Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelt módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 04- 2023. 04. 05Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelt módosításáról
Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi módosított költségvetési főösszegét 4.925.468.823Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 3.058.623.100Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 4.925.468.823Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 1.866.845.723Ft hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 989.277.679Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 531.228.086 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 669.300.000Ft
d) B4. Működési bevételek:324.349.813 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 78.000.000Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:18.467.522Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -Ft
h) B8. Forgatási célú értékpapírok beváltása: 448.000.000Ft
i) Költségvetési bevételek összesen: 3.058.623.100Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.435.943.083Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 622.680.017Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 2.004.014.070Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 1.054.609.030Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 773.624.292Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 106.873.083Ft
c) K3. Dologi kiadások: 932.340.907Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.130.000Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 788.188.259Ft
f) K6. Beruházások: 1.601.106.830Ft
g) K7. Felújítások: 202.782.547Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 36.433.829Ft
i) K9 Finanszírozási kiadások: 23.989.076Ft
j) K9 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése: 448.000.000Ft
k) Költségvetési kiadások összesen: 4.925.468.823Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.084.341.274Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.840.429.049Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.637.145.617Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.288.323.206Ft.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:
a) Önkormányzat
aa) Térfigyelő rendszer bővítése: 4.424.130Ft
ab) Andrássy u. gáztűzhely vásárlás: 88.900Ft
ac) Ingatlanok beszerzése: 617.655.870Ft
ad) Bringapálya: 36.810.430Ft
ae) Integrált településfejlesztési stratégia: 4.826.000Ft
af) Lámpahelyek szaporítása: 2.540.000Ft
ag) Földszigeti buszváró cseréje: 952.500Ft
ah) Nyilvános WC előkészítési munkái és kivitelezése: 10.160.000Ft
ai) Területi védőnők, iskola védőnők tárgyi eszköz beszerzése.: 295.199Ft
aj) Koncepció terv strand: 78.994.000Ft
ak) Béke u. 21/B lakásban fürdő kialakítás: 3.302.000Ft
al) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása: 254.000Ft
am) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás: 177.800Ft
an) Gyöngyvirág u. kályhák, tűzhelyek vásárlása: 254.000Ft
ao) Bölcsőde építése Csornán: 574.050.352Ft
ap) Barnamezős területek rehabilitációja: 30.239.362Ft
aq) Szerviz út, járda építés közvilágítással (Barna Mező) : 53.503.744Ft
ar) Szennyvíz és ívóvíz bekötés (Barna Mező) : 12.094.210Ft
as) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján szennyvíz beruházás: 46.589.294Ft
at) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján ivóvíz beruházás: 53.966.476Ft
au) Csornahő törzstőke emelés: 15.000.000Ft
av) Panda energetikai szoftver: 0Ft
aw) Telefon vásárlás:115.570Ft
b) Polgármesteri Hivatal
ba) Vírusvédelmi licence megújítás: 508.000Ft
bb) Számítógépek vásárlása: 1.587.600Ft
bc) Beléptető rendszer vásárlása: 5.080.000Ft
bd) Multifunkciós nyomtató, telefon vásárlása: 1.016.000Ft
be) Klíma II. ütem kiépítése: 28.000.000Ft
bf) Közterület felügyelőknek számítógép vásárlás, szoftver vásárlás, telefon vásárlás: 1.460.500Ft
bg) Routerek cseréje, Wifi hálózat bővítése, számítógép hálózat leválasztása, informatikai eszközök vásárlása biztonsági mentése kialakítása: 1.736.826Ft
bh) Mikro Voks rendszer kialakítása : 777.581Ft
bi) Egyéb tárgyi eszköz vásárlása:804.206Ft
bj) NAS rendszer kialakítása: 4.415.000Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda
ca) Wifi beszerzés: 114.300Ft
cb) Karcher ablaktisztító, konyhai szeletelő, porszívó, edényszárító, szén-monoxid mérő, vetítő állvány, udvari játékok: 1.327.150Ft
d) Művelődési Központ
da) Könyvtár: búvárszivattyú, lemezes hőcserélő, lamináló, spirálozó, székpárna, plexifal, porszívó: 865.000Ft
