Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 16- 2025. 06. 29Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Nagyhegyes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kidolgozása során fontos cél volt a költségvetési egyensúly biztosítása forráshiány nélkül.
[2] Az önkormányzat célkitűzése 2025. évben is a kötelező feladatok maradéktalan végrehajtása, a működőképesség biztosítása, a folyamatban lévő, már elnyert pályázatok befejezésének lebonyolítása és az ezekhez szükséges fedezet biztosítása.
[3] Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága és az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2024. (X. 8.) önkormányzati rendelete 4. melléklete 11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Nagyhegyes Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: Intézmények) terjed ki.
2. A költségvetés szerkezete
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények külön címet alkotnak.
(2) Az Önkormányzat címrendjét a 7. melléklet tartalmazza.
3. Az Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei 2025. évi költségvetését 1 844 669 662 Ft költségvetési kiadással, 1 389 263 503 Ft finanszírozási kiadással, 3 233 933 165 Ft kiadási főösszeggel, valamint 1 539 001 559 Ft költségvetési bevétellel, 1 694 931 606 Ft finanszírozási bevétellel, 3 233 933 165 Ft bevételi főösszeggel hagyja jóvá.
(2) A 2024. évi maradvány összege 250 383 521 Ft.
4. Az Intézmények költségvetése
4. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatát 10 főben állapítja meg, 2025. évi költségvetését 115 113 581 Ft bevétellel, 115 113 581 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde létszámát 44 főben állapítja meg, 2025. évi költségvetését 469 660 966 Ft bevétellel, 469 660 966 Ft kiadással hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár létszámát 5 főben állapítja meg, 2025. évi költségvetését 137 047 765 Ft bevétellel, 137 047 765 Ft kiadással hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámát 9 főben állapítja meg, 2025. évi költségvetését 2 512 110 853 Ft bevétellel, 2 512 110 853 Ft kiadással hagyja jóvá.
5. Költségvetési tartalék
5. § (1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra, valamint a többletfeladatok ellátására 35 000 000 Ft tartalékot képez.
(2) A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezés jogot – a 9. §-ban foglaltak kivételével – saját hatáskörben tartja meg.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az Intézmények a részükre engedélyezett álláshely és létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
(2) Az Intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében a személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl.
(3) Amennyiben a költségvetési év során a feladatok változása esetén létszámcsökkentés vagy növekedés szükséges, figyelembe kell venni az Intézmények közötti átcsoportosítás lehetőségét.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2025. január 1-jétől 90 000 Ft-ban határozza meg.
(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felsőfokú és érettségi iskolai végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítését egyaránt a köztisztviselő alapilletményének 20 %-ában határozza meg.
(6) A Képviselő-testület a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (3) bekezdését, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdését figyelembe véve a köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak éves cafetéria juttatását a közterhekkel együtt bruttó 450 000 Ft/fő/év összegben, a közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban foglalkoztatottak éves cafetéria juttatását a közterhekkel együtt bruttó 300 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Áhtr.) 3. § (1) bekezdése alapján a nem nagyhegyesi székhelyű civil szervezetek 2025. évi támogatás előirányzatát 13 550 000 Ft-ban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület az Áhtr. 5. § (1) és (3) bekezdése alapján a 2025. évi Civil Keret előirányzatát 12 000 000 Ft-ban, a Kulturális Keret előirányzatát 700 000 Ft-ban állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetése terhére a Nagyhegyesi Református Egyház Missziói részére 1 000 000 Ft támogatást állapít meg.
7. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az alapító okiratokban előírt, a szervezeti és működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével kell biztosítani.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamelyik költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja, és gondoskodik a költségvetésbe történő beépítéséről.
(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően következő ülésén a Képviselő-testület elé kell terjeszteni e rendelet módosítását.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet előterjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja e rendeletet.
8. § (1) Az Intézmények kötelesek összeállítani az elemi költségvetésüket, e rendeletben jóváhagyott költségvetés betartása mellett, e rendelet hatályba lépését követő 30. napig.
(2) Az Intézmények saját hatáskörben történő előirányzat módosítása során a feladatellátás, a működtetés zavartalanságát biztosítani kell.
(3) Az Intézmények a rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat saját hatáskörben - annak polgármester általi előzetes engedélyezését követően -megváltoztathatják.
(4) Az Intézmények a rendeletben kiemelt előirányzatként meghatározott összegen belül saját hatáskörben módosításokat hajthatnak végre, azonban azok nem irányulhatnak a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(5) A költségvetési szerv a költségvetési évre vonatkozó forrásainak bővítése érdekében saját forrást vagy önkormányzati támogatást igénylő pályázatot csak a polgármester hozzájárulásával nyújthat be.
