Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 04. 21

Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.04.21.

Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügy- és Közrendi Bizottság véleményének kikérésével a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 008 691 598 Ft Bevételi főösszeggel 711 959 104 Ft Kiadási főösszeggel 296 732 494 Ft Maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összesített 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) Működési költségvetés kiadásai:

aa) Személyi juttatások: 237 183 452 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 26 984 864 Ft

ac) Dologi kiadások: 206 958 969 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 942 211 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások: 4 321 345 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

ba) Beruházások 163 021 385 Ft

bb) Felújítások 61 588 397 Ft

bc) Egyéb felhalmozási kiadások 72 243 Ft

c) Belföldi finanszírozás kiadásai: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8 886 238 Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadások teljesítését a 6. melléklet t és 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2022. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet rögzíti.

(7) Az önkormányzat 2022. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt maradvány.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: átlagos statisztikai állományi létszám 48 fő.

(9) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 54 fő.

(10) A pénzeszközök változásának bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat összevont 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 296 732 494 Ft-ban kerül jóváhagyásra. Az önkormányzat 2022. évi maradványról a kimutatást a 20. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet és 17. mellékletek tartalmazzák.

(13) A részesedések 2022. december 31-i állományát a 18. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2022. évi alakulását a 23. melléklet tartalmazza.Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 21. melléklet tartalmazza. Adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 22. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat támogatással megvalósuló projektjeit a 8. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület a Konyár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) teljesített 2022. évi

a) bevételi fő összegét 995 613 501 Ft-ban

b) kiadási fő összegét 707 155 472 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés kiadásai:

aa) Személyi juttatások: 132 587 372 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 13 604 141 Ft

ac) Dologi kiadások: 189 987 082 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 942 211 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások: 4 255 345 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

ba) Beruházások 162 857 915 Ft

bb) Felújítások 61 588 397 Ft

bc) Egyéb felhalmozási kiadások 72 243 Ft

c) Belföldi finanszírozás kiadásai:

ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8 886 238 Ft

cb) Központi, irányító szervi támogatás 130 374 528 Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Átlagos statisztikai állományi létszám 23 fő, A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 54 fő

3. § (1) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) teljesített 2022. évi

a) bevételi fő összegét 49 726 834 Ft-ban

b) kiadási fő összegét 46 860 034 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés kiadásai:

aa) Személyi juttatások: 36 333 767 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 4 707 972 Ft

ac) Dologi kiadások: 5 703 395 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: Beruházások: 114 900 Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(6) Átlagos statisztikai állományi létszám 8 fő

4. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési És Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum (továbbiakban: Művelődési Ház) teljesített 2022. évi

a) bevételi fő összegét 19 508 073 Ft-ban

b) kiadási fő összegét 18 660 727 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Művelődési Ház 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A Művelődési Ház 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz működési költségvetés kiadásai:

a) Személyi juttatások: 9 681 198 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok: 1 226 244 Ft

c) Dologi kiadások: 7 687 285 Ft

d) Egyéb működési célú kiadások 66 000 Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a Művelődési Ház 2022. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Átlagos statisztikai állományi létszám 2 fő

5. § (1) A Képviselő-testület a Konyári Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) teljesített 2022. évi

a) bevételi fő összegét 74 217 718 Ft-ban

b) kiadási fő összegét 69 657 399 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Óvoda 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az Óvoda 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés kiadásai:

aa) Személyi juttatások: 58 581 115 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 7 446 507 Ft

ac) Dologi kiadások: 3 581 207 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások: 48 570 Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az Óvoda 2022. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Átlagos statisztikai állományi létszám 15 fő.

6. § Konyár Község Önkormányzata intézményei vezetőinek a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozat alapján tett értékeléseit a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségéről a 24. melléklet tartalmazza.

