Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 22Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja olyan költségvetés elfogadása, amelynek végrehajtása során biztosítható az önkormányzat és intézményeinek biztonságos működése, a kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása.
[2] Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország központi költségvetéséről szóló 2025. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
A költségvetési bevételek és kiadások főösszege
2. § (1)1 Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) kiadási főösszege 983.962.712 forintban,
b) bevételi főösszege 983.962.712 forintban kerül megállapításra.
(2)2 Az önkormányzat 2025. évi összevont pénzügyi mérlegét az 1. melléklet, kötelező feladatainak pénzügyi mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
A költségvetési bevételek és kiadások megbontása
3. § (1)3 Az önkormányzat önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2)4 A működési célú bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a rendelet 4. melléklete részletezi.
(3)5 A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten az 5. melléklet tartalmazza.
(4)6 A beruházási (felhalmozási kiadások előirányzatát és teljesítését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5)7 A felújítási kiadások előirányzatát és teljesítését felújításonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6)8 Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7)9 Az Önkormányzat összes bevételeit és kiadásait a rendelet 9. melléklete részletezi.
(8)10 A z Önkormányzat kötelező feladatainak bevételit és kiadásait a rendelet 10. melléklete részletezi.
(9)11 Az Önkormányzat önként vállalt feladatait érintő bevételeit és kiadásait a rendelet 11. melléklete részletezi.
(10)12 A Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal összes bevételét és kiadásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(11)13 A Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatait érintő bevételeket és kiadásokat rendelet 13. melléklete részletezi.
(12)14 A Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ összes bevételét és kiadását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(13)15 A Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ kötelező feladatainak bevételét és kiadását a 15. melléklet tartalmazza.
(14)16 A költségvetési szervek maradványának alakulását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(15)17 A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 17. melléklet tartalmazza. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(16)18
(17)19
(18) Az Önkormányzat nem vállal önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget a 2025. évben.
(19) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi maradványát a 2025. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény erre vonatkozó előírásaira is.
(20) A címrendet a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat költségvetési egyenlege működési, felhalmozási cél szerinti bontásban
4. §20 (1)21 A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2025. évi költségvetését 983.962.712 Ft bevételi fő összeggel, 983.962.712 Ft kiadási fő összeggel állapítja meg, melyből: működési célú bevételek: 647.621.025 Ft működési célú kiadások: 583.935.147 Ft, működési költségvetés egyenlege: 63.685.878 Ft; felhalmozási célú bevételek: 167.960.600 Ft, felhalmozási célú kiadások: 380.342.937 Ft, felhalmozás költségvetés egyenlege: - 212.382.337 Ft. Költségvetési bevételek összesen: 815.581.625 Ft, költségvetési kiadások összesen: 964.278.084 Ft, költségvetés egyenlege: - 148.696.459 Ft. Finanszírozási bevételek: 168.381.087 Ft, finanszírozási kiadások: 19.684.628 Ft, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 148.696.459 F.
(2)22 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetési egyenlegét 63.685.878 Ft-ban, a felhalmozási egyenlege – 212.382.337 Ft-ban állapítja meg, amelyek fedezetét a 148.696.459 Ft finanszírozás egyenleg biztosítja.
A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok
5. § 2025. évben működési hiány nem kerül tervezésre.
A 2025. évi fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé
6. § 2025. évben adósságot keletkeztető ügylet létrehozását igénylő fejlesztés nem kerül tervezésre. Az adósságot keletkeztető ügyletek várható éves összege 0 Ft.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
7. § A szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, visszavonására a polgármester jogosult.
Az évközi többletigények pótlására, és az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék
8. § (1) 2025. évi általános tartalék: 500 e Ft
(2) 2025. évi céltartalék : 0 e Ft.
(3) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) 2025. évben az Önkormányzat a civil szervezetek részére 1.600.000 Ft keretösszeget állapít meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás biztosítása a polgármester által megkötött támogatási szerződés vagy adományozási megállapodás alapján történik.
Kiemelt sajátosságok
10. § A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint 2025. évben az illetményalap 46.380 Ft.
11. § (1) A Polgármester két ülés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 10 % erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.
(3) A polgármester a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról, valamint bármely pályázat esetén annak benyújtásáról, valamint ezen rendeletben biztosított saját forrás rendelkezésre állásáról - külön képviselő-testületi döntés hiányában – az önkormányzat nevében nyilatkozik azzal, hogy soron következő ülésen tájékoztatja a testületet.
