Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 22

Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.22.

Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat saját költségvetését,

c) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 4.036.646.039 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.913.788.155 Ft

b) a költségvetési kiadások összege: 4.036.646.039 Ft

c) a költségvetés egyenlege-a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -2.122.857.884 Ft hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 852.750.254 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 14.383.476 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek: 669.300.000 Ft

d) B4. Működési bevételek: 280.886.903 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek: 78.000.000 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 18.467.522 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1.913.788.155 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1.697.822.875 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 215.965.280 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 1.821.404.679 Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 92.383.476 Ft

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 800.846.914 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 107.794.050 Ft

c) K3. Dologi kiadások: 738.480.623 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.130.000 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 682.510.123 Ft

f) K6. Beruházások: 1.496.174.103 Ft

g) K7. Felújítások: 156.481.150 Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 18.240.000 Ft

i) K9. Finanszírozási kiadások: 23.989.076 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 4.036.646.039 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.356.086.523 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.679.861.016 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.240.579.287 Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.796.066.752 Ft

3. A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások

5. § (1) Beruházási kiadások beruházásonként:

a) Önkormányzat

aa) Térfigyelő rendszer bővítése: 5.080.000 Ft

ab) Andrássy u. gáztűzhely vásárlás: 88.900 Ft

ac) Ingatlanok beszerzése: 617.000.000 Ft

ad) Bringapálya: 18.000.000 Ft

ae) Integrált településfejlesztési stratégia 4.826.000 Ft

af) Lámpahelyek szaporítása: 2.540.000 Ft

ag) Földszigeti buszváró cseréje: 952.500 Ft

ah) Nyilvános WC előkészítési munk. és kivitelezése: 10.160.000 Ft

ai) Területi védőnők, iskola védőnők tárgyi eszköz besz. 152.400 Ft

aj) Koncepció terv strand: 78.994.000 Ft

ak) Béke u. 21/B lakásban fürdő kialakítás: 3.302.000 Ft

al) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása 254.000 Ft

am) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás 177.800 Ft

an) Gyöngyvirág u. kályhák, tűzhelyek vásárlása 254.000 Ft

ao) Bölcsőde építése Csornán 581.172.664 Ft

ap) Barnamezős területek rehabilitációja 55.910.249 Ft

aq) Szervíz út, járda építés közvilágítással (Barna Mez.) 40.005.000 Ft

ar) Szennyvíz és ivóvíz bekötés (Barna Mez.) 12.094.210 Ft

b) Polgármesteri Hivatal

ba) Vírusvédelmi licence megújítás 508.000 Ft

bb) Számítógépek vásárlása 1.587.600 Ft

bc) Beléptető rendszer vásárlása 5.080.000 Ft

bd) Multifunkciós nyomtató, telefon vásárlás 1.016.000 Ft

be) Klíma II. ütem kiépítése 31.750.000 Ft

bf) Közterület felügyelőknek számítógép vásárlás, szoftver vásárlás, telefon vásárlás 1.460.500 Ft

bg) Routerek cseréje, Wifi hálózat bővítése, számítógép hálózat leválasztása, biztonsági mentések kialakítása 851.000 Ft

bh) Mikro Voks rendszer kialakítása 12.700.000 Ft

c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda

ca) Wifi beszerzés 114.300 Ft

cb) Karcher ablaktisztító, konyhai szeletelő, porszívó, edényszárító, szén-monoxid mérő, vetítő állvány, udvari játékok 1.327.150 Ft

d) Művelődési Központ

da) Könyvtár: búvárszivattyú, lemezes hőcserélő, lamináló, spirálozó, székpárna, plexifal, porszívó 865.000 Ft

db) 2 db számítógép vásárlás 440 000 Ft

dc) Múzeum: konvektorok, vasaló, fényképező állvány, pánikgomb 400.000 Ft

dd) Müvi: számítógép, nyomtató, 16-os terem klímája, villamos főelosztó cseréje, termosztát, hang és fénytechnika, Bobra 5.550.000 Ft

e) Szociális és Gyermekjóléti Központ

ea) Bölcsőde: vírusvédelem, párakapu, homokozó fedés 289.560 Ft

eb) Szolgálat: vírusvédelem, egyéb informatikai eszközök 769.620 Ft

ec) Kerékpár vásárlás 101.600 Ft

ed) Számítógép csere, hálózati elosztók cseréje 400.050 Ft

Beruházások mindösszesen: 1.496.174.103 Ft

(2) Felújítási kiadások felújításonként:

a) Önkormányzat

aa) Őrangyal temető felújítása 38.665.150 Ft

ab) Korona üzletház lépcső és támfal felújítása 12.700.000 Ft

ac) Andrássy u. 22/B felújítása 889.000 Ft

ad) Út-és járda felújítás 72.390.000 Ft

ae) Földszigeti híd felújítása, Keszeg-éren lévő átjáró felújítása 14.986.000 Ft

af) Önkormányzati lakások (régi lakások) nyílászáró csere 3.810.000 Ft

ag) Petőfi lakótelep 17/A gázkazán csere, kéménybélelés 1.016.000 Ft

ah) Botond u. bérlakás belső utak felújítása, csapadékvíz elvezetés 9.525.000 Ft

b) Művelődési Központ rámpa felújítás 2.500.000 Ft

Felújítások mindösszesen: 156.481.150 Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Ápolási támogatás 2.000.000 Ft

