1 611				1 000				1 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)				1 159 351				1 329 714				1 320 866
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				402 873				614 402				614 402
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				402 873				614 402				614 402
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)								13 770				13 770
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								13 770				13 770
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)				402 873				628 172				628 172
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				1 562 224				1 957 886				1 949 038
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek				2014. évi előirányzat				2014. évi Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)				2014. évi teljesítés
1	2				3				4				5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)				1 104 288				1 187 321				1 083 864
1.1.	Személyi juttatások				321 436				341 310				331 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				85 285				88 155				84 053
1.3.	Dologi kiadások				457 539				489 268				420 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				28 957				28 957				12 471
1.5	Egyéb működési célú kiadások				211 071				239 631				235 125
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				2 941				7 311				6 838
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				153 049				172 760				172 760
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				55 081				59 560				55 527
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				219 544				247 641				105 075
2.1.	Beruházások				130 941				144 871				17 224
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások				3 649				9 203				8 714
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				84 954				93 567				79 137
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				14 044				19 044				5 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				64 942				67 990				67 990
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				5 968				6 533				6 147
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				238 392				497 426
3.1.	Általános tartalék				5 000				112 363
3.2.	Céltartalék				233 392				385 063
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				1 562 224				1 932 388				1 188 939
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)								25 498				25 497
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								25 498				25 497
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)												135 159
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												135 159
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)								25 498				160 656
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				1 562 224				1 957 886				1 349 595

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				-402 873				-602 674				131 927
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				402 873				602 674				467 516
2014. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám		Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat			2014. évi Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)					2014. évi teljesítés
1		2	3			4					5
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	288 881			300 057					300 057
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 206			19 851					19 851
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 972			108 120					108 120
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 552			129 848					129 848
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 963			17 963					17 963
1.5.		Működési célú központosított előirányzatok	8			4 220					4 220
1.6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 180			20 055					20 055
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	75 590			91 324					87 862
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 590			91 324					87 862
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás	19 000			24 088					20 626
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)				41 436					41 436
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				41 436					41 436
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	297 563			446 338					446 338
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	264 763			412 355					412 355
4.1.1.		- Vagyoni típusú adók	40 000			41 318					41 318
4.1.2.		- Termékek és szolgáltatások adói	224 763			371 037					371 037
4.2.		Gépjárműadó	30 800			32 691					32 691
4.3.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000			1 292					1 292
4.4.		Egyéb közhatalmi bevételek
5.		Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	154 844			139 688					134 500
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke	200			200					91
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke	8 374			57 606					56 122
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	4 622			5 708					4 711
5.4.		Tulajdonosi bevételek	54 740			6 990					6 614
5.5.		Ellátási díjak	32 457			33 307					32 929
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 961			13 051					13 809
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	3 795			3 682					1 987
5.8.		Kamatbevételek	20 695			16 137					15 230
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				11					11
5.10.		Egyéb működési bevételek				2 996					2 996
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	75 128			14 769					14 769
6.1.		Immateriális javak értékesítése
6.2.		Ingatlanok értékesítése	75 128			14 769					14 769
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.		Részesedések értékesítése
6.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)				2 296					2 296
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				2 296					2 296
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 668			31 147					31 088
8.1.		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 057			30 147					30 088
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 611			1 000					1 000
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	898 674			1 067 055					1 058 346
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	402 873			610 711					610 711
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	402 873			610 711					610 711
12.2.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)				13 770					13 770
13.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések				13 770					13 770
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.		Betétek megszüntetése
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.		Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	402 873			624 481					624 481
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 301 547			1 691 536					1 682 827
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat			2014. évi Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)					2014. évi teljesítés
1		2	3			4					5
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	859 339			926 483					835 011
1.1.		Személyi juttatások	204 899			215 998					207 827
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 606			55 831					51 946
1.3.		Dologi kiadások	413 884			441 132					367 448
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	130			130
1.5		Egyéb működési célú kiadások	186 820			213 392					207 790
1.6.		- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 941			7 311					6 838
1.7.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	153 049			172 760					172 760
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.		- Kamattámogatások
1.15.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 830			33 321					28 192
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	216 066			243 330					94 076
2.1.		Beruházások	129 861			143 578					9 243
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.		Felújítások	3 649			9 203					8 714
2.4.		2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	82 556			90 549					76 119
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	14 044			19 044					5 000
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	64 942			67 990					67 990
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 570			3 515					3 129
3.		Tartalékok (3.1.+3.2.)	226 142			489 260
3.1.		Általános tartalék	5 000			112 363
3.2.		Céltartalék	221 142			376 897
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 301 547			1 659 073					929 087
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)				25 498					25 497
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				25 498					25 497
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)									135 159
7.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.		Pénzeszközök betétként elhelyezése									135 159
7.4.		Pénzügyi lízing kiadásai
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.		Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)				25 498					160 656
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 301 547			1 684 571					1 089 743

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-402 873			-592 018					129 259
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	402 873			598 983					463 825
2014. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím			2014. évi előirányzat				2014. évi Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)				2014. évi teljesítés
1	2			3				4				5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			49 552				49 552				49 552
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			49 552				49 552				49 552
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			49 552				49 552				49 552
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)			5 369				5 369				8 039
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											29
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			86				86				491
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 131				4 131				4 863
5.4.	Tulajdonosi bevételek			149				149				511
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 003				1 003				1 401
5.8.	Kamatbevételek											744
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)											59
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											59
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)			55 921				54 921				57 650
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			55 921				54 921				57 650
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek			2014. évi előirányzat				2014. évi Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)				2014. évi teljesítés
1	2			3				4				5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)			41 273				45 887				56 523
1.1.	Személyi juttatások			3 433				3 487				3 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 025				1 070				744
1.3.	Dologi kiadások			12 064				14 704				24 861
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			500				500				290
1.5	Egyéb működési célú kiadások			24 251				26 126				27 222
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			24 251
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							26 126				27 222
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			2 398				3 018				10 372
2.1.	Beruházások											7 354
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 398				3 018				3 018
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			2 398				3 018				3 018
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			12 250				8 166
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék			12 250				8 166
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			55 921				57 071				66 895
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			55 921				57 071				66 895

