Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 01. 26Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetését: Bevételi fő összegét: 845 560 278 Ft Kiadási fő összeget: 845 560 278 Ft állapítja meg, melyből: Működési célú bevételek 471 703 954 Ft Működési célú kiadások 630 032 035 Ft Működési költségvetés egyenlege -158 328 081 Ft Felhalmozási célú bevételek 0 Ft Felhalmozási célú kiadások 204 671 919 Ft Felhalmozás költségvetés egyenlege -204 671 919 Ft Költségvetési bevételek összesen 471 703 954 Ft Költségvetési kiadások összesen 834 703 954 Ft Költségvetés egyenlege 63 000 000 Ft Finanszírozási bevételek 373 856 324 Ft Finanszírozási kiadások 10 856 324 Ft Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 363 000 000 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési egyenlegét
-158 328 081 Ft-ban, a felhalmozási egyenlegét -204 671 919 Ft-ban állapítja meg, amelyek fedezetét az 363 000 000 Ft finanszírozás egyenleg biztosítja.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 9., 10., 11., 12. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: Az Önkormányzat központi költségvetésből származó 2024. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként a rendelet 4. melléklete részletezi.
(3) Az Önkormányzat 2024. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre rendelet 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat által a 2024. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete részlegezi.
(8) A Konyári Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete részlegezi.
(9) A Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 11. melléklete részlegezi.
(10) A Konyári Óvoda és Bölcsőde 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 12. melléklete részlegezi.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat által 2024. évben adott közvetett támogatások a rendelet 14. melléklete részletezi.
(13) Az Önkormányzat 2024. évire tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(14) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, és céltartalékot eredeti előirányzatként nem képzett, a kapcsolódó adatokat a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetés készítésekor nem rendelkezett megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletekkel (18. melléklet). Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(17) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 19. mellékletében szerepel.
(18) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésében nem vállalt adósságot keletkeztető fejlesztéseket (20. melléklet).
(19) Az Önkormányzat nem vállalt önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget a 2024. évben.
(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványát a 2024. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény erre vonatkozó előírásaira is.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre. Az előirányzatok polgármester általi átcsoportosítása nem lépheti túl a 2. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszeget, kivéve, ha az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják.
(3) A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.
(4) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. A személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai az alábbi esetben növelhetők:
a) jóváhagyott többletbevétellel és jogutód szervezetként kapott bevételi előirányzatokkal fedezett módon,
b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
c) a szolgáltatás kiadási előirányzatok terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,
d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.
(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(10) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a módosított 10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetménylap 2024. évben 55.000 Ft.
(11) A Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettséggel és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők 2024. évben pótlékok nélküli alapilletményük 20%-nak megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.
(12) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2024. évben – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésével összhangban a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 275.000 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép kártyára történő folyósítás formájában.
(13) Konyári Óvoda és Bölcsődében foglalkoztatott közalkalmazott és köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók tekintetében béren kívüli juttatásként a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 90.400 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép Kártyára történő folyósítás formájában.
(14) A cafetéria valamint a béren kívüli juttatás nem terjed ki Konyár Község Önkormányzatának és intézményeinek közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóira.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi döntéséről szóló határozat szerint rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
(6) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettségeket vállalni - kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet. A kötelezettségvállalás fedezetét a várható teljesítési időpontokhoz igazodóan kell a költségvetési szerv költségvetésében előirányozni.
(7) Utófinanszírozással megvalósuló pályázatok kizárólag a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával nyújthatók be, amennyiben számításokkal alátámasztható adatok alapján nem okoznak likviditási problémát sem az Önkormányzatnak, sem a költségvetési szervnek. A pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat a költségvetési szerv köteles elkülöníteni a könyvelésében, a bizonylatokon egyértelműen megjelölni a pályázathoz kapcsolódó azonosítót.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Derecske - Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás útján megbízott külső szolgáltató bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § (1) A Képviselő-testület a nyilvántartott és több eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírásának eseteit és engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. tv. 97. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat és szervei követeléseiről lemondani csak az alábbi esetben lehet:
aa) - végelszámolási és felszámolási eljárás keretében,
ab) - jogutód nélküli megszűnés esetén,
ac) - intézmények átszervezése, összevonása esetén,
ad) - feladatátadáshoz kapcsolódóan.
b) A követelés leírását:
ba) - 2.000 eFt-ig a polgármester
bb) - 2.000 eFt felett a képviselő-testület engedélyezi.
