Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hajdúszoboszló Város 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(I.28) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 23Hajdúszoboszló Város 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(I.28) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!
A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(I.28.) sz. Önkormányzati rendelet módosítása szükségessé válik az alábbi indokok alapján:
I. A Belügyminisztérium a Magyar Államkincstáron keresztül az alábbi - állami támogatást érintő – előirányzat módosításokról értesítette önkormányzatunkat, melyek felhasználásáról is itt adunk tájékoztatást:
Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft)
1. Szociális ágazat bérpótlékára 39.074 kistérségi társulás támog.-ra 37.366
bölcsőde támogatása 1.708
1. Állam általi megelőlegezés közmunkára 6.033 a megelőlegezés visszafizetése 6.033
2. Normatív állami támogatás korr. 29.080 tartalék nő 23.144
kistérség támogatása 5.936
HKSZSZK támogatása csökken - 4.360
tartalék nő 4.360
1. 2021. májusi normatíva igénylés 7.568 intézményekkel kapcs.kiadások 7.213
kistérségi társulás támog.-ra 355
1. Könyvtár érdekeltségnövelő támog. 2.943 intézmény finanszírozás 2.943
2. 2020. évi állami tám. elszámolása előző évi áll.támogatás visszafiz. 1.133
tartalék csökken - 1.133
1. 2020. évi állami tám.elszámolása 33.615
tervezett összeg bevételben - 34.000 tartalék csökken - 385
1. Műv., kultúra elmaradt bevétel tám. 38.000 tartalék nő 38.000
2. Művészeti tevékenység állami tám.-a 7.500 Szoboszlói Nyár kiadásai 7.500
3. Iparűzési adókiesés állami tám. - 19.445
Iparűzési adó bevételek 19.445
1. Csapadékvízhálózat fejl.pályázat 200.000 csapadékvízhálózat fejlesztése 200.000
2. Belterületi utak fejlesztése támogatás 29.556 Harsányi–Korpos u. felújítása 29.556
3. Önk.étk.fejlesztése pályázatra 38.416 bölcsőde konyha bővítése 38.416
Összesen: 397.785 Összesen: 397.785
II. Átvett pénzeszközök (pályázatok) és egyéb bevételek:
Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft)
1. Bírósági ítélet alapján késed. kamat 2.709 ügyvédi díjra 100
tartalék nő 2.609
1. Előző évi intézm.-i elvonások többlete 48.720 tartalék nő 48.720
2. Előző évi támog. elvonása HKSzSzK 7.848 tartalék nő 7.848
3. Előző évben alapokból kiosztott
támogatások visszafizetése 425 tartalék nő 425
1. gépjármű értékesítés 320 tartalék nő 320
2. Támogatás vállalkozótól (repülőtér) 1.671 Aeroklub támogatása 1.671
3. Iskola-eü feladatra átvett pénz 88 iskola-eü.kiadása 88
4. Fásításra 234 Fásítási Alapba 234
5. Nemzeti Startégia Alaptól támogatás 2.380 szivattyú beszerzése 2.380
6. Külterületi utak helyreállítási bevétele 229 külterületi utak helyreállítási költsége 229
7. Ingatlancsere (gyepmest.telep)bevétele 54.500 ingatlancsere (Gázláng pálya)kiad. 54.500
8. TOP-4.3.1 pályázatra 111.203 leromlott városi ter.rehabilitációja 111.203
9. TOP-5.2.1 pályázatra 35.140 összetartó lakosság soft-elemekre 35.140
10. GINOP-7.1.9 pályázatra 578.061 gyógyhelyi pályázat kiadásaira 578.061
Összesen: 843.528 Összesen: 843.528
III. A költségvetési rendeletben céltartalékként elkülönített összegekből saját intézményt érintő támogatások:
1. Kulturális, sport és Turisztikai Alapból önkormányzati intézménynek 3.600 E Ft
2. Oktatáspolitikai célkeretből önkormányzati intézménynek 280 E Ft
3. Polgármesteri keretből önkormányzati intézménynek 1.400 E Ft
4. Koronavírus elleni védek.-re elkülönített alapbó Polgármesteri Hivatalnak 1.858 E Ft
5. Minimálbér, garantált bérminimum leosztása önkormányzati intézménynek 18.743 E Ft