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)							-2 150				-9 245
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*							*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím						2014. évi előirányzat			2014. évi Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)				2014. évi teljesítés
1	2						3			4				5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)						146 248			146 248				146 248
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						130 102			130 102				130 102
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						16 146			16 146				16 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)						11 215			12 887				12 828
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						11 215			12 887				12 828
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						40 505			41 815				41 217
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)						37 685			37 685				37 685
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						37 685			37 685				37 685
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						2 820			4 130				3 532
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)						6 788			6 788				4 577
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						505			505				404
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						5 293			5 293				3 808
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						654			654				304
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						251			251				27
5.8.	Kamatbevételek						85			85				34
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)						204 756			207 738				204 870
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)									3 691				3 691
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									3 691				3 691
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)									3 691				3 691
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)						204 756			211 429				208 561
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*							*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek						2014. évi előirányzat			2014. évi Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)				2014. évi teljesítés
1	2						3			4				5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)						203 676			214 951				192 330
1.1.	Személyi juttatások						113 104			121 825				120 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						30 654			31 254				31 363
1.3.	Dologi kiadások						31 591			33 432				28 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						28 327			28 327				12 181
1.5	Egyéb működési célú kiadások									113				113
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									113				113
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						1 080			1 293				627
2.1.	Beruházások						1 080			1 293				627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)						204 756			216 244				192 957
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)						204 756			216 244				192 957

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*							*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)									-8 506				11 913
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)									3 691				3 691

2. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Megnevezés

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

446 305

Személyi juttatások

341 310

331 637

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

104 211

100 690

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

88 155

84 053

2.-ból EU-s támogatás

24 088

20 626

Dologi kiadások

489 268

420 578

Közhatalmi bevételek

537 705

537 107

Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 957

12 471

Működési célú átvett pénzeszközök

2 296

Egyéb működési célú kiadások

239 631

235 125

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

182 368

Egyéb működési bevételek

151 845

147 116

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

1 242 362

1 233 514

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 369 689

1 083 864

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

227 799

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

214 029

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

13 770

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

227 799

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

1 470 161

1 461 313

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

1 369 689

1 083 864

24.

Költségvetési hiány:

127 327

Költségvetési többlet:

149 650

25.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

100 472

377 449

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Megnevezés

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 436

Beruházások

144 871

17 224

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

14 769

Felújítások

9 203

8 714

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

31 147

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

93 567

79 137

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

315 058

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

87 352

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

562 699

105 075

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

400 373

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

400 373

Hitelek törlesztése

25 498

25 497

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

135 159

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

400 373

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

25 498

160 656

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

487 725

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

588 197

265 731

Költségvetési hiány:

475 347

17 723

Költségvetési többlet:

Tárgyévi hiány:

100 472

Tárgyévi többlet:

221 994

3. melléklet

Csorna Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				*Ezer forintban !*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2014.	2015.	2016.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	Botond u. bérlakás építési hitel kamata				-
2.	Városfejlesztési hitel (145 M Ft)				-
3.	Kötvény kamata és árfolyamveszteség				-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

Csorna Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		*Ezer forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4
1.	Helyi adók	352 000	499 592
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	54 889	7 125
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	75 128	14 769
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 820	3 532
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		484 837	525 018

5. melléklet

Részesedések 2014. december 31-i állománya

	Ft-ban
Gazdasági Társaság	Részesedések állománya
Pannon-Víz Zrt.	33 560 000
Hőszolgáltató Kft.	115 000 000
Józsív Temetkezési Kft.	660 800
Vilmos Park Kft.	23 000 000
Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. (Tüzép Rt. Apport)	1 785 000
Összesen:	174 005 800

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként

					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Tárgyi eszközök
Csornai Polgármesteri Hivatal	1 293	2014		1 293	627
Csornai Napközi Otthonos Óvoda	3 673	2014		3 673	3 517
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	5 794	2014		5 794	4 811
Beruházások
Rekultív tulajdonjog visszavásárlás	105 000	2014		105 000
Gorkíj és Kisházasi dülő árok kialakítása	10 347	2014	886	9 461	7 041
Belter rendezési terv módosítása	5 000	2014		5 000
Lámpahelyek szaporítása	445	2014		445	350
Ravatalozó építés	10 306	2014		10 306
Csorna Város Önkorámnyzata	1 080	2014		1 080	280
Termál szivattyú	400	2014		400	293
KEOP projekt előkészítési költsége	1 900	2014		1 900
KEOP projekt megvalósításához felülvizsgálati díj	406	2014		406
Vadkamera + telefon	113	2014		113	113
Bojler vásárlás (Soproni u. 125)		2014			58
Kályha és bojler vásárlás (Béke u. 21/2)		2014			79
Dr. Kokas Lajos emléktábla		2014			55

ÖSSZESEN:	145 757		886	144 871	17 224

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Önkormányzati lakások ablakcsere	1 651	2014		1 651	546
Petőfi ltp konditerem nyílászárók cseréje	1 868	2014	505	1 363	247
Soproni u. 125. garázs kialkítások	635	2014		635	1 651
Köztéri WC kialakítás	426	2014		426
Hunyadi tornaterem felújítás	4 284	2014		4 284	4 284
Szilágyi kollégium tanterem felújítás	724	2014		724	735
Eszperantó u. 3 ajtócsere	120	2014		120	120
Csukás Kolégium épületének gépészeti terve		2014			1 131











ÖSSZESEN:	9 708		505	9 203	8 714

8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0534
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	15 538	9 462		25 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	15 538	9 462	0	25 000

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	9 359	215		9 574
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	12 141	1 983		14 124
Adminisztratív költségek	1 302			1 302
				0
				0
				0
Összesen:	22 802	2 198	0	25 000


EU-s projekt neve, azonosítója:
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:			0

9. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése intézményenként, kiemelt előirányzatonként részletezve

