Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi módosított költségvetési főösszegét 4.084.452.977Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 2.224.081.827Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 4.084.452.977Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 1.860.371.150Ft hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 873.915.845Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 294.345.052 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 669.300.000Ft
d) B4. Működési bevételek:290.053.408 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 78.000.000Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:18.467.522Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -Ft
h) Költségvetési bevételek összesen: 2.224.081.827Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.745.629.813 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 478.452.014Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 1.851.736.775Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 372.345.052Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 811.680.323Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 109.272.284Ft
c) K3. Dologi kiadások: 766.946.334Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.130.000Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 630.370.744Ft
f) K6. Beruházások: 1.555.343.066Ft
g) K7. Felújítások: 156.481.150Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 18.240.000Ft
i) K9 Finanszírozási kiadások: 23.989.076Ft
j) Költségvetési kiadások összesen: 4.084.452.977Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.403.893.461Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.679.861.016Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.270.911.383Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.813.541.594Ft.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:
a) Önkormányzat
aa) Térfigyelő rendszer bővítése: 5.080.000Ft
ab) Andrássy u. gáztűzhely vásárlás: 88.900Ft
ac) Ingatlanok beszerzése: 617.000.000Ft
ad) Bringapálya: 34.874.842Ft
ae) Integrált településfejlesztési stratégia: 4.826.000Ft
af) Lámpahelyek szaporítása: 2.540.000Ft
ag) Földszigeti buszváró cseréje: 952.500Ft
ah) Nyilvános WC előkészítési munk.és kivitelezése: 10.160.000Ft
ai) Területi védőnők, iskola vedőnők tárgyi eszköz besz.: 152.400Ft
aj) Koncepció terv strand: 78.994.000Ft
ak) Béke u. 21/B lakásban fürdő kialakítás: 3.302.000Ft
al) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása: 254.000Ft
am) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás: 177.800Ft
an) Gyöngyvirág u. kályhák, tűzhelyek vásárlása: 254.000Ft
ao) Bölcsőde építése Csornán: 581.172.664Ft
ap) Barnamezős területek rehabilitációja: 54.487.849Ft
aq) Szerviz út, járda építés közvilágítással /Barna Mez./ : 40.005.000Ft
ar) Szennyvíz és ívóvíz bekötés /Barna Mez./ : 12.094.210Ft
as) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján szennyvíz beruházás: 1.985.709Ft
at) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján ivóvíz beruházás: 41.130.812Ft
b) Polgármesteri Hivatal
ba) Vírusvédelmi licence megújítás: 508.000Ft
bb) Számítógépek vásárlása: 1.587.600Ft
bc) Beléptető rendszer vásárlása: 5.080.000Ft
bd) Multifunkciós nyomtató, telefon vásárlása: 1.016.000Ft
be) Klíma II. ütem kiépítése: 31.750.000Ft
bf) Közterület felügyelőknek számítógép vásárlás, szoftver vásárlás, telefon vásárlás: 1.460.500Ft
bg) Routerek cseréje, Wifi hálózat bővítése, számítógép hálózat leválasztása, biztonsági mentése kialakítása: 851.000Ft
bh) Mikro Voks rendszer kialakítása : 12.700.000Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda
ca) Wifi beszerzés: 114.300Ft
cb) Karcher ablaktisztító, konyhai szeletelő, porszívó, edényszárító, szén-monoxid mérő, vetítő állvány, udvari játékok: 1.327.150Ft
d) Művelődési Központ
da) Könyvtár: búvárszivattyú, lemezes hőcserélő, lamináló spirálozó, székpárna, plexifal.porszívó: 865.000Ft
db) db.)2db számítógép vásárlás: 440.000Ft
dc) Múzeum: konvektorok, vasaló, fényképező állvány, pánikgomb: 400.000Ft
dd) Művi: számítógép, nyomtató, 16-os terem klímája, villamos főelosztó cseréje, termosztát, hang és fénytechnika, Bobra: 5.550.000Ft
de) Könyvtár : Arculatfejlesztési pályázat: 600.000Ft
e) Szociális és Gyermekjóléti Központ
ea) Bölcsi: vírusvédelem, párakapu, homokozó fedés: 289.560Ft
eb) eb.)Szolgálat: vírusvédelem, egyéb informatikai eszközök: 769.620Ft
ec) Kerékpár vásárlás: 101.600Ft
ed) Számítógép csere, hálózati elosztók cseréje: 400.050Ft
Beruházások mindösszesen: 1.555.343.066Ft
(2) Felújítási kiadások felújításonként:
a) Önkormányzat
aa) Őrangyal temető felújítása: 38.665.150Ft
ab) Korona üzletház lépcső és támfal felújítása: 12.700.000Ft
ac) Andrássy u. 22/B felújítása : 889.000Ft
ad) Út- és járda felújítás: 72.390.000Ft
ae) Földszigeti híd felújítása, Keszeg-éren lévő átjáró felúj. : 14.986.000Ft
af) Önkormányzati lakások (régi lakások) nyílászáró csere : 3.810.000Ft
ag) Petőfi ltp.17/A gázkazán csere, kéménybélelés: 1.016.000Ft
ah) Botond u. bérlakás belső utak felújítása, csapadékvíz elvezetés: 9.525.000Ft
b) b.) Művelődési Központ: rámpa felújítás: 2.500.000Ft
Felújítások mindösszesen. 156.481.150Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás: 2.000.000Ft
b) Rendkívüli települési támogatás: 4.130.000Ft
c) Életkezdési támogatás: 4.900.000Ft
d) Köztemetés: 1.000.000Ft
e) Gyógyszer támogatás: 100.000Ft
Összes támogatás: 12.130.000Ft
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 318.289.091Ft, melyből:
