Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 07. 27- 2025. 05. 23Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
A költségvetési bevételek és kiadások főösszege
2. § (1)1 Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszege 1 138 785 ezer forintban
b) bevételi főösszege1 138 785 ezer forintban kerül megállapításra.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1.melléklet és 2. melléklet tartalmazza.
A költségvetési bevételek és kiadások megbontása
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait kötelező, és önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit az 1. számú melléklet, felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat likviditási tervét a 8. melléklet, a lakosságnak juttatott támogatásokat a 10. melléklet, a költségvetési egyenleget a 11.melléklet tartalmazza.
(7) Az Európai Uniós forrással megvalósuló projektek 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat költségvetési egyenlege működési, felhalmozási cél szerinti bontásban
4. § (1) A 2024. évi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet: 0.-Ft, a költségvetési hiány: 0.-Ft, ez alapján a költségvetés egyenleg 0 .- Ft. összegben kerül megállapításra.
(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 0 Ft. A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft.
A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok
5. § 2024. évben működési hiány nem kerül tervezésre.
A 2024. évi fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé
6. § 2024. évben adósságot keletkeztető ügylet létrehozását igénylő fejlesztés nem kerül tervezésre. Az adósságot keletkeztető ügyletek várható éves összege 0 Ft.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
7. § A szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, visszavonására a polgármester jogosult.
Az évközi többletigények pótlására, és az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék
8. § (1) 2024. évi általános tartalék: 4.000 e Ft
(2) 2024. évi céltartalék : 0 e Ft.
(3) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) 2024. évben
a) a Zsákáért Egyesület működéséhez 900.000.- Ft,
b) a Zsáka Polgárőr Egyesület működéséhez 600.000.- Ft,
c) a Zsákai Nomád Íjász és Lovas Sportegyesület 50.000.- Ft
d) a Zsáka Jövőjéért Alapítvány működéséhez 40.000.- Ft
támogatást biztosít az Önkormányzat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás biztosítása támogatási szerződés vagy adományozási megállapodás alapján történik.
Kiemelt sajátosságok
10. § A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint 2024. évben az illetményalap 46.380 Ft.
11. § (1) A Polgármester két ülés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 10 % erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.
(3) A polgármester a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról, valamint bármely pályázat esetén annak benyújtásáról, valamint ezen rendeletben biztosított saját forrás rendelkezésre állásáról - külön képviselő-testületi döntés hiányában – az önkormányzat nevében nyilatkozik azzal, hogy soron következő ülésen tájékoztatja a testületet.
(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115 § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(5) A bankszámla hozzájárulás összege 2024. évben havi 1000.- Ft, melyre az alkalmazottak 2024. január hónaptól jogosultak. A hozzájárulás kifizetése egy összegben november hónapban történik. Amennyiben a jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, abban az esetben a hozzájárulás időarányosan kerül kifizetésre.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez2
|
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat összesen |
Ebből Működési Ei. |
Eből felhalmozási ei |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
240.496 |
240.496 |
|
|
Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről |
58 240 |
58 240 |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
298.736 |
298.736 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
296 494 |
296 494 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
296 494 |
296 494 |
|
|
Helyi iparűzési adó |
41.690 |
41.690 |
|
|
Talajterhelési díj |
236 |
236 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