9.1
	Megnevezés	Önkormányzat	01
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
			*Ezer forintban !*
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat						Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)							Teljesítés
	1	2	3						4							5
	Bevételek
	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	435 129						446 305							446 305
	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 308						149 953							149 953
	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 972						108 120							108 120
	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 698						145 994							145 994
	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 963						17 963							17 963
	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8						4 220							4 220
	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 180						20 055							20 055
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	59 850						74 392							74 392
	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 850						74 392							74 392
	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							5 088							5 088
	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)							41 436							41 436
	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							41 436							41 436
	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	386 920						537 005							537 005
	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	352 000						499 592							499 592
	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	40 000						41 318							41 318
	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	312 000						458 274							458 274
	4.2.	Gépjárműadó	30 800						32 691							32 691
	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000						1 292							1 292
	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 120						3 430							3 430
	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	107 126						91 632							91 218
	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200						200							120
	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 946						52 954							52 954
	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 273						7 607							7 473
	5.4.	Tulajdonosi bevételek	54 889						7 139							7 125
	5.5.	Ellátási díjak
	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 927						4 130							4 107
	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	196						907							907
	5.8.	Kamatbevételek	20 695						16 071							15 908
	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							11							11
	5.10.	Egyéb működési bevételek							2 613							2 613
	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	75 128						14 769							14 769
	6.1.	Immateriális javak értékesítése
	6.2.	Ingatlanok értékesítése	75 128						14 769							14 769
	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	6.4.	Részesedések értékesítése
	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000						2 296							2 296
	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000						2 296							2 296
	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 668						31 147							31 147
	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 057						30 147							30 147
	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 611						1 000							1 000
	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 071 821						1 238 982							1 238 568
	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 373						609 376							609 376
	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 373						609 376							609 376
	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)							13 770							13 770
	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							13 770							13 770
	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
	13.3.	Betétek megszüntetése
	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	400 373						623 146							623 146
	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 472 194						1 862 128							1 861 714


	Kiadások
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	489 978						553 545							504 111
	1.1.	Személyi juttatások	71 194						78 544							77 696
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 917						20 260							18 176
	1.3.	Dologi kiadások	181 939						207 366							169 221
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 857						7 857							4 006
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	211 071						239 518							235 012
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 941						7 311							6 838
	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	153 049						172 760							172 760
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
	1.14.	- Kamattámogatások
	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 081						59 447							55 414
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	214 178						236 881							96 120
	2.1.	Beruházások	125 575						134 111							8 269
	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
	2.3.	Felújítások	3 649						9 203							8 714
	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	84 954						93 567							79 137
	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	14 044						19 044							5 000
	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	65 212						67 990							67 990
	2.12.	- Lakástámogatás
	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 698						6 533							6 147
	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	238 392						497 426
	3.1.	Általános tartalék	5 000						112 363
	3.2.	Céltartalék	233 392						385 063
	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	942 548						1 287 852							600 231
	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)							25 498							25 497
	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							25 498							25 497
	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)														135 159
	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése														135 159
	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)							25 498							160 656
	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	942 548						1 313 350							760 887

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3						12							12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		31						31							31
	Megnevezés	Önkormányzat				01
	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása				2
	9.1.1					*Ezer forintban !*
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat				Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)							Teljesítés
	1	2				3				4							5
		Bevételek
	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)				288 881				300 057							300 057
	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				14 206				19 851							19 851
	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				153 972				108 120							108 120
	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				100 552				129 848							129 848
	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				17 963				17 963							17 963
	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				8				4 220							4 220
	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				2 180				20 055							20 055
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)				56 590				71 132							71 132
	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				56 590				71 132							71 132
	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								5 088							5 088
	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)								41 436							41 436
	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								41 436							41 436
	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				297 563				446 338							446 338
	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				264 763				412 355							412 355
	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				40 000				41 318							41 318
	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				224 763				371 037							371 037
	4.2.	Gépjárműadó				30 800				32 691							32 691
	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				2 000				1 292							1 292
	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)				101 757				86 263							83 179
	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				200				200							91
	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				2 860				52 868							52 463
	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				3 142				3 476							2 610
	5.4.	Tulajdonosi bevételek				54 740				6 990							6 614
	5.5.	Ellátási díjak
	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				19 924				3 127							2 706
	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				196				907							163
	5.8.	Kamatbevételek				20 695				16 071							15 908
	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								11							11
	5.10.	Egyéb működési bevételek								2 613							2 613
	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)				75 128				14 769							14 769
	6.1.	Immateriális javak értékesítése
	6.2.	Ingatlanok értékesítése				75 128				14 769							14 769
	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	6.4.	Részesedések értékesítése
	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)								2 296							2 296
	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								2 296							2 296
	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				6 668				31 147							31 088
	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				5 057				30 147							30 088
	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				1 611				1 000							1 000
	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)				826 587				993 438							990 295
	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				400 373				609 376							609 376
	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				400 373				609 376							609 376
	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)								13 770							13 770
	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								13 770							13 770
	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
	13.3.	Betétek megszüntetése
	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)				400 373				623 146							623 146
	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				1 226 960				1 616 584							1 613 441


		Kiadások
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)				440 909				499 862							443 764
	1.1.	Személyi juttatások				67 761				75 057							74 290
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 892				19 190							17 432
	1.3.	Dologi kiadások				169 306				192 093							144 252
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				130				130
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				186 820				213 392							207 790
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				2 941				7 311							6 838
	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				153 049				172 760							172 760
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
	1.14.	- Kamattámogatások
	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				30 830				33 321							28 192
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				211 780				233 863							85 748
	2.1.	Beruházások				125 575				134 111							915
	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
	2.3.	Felújítások				3 649				9 203							8 714
	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				82 556				90 549							76 119
	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				14 044				19 044							5 000
	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				64 942				67 990							67 990
	2.12.	- Lakástámogatás
	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				3 570				3 515							3 129
	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				226 142				489 260
	3.1.	Általános tartalék				5 000				112 363
	3.2.	Céltartalék				221 142				376 897
	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				878 831				1 222 985							529 512
	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)								25 498							25 497
	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								25 498							25 497
	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)															135 159
	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése															135 159
	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)								25 498							160 656
	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				878 831				1 248 483							690 168