b) Rendkívüli települési támogatás 4.130.000 Ft

c) Életkezdési támogatás 4.900.000 Ft

d) Köztemetés: 1.000.000 Ft

e) Gyógyszer támogatás 100.000 Ft

Összes támogatás:12.130.000 Ft

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 364.838.356 Ft, melyből:

a) az általános tartalék 146.727.337 Ft

b) a céltartalék 218.111.019 Ft

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben 151 fő

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2.§ (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 419.174.608 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.703.683.276 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 2.122.857.884 Ft

b) külső finanszírozással -Ft

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonása igénybevétele összesen: 2.122.857.884 Ft

4. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 3.841.138.226 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 3.841.138.226 Ft

b) a költségvetési kiadások összege: 2.816.585.947 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.024.552.279 Ft többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 817.301.367 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 14.383.476 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek: 669.300.000 Ft

d) B4. Működési bevételek: 178.236.703 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek: 78.000.000 Ft

f) B6.Működési célú átvett pénzeszközök: 18.467.522 Ft

g) B7. Belföldi értékpapírok bevételei 232.000.000 Ft

h) B8. Pénzmaradvány igénybevétel 1.833.449.158 Ft

Költségvetési bevételek összesen 3.841.138.226 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 2.488.187.710 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.352.950.516 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2.310.596.367 Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.530.541.859 Ft

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 148.969.826 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó: 19.899.179 Ft

c) K3. Dologi kiadások: 390.902.870 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.130.000 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 617.510.123 Ft

f) K6. Beruházások: 1.430.963.723 Ft

g) K7. Felújítások: 153.981.150 Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 18.240.000 Ft

i) K9. Finanszírozási kiadások: 23.989.076 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 2.816.585.947 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.229.972.845 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.585.914.602 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500 Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.088.229.575 Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.728.356.372 Ft

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 14 fő

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2fő.

5. Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 423.100.612 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 55.509.726 Ft

b) a költségvetési kiadások összege: 423.100.612 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -367.590.886 Ft hiány.

16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek: 7.101.000 Ft

b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele 48.408.726 Ft

c) Finanszírozási bevételek 367.590.886 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 423.100.612 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 378.691.886 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 44.408.726 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 368.147.512 Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 54.953.100 Ft

17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1.Személyi juttatások: 220.754.540 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó: 30.373.272 Ft

c) K3. Dologi kiadások: 52.019.700 Ft

d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 65.000.000 Ft

e) K6. Beruházások: 54.953.100 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 423.100.612 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 358.100.612 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 65.000.000 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 368.147.512 Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 54.953.100 Ft

18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 42fő.

19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 312.637.786Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 54.953.100Ft hiány.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: - Ft

b) külső finanszírozással: 367.590.886 Ft

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 367.590.886 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 312.637.786 Ft

b) felhalmozási célú finanszírozás 54.953.100 Ft

6. Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetési főösszegét 324.841.637Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

a) költségvetési bevételek összege: 70.677.200 Ft

b) a költségvetési kiadások összege: 324.841.637 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –254.164.437Ft hiány.

21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4 .Működési bevételek: 69.677.200 Ft

b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 1.000.000 Ft

c) B8. Finanszírozási bevétel: 254.164.437 Ft

Költségvetési bevétel összesen: 324.841.637 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 324.841.637 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 323.400.187 Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.441.450 Ft

22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 132.788.543 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.adó: 17.488.166 Ft

c) K3. Dologi kiadások: 173.123.478 Ft

d) K6. Beruházások: 1.441.450 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 324.841.637 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 324.841.637 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 323.400.187 Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.441.450 Ft

23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 31 fő.

24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 252.722.987Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)1.441.450Ft hiány.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: - Ft

b) külső finanszírozással: 254.164.437 Ft

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 254.164.437 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás 252.722.987 Ft

b) felhalmozási célú finanszírozás 1.441.450 Ft

7. A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetési főösszegét 132.223.380 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 17.181.466 Ft

b) a költségvetési kiadások összege: 132.223.380 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –115.041.914 Ft hiány.

26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10.684.466 Ft

b) B4. Működési bevételek: 4.997.000 Ft

c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 1.500.000 Ft

d) B8. Finanszírozási bevételek: 115.041.914 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 132.223.380 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 132.223.380 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 122.468.380 Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 9.755.000 Ft

27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 66.587.577 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.592.054 Ft

c) K3. Dologi kiadások: 47.288.749 Ft

d) K6. Beruházások: 7.255.000 Ft

e) K7. Felújítások: 2.500.000 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 132.223.380 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 132.223.380 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 122.468.380 Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 9.755.000 Ft

28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 17fő.