a) az általános tartalék 134.128.088Ft,
b) a céltartalék 184.161.003Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben 151 fő
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 419.174.608 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.441.196.542 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 1.860.371.150Ft,
b) külső finanszírozással - Ft.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonása igénybevétele összesen:1.860.371.150 Ft,”
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 3.874.166.442Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 3.874.166.442Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 2.849.614.163Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.024.552.279Ft többlet.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 824.288.236Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:293.745.052Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 669.300.000Ft
d) B4. Működési bevételek: 187.403.208Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 78.000.000Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 18.467.522Ft
g) B8. Belföldi értékpapírok bevételei: 232.000.000Ft
h) B8. Pénzmaradvány igénybevétel: 1.570.962.424Ft
i) Költségvetési bevételek összesen: 3.874.166.442Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.521.215.926Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.352.950.516Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2.326.749.741Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.547.416.701Ft.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 148.969.826Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó:19.899.179Ft
c) K3. Dologi kiadások: 417.501.502Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.130.000Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 565.370.744Ft
f) K6. Beruházások: 1.489.532.686Ft
g) K7. Felújítások: 153.981.150Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 18.240.000Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 23.989.076Ft
j) Költségvetési kiadások összesen: 2.849.614.163Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.263.001.061Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.585.914.602Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.104.382.949Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.745.231.214Ft.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 14fő,
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2fő.”
4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 436.879.334 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 69.288.448Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 436.879.334Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -367.590.886 Ft hiány.
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:13.778.722
b) B4. Működési bevételek: 7.101.000Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 48.408.726Ft
d) Finanszírozási bevételek: 367.590.886Ft
e) Költségvetési bevételek összesen: 436.879.334Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 392.470.608Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 44.408.726Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 381.926.234Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 54.953.100Ft.
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 231.587.949Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.adó: 31.851.506Ft
c) K3. Dologi kiadások: 53.486.779Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 65.000.000 Ft
e) K6. Beruházások: 54.953.100Ft
f) Költségvetési kiadások összesen: 436.879.334Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 371.879.334Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 65.000.000Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 381.926.234Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 54.953.100Ft.
18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 42fő,
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 312.637.786Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 54.953.100Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 367.590.886Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 312.637.786Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 54.953.100Ft.”
5. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 20–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetési főösszegét 324.841.637Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 70.677.200Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 324.841.637Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –254.164.437Ft hiány.
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 69.677.200Ft
b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 1.000.000Ft
c) B8 Finanszírozási bevétel: 254.164.437Ft
d) Költségvetési bevételek összesen: 324.841.637Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 324.841.637Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 323.400.187Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.441.450Ft.
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 132.788.543Ft
b) b)K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.adó:17.488.166Ft
c) K3. Dologi kiadások: 173.123.478Ft
d) K6. Beruházások: 1.441.450Ft
e) Költségvetési kiadások összesen: 324.841.637Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 324.841.637Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 323.400.187Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.441.450Ft.