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					3				12							12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					31				31							31
	Megnevezés	Önkormányzat		01
	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		3
	9.1.2			*Ezer forintban !*
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat								Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)						Teljesítés
	1	2		3								4						5
		Bevételek
	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		49 552								49 552						49 552
	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		49 552								49 552						49 552
	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		49 552								49 552						49 552
	4.2.	Gépjárműadó
	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)		5 369								5 369						8 039
	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																29
	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		86								86						491
	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 131								4 131						4 863
	5.4.	Tulajdonosi bevételek		149								149						511
	5.5.	Ellátási díjak
	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 003								1 003						1 401
	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																744
	5.8.	Kamatbevételek
	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	5.10.	Egyéb működési bevételek
	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
	6.1.	Immateriális javak értékesítése
	6.2.	Ingatlanok értékesítése
	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	6.4.	Részesedések értékesítése
	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 000
	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000
	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)																59
	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																59
	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		55 921								54 921						57 650
	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
	13.3.	Betétek megszüntetése
	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		55 921								54 921						57 650


		Kiadások
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		41 273								45 887						56 523
	1.1.	Személyi juttatások		3 433								3 487						3 406
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 025								1 070						744
	1.3.	Dologi kiadások		12 064								14 704						24 861
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		500								500						290
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		24 251								26 126						27 222
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
	1.14.	- Kamattámogatások
	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		24 251								26 126						27 222
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 398								3 018						10 372
	2.1.	Beruházások																7 354
	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
	2.3.	Felújítások
	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 398								3 018						3 018
	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
	2.12.	- Lakástámogatás
	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 398								3 018						3 018
	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		12 250								8 166
	3.1.	Általános tartalék
	3.2.	Céltartalék		12 250								8 166
	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		55 921								57 071						66 895
	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		55 921								57 071						66 895

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0								0						0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0								0						0
	Megnevezés	Önkormányzat	01
	Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4
	9.1.3		*Ezer forintban !*
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat								Módosított előirányzat 28/2014.(XII.22.)								Teljesítés
	1	2	3								4								5
		Bevételek
	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	146 248								146 248								146 248
	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 102								130 102								130 102
	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 146								16 146								16 146
	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 260								3 260								3 260
	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 260								3 260								3 260
	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	39 805								41 115								41 115
	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 685								37 685								37 685
	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	37 685								37 685								37 685
	4.2.	Gépjárműadó
	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 120								3 430								3 430
	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
	5.4.	Tulajdonosi bevételek
	5.5.	Ellátási díjak
	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
	5.8.	Kamatbevételek
	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	5.10.	Egyéb működési bevételek
	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
	6.1.	Immateriális javak értékesítése
	6.2.	Ingatlanok értékesítése
	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	6.4.	Részesedések értékesítése
	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	189 313								190 623								190 623
	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
	13.3.	Betétek megszüntetése
	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	189 313								190 623								190 623


		Kiadások
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	7 796								7 796								3 824
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások	569								569								108
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 227								7 227								3 716
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
	1.14.	- Kamattámogatások
	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
	2.3.	Felújítások
	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
	2.12.	- Lakástámogatás
	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
	3.1.	Általános tartalék
	3.2.	Céltartalék
	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 796								7 796								3 824
	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 796								7 796								3 824

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0								0								0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0								0								0
	Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal					02
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
	9.2						*Ezer forintban !*
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Előirányzat							Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)								Teljesítés
	1	2					3							4								5
	Bevételek
	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)					6 788							6 788								4 577
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					505							505								404
	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					5 293							5 293								3 808
	1.4.	Tulajdonosi bevételek
	1.5.	Ellátási díjak
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					654							654								304
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					251							251								27
	1.8.	Kamatbevételek					85							85								34
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	1.10.	Egyéb működési bevételek
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)					7 955							9 627								9 568
	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					7 955							9 627								9 568
	2.4.	- ebből EU támogatás
	3.	Közhatalmi bevételek					700							700								102
	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	4.3.	- ebből EU-s támogatás
	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
	5.1.	Immateriális javak értékesítése
	5.2.	Ingatlanok értékesítése
	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	6.	Működési célú átvett pénzeszközök
	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)					15 443							17 115								14 247
	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)					181 517							192 519								180 842
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												3 691								3 691
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					181 517							188 828								177 151
	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					196 960							209 634								195 089


	Kiadások
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)					195 880							208 341								188 506
	1.1.	Személyi juttatások					113 104							122 759								120 404
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					30 654							31 506								31 363
	1.3.	Dologi kiadások					31 022							32 863								28 161
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					21 100							21 100								8 465
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások												113								113
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)					1 080							1 293								627
	2.1.	Beruházások					1 080							1 293								627
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					196 960							209 634								189 133

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						36							36								36
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0							0								0
	Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal					02
	Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevétel, kiadás					01
	9.2.1						*Ezer forintban !*
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Előirányzat							Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)								Teljesítés
	1	2					3							4								5
	Bevételek
	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)					6 788							6 788								4 577
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					505							505								404
	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					5 293							5 293								3 808
	1.4.	Tulajdonosi bevételek
	1.5.	Ellátási díjak
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					654							654								304
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					251							251								27
	1.8.	Kamatbevételek					85							85								34
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	1.10.	Egyéb működési bevételek
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)					7 955							9 627								9 568
	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					7 955							9 627								9 568
	2.4.	- ebből EU támogatás
	3.	Közhatalmi bevételek					700							700								102
	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	4.3.	- ebből EU-s támogatás
	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
	5.1.	Immateriális javak értékesítése
	5.2.	Ingatlanok értékesítése
	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	6.	Működési célú átvett pénzeszközök
	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)					15 443							17 115								14 247
	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)					181 517							192 519								180 842
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												3 691								3 691
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					181 517							188 828								177 151
	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					196 960							209 634								195 089


	Kiadások
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)					195 880							208 341								188 506
	1.1.	Személyi juttatások					113 104							122 759								120 404
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					30 654							31 506								31 363
	1.3.	Dologi kiadások					31 022							32 863								28 161
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					21 100							21 100								8 465
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások												113								113
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)					1 080							1 293								627
	2.1.	Beruházások					1 080							1 293								627
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					196 960							209 634								189 133