1216 |
1216 |
|
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
43.142 |
43.142 |
|
|
Intézményi működési bevételek |
83.430 |
83.430 |
|
|
Kamatbevételek |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
83.430 |
83.430 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kaocsolódó bev |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Műk.célú vtérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 335 |
1 335 |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
1 335 |
1 335 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
430.854 |
152.667 |
279.627 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
430.854 |
152.667 |
279.627 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 153.991 |
579.310 |
574.681 |
2. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez3
|
jogcímszám |
Jogcím mgnevezése |
2024. évi támogatás |
|||||||||
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján 6,96 fő |
46 169 160 |
|||||||||
|
1.1.1.2 |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
7 399 600 |
|||||||||
|
1.1.1.3 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
10 539 500 |
|||||||||
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 845 010 |
|||||||||
|
1.1.1.5 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
4 898 285 |
|||||||||
|
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 505 100 |
|||||||||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
8 963 448 |
|||||||||
|
1.2.2.1 |
Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
43 534 400 |
|||||||||
|
1.2.3.1.1.1 |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
717 000 |
|||||||||
|
1.2.5.1.1 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
21 072 000 |
|||||||||
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
21 547 134 |
|||||||||
|
1.3.3.1.2 |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
4 786 600 |
|||||||||
|
1.4.1.1-2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás+ üzemeltetési támogatás |
33 213 435 |
|||||||||
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 523 020 |
|||||||||
|
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 456 706 |
|||||||||
|
2.1.5 |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
5 000 000 |
|||||||||
|
1.1 |
Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
3 374 542 |
|||||||||
|
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
9 744 406 |
||||||||||
|
Tüzifa kiegészítő támogatás |
4.206.240 |
||||||||||
|
Támogatások összesen: |
240.495.586 |
||||||||||
3. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez4
|
Cím, alcím megnevezése |
Össz. |
ÖSSZES KIADÁSBÓL |
Össz. |
ÖSSZES BEVÉTELBŐL |
|||||||||||||
|
Szem. |
Munkaadót.t.j. |
Dologi |
Műk.c. |
Szoc.tám |
Tartalék |
Int.finansz. |
Műk. |
Közp. kv. támogatása |
Működési támog. ÁH-on belülről |
Közha-talmi bevétel |
Pm. |
Önkorm.finanszirozása |
Lét- |
Lét- |
|||
|
1.Zsáka Nk. Önk. |
579.310 |
52 624 |
4 674 |
97.529 |
183.922 |
21.547 |
2000 |
217.014 |
579.310 |
84.767 |
240.496 |
58.033 |
43.142 |
152.872 |
10 |
16 |
|
|
1.1. Képvis.test. |
193.153 |
46.483 |
3.982 |
81.423 |
59.265 |
- |
2000 |
193.153 |
40281 |
-- |
-- |
152.872 |
7 |
||||
|
1.2. Gazdasági f. |
341.671 |
124.657 |
217.014 |
341.671 |
44.486 |
218.949 |
35.094 |
43.142 |
2 |
16 |
|||||||
|
1.3. Szociális f.(Ávr.24. §) |
18.141 |
18.141 |
-- |
-- |
18.141 |
18.141 |
-- |
||||||||||
|
1.4 Szoc. Szolgáltató Közp. |
3.406 |
3.406. |
-- |
-- |
3.406 |
3.406 |
-- |
||||||||||
|
1.6.Háziorvosi ellátás |
22.939 |
6.141 |
692 |
16.106 |
22.939 |
22.939 |
1 |
||||||||||
|
2. Közös Önkormányzati Hivatal |
75.954 |
57.617 |
7.196 |
11.141 |
- |
-- |
-- |
-- |
75.834 |
1 |
-- |
8.395 |
-- |
2.873 |
64.685 |
9 |
|
|
-- |
-- |
||||||||||||||||
|
3. Kastélykerti ÁMK |
179.924 |
110.163 |
13.121 |
56.640 |
-- |
-- |
-- |
-- |
179.924 |
25 730 |
-- |
- |
-- |
1 865 |
152.329 |
20 |
|
|
3.1 Kastélykerti Óvoda |
107.369 |
81.658 |
9.334 |
16.377 |
-- |
-- |
-- |
-- |
107.369 |
-- |
-- |
-- |
107.369 |
9 |
|||
|
3.2. Műv ház és könyvtár |
10.401 |
5 134 |
667 |
4.600 |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.401 |
2 344 |
-- |
- |
-- |
8.057 |
2 |
||
|
3.3..Élelmezési f. |