(6) Az írásos engedély megkérésekor a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázat csak az intézményi költségvetés évi működését érinti, tartós, több évre vonatkozó költségkihatása nincs.
(7) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai polgármesteri hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
9. § A polgármester a költségvetésben meghatározott általános tartalék terhére a költségvetési évben összesen 2 000 000 Ft-ot használhat fel. A polgármester köteles a felhasználásról a Képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatni és kezdeményezni a felhasználásnak megfelelően e rendelet módosítását.
10. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
(2) A többletbevétel felhasználását, a saját hatáskörű előirányzat-módosítást e rendeletbe be kell építeni.
(3) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(4) Az Intézmények szabad kapacitásuk - szellemi és anyagi infrastruktúrájuk - hasznosítását díj ellenében végezhetik. A térítési díj nem lehet kevesebb a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével számított önköltségnél.
11. § (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetése a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz.
(2) A polgármester köteles a zavartalan gazdálkodás biztosítása mellett a költségvetési elszámolási számlán lévő, saját bevételből, előző évi pénzmaradványból származó átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél vagy a Magyar Államkincstár értékpapír letéti számláján lekötött betétként elhelyezni.
(3) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az átmeneti likviditási hiány megszüntetése érdekében szerződést kössön a számlavezető pénzintézettel 50 millió forint keretösszegben.
(4) A polgármester a likviditási hitel felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles a soron következő ülésén.
12. § (1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget az e rendeletben meghatározott előirányzatok erejéig - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a polgármester vállal.
(2) A költségvetési szervek nevében a feladataik ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget az e rendeletben meghatározott előirányzatok erejéig - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a szervek vezetői jogosultak vállalni.
(3) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel, a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző által írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő felelős.
13. § A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat jegyzője a felelős.
(2) A belső ellenőrzést az önkormányzat társulási szerződés keretében biztosítja, melynek megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
15. § A Képviselő-testület
1. az Önkormányzat és intézményei összesen 2025. évi költségvetését az 1. mellékletben,
2. a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetését a 2. mellékletben,
3. a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetését a 3. mellékletben,
4. a Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár 2025. évi költségvetését a 4. mellékletben,
5. az Önkormányzat 2025. évi költségvetését az 5. mellékletben,
6. az Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak összesítését a 6. mellékletben,
7. a kötelező, önként vállalt, államigazgatási bevételek és kiadások kimutatását a 8. mellékletben,
8. az Önkormányzat 2025. évi költségvetési támogatását a 9. mellékletben,
9. a működési létszámkeretet a 10. mellékletben,
10. az Önkormányzat 2025. évi tervezett felhalmozási bevételeit a 11. mellékletben,
11. a nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. mellékletben,
12. a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 13. mellékletben,
13. az Önkormányzat saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 2025-2028. években a 14. mellékletben,
14. az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2025. évi mértékét a 15. mellékletben,
15. az Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 2025. évben a 16. mellékletben,
16. a bevételek és kiadások alakulását a 2023., 2024., 2025. évek összehasonlításában a 17. mellékletben
meghatározott tartalommal hagyja jóvá.
16. §1
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2025. évi tervezett kiadások kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2025. évi tervezett bevételek kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
|
2 |
K1 - Személyi juttatások |
486 122 992 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
410 509 664 |
|
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
64 451 148 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
146 500 546 |
|
4 |
K3 - Dologi kiadások |
436 482 063 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
800 200 000 |
|
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 580 000 |
B4 - Működési bevételek |
181 791 349 |
|
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
351 989 458 |
B5 - Felhalmozási bevételek |
0 |
|
7 |
K6 - Beruházások |
448 611 501 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
0 |
|
8 |
K7 - Felújítások |
31 432 500 |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
|
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Költségvetési kiadások |
1 844 669 662 |
Költségvetési bevételek |
1 539 001 559 |
|
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 389 263 503 |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
1 694 931 606 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
1 389 263 503 |
Finanszírozási bevételek |
1 694 931 606 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 233 933 165 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 233 933 165 |
2. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2025. évi tervezett kiadások kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2025. évi tervezett bevételek kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
|
2 |
K1 - Személyi juttatások |
87 479 314 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
0 |
|
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
11 695 305 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
0 |
|
4 |
K3 - Dologi kiadások |
12 873 690 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
0 |
|
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
B4 - Működési bevételek |
500 000 |
|
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
0 |
B5 - Felhalmozási bevételek |
0 |
|
7 |
K6 - Beruházások |
3 065 272 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
0 |
|
8 |
K7 - Felújítások |
0 |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
|
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Költségvetési kiadások |
115 113 581 |
Költségvetési bevételek |
500 000 |
|
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
114 613 581 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Finanszírozási bevételek |
114 613 581 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
115 113 581 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
115 113 581 |
3. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2025. évi tervezett kiadások kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2025. évi tervezett bevételek kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
|
2 |
K1 - Személyi juttatások |
263 494 314 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
0 |
|
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
35 457 162 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
0 |
|
4 |
K3 - Dologi kiadások |
150 613 400 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
0 |
|
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
B4 - Működési bevételek |
74 024 382 |
|
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
0 |
B5 - Felhalmozási bevételek |
0 |
|
7 |
K6 - Beruházások |
20 096 090 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
0 |
|
8 |
K7 - Felújítások |
0 |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
|
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Költségvetési kiadások |
469 660 966 |
Költségvetési bevételek |
74 024 382 |
|
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
395 636 584 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Finanszírozási bevételek |
395 636 584 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
469 660 966 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
469 660 966 |
4. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2025. évi tervezett kiadások kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2025. évi tervezett bevételek kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
|
2 |
K1 - Személyi juttatások |
47 898 875 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
0 |
|
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
6 273 350 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
0 |
|
4 |
K3 - Dologi kiadások |
72 715 540 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
0 |
|
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
B4 - Működési bevételek |
1 020 000 |
|
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
0 |
B5 - Felhalmozási bevételek |
0 |
|
7 |
K6 - Beruházások |
10 160 000 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
0 |
|
8 |
K7 - Felújítások |
0 |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
|
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Költségvetési kiadások |
137 047 765 |
Költségvetési bevételek |
1 020 000 |
|
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
136 027 765 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Finanszírozási bevételek |
136 027 765 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
137 047 765 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
137 047 765 |
5. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2025. évi tervezett kiadások kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2025. évi tervezett bevételek kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
|
2 |
K1 - Személyi juttatások |
87 250 489 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
410 509 664 |
|
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
11 025 331 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
146 500 546 |
|
4 |
K3 - Dologi kiadások |
200 279 433 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
800 200 000 |
|
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 580 000 |
B4 - Működési bevételek |
106 246 967 |
|
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
351 989 458 |
B5 - Felhalmozási bevételek |
0 |
|
7 |
K6 - Beruházások |
415 290 139 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
0 |
|
8 |
K7 - Felújítások |
31 432 500 |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
|
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Költségvetési kiadások |
1 122 847 350 |
Költségvetési bevételek |
1 463 457 177 |
|
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 389 263 503 |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
1 048 653 676 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
1 389 263 503 |
Finanszírozási bevételek |
1 048 653 676 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 512 110 853 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 512 110 853 |
6. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. 2025. évi bevételek összesítése
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Polgármesteri |
Tündérkert Óvoda és |
Művelődési Ház és |
Nagyhegyes Község Önkormányzata |
