Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hajdúszoboszló Város 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 06. 25Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
2020.06.25.
Hajdúszoboszló Város 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!
A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020.(I.23.) sz. Önkormányzati rendelet módosítása szükségessé válik az alábbi indokok alapján:
1. A Belügyminisztérium a Magyar Államkincstáron keresztül az alábbi - állami támogatást érintő – előirányzat módosításokról értesítette önkormányzatunkat, melyek felhasználásáról is itt adunk tájékoztatást:
Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft)
1. Szociális ágazat bérpótlékára 26.782 Kistérségi Társulás támog.-ra 25.685
Bölcsőde támogatása 1.097
1. Bérkompenzációra 1.919 Intézmény-finanszírozásra 1.501
Kistérségi Társulás támog.-ra 353
Önkormányzatnak 65
1. Kulturális illetménypótlékra 2.377 Intézmény-finanszírozásra 2.377
2. Könyvtár érdekeltség növelő támogatás 286 Intézmény-finanszírozásra 286
3. Normatíva pótigény, lemondás (május) - 6.474 Tartalék csökken - 6.789
Intézmény-finanszírozás nő 315
1. Normatíva kieg. Polg.Hiv. működésére 43.887 Tartalék nő 43.887
Összesen: 68.777 Összesen: 68.777
1. Átvett pénzeszközök (pályázatok) és egyéb bevételek:
Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft)
1. Közmunka megelőlegezés 5.417 A megelőlegezés visszafizetése 5.417
2. NEAK bevétel csökkentése - 12.410 I.sz gyermekorvosi körz.kiad. - 11.077
Tartalék - 1.333
1. Bértámogatás ügyfélszolgálatra 2.618 Ügyfélszolgálat kiadásai 2.618
2. Védekezésre elkülönített bankszámlán meg-
jelenő támogatás 2.740 Védekezési kiadásokra 2.740
1. Város bálja bevételei 5.592 Bevétellel összefüggő kiadásokra 3.520
Alapítvány támogatása 2.072
Összesen: 3.957 Összesen: 3.957
1. A költségvetési rendeletben céltartalékként elkülönített összegekből saját intézményt éríntő támogatások:
1. Városi sport és utánpótlás keretből önkormányzati intézménynek 175 E Ft
2. Minimálbér, gar.bérmin. bérfejl. városi kihat. önkormányzati intézménynek72.666 E Ft
Önkormányzatnak 155 E Ft
1. Laborvizsgálatok többletkiadásaira önkormányzati intézménynek 9.167 E Ft
2. Óvodáskorú gyermekek vízhez szoktatása önkormányzati intézménynek 1.000 E Ft
3. Szünidei gyermekétkeztetésből önkormányzati intézménynek 53 E Ft
4. Felújítási keretből önkormányzati intézménynek 447 E Ft
5. Kulturális, közművelődési keretből önkormányzati intézménynek 700 E Ft
1. A képviselő-testület (polgármester) által elfogadott határozatok alapján:
a tartalék sor csökkenésével egyidejűleg nő:
20.000 E Ft-tal Társasházak felújítására
(11.sz.melléklet 5/F sor)
43.600 E Ft-tal Szent István park fejlesztésére (
13.sz.melléklet 27/ÖK sor)
10.000 E Ft-tal koronavírus elleni védekezésre
(12.sz.melléklet 8a/ÖK sor)
1.568 E Ft-tal Járóbeteg-Ellátó Centrum támogatására
(8/a. sz.melléklet)
12.000 E Ft-tal Fütesz székház megvásárlására (
13.sz.melléklet 28/ÖK sor)
8.700 E Ft-tal gasztro-tér kialakítására
(13.sz.melléklet 27/ÖK sor)
11.999 E Ft-tal közmunka pályázat önrészére
(8/b.sz.melléklet 8/ÖK sor)
11.779 E Ft-tal külterületi utak pályázat önrész-többletére
(14.sz.melléklet 10/ÖK sor)