29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 105.286.914Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9.755.000 Ft hiány.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: - Ft

b) külső finanszírozással: 115.041.914 Ft

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 115.041.914 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 105.286.914 Ft

b) felhalmozási célú finanszírozás 9.755.000 Ft

8. A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetési főösszegét 339.894.463Ft-ban állapítja meg.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 52.139.421 Ft

b) a költségvetési kiadások összege: 339.894.463 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –287.755.042Ft hiány.

31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1.Működési célú támogatás államháztartáson belülről 24.764.421 Ft

b) B4. Működési bevételek: 20.875.000 Ft

c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele 6.500.000 Ft

d) B8. Finanszírozási bevételek 287.755.042 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 339.894.463 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 315.130.042 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 24.764.421 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat 338.333.633 Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.560.830 Ft

32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. személyi juttatások: 231.746.428 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó: 31.441.379 Ft

c) K3. Dologi kiadások: 75.145.826 Ft

d) K6. Beruházások: 1.560.830 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 339.894.463 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) kötelező feladatok kiadásai: 310.948.049 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 28.946.414 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 338.333.633 Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.560.830 Ft

33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 47fő

34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 286.194.212 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.560.830 Ft hiány.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: -Ft

b) külső finanszírozással: 287.755.042 Ft

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 287.755.042 Ft, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 286.194.212 Ft

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.560.830 Ft

9. Adósságot keletkeztető ügylet

35. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

a) -----fejlesztési cél,

b) -----fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ------ ezer Ft.

36. § Az önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

37. § A polgármester 500 ezer Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

38. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

39. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A képviselő-testület által e rendeletben az önkormányzat részére jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül nettó 5 millió Ft összeghatárig a polgármester önállóan vállalhat kötelezettséget.

(4) Amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke a nettó 5 millió Ft-ot meghaladja, de a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a polgármester kötelezettségvállalásához a Gazdasági Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

(5) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer Ft értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

40. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

41. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) Csorna Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

42. § A képviselő-testület az előirányzat módosítás miatt:

a) az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

b) ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon- a központi költségvetésről szóló törvény fejezetében általános működésének és ágazati feladatainak kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítást.

43. § (1) A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap 2021. év január 01. napjától a képviselő testület által hozott 1/2021(I.18.) önkormányzati rendelete alapján 53.000 Ft meghatározott illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – 265.000 Ft/év/fő.

(2) A Képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők részére a 2022. évre illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 30%-a, a középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében pedig az alapilletménye 20%-a.

(3) A szervezeti tagozódáshoz igazodó belső szervezeti egységek vezetésére adott vezetői kinevezésnél a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott osztályvezetői szintnek a Csornai Polgármesteri Hivatalban a kabinetvezető részére adott vezetői kinevezés felel meg.

(4) A Csornai Polgármesteri Hivatalban kabinetvezetői kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.

(5) A Csornai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott – foglalkoztatási jogviszony típusától függetlenül – középfokú végzettségű dolgozója részére a 2022. évre az alapilletmény, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum összegén felül munkáltatói döntésen alapuló „önkormányzati keresetkiegészítés”-t állapít meg, melynek mértéke maximum 20.000 Ft/hó.

(6) I. besorolású, felsőfokú végzettségű pályakezdő köztisztviselő esetén maximum bruttó 50.000,-Ft/hó illetménykiegészítésre jogosult

(7) A Csornai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, munkavállaló nyugdíjba vonulása esetén 1 havi illetmény összegével megegyező jutalomban részesül.

(8) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális támogatása 2022. évi kereteit az 5. melléklet tartalmazza.

(9) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

44. § (1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évben céljelleggel jutatott támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Csorna Város Önkormányzata összevont módosított költségvetési mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Csorna Város Önkormányzata módosított előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Csorna Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Csorna Város Önkormányzata közvetett támogatásait számszakilag a 11. melléklet tartalmazza.

(7) A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Csorna Város Önkormányzata módosított likviditási tervét 2022. évre a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Csorna Város Önkormányzata 2022-2025. évi költségvetésének összevont mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

45. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből támogatásban részesíti azokat a civil szervezeteket, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelnek:

a) csornai székhellyel rendelkeznek,

b) fő tevékenységként sport tevékenységet végeznek,

c) önkormányzati ingatlant üzemeltetnek, melynek területe eléri a 2 ha-t,

d) legalább 4 különböző sportágban szakosztályt működtetnek,

e) az igazolt sportolói létszámuk eléri a 150 főt.

(2) A fenti feltételeknek megfelelő civil szervezet összesen 45.000.000 Ft támogatásban részesül. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 45.000.000 Ft általános működési keretet biztosít.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatásban részesülő civil szervezettel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.

(4) A támogatás folyósítására a támogatásban részesített szervezet igénylése alapján a megállapodásban részletezett ütemben kerül sor.

46. § Behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárás:

a) a behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni,

b) az a) pontban leírt felülvizsgálat során a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű, be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Gazdasági Bizottság határozattal dönt.

c) a b) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről – a Gazdasági Bizottság véleményének kikérése mellett – a Képviselő-testület dönt.

47. § (1) A céltartalék összegét a cél szerinti felhasználás időpontjáig folyamatosan befektetéssel kell hasznosítani. A befektetés módját a Gazdasági Bizottság vizsgálja felül, és dönt a pénzeszközök elhelyezéséről.