db) 2db számítógép vásárlás: 440.000Ft
dc) Múzeum: konvektorok, vasaló, fényképező állvány, pánikgomb: 400.000Ft
dd) Művelődési Ház: számítógép, nyomtató, 16-os terem klímája, villamos főelosztó cseréje, termosztát, hang és fénytechnika, Bobra: 1.550.000Ft
de) Könyvtár: Arculatfejlesztési pályázat: 600.000Ft
df) Könyv vásárlás: 1.631.408Ft
e) Szociális és Gyermekjóléti Központ
ea) Bölcsőde: vírusvédelem, párakapu, homokozó fedés: 289.560Ft
eb) Szolgálat: vírusvédelem, egyéb informatikai eszközök: 769.620Ft
ec) Kerékpár vásárlás: 101.600Ft
ed) Számítógép csere, hálózati elosztók cseréje: 400.050Ft
ee) Kerti bútorok, bútor, gyerekbútor vásárlás: 791.299Ft
ef) Lézer nyomtató, kávéfőző vásárlás: 147.293Ft
Beruházások mindösszesen: 1.601.106.830Ft
(2) Felújítási kiadások felújításonként:
a) Önkormányzat
aa) Őrangyal temető felújítása: 38.665.150Ft
ab) Korona üzletház lépcső és támfal felújítása: 12.700.000Ft
ac) Andrássy u. 22/B felújítása : 1.134.355Ft
ad) Út- és járda felújítás: 61.620.770Ft
ae) Földszigeti híd felújítása, Keszeg-éren lévő átjáró felújítása : 14.986.000Ft
af) Önkormányzati lakások (régi lakások) nyílászáró csere : 5.522.999Ft
ag) Petőfi ltp.17/A gázkazán csere, kéménybélelés: 1.267.146Ft
ah) Botond u. bérlakás belső utak felújítása, csapadékvíz elvezetés: 9.525.000Ft
ai) Szatmári utca felújítása: 30.769.230Ft
aj) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján ivóvíz, szennyvíz felújítás: 20.416.597Ft
ak) Élhető települések kerékpárbarát fejlesztése Csornán TOP PLUSZ: 3.683.000Ft
al) Erzsébet királyné utca felújítás TOP PLUSZ: 1.892.300FT
b) Művelődési Központ: rámpa felújítás: 600.000Ft
Felújítások mindösszesen. 202.782.547Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás: 2.000.000Ft
b) Rendkívüli települési támogatás: 4.130.000Ft
c) Életkezdési támogatás: 4.900.000Ft
d) Köztemetés: 1.000.000Ft
e) Gyógyszer támogatás: 100.000Ft
Összes támogatás: 12.130.000Ft
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 474.003.644Ft, melyből:
a) az általános tartalék 344.149.254Ft,
b) a céltartalék 129.854.390Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben 150 fő
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 633.131.547 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.233.714.176 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 1.866.845.723Ft,
b) külső finanszírozással - Ft. (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonása igénybevétele összesen:1.866.845.723 Ft”
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 4.685.249.106Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 4.685.249.106Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 3.744.739.890Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 940.509.216Ft többlet.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 929.734.591Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:530.628.086Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 669.300.000Ft
d) B4. Működési bevételek: 208.156.483Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 78.000.000Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 18.467.522Ft
g) B8. Belföldi értékpapírok bevételei: 680.000.000Ft
h) B8. Pénzmaradvány igénybevétel: 1.570.962.424Ft
i) Költségvetési bevételek összesen: 4.685.249.106Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.192.252.580Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.492.996.526Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2.126.607.283Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.558.641.823Ft.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 147.643.298Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási. adó:19.899.179Ft
c) K3. Dologi kiadások: 585.309.691Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.130.000Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 722.858.433Ft
f) K6. Beruházások: 1.546.293.837Ft
g) K7. Felújítások: 202.182.547Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 36.433.829Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 23.989.076Ft
j) K9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése: 448.000.000 Ft
k) Költségvetési kiadások összesen: 3.744.739.890Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.001.740.748Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.742.300.642Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.511.829.677Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.232.910.213Ft.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 14fő, (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2fő.”
