Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 20- 2022. 09. 20Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi módosított költségvetési főösszegét 4.371.209.868Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 2.504.364.145Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 4.371.209.868Ft, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 1.866.845.723Ft hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 908.798.398Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 531.228.086 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 669.300.000Ft
d) B4. Működési bevételek:298.570.139 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 78.000.000Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:18.467.522Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -Ft
h) Költségvetési bevételek összesen: 2.504.364.145Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.883.786.121Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 620.578.024Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 2.129.755.115Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 374.609.030Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 815.769.974Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 110.171.741Ft
c) K3. Dologi kiadások: 940.924.921Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.130.000Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 695.663.651Ft
f) K6. Beruházások: 1.576.544.855Ft
g) K7. Felújítások: 177.775.650Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 18.240.000Ft
i) K9 Finanszírozási kiadások: 23.989.076Ft
j) Költségvetési kiadások összesen: 4.371.209.868Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.551.074.276Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.819.437.092Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.598.649.363Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.772.560.505Ft.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:
a) Önkormányzat
aa) Térfigyelő rendszer bővítése: 5.080.000Ft
ab) Andrássy u. gáztűzhely vásárlás: 88.900Ft
ac) Ingatlanok beszerzése: 617.000.000Ft
ad) Bringapálya: 36.804.080Ft
ae) Integrált településfejlesztési stratégia: 4.826.000Ft
af) Lámpahelyek szaporítása: 2.540.000Ft
ag) Földszigeti buszváró cseréje: 952.500Ft
ah) Nyilvános WC előkészítési munkái és kivitelezése: 10.160.000Ft
ai) Területi védőnők, iskola védőnők tárgyi eszköz beszerzése.: 295.199Ft
aj) Koncepció terv strand: 78.994.000Ft
ak) Béke u. 21/B lakásban fürdő kialakítás: 3.302.000Ft
al) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása: 254.000Ft
am) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás: 177.800Ft
an) Gyöngyvirág u. kályhák, tűzhelyek vásárlása: 254.000Ft
ao) bölcsőde építése Csornán: 574.050.352Ft
ap) Barnamezős területek rehabilitációja: 40.317.824Ft
aq) Szerviz út, járda építés közvilágítással (Barna Mező) : 47.406.100Ft
ar) Szennyvíz és ívóvíz bekötés (Barna Mező) : 12.094.210Ft
as) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján szennyvíz beruházás: 5.170.766Ft
at) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján ivóvíz beruházás: 50.275.855Ft
au) Csornahő törzstőke emelés: 15.000.000Ft
av) Panda energetikai szoftver: 444.500Ft
aw) Telefon vásárlás:115.570Ft
b) Polgármesteri Hivatal
ba) Vírusvédelmi licence megújítás: 508.000Ft
bb) Számítógépek vásárlása: 1.587.600Ft
bc) Beléptető rendszer vásárlása: 5.080.000Ft
bd) Multifunkciós nyomtató, telefon vásárlása: 1.016.000Ft
be) Klíma II. ütem kiépítése: 28.000.000Ft
bf) Közterület felügyelőknek számítógép vásárlás, szoftver vásárlás, telefon vásárlás: 1.460.500Ft
bg) Routerek cseréje, Wifi hálózat bővítése, számítógép hálózat leválasztása, informatikai eszközök vásárlása biztonsági mentése kialakítása: 1.736.826Ft
bh) Mikro Voks rendszer kialakítása : 12.700.000Ft
bi) Egyéb tárgyi eszköz vásárlása:1.304.206Ft
bj) NAS rendszer kialakítása: 4.415.000Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda
ca) Wifi beszerzés: 114.300Ft
cb) Karcher ablaktisztító, konyhai szeletelő, porszívó, edényszárító, szén-monoxid mérő, vetítő állvány, udvari játékok: 1.327.150Ft
d) Művelődési Központ
da) Könyvtár: búvárszivattyú, lemezes hőcserélő, lamináló, spirálozó, székpárna, plexifal, porszívó: 865.000Ft