(2) Az értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók. Az értékhatár meghatározásánál az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 72. § alapján a kis összegű követelés értékhatára 100.000 Ft .
(3) Az év közbeni gazdasági változások önkormányzatra gyakorolt hatásának fedezetét az ebben a rendeletben elfogadott költségvetési előirányzatok terhére kell biztosítani.
(4) A polgármester saját hatáskörében rendeli el a köztemetést. A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi támogatásokat:
a) természetbeni szociális célú szén tüzelőanyag támogatás
b) rendkívüli települési támogatás (kérelmező életét, egészségét, megélhetését, vagy lakhatását súlyosan veszélyeztető, rendkívüli helyzet esetén)
c) köztemetés
d) temetési segély
e) természetbeni szociális célú tűzifa támogatás
f) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
g) rendkívüli települési támogatás
h) gyógyszertámogatás
(5) A Képviselő-testület bizottsági hatáskörben dönt az alábbi támogatásokról: utazási támogatás
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2025. január 1-jétől a 2025. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.
(7) A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig az előkészítési feladatokon kívül kiadás nem teljesíthető.
(8) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2024. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
9. § Ez a rendelet 2024. január 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Konyár Község Önkormányzata |
|||
B E V É T E L E K |
|||
adatok Ft-ban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
2024. évi eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
83 142 086 |
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
116 003 398 |
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
52 211 340 |
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56 656 099 |
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 901 795 |
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
312 914 718 |
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
70 890 236 |
11. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
4 387 605 |
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
66 502 631 |
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
383 804 954 |
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
2 500 000 |
30. |
Építményadó |
B34 |
|
31. |
Telekadó |
B34 |
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 500 000 |
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
60 000 000 |
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
60 000 000 |
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|
36. |
Gépjárműadók |
B354 |
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 600 000 |
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
700 000 |
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
1 900 000 |
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
65 100 000 |
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
6 633 858 |
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 125 748 |
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
629 921 |
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 847 244 |
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 842 228 |
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
22 079 000 |
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
420 000 |
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
300 000 |
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
720 000 |
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
471 703 954 |
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
10 856 324 |
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
363 000 000 |
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
363 000 000 |
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.) |
B8 |
373 856 324 |
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.) |
B1-B8 |
845 560 278 |
K I A D Á S O K |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
2024. évi eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
307 275 504 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
34 500 631 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
256 745 432 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 100 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
27 410 468 |
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
23 710 468 |
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
700 000 |
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 000 000 |
12. |
Tartalékok |
K513 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
630 032 035 |
16. |
Beruházások |
K6 |
166 643 524 |
17. |
Felújítások |
K7 |
38 028 395 |
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
204 671 919 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
834 703 954 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 856 324 |
30. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|
31. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
10 856 324 |
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
845 560 278 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet |
-363 000 000 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
363 000 000 |
|
2. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Konyár Község Önkormányzata |
||||
adatok Ft-ban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
312 914 718 |
Személyi juttatások |
307 275 504 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 890 236 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 500 631 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
65 100 000 |
Dologi kiadások |
256 745 432 |
4. |
Működési bevételek |
22 079 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 100 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
720 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 410 468 |
6. |
ebből - Működési általános tartalék |