70.000 E Ft-tal Szent István park pavilonok beszerzésére
(13.sz.melléklet 27/ÖK sor)
40.000 E Ft-tal védekezési kiadásokra
(12.sz.melléklet 8a/ÖK sor)
3.500 E Ft-tal 5 db elárusító pult beszerzésére
(8/a. sz.melléklet)
973 E Ft-tal VTV kábelszolg.-hoz eszköz beszerzésre
(8/a. sz.melléklet)
1. A vészhelyzet miatti kormányintézkedések önkormányzati költségvetést érintő hatásai:
Bevétel csökkenések:
helyi adó bevételek – idegenforgalmi adó (2020. évi terv és tényadat különbözete, mely nem tartalmazza az államtól utólag igényelhető visszatérítést) -437.000 E Ft
(2. sz. melléklet)
iparűzési adó - 300.000 E Ft
(2. sz. melléklet)
átengedett központi adó – gépjárműadó - 82.000 E Ft
(2. sz. melléklet)
sportház bevétele - 2.000 E Ft
(3.sz.melléklet)
vendégkönyv értékesítése - 200 E Ft
(3.sz.melléklet)
közterület felügyelet - 150 E Ft
(3.sz.melléklet)
esküvő bevétele - 600 E Ft
(3.sz.melléklet)
Víztorony felújítása pályázat - 63.329 E Ft
(4.sz.melléklet)
Üdülőhelyi feladatok normatívája - 283.369 E Ft
(6.sz.melléklet)
ingatlan bérbeadás - 2.000 E Ft
(7.sz.melléklet)
közterület használati díj - 6.000 E Ft
(7.sz.melléklet)
Camping bevétele - 2.000 E Ft
(7.sz.melléklet)
Gyógyfürdő területhasználati díja - 198.000 E Ft
(7.sz.melléklet)
Óriáskerék területbérleti díj - 2.000 E Ft
(7.sz.melléklet)
Thermál előtti pavilonok bérleti díja - 8.000 E Ft
(7.sz.melléklet)
Mutatványos tér bérleti díja - 500 E Ft
(7.sz.melléklet)
Összesen: - 1.387.148 E Ft
Kiadások csökkentései:
önkormányzati feladatok - 6.300 E Ft
(8/b.sz.melléklet)
polgármesteri hivatal feladatai - 9.437 E Ft
(8/c. sz.melléklet
városüzemeltetési feladatok - 14.200 E Ft
(9.sz .melléklet)
Hungarospa Zrt alaptőke emelése - 98.000 E Ft
(11.sz.melléklet)
Szociális Szolgáltató Kp kiadásai növekedése 600 E Ft
(11.sz.melléklet)
Tour de Hongrie kiadása - 10.000 E Ft
(11.sz.melléklet)
beruházások - 149.664 E Ft
(13.sz.melléklet)
felújítások - 554.784 E Ft
(14.sz.melléklet)
Összesen: - 841.815 E Ft
Intézményeket érintő változások:
Intézmény bevétel kiesés kiadás csökkenés támogatás csökkenés
(E Ft) (E Ft) (E Ft)
Járóbeteg-ellátó Centrum -18.400 -18.400 0
Kovács M. Műv. Kp. - 6.548 -21.397 - 14.849
Gyermeksziget Bölcsőde - 359 - 1.556 - 1.197
Bocskai I. Múzeum - 1.100 - 1.100 0
HGSZI -33.882 -49.083 - 15.201
Összesen: -60.289 -91.536 - 31.247
1. Az önkormányzat intézményeit érintő változások:
Intézményi változások az önkormányzattól kapott támogatások növekedéséből 70.639 E Ft-tal, saját bevételekből és átvett pénzeszközök csökkenéséből összesen 10.199 E Ft-tal változott, valamint a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalt 2019. évi zárszámadásról szóló rendelettel meghatározott pénzmaradvány felhasználásából (284.026 E Ft) adódtak.
A Polgármesteri Hivatal esetében az elfogadott felhasználható pénzmaradvány 106.734 E Ft, mely a zárszámadási rendeletnek megfelelően került felhasználásra.
A fenti számokat a mellékelt intézményi táblázatok tételesen tartalmazzák.
Az eredeti előirányzatként tervezett 216.000 E Ft pénzmaradványt terhelő kifizetéseket a kiadásnak megfelelő táblázatok már tartalmazzák módosított előirányzatként.
Hajdúszoboszló, 2020. június 12.
Tisztelettel:
Lőrincz László
gazdasági irodavezető