Összesen (Ft) |
|
2 |
B1 |
Normatíva |
0 |
0 |
0 |
396 450 103 |
396 450 103 |
|
3 |
Műk.c.tám.ÁHT-n belül |
0 |
0 |
0 |
14 059 561 |
14 059 561 |
|
|
4 |
B2 |
Felhalm.c.tám. ÁHT-n belül |
0 |
0 |
0 |
146 500 546 |
146 500 546 |
|
5 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
800 200 000 |
800 200 000 |
|
6 |
B4 |
Működési bevételek |
500 000 |
74 024 382 |
1 020 000 |
106 246 967 |
181 791 349 |
|
7 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B6 |
Műk.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- |
Költségvetési bevételek |
500 000 |
74 024 382 |
1 020 000 |
1 463 457 177 |
1 539 001 559 |
|
11 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
456 323 |
984 715 |
288 807 |
248 653 676 |
250 383 521 |
|
12 |
B816 |
Kp-i, irányítószervi támogatás |
114 157 258 |
394 651 869 |
135 738 958 |
0 |
644 548 085 |
|
13 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
800 000 000 |
800 000 000 |
|
14 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
114 613 581 |
395 636 584 |
136 027 765 |
1 048 653 676 |
1 694 931 606 |
|
15 |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
115 113 581 |
469 660 966 |
137 047 765 |
2 512 110 853 |
3 233 933 165 |
2. 2025. évi kiadások összesítése
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Polgármesteri Hivatal |
Tündérkert Óvoda és |
Művelődési Ház és |
Nagyhegyes Község Önkormányzata |
Összesen (Ft) |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
87 479 314 |
263 494 314 |
47 898 875 |
87 250 489 |
486 122 992 |
|
3 |
K2 |
Járulékok |
11 695 305 |
35 457 162 |
6 273 350 |
11 025 331 |
64 451 148 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
12 873 690 |
150 613 400 |
72 715 540 |
200 279 433 |
436 482 063 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
25 580 000 |
25 580 000 |
|
6 |
|
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
242 560 309 |
242 560 309 |
|
7 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
74 429 149 |
74 429 149 |
|
|
8 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
9 |
K6 |
Beruházás |
3 065 272 |
20 096 090 |
10 160 000 |
415 290 139 |
448 611 501 |
|
10 |
K7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
31 432 500 |
31 432 500 |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési kiadások |
115 113 581 |
469 660 966 |
137 047 765 |
1 122 847 350 |
1 844 669 662 |
|
|
13 |
K914 |
Államháztartáson belüli |
0 |
0 |
0 |
12 591 819 |
12 591 819 |
|
14 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások |
0 |
0 |
0 |
644 548 085 |
644 548 085 |
|
15 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként |
0 |
0 |
0 |
732 123 599 |
732 123 599 |
|
16 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
1 389 263 503 |
1 389 263 503 |
|
17 |
- |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
115 113 581 |
469 660 966 |
137 047 765 |
2 512 110 853 |
3 233 933 165 |
7. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Cím |
||
|
2 |
Alcím |
||
|
3 |
1. |
Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal |
|
|
4 |
2. |
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
|
|
5 |
3. |
Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár |
|
|
6 |
4. |
Nagyhegyes Község Önkormányzata |
|
|
7 |
I. |
Önkormányzat és intézményei összesen |
8. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Nagyhegyes Község Önkormányzatának bevételei 2025. évben kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megosztásban
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Intézmény |
Működési |
Közhatalmi |
Működési |
Működési |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási célú |
Költségvetési bevételek |
Előző évi |
Lekötött |
Irányító |
Finanszírozási |
|
|
2 |
- |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|
3 |
1. Nagyhegyesi |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
456 323 |
0 |
114 157 258 |
114 613 581 |
115 113 581 |
|
4 |
2. Tündérkert Óvoda és |
0 |
0 |
74 024 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 024 382 |
984 715 |
0 |
394 651 869 |
395 636 584 |
469 660 966 |
|
5 |
3. Művelődési Ház és |
0 |
0 |
1 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 020 000 |
288 807 |
0 |
135 738 958 |
136 027 765 |
137 047 765 |
|
6 |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
75 544 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 544 382 |
1 729 845 |
0 |
644 548 085 |
646 277 930 |
721 822 312 |
|
7 |
4. Nagyhegyes Község |
410 509 664 |
800 200 000 |
106 246 967 |
0 |
146 500 546 |
0 |
1 463 457 177 |
248 653 676 |
800 000 000 |
1 048 653 676 |
2 512 110 853 |
||
|
8 |
I. Önkormányzat és |
410 509 664 |
800 200 000 |
181 791 349 |
0 |
146 500 546 |
0 |
0 |
1 539 001 559 |
250 383 521 |
800 000 000 |
644 548 085 |
1 694 931 606 |
3 233 933 165 |
|
9 |
Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján |
|||||||||||||
|
10 |
Kötelező feladatok |
410 509 664 |
800 200 000 |
181 291 349 |
0 |
146 500 546 |
0 |
0 |
1 538 501 559 |
250 383 521 |
800 000 000 |
644 548 085 |
1 694 931 606 |
3 233 433 165 |
|
11 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
13 |
Összesen: |
410 509 664 |
800 200 000 |
181 791 349 |
0 |
146 500 546 |
0 |
0 |
1 539 001 559 |
250 383 521 |
800 000 000 |
644 548 085 |
1 694 931 606 |
3 233 933 165 |
2. Nagyhegyes Község Önkormányzatának kiadásai 2025. évben kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megosztásban
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Intézmény |
Személyi |
Munkaadókat terhelő |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb műk. |
Működési |
Egyéb működési célú |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb |
Felhalmozási célú |
Egyéb |
Államháztartáson |