|||
7. |
- Működési cél tartalék |
|||
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
471 703 954 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen |
630 032 035 |
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
166 643 524 |
|
10. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
38 028 395 |
|
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
12. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
|||
13. |
- Felhalmozási cél tartalék |
|||
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
204 671 919 |
|
16. |
Költségvetési bevételek |
471 703 954 |
Költségvetési kiadások |
834 703 954 |
17. |
Megelőlegezés bevétele |
10 856 324 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
18. |
Maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
363 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 856 324 |
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Finanszírozási bevételek |
373 856 324 |
Finanszírozási kiadások |
10 856 324 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
845 560 278 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
845 560 278 |
3. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Konyár Község Önkormányzatának |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2024. évi állami támogatás |
|||
Mennyiségi egység |
Mutató |
Fajlagos összeg |
normatíva igénylés |
||
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
6,43 |
6 633 500 |
42 653 405 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
5 977 400 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
13 937 000 |
||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
6 087 105 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
4 370 065 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 202 000 |
||
1.1.1.7. |
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550,00 |
5 100 |
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
3000 |
100,00 |
300 000 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2,00 |
0 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
3 610 011 |
||
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
||
1.1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
83 142 086 |
||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
89,3 |
172 374 |
15 392 998 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
8,7 |
8 372 000 |
72 836 400 |
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
2,0 |
717 000 |
1 434 000 |
1.2.3.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
0 |
||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5,0 |
5 268 000 |
26 340 000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
116 003 398 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
||
1.3.2.1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
6 643 100 |
6 643 100 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
34 |
84 860 |
2 885 240 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
34 |
602 500 |
20 485 000 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
1 |
8 522 000 |
8 522 000 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
2 |
6 838 000 |
13 676 000 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
52 211 340 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
5,50 |
3 620 000 |
19 910 000 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatása |
forint |
33 248 579 |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
12 272 |
285 |
3 497 520 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
56 656 099 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
4 901 795 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 901 795 |
|||
Mindösszesen |
312 914 718 |
||||
4. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Konyár Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi tervezett felhalmozási kiadások |
1 |
TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések -Belvíz elvezetés kivitelezése kiadás beruházás |
148 030 692 |
2 |
település rendezési terv készítése (immaterilális javak közé aktiválandó) |
4 150 000 |
3 |
pályázati önerő - tervek készítése |
10 762 832 |
4 |
villámhárító beszerzés |
2 000 000 |
5 |
Hivatal - monitor |
100 000 |
6 |
Hivatal - kisértékű egyéb eszközök |
100 000 |
7 |
Óvoda - bútor vásárlás, eszköz beszerzés (5 laptop, 1 számítógép) |
1 500 000 |
8 |
Beruházási kiadások összesen |
166 643 524 |
9 |
TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése |
12 167 101 |
10 |
MFP-UHJ/2023. "A Vásártér utca útburkolat felújítása Konyár községben" |
494 359 |
11 |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00003 Belterületi út |
20 366 935 |
12 |
Önk. Épület nyílászárók cseréje+burkolat csere |
5 000 000 |
13 |
||
14 |
Felújítási kiadások összesen |
38 028 395 |
15 |
Mindösszesen |
204 671 919 |
5. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Konyár Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||
Sor-szám |
A támogatás címzettje |
Támogatás összege |
||
Tervezett keret, mely az alábbi szervezetek között kerül kiosztásra: |
3 000 000 |
|||
1. |
Konyári Pávakör |
|||
2. |
Konyári Sasok Polgárőr Egyesület |
|||
3. |
Konyári Sport |
|||
4. |
Konyári Református Egyházközség |
|||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
||
9 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás) |
- |
||
Támogatások összesen |
3 000 000 |
|||
6. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Konyár Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Ellátás jogcíme |
Eredeti előirányzat |
1. |
Gyógyszer támogatás |
|
2. |
Lakhatási támogatás |
0 |
3. |
Temetési segély |
0 |
4. |
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
5. |
Rendkívüli települési támogatás |
4 000 000 |
6. |
||
7. |
Összesen: |
4 100 000 |
7. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Konyár Község Önkormányzata |
|||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Átvett pénzeszközök |
Állami hozzájárulások |
Saját bevételek |