7. § A Rendelet 2023. április 21. napján lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K
					adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 935 625	67 935 625	67 935 625
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	72 172 290	72 919 580	72 919 580
3./a	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	53 143 030	63 091 312	63 091 312
3./b	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	40 375 491	40 102 468	40 102 468
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 965 972	4 965 972	4 965 972
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610 011	29 409 844	29 409 844
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	4 578 399	4 578 399
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	242 202 419	283 003 200	283 003 200
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	91 556 109	101 280 447	101 235 455
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16	0	2 047 516	2 047 516
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16	1 899 994	1 899 994	1 899 993
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16	12 347 605	2 440 811	2 214 555
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16	3 760 000	5 974 996	6 292 125
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	10 200 000	7 900 000	7 730 600
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	63 348 510	80 951 130	80 951 130
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16	0	66 000	99 536
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1	333 758 528	384 283 647	384 238 655
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	121 092 132	392 382 871	367 279 102
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25	0
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25	0
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25	118 567 372	389 858 111	364 795 414
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25	0
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25	2 524 760	2 524 760	2 483 688
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25	0
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	121 092 132	392 382 871	367 279 102
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311	0
28.	Vagyoni tipusú adó:	B34	3 837 500	3 837 500	2 945 830
29.	Építményadó	B34	0
30.	Telekadó	B34	0
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	3 837 500	3 837 500	2 945 830
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	45 000 000	45 366 574
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351	35 000 000	45 000 000	45 366 574
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351	0
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354	0
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 160 000	2 160 000	2 375 482
37.	pótlék + bírság	B362	160 000	160 000	252 310
38.	egyéb közhatalmi	B362	2 000 000	2 000 000	2 123 172
39.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
40.	Közhatalmi bevételek	B3	40 997 500	50 997 500	50 687 886
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 771 654	6 771 654	3 914 437
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 184 370	9 184 370	10 476 595
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	240 000	240 000	401 187
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	0
45.	Ellátási díjak	B405	4 125 000	4 125 000	4 279 848
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 891 976	2 891 976	1 961 140
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		223 050
51.	Egyéb működési bevételek	B411	0		464 367
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	23 213 000	23 213 000	21 720 624
53.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
54.	Ingatlanok értékesítése	B52	30 000 000	15 561 701	15 000 000
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	4 000 000
56.	Részesedések értékesítése	B54	0
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5	34 000 000	15 561 701	15 000 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	0		115 640
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	300 000	1 300 000	1 000 000
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	300 000	1 300 000	1 115 640
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	0		24 960
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	2 800 000	3 500 000	3 739 000
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7	2 800 000	3 500 000	3 763 960
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	556 161 160	871 238 719	843 805 867
66.	Megelőlegezés	B814	8 886 238	11 668 203	11 668 203
67.	Maradvány igénybevétele	B813	135 280 000	153 817 528	153 217 528
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	135 280 000	153 817 528	153 217 528
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	0
	melyből Normatíva, állami támogatások	B816
	Önkormányzati kiegészítés	B816
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	144 166 238	165 485 731	164 885 731
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	700 327 398	1 036 724 450	1 008 691 598

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	232 173 156	270 016 764	237 183 452
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 573 611	30 552 419	26 984 864
3.	Dologi kiadások	K3	202 685 587	226 208 625	206 958 969
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 050 000	4 050 000	2 942 211
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 239 395	5 513 395	4 321 345
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021	739 395	739 395	739 395
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504	0
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505	0
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	66 000	66 000
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 500 000	3 708 000	3 515 950
12.	Tartalékok	K513	1 000 000	1 000 000
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513	0
14.	- Céltartalék	K513	1 000 000	1 000 000
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	471 721 749	536 341 203	478 390 841
16.	Beruházások	K6	147 173 785	393 263 420	163 021 385
17.	Felújítások	K7	72 099 767	95 005 765	61 588 397
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	445 860	445 860	72 243
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82	0
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	445 860	445 860	72 243
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	0
23.	Lakástámogatás	K87	0
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	219 719 412	488 715 045	224 682 025
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	691 441 160	1 025 056 247	703 072 866
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 886 238	11 668 203	8 886 238
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	8 886 238	11 668 203	8 886 238
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	700 327 398	1 036 724 450	711 959 104


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-135 280 000	-153 817 528	140 733 001
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		135 280 000	153 817 528	155 999 493

2. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat teljesítése	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai	242 202 419	283 003 200	283 003 200	Személyi juttatások	232 173 156	270 016 764	237 183 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 556 109	101 280 447	101 235 455	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 573 611	30 552 419	26 984 864
3.	Közhatalmi bevételek	40 997 500	50 997 500	50 687 886	Dologi kiadások	202 685 587	226 208 625	206 958 969
4.	Működési bevételek	23 213 000	23 213 000	21 720 624	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 050 000	4 050 000	2 942 211
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	1 300 000	1 115 640	Egyéb működési célú kiadások	4 239 395	5 513 395	4 321 345
6.					ebből - Működési általános tartalék
7.					- Működési cél tartalék
8.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	398 269 028	459 794 147	457 762 805	Költségvetési kiadások összesen	471 721 749	536 341 203	478 390 841
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	121 092 132	392 382 871	367 279 102	Beruházások	147 173 785	393 263 420	163 021 385
10.	Fehalmozási bevételek	34 000 000	15 561 701	15 000 000	Felújítások	72 099 767	95 005 765	61 588 397
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszözök	2 800 000	3 500 000	3 763 960	Egyéb felhalmozási kiadások	445 860	445 860	72 243
12.					ebből - Felhalmozási általános tartalék
13.					- Felhalmozási cél tartalék
15.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	157 892 132	411 444 572	386 043 062	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	219 719 412	488 715 045	224 682 025
16.	Költségvetési bevételek	556 161 160	871 238 719	843 805 867	Költségvetési kiadások	691 441 160	1 025 056 247	703 072 866
17.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
18.	Maradvány igénybevétele	135 280 000	153 817 528	153 217 528	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
19.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 280 000	153 817 528	153 217 528	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 886 238	11 668 203	8 886 238
20.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelolegezések	8 886 238	11 668 203	11 668 203
22.	Finanszírozási bevételek	144 166 238	165 485 731	164 885 731	Finanszírozási kiadások	8 886 238	11 668 203	8 886 238
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	700 327 398	1 036 724 450	1 008 691 598	KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 327 398	1 036 724 450	711 959 104

3. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Nemleges
				*ezer Forintban*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020.	2021.	2022.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Adatok: forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi teljesítés
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	48 312 404
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 747 642
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	15 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 375 482
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
7.	Saját bevételek (01+… .+06)	75 435 528
8.	Saját bevételek (07. sor) 50%-a	37 717 764
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
10.	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
11.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
12.	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
14.	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
15.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
16.	Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15)
17.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	37 717 764
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

5. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Nemleges
		*Adatok: forintban*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként
	*Adatok: forintban*
Beruházás megnevezése	2022. évi teljesítés
A	B
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00019 Bölcsőde beruházás	150 901 809
MFP-KOEB/2022 rönkhasító, láncfűrész, bozótvágó	6 621 526
BM Honda WH-20 szivattyú	330 200
Oleo-Mac kapálógép	330 200
GAMA LGP 30-A szivattyú 4 ütemű (3, 60m3/h, 6,5HP)	298 450
Olec-Mac fűnyíró, G 53 TK Allroad Plus 4	247 650
Láncfűrész, Olec-Mac GSH 510	222 250
Konyár Belterület 634 ingatlan 2-3 részlet	2 000 000
KAMERA SZETT (MEZŐŐRI)	79 800
Konxár, 1. sz kútba 1 db új Grundfos SP 30-5 típusú 10000789	1 620 340
MOBIL TELEFON (SAMSUNG)	72 990
NIT061 kisbusz vétel	50 000
VONÓHOROGRA SZERELHETŐ CSOMAGSZÁLLÍTÓ RÁCS (MEZŐŐR)	82 700
Hivatal asztali számítógép és tápegységek 2 db	114 900
Óvoda csúzda beszerzés	29 300
Óvoda telefon beszerzések	19 270





ÖSSZESEN:	163 021 385

7. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként
	*Adatok: forintban*
Felújítás megnevezése	2022. évi teljesítés
A	B
VP 6-7.2.1.1-21. kódszámú külterületi helyi közutak fejlesztése Bagosi út	21 558 654
MFP-UHK/2022 - Templom u. felújítás	22 204 240
2021-MFP-ÖTIK/2021- Hivatal felújítása	14 496 043
Aster Plus HD fólia - közfoglalkoztatás	797 560
TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)	2 531 900



ÖSSZESEN:	61 588 397

8. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)
			*Adatok: forintban*
Források	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő		0			0
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból					0
- nem támogatott saját erő		0
EU-s forrás		75 000 000			75 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	75 000 000	0		75 000 000

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések	926 000	2 531 900	66 739 558		70 197 458
Szolgáltatások igénybe vétele		757 200	4 045 342		4 802 542
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:	926 000	3 289 100	70 784 900		75 000 000
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések - Belvízelvezetés fejlesztése
			*Adatok: forintban*
Források	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból					0
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás		150 000 000			150 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	150 000 000	0		150 000 000

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések			147 177 550		147 177 550
Szolgáltatások igénybe vétele		1 524 000	1 298 450		2 822 450
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:	0	1 524 000	148 476 000		150 000 000
EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6.7.2.1.1.-21 Külterületi út Bagosi út
			*Adatok: forintban*
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő	0	3 500 000	8 079 000	11 579 000
- saját erőből központi támogatás
- Önerő saját forrásból		3 500 000	8 079 000
- nem támogatott saját erő		0
EU-s forrás		23 560 942	10 787 412	34 348 354
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	27 060 942	18 866 412	45 927 354

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	500 000	21 558 654	23 467 390	45 526 044
Szolgáltatások igénybe vétele		401 310		401 310
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	500 000	21 959 964	23 467 390	45 927 354
Projekt neve, azonosítója:	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00003 Belterületi út
100% támogatott	160 048 096		*Adatok: forintban*
Források	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás		160 048 096		160 048 096
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	160 048 096	0	160 048 096

Kiadások, költségek	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		150 228 659		150 228 659
Szolgáltatások igénybe vétele	2 400 000	7 419 436		9 819 436
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	2 400 000	157 648 096	0	160 048 096
EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-19.2.1.-23-2-17 Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület-Szakmai programok megvalósítása és térségi rendezvények
			*Adatok: forintban*
Források	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás			1 899 993		1 899 993
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	0			1 899 993