Központi, |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
Belföldi finanszírozás kiadása |
|
|
2 |
- |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti |
Eredeti ei. |
Eredeti |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|
3 |
1. Nagyhegyesi |
87 479 314 |
11 695 305 |
12 873 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 065 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 113 581 |
|
4 |
2. Tündérkert |
263 494 314 |
35 457 162 |
150 613 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 096 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469 660 966 |
|
5 |
3. Művelődési Ház és Rickl Antal |
47 898 875 |
6 273 350 |
72 715 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 047 765 |
|
6 |
Intézmények |
398 872 503 |
53 425 817 |
236 202 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 321 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
721 822 312 |
|
7 |
4. Nagyhegyes |
87 250 489 |
11 025 331 |
200 279 433 |
25 580 000 |
316 989 458 |
35 000 000 |
351 989 458 |
415 290 139 |
31 432 500 |
0 |
0 |
0 |
12 591 819 |
644 548 085 |
732 123 599 |
1 389 263 503 |
2 512 110 853 |
|
8 |
I. Önkormányzat |
486 122 992 |
64 451 148 |
436 482 063 |
25 580 000 |
316 989 458 |
35 000 000 |
351 989 458 |
448 611 501 |
31 432 500 |
0 |
0 |
0 |
12 591 819 |
644 548 085 |
732 123 599 |
1 389 263 503 |
3 233 933 165 |
|
9 |
Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján |
|||||||||||||||||
|
10 |
Kötelező feladatok |
485 922 992 |
64 425 148 |
436 482 063 |
25 580 000 |
316 989 458 |
35 000 000 |
351 989 458 |
448 611 501 |
31 432 500 |
0 |
0 |
0 |
12 591 819 |
644 548 085 |
732 123 599 |
1 389 263 503 |
3 233 707 165 |
|
11 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államigazgatási |
200 000 |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 000 |
|
13 |
Összesen: |
486 122 992 |
64 451 148 |
436 482 063 |
25 580 000 |
316 989 458 |
35 000 000 |
351 989 458 |
448 611 501 |
31 432 500 |
0 |
0 |
0 |
12 591 819 |
644 548 085 |
732 123 599 |
1 389 263 503 |
3 233 933 165 |
9. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2024. évi XC. törvény 2. melléklete szerint) |
Normatíva összege |
|
2 |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
86 385 820 |
|
3 |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
55 812 120 |
|
4 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 641 000 |
|
5 |
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
9 045 000 |
|
6 |
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
1 850 000 |
|
7 |
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 868 300 |
|
8 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
4 346 300 |
|
9 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 369 200 |
|
10 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
453 900 |
|
11 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
186 420 734 |
|
12 |
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
24 304 734 |
|
13 |
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
14 |
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
121 764 000 |
|
15 |
1.2.3.1.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők |
3 476 000 |
|
16 |
1.2.3.1.1.1.2. Pedagógus minősítés-mesterpedagógus |
0 |
|
17 |
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
36 876 000 |
|
18 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
29 352 000 |
|
19 |
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
0 |
|
20 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
29 352 000 |
|
21 |
1.3.4.1. Bértámogatás - A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása keretén belül |
0 |
|
22 |
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
0 |
|
23 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
80 224 300 |
|
24 |
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
32 686 920 |
|
25 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
47 500 900 |
|
26 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
36 480 |
|
27 |
1.5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
6 614 657 |
|
28 |
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
4 543 552 |
|
29 |
2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím |
2 909 040 |
|
30 |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
396 450 103 |
|
31 |
57.4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
242 560 309 |
10. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
foglalkoztató |
szakmai |
technikai |
közfoglalkoztatott |
összesen |
|
2 |
1. Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal |
9,00 |
1,00 |
0,00 |
10,00 |
|
3 |
2. Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
28,00 |
16,00 |
0,00 |
44,00 |
|
4 |
3. Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár |
2,00 |
3,00 |
0,00 |
5,00 |
|
5 |
Intézmények összesen: |
39,00 |
20,00 |
0,00 |
59,00 |
|
6 |
4. Nagyhegyes Község Önkormányzata |
1,00 |
8,00 |
6,00 |
15,00 |
|
7 |
I. Önkormányzat és intézményei összesen |
40,00 |
28,00 |
6,00 |
74,00 |
11. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|
|
Beruházások |
Eredeti előirányzat 2025.01.01. |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
|
Előző évi maradvány felhasználása |
91 775 908 |
|
Összesen: |
91 775 908 |
12. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00007
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bölcsőde építés (TOP_PLUSZ) |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen (Ft) |
|
2 |
Bevételek (források) |
||||
|
3 |
Európai Uniós forrás |
91 775 908 |
0 |
0 |
91 775 908 |
|
4 |
Kormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzat saját forrásaiból |
65 139 349 |
0 |
0 |
65 139 349 |
|
7 |
Összesen: |
156 915 257 |
0 |
0 |
156 915 257 |
|
8 |