23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 31 fő,
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 252.722.987Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)1.441.450Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 254.164.437Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ezer Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 252.722.987Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 1.441.450Ft.”
6. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetési főösszegét 133.223.380 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 18.181.466Ft,
b) a költségvetési kiadások összege:133.223.380Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –115.041.914 Ft hiány.
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:11.084.466Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 600.000Ft
c) B4. Működési bevételek: 4.997.000Ft
d) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 1.500.000Ft
e) B8. Finanszírozási bevételek: 115.041.914Ft
f) Költségvetési bevételek összesen: 133.223.380Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 132.223.380Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat:122.868.380Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 10.355.000Ft.
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 66.587.577Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:8.592.054Ft
c) K3. Dologi kiadások: 47.688.749Ft
d) K6. Beruházások: 7.855.000Ft
e) K7. Felújítások: 2.500.000Ft
f) Költségvetési kiadások összesen:133.223.380Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 133.223.380Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 122.868.380Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 10.355.000Ft.
28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 17fő,
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 105.286.914Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9.755.000 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 115.041.914Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 105.286.914Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 9.755.000Ft.”
7. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 30–34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetési főösszegét 339.894.463Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 52.139.421Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 339.894.463Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –287.755.042Ft hiány.
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 24.764.421Ft
b) B4. Működési bevételek: 20.875.000Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 6.500.000Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 287.755.042Ft
e) Költségvetési bevételek összesen: 339.894.463Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei:315.130.042Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:24.764.421 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 338.333.633Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.560.830Ft.
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:231.746.428Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó: 31.441.379Ft
c) K3. Dologi kiadások:75.145.826Ft
d) K6. Beruházások: 1.560.830Ft
e) Költségvetési kiadások összesen:339.894.463Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 310.948.049Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 28.946.414Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat:338.333.633Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.560.830Ft.
33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 47fő
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 286.194.212 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.560.830 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 287.755.042Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből: működési célú finanszírozás 286.194.212Ft, b) felhalmozási célú finanszírozás 1.560.830Ft”
8. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
236 585 887 |
241 542 860 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
122 696 250 |
137 346 780 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
209 065 199 |
252 446 428 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
30 567 068 |
30 567 068 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
90 000 000 |
90 000 000 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
56 426 863 |
0 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
745 341 267 |
751 903 136 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
107 408 987 |
122 012 709 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
852 750 254 |
873 915 845 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 383 476 |
294 345 052 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 383 476 |
294 345 052 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
48 000 000 |
48 000 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
|||
7 |
- építményadó |
|||