57.367 |
19.207 |
2497 |
35.663 |
-- |
-- |
57.367 |
23 386 |
-- |
-- |
-- |
1 865 |
32.116 |
6 |
|||
|
3.4 Mini Bölcsőde |
4 787 |
4 164 |
623 |
4.787 |
4.787 |
3 |
|||||||||||
|
Összesen: |
835.068 |
220.284 |
24.991 |
165.310 |
183.922 |
21.547 |
2000 |
217.014 |
835.068 |
110.498 |
240.496 |
66.308 |
43.142 |
157.610 |
217.014 |
0 |
0 |
|
Intézmények költségvetése |
-217.014 |
-217.014 |
-217.014 |
217.014 |
|||||||||||||
|
Mindösszesen |
618.054 |
220.284 |
24.991 |
165.310 |
183.922 |
21.547 |
2000 |
-- |
618.054 |
110.498 |
240.496 |
66.308 |
43.142 |
157.610 |
39 |
16 |
|
4. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez5
|
Előirányzat összesen |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi |
Pe.átadás |
Szociális ellátás |
Finansz.kiad |
||
|
Működési kiadások Önkormányzat |
579.310 |
52.624 |
4.674 |
97.529 |
185.922 |
21.547 |
217.014 |
|
|
011130 |
Önkormányzat általános igazgatási tev. |
32.752 |
23.711 |
2.456 |
6.585 |
|||
|
013320 |
Köztemető fenntartás |
1 892 |
669 |
55 |
1.168 |
|||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkpdás |
11.461 |
10.411 |
1.050 |
||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktg |
9.890 |
9.890 |
|||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
20.085 |
14.480 |
349 |
5.256 |
|||
|
064010 |
Közvilágítás |
10.540 |
10.540 |
|||||
|
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
77.465 |
7.623 |
1.122 |
45.391 |
23.329 |
||
|
072111 |
Háziorvosi ellátás |
22.939 |
6.141 |
692 |
16.106 |
|||
|
081071 |
Üdülői szálláshely szolgáltatás |
2.072 |
2.072 |
|||||
|
102031 |
Idősek nappali ellátása |
3.406 |
3.406 |
|||||
|
107060 |
Egyéb szociális és pénzbeli ellátások |
21.547 |
21.547 |
|||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
217.014 |
217.014 |
|||||
|
062020 |
Településfejlesztési porjektek és támogatásuk |
148.247 |
148.247 |
|||||
|
Közös Önkormányzati hivatal |
75.954 |
57.617 |
7.196 |
11.141 |
||||
|
011130 |
Önkormányzat általános igazgatási tev. |
75.954 |
57.617 |
7.196 |
11.141 |
|||
|
Kastélykerti AMK |
179.924 |
110.163 |
13.121 |
56.640 |
||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
391 |
391 |
|||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás |
14.780 |
14.780 |
|||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznev.intézményben |
49.957 |
17.281 |
2.376 |
30.300 |
|||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1.523 |
1.523 |
|||||
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznev intézményben |
5.887 |
1 926 |
121 |
3.840 |
|||
|
091110 |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
91.192 |
81.658 |
9.334 |
200 |
|||
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése |
1.397 |
1.397 |
|||||
|
104031 |
Mini Bölcsőde |
4.787 |
4165 |
622 |
||||
|
082091 |
Közművelődés |
10.010 |
5.134 |
667 |
4209 |
|||
|
Intézményfinanszírozás |
217.014 |
217.014 |
||||||
|
0 |
||||||||
|
Beruházások, felújítások |
576.121 |
|||||||
|
2024 évi kiadás összesen |
1.411.309 |
5. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez6
|
Cím |
Összes kiadás |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
|
Képviselő testület |
237.287 |
201.287 |
36.000 |
|||
|
Gazdasági feladatok |
872.219 |
872.219 |
||||
|
Szociális feladatok |
18.141 |
18.141 |
||||
|
Szoc. Szolgáltató Központ |
3.406 |
3.406 |
||||
|
Háziorvosi ellátás |
22.939 |
22.939 |
||||
|
Zsáka Nk. Önk. |
1.153.992 |
|||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
76.084 |
73.152 |
-- |
2.932 |
||
|
Kastélykert ÁMK |
181.233 |
181.233 |
||||
|
Összesen |
1.411.309 |
1.372.377 |
36.000 |
2.932 |
||
6. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez7
|
Felhalmozási bev.jogcím |
2024. év |
Felhalmozási kiadás jogcímei |
2024. év |
|---|---|---|---|
|
Felhalomozási célú pénzeszköz átvétel Magyar Államkincstártól |
184.247 |
TOP PLUSZ 21-HB1-2022-00001 Élhető települések |
202.583 |
|
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
346.575 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-21 kódszámú pályázat |
296 494 |
|
Finanszírozási bevétel |
45.299 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-21 kódszámú pályázat önerő |
15 605 |
|
Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal szavazófülke |
120 |
||
|
Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal kis értékű tárgyi eszköz |
10 |
||
|
Zsákai Kastálykerti Általános Művelődési Központ tárgyi eszköz |
1.309 |
||
|
Községháza Park felújítás |
7.500 |
||
|
Szobor készítés |
5.000 |
||
|
Közösségi ház fűtés fejlesztés |
1.420 |
||
|
Diákszálló fejlesztés, eszközbeszerzés |
238 |
||
|
Hangtechnikai eszközök temető |
785 |
||
|
Szolgálati lakások felújítása |
310 |
||
|
Önkormányzat kis értékű eszköz beszerzés |
513 |
||
|
Önkormányzati épület beruházás |
1.721 |
||
|
Belterületi út, járda fejlesztés |
42.513 |
||
|
Bevétel összesen |
576.121 |
576.121 |
7. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi tervezett pénzforgalmi mérlege |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
|
1. |
Rovat |
Bevételek |
2022 évi tény |
2023 évi várható |
2024. évi eredeti |
Rovat |
Kiadások |
2022 évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi eredeti |
|
2. |
rend |
Rend |
||||||||
|
3. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
262 480 |
302 434 |
253 752 |
K1 |
Személyi juttatások |
152 290 |
164 732 |
33 067 |
|
4. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
201 559 |
234 775 |
225 485 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
16 944 |
19 906 |
3 783 |
|
5. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
67 616 |
79 762 |
82 731 |
K3 |
Dologi kiadások |
140 987 |
162 074 |
54 408 |
|
6. |
B112 |
Települési önk. egyes köznevelési fa |
51 621 |
65 721 |
76 651 |
|
|
|||
|
7. |
B113 |
Telep.önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog. |
43 205 |
62 614 |
56 294 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 979 |
17 800 |
7 853 |
|
8. |
B114 |
Telep. önk. kulturális felad. támog |
3 477 |
4 844 |
4 809 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 125 |
8 596 |
16 195 |
|
9. |
B115 |
Működési célú központosított támog. |
33 948 |
13 400 |
K506 |
Egyéb működési célú támog. ÁH-on belülre |
4 260 |
6 500 |
3 978 |
|
|
10. |
B116 |
Helyi önkorm. kiegészítő tám. |
1 692 |
8 434 |
5 000 |
K508 |
Műk. célú vissza- térítendő támog. |
0 |
||
|
11. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
60 921 |
67 659 |
28 267 |
K511 |
Egyéb műk. célú támog. ÁH-on kivülre |
1 192 |
2 096 |
1 590 |
|
12. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
504 271 |
177 233 |
148 247 |
K512 |
Tartalék |
0 |
3 957 |
2 000 |
|
13. |
B21 |
Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
504 271 |
0 |
148 247 |
K6 |
Beruházások |
28 202 |
150 896 |
10 627 |
|
14. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
38 636 |
33 658 |
31 163 |
K7 |
Felújítások |
496 413 |
354 656 |
574 921 |
|
15. |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
500 |
|
|
|
16. |
B351 |
Iparűzési adók |
38 275 |
33 119 |
30 690 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-on belülre |
0 |
||
|
17. |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadás (megelől.visszafizetése) |
7 651 |
7 651 |
7 651 |
|
18. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
361 |
539 |
473 |
Finanszírozási kiadás |
203 413 |
203 413 |
210 601 |
|
|
19. |
B4 |
Működési bevételek |
15 454 |
51 257 |
10 120 |
|||||
|
20. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
360 |
0 |
0 |
|||||
|
21. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
360 |
0 |
|
|||||
|
22. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||||
|
23. |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
0 |
0 |
||||||
|
24. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 |
0 |
0 |
|||||
|
25. |
B62 |
Működési célú visszatér. támog. |
5 |
0 |
||||||
|
26. |
B65 |
Egyéb működési célú visszatér. támog. |
0 |
0 |
||||||
|
27. |
Finansz.betét |
0 |
0 |
45 299 |
||||||
|
28. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
521 947 |
424 874 |
|||||
|
29. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||||||
|
30. |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
236 147 |
521 947 |
424 874 |
|||||
|
31. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 651 |
7 652 |
7 651 |
|||||
|
31. |
B1-B8 |
Bevételek mindösszesen |
1 065 004 |