Kiadások |
||||
|
9 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Beruházás |
139 949 580 |
0 |
0 |
139 949 580 |
|
11 |
Egyéb kiadás |
16 965 677 |
0 |
0 |
16 965 677 |
|
12 |
Összesen: |
156 915 257 |
0 |
0 |
156 915 257 |
2. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00016
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Piacfejlesztés (TOP_PLUSZ) |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen (Ft) |
|
2 |
Bevételek (források) |
||||
|
3 |
Európai Uniós forrás |
146 500 546 |
0 |
0 |
146 500 546 |
|
4 |
Kormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzat saját forrásaiból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Összesen: |
146 500 546 |
0 |
0 |
146 500 546 |
|
8 |
Kiadások |
||||
|
9 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Beruházás |
138 441 539 |
0 |
0 |
138 441 539 |
|
11 |
Egyéb kiadás |
8 059 007 |
0 |
0 |
8 059 007 |
|
12 |
Összesen: |
146 500 546 |
0 |
0 |
146 500 546 |
13. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi |
|
|
3 |
1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
410 509 664 |
Személyi juttatások |
486 122 992 |
|
4 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
64 451 148 |
||
|
5 |
3. |
Dologi kiadások |
436 482 063 |
||
|
6 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
800 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 580 000 |
|
7 |
5. |
Működési bevételek |
181 791 349 |
Egyéb működési célú kiadások |
316 989 458 |
|
8 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Működési c. tartalékok |
35 000 000 |
|
9 |
7. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 392 501 013 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 364 625 661 |
|
10 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+…+15. ) |
1 444 548 085 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
|
11 |
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
|
12 |
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|
13 |
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
800 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|
14 |
12. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
644 548 085 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|
15 |
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (14 +15.) |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
12 591 819 |
|||
|
17 |
14. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
Betét elhelyezése |
732 123 599 |
|
18 |
15. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
644 548 085 |
|
19 |
16. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
1 444 548 085 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
1 389 263 503 |
|
20 |
17. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16.) |
2 837 049 098 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+16.) |
2 753 889 164 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi |
|
|
3 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
146 500 546 |
Beruházások |
448 611 501 |
|
4 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
31 432 500 |
|
5 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
6 |
4. |
Költségvetési bevételek összesen: |
146 500 546 |
Költségvetési kiadások összesen: |
480 044 001 |
|
7 |
5. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (6+..+10) |
250 383 521 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
|
8 |
6. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
250 383 521 |
Hitelek törlesztése |
0 |
|
9 |
7. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|
10 |
8. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|
11 |
9. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|
12 |
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
13 |
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 ) |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
|
14 |
12. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
15 |
13. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
|
16 |
14. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
|
17 |
15. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
||
|
18 |
16. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
||
|
19 |
17. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
250 383 521 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
|
20 |
18. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17) |
396 884 067 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17) |
480 044 001 |
|
21 |
19. |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
3 233 933 165 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
3 233 933 165 |
14. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
800 000 000 |
850 000 000 |
900 000 000 |
950 000 000 |
|
3 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
800 200 000 |
850 200 000 |
900 200 000 |
950 200 000 |
|
9 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
10 |
Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2012. december 31-i működési és fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettsége |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Összes kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
20 |
SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a |
400 100 000 |
425 100 000 |
450 100 000 |
475 100 000 |
15. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Fajlagos támogatás (Ft) |
Eredeti előriányzat |
|
2 |
Helyi lakásfenntartási tám. - Rezsi átvállalás vagy favásárlás |
0 - 7 000 |
1 000 000 |
|
3 |
Rendkívüli települési támogatás - Egyszeri tűzifa juttatás |
80 000 |
2 000 000 |
|
4 |
Rendkívüli települési támogatás - Létfenntartási támogatás |
20 000 |
800 000 |
|
5 |
Rendkívüli települési támogatás - Kegyeleti támogatás |