db) 2db számítógép vásárlás: 440.000Ft
dc) Múzeum: konvektorok, vasaló, fényképező állvány, pánikgomb: 400.000Ft
dd) Művelődési Ház: számítógép, nyomtató, 16-os terem klímája, villamos főelosztó cseréje, termosztát, hang és fénytechnika, Bobra: 5.550.000Ft
de) Könyvtár: Arculatfejlesztési pályázat: 600.000Ft
df) Könyv vásárlás: 1.337.195Ft
e) Szociális és Gyermekjóléti Központ
ea) Bölcsőde: vírusvédelem, párakapu, homokozó fedés: 289.560Ft
eb) Szolgálat: vírusvédelem, egyéb informatikai eszközök: 769.620Ft
ec) Kerékpár vásárlás: 101.600Ft
ed) Számítógép csere, hálózati elosztók cseréje: 400.050Ft
ee) Kerti bútorok, bútor, gyerekbútor vásárlás: 791.299Ft
ef) Lézer nyomtató, kávéfőző vásárlás: 147.293Ft
Beruházások mindösszesen: 1.576.544.855Ft
(2) Felújítási kiadások felújításonként:
a) Önkormányzat
aa) Őrangyal temető felújítása: 38.665.150Ft
ab) Korona üzletház lépcső és támfal felújítása: 12.700.000Ft
ac) Andrássy u. 22/B felújítása : 1.134.355Ft
ad) Út- és járda felújítás: 61.620.770Ft
ae) Földszigeti híd felújítása, Keszeg-éren lévő átjáró felújítása : 14.986.000Ft
af) Önkormányzati lakások (régi lakások) nyílászáró csere : 4.607.999Ft
ag) Petőfi ltp.17/A gázkazán csere, kéménybélelés: 1.267.146Ft
ah) Botond u. bérlakás belső utak felújítása, csapadékvíz elvezetés: 9.525.000Ft
ai) Szatmári utca felújítása: 30.769.230Ft
b) Művelődési Központ: rámpa felújítás: 2.500.000Ft
Felújítások mindösszesen. 177.775.650Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás: 2.000.000Ft
b) Rendkívüli települési támogatás: 4.130.000Ft
c) Életkezdési támogatás: 4.900.000Ft
d) Köztemetés: 1.000.000Ft
e) Gyógyszer támogatás: 100.000Ft
Összes támogatás: 12.130.000Ft
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 381.136.292Ft, melyből:
a) az általános tartalék 207.716.443Ft,
b) a céltartalék 173.419.849Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben 150 fő
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 468.894.248 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.397.951.475 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 1.866.845.723Ft,
b) külső finanszírozással - Ft.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonása igénybevétele összesen:1.866.845.723 Ft,”
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 4.143.456.853Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 4.143.456.853Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 3.118.904.574Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.024.552.279Ft többlet.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 853.974.252Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:530.628.086Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 669.300.000Ft
d) B4. Működési bevételek: 190.124.569Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 78.000.000Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 18.467.522Ft
g) B8. Belföldi értékpapírok bevételei: 232.000.000Ft
h) B8. Pénzmaradvány igénybevétel: 1.570.962.424Ft
i) Költségvetési bevételek összesen: 4.143.456.853Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.653.460.327Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.489.996.526Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2.264.815.030Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.878.641.823Ft.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 148.969.826Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási. adó:19.899.179Ft
c) K3. Dologi kiadások: 584.463.362Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.130.000Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 630.333.825Ft
f) K6. Beruházások: 1.505.603.656Ft
g) K7. Felújítások: 175.275.650Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 18.240.000Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 23.989.076Ft
j) Költségvetési kiadások összesen: 3.118.904.574Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.397.795.396Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.720.410.678Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.419.785.268Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.699.119.306Ft.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 14fő,
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2fő.”