1 094 181 |
921 106 |
K1-K8 |
Kiadások mindösszesen |
1 065 004 |
1 094 181 |
921 106 |
8. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Zsáka Nagyközség Önkormányzat likviditási terve a 2024. évre |
|||||||||||
|
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénz-állomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénz-állomány |
Likvi-ditás |
Likviditási hitel |
Korri-gált záró egyenleg |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvé-tel |
Tör-lesztés |
Egyen-leg |
||||||
|
Január |
Havi |
28 878 |
47 781 |
-18 903 |
|||||||
|
Halmozott |
470 174 |
||||||||||
|
Február |
Havi |
22 320 |
38 038 |
-15 718 |
|||||||
|
Halmozott |
451 271 |
||||||||||
|
Március |
Havi |
21 554 |
39 361 |
-17 807 |
|||||||
|
Halmozott |
435 553 |
||||||||||
|
Április |
Havi |
21 554 |
31 061 |
-9 507 |
|||||||
|
Halmozott |
417 746 |
||||||||||
|
Május |
Havi |
36 853 |
210 708 |
-173 855 |
|||||||
|
Halmozott |
408 239 |
||||||||||
|
Június |
Havi |
21 554 |
26 658 |
-5 104 |
|||||||
|
Halmozott |
234 384 |
||||||||||
|
Július |
Havi |
21 554 |
48 108 |
-26 554 |
|||||||
|
Halmozott |
229 280 |
||||||||||
|
Augusztus |
Havi |
21 554 |
123 408 |
-101 854 |
|||||||
|
Halmozott |
202 726 |
||||||||||
|
Szeptember |
Havi |
36 854 |
54 440 |
-17 586 |
|||||||
|
Halmozott |
100 872 |
||||||||||
|
Október |
Havi |
21 554 |
115 525 |
-93 971 |
|||||||
|
Halmozott |
83 286 |
||||||||||
|
November |
Havi |
21 554 |
30 038 |
-8 484 |
|||||||
|
Halmozott |
-10 685 |
||||||||||
|
December |
Havi |
21 587 |
33 092 |
-11 505 |
|||||||
|
Halmozott |
-19 169 |
-30 674 |
|||||||||
9. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Az Európai Uniós forrással megvalósuló projektek 2024. évi beételi és kiadási előirányzatai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Feladatok, fejlesztési célok |
2024.évi terv |
A feladathoz kapcsolódó bevételi források |
||
|
|
előirányzat (KIADÁS) |
Önkormányzati saját forrás |
TOP / EFOP / VP |
Pénzmaradvány |
|
Külterületi helyi utak felújitása |
138 835 457 |
15 656 306 |
148 246 857 |
154 491 763 |
|
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése |
226 |
226 |
||
|
Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés |
116 881 370 |
116 881 370 |
||
|
Infrastruktúra fejlesztés az élhető Zsákáért |
203 158 000 |
203 158 000 |
||
|
Fejlesztési, felhalmozási projektek összesen |
638 434 522 |
15 656 306 |
148 246 857 |
474 531 359 |
10. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||
|
2024. évben a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott |
||
|
támogatásokról, szociális rászorultsági jellegű ellátásokról |
||
|
ezer forint |
||
|
sor szám |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Gyógyszertámogatás |
1 775 |
|
2. |
Lakhatási támogatás |
1 746 |
|
3. |
BURSA Hungarica |
80 |
|
4. |
Beiskolázási tám. |
550 |
|
6. |
Köztemetés |
643 |
|
7. |
Temetési segély |
180 |
|
8. |
Rendkívüli települési támogatás |
538 |
|
9. |
Óvoda tej |
320 |
|
10. |
Szociális tűzelő kiszáll. dija |
2 021 |
|
Összesen: |
7 853 |
|
11. melléklet a 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenlege ezer forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2022 év tény |
2023.év várható |
2024.év terv |
|
1.a |
Működési bevételek összesen |
820 840 |
384 716 |
295 035 |
|
1.b |
Felhalmozási bev.összesen |
365 |
832 984 |
618 420 |
|
1. |
Bevételek összesen: |
821 205 |
1 217 700 |
913 455 |
|
2.a |
Müködési kiadások összesen |
384 731 |
448 216 |
338 534 |
|
2.b |
Felhalmozási kiadások össz. |
158 326 |
769 484 |
574 921 |
|
2. |
Kiadások összesen |
543 057 |
1 217 700 |
913 455 |
|
3. |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
436 109 |
-103 500 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási bev.és kiadások egyenlege |
-157 961 |
63 500 |
0 |
|
5. |
Működési finanszir.kiad. |
7 651 |
7 651 |
7 651 |
|
6. |
Felhalmozási finanszir.kiad. |
- |
- |
- |
|
7. |
Működési hiány/többlet(3+5) |
- |
- |
- |
|
8. |
Felhalm. Hiány/többlet (4+6) |
- |
- |
- |
|
9. |
Költségvet.hiány belső finansz. |
- |
- |
- |
|
10. |
Költsélgvet.hiány külső finansz. |
- |
- |
- |
A 2. § (1) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.