(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(5) A bankszámla hozzájárulás összege 2025. évben havi 1000.- Ft, melyre a közalkalmazotti, köztisztviselői, köznevelési foglalkoztatotti valamint egészségügyi jogviszonyban álló alkalmazottak 2025. január hónaptól jogosultak. A hozzájárulás kifizetése egy összegben tárgyév november hónapban történik. Amennyiben a jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, abban az esetben a hozzájárulás időarányosan kerül kifizetésre.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez23
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
338 572 954 |
400 948 387 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 315 864 |
104 009 369 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
96 287 919 |
103 304 476 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
54 572 200 |
54 484 800 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 738 793 |
34 920 585 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 432 363 |
5 835 097 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 911 400 |
10 888 176 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
287 258 539 |
313 442 503 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 314 415 |
87 505 884 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
194 778 041 |
156 191 800 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
194 778 041 |
156 191 800 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
46 350 000 |
177 899 116 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
175 138 413 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 350 000 |
2 760 703 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
46 660 000 |
65 927 004 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
976 096 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 900 000 |
30 629 419 |
|
100 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
10 439 451 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 460 000 |
2 162 548 |
|
36 |
Ellátási díjak |
20 000 000 |
8 113 813 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 300 000 |
9 941 237 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 669 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
6 227 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
239 000 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 750 213 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
11 768 800 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
6 003 800 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 765 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
2 850 000 |
2 846 518 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 000 |
740 342 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 350 000 |
1 326 176 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
780 000 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
780 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
629 210 995 |
815 581 625 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
174 603 829 |
157 795 287 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
174 603 829 |
157 795 287 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
10 585 800 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 585 800 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
174 603 829 |
168 381 087 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
803 814 824 |
983 962 712 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
439 885 849 |
583 935 147 |
|
2 |
Személyi juttatások |
278 555 335 |
275 262 926 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 118 594 |
32 533 508 |
|
4 |
Dologi kiadások |
91 011 685 |
241 968 157 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 254 000 |
28 562 388 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 446 235 |
5 108 168 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
198 000 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
746 235 |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 100 000 |
2 407 568 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
830 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 600 000 |
1 672 600 |
|
19 |
- Tartalékok |
500 000 |
500 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
354 830 147 |
380 342 937 |
|
23 |
Beruházások |
2 000 000 |
18 620 976 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
204 583 290 |
193 909 492 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
148 246 857 |
167 812 469 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
148 246 857 |
165 828 217 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 984 252 |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
794 715 996 |
964 278 084 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
9 098 828 |
19 684 628 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 098 828 |
19 684 628 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
60 |
Váltókiadások |
||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
9 098 828 |
19 684 628 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
803 814 824 |
983 962 712 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-165 505 001 |
-148 696 459 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
165 505 001 |
148 696 459 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez24
|
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat |
|||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
338 572 954 |
400 948 387 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 315 864 |
104 009 369 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
96 287 919 |
103 304 476 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
54 572 200 |
54 484 800 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 738 793 |
34 920 585 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 432 363 |
5 835 097 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 911 400 |
10 888 176 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
287 258 539 |
313 442 503 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 314 415 |
87 505 884 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
194 778 041 |
156 191 800 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
194 778 041 |
156 191 800 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
46 350 000 |
177 899 116 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
175 138 413 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 350 000 |
2 760 703 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
40 864 230 |
60 131 234 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
976 096 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 104 230 |
24 833 649 |
|
100 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
10 439 451 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 460 000 |
2 162 548 |
|
36 |
Ellátási díjak |
20 000 000 |
8 113 813 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 300 000 |
9 941 237 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 669 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
6 227 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
239 000 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 750 213 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
11 768 800 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
6 003 800 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 765 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
2 850 000 |
2 846 518 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 000 |
740 342 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 350 000 |
1 326 176 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
780 000 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
780 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
623 415 225 |
809 785 855 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
174 603 829 |
157 795 287 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
174 603 829 |
157 795 287 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
10 585 800 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 585 800 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
174 603 829 |
168 381 087 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
798 019 054 |
978 166 942 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
434 090 079 |
578 139 377 |
|
2 |
Személyi juttatások |
273 426 335 |
270 133 926 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 451 824 |
31 866 738 |
|
4 |
Dologi kiadások |
91 011 685 |
241 968 157 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 254 000 |
28 562 388 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 446 235 |
5 108 168 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
198 000 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
746 235 |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 100 000 |
2 407 568 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
830 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 600 000 |
1 672 600 |
|
19 |
- Tartalékok |
500 000 |
500 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
354 830 147 |
380 342 937 |
|
23 |
Beruházások |
2 000 000 |
18 620 976 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
204 583 290 |
193 909 492 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
148 246 857 |
167 812 469 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
148 246 857 |
165 828 217 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 984 252 |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