4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 399.856.864 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 78.215.661Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 399.856.864Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -321.641.203 Ft hiány.
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:15.830.374Ft
b) B4. Működési bevételek: 11.398.200Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 50.987.087Ft
d) Finanszírozási bevételek: 321.641.203Ft
e) Költségvetési bevételek összesen: 399.856.864Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 355.448.138Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 44.408.726Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 354.471.151Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 45.385.713Ft.
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 211.717.706Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 28.661.320Ft
c) K3. Dologi kiadások: 48.762.299Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 65.329.826 Ft
e) K6. Beruházások: 45.385.713Ft
f) Költségvetési kiadások összesen: 399.856.864Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 334.856.864Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 65.000.000Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 354.471.151Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 45.385.713Ft.
18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 41fő,
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 276.255.490Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 45.385.713Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 321.641.203Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 367.590.886 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 276.255.490Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 45.385.713Ft.”
5. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 20–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetési főösszegét 323.496.304Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 71.796.714Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 323.496.304Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –251.699.590Ft hiány.
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 69.727.570Ft
b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 2.069.144Ft
c) B8 Finanszírozási bevétel: 251.699.590Ft
d) Költségvetési bevételek összesen: 323.496.304Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 323.496.304Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 322.054.854Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.441.450Ft.
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 127.603.696Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:17.531.066Ft
c) K3. Dologi kiadások: 176.920.092Ft
d) K6. Beruházások: 1.441.450Ft
e) Költségvetési kiadások összesen: 323.496.304Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 323.496.304Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 322.054.854Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.441.450Ft.
23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 31 fő,
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 250.258.140Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)1.441.450Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 251.699.590Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 254.164.437 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 250.258.140Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 1.441.450Ft.”
6. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetési főösszegét 115.880.301 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 23.324.044Ft,
b) a költségvetési kiadások összege:115.880.301Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –92.556.257 Ft hiány.
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:14.766.300Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 600.000Ft
c) B4. Működési bevételek: 4.997.000Ft
d) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 2.960.744Ft
e) B8. Finanszírozási bevételek: 92.556.257Ft
f) Költségvetési bevételek összesen: 115.880.301Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 115.880.301Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat:109.793.893Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 6.086.408Ft.
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 60.725.278Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:8.782.818Ft
c) K3. Dologi kiadások: 40.285.797Ft
d) K6. Beruházások: 5.486.408Ft
e) K7. Felújítások: 600.000Ft
f) Költségvetési kiadások összesen:115.880.301Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 115.880.301Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 109.793.893Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 6.086.408Ft.
28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 17fő,
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 86.469.849Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 6.086.408 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 92.556.257Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 115.041.914 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 86.469.849Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 6.086.408Ft.”
7. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 30–34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetési főösszegét 341.495.464Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 66.883.298Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 341.495.464Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –274.612.166Ft hiány.
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 28.946.414Ft
b) B4. Működési bevételek: 30.070.560Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 7.866.324Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 274.612.166Ft
e) Költségvetési bevételek összesen: 341.495.464Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei:312.549.050Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:28.946.414 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 338.996.042Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.499.422Ft.
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:225.934.314Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó: 31.998.700Ft
c) K3. Dologi kiadások:81.063.028Ft
d) K6. Beruházások: 2.499.422Ft
e) Költségvetési kiadások összesen:341.495.464Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 308.367.057Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 33.128.407Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat:338.996.042Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.499.422Ft.
33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2022. évben: 47fő
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 272.112.744 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.499.422 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 274.612.166Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 287.755.042 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 272.112.744Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 2.499.422Ft.”
8. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
236 585 887 |
241 542 860 |
241 542 860 |
241 542 860 |
241 542 860 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
122 696 250 |
137 346 780 |
140 663 130 |
140 663 130 |
142 444 712 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
209 065 199 |
252 446 428 |
261 849 038 |
277 115 259 |
283 050 226 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
30 567 068 |
30 567 068 |
30 567 068 |
30 731 068 |
30 731 068 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
90 000 000 |
90 000 000 |
104 556 279 |
104 556 279 |
119 112 557 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
56 426 863 |
0 |
78 235 |
78 235 |
37 897 324 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
745 341 267 |
751 903 136 |
779 256 610 |
794 686 831 |
854 778 747 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
107 408 987 |
122 012 709 |
129 541 788 |
129 779 990 |
134 498 932 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
852 750 254 |
873 915 845 |
908 798 398 |
924 466 821 |
989 277 679 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 383 476 |
294 345 052 |
511 228 086 |
511 228 086 |
511 228 086 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 383 476 |
294 345 052 |
531 228 086 |
531 228 086 |
531 228 086 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
||||||
7 |
- építményadó |
||||||
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
|
10 |
- telekadó |
||||||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
620 000 000 |
620 000 000 |
620 000 000 |
620 000 000 |
620 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
||||||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
620 000 000 |
620 000 000 |
620 000 000 |
620 000 000 |
620 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||||||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
19 |
ebből a helyi adók: |
||||||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
620 400 000 |
620 400 000 |
620 400 000 |
620 400 000 |
620 400 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
669 300 000 |
669 300 000 |
669 300 000 |
669 300 000 |
669 300 000 |
2. melléklet a 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
Általános működési tartalék |
Céltartalék |
|
működésre |
felhalmozásra |
||
051080 Hulladék újrahasznosítása |
13 217 285 |
||
Biogáz projekt előkészítése |
13 217 285 |
||
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
69 029 754 |
||
Működési céltartalék Erzsébet királyné u./713 részletező/ |
9 544 056 |
||
Működési céltartalék Botond u. /715 részletező/ |
27 285 399 |
||
Működési céltartalék Gyöngyvirág u. /716 részletező/ |
32 200 299 |
||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
19 607 802 |
||
Andrássy u. lakásalap /714 részletező/ |
19 607 802 |
||
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
344 149 254 |
||
Általános tartalék |
343 706 706 |
||
Polgármesteri keret |
442 548 |
||
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás |
2 999 549 |
||
Norvég alap |
2 999 549 |
||
081071 Üdülő, szálláshely |
25 000 000 |
||
Vonyarcvashegyi üdülő ért. |
25 000 000 |
||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
||
Pannon-Víz Zrt-vel kötött megállapodás alapján |
0 |
||
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
0 |
||
Pannon-Víz Zrt-vel kötött megállapodás alapján |
0 |
||
Összesen |
344 149 254 |
91 637 105 |
38 217 285 |
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen |
344 149 254 |
129 854 390 |
|
Működési, Fejlesztési tartalék összesen |
435 786 359 |
38 217 285 |
|
Tartalék mindösszesen |
474 003 644 |
||
3. melléklet a 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
1. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek |
Jutalom tűzoltóknak, rendőrőknek |
200 000 |
200 000 |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
2. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
fogyatékos napközi hozzájárulás |
1 600 000 |
1 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
3. |
Társasházaknak |
közös költségre |
3 610 000 |
3 610 000 |
3 910 000 |
3 910 000 |
4 335 673 |
4. |
Társasházaknak |
felújítási alap |
4 240 000 |
4 240 000 |
4 240 000 |
4 240 000 |
5 122 017 |
5. |
Vilmos Park Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
34 341 000 |
34 341 000 |
34 341 000 |
34 815 155 |
34 815 155 |
6. |
Kapuvári Vizitársulat |
önkéntes tagi hozzájárulás |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
7. |
Lakosságnak |
első lakáshoz jutók támogatása |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
8. |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzat |
háziorvosi ügyelet |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 132 754 |
9. |
Csornai Sport Egyesület |
Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
10. |
Csukás Zoltán Mg.-i Szakközépiskola |
teremlabdarúgó kupa lebonyolítása |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
11. |
Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
programtámogatás |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
12. |
Timaffy Néptánc iskola |
működési támogatása |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
13. |
Bursa Hungarica |
tanulmányi ösztöndíjak |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
14. |
Rubato |
működési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
15. |
Galambász Egyesület |
programtámogatás |
700 900 |
700 900 |
700 900 |
700 900 |
700 900 |
16. |
Csorna Projekt Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
58 260 000 |
51 669 768 |
51 669 768 |
51 669 768 |
51 669 768 |
17. |
Kisvárosok szövetsége |
tagi hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
18. |
EFOP visszafizetés |
fel nem használt támogatás |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
0 |
19. |
Híd Kárpátaljáért |
segélyprogram támogatás |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
20. |
Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
21. |
„Kikelet” Arany János EGYMI |
programtámogatás |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
22. |
Démétér Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
23. |
Soproni Tankerületi Központ Széchenyi Általános Iskola |
programtámogatás |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
24. |
Magyar Államkincstár Klímastratégia projekt |
vissafizetés |
0 |
0 |
3 210 |
3 210 |
3 210 |
25. |
Választással kapcsolatos kiadás |
költségtérítés |
0 |
0 |
329 826 |
329 826 |
329 826 |
26. |
„Sokoróalja Segítő Kéz” Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
27. |
Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
28. |
Csornai Sport Egyesület |
Sportegészségügyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
1 070 000 |
1 070 000 |
29. |
Mosonmagyaróvári Vizitársulat |
tagi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 674 |
30. |
Csornai Sportegyesület |
Műfüves pálya felújításra önerő |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 778 314 |
31. |
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Ifjúsági ház |
pályázati elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
533 498 |
Összesen: |
241 785 900 |
|
|
|
|
||
4. melléklet a 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
||||||||||||||||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
68 783 914 |
83 806 893 |
83 806 893 |
83 806 893 |
83 806 889 |
854 778 747 |
|||||||||||||
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 051 930 |
12 231 666 |
12 231 665 |
12 231 666 |
12 231 667 |
134 498 932 |
|||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
294 345 052 |
20 000 000 |
216 883 034 |
531 228 086 |
||||||||||||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
230 666 666 |
200 000 |
206 666 667 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
230 666 667 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
669 300 000 |
||||||||||||||
6. |
Működési bevételek |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
26 300 300 |
26 300 300 |
26 300 300 |
26 300 299 |
25 732 067 |
30 225 797 |
30 225 798 |
30 225 797 |
30 225 800 |
324 349 813 |
|||||||||||||
7. |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
78 000 000 |
||||||||||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 204 037 |
5 000 000 |
5 631 742 |
5 631 743 |
18 467 522 |
|||||||||||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
1 628 371 150 |
6 474 573 |
232 000 000 |
232 000 000 |
72 000 000 |
72 000 000 |
72 000 000 |
2 314 845 723 |
||||||||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
2 019 713 640 |
99 301 475 |
330 664 104 |
128 202 460 |
341 143 700 |
340 934 202 |
345 085 493 |
105 767 911 |
598 931 023 |
213 364 356 |
198 364 356 |
203 996 099 |
4 925 468 823 |
|||||||||||||
12. |
|||||||||||||||||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
773 624 292 |
|||||||||||||
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
106 873 083 |
|||||||||||||
15. |
Dologi kiadások |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
932 340 907 |
|||||||||||||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
12 130 000 |
|||||||||||||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 836 948 |
39 415 427 |
54 235 775 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
61 616 557 |
87 890 275 |
87 890 275 |
87 890 275 |
87 890 287 |
788 188 259 |
|||||||||||||