Önkormányzati támogatás |
Finanszírozási bevételek |
Bevétel összesen |
|||||
Támogatások |
Megoszlás % |
Kötött felhasználású működési támogatás |
Megoszlás % |
Saját bevétel |
Megoszlás % |
Támogatás |
Megoszlás % |
Maradvány |
Megoszlás % |
||
Konyári Polgármesteri Hivatal |
63 343 557 |
99 |
600 000 |
0,9 |
63 943 557 |
||||||
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
300 000 |
1,40 |
0 |
0,00 |
450 000,00 |
2,00 |
20 446 806 |
92,50 |
900 000 |
4,1 |
22 096 806 |
Konyári Óvoda |
0,0 |
0,0 |
138 307 178 |
98,9 |
1 500 000 |
1,1 |
139 807 178 |
||||
Intézményi működési bevételek mindösszesen |
300 000 |
0,1 |
0,0 |
450 000 |
0,2 |
222 097 541 |
98,3 |
3 000 000 |
1,3 |
225 847 541 |
|
Konyár Község Önkormányzatának működési bevételei |
420 000 |
0,0 |
383 804 954 |
45,6 |
86 729 000 |
10,3 |
370 856 324 |
44,1 |
841 810 278 |
||
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
720 000 |
0,1 |
383 804 954 |
45,4 |
87 179 000 |
10,3 |
0,0 |
373 856 324 |
44,2 |
845 560 278 |
|
8. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Konyár Község Önkormányzatának |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal) |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
63 500 |
63 500 |
|||
- nem támogatott saját erő |
0 |
||||
EU-s forrás |
75 000 000 |
16 860 937 |
91 860 937 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
75 000 000 |
16 860 937 |
91 924 437 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
926 000 |
2 531 900 |
70 076 342 |
12 167 101 |
85 701 343 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
757 200 |
2 023 527 |
3 442 367 |
6 223 094 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
926 000 |
3 289 100 |
72 099 869 |
15 609 468 |
91 924 437 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések - Belvízelvezetés fejlesztése |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
0 |
||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
150 000 000 |
150 000 000 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
148 030 692 |
148 030 692 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 524 000 |
445 308 |
1 969 308 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
1 524 000 |
445 308 |
148 030 692 |
150 000 000 |
Projekt neve, azonosítója: |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00003 Belterületi út |
||||
100% támogatott |
160 048 096 |
Adatok: forintban |
|||
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
779 400 |
779 400 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
779 400 |
||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
160 048 096 |
160 048 096 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
160 048 096 |
779 400 |
160 827 496 |
|
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
130 141 124 |
20 366 935 |
150 508 059 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 675 703 |
4 643 734 |
10 319 437 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
135 816 827 |
25 010 669 |
160 827 496 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
MFP-UHJ/2023. "A Vásártér utca útburkolat felújítása Konyár községben" |
||||
100% támogatott |
15 047 375 |
Adatok: forintban |
|||
Források |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
205 730 |
0 |
205 730 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
205 730 |
||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
15 047 375 |
15 047 375 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
15 047 375 |
205 730 |
0 |
15 253 105 |
|
Kiadások, költségek |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
13 986 596 |
494 359 |
14 480 955 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
772 150 |
772 150 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
14 758 746 |
494 359 |
0 |
15 253 105 |
|
9. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
83 142 086 |
83 142 086 |
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
116 003 398 |
116 003 398 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
52 211 340 |
52 211 340 |
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56 656 099 |
56 656 099 |
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 901 795 |
4 901 795 |
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
312 914 718 |
312 914 718 |
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
70 890 236 |
70 890 236 |
|
11. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
|||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
|||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
4 387 605 |
4 387 605 |
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
|||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
66 502 631 |
66 502 631 |
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
|||
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
383 804 954 |
383 804 954 |
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
|||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
|||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
|||
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
30. |
Építményadó |
B34 |
|||
31. |
Telekadó |
B34 |
|||
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
||
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
700 000 |
700 000 |
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
65 100 000 |
65 100 000 |
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
6 633 858 |
6 633 858 |
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 675 748 |
7 675 748 |
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
629 921 |
629 921 |
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 847 244 |
3 847 244 |
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 842 228 |
2 842 228 |
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|||
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
21 629 000 |
21 629 000 |
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
|||
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