788 920 226 |
958 482 314 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
9 098 828 |
19 684 628 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 098 828 |
19 684 628 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
60 |
Váltókiadások |
||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
9 098 828 |
19 684 628 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
798 019 054 |
978 166 942 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-165 505 001 |
-148 696 459 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
165 505 001 |
148 696 459 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez25
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 795 770 |
5 795 770 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 795 770 |
5 795 770 |
|
100 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
5 795 770 |
5 795 770 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
5 795 770 |
5 795 770 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
5 795 770 |
5 795 770 |
|
2 |
Személyi juttatások |
5 129 000 |
5 129 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
666 770 |
666 770 |
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||
|
23 |
Beruházások |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
5 795 770 |
5 795 770 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
60 |
Váltókiadások |
||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
5 795 770 |
5 795 770 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
||
4. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez26
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
338 572 954 |
400 948 387 |
Személyi juttatások |
278 555 335 |
275 262 926 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 118 594 |
32 533 508 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
46 350 000 |
177 899 116 |
Dologi kiadások |
91 011 685 |
241 968 157 |
|
4 |
Működési bevételek |
46 660 000 |
65 927 004 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 254 000 |
28 562 388 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 850 000 |
2 846 518 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 946 235 |
5 608 168 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
8 |
||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
500 000 |
500 000 |
|||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
12 |
||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
434 432 954 |
647 621 025 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
439 885 849 |
583 935 147 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
174 603 829 |
157 795 287 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
174 603 829 |
157 795 287 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
10 585 800 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 585 800 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9 098 828 |
19 684 628 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
174 603 829 |
168 381 087 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
9 098 828 |
19 684 628 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
609 036 783 |
816 002 112 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
448 984 677 |
603 619 775 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
5 452 895 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
63 685 878 |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
160 052 106 |
212 382 337 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez27
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
194 778 041 |
156 191 800 |
Beruházások |
2 000 000 |
18 620 976 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
11 768 800 |
Felújítások |
204 583 290 |
183 909 492 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
780 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
148 246 857 |
167 812 469 |
||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7 |
||||||
|
8 |
||||||
|
9 |
||||||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
194 778 041 |
168 740 600 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
354 830 147 |
370 342 937 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
194 778 041 |
168 740 600 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
354 830 147 |
370 342 937 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
160 052 106 |
201 602 337 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28 |
Bruttó hiány: |
160 052 106 |
201 602 337 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
6. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez28
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024. évi teljesítés |
2025. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Összesen: |
7. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez29
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024. évi teljesítés |
2025. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Útburkolatok javítása Zsáka településen |
17 303 032 |
2 025 |
17 303 032,00 |
17 303 032 |
||
|
Zsáka ravatalózójának térkő- és urnafal felújítása |
11 938 901 |
2 025 |
11 938 901 |
11 938 901 |
||
|
Temető előtti parkoló zúzottköves burkolatának feújítása |
2 651 157 |
2 025 |
2 651 157 |
2 651 157 |
||
|
Zsáka Mikszáth Kálmán utca felújítása |
9 445 117 |
2 025 |
9 445 117 |
9 445 117 |
||
|
Összesen: |
41 338 207 |
41 338 207 |
41 338 207 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez30
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig |
|||||
|
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat |
212 000 000 |
12 549 485 |
||||||
|
Összesen: |
212 000 000 |
12 549 485 |
||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Infrakstruktúra fejlesztés az élhető Zsákáért, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00001 |
|||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig |
||
|
2025. évi |
2025. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
212 000 000 |
212 000 000 |
212 000 000 |
|||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
212 000 000 |
212 000 000 |
212 000 000 |
|||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
56 161 494 |
|||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 876 710 |
4 672 775 |
12 549 485 |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
7 876 710 |
4 672 775 |
56 161 494 |
12 549 485 |
||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
9. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez31
|
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
329 322 954 |
392 530 506 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 315 864 |
104 009 369 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
96 287 919 |
103 304 476 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
54 572 200 |
54 484 800 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 738 793 |
34 920 585 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 432 363 |
5 835 097 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 911 400 |
10 888 176 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
287 258 539 |
313 442 503 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 064 415 |
79 088 003 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
194 778 041 |
156 191 800 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
194 778 041 |
156 191 800 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
46 350 000 |
177 899 116 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
175 138 413 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 350 000 |
2 760 703 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 160 000 |
33 751 488 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
879 203 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 900 000 |
13 917 996 |
|
100 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
9 672 477 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 460 000 |
2 162 548 |
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 800 000 |
3 502 355 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 669 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
6 143 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
239 000 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 702 766 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
11 768 800 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
6 003 800 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 765 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
500 000 |
1 513 566 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 000 |
740 342 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
773 224 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
780 000 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
780 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
591 110 995 |
774 435 276 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
173 360 122 |
156 258 315 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
173 360 122 |
156 258 315 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
10 585 800 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 585 800 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
173 360 122 |
166 844 115 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
764 471 117 |
941 279 391 |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
125 297 671 |
298 697 696 |
|
2 |
Személyi juttatások |
49 766 151 |
81 040 375 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 469 600 |
7 695 587 |
|
4 |
Dologi kiadások |