4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 441.649.232 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 74.058.346Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 441.649.232Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -367.590.886 Ft hiány.
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:15.305.259Ft
b) B4. Működési bevételek: 7.766.000Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 50.987.087Ft
d) Finanszírozási bevételek: 367.590.886Ft
e) Költségvetési bevételek összesen: 441.649.232Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 397.240.506Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 44.408.726Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 383.841.100Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 57.808.132Ft.
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 232.188.198Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 31.876.297Ft
c) K3. Dologi kiadások: 54.446.779Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 65.329.826 Ft
e) K6. Beruházások: 57.808.132Ft
f) Költségvetési kiadások összesen: 441.649.232Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 376.649.232Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 65.000.000Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 383.841.100Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 57.808.132Ft.
18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 41fő,
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 309.782.754Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 57.808.132Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 367.590.886Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 367.590.886 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 309.782.754Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 57.808.132Ft.”
5. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 20–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetési főösszegét 325.961.151Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 71.796.714Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 325.961.151Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –254.164.437Ft hiány.
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 69.727.570Ft
b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 2.069.144Ft
c) B8 Finanszírozási bevétel: 254.164.437Ft
d) Költségvetési bevételek összesen: 325.961.151Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 325.961.151Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 324.519.701Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.441.450Ft.
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 133.118.543Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:17.531.066Ft
c) K3. Dologi kiadások: 173.870.092Ft
d) K6. Beruházások: 1.441.450Ft
e) Költségvetési kiadások összesen: 325.961.151Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 325.961.151Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 324.519.701Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.441.450Ft.
23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 31 fő,
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 252.722.987Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)1.441.450Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 254.164.437Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 254.164.437 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 252.722.987Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 1.441.450Ft.”
6. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetési főösszegét 138.354.124 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 23.312.210Ft,
b) a költségvetési kiadások összege:138.354.124Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –115.041.914 Ft hiány.
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:14.754.466Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 600.000Ft
c) B4. Működési bevételek: 4.997.000Ft
d) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 2.960.744Ft
e) B8. Finanszírozási bevételek: 115.041.914Ft
f) Költségvetési bevételek összesen: 138.354.124Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 138.354.124Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat:126.661.929Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 11.692.195Ft.
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 67.087.577Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:8.657.054Ft
c) K3. Dologi kiadások: 50.917.298Ft
d) K6. Beruházások: 9.192.195Ft
e) K7. Felújítások: 2.500.000Ft
f) Költségvetési kiadások összesen:138.354.124Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 138.354.124Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 126.661.929Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 11.692.195Ft.
28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 17fő,
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 103.349.719Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 11.692.195 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 115.041.914Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 115.041.914 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 103.349.719Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 11.692.195Ft.”
7. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 30–34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetési főösszegét 346.340.787Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 58.585.745Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 346.340.787Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –287.755.042Ft hiány.
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 24.764.421Ft
b) B4. Működési bevételek: 25.955.000Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 7.866.324Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 287.755.042Ft
e) Költségvetési bevételek összesen: 346.340.787Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei:316.496.366Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:29.844.421 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 343.841.365Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.499.422Ft.
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:234.405.830Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó: 32.208.145Ft
c) K3. Dologi kiadások:77.227.390Ft
d) K6. Beruházások: 2.499.422Ft
e) Költségvetési kiadások összesen:346.340.787Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 312.314.373Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 34.026.414Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat:343.841.365Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.499.422Ft.
33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 47fő
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 285.255.620 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.499.422 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 287.755.042Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 287.755.042 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 285.255.620Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 2.499.422Ft.”
8. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
236 585 887 |
241 542 860 |
241 542 860 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
122 696 250 |
137 346 780 |
140 663 130 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
209 065 199 |
252 446 428 |
261 849 038 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
30 567 068 |
30 567 068 |
30 567 068 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
90 000 000 |
90 000 000 |
104 556 279 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
56 426 863 |
0 |
78 235 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
745 341 267 |
751 903 136 |
779 256 610 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
107 408 987 |
122 012 709 |
129 541 788 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
852 750 254 |
873 915 845 |
908 798 398 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
20 000 000 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 383 476 |
294 345 052 |
511 228 086 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 383 476 |
294 345 052 |
531 228 086 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
||||
7 |
- építményadó |
||||
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
|
10 |
- telekadó |
||||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
620 000 000 |
620 000 000 |
620 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
||||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
620 000 000 |
620 000 000 |
620 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
19 |
ebből a helyi adók: |
||||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
620 400 000 |
620 400 000 |
620 400 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
669 300 000 |
669 300 000 |
669 300 000” |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat II. |
||
Bevételi |
Kiadási |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
||
1 |
TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán |
14 383 476 |
600 000 |
14 383 476 |
600 000 |
14 383 476 |
600 000 |
2 |
TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja |
0 |
119 895 890 |
0 |
119 895 890 |
0 |
119 895 890 |
3 |
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00023 Bölcsőde építése Csornán |
0 |
600 558 134 |
0 |
600 558 134 |
137 046 010 |
737 604 144 |
4 |
Európai Uniós forrásból finanszírozott programok |
14 383 476 |
721 054 024 |
14 383 476 |
721 054 024 |
151 429 486 |
858 100 034 |
3. melléklet
Szakfeladat |
Általános működési tartalék |
Céltartalék |
|
működésre |
felhalmozásra |
||
051080 Hulladék újrahasznosítása |
13 217 285 |
||
Biogáz projekt előkészítése |
13 217 285 |
||
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
69 154 754 |
||
Működési céltartalék Erzsébet királyné u./713 részletező/ |
9 669 056 |
||
Működési céltartalék Botond u. /715 részletező/ |
27 285 399 |
||
Működési céltartalék Gyöngyvirág u. /716 részletező/ |
32 200 299 |
||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
19 752 802 |
||
Andrássy u. lakásalap /714 részletező/ |
19 752 802 |
||
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
207 716 443 |
||
Általános tartalék |
206 716 443 |
||
Polgármesteri keret |
1 000 000 |
||
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás |
2 999 549 |
||
Norvég alap |
2 999 549 |
||
081071 Üdülő, szálláshely |
25 000 000 |
||
Vonyarcvashegyi üdülő ért. |
25 000 000 |
||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
41 045 892 |
||
Pannon-Víz Zrt-vel kötött megállapodás alapján |
41 045 892 |
||
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
2 249 567 |
||
Pannon-Víz Zrt-vel kötött megállapodás alapján |
2 249 567 |
||
Összesen |
207 716 443 |
91 907 105 |
81 512 744 |
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen |
207 716 443 |
173 419 849 |
|
Működési, Fejlesztési tartalék összesen |
299 623 548 |
81 512 744 |
|
Tartalék mindösszesen |
381 136 292 |
||
4. melléklet
Forintban |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
1. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek |
Jutalom tűzoltóknak, rendőrőknek |
200 000 |
200 000 |
340 000 |
2. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
fogyatékos napközi hozzájárulás |
1 600 000 |
1 600 000 |
2 600 000 |
3. |
Társasházaknak |
közös költségre |
3 610 000 |
3 610 000 |
3 910 000 |