420 000 |
420 000 |
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
420 000 |
420 000 |
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
|||
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
470 953 954 |
470 953 954 |
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
10 856 324 |
10 856 324 |
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
360 000 000 |
360 000 000 |
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
360 000 000 |
360 000 000 |
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
||
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
370 856 324 |
370 856 324 |
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
841 810 278 |
841 810 278 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2024. évi eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
131 787 007 |
131 787 007 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 821 927 |
12 821 927 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
229 765 092 |
229 765 092 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
27 410 468 |
27 410 468 |
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
23 710 468 |
23 710 468 |
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
700 000 |
700 000 |
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
0 |
||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
405 884 494 |
0 |
405 884 494 |
16. |
Beruházások |
K6 |
164 943 524 |
164 943 524 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
38 028 395 |
38 028 395 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
202 971 919 |
0 |
202 971 919 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
608 856 413 |
0 |
608 856 413 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 856 324 |
10 856 324 |
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
222 097 541 |
222 097 541 |
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
232 953 865 |
0 |
232 953 865 |
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
841 810 278 |
0 |
841 810 278 |
10. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Konyári Polgármesteri Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||
Sor-szám |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Bevételek |
||||||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
||||
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||||
11. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
||||
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||
30. |
Építményadó |
B34 |
||||
31. |
Telekadó |
B34 |
||||
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
||||
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
||||
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
600 000 |
600 000 |
||
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
600 000 |
600 000 |
||
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
63 343 557 |
63 343 557 |
||
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
42 653 405 |
42 653 405 |
||
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
20 690 152 |
20 690 152 |
||
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
63 943 557 |
63 943 557 |
||
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
63 943 557 |
63 943 557 |
||
K I A D Á S O K |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
49 257 132 |
49 257 132 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 864 425 |
5 864 425 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
8 622 000 |
8 622 000 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
||||
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
63 743 557 |
0 |
63 743 557 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
200 000 |
200 000 |
||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
63 943 557 |
0 |
63 943 557 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
||
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
63 943 557 |
0 |
63 943 557 |
|
11. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
|||
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|||
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
|||
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
|||
11. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
|||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
|||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
|||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|||
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
|||
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
|||
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
|||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
|||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
|||
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
|||
30. |
Építményadó |
B34 |
|||
31. |
Telekadó |
B34 |
|||
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
|||
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
|||
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
|||
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
450 000 |
450 000 |
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|||
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
450 000 |
450 000 |
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
|||
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
300 000 |
300 000 |
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
300 000 |
300 000 |
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
|||
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
750 000 |
750 000 |
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
|||
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
900 000 |
900 000 |
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
900 000 |
900 000 |
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
20 446 806 |
20 446 806 |
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
4 901 795 |
4 901 795 |
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
15 545 011 |
15 545 011 |