18. |
Beruházások |
43 116 521 |
21 361 500 |
538 111 600 |
117 219 200 |
133 158 720 |
37 763 084 |
251 632 107 |
27 005 749 |
108 939 239 |
61 915 000 |
95 743 302 |
165 140 808 |
1 601 106 830 |
|||||||||||||
19. |
Felújítások |
18 665 150 |
6 310 000 |
3 199 500 |
32 700 000 |
29 525 000 |
46 731 597 |
61 976 000 |
3 675 300 |
202 782 547 |
|||||||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 400 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
5 608 457 |
4 548 457 |
5 948 457 |
5 608 458 |
36 433 829 |
|||||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
232 000 000 |
72 000 000 |
72 000 000 |
95 989 076 |
471 989 076 |
|||||||||||||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
220 034 159 |
214 257 617 |
746 888 065 |
352 095 650 |
358 480 020 |
259 633 884 |
503 343 407 |
273 027 996 |
633 250 258 |
440 410 422 |
417 338 024 |
506 709 319 |
4 925 468 823 |
|||||||||||||
23. |
Egyenleg |
1 799 679 481 |
-114 956 142 |
-416 223 961 |
-223 893 190 |
-17 336 320 |
81 300 318 |
-158 257 914 |
-167 260 085 |
-34 319 235 |
-227 046 066 |
-218 973 668 |
-302 713 220 |
||||||||||||||
5. melléklet a 8/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
1 628 371 150 |
1 799 679 481 |
1 684 723 339 |
1 268 499 379 |
1 044 606 189 |
1 027 269 869 |
1 108 570 187 |
950 312 273 |
783 052 188 |
748 732 954 |
521 686 888 |
302 713 220 |
----- |
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
62 658 595 |
62 658 595 |
62 658 595 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
65 697 870 |
68 783 914 |
83 806 893 |
83 806 893 |
83 806 893 |
83 806 889 |
854 778 747 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
10 167 726 |
10 167 726 |
10 167 726 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 004 290 |
11 051 930 |
12 231 666 |
12 231 665 |
12 231 666 |
12 231 667 |
134 498 932 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
294 345 052 |
20 000 000 |
216 883 034 |
531 228 086 |
|||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
230 666 666 |
200 000 |
206 666 667 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
230 666 667 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
669 300 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
24 171 117 |
24 171 117 |
24 171 117 |
26 300 300 |
26 300 300 |
26 300 300 |
26 300 299 |
25 732 067 |
30 225 797 |
30 225 798 |
30 225 797 |
30 225 800 |
324 349 813 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
78 000 000 |
|||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 204 037 |
5 000 000 |
5 631 742 |
5 631 743 |
18 467 522 |
||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
6 474 573 |
232 000 000 |
232 000 000 |
72 000 000 |
72 000 000 |
72 000 000 |
686 474 573 |
||||||
11. |
Bevételek összesen: |
2 019 713 640 |
1 898 980 957 |
2 015 387 444 |
1 396 701 839 |
1 385 749 889 |
1 368 204 071 |
1 453 655 680 |
1 056 080 185 |
1 381 983 212 |
962 097 310 |
720 051 244 |
506 709 319 |
4 925 468 823 |
Kiadások |
||||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
64 468 691 |
773 624 292 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
8 906 090 |
106 873 083 |
14. |
Dologi kiadások |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
77 695 076 |
932 340 907 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
1 010 833 |
12 130 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 836 948 |
39 415 427 |
54 235 775 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
64 130 610 |
61 616 557 |
87 890 275 |
87 890 275 |
87 890 275 |
87 890 287 |
788 188 259 |
17. |
Beruházások |
43 116 521 |
21 361 500 |
538 111 600 |
117 219 200 |
133 158 720 |
37 763 084 |
251 632 107 |
27 005 749 |
108 939 239 |
61 915 000 |
95 743 302 |
165 140 808 |
1 601 106 830 |
18. |
Felújítások |
18 665 150 |
6 310 000 |
3 199 500 |
32 700 000 |
29 525 000 |
46 731 597 |
61 976 000 |
3 675 300 |
202 782 547 |
||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 400 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 460 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
5 608 457 |
4 548 457 |
5 948 457 |
5 608 458 |
36 433 829 |
||
20. |
Finanszírozási kiadások |
232 000 000 |
72 000 000 |
72 000 000 |
95 989 076 |
471 989 076 |
||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
220 034 159 |
214 257 617 |
746 888 065 |
352 095 650 |
358 480 020 |
259 633 884 |
503 343 407 |
273 027 996 |
633 250 258 |
440 410 422 |
417 338 024 |
506 709 319 |
4 925 468 823 |
22. |
Egyenleg (11-21) |
1 799 679 481 |
1 684 723 339 |
1 268 499 379 |
1 044 606 189 |
1 027 269 869 |
1 108 570 187 |
950 312 273 |
783 052 188 |
748 732 954 |
521 686 888 |
302 713 220 |
----- |
|