(2) Az éven belüli lejáratú befektetések meghosszabbításáról való döntés a polgármester hatáskörébe tartozik.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időpontot követően a befektetés módjára vonatkozó döntését a Gazdasági Bizottság legalább évente egyszer, illetve a befektetés módjának megváltoztatására irányuló javaslat esetén vizsgálja felül.

(4) A Gazdasági Bizottság köteles a befektetés módjáról szóló döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

(5) A Gazdasági Bizottság döntései közt, illetve amennyiben a befektetés módja bármely okból átmenetileg nem meghatározott, a polgármester jogosult és köteles a tartalékban lévő összeget a befektetés módjáról való döntésig bankbetétben elhelyezni.

48. § Az egyéb, jelen rendelet által meghatározott körbe nem tartozó, átmenetileg szabad pénzügyi források hasznosítása érdekében a polgármester jogosult azokat lekötni, vagy költségvetési éven belüli időpontra egy összegben legfeljebb 50.000 E Ft értékben államilag garantált értékpapírt vásárolni.

49. § (1) Árajánlatkéréssel kell megvalósítani mindazon önkormányzati, hivatali illetve intézményi beszerzéseket, amelynek nettó értéke nem éri el az közbeszerzési értékhatárt, de meghaladja az 500 E Ft-ot.

(2) Árajánlat kérési eljárást nem kell lefolytatni azonnali intézkedést igénylő helyzetben, illetve amennyiben a beszerzés csak meghatározott helyről lehetséges.

(3) Árajánlatkéréssel megvalósuló önkormányzati beszerzés esetén a polgármesteri hivatali beszerzés vonatkozásában a jegyző, az intézményi beszerzés vonatkozásában az intézményvezető az egyszerű beszerzési eljárást az Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzatában foglaltak szerint köteles lefolytatni.

(4) A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.

50. § (1) Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatosan az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve jogosult és köteles pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.

(2) 100 E Ft-ot meghaladó önerőt igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás esetén lehet.

(3) A benyújtott pályázatokról, illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.

11. Záró rendelkezés

51. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	236 585 887
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	122 696 250
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	209 065 199
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	30 567 068
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	90 000 000
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	56 426 863
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	745 341 267
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	107 408 987
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	852 750 254

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 383 476
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 383 476

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	48 000 000
6	ebből a helyi adók:
7	- építményadó
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
9	- magánszemélyek kommunális adója		48 000 000
10	- telekadó
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	620 000 000
12	ebből a helyi adók:
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		620 000 000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
15	Fogyasztási adók	B352	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
17	Gépjárműadók	B354	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	620 400 000
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	900 000
23	Közhatalmi bevételek	B3	669 300 000

2. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése - Adatok forintban

	A	B	C
	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok
	Megnevezés (rovat)	Bevételi	Kiadási
1	TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán	14 383 476	600 000
2	TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja	0	119 895 890
3	TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00023 Bölcsőde építése Csornán	0	600 558 134
4	Európai Uniós forrásból finanszírozott programok	14 383 476	721 054 024

A táblázatban fel nem tüntetett bevételeket Önkormányzatunk 2020-2021. évben előfinanszírozásként megkapta.

3. melléklet

Szakfeladatok

Adatok forintban

Szakfeladat	Általános működési tartalék	Céltartalék
Szakfeladat	Általános működési tartalék	működésre	felhalmozásra
051080 Hulladék újrahasznosítása			13 217 285
Biogáz projekt előkészítése			13 217 285
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása		69 941 814
Működési céltartalék Erzsébet királyné u.		9 920 202
Működési céltartalék Botond u.		27 821 313
Működési céltartalék Gyöngyvirág u.		32 200 299
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		19 998 157
Andrássy u. lakásalap		19 998 157
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	146 727 337
Általános tartalék	145 227 337
Polgármesteri keret	1 500 000
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás		2 999 549
Norvég alap		2 999 549
081071 Üdülő, szálláshely			25 000 000
Vonyarcvashegyi üdülő ért.			25 000 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			52 318 181
Pannon-Víz Zrt-vel kötött megállapodás alapján			52 318 181
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás			34 636 033
Pannon-Víz Zrt-vel kötött megállapodás alapján			34 636 033
Összesen	146 727 337	92 939 520	125 171 499
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen	146 727 337	218 111 019
Működési, Fejlesztési tartalék összesen	239 666 857		125 171 499
Tartalék mindösszesen	364 838 356

4. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek , Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: (Adatok forintban)