4. |
Társasházaknak |
felújítási alap |
4 240 000 |
4 240 000 |
4 240 000 |
5. |
Vilmos Park Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
34 341 000 |
34 341 000 |
34 341 000 |
6. |
Kapuvári Vizitársulat |
önkéntes tagi hozzájárulás |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
7. |
Lakosságnak |
első lakáshoz jutók támogatása |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
8. |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzat |
háziorvosi ügyelet |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
9. |
Csornai Sport Egyesület |
Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1. § .(4) alapján |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
10. |
Csukás Zoltán Mg.-i Szakközépiskola |
teremlabdarúgó kupa lebonyolítása |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
11. |
Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
programtámogatás |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
12. |
Timaffy Néptánc iskola |
működési támogatása |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
13. |
Bursa Hungarica |
tanulmányi ösztöndíjak |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
14. |
Rubato |
működési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
15. |
Galambász Egyesület |
programtámogatás |
700 900 |
700 900 |
700 900 |
16. |
Csorna Projekt Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
58 260 000 |
51 669 768 |
51 669 768 |
17. |
Kisvárosok szövetsége |
tagi hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
18. |
EFOP visszafizetés |
fel nem használt támogatás |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
19. |
Híd Kárpátaljáért |
segélyprogram támogatás |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
20. |
Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
150 000 |
21. |
„Kikelet” Arany János EGYMI |
programtámogatás |
0 |
0 |
100 000 |
22. |
Démétér Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
0 |
200 000 |
23. |
Soproni Tankerületi Központ Széchenyi Általános Iskola |
programtámogatás |
0 |
0 |
50 000 |
24. |
Magyar Államkincstár Klímastratégia projekt |
visszafizetés |
0 |
0 |
3 210 |
25. |
Választással kapcsolatos kiadás |
költségtérítés |
0 |
0 |
316 279 |
Összesen: |
241 785 900 |
|
|
||
Nem kötelező |
” |
||||
5. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 865 |
779 256 610 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
129 541 788 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
294 345 052 |
20 000 000 |
216 883 034 |
531 228 086 |
|||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
230 666 666 |
200 000 |
206 666 667 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
230 666 667 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
669 300 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
26 300 300 |
26 300 300 |
26 300 300 |
26 300 299 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
298 570 139 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
78 000 000 |
|||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 204 037 |
5 000 000 |
5 631 742 |
5 631 743 |
18 467 522 |
||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
1 628 371 150 |
6 474 573 |
232 000 000 |
1 866 845 723 |
|||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
2 019 713 640 |
99 301 475 |
330 664 104 |
128 202 460 |
341 143 700 |
340 934 202 |
345 085 493 |
101 073 277 |
341 539 944 |
115 973 277 |
100 973 277 |
106 605 015 |
4 371 209 868 |
12. |
||||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
66 737 243 |
66 737 243 |
66 737 243 |
78 025 057 |
67 191 648 |
67 191 648 |
67 191 648 |
67 191 648 |
67 191 648 |
67 191 648 |
67 191 648 |
67 191 654 |
815 769 974 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 982 838 |
8 982 838 |
8 982 838 |
10 561 011 |
9 082 777 |
9 082 777 |
9 082 777 |
9 082 777 |
9 082 777 |
9 082 777 |
9 082 777 |
9 082 783 |
110 171 741 |
15. |
Dologi kiadások |
61 540 052 |
70 406 264 |
70 406 262 |
91 204 295 |
81 271 006 |
80 871 006 |
80 871 006 |
80 871 006 |
80 871 006 |
80 871 006 |
80 871 006 |
80 871 007 |
940 924 921 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
12 130 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 836 948 |
39 415 427 |
54 235 775 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 621 |
