Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 06. 01

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

1.§

​

  1. A Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

                       1.325.861 E Ft                      Bevételi főösszeggel

                       1.319.451 E Ft                      Kiadási főösszeggel

                              6.410 E Ft                      Maradvánnyal

hagyja jóvá.

  1. Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
  2. Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
    1. Működési költségvetés kiadásai:
      1. Személyi juttatások:                                                                   285.540 E Ft
      2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  43.571 E Ft
      3. Dologi kiadások:                                                                        156.787 E Ft
      4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          1.486 E Ft
      5. Egyéb működési célú kiadások:                                                   13.318 E Ft
    2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:
      1. Beruházások                                                                               806.779 E Ft
      2. Felújítások                                                                                      1.300 E Ft
    3. Belföldi finanszírozás kiadásai:
      1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            10.670 E Ft
  3. A (3) bekezdés szerinti 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
  4. Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
  5. Az önkormányzat 2017. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet rögzíti.
  6. Az önkormányzat 2017. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány.
  7. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
    1. átlagos statisztikai állományi létszám                     190 fő
  8. A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma            148 fő
  9. A pénzeszközök változásának bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.
  10. Az önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 6.410 E Ft-ban kerül jóváhagyásra.
  11. Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14 - 17. mellékletek tartalmazzák.
  12. A részesedések 2017. december 31-i állományát a 18. melléklet tartalmazza.
  13. Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 13. melléklet tartalmazza.
  14. Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2017. évi alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

2.§

​

  1. A Képviselő-testület a Konyár Község Önkormányzata(továbbiakban: Önkormányzat) teljesített 2017. évi
    1. bevételi fő összegét         1.320.475 E Ft-ban
    2. kiadási fő összegét           1.315.689 E Ft-ban

állapítja meg.

  1. Az Önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 9.1. melléklet tartalmazza.
  2. Az Önkormányzat 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
    1. Működési költségvetés kiadásai:
      1. Személyi juttatások:                                                                   202.837 E Ft
      2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  26.141 E Ft
      3. Dologi kiadások:                                                                        136.309 E Ft
      4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          1.486 E Ft
      5. Egyéb működési célú kiadások:                                                   13.318 E Ft
    2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:
      1. Beruházások                                                                               806.779 E Ft
      2. Felújítások                                                                                      1.300 E Ft
    3. Belföldi finanszírozás kiadásai:
      1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            10.670 E Ft
      2. Központi, irányító szervi támogatás                                          116.849 E Ft
  3. A (3) bekezdés szerinti 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9.1. melléklet tartalmazza.
  4. A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Átlagos statisztikai állományi létszám               167 fő

  1. A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma            148 fő

3. §

​

  1. A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) teljesített 2017. évi
    1. bevételi fő összegét              39.489 E Ft-ban
    2. kiadási fő összegét                38.386 E Ft-ban

állapítja meg.

  1. A Polgármesteri Hivatal 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 9.2. melléklet tartalmazza.
  2. A Polgármesteri Hivatal 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
    1. Működési költségvetés kiadásai:
      1. Személyi juttatások:                                                                     26.250 E Ft
      2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    5.122 E Ft
      3. Dologi kiadások:                                                                            7.014 E Ft
  3. A (3) bekezdés szerinti 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9.2. melléklet tartalmazza.
  4. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő

4. §

​

  1. A Képviselő-testület a Művelődési És Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum (továbbiakban: Művelődési Ház) teljesített 2017. évi
    1. bevételi fő összegét              22.472 E Ft-ban
    2. kiadási fő összegét                22.181 E Ft-ban

állapítja meg.

  1. A Művelődési Ház 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 9.4. melléklet tartalmazza.
  2. A Művelődési Ház 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
    1. Működési költségvetés kiadásai:
      1. Személyi juttatások:                                                                       9.177 E Ft
      2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    1.950 E Ft
      3. Dologi kiadások:                                                                          11.054 E Ft
  3. A (3) bekezdés szerinti 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9.4. melléklet tartalmazza.
  4. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő

5. §

​

  1. A Képviselő-testület a Konyári Óvoda (továbbiakban: Óvoda) teljesített 2017. évi
    1. bevételi fő összegét              60.276 E Ft-ban
    2. kiadási fő összegét                60.044 E Ft-ban

állapítja meg.

  1. Az Óvoda 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 9.3. melléklet tartalmazza.
  2. Az Óvoda 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
    1. Működési költségvetés kiadásai:
      1. Személyi juttatások:                                                                     47.276 E Ft
      2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  10.358 E Ft
      3. Dologi kiadások:                                                                           2.410 E Ft,
  3. A (3) bekezdés szerinti 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9.3. melléklet tartalmazza.
  4. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Átlagos statisztikai állományi létszám 13 fő

6. §

​

  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Konyár, 2018. május 31.

                             Vig Szilárd                                                          Dr. Majoros Gabriella

                           polgármester                                                                     jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2018. május 31.

  Dr. Majoros Gabriella

              jegyző


Mellékletek