Megnevezés	2022. terv	2021. várható	2020. tény
1. Építményadó mentesség, kedvezmény
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény
4. Telekadó mentesség, kedvezmény
B34. Vagyoni típusú adók
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény	1 000 000	1 000 000	1 332 114
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény	0	0	750 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 000 000	2 082 114
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény
B354. Gépjárműadók	0	0	0
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény	1 000 000	1 100 000	2 086 200
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 100 000	2 086 200
B35. Termékek és szolgáltatások adói	*2 000 000*	*2 100 000*	*4 168 314*
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt)
2. Bírság elengedés, mérséklés
B36. Egyéb közhatalmi bevételek
B3. Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 100 000	4 168 314
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		681 828
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	681 828	0
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	16 394 098	15 597 734	15 103 440
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
B404. Tulajdonosi bevételek	16 394 098	15 597 734	15 103 440
1. Ellátottak térítési díjának elengedése	15 803 155	16 292 160	15 200 962
B405. Ellátási díjak	15 803 155	16 292 160	15 200 962
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése
B411. Egyéb működési bevételek
B 4. Működési bevételek	32 197 253	32 571 722	30 304 402
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése
B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	18 467 522	64 146 889
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 462 522	64 146 889	0
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését)
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		45 695 963
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		45 695 963	0
Közvetett támogatás összesen	52 659 775	144 514 574	34 472 716

5. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) önkormányzati rendeletben meghatározott juttatásokra kifizethető keret Köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások

Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2022. évi kerete - adatok forintban

	A	B	C	D
1	Juttatások megnevezése	Kapcsolódó rovat	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
2	Lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás		0
3	Albérleti díj hozzájárulás	K1111 Lakhatási támogatás	0
4	Családalapítási támogatás	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
5	Szociális támogatás	K1112. Szociális támogatás	0
6	Illetményelőleg		0
7	Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata	0
8	Monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg térítése	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 166 000
9	Juttatások összesen		1 166 000

6. melléklet

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	Pénzmaradvány /korábbi évek és tárgyévi alapképzés/	13 217 285
4	Bevételek összesen	13 217 285
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	Biogáz projekt előkészítése	13 217 285
8	Kiadások összesen	13 217 285

7. melléklet

Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek	Jutalom tűzoltóknak	200 000
2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	fogyatékos napközi hozzájárulás	1 600 000
3.	Társasházaknak	közös költségre	3 610 000
4.	Társasházaknak	felújítási alap	4 240 000
5.	Vilmos Park Kft	támogatási szerződés szerinti feladatok	34 341 000
6.	Kapuvári Vizitársulat	önkéntes tagi hozzájárulás	355 000
7.	Lakosságnak	első lakáshoz jutók támogatása	14 000 000
8.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzat	háziorvosi ügyelet	6 000 000
9.	Csornai Sport Egyesület	Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján	45 000 000
10.	Csukás Zoltán Mg.-i Szakközépiskola	teremlabdarúgó kupa lebonyolítása	400 000
11.	Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	programtámogatás	4 500 000
12.	Timaffy Néptánc iskola	működési támogatása	804 000
13.	Bursa Hungarica	tanulmányi ösztöndíjak	675 000
14.	Rubato	működési támogatás	2 000 000
15.	Galambász Egyesület	programtámogatás	700 900
16.	Csorna Projekt Kft	támogatási szerződés szerinti feladatok	58 260 000
17.	Kisvárosok szövetsége	tagi hozzájárulás	100 000
18.	EFOP visszafizetés	fel nem használt támogatás	65 000 000
Összesen:			241 785 900
Nem kötelező