695 663 651 |
18. |
Beruházások |
43 116 521 |
21 361 500 |
538 111 600 |
117 219 200 |
133 158 720 |
37 763 084 |
251 632 107 |
27 450 249 |
103 302 000 |
61 915 000 |
60 088 210 |
181 426 664 |
1 576 544 855 |
19. |
Felújítások |
18 665 150 |
6 310 000 |
3 199 500 |
32 700 000 |
29 525 000 |
25 400 000 |
61 976 000 |
177 775 650 |
|||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 400 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 060 000 |
1 400 000 |
1 060 000 |
18 240 000 |
|||
21. |
Finanszírozási kiadások |
23 989 076 |
23 989 076 |
|||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
206 224 435 |
209 314 105 |
741 944 551 |
380 816 156 |
364 955 594 |
265 709 458 |
509 418 981 |
282 062 123 |
352 048 874 |
346 177 874 |
283 775 084 |
428 762 638 |
4 371 209 868 |
23. |
Egyenleg |
1 813 489 206 |
-110 012 629 |
-411 280 446 |
-252 613 695 |
-23 811 893 |
75 224 745 |
-164 333 487 |
-180 988 845 |
-10 508 929 |
-230 204 596 |
-182 801 806 |
-322 157 622 |
” |
6. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
1 628 371 150 |
1 813 489 206 |
1 703 476 577 |
1 292 196 130 |
1 039 582 435 |
1 015 770 542 |
1 090 995 287 |
926 661 799 |
745 672 954 |
735 164 025 |
504 959 429 |
322 157 622 |
----- |
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 865 |
779 256 610 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
129 541 788 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
294 345 052 |
20 000 000 |
216 883 034 |
531 228 086 |
|||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
230 666 666 |
200 000 |
206 666 667 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
230 666 667 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
669 300 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
26 300 300 |
26 300 300 |
26 300 300 |
26 300 299 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
298 570 139 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
78 000 000 |
|||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 204 037 |
5 000 000 |
5 631 742 |
5 631 743 |
18 467 522 |
||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
6 474 573 |
232 000 000 |
238 474 573 |
||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
2 019 713 640 |
1 912 790 681 |
2 034 140 681 |
1 420 398 591 |
1 380 726 135 |
1 356 704 744 |
1 436 080 780 |
1 027 735 077 |
1 087 212 898 |
851 137 302 |
605 932 706 |
428 762 638 |
4 371 209 868 |
Kiadások |
||||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
66 737 243 |
66 737 243 |
66 737 243 |
78 025 057 |
67 191 648 |
67 191 648 |
67 191 648 |
67 191 648 |
67 191 648 |
67 191 648 |
67 191 648 |
67 191 654 |
815 769 974 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 982 838 |
8 982 838 |
8 982 838 |
10 561 011 |
9 082 777 |
9 082 777 |
9 082 777 |
9 082 777 |
9 082 777 |
9 082 777 |
9 082 777 |
9 082 783 |
110 171 741 |
14. |
Dologi kiadások |
61 540 052 |
70 406 264 |
70 406 262 |
91 204 295 |
81 271 006 |
80 871 006 |
80 871 006 |
80 871 006 |
80 871 006 |
80 871 006 |
80 871 006 |
80 871 007 |
940 924 921 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
12 130 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 836 948 |
39 415 427 |
54 235 775 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 621 |
695 663 651 |
17. |
Beruházások |
43 116 521 |
21 361 500 |
538 111 600 |
117 219 200 |
133 158 720 |
37 763 084 |
251 632 107 |
27 450 249 |
103 302 000 |
61 915 000 |
60 088 210 |
181 426 664 |
1 576 544 855 |
18. |
Felújítások |
18 665 150 |
6 310 000 |
3 199 500 |
32 700 000 |
29 525 000 |
25 400 000 |
61 976 000 |
177 775 650 |
|||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 400 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 060 000 |
1 400 000 |
1 060 000 |
18 240 000 |
|||
20. |
Finanszírozási kiadások |
23 989 076 |
23 989 076 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
206 224 435 |
209 314 105 |
741 944 551 |
380 816 156 |
364 955 594 |
265 709 458 |
509 418 981 |
282 062 123 |
352 048 874 |
346 177 874 |
283 775 084 |
428 762 638 |
4 371 209 868 |
22. |
Egyenleg (11-21) |
1 813 489 206 |
1 703 476 577 |
1 292 196 130 |
1 039 582 435 |
1 015 770 542 |
1 090 995 287 |
926 661 799 |
745 672 954 |
735 164 025 |
504 959 429 |
322 157 622 |
-----” |
|