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele			1 899 993		1 899 993
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:	0	0			1 899 993
EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-19.2.1.-23-7-17 Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület-Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások
			*Adatok: forintban*
Források	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő	3 686 352	377 430			4 063 782
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás	6 237 799	6 582 369	377 367	0	13 197 535
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	9 924 151	6 959 799			17 261 317

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések	15 366 401				15 366 401
Szolgáltatások igénybe vétele	328 000	1 189 549	377 367		1 894 916
Adminisztratív költségek					0
Visszafizetés					0
					0
					0
Összesen:	15 694 401	1 189 549			17 261 317
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00019 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
			*Adatok: forintban*
Források	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő		0	0	17 767 168	0	17 767 168
- saját erőből központi támogatás						0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő				17 767 168
EU-s forrás		172 689 854	0	86 821 234		259 511 088
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen:		172 689 854	0	104 588 402		277 278 256

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű						0
Beruházások, beszerzések		7 429 500	40 449 459	176 901 809		224 780 768
Szolgáltatások igénybe vétele	3 937 000	4 732 000	2 458 000	5 024 455		16 151 455
Adminisztratív költségek FAD				36 346 033		36 346 033
Tartalék (dologi)				0		0
						0
						0
Összesen:	3 937 000	12 161 500	42 907 459	218 272 297		277 278 256
Projekt neve, azonosítója:	MFP-ÖTIF/2021 Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévo ingatlanok fejlesztése - 2021 (Hivatal felújítása)
			*Adatok: forintban*
Források	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás	14 991 400				14 991 400
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	14 991 400	0	0		14 991 400

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések		14 496 043			14 496 043
Szolgáltatások igénybe vétele	152 400	266 700			419 100
Adminisztratív költségek					0
visszafizetés			76 257		76 257
					0
					0
Összesen:	152 400	14 762 743	76 257		14 991 400



Projekt neve, azonosítója:	MFP-UHK/2022 Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása 2022. (Templom u felújítás)
			*Adatok: forintban*
Források	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő		0
EU-s forrás		22 999 995			22 999 995
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	22 999 995	0		22 999 995

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések		22 204 240			22 204 240
Szolgáltatások igénybe vétele		794 000			794 000
Adminisztratív költségek					0
Támogatás visszafizetés		1 755			1 755
					0
					0
Összesen:	0	22 999 995	0		22 999 995
Projekt neve, azonosítója:	MFP-UHK/2021 Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása 2021. (Rákóczi u.)
			*Adatok: forintban*
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás	22 782 181			22 782 181
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	22 782 181	0	0	22 782 181

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	21 683 088			21 683 088
Szolgáltatások igénybe vétele	433 070	595 630		1 028 700
Adminisztratív költségek				0
Visszafizetés		70 393		70 393
Összesen:	22 116 158	666 023	0	22 782 181
Projekt neve, azonosítója:	MFP-KOEB/2022 Magyar Falu Program Kommunális eszköz beszerzés
100% támogatott			*Adatok: forintban*
Források	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő	398 528	0	0	398 528
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból	372 528
- nem támogatott saját erő	26 000
EU-s forrás	6 414 998			6 414 998
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	6 813 526	0	0	6 813 526

Kiadások, költségek	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	6 621 526			6 621 526
Szolgáltatások igénybe vétele	192 000			192 000
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	6 813 526	0	0	6 813 526

9. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai
B E V É T E L E K
					adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 935 625	67 935 625	67 935 625
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	72 172 290	72 919 580	72 919 580
3./a	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	53 143 030	63 091 312	63 091 312
3./b	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	40 375 491	40 102 468	40 102 468
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 965 972	4 965 972	4 965 972
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610 011	29 409 844	29 409 844
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		4 578 399	4 578 399
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	242 202 419	283 003 200	283 003 200
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	91 556 109	95 532 138	95 487 146
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16	1 899 994	1 899 994	1 899 993
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16	12 347 605	603 623	377 367
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16	3 760 000	4 177 391	4 494 520
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	10 200 000	7 900 000	7 730 600
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	63 348 510	80 951 130	80 951 130
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16			33 536
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1	333 758 528	378 535 338	378 490 346
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	121 092 132	392 382 871	367 279 102
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25	118 567 372	389 858 111	364 795 414
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25	2 524 760	2 524 760	2 483 688
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	121 092 132	392 382 871	367 279 102
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311			0
28.	Vagyoni tipusú adó:	B34	3 837 500	3 837 500	2 945 830
29.	Építményadó	B34
30.	Telekadó	B34
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	3 837 500	3 837 500	2 945 830
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	45 000 000	45 366 574
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351	35 000 000	45 000 000	45 366 574
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 160 000	2 160 000	2 375 482
37.	pótlék + bírság	B362	160 000	160 000	252 310
38.	egyéb közhatalmi	B362	2 000 000	2 000 000	2 123 172
39.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
40.	Közhatalmi bevételek	B3	40 997 500	50 997 500	50 687 886
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 771 654	6 771 654	3 914 437
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 895 000	8 895 000	9 747 642
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	240 000	240 000	401 187
44.	Tulajdonosi bevételek	B404		0
45.	Ellátási díjak	B405	4 125 000	4 125 000	4 279 848
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 881 346	2 881 346	1 952 402
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		0
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	223 050
51.	Egyéb működési bevételek	B411		0	229 569
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	22 913 000	22 913 000	20 748 135
53.	Immateriális javak értékesítése	B51
54.	Ingatlanok értékesítése	B52	30 000 000	15 561 701	15 000 000
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	4 000 000
56.	Részesedések értékesítése	B54
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5	34 000 000	15 561 701	15 000 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		0	115 640
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		1 000 000	1 000 000
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	0	1 000 000	1 115 640
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			24 960
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	2 800 000	3 500 000	3 500 000
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7	2 800 000	3 500 000	3 524 960
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	555 561 160	864 890 410	836 846 069
66.	Megelőlegezés	B814	8 886 238	11 668 203	11 668 203
67.	Maradvány igénybevétele	B813	134 000 000	147 099 229	147 099 229
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	134 000 000	147 099 229	147 099 229
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	0	0	0
	melyből Normatíva, állami támogatások	B816
	Önkormányzati kiegészítés	B816
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	142 886 238	158 767 432	158 767 432
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	698 447 398	1 023 657 842	995 613 501

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	120 971 144	155 154 390	132 587 372
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 775 188	16 377 808	13 604 141
3.	Dologi kiadások	K3	185 781 078	206 275 762	189 987 082
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 050 000	4 050 000	2 942 211
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 239 395	5 447 395	4 255 345
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021	739 395	739 395	739 395
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		0
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 500 000	3 708 000	3 515 950
12.	Tartalékok	K513	1 000 000	1 000 000	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513	1 000 000	1 000 000
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	329 816 805	387 305 355	343 376 151
16.	Beruházások	K6	146 923 785	392 959 620	162 857 915
17.	Felújítások	K7	72 099 767	95 005 765	61 588 397
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	445 860	445 860	72 243
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	445 860	445 860	72 243
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	219 469 412	488 411 245	224 518 555
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	549 286 217	875 716 600	567 894 706
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 886 238	11 668 203	8 886 238
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	140 274 943	136 273 039	130 374 528
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	149 161 181	147 941 242	139 260 766
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	698 447 398	1 023 657 842	707 155 472

10. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Konyári Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai
					adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
Bevételek
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3./a	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
3./b	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16		3 884 704	3 884 704
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16	0	2 047 516	2 047 516
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16		0
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16		1 837 188	1 837 188
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1		3 884 704	3 884 704
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
28.	Vagyoni tipusú adó:	B34
29.	Építményadó	B34
30.	Telekadó	B34
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
37.	pótlék + bírság	B362
38.	egyéb közhatalmi	B362
39.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
40.	Közhatalmi bevételek	B3
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
44.	Tulajdonosi bevételek	B404
45.	Ellátási díjak	B405
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
51.	Egyéb működési bevételek	B411		0	1 037
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4			1 037
53.	Immateriális javak értékesítése	B51
54.	Ingatlanok értékesítése	B52
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
56.	Részesedések értékesítése	B54
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7		3 884 704	3 885 741
66.	Megelőlegezés	B814
67.	Maradvány igénybevétele	B813	600 000	2 848 378	2 248 378
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	600 000	2 848 378	2 248 378
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	47 001 478	46 237 100	43 592 715
	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	35 935 130	35 935 130	35 935 130
	Önkormányzati kiegészítés	B816	11 066 348	10 301 970	7 657 585
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	47 601 478	49 085 478	45 841 093
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	47 601 478	52 970 182	49 726 834

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	37 932 432	41 136 994	36 333 767
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 525 046	4 901 234	4 707 972
3.	Dologi kiadások	K3	4 894 000	6 681 954	5 703 395
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	47 351 478	52 720 182	46 745 134
16.	Beruházások	K6	250 000	250 000	114 900
17.	Felújítások	K7
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	250 000	250 000	114 900
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	47 601 478	52 970 182	46 860 034
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	47 601 478	52 970 182	46 860 034

11. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai
					adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
Bevételek
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3./a	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
3./b	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16		1 797 605	1 797 605
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16	0
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16		1 797 605	1 797 605
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16		0
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1		1 797 605	1 797 605
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
28.	Vagyoni tipusú adó:	B34
29.	Építményadó	B34
30.	Telekadó	B34
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
37.	pótlék + bírság	B362
38.	egyéb közhatalmi	B362
39.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
40.	Közhatalmi bevételek	B3
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	289 370	289 370	728 952
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0
44.	Tulajdonosi bevételek	B404		0
45.	Ellátási díjak	B405		0
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 630	10 630	8 738
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		0
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0
51.	Egyéb működési bevételek	B411		0
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	300 000	300 000	737 690
53.	Immateriális javak értékesítése	B51
54.	Ingatlanok értékesítése	B52
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
56.	Részesedések értékesítése	B54
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	300 000	300 000
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	300 000	300 000
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	600 000	2 397 605	2 535 295
66.	Megelőlegezés	B814
67.	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	845 163	845 163
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	400 000	845 163	845 163
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	18 201 169	17 708 401	16 127 615
	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	4 965 972	4 965 972	4 965 972
	Önkormányzati kiegészítés	B816	13 235 197	12 742 429	11 161 643
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	18 601 169	18 553 564	16 972 778
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	19 201 169	20 951 169	19 508 073

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	9 904 656	10 334 656	9 681 198
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 266 303	1 266 303	1 226 244
3.	Dologi kiadások	K3	8 030 210	9 284 210	7 687 285
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		66 000	66 000
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		66 000	66 000
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	19 201 169	20 951 169	18 660 727
16.	Beruházások	K6
17.	Felújítások	K7
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	0	0
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	19 201 169	20 951 169	18 660 727
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	19 201 169	20 951 169	18 660 727

12. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Konyári Óvoda és Bölcsőde 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai
					adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
Bevételek
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3./a	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
3./b	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16		66 000	66 000
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16	0
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16	0	66 000	66 000
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1		66 000	66 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
28.	Vagyoni tipusú adó:	B34
29.	Építményadó	B34
30.	Telekadó	B34
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
37.	pótlék + bírság	B362
38.	egyéb közhatalmi	B362
39.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
40.	Közhatalmi bevételek	B3
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			1
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
44.	Tulajdonosi bevételek	B404
45.	Ellátási díjak	B405
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
51.	Egyéb működési bevételek	B411			233 761
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4			233 762
53.	Immateriális javak értékesítése	B51
54.	Ingatlanok értékesítése	B52
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
56.	Részesedések értékesítése	B54
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		0	239 000
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7			239 000
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7		66 000	538 762
66.	Megelőlegezés	B814
67.	Maradvány igénybevétele	B813	280 000	3 024 758	3 024 758
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	280 000	3 024 758	3 024 758
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	75 072 296	72 327 538	70 654 198
	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	72 172 290	72 172 290	70 654 198
	Önkormányzati kiegészítés	B816	2 900 006	155 248
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	75 352 296	75 352 296	73 678 956
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	75 352 296	75 418 296	74 217 718

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	63 364 924	63 390 724	58 581 115
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 007 073	8 007 073	7 446 507
3.	Dologi kiadások	K3	3 980 299	3 966 699	3 581 207
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	75 352 296	75 364 496	69 608 829
16.	Beruházások	K6		53 800	48 570
17.	Felújítások	K7
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	0	53 800	48 570
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	75 352 296	75 418 296	69 657 399
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	75 352 296	75 418 296	69 657 399

13. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
				*Adatok: ezer forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Konyári Pávakör Egyesült	működés		1 038 000
2.	Konyári Református Egyház	működés		150 000
3.	Konyári Sasok Polgárőr Egyesület	működés		125 000
4.	Konyári Sport Egyesület	működés		428 000
5.	ukrán menekültek szállás támogatása, állami támogatási forrás átadása	működés	988 000	988 000
6.
7.
8.
9.
Összesen:			3 708 000	2 729 000

14. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év
				*Adatok: ezer forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*2021. évi állományi érték*		*2022. évi állományi érték*
A	B	C	D	E	F	G
I. Immateriális javak	01.	620	620	1 471	607
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 570 857	2 147 202	2 766 978	2 269 529
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 190 101	1 918 695	2 387 693	2 081 843
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	441 982	292 724	476 658	310 296
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 718 371	1 603 224	1 895 087	1 755 627
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	29 748	22 747	15 948	15 920
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	329 086	176 837	347 575	155 976
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	205	205	205	205
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	170 943	150 796	171 191	130 812
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	157 938	25 836	176 179	24 959
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	51 670	51 670	31 710	31 710
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	51 670	51 670	31 710	31 710
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	27 679	27 679	27 679	27 679
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	27 679	27 679	27 679	27 679
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	27 679	27 679	27 679	27 679
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 599 156	2 175 501	2 796 128	2 297 815
I. Készletek	46.	1 094	1 094	567	567
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 094	1 094	567	567
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 109	1 109	697	697
III. Forintszámlák	51.	96 425	96 425	288 064	288 064
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	97 534	97 534	288 761	288 761
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	10 109	10 109	5 599	5 599
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	32 556	32 556	28 565	28 565
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	49 387	49 387	1 052	1 052
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	92 052	92 052	35 216	35 216
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	11 065	11 065	13 807	13 807
II. Áfa elszámolás	59.	-1 889	-1 889	-601	-601
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	9 176	9 176	13 206	13 206
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 799 012	2 375 357	3 133 878	2 635 565

15. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

	*Adatok: ezer forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*2021. évi állományi érték*	*2022. évi állományi* *érték*
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	668 643	668 643
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	23 162	-48 250
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	61 356	61 357
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-220 056	-290 302
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-81 208	40 390
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	451 897	431 838
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 287	16 961
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	8 886	11 668
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 769	6 888
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	19 942	35 517
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 903 518	2 168 210
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 375 357	2 635 565

16. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022.
			*Adatok: ezer forintban*
Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		116 894
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.		71 412
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		71 412
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			188 306
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

17. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2022.
Nemleges
			*Adatok: ezer forintban*
Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.
Egyéb függő követelések	2.		2 115
Biztos (jövőbeni) követelések	3.
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	4.		2 115
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.
El nem ismert tartozások	7.
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.
Egyéb függő kötelezettségek	9.
Függő kötelezettségek (5+…+9)	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
Összesen (4+15):			2 115

18. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

A Konyár Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben
				Adatok: forintban
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
1.	Hajdu-Bihar megyei Temetkezési Vállalat	1,21%	417 000,0
2.	KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság	0,49%	27 111 963,0
3.	Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	0,00%	10 000,0
4.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	0,51%	40 000,0
5.	Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.	2,86%	100 000,0
6.
ÖSSZESEN:			27 678 963

19. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
		*Adatok: ezer forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-én ebből:	97 534
2.	Bankszámlák egyenlege	96 425
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 109
4.	Bevételek ( + )	1 139 066
5.	Kiadások ( - )	-842 334
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-) (maradvány 365, 366, 367 fkv. Áhsz. Szerinti számlái)	-105 505
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	288 761
8.	Bankszámlák egyenlege	288 064
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	697
	Az adatok a konszolidált beszámoló adatai

20. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A 2022. ÉVI MARADVÁNYRÓL
					*Adatok: forintban*
Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tárgyévi költségvetési beszámoló KONYÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	Tárgyévi költségvetési beszámoló MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ, KÖNYVTÁR, KURUCZ ALBERT FALUMÚZEUM	Tárgyévi költségvetési beszámoló KONYÁRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	Tárgyévi költségvetési beszámoló Összesített
Alaptevékenység költségvetési bevételei	836 846 069	3 885 741	2 535 295	538 762	843 805 867
Alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)	567 894 706	46 860 034	18 660 727	69 657 399	703 072 866
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	268 951 363	-42 974 293	-16 125 432	-69 118 637	140 733 001
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	158 767 432	45 841 093	16 972 778	73 678 956	295 260 259
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (-)	139 260 766				139 260 766
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	19 506 666	45 841 093	16 972 778	73 678 956	155 999 493
Alaptevékenység maradványa	288 458 029	2 866 800	847 346	4 560 319	296 732 494
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0		0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0		0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0		0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0		0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
Összes maradvány	288 458 029	2 866 800	847 346	4 560 319	296 732 494
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa					0
Alaptevékenység szabad maradványa	288 458 029	2 866 800	847 346	4 560 319	296 732 494
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0		0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0		0

21. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Nemleges
									*Adatok: ezer forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.	2026.	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

22. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31-én
Nemleges
							*Adatok: ezer forintban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	2022. évi	Következő évek					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	2022. évi	2023.	2024.	2025.	2026.	Összes következő éveket érintő tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala
3.	Váltó kibocsátása
4.	Pénzügyi lízing
5.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés
6.	Halasztott fizetés
7.	Fedezeti betétek
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

23. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
			*Adatok: forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

24. melléklet a 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

1. A) Alulírott ...................................................... (székhelye:........................................) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett, .........................költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről, olyan szervezeti kultúra kialakításától, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról, a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, az intézményi számviteli rendről, olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