8. melléklet

Csorna Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások
Rovatok	2022. terv	2021. várható	2020. tény	Rovatok	2022. terv	2021. várható	2020. tény
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 585 887	237 296 812	129 595 200	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	731 003 686	581 601 552	555 918 418
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 696 250	133 751 150	126 192 870	K12. Külső személyi juttatások	69 843 228	59 982 244	61 463 816
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	209 065 199	220 819 924	202 608 180	K1. Személyi juttatások	800 846 914	641 583 796	617 386 734
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 567 068	30 709 992	30 032 326	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 794 050	100 321 038	108 651 913
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	90 000 000	100 012 889	9 925 304	K31. Készletbeszerzés	21 929 054	18 951 839	22 748 995
B116. Elszámolásból származó bevételek	56 426 863	7 313 155	884 700	K32. Kommunikációs szolgáltatások	10 979 600	10 119 527	9 523 691
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	745 341 267	729 903 922	499 238 580	K33. Szolgáltatási kiadások	498 010 575	378 022 662	330 314 876
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	10 124 537	4 313 618	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 222 500	1 862 911	2 083 555
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	205 338 894	477 481 926	82 726 679
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	1 500 000	0	K3. Dologi kiadások	738 480 623	886 438 865	447 397 796
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	107 408 987	130 673 037	264 350 629	K42. Családi támogatások	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	852 750 254	872 201 496	767 902 827	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000	40 000 000	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 383 476	1 110 349 969	1 225 730 475	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	12 130 000	9 387 266	9 268 759
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 383 476	1 130 349 969	1 265 730 475	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 130 000	9 387 266	9 268 759
B31. Jövedelemadók	0	0	0	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 399 830	2 230 670
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	94 125 867	85 487 858	0
B34. Vagyoni típusú adók	48 000 000	48 473 423	49 561 622	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	0	10 124 537	4 313 618
B35. Termékek és szolgáltatások adói	620 400 000	622 366 468	567 099 258	K502. Elvonások és befizetések	94 125 867	97 012 225	6 544 288
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	2 738 312	3 167 060	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	669 300 000	673 578 203	619 827 940	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	1 500 000	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	68 124 000	71 732 859	64 872 234	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	72 075 000	7 030 400	7 509 884
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 430 475	11 639 123	11 300 771	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	61 660 000	60 848 942	7 134 092	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	66 432 125	50 900 000
B405. Ellátási díjak	54 628 000	38 183 051	38 360 431	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 765 428	66 650 016	12 118 954	K510. Kamattámogatások	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	22 756 000	18 711 426	5 297 491	K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	13 108 005	11 716 012	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	151 470 900	237 627 671	78 254 573
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11 009 000	104 594	215 521	K513. Tartalékok	364 838 356	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 009 000	13 212 599	11 931 533	K5. Egyéb működési célú kiadások	682 510 123	409 602 421	143 208 745
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	18 284 000	6 271 147	364 360
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	22 920	55 420	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 228 890 254	959 426 060	239 223 800
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	22 920	55 420	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 863 512	3 394 087	2 243 560
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 554 993	865 023	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	39 747 084	22 402 664	18 137 828
B411. Egyéb működési bevételek	504 000	1 520 192	5 345 771	K65. Részesedések beszerzése	0	0	3 000 000
B4. Működési bevételek	280 886 903	284 076 121	157 281 720	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
B51. Immateriális javak	0	0	0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	205 389 253	14 737 223	7 680 836
B52. Ingatlanok értékesítése	75 000 000	142 010 710	11 865 573	K6. Beruházások	1 496 174 103	1 006 231 181	270 650 384
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000	3 500 000	0	K71. Ingatlanok felújítása	123 213 504	96 513 778	119 463 281
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	78 000 000	145 510 710	11 865 573	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 267 646	26 058 719	31 741 006
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	K7. Felújítások	156 481 150	122 572 497	151 204 287
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	18 467 522	61 432 125	0	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	1 897 245
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 467 522	61 432 125	0	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K 87. Lakástámogatás	0	700 000	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	46 195 963	6 001 688	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 240 000	110 077 849	27 459 495
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	86 360 000	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 240 000	110 777 849	29 356 740
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	132 555 963	6 001 688
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	1 913 788 155	3 299 704 587	2 828 610 223	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	4 012 656 963	3 286 914 913	1 777 125 358
B811. Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	232 000 000	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 890 857 884	1 964 418 809	906058699	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele	0	23 989 076	29 470 179	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 989 076	23 655 313	22 594 934
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	K91. Belföldi finanszírozás kiadási	0	23 655 313	22 594 934
B8. Finanszírozási bevételek	2 122 857 884	1 988 407 885	935 528 878	K9. Finanszírozási kiadások	23 989 076	23 655 313	22 594 934
Költségvetési bevételek mindösszesen (B1+B2+…+B7+B8)	4 036 646 039	5 288 112 472	3 764 139 101	Költségvetési kiadások mindösszesen (K1+K2+….+K8+K9)	4 036 646 039	3 310 570 226	1 799 720 292

9. melléklet

Csorna Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek
2	Önkormányzatok működési támogatásai	62 111 773	62 111 773	62 111 773	62 111 773	62 111 773	62 111 773	62 111 773	62 111 773	62 111 773	62 111 773	62 111 773	62 111 764	745 341 267
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 950 749	8 950 749	8 950 749	8 950 749	8 950 749	8 950 749	8 950 749	8 950 749	8 950 749	8 950 749	8 950 749	8 950 748	107 408 987
4	Felhalmozási célú tá- mogatások ÁH-on belül	14 383 476												14 383 476
5	Közhatalmi bevételek		100 000	230 666 666	200 000	206 666 667	300 000	200 000	200 000	230 666 667	100 000	100 000	100 000	669 300 000
6	Működési bevételek	23 407 242	23 407 242	23 407 242	23 407 242	23 407 242	23 407 242	23 407 242	23 407 242	23 407 242	23 407 242	23 407 242	23 407 242	280 886 903
7	Felhalmozási bevételek			3 000 000		25 000 000		25 000 000		10 000 000	15 000 000			78 000 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök		2 204 037		5 000 000		5 631 742						5 631 743	18 467 522
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10	Finanszírozási bevételek	1 890 857 884					232 000 000							2 122 857 884
11	Bevételek összesen:	1 999 711 124	96 773 801	328 136 430	99 669 764	326 136 431	332 401 506	119 669 764	94 669 764	335 136 431	109 569 764	94 569 764	100 201 497	4 036 646 039
12
13	Személyi juttatások	66 737 243	66 737 243	66 737 243	66 737 243	66 737 243	66 737 243	66 737 243	66 737 243	66 737 243	66 737 243	66 737 243	66 737 243	800 846 914
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 982 838	8 982 838	8 982 838	8 982 838	8 982 838	8 982 838	8 982 838	8 982 838	8 982 838	8 982 838	8 982 838	8 982 838	107 794 050
15	Dologi kiadások	61 540 052	61 540 052	61 540 052	61 540 052	61 540 052	61 540 052	61 540 052	61 540 052	61 540 052	61 540 052	61 540 052	61 540 052	738 480 623
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 010 833	1 010 833	1 010 833	1 010 833	1 010 833	1 010 833	1 010 833	1 010 833	1 010 833	1 010 833	1 010 833	1 010 833	12 130 000
17	Egyéb működési célú kiadások	56 875 843	56 875 843	56 875 843	56 875 843	56 875 843	56 875 843	56 875 843	56 875 843	56 875 843	56 875 843	56 875 843	56 875 850	682 510 123
18	Beruházások		22 783 900	538 111 600	102 219 200	136 826 000	13 051 280	249 000 000	27 450 249	103 302 000	61 915 000	60 088 210	181 426 664	1 496 174 103
19	Felújítások				18 665 150	6 310 000	1 905 000	12 700 000	29 525 000	25 400 000	61 976 000			156 481 150
20	Egyéb felhalmozási kiadások		1 400 000	2 460 000		2 800 000	2 460 000	2 800 000	2 800 000	1 060 000		1 400 000	1 060 000	18 240 000
21	Finanszírozási kiadások												23 989 076	23 989 076
22	Kiadások összesen:	195 146 809	219 330 709	735 718 409	316 031 159	341 082 809	212 563 089	459 646 809	254 922 058	324 908 809	319 037 809	256 635 019	401 622 556	4 036 646 039
23	Egyenleg	1 804 564 315	-122 556 908	-407 581 979	-216 361 395	-14 946 378	119 838 417	-339 977 045	-160 252 294	10 227 622	-209 468 045	-162 065 255	-301 421 059