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						36							36								36
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0							0								0
	Költségv.szerv megnevezése	Csornai Napközi Otthonos Óvoda			03
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
	9.3				*Ezer forintban !*
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat								Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)								Teljesítés
	1	2			3								4								5
	Bevételek
	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			48 228								48 590								47 666
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 316								564								564
	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 472								2 224								2 099
	1.4.	Tulajdonosi bevételek
	1.5.	Ellátási díjak			32 457								33 307								32 929
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			9 384								9 584								9 457
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			3 599								2 769								2 475
	1.8.	Kamatbevételek											39								39
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	1.10.	Egyéb működési bevételek											103								103
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)											1 168								1 168
	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											1 168								1 168
	2.4.	- ebből EU támogatás
	3.	Közhatalmi bevételek
	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	4.3.	- ebből EU-s támogatás
	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
	5.1.	Immateriális javak értékesítése
	5.2.	Ingatlanok értékesítése
	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	6.	Működési célú átvett pénzeszközök
	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			48 228								49 758								48 834
	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)			284 122								286 315								269 695
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											303								303
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			284 122								286 012								269 392
	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			332 350								336 073								318 529


	Kiadások
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)			330 721								332 400								315 017
	1.1.	Személyi juttatások			99 469								100 928								97 934
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			26 539								25 889								24 974
	1.3.	Dologi kiadások			204 713								205 583								192 109
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)			1 629								3 673								3 517
	2.1.	Beruházások			1 629								3 673								3 517
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			332 350								336 073								318 534

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				38								38								38
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	Költségv.szerv megnevezése	Csornai Napközi Otthonos Óvoda			03
	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás			01
	9.3.1				*Ezer forintban !*
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat								Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)								Teljesítés
	1	2			3								4								5
	Bevételek
	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			48 228								48 590								47 666
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 316								564								564
	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 472								2 224								2 099
	1.4.	Tulajdonosi bevételek
	1.5.	Ellátási díjak			32 457								33 307								32 929
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			9 384								9 584								9 457
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			3 599								2 769								2 475
	1.8.	Kamatbevételek											39								39
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	1.10.	Egyéb működési bevételek											103								103
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)											1 168								1 168
	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											1 168								1 168
	2.4.	- ebből EU támogatás
	3.	Közhatalmi bevételek
	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	4.3.	- ebből EU-s támogatás
	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
	5.1.	Immateriális javak értékesítése
	5.2.	Ingatlanok értékesítése
	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	6.	Működési célú átvett pénzeszközök
	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			48 228								49 758								48 834
	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)			284 122								286 315								269 695
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											303								303
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			284 122								286 012								269 392
	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			332 350								336 073								318 529


	Kiadások
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)			330 721								332 400								315 017
	1.1.	Személyi juttatások			99 469								100 928								97 934
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			26 539								25 889								24 974
	1.3.	Dologi kiadások			204 713								205 583								192 109
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)			1 629								3 673								3 517
	2.1.	Beruházások			1 629								3 673								3 517
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			332 350								336 073								318 534

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				38								38								38
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	Költségv.szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ és Könyvtár						04
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						01
	9.4							*Ezer forintban !*
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						Előirányzat							Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)					Teljesítés
	1	2						3							4					5
	Bevételek
	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)						4 859							4 835					3 655
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						4 198							4 174					3 095
	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						8							8					2
	1.4.	Tulajdonosi bevételek
	1.5.	Ellátási díjak
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						653							340					245
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése													6					6
	1.8.	Kamatbevételek													27					27
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	1.10.	Egyéb működési bevételek													280					280
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)						19 000							19 024					15 562
	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						19 000							19 024					15 562
	2.4.	- ebből EU támogatás						19 000							19 000					15 538
	3.	Közhatalmi bevételek
	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	4.3.	- ebből EU-s támogatás
	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
	5.1.	Immateriális javak értékesítése
	5.2.	Ingatlanok értékesítése
	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	6.	Működési célú átvett pénzeszközök
	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)						23 859							23 859					19 217
	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)						66 507							74 970					70 928
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						2 500							1 032					1 032
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						64 007							73 938					69 896
	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						90 366							98 829					90 145


	Kiadások
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)						87 709							93 035					76 230
	1.1.	Személyi juttatások						37 669							39 079					35 603
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						10 175							10 500					9 540
	1.3.	Dologi kiadások						39 865							43 456					31 087
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)						2 657							5 794					4 811
	2.1.	Beruházások						2 657							5 794					4 811
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)						90 366							98 829					81 041

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							16							16					16
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	Költségv.szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ és Könyvtár						04
	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás						01
	9.4.1							*Ezer forintban !*
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						Előirányzat							Módosított előirányzat 5/2015.(II.18.)					Teljesítés
	1	2						3							4					5
	Bevételek
	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)						4 859							4 835					3 655
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						4 198							4 174					3 095
	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						8							8					2
	1.4.	Tulajdonosi bevételek
	1.5.	Ellátási díjak
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						653							340					245
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése													6					6
	1.8.	Kamatbevételek													27					27
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	1.10.	Egyéb működési bevételek													280					280
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)						19 000							19 024					15 562
	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						19 000							19 024					15 562
	2.4.	- ebből EU támogatás						19 000							19 000					15 538
	3.	Közhatalmi bevételek
	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	4.3.	- ebből EU-s támogatás
	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
	5.1.	Immateriális javak értékesítése
	5.2.	Ingatlanok értékesítése
	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	6.	Működési célú átvett pénzeszközök
	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)						23 859							23 859					19 217
	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)						66 507							74 970					70 928
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						2 500							1 032					1 032
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						64 007							73 938					69 896
	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						90 366							98 829					90 145


	Kiadások
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)						87 709							93 035					76 230
	1.1.	Személyi juttatások						37 669							39 079					35 603
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						10 175							10 500					9 540
	1.3.	Dologi kiadások						39 865							43 456					31 087
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)						2 657							5 794					4 811
	2.1.	Beruházások						2 657							5 794					4 811
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)						90 366							98 829					81 041

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							16							16					16
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		…………………………………

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:



......................, 2014. .......................... hó ..... nap



			*költségvetési szerv vezetője*

11. melléklet

a tartalékokról E Ft!