60 000 - 105 000 |
1 500 000 |
|
6 |
Rendkívüli települési támogatás - Gyermekvédelmi támogatás |
10 000 |
250 000 |
|
7 |
Katasztrófatámogatás |
0 - 20 0000 |
600 000 |
|
8 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
500 000 |
5 000 000 |
|
9 |
Babatámogatás |
100 000 |
2 000 000 |
|
10 |
Tanévkezdési támogatás |
10 000 - 30 000 |
9 200 000 |
|
11 |
Ösztöndíj |
10 000 - 20 000 |
2 100 000 |
|
12 |
Eseti gyógyszer hozzájárulás |
10 000 - 20 000 |
350 000 |
|
13 |
Rendszeres gyógyszer támogatás |
0 - 7 500 |
600 000 |
|
14 |
Hulladékszállítási díj átvállalás |
20 000 |
80 000 |
|
15 |
SNI gyermekek közlekedési támogatása |
10 000 |
100 000 |
|
16 |
Összesen |
- |
25 580 000 |
|
17 |
Kedvezmény nyújtását az alábbi jogcímeken nem tervezünk: |
||
|
18 |
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése. |
||
|
19 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség. |
||
|
20 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés. |
||
16. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen (Ft) |
|
|
2 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
33 052 056 |
33 052 056 |
34 440 555 |
34 440 555 |
34 440 555 |
34 440 555 |
34 440 555 |
34 440 555 |
34 440 555 |
34 440 555 |
34 440 555 |
34 440 557 |
410 509 664 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
146 500 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 500 546 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
15 020 000 |
15 020 000 |
399 820 000 |
15 020 000 |
65 200 000 |
15 020 000 |
15 020 000 |
15 020 000 |
200 000 000 |
15 020 000 |
15 020 000 |
15 020 000 |
800 200 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
15 020 279 |
15 020 279 |
15 020 279 |
15 020 279 |
15 020 279 |
15 020 279 |
15 020 279 |
15 020 279 |
15 020 280 |
15 536 279 |
15 536 279 |
15 536 279 |
181 791 349 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
63 092 335 |
63 092 335 |
595 781 380 |
64 480 834 |
114 660 834 |
64 480 834 |
64 480 834 |
64 480 834 |
249 460 835 |
64 996 834 |
64 996 834 |
64 996 836 |
1 539 001 559 |
|
10 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
140 866 731 |
140 866 731 |
140 866 731 |
140 866 731 |
140 866 731 |
140 866 731 |
141 621 869 |
141 621 869 |
141 621 869 |
141 621 869 |
141 621 869 |
141 621 875 |
1 694 931 606 |
|
11 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
203 959 066 |
203 959 066 |
736 648 111 |
205 347 565 |
255 527 565 |
205 347 565 |
206 102 703 |
206 102 703 |
391 082 704 |
206 618 703 |
206 618 703 |
206 618 711 |
3 233 933 165 |
|
12 |
Személyi juttatások |
39 909 142 |
39 909 142 |
40 630 471 |
40 630 471 |
40 630 471 |
40 630 471 |
40 630 471 |
40 630 471 |
40 630 471 |
40 630 471 |
40 630 470 |
40 630 470 |
486 122 992 |
|
13 |
Munkaadói járulék |
5 326 036 |
5 326 036 |
5 379 907 |
5 379 907 |
5 379 907 |
5 379 907 |
5 379 907 |
5 379 907 |
5 379 907 |
5 379 907 |
5 379 910 |
5 379 910 |
64 451 148 |
|
14 |
Dologi kiadás |
35 250 355 |
35 250 355 |
36 598 135 |
36 598 135 |
36 598 135 |
36 598 135 |
36 598 135 |
36 598 135 |
36 598 135 |
36 598 135 |
36 598 135 |
36 598 138 |
436 482 063 |
|
15 |
Ellátottak juttatásai |
1 748 333 |
1 748 333 |
1 748 333 |
1 748 333 |
1 748 333 |
1 748 333 |
1 748 333 |
1 748 333 |
6 348 333 |
1 748 333 |
1 748 333 |
1 748 337 |
25 580 000 |
|
16 |
Működési célú egyéb kiadások |
26 910 844 |
26 910 844 |
26 910 844 |
36 597 285 |
36 597 285 |
36 597 285 |
26 910 844 |
26 910 844 |
26 910 844 |
26 910 844 |
26 910 844 |
26 910 851 |
351 989 458 |
|
17 |
Beruházás |
0 |
60 000 000 |
26 237 523 |
26 237 523 |
26 237 523 |
26 237 523 |
50 824 596 |
50 824 596 |
50 824 596 |
26 237 523 |
26 237 523 |
78 712 575 |
448 611 501 |
|
18 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 112 000 |
7 112 000 |
7 112 000 |
7 112 000 |
2 984 500 |
0 |
0 |
31 432 500 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási c kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Költségvetési kiadások összesen |
109 144 710 |
169 144 710 |
137 505 213 |
147 191 654 |
147 191 654 |
154 303 654 |
169 204 286 |
169 204 286 |
173 804 286 |
140 489 713 |
137 505 215 |
189 980 281 |
1 844 669 662 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
126 263 210 |
126 263 210 |
113 673 708 |
113 673 708 |
113 673 708 |
113 673 708 |
113 673 708 |
113 673 708 |
113 673 708 |
113 673 710 |
113 673 709 |
113 673 708 |
1 389 263 503 |
|
22 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
235 407 920 |
295 407 920 |
251 178 921 |
260 865 362 |
260 865 362 |
267 977 362 |
282 877 994 |
282 877 994 |
287 477 994 |
254 163 423 |
251 178 924 |
303 653 989 |
3 233 933 165 |
17. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Településszintű adatok |
|||
|
2 |
Feladat |
Összes bevétel, kiadás (Ft-ban) |
|||
|
3 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Teljesítés 2023. |
Várható teljesítés |
Eredeti előirányzat |
|
4 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
5 |
BEVÉTELEK |
||||
|
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
428 997 260 |
420 554 596 |
396 450 103 |
|
7 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 412 716 |
87 326 106 |
86 385 820 |
|
8 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
130 619 890 |
170 227 738 |
186 420 734 |
|
9 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
181 190 693 |
149 734 061 |
109 576 300 |
|
10 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 384 520 |
10 416 419 |
9 523 697 |
|
11 |
1.5. |
Működési célú költségevetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 200 150 |
2 827 020 |
4 543 552 |
|
12 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
24 189 291 |
23 252 |
|
|
13 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
