Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi módosított költségvetési főösszegét 2.439.677.984 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített módosított költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.513.849.993 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:  2.439.677.984 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - : 925.827.991 Ft hiány.”

2.§ Az R. 3-34.§-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1.476.736.041 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 37.113.952  Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 1.400.033.599 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 113.816.394 Ft.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:   2.320.500.707  Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:   118.472.277 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:   705.000 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.282.705.384 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 156.972.600 Ft.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

b) felújítási kiadások felújításonként:

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 907.351.394Ft, melyből:

a) az általános tartalék 108.226.189 Ft,

b) a céltartalék 799.125.205 Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben  149 fő

A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  882.671.785 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 43.156.206 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 925.827.991 Ft,

b) külső finanszírozással - Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                     925.827.991 Ft,

Az önkormányzat saját módosított költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi módosított költségvetési főösszegét 2.318.043.303 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 2.318.043.303 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.595.782.974 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 722.260.329 Ft többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) Az önkormányzat módosított költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 2.282.393.351 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 35.649.952 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési bevételei előirányzatából:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2.204.226.909 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 113.816.394 Ft.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.201.530.026 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 115.808.277 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:705.000 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.161.070.703 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 156.972.600 Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben  : 11 fő,

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.

 Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési módosított főösszegét 285.843.324 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 33.970.927 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 285.843.324 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 251.872.397 Ft hiány.

16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 284.379.324 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.464.000 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 273.253.258 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 12.590.066 Ft.

17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 283.179.324 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.664.000 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 273.253.258 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 12.590.066 Ft.

18. § (1) A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben  : 43 fő,

19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  239.282.331 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 12.590.066 Ft hiány.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 251.872.397 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 251.872.397 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                         239.282.331 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                         12.590.066 Ft.

Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési módosított főösszegét 291.248.418 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 44.602.405 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 291.248.418 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 246.646.013 Ft hiány.

21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 291.248.418 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -  Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: -  Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 291.133.589 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 114.829 Ft.

22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 291.248.418  Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 291.133.589 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 114.829 Ft.

23. § (1) A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben: 36 fő,

24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  246.532.013 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 114.000  Ft hiány.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 246.646.013 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 246.646.013 ezer Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                       246.531.184 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                  114.829 Ft.

Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetési módosított főösszegét 84.420.554 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 5.721.373 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 84.420.554 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 78.699.181 Ft hiány.

26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 84.420.554 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 81.291.154 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 3.129.400 ezer Ft.

27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 84.420.554 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 81.291.154 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 3.129.400 Ft.

28. § (1) A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben  : 17 fő,

29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  75.569.781 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.129.400 Ft hiány.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2017. évi módosított hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 78.699.181 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 78.699.181 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                         75.569.781 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                          3.129.400 Ft.

Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetési módosított főösszegét 182.382.714 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 37.339.976 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 182.382.714 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 145.042.738 Ft hiány.

31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 182.382.714 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 182.255.714 Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 127.000 Ft.

32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 182.382.714 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 182.255.714 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 127.000 Ft.

33. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2017. évben: 42 fő

34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  144.915.738 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 127.000 ezer Ft hiány.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással - Ft,

b) külső finanszírozással 145.042.738 Ft.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 145.042.738 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                       144.915.738 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                         127.000 Ft.

3. §

Az R.

1.  1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete,
2.  3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete,
3.  4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete,
4.  7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete,

lép.

4.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.