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
48 000 000 |
48 000 000 |
|
10 |
- telekadó |
|||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
620 000 000 |
620 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
|||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
620 000 000 |
620 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
19 |
ebből a helyi adók: |
|||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
620 400 000 |
620 400 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
900 000 |
900 000 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
669 300 000 |
669 300 000” |
2. melléklet
Szakfeladat |
Általános működési tartalék |
Céltartalék |
|
működésre |
felhalmozásra |
||
051080 Hulladék újrahasznosítása |
13 217 285 |
||
Biogáz projekt előkészítése |
13 217 285 |
||
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
69 941 814 |
||
Működési céltartalék Erzsébet királyné u. |
9 920 202 |
||
Működési céltartalék Botond u. |
27 821 313 |
||
Működési céltartalék Gyöngyvirág u. |
32 200 299 |
||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
19 998 157 |
||
Andrássy u. lakásalap |
19 998 157 |
||
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
134 128 088 |
||
Általános tartalék |
132 628 088 |
||
Polgármesteri keret |
1 500 000 |
||
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás |
2 999 549 |
||
Norvég alap |
2 999 549 |
||
081071 Üdülő, szálláshely |
25 000 000 |
||
Vonyarcvashegyi üdülő ért. |
25 000 000 |
||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
50 754 631 |
||
Pannon-Víz Zrt-vel kötött megállapodás alapján |
50 754 631 |
||
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
2 249 567 |
||
Pannon-Víz Zrt-vel kötött megállapodás alapján |
2 249 567 |
||
Összesen |
134 128 088 |
92 939 520 |
91 221 483 |
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen |
134 128 088 |
184 161 003 |
|
Működési, Fejlesztési tartalék összesen |
227 067 608 |
91 221 483 |
|
Tartalék mindösszesen |
318 289 091 |
||
3. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|---|---|
1. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek |
Jutalom tűzoltóknak |
200 000 |
200 000 |
2. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
fogyatékos napközi hozzájárulás |
1 600 000 |
1 600 000 |
3. |
Társasházaknak |
közös költségre |
3 610 000 |
3 610 000 |
4. |
Társasházaknak |
felújítási alap |
4 240 000 |
4 240 000 |
5. |
Vilmos Park Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
34 341 000 |
34 341 000 |
6. |
Kapuvári Vizitársulat |
önkéntes tagi hozzájárulás |
355 000 |
355 000 |
7. |
Lakosságnak |
első lakáshoz jutók támogatása |
14 000 000 |
14 000 000 |
8. |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzat |
háziorvosi ügyelet |
6 000 000 |
6 000 000 |
9. |
Csornai Sport Egyesület |
Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján |
45 000 000 |
45 000 000 |
10. |
Csukás Zoltán Mg.-i Szakközépiskola |
teremlabdarúgó kupa lebonyolítása |
400 000 |
400 000 |
11. |
Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
programtámogatás |
4 500 000 |
4 500 000 |
12. |
Timaffy Néptánc iskola |
működési támogatása |
804 000 |
804 000 |
13. |
Bursa Hungarica |
tanulmányi ösztöndíjak |
675 000 |
675 000 |
14. |
Rubato |
működési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
15. |
Galambász Egyesület |
programtámogatás |
700 900 |
700 900 |
16. |
Csorna Projekt Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
58 260 000 |
51 669 768 |
17. |
Kisvárosok szövetsége |
tagi hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
18. |
EFOP visszafizetés |
fel nem használt támogatás |
65 000 000 |
65 000 000 |
19. |
Híd Kárpátaljáért |
segélyprogram támogatás |
0 |
1 000 000 |
Összesen: |
241 785 900 |
|
||
Nem kötelező! |
” |
|||
4. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 591 |
751 903 136 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 723 |
122 012 709 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
294 345 052 |
294 345 052 |
|||||||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
230 666 666 |
200 000 |
206 666 667 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
230 666 667 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
669 300 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
290 053 408 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
78 000 000 |
|||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 204 037 |
5 000 000 |
5 631 742 |
5 631 743 |
18 467 522 |
||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
1 628 371 150 |
232 000 000 |
1 860 371 150 |
||||||||||
11 |
Bevételek összesen: |
2 019 713 640 |
99 301 475 |
330 664 104 |
102 197 438 |
328 664 105 |
334 929 180 |
122 197 438 |
97 197 438 |
337 664 105 |
112 097 438 |
97 097 438 |
102 729 174 |
4 084 452 977 |
12 |
||||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
66 737 243 |
66 737 243 |
66 737 243 |
77 570 652 |
66 737 243 |
66 737 243 |
66 737 243 |
66 737 243 |