37 371 648 |
31 615 600 |
14 059 561 |
|
14 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 371 648 |
31 615 600 |
14 059 561 |
|
19 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
234 524 039 |
31 788 938 |
146 500 546 |
|
21 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
234 524 039 |
31 788 938 |
146 500 546 |
|
26 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
676 135 944 |
913 508 622 |
800 200 000 |
|
28 |
4.1. |
Jövedelemadók |
0 |
96 451 |
0 |
|
29 |
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
4.3.1. |
Értékesítési és forgalmi adók |
675 173 398 |
912 112 508 |
800 000 000 |
|
32 |
4.3.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
4.3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
962 546 |
1 299 663 |
200 000 |
|
35 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
280 970 835 |
244 442 744 |
181 791 349 |
|
36 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
62 992 |
0 |
|
37 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
53 879 748 |
72 195 211 |
65 171 279 |
|
38 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 137 136 |
7 275 906 |
7 300 000 |
|
39 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
104 992 |
0 |
|
40 |
5.5. |
Ellátási díjak |
153 606 670 |
89 979 342 |
58 450 190 |
|
41 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 884 446 |
20 583 545 |
19 989 880 |
|
42 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 745 000 |
0 |
|
43 |
5.8. |
Kamatbevételek |
38 781 856 |
44 254 121 |
30 000 000 |
|
44 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
5.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
198 110 |
1 778 714 |
0 |
|
46 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 482 869 |
6 462 921 |
880 000 |
|
47 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
7 600 000 |
158 740 |
0 |
|
48 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
7 600 000 |
0 |
|
|
50 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
158 740 |
0 |
|
51 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 012 932 |
400 000 |
0 |
|
54 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 012 932 |
400 000 |
0 |
|
57 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
309 829 414 |
2 000 000 |
0 |
|
59 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérítések ÁH-n |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
309 829 414 |
2 000 000 |
0 |
|
62 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 976 442 072 |
1 644 469 240 |
1 539 001 559 |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
198 958 613 |
402 145 047 |
250 383 521 |
|
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
198 958 613 |
402 145 047 |
250 383 521 |
|
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 521 337 938 |
8 868 009 540 |
1 444 548 085 |
|
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
17 471 778 |
29 814 737 |
0 |
|
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
428 866 160 |
528 194 803 |
644 548 085 |
|
80 |
13.4. |
Betétek megszüntetése |
4 075 000 000 |
8 310 000 000 |
800 000 000 |
|
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
4 720 296 551 |
9 270 154 587 |
1 694 931 606 |
|
88 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
6 696 738 623 |
10 914 623 827 |
3 233 933 165 |
|
89 |
|||||
|
90 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Teljesítés 2023. |
Várható teljesítés |
Eredeti előirányzat |
|
91 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
92 |
KIADÁSOK |
||||
|
93 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 063 312 610 |
1 259 378 343 |
1 329 625 661 |
|
94 |
1.1. |
Személyi juttatások |
438 238 541 |
486 421 133 |
486 122 992 |
|
95 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 599 316 |
61 301 982 |
64 451 148 |
|
96 |
1.3. |
Dologi kiadások |
351 827 704 |
449 915 518 |
436 482 063 |
|
97 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 289 630 |
10 794 801 |
25 580 000 |
|
98 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
204 357 419 |
250 944 909 |
316 989 458 |
|
99 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
152 939 667 |
189 013 384 |
242 560 309 |
|
100 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
37 577 752 |
35 379 125 |
74 429 149 |
|
104 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
13 840 000 |
26 552 400 |
0 |
|
109 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
287 111 176 |
262 781 357 |
480 044 001 |
|
110 |
2.1. |
Beruházások |
153 685 406 |
211 722 756 |
448 611 501 |
|
111 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
2.3. |
Felújítások |
133 425 770 |
50 849 671 |
31 432 500 |
|
113 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
208 930 |
0 |
|
123 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
35 000 000 |
|
124 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
35 000 000 |
|
125 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 350 423 786 |
1 522 159 700 |
1 844 669 662 |
|
127 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
4 944 169 790 |
9 136 871 992 |
1 389 263 503 |
|
137 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 303 630 |
28 677 189 |
12 591 819 |
|
139 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
4 495 000 000 |
8 580 000 000 |
732 123 599 |
|
140 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
7.5. |
Központi, irányító szervi tám. |
428 866 160 |
528 194 803 |
644 548 085 |
|
142 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
4 944 169 790 |
9 136 871 992 |
1 389 263 503 |
|
148 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
6 294 593 576 |
10 659 031 692 |
3 233 933 165 |
A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.