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
21 346 806 |
21 346 806 |
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
22 096 806 |
22 096 806 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
11 313 133 |
11 313 133 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 237 854 |
1 237 854 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
9 545 819 |
9 545 819 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
12. |
Tartalékok |
K513 |
|||
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
22 096 806 |
0 |
22 096 806 |
16. |
Beruházások |
K6 |
0 |
||
17. |
Felújítások |
K7 |
0 |
||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
0 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
22 096 806 |
0 |
22 096 806 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
22 096 806 |
0 |
22 096 806 |
12. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Konyári Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
|||
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|||
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
|||
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
|||
11. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
|||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
|||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
|||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|||
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
|||
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
|||
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
|||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
|||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
|||
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
|||
30. |
Építményadó |
B34 |
|||
31. |
Telekadó |
B34 |
|||
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
|||
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
|||
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
|||
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|||
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
|||
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
|||
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
|||
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
|||
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
|||
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
|||
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
138 307 178 |
138 307 178 |
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
138 201 398 |
138 201 398 |
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
105 780 |
105 780 |
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
139 807 178 |
139 807 178 |
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
139 807 178 |
139 807 178 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
114 918 232 |
114 918 232 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 576 426 |
14 576 426 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
8 812 520 |
8 812 520 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
12. |
Tartalékok |
K513 |
|||
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
138 307 178 |
0 |
138 307 178 |
16. |
Beruházások |
K6 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
0 |
||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
139 807 178 |
0 |
139 807 178 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
139 807 178 |
0 |
139 807 178 |
13. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú tám. ÁH-n belül |
31 983 746 |
31 983 746 |
31 983 746 |
31 983 746 |
31 983 746 |
31 983 746 |
31 983 746 |
31 983 746 |
31 983 746 |
31 983 746 |
31 983 746 |
31 983 746 |
383 804 954 |
3. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül |
|||||||||||||
4. |
Működési bevételek |
7 264 917 |
7 264 917 |
7 264 917 |
7 264 917 |
7 264 917 |
7 264 917 |
7 264 917 |
7 264 917 |
7 264 917 |
7 264 917 |
7 264 917 |
7 264 917 |
87 179 000 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
720 000 |
720 000 |
|||||||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszk. |
|||||||||||||
8. |
Finanszírozási bevételek |
31 154 694 |
31 154 694 |
31 154 694 |
31 154 694 |
31 154 694 |
31 154 694 |
31 154 694 |
31 154 694 |
31 154 694 |
31 154 694 |
31 154 694 |
31 154 694 |
373 856 324 |
9. |
Bevételek összesen: |
70 403 357 |
70 403 357 |
70 403 357 |
70 403 357 |
70 403 357 |
71 123 357 |
70 403 357 |
70 403 357 |
70 403 357 |
70 403 357 |
70 403 357 |
70 403 357 |
845 560 278 |
10. |
Kiadások |
|||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
25 606 292 |
25 606 292 |
25 606 292 |
25 606 292 |
25 606 292 |
25 606 292 |
25 606 292 |
25 606 292 |
25 606 292 |
25 606 292 |
25 606 292 |
25 606 292 |
307 275 504 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 875 053 |
2 875 053 |
2 875 053 |
2 875 053 |
2 875 053 |
2 875 053 |
2 875 053 |
2 875 053 |
2 875 053 |
2 875 053 |
2 875 053 |
2 875 053 |
34 500 631 |
13. |
Dologi kiadások |
21 395 453 |
21 395 453 |
21 395 453 |
21 395 453 |
21 395 453 |
21 395 453 |
21 395 453 |
21 395 453 |
21 395 453 |
21 395 453 |
21 395 453 |
21 395 453 |
256 745 432 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
341 667 |
341 667 |
341 667 |
341 667 |
341 667 |
341 667 |
341 667 |
341 667 |
341 667 |
341 667 |
341 667 |
341 667 |
4 100 000 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 284 206 |
2 284 206 |
2 284 206 |
2 284 206 |
2 284 206 |
2 284 206 |
2 284 206 |
2 284 206 |
2 284 206 |
2 284 206 |
2 284 206 |
2 284 206 |
27 410 468 |
16. |
Beruházások |
13 886 960 |
13 886 960 |
13 886 960 |
13 886 960 |
13 886 960 |
13 886 960 |
13 886 960 |
13 886 960 |
13 886 960 |
13 886 960 |
13 886 960 |
13 886 960 |
166 643 524 |
17. |
Felújítások |
3 169 033 |
3 169 033 |
3 169 033 |
3 169 033 |
3 169 033 |
3 169 033 |
3 169 033 |
3 169 033 |
3 169 033 |
3 169 033 |
3 169 033 |
3 169 033 |
38 028 395 |
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
22. |
Finanszírozási kiadások |