2. Kontrollkötnyezet: A .......................................... (költségvetési szerv) hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt. A Hivatal hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában és a munkaköri leírásokban a szervezeti struktúra világosan rögzítve volt, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen szabályozva voltak. A ................... (költségvetési szerv) minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás kezelés. A .................... (költségvetési szerv) stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt a ......................... (költségvetési szerv) vonatkozásában. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, így különösen: a számviteli törvény által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, eszközök és források értékelési szabályzata, önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat, pénzkezelési szabályzat, a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata, a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXC1X. törvény (a továbbiakban: Kttv.) által előírt szabályzatok, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kttv.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény által előírt szabályzatok, pedagógiai program, a gazdasági szervezet ügyrendjéről szóló szabályzat, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény által előírt szabályzat, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVL törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, informatikai biztonsági szabályzat, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat, bélyegző nyilvántartás rendjéről szóló bélyegzési szabályzat, másolatkészítési szabályzat, vagyonnyilatkozatkezelési szabályzat Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések különösen az alábbiak tekintetében: tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek, beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos szabályok, a reprezentációs kiadások felosztásának, azok teljesítésének és elszámolásának szabálya, gépjárművek igénybevételének és használatának rendje, vezetékes- és mobiltelefonok használatának rendje. A Hivatal ellenőrzési nyomvonala kialakításra került, írásban rögzített. A főfolyamatok bővítése az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata, aktualizálása során történik. Konyár Község Önkormányzatának az általa fenntartott költségvetési szervekre, így a ................... (költségvetési szerv) is kiterjedő, hatályos Belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre állt. A .................. (költségvetési szerv) dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazták. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások írásba foglaltak és aláírtak. A Kttv.-nek, valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer kialakításra került. A ...................... (költségvetési szerv) működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásra került. A szabályozás hozzájárult a korrupciós kockázatok ................. (költségvetési szerv) belüli hatékony kezeléséhez, valamint a ...................... (költségvetési szerv) korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához. Ezen kötelezettség végrehajtása érdekében a Hivatalban szabályzat rendezte a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét A ....................................... (költségvetési szerv) szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a szabályzatmódosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, és a vonatkozó rendelkezéseket munkavégzésük során betartják. A (.................................. költségvetési szerv) rendelkezett a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges és a megfelelő szakértelemmel rendelkező humánerőforrással. A köztisztviselők a munkakörükhöz a jogszabály által előírt végzettséggel rendelkeztek.

3. Integrált kockázatkezelési rendszer: A ..................................-nál/nél (költségvetési szerv) az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölésre került. A .........................-nál/nél (költségvetési szerv) az egyes kockázatok beazonosítása a belső szabályozás figyelembevételével megtörtént. Az integrált kockázatkezelés folyamata a ........................(költségvetési szerv) elindult, azonban folyamatos fejlesztése szükséges annak érdekében, hogy a kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen.

4. Kontrolltevékenységek: A..............................-nál/nél (költségvetési szerv) biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás dokumentumait. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága. A ...........................-nál/nél (költségvetési szerv) biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése. A .........................-nál/nél (költségvetési szerv) a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás alapján biztosított volt a gazdasági események elszámolása. A .........................-nál/nél (költségvetési szerv) a kulcskontrollok (így az ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelően működtek. A pénzügyi kiadások vonatkozásában egyeztetések valósultak meg a pazarlás elkerülése érdekében. A feladat-és felelősségi körök minél megfelelőbb elhatárolására nagyobb figyelmet kell fordítani. A .......................................... (költségvetési szerv) nagyságrendjénél fogva a vezetői ellenőrzés első és legfontosabb eleme a rendszeres és folyamatos közvetlen kapcsolat a munkatársakkal, ennek során a napi tevékenység részévé vált a közvetlen „vezetői” ellenőrzés, amely a mindennapi élet része, de ennek jelentős része ténylegesen nem dokumentált, hiszen a napi munkával kapcsolatos szóbeli tájékoztatások, megbeszélések során valósul meg. A ........................................ (költségvetési szerv) és a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szervek vezetőivel a gazdálkodási és pénzügyi feladatok ellátása területén az egyeztetések folyamatosak voltak az előirányzatok túllépésének elkerülése érdekében.

5. Információs és kommunikációs rendszer; A ....................................-nál/nél (költségvetési szerv) kialakításra került és működött a külső és belső információáramlás. Biztosított volt a ........................................... (költségvetési szerv) belül a fentről lefelé történő kommunikáció és az alulról felfelé történő információáramlás, így a megfelelő információ megfelelő időben eljutott az illetékes szervhez, belső szervezeti egységhez, személyhez. A külső kommunikáció egyik eszköze a községi honlap, ahová a jogszabályokban előírt kötelező tartalmak feltöltésre kerültek. A községi honlap segítette továbbá az állampolgárok felé történő kommunikációt. A ..................................... (költségvetési szerv) eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak. A .............................. (költségvetési szerv) működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének megfelelő dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendje az iratkezelési szabályzatban került rögzítésre, így a ........................................... (költségvetési szerv) eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.

6. Nyomon követési rendszer (monitoring): A ........................................................-nál/nél (költségvetési szerv) kialakításra került a tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer. A ..............................-i (költségvetési szerv) operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzések keretében valósult meg, melynek eszközei voltak a kiadmányozás, a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében eleget tett.