HKSZSZK-nak 6.480 E Ft
önkormányzati feladatra 149 E Ft
Liget Óvoda melegítő konyha felújítására 5.000 E Ft
1. Szünidei gyermekétkeztetésből önkormányzati intézménynek 1.733 E Ft
2. Laborvizsgálatok többletkiadásaira Járóbeteg-ellátó Centrumnak 10.000 E Ft
3. Intézmény-felújítási keretből önkormányzati intézménynek 17.366 E Ft
Polgármesteri Hivatalnak 13.002 E Ft
konyha felújítási pályázatok kiegészítésére 22.813 E Ft
Kossuth u. tornaterem felúj. 2.795 E Ft
1. Közterületek felújítása keretből Start munkaprogram kiadására4.641 E Ft
IV. A képviselő-testület által elfogadott határozatok alapján:
1. a tartalék sor csökkenésével egyidejűleg nő:
2.573 E Ft-tal Kádár u. többlet önerő
(13.sz.melléklet 12/ÖK sor)
25.244 E Ft-tal Harsányi és Korpos u. felújítására
(14.sz.melléklet 15/ÖK sor)
25.000 E Ft-tal 2021-2027 pályázati ciklusra való felkészülésre
(13.sz.melléklet 27/ÖK sor)
5.000 E Ft-tal Debreceni útfél felújítása (Tessedik csomópont fejlesztéssel együtt) a Hóvirág utca és a 4.sz. főút elkerülő szakasza keleti felhajtóig
(14.sz.melléklet 16/ÖK sor)
4.900 E Ft-tal a Harangház oszlopainak megerősítésére
(14.sz.melléklet 14/ÖK sor)
7.500 E Ft víziközmű vagyon értékelésére
(12.sz.melléklet 28/ÖK sor)
1.682 E Ft Korpos és Harsányi utcák felújítása
(14.sz.melléklet 15/ÖK sor)
12.421 E Ft Gönczy P. u. 13. megvásárlása
(13.sz.melléklet 29/ÖK sor)
1. Testületi határozatok alapján átcsoportosítások
Daru zug parkolók, Lovas u csapadékvíz, Baross u útépítés (13.melléklet 16/ÖK) sorról az intézményfelújítás (14.melléklet 2/ÖK) sorra 7.100 E Ft,
Magyar Szürkék pályázatból (13. melléklet 7/ÖK) sorról Bölcsőde fejlesztése pályázat (12.melléklet 23/ÖK) elszámolására 401 E Ft.
V. Az önkormányzat és intézményeit érintő változások:
1. Az önkormányzati feladatokon belül (8/b-8/c és 12. sz. mellékleteken) saját hatáskörben a kötelezettségvállaló az alábbi módosításokat hajtotta végre:
közfoglalkoztatás feladaton
start munkaprogram
keretében felhasznált anyagok, tárgyi eszközök beszerzése bér és járulék sorról dologi és felhalmozási kiadásokra (8.655 E Ft),
vállalkozás-fejlesztési csoportnál
és az
ügyfélszolgálatnál
honlap készítésre
dologi kiadásról felhalmozásra (500 E Ft),
HÉSZ és Tervtanács közti átcsoportosítás
(1.750 E Ft) valamint személyi és járulék kiadásokra dologi kiadásokról 596 E Ft,
Debreceni virágkarnevál
on való részvételre tervezett összegből 7.000 E Ft a Hungarospa Zrt részére kerül átadásra (tekintettel arra, hogy a cég végezte a szervezéssel kapcsolatos feladatokat, ami magába foglalja a pénzügyi folyamatokat is), ugyanakkor ezzel az összeggel a Zrt által fizetendő területhasználati díj kerül csökkentésre,
illegális hulladéklerakók felszámolása pályázatban
a kapott támogatásból személyi és járulék kiadások kerültek kifizetésre (280 E Ft + 39 E Ft)
1. A koronavírus-járvány következtében a költségvetés bevételi oldalán az idegenforgalmi adónál elmaradás mutatkozik, mivel tervezetünk már március hónaptól számolt ezen bevétellel. A jogszabályok csak 2021. július 1-jétől engedélyezik az adónem beszedését, így a bevétel várhatóan 200.000 E Ft-tal elmarad majd a tervezettől. 2021. június hónapban megkerestem az intézmények vezetőit és az önkormányzati feladatokkal gazdálkodó kollégákat, hogy jelezzék részemre milyen kiadásokat tudnak csökkenteni/mérsékelni, úgy, hogy az nem veszélyezteti az alapfeladataik ellátását. Ugyanakkor polgármester úr kérése volt, hogy az intézményekben dolgozók javadalmazása ne csökkenjen, a tervezett béren felüli juttatások is kifizetésre kerülhessenek.