		Előírányzat E Ft!
Szakfeladat	Általános	Céltartalék
Szakfeladat	működési tartalék	működésre	felhalmozásra
051080 Hulladék újrahasznosítása	0	0	6 350
Biogáz projekt előkészítése			6 350
045120 Út, autópálya építése	0	0	10 000
Fejlesztési céltartalék			10 000
106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása	0	5 487	0
Működési céltartalék		5 487
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok	0	739	0
Műk.céltart.költségelvű lakások		739
011130 Önkorm.és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége	112 363	61 679	289 114
Általános tartalék	107 918	235
Környezetvédelmi alap képzés		2 010
Pályázat önerő			7 800
Vis maior támogatás	2 702
Szerkezetátalakítási támogatás	1 743
Védekezés		524
Közbiztonság növelés		9 525
Lieder pályázati támogatás		2 040
Kötvény bevétel terv. pénzmaradv-ből		47 345	281 314
016080 Kiemelt állami és önkorm. rend.	0	0	0
2014. évi rendezvényterv megvalósítás
EU csatlakozási évforduló (külföldi)
072112 Háziorvosi ügyelet	0	2 100	0
Bősárkányi háziorvosi ügyelet		2 100
064010 Közvilágítás	0	0	9 594
KEOP közvilágítás korszerűsítési pályázat			9 594
Önkormányzat összesen	112 363	70 005	315 058

12. melléklet

Költségvetési engedélyezett létszámhely 2014.


Ssz.	Intézmény	Eredeti
Ssz.	Intézmény	Önkormányzat		Összes
		Nem közfoglal-	Közfoglal-
		koztatott	koztatott

1	Csornai Napközi Otthonos Óvoda	54	0	54
	Csornai Napközi Otthonos Óvoda	38	0	38
	Városi Művelődési Központ és Múzeum	16	0	16
2	Polgármesteri Hivatal	36	0	36
3	Önkormányzat	12	31	43
	Összesen	102	31	133

13. melléklet

Kimutatás a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Ezer forintban !*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge	Teljesítés összege
1.	Bősárkány-Csorna-Farád szennyvízkezelési Társulás	Szennyvíztisztító építésre átadás	14 044	0
2.	Társaházaknak	Működési költségre	1 730	1 907
3.	Társaházaknak	Felűjítási alapra	3 170	3 037
4.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési költségre	180	180
5	Timaffy L. Alapfokú Műv.Okt.Intézmény	Működési költségre	804	804
5.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Versenyen való részvételre	100	100
6.	Pántlika Néptánc Egyesület	Rendezvény támogatás	1 000	1 000
7.	Írisz Nyugdíjas Egyesület	Rábaközi nyugdíjas nap lebonyolítása	157	157
8.	Rubató Művészeti Egyesület	Rendezvény támogatás	360	360
9.	Vilmos Park Kft	Működési költségre	30 291	25 998
10.	Általános iskolák	Diákcsere programra	150	0
11.	Bursa Hungarica	Tanulmányi ösztöndíjak	1 320	1 045
12.	Térségi Önkormányzati Társulás	Tagdíj	2 130	2 105
13.	Térségi Önkormányzati Társulás	Normatíva átadás	47 274	45 426
14.	Gyermekjóléti és Szociális Tásulás	Normatíva átadás	99 631	103 923
15.	Megyei Területfejlesztési Tanács	Tagdíj	320	0
16.	Farád Önkormányzat	Házi segítségnyújtás elsz.	1 974	1 942
17.	Lakosság	Lakásmobilitás	400	0
18.	Csornai Sportegyesület	Működési költségre	21 000	21 000
19.	Hétfő Kézilabada	Működési költségre	500	500
20.	Csornai Sportegyesület	Öltoző felújítás önerőre	2 398	3 018
21.	Csukás Z. Mg-i Szakközépiskola	Teremladarugó bajnokságra	400	400
22.	Pántlika Néptáncegyüttes	30 éves évforduló programokra	1 800	1 800
23.	Gyermekjóléti és Szociális Tásulás	Bérkompenzáció	2 363	2 363
24.	Térségi Önkormányzati Társulás	Bérkompenzáció	1 257	1 257
25.	KIKK	Kossuth szakképzési	5 000	5 000
26.	MÁK	Visszafizetési kötlezettség	4 370	4 652
27.	Gyermekjóléti és Szociális Tásulás	Ágazati pótlék	3 612	3 612
28.	Térségi Önkormányzati Társulás	Ágazati pótlék	2 066	2 066
30.	Civil szervezet	Támogatás	1 200	1 080
31.	Több gazdasági szervezet	Választási támogatás	90	113
32.	II. Rákóci Ferenc Katolikus Közoktatási Központ	Csorna Szolgálatáért	100	100
33.	Bősárkányi Önkormányzat	Óvodai támogatás	60	0
34.	Bősárkányi Önkormányzat		2 100	2 100
35.	Csornai Ösztöndíj Közalapítvány	Bankktg	20	0
36.
Összesen:			253 371	237 045

14. melléklet

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C			D	E=(C-D)	F	G
1.	Csornai Polgármesteri Hivatal	5 956	444	5512		5 956	5 956
2.	Csornai Napközi Otthonos Óvoda
3.	Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	9 103	7112	1991		9 103	9 103
4.	Csorna Város Önkormányzata	584 384	17 371	567 013		584 384	83 203	501 181
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.

15. melléklet

Vagyonkimutatás

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Csorna Város Önkormányzata

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

I. Immateriális javak

01.

11 156

6 737

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

4 969 182

3 960 612

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

4 895 825

3 904 163

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

2 575 683

2 009 066

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1 205 672

993 385

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

1 114 470

901 712

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

49 174

32 266

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

49 174

32 266

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

24 183

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

22 570

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

1 263

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

350

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

174 006

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

174 006

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

36 006

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

138 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

1 803 409

1 005 892

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

6 783 747

5 147 247

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

712 006

IV. Devizaszámlák

52.

3 228

V. Idegen pénzeszköz

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

715 312

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

71 332

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

79 326

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

186

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

150 844

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

16 679

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

16 679

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

6 783 747

6 030 146

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2014. év

Csorna Város Önkormányzata

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti állományi
érték

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

6 967 419

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

172 493

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

611 466

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-2 281 025

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

501 329

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

5 971 682

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

1 023

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

16 348

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

33 913

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

51 284

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

12.