66 737 243 |
66 737 243 |
66 737 243 |
66 737 243 |
811 680 323 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 982 838 |
8 982 838 |
8 982 838 |
10 461 072 |
8 982 838 |
8 982 838 |
8 982 838 |
8 982 838 |
8 982 838 |
8 982 838 |
8 982 838 |
8 982 838 |
109 272 284 |
15 |
Dologi kiadások |
61 540 052 |
70 406 264 |
70 406 262 |
71 873 341 |
61 940 052 |
61 540 052 |
61 540 052 |
61 540 052 |
61 540 052 |
61 540 052 |
61 540 052 |
61 540 052 |
766 946 334 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
12 130 000 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 836 948 |
39 415 427 |
54 235 775 |
56 875 843 |
56 875 843 |
56 875 843 |
56 875 843 |
56 875 843 |
56 875 843 |
56 875 843 |
56 875 843 |
56 875 850 |
630 370 744 |
18 |
Beruházások |
43 116 521 |
21 361 500 |
538 111 600 |
102 219 200 |
137 426 000 |
29 926 122 |
249 000 000 |
27 450 249 |
103 302 000 |
61 915 000 |
60 088 210 |
181 426 664 |
1 555 343 066 |
19 |
Felújítások |
18 665 150 |
6 310 000 |
1 905 000 |
12 700 000 |
29 525 000 |
25 400 000 |
61 976 000 |
156 481 150 |
|||||
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 400 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 060 000 |
1 400 000 |
1 060 000 |
18 240 000 |
|||
21 |
Finanszírozási kiadások |
23 989 076 |
23 989 076 |
|||||||||||
22 |
Kiadások összesen: |
206 224 435 |
209 314 105 |
741 944 551 |
338 676 091 |
342 082 809 |
229 437 931 |
459 646 809 |
254 922 058 |
324 908 809 |
319 037 809 |
256 635 019 |
401 622 556 |
4 084 452 977 |
23 |
Egyenleg |
1 813 489 206 |
-110 012 629 |
-411 280 446 |
-236 478 652 |
-13 418 703 |
105 491 250 |
-337 449 370 |
-157 724 619 |
12 755 297 |
-206 940 370 |
-159 537 580 |
-298 893 381 |
” |
5. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
1 628 371 150 |
1 813 489 206 |
1 703 476 577 |
1 292 196 130 |
2 678 836 362 |
2 665 417 659 |
2 770 908 909 |
2 433 459 538 |
2 275 734 919 |
2 288 490 216 |
2 081 549 846 |
1 922 012 265 |
----- |
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 591 |
751 903 136 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 723 |
122 012 709 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
294 345 052 |
294 345 052 |
|||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
230 666 666 |
200 000 |
206 666 667 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
230 666 667 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
669 300 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
290 053 408 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
78 000 000 |
|||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 204 037 |
5 000 000 |
5 631 742 |
5 631 743 |
18 467 522 |
||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
232 000 000 |
232 000 000 |
|||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
2 019 713 640 |
1 912 790 681 |
2 034 140 681 |
1 394 393 569 |
3 007 500 467 |
3 000 346 839 |
2 893 106 347 |
2 530 656 977 |
2 613 399 024 |
2 400 587 654 |
2 178 647 284 |
2 024 741 440 |
4 084 452 977 |
Kiadások |
||||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
66 737 243 |
66 737 243 |
66 737 243 |
77 570 652 |
66 737 243 |
66 737 243 |
66 737 243 |
66 737 243 |
66 737 243 |
66 737 243 |
66 737 243 |
66 737 243 |
811 680 323 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 982 838 |
8 982 838 |
8 982 838 |
10 461 072 |
8 982 838 |
8 982 838 |
8 982 838 |
8 982 838 |
8 982 838 |
8 982 838 |
8 982 838 |
8 982 838 |
109 272 284 |
14. |
Dologi kiadások |
61 540 052 |
70 406 264 |
70 406 262 |
71 873 341 |
61 940 052 |
61 540 052 |
61 540 052 |
61 540 052 |
61 540 052 |
61 540 052 |
61 540 052 |
61 540 052 |
766 946 334 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
12 130 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 836 948 |
39 415 427 |
54 235 775 |
56 875 843 |
56 875 843 |
56 875 843 |
56 875 843 |
56 875 843 |
56 875 843 |
56 875 843 |
56 875 843 |
56 875 850 |
630 370 744 |
17. |
Beruházások |
43 116 521 |
21 361 500 |
538 111 600 |
102 219 200 |
137 426 000 |
29 926 122 |
249 000 000 |
27 450 249 |
103 302 000 |
61 915 000 |
60 088 210 |
181 426 664 |
1 555 343 066 |
18. |
Felújítások |
18 665 150 |
6 310 000 |
1 905 000 |
12 700 000 |
29 525 000 |
25 400 000 |
61 976 000 |
156 481 150 |
|||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 400 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 060 000 |
1 400 000 |
1 060 000 |
18 240 000 |
|||
20. |
Finanszírozási kiadások |
23 989 076 |
23 989 076 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
206 224 435 |
209 314 105 |
741 944 551 |
338 676 091 |
342 082 809 |
229 437 931 |
459 646 809 |
254 922 058 |
324 908 809 |
319 037 809 |
256 635 019 |
401 622 556 |
4 084 452 977 |
22. |
Egyenleg (11-21) |
1 813 489 206 |
1 703 476 577 |
1 292 196 130 |
1 055 717 478 |
2 665 417 659 |
2 770 908 909 |
2 433 459 538 |
2 275 734 919 |
2 288 490 216 |
2 081 549 846 |
1 922 012 265 |
1 623 118 884 |
-----” |