A költségvetésünkben az alábbi táblázatokban jelentkezik megtakarítás, mely egyben lemondást/elvonást is jelent (a rendelet mellékleteiben a táblázatok utolsó oszlopa, piros számokkal jelölve):
önkormányzati intézményeknél (8/a és 8/c sz. mellékletek): 54.148 E Ft
önkormányzati feladatokon (8/b. sz. melléklet): 13.530 E Ft
városüzemeltetési feladatokon (9. sz. melléklet): 17.126 E Ft
szociálpolitikai feladatokon (10. sz. melléklet): 3.150 E Ft
egyéb kiadások és pénzátadások között (11. sz. melléklet): 8.280 E Ft
külön kereteken (12. sz. melléklet): 14.425 E Ft
beruházás-felújítás táblákon (13, 14. sz. mellékletek): 53.839 E Ft
összes kiadás csökkentés: 164.493 E Ft
1. Intézményi változások az előző pontokban részletezett, önkormányzattól kapott támogatások változásából 20.246 E Ft-tal, saját bevételekből és átvett pénzeszközök növekedéséből összesen 13.466 E Ft-tal változott. A 2020. évi pénzmaradvány-igénybevétel: 366.853 E Ft.
1. A Polgármesteri hivatal támogatás 1.401.E Ft-tal csökken az önkormányzati dolgozók személyi juttatásainak fedezetére.
A fenti számokat a mellékelt intézményi táblázatok intézményenként, tételesen tartalmazzák.
VI. Egyéb, a költségvetést érintő könyvelés-technikai kiegészítések:
A zárszámadási rendelettel a T. Képviselő-testület elfogadta a 2020. évi önkormányzati pénzmaradványt 1.380.898 E Ft összegben. A 2021. évi költségvetésben 1.407.446 E Ft–ot terveztünk. A különbözet
- 26.548 E Ft
, mellyel a bevételi és kiadási oldalt is csökkenteni kell.
(1. sz. melléklet Felhalmozási bevételek 4. sor és Felhalmozási kiadások 4. sor.)
A 2020. évi pénzmaradványt terhelő kifizetések a felhasználásuknak megfelelő táblázatokban jelentkeznek (291.349 E Ft). A tervezett és tényszám közti különbözet:
6.436 E Ft
, mely a
2021. évi tartalékot növeli
.
A 2021. évi költségvetés készítésekor a
szolidaritási hozzájárulási adót
(168.605 E Ft
) bevétel csökkentésként szerepeltettük. Időközben, a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés alapján kiadásként kell könyvelni, ezért az összeg módosított előirányzatban elkerül a
6. sz. mellékletről és külön soron jelenik meg az 1. sz. mellékletben (kiadási oldal 7. sor).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől előterjesztésem megtárgyalását és a rendelettervezet elfogadását.
Hajdúszoboszló, 2021. szeptember 09.
Tisztelettel:
Bárdos Ilona
gazdasági irodavezető