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

13.

7 104

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

14.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

15.

6 030 146

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2014.

Csorna Város Önkormányzata

Adatok: ezer forintban!

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Bruttó értéke
(E Ft)

Könyv szerinti értéke
(E Ft)

„0”-ra leírt eszközök

240

213 905

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

472

Készletek

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

253

214 377

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

518 434

Bérbe vett befektetett eszközök

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

214 377

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Polgármesteri Hivatal

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

I. Immateriális javak

01.

2 419

1 762

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

140 791

114 655

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

138 147

113 029

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

138 147

113 029

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

2 644

1 626

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

2 644

1 626

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

143 210

116 417

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

5 190

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

5 190

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

973

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

283

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

1 276

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

515

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

143 210

123 398

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2014. év

Polgármesteri Hivatal

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

213 783

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

664

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-91 074

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-11 370

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

112 003

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

444

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

154

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

630

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

10 765

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

123 398

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2014.

Polgármesteri Hivatal

Adatok: ezer forintban!

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Bruttó értéke
(E Ft)

Könyv szerinti értéke
(E Ft)

„0”-ra leírt eszközök

196

70 693

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

301

Készletek

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

204

71 077

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6 934

Bérbe vett befektetett eszközök

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

78 011

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Napközi Otthonos Óvoda

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

I. Immateriális javak

01.

3 443

346

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

886 225

635 041

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

834 007

631 012

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

834 007

631 012

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

52 218

4 029

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2 051

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

50 167

1 978

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

889 668

635 387

I. Készletek

46.

321

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

321

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

410

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

255

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

665

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

889 989

636 451

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2014. év

Napközi Otthonos Óvoda

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

883 063

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

298

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-239 900

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-17 615

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

625 846

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

562

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

338

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

900

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

9 705

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

636 451

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2014.

Napközi Otthonos Óvoda

Adatok: ezer forintban!

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Bruttó értéke
(E Ft)

Könyv szerinti értéke
(E Ft)

„0”-ra leírt eszközök

345

42 194

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

120

2 517

Készletek

3 308

321

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

3 777

45 101

321

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

Bérbe vett befektetett eszközök

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

45 101

321

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Művelődési Központ és Könyvtár

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

I. Immateriális javak

01.

3 332

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

190 408

150 560

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

167 353

146 437

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

167 353

146 437

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

23 055

4 123

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

207

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

22 848

3 916

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

193 740

150 560

I. Készletek

46.

2 332

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

2 332

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

2 179

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

2 179

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

6 925

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

6 960

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

196 072

162 031

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2014. év

Művelődési Központ és Könyvtár

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

189 952

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

122

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-35 125

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

2 468

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

157 417

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

187

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

187

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

4 427

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

162 031

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2014.

Művelődési Központ és Könyvtár

Adatok: ezer forintban!

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Bruttó értéke
(E Ft)

Könyv szerinti értéke
(E Ft)

„0”-ra leírt eszközök

146

18 173

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

2 295

Készletek

20 370

2 332

2332

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

20 589

22 825

2332

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

Bérbe vett befektetett eszközök

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

22 825

2 332

16. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	613 367
2.	Bankszámlák egyenlege	613 362
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5
4.	Bevételek ( + )	1 834 639
5.	Kiadások ( - )	1 725 247
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	722 759
7.	Bankszámlák egyenlege	722 757
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2

17. melléklet

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Sorszám				Megnevezés		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg			Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg		Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg				Eltérés (=4+5-3)
1				2		3			4		5				6
03				Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése		1 515 000			1 515 000		0				0
06				Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása		1 635 000			1 635 000		0				0
12				Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása		3 052 000			2 235 141		816 859				0
13				A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 062 736			1 062 736		0				0
17				Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		7 711			7 711		0				0
22				Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21)		7 272 447			6 455 588		816 859				0
23				Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		5 319 526			5 311 857		0				-7 669
27				Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		11 996 220			11 996 220		0				0
28				Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása		5 967 000			5 967 000		0				0
32				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+…+31)		17 963 220			17 963 220		0				0
47				Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg		25 633 000			25 633 000		0				0
48				Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.)		7 815 913			7 629 596		0				-186 317
54				A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)		11 393 678			11 393 678		0				0
60				A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)		9 524 886			0		9 524 886				0
68				„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)		845 000			845 000		0				0
A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
Sorszám		Megnevezés			Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás		Támogatás évközi változás Június 1.			Támogatás évközi változás Október 15.		Tényleges támogatás		Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))			Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
		2			3		4			5		6		7			8	9
01		I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás			149 953 488		0			0		149 953 488		0			149 953 488	0
02		I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			0		0			0		0		0			0	0
03		I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			0		0			0		0		0			0	0
04		II. Köznevelési feladatok összesen			110 420 694		-1 676 907			-623 360		107 964 586		-155 841			107 964 586	-155 841
05		III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			71 513 584		4 941 000			-1 056 026		76 703 844		1 305 286			76 703 844	1 305 286
06		III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			23 454 360		0			0		23 454 360		0			23 454 360	0
07		III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			43 551 618		-1 175 140			-554 880		41 560 478		-261 120			41 560 478	-261 120
08		Összesen			398 893 744		2 088 953			-2 234 266		399 636 756		888 325			399 636 756	888 325
	Sorszám		Megnevezés					A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg					Folyósított támogatás önkormányzatnál 2014. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)			Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg			Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
	1		2					3					4			5			6
	01		9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évet megelőzően folyósított előleg 2014. évet megelőzően fel nem használt része					802 000					151 000			629 539			21 461
	02		9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évben folyósított támogatás					3 225 991					524 000			2 701 991			0