10. melléklet

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi.

Sor-szám

Több éves kihatással
járó döntés megnevezése és rovatok szerinti részletezése

Érintett évek

2019. tény

2020. várható

2021. terv

2022. terv

2023. terv

2024. terv

2025. terv

Rovat:

Rovat

Rovat:

Rovat

Rovat:

Rovat

Rovat:

Rovat

Rovat:

Rovat

Rovat:

Rovat

Összesen adatok

11. melléklet

Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszaki indoklással

Megnevezés	2022. terv	2021. várható	2020. tény
1. Építményadó mentesség, kedvezmény
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény
4. Telekadó mentesség, kedvezmény
B34. Vagyoni típusú adók
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény	1 000 000	1 000 000	1 332 114
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény	0	0	750 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 000 000	2 082 114
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény
B354. Gépjárműadók	0	0	0
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény	1 000 000	1 100 000	2 086 200
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 100 000	2 086 200
B35. Termékek és szolgáltatások adói	*2 000 000*	*2 100 000*	*4 168 314*
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt)
2. Bírság elengedés, mérséklés
B36. Egyéb közhatalmi bevételek
B3. Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 100 000	4 168 314
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		681 828
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	681 828	0
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	16 394 098	15 597 734	15 103 440
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
B404. Tulajdonosi bevételek	16 394 098	15 597 734	15 103 440
1. Ellátottak térítési díjának elengedése	15 803 155	16 292 160	15 200 962
B405. Ellátási díjak	15 803 155	16 292 160	15 200 962
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése
B411. Egyéb működési bevételek
B 4. Működési bevételek	32 197 253	32 571 722	30 304 402
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése
B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	18 467 522	64 146 889
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 462 522	64 146 889	0
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését)
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		45 695 963
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		45 695 963	0
Közvetett támogatás összesen	52 659 775	144 514 574	34 472 716

12. melléklet

A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzataiAz önkormányzat a stabilitási t3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek

Kötelezettség összege

2022
év

2023
év

2024
év

2025
év

a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

Összesen

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:
(a) ponttól az f) pontig)

A figyelembe vehető saját bevételek:

Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pont ja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek

Bevétel összege

2022
év

2023
év

2024
év

2025
év

a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Magánszemélyek kommunális adója

48 000 000

48 550 000

49 727 500

49 538 875

Iparűzési adó

620 000 000

600 000 000

630 000 000

620 000 000

Összesen

668 000 000

648 550 000

679 727 500

669 538 875

b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Gépjármű adó

Egyéb működési bevételek

504 000

12 500 000

10 000 000

9 800 000

Összesen

504 000

12 500 000

10 000 000

9 800 000

c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Összesen

d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Üdülő értékesítés

25 000 000

Telek értékesítés

50 000 000

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

3 000 000

Összesen

78 000 000

e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Pótlék, bírság

400 000

418 000

431 400

459 000

Egyéb közhatalmi bev.

900 000

620 000

500 000

510 000

Összesen

1 300 000

1 038 000

931 400

969 000

f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése
azonosító adatai

esedékessége,
rendszeressége

Összesen

Saját bevételek összesen
(a) ponttól az f) pontig)

747 804 000

662 088 000

690 658 900

680 307 875

13. melléklet

Csorna Város Önkormányzat likviditási terve 2022.