10 856 324 |
10 856 324 |
|||||||||||
23. |
Kiadások összesen: |
80 414 987 |
69 558 663 |
69 558 663 |
69 558 663 |
69 558 663 |
69 558 663 |
69 558 663 |
69 558 663 |
69 558 663 |
69 558 663 |
69 558 663 |
69 558 663 |
845 560 278 |
24. |
Egyenleg |
-10 011 630 |
844 694 |
844 694 |
844 694 |
844 694 |
1 564 694 |
844 694 |
844 694 |
844 693 |
844 694 |
844 694 |
844 694 |
|
14. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Mentesség |
Összesen |
||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
||
1. |
Kommunális adó |
50 |
adott mentesség |
2 500 |
2 500 |
|||||
2. |
Iparűzési adó |
25 |
1990. évi C. tv. (helyi adókról) 39/D. § (1) fogl. Növ. Miatt |
1 MFt/fő (adóalap 2%-a) |
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
2 500 |
2 500 |
|||||||
15. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Konyár Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Fő-ben |
|||||||||
Sor-szám |
Intézmény |
Polgármester/ Alpolgármester/Képviselők |
Köztisztviselő álláshelyek |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Közfoglalkoztatottak |
2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról alapján köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
Összesen |
1. |
Konyári Polgármesteri Hivatal |
9 |
9 |
||||||
2. |
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
2 |
2 |
||||||
3. |
Konyári Óvoda, Bölcsőde |
2 |
14 |
16 |
|||||
4. |
Önkormányzat |
7 |
10 |
3 |
45 |
65 |
|||
Összesen |
7 |
9 |
12 |
0 |
5 |
45 |
14 |
92 |
|
16. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Konyár Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
I. Általános tartalék |
||
adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat/cél |
Eredeti előirányzat |
1. |
0 |
|
2. |
0 |
|
3. |
Összesen |
0 |
II. Céltartalék tartalék |
||
Sorszám |
Feladat/cél |
Eredeti előirányzat |
1. |
Kötelező bérelemelés tartalék |
0 |
2. |
Összesen |
0 |
3. |
Általános és céltartalék mindösszesen |
0 |
17. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Konyár Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
383 804 954 |
380 000 000 |
400 000 000 |
425 000 000 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 000 000 |
30 000 000 |
45 000 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
65 100 000 |
70 000 000 |
75 000 000 |
80 000 000 |
4. |
Működési bevételek |
22 079 000 |
35 000 000 |
40 000 000 |
50 000 000 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
720 000 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
471 703 954 |
505 000 000 |
545 000 000 |
600 000 000 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
373 856 324 |
134 000 000 |
119 000 000 |
105 000 000 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) |
845 560 278 |
639 000 000 |
664 000 000 |
705 000 000 |
KIADÁSOK |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
630 032 035 |
600 000 000 |
620 000 000 |
650 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
204 671 919 |
30 000 000 |
35 000 000 |
45 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
166 643 524 |
10 000 000 |
15 000 000 |
35 000 000 |
2.2. |
Felújítások |
38 028 395 |
20 000 000 |
20 000 000 |
10 000 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
834 703 954 |
630 000 000 |
655 000 000 |
695 000 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 856 324 |
9 000 000 |
9 000 000 |
10 000 000 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
845 560 278 |
639 000 000 |
664 000 000 |
705 000 000 |
18. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Nemleges" |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerődés tartalma |
A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban |
A fejlesztési hitel lejártának időtartama |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
|||
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Konyár Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
sor-szám |
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
64 400 000 |
69 265 000 |
74 228 250 |
79 189 663 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
7 675 748 |
7 829 263 |
7 985 848 |
8 145 565 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
700 000 |
735 000 |
771 750 |
810 338 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
72 775 748 |
77 829 263 |
82 985 848 |
88 145 565 |
8. |
Saját bevételek (07. sor) 50%-a |
36 387 874 |
38 914 631 |
41 492 924 |
44 072 783 |
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
||||
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
||||
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
||||
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
||||
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
||||
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
||||
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek |
||||
16. |
Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15) |
||||
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16) |
36 387 874 |
38 914 631 |
41 492 924 |
44 072 783 |
20. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Konyár Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
"Nemleges" |
||||
adatok eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
A 2024. évi fejlesztések várható kiadása |
A 2024. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő |
Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
- |
- |
||
2. |
- |
- |
||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Felhalmozási kiadások összesen |
- |
- |
- |
12. |
||||
13. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
- |
- |
- |
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
Fejlesztési célú céltartalék |
- |
- |
- |
20. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
- |
- |
21. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
"Nemleges" |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Konyár Község Önkormányzata |
|||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||