18. melléklet

Kiegészítő melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
Sorszám	Megnevezés			Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2			3		4		5			6		7		8		9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			74 800		5 987 074		336 937			0		16 724		2 182 790		8 598 325
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások			94		0		0			0		11 020		0		11 114
03	Nem aktivált felújítások			0		0		0			0		985		0		985
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			0		2 252		7 705			0		0		0		9 957
05	Térítésmentes átvétel			0		4 040		0			0		0		0		4 040
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele			0		11 195		2 714			0		0		0		13 909
07	Egyéb növekedés			83		46 685		4			0		0		147 929		194 701
08	Összes növekedés (=02+…+07)			177		64 172		10 423			0		12 005		147 929		234 706
09	Értékesítés			0		5 061		0			0		0		0		5 061
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés			0		295		0			0		0		0		295
11	Térítésmentes átadás			0		0		0			0		4 040		0		4 040
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása			0		0		0			0		0		0		0
13	Egyéb csökkenés			0		0		0			0		506		527 310		527 816
14	Összes csökkenés (=09+…+13)			0		5 356		0			0		4 546		527 310		537 212
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)			74 977		6 045 890		347 360			0		24 183		1 803 409		8 295 819
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			61 617		1 122 427		282 918			0		0		1 069 688		2 536 650
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			4 515		129 042		22 398			0		0		44 356		200 311
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			0		220		0			0		0		316 527		316 747
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)			66 132		1 251 249		305 316			0		0		797 517		2 420 214
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya			0		0		0			0		0		0		0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés			0		83		0			0		0		0		83
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés			0		83		0			0		0		0		83
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)			0		0		0			0		0		0		0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)			66 132		1 251 249		305 316			0		0		797 517		2 420 214
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)			8 845		4 794 641		42 044			0		24 183		1 005 892		5 875 605
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			53 302		8 330		278 328			0		0		237 389		577 349
Az eszközök értékvesztésének alakulása
Sorszám			Megnevezés		Nyitó adatok, bekerülési érték		Nyitó adatok, értékvesztés		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés			Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékvesztés
1			2		3		4		5			6		7		8
01			Immateriális javakra adott előlegek		0		0		0			0		0		0
02			Beruházásra adott előlegek		0		0		0			0		0		0
03			Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek		2 337		0		0			0		7 649		0
04			Tartós részesedések		174 006		0		0			0		174 006		0
05			Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0		0		0			0		0		0
06			Készletek		2 682		0		0			0		2 653		0
07			Hosszú lejáratú betétek		0		0		0			0		0		0
08			Kincstáron kívüli forintszámlák		609 089		0		0			0		714 263		0
09			Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák		2 792		0		0			0		3 228		0
10			Belföldi idegen pénzeszközök		817		0		0			0		76		0
11			Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei		0		0		0			0		0		0
12			Követelések		141 049		22 300		15 153			22 300		167 249		15 153
13			Nem tartós részesedések		0		0		0			0		0		0
14			Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0		0		0			0		0		0
15			Összesen (=01+…+14)		932 772		22 300		15 153			22 300		1 069 124		15 153
Kiegészítő melléklet Tájékoztató adatok
Sorszám		Megnevezés								Összeg
1		2								3
01		Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés								2 132
02		Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma								52
03		Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó								39 888
04		Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék								10 754
05		Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék								8 111
06		Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék								4 009
07		Kifizetőhely által folyósított családi pótlék								0
08		Kifizetőhely által folyósított táppénz								1 774
09		Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás								6 612
10		Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés								19
11		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)								28 302
12		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)								7 660
13		Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás								281
14		Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)								67
15		A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás								11 365
16		A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)								3 062
17		Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás								0
18		Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)								0
19		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)								6 986
20		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)								327
21		5%-os kulcsú áfa-adóalap összege								17 575
22		18%-os kulcsú áfa-adóalap összege								68
23		27%-os kulcsú áfa-adóalap összege								173 248
24		7%-os kulcsú kompenzációs felár								0
25		12%-os kulcsú kompenzációs felár								0
26		Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)								2 210
27		- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó								2 205
28		- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó								5
29		Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31)								0
30		- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg								0
31		- ebből: elengedett követelések összege								0
32		A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg								0
33		A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg								0
34		A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg								0
35		A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg								0
36		A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek								0
37		A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek								0
38		A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek								0
39		A 35, sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek								0
40		Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)								4 040
41		- bruttó értéke								4 040
42		- halmozott értékcsökkenése								0
43		Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)								4 040
44		- bruttó értéke								4 040
45		- halmozott értékcsökkenése								0
46		A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51)								0
47		- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya								0
48		- ebből: egyéb garanciavállalások állománya								0
49		- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya								0
50		- ebből: egyéb kezességvállalások állománya								0
51		- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya								0
52		A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)								0
53		- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya								0
54		Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+…+59)								0
55		- 1. évben								0
56		- 2. évben								0
57		- 3. évben								0
58		- 4. évben								0
59		- 5. és azt követő években								0
60		Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+…+65)								0
61		- 1. évben								0
62		- 2. évben								0
63		- 3. évben								0
64		- 4. évben								0
65		- 5. és azt követő években								0
66		Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+…+71)								0
67		- 1. évben								0
68		- 2. évben								0
69		- 3. évben								0
70		- 4. évben								0
71		- 5. és azt követő években								0
72		Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+…+77)								0
73		- 1. évben								0
74		- 2. évben								0
75		- 3. évben								0
76		- 4. évben								0
77		- 5. és azt követő években								0
78		Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+…+83)								0
79		- 1. évben								0
80		- 2. évben								0
81		- 3. évben								0
82		- 4. évben								0
83		- 5. és azt követő években								0
84		A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg								0
85		A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg								0
86		A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg								0
87		A Gst. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg								0
88		A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg								0
89		A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege								0
90		A Gst. 3. § (2) bekezdés e szerinti előfinanszírozás összege								0

19. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	2014.	2014. teljesítés	2015.	2016.	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		886	17 788	7 041	14 043		32 717
8.	Szennyviztisztító bővítés	2011		14 044		14 043		28 087
9.	Gorkíj u. és Kisházasi dülő árok kialakítása	2013	886	3 744	7 041			4 630
10.	Felújítási kiadások felújításonként		505	1 363	247			2 115
11.	Petőfi ltp konditerem nyílászárók cseréje	2013	505	1 363	247			1 868
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
13.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)			1 391	19 151	7 288	14 043		34 832

Az önkormányzati rendeletet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 31. napjával.

Csorna Város Képviselő-testületének 12/2015 (IV.28..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

Csorna Város Képviselő-testületének 12/2015 (IV.28..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról1

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról¹