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek
1.	Nyitó pénzkészlet	1 890 857 884	1 804 564 315	1 682 007 408	1 274 425 429	2 681 182 918	2 666 236 541	2 786 074 958	2 446 097 913	2 285 845 620	2 296 073 242	2 086 605 197	1 924 539 943	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	62 111 773	62 111 773	62 111 773	62 111 773	62 111 773	62 111 773	62 111 773	62 111 773	62 111 773	62 111 773	62 111 773	62 111 764	745 341 267
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 950 749	8 950 749	8 950 749	8 950 749	8 950 749	8 950 749	8 950 749	8 950 749	8 950 749	8 950 749	8 950 749	8 950 748	107 408 987
4.	Felhalmozási célú támogatá- sok ÁH-on belül	14 383 476												14 383 476
5.	Közhatalmi bevételek		100 000	230 666 666	200 000	206 666 667	300 000	200 000	200 000	230 666 667	100 000	100 000	100 000	669 300 000
6.	Működési bevételek	23 407 242	23 407 242	23 407 242	23 407 242	23 407 242	23 407 242	23 407 242	23 407 242	23 407 242	23 407 242	23 407 242	23 407 242	280 886 903
7.	Felhalmozási bevételek			3 000 000		25 000 000		25 000 000		10 000 000	15 000 000			78 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 204 037		5 000 000		5 631 742						5 631 743	18 467 522
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek						232 000 000							232 000 000
11.	Bevételek összesen:	1 999 711 124	1 901 338 116	2 010 143 838	1 374 095 193	3 007 319 349	2 998 638 047	2 905 744 722	2 540 767 677	2 620 982 051	2 405 643 006	2 181 174 961	2 024 741 440	4 036 646 039
	Kiadások
12.	Személyi juttatások	66 737 243	66 737 243	66 737 243	66 737 243	66 737 243	66 737 243	66 737 243	66 737 243	66 737 243	66 737 243	66 737 243	66 737 243	800 846 914
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 982 838	8 982 838	8 982 838	8 982 838	8 982 838	8 982 838	8 982 838	8 982 838	8 982 838	8 982 838	8 982 838	8 982 838	107 794 050
14.	Dologi kiadások	61 540 052	61 540 052	61 540 052	61 540 052	61 540 052	61 540 052	61 540 052	61 540 052	61 540 052	61 540 052	61 540 052	61 540 052	738 480 623
15.	Ellátottak pénz-beli juttatása	1 010 833	1 010 833	1 010 833	1 010 833	1 010 833	1 010 833	1 010 833	1 010 833	1 010 833	1 010 833	1 010 833	1 010 833	12 130 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	56 875 843	56 875 843	56 875 843	56 875 843	56 875 843	56 875 843	56 875 843	56 875 843	56 875 843	56 875 843	56 875 843	56 875 850	682 510 123
17.	Beruházások		22 783 900	538 111 600	102 219 200	136 826 000	13 051 280	249 000 000	27 450 249	103 302 000	61 915 000	60 088 210	181 426 664	1 496 174 103
18.	Felújítások				18 665 150	6 310 000	1 905 000	12 700 000	29 525 000	25 400 000	61 976 000			156 481 150
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 400 000	2 460 000		2 800 000	2 460 000	2 800 000	2 800 000	1 060 000		1 400 000	1 060 000	18 240 000
20.	Finanszírozási kiadások												23 989 076	23 989 076
21.	Kiadások összesen:	195 146 809	219 330 709	735 718 409	316 031 159	341 082 809	212 563 089	459 646 809	254 922 058	324 908 809	319 037 809	256 635 019	401 622 556	4 036 646 039
22.	Egyenleg (11-21)	1 804 564 315	1 682 007 408	1 274 425 429	1 058 064 034	2 666 236 541	2 786 074 958	2 446 097 913	2 285 845 620	2 296 073 242	2 086 605 197	1 924 539 943	1 623 118 884	-----

14. melléklet

Csorna Város Önkormányzat 2022-2025. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	745 341 267	439 126 762	461 083 100	484 137 255
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	852 750 254	45 804 291	48 094 505	50 499 230
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 383 476	356 455 000	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+…+4.7.)	669 300 000	649 537 500	680 613 375	670 454 044
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	48 000 000	48 550 000	49 727 500	49 538 875
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	620 000 000	600 000 000	630 000 000	620 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	367 500	385 875	405 169
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	620 000	500 000	510 000
5.	Működési bevételek	280 886 903	161 123 944	169 180 141	177 639 148
6.	Felhalmozási bevételek	78 000 000	772 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 467 522
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 913 788 155	2 432 047 497	1 366 971 121	1 390 729 677
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 122 857 884	854 995 014	898 144 764	943 452 003
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 03 646 039	3 287 042 511	2 265 115 885	2 334 181 680

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 341 761 710	1 907 648 910	2 006 281 354	2 067 495 423
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 670 895 253	1 363 855 940	242 519 987	249 555 986
2.1.	Beruházások	1 496 174 103	1 209 304 020	135 491 471	138 266 045
2.2.	Felújítások	156 481 150	134 176 170	85 667 578	88 860 957
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 240 000	20 375 750	21 360 938	22 428 984
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 012 656 963	3 271 504 850	2 248 801 341	2 317 051 409
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 989 076	15 537 661	16 314 544	17 130 271
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 036 646 039	3 287 042 511	2 265 115 885	2 334 181 680