34 861 685 |
175 791 178 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 254 000 |
28 562 388 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 446 235 |
5 108 168 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
198 000 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
746 235 |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 100 000 |
2 407 568 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
830 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 600 000 |
1 672 600 |
|
19 |
- Tartalékok |
500 000 |
500 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
352 830 147 |
377 958 621 |
|
23 |
Beruházások |
17 594 260 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
204 583 290 |
192 551 892 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
148 246 857 |
167 812 469 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
148 246 857 |
165 828 217 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 984 252 |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
478 127 818 |
676 656 317 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
286 343 299 |
264 623 074 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 098 828 |
19 684 628 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
277 244 471 |
244 938 446 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
61 |
Váltókiadások |
||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
286 343 299 |
264 623 074 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
764 471 117 |
941 279 391 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
10. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez32
|
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
329 322 954 |
392 530 506 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 315 864 |
104 009 369 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
96 287 919 |
103 304 476 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
54 572 200 |
54 484 800 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 738 793 |
34 920 585 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 432 363 |
5 835 097 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 911 400 |
10 888 176 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
287 258 539 |
313 442 503 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 064 415 |
79 088 003 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
194 778 041 |
156 191 800 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
194 778 041 |
156 191 800 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
46 350 000 |
177 899 116 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
175 138 413 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 350 000 |
2 760 703 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
14 364 230 |
27 955 718 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
879 203 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 104 230 |
8 122 226 |
|
100 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
9 672 477 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 460 000 |
2 162 548 |
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 800 000 |
3 502 355 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 669 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
6 143 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
239 000 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 702 766 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
11 768 800 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
6 003 800 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 765 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
500 000 |
1 513 566 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 000 |
740 342 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
773 224 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
780 000 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
780 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
585 315 225 |
768 639 506 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
173 360 122 |
156 258 315 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
173 360 122 |
156 258 315 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
10 585 800 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 585 800 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
173 360 122 |
166 844 115 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
758 675 347 |
935 483 621 |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
119 501 901 |
292 901 926 |
|
2 |
Személyi juttatások |
44 637 151 |
75 911 375 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 802 830 |
7 028 817 |
|
4 |
Dologi kiadások |
34 861 685 |
175 791 178 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 254 000 |
28 562 388 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 446 235 |
5 108 168 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
198 000 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
746 235 |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 100 000 |
2 407 568 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
830 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 600 000 |
1 672 600 |
|
19 |
- Tartalékok |
500 000 |
500 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
352 830 147 |
377 958 621 |
|
23 |
Beruházások |
17 594 260 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
204 583 290 |
192 551 892 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
148 246 857 |
167 812 469 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
148 246 857 |
165 828 217 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 984 252 |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
472 332 048 |
670 860 547 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
286 343 299 |
264 623 074 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 098 828 |
19 684 628 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
277 244 471 |
244 938 446 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
61 |
Váltókiadások |
||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
286 343 299 |
264 623 074 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
758 675 347 |
935 483 621 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
11. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez33
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 795 770 |
5 795 770 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 795 770 |
5 795 770 |
|
100 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
5 795 770 |
5 795 770 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
5 795 770 |
5 795 770 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
5 795 770 |
5 795 770 |
|
2 |
Személyi juttatások |
5 129 000 |
5 129 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
666 770 |
666 770 |
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||
|
23 |
Beruházások |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
5 795 770 |
5 795 770 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
60 |
Váltókiadások |
||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
5 795 770 |
5 795 770 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
||
12. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez34
|
Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
29 437 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 151 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 249 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
37 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
9 250 000 |
8 417 881 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 250 000 |
8 417 881 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
9 250 000 |
8 447 318 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
65 170 494 |
71 566 330 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
112 267 |
112 267 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
65 058 227 |
71 454 063 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
74 420 494 |
80 013 648 |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
74 420 494 |
80 013 648 |
|
2 |
Személyi juttatások |
63 463 800 |
67 838 598 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 156 694 |
8 856 036 |
|
4 |
Dologi kiadások |
2 800 000 |
3 319 014 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
74 420 494 |
80 013 648 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||
13. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez35
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
29 437 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 151 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 249 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
37 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
9 250 000 |
8 417 881 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 250 000 |
8 417 881 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
9 250 000 |
8 447 318 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
65 170 494 |
71 566 330 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
112 267 |
112 267 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
65 058 227 |
71 454 063 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
74 420 494 |
80 013 648 |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
74 420 494 |
80 013 648 |
|
2 |
Személyi juttatások |
63 463 800 |
67 838 598 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 156 694 |
8 856 036 |
|
4 |
Dologi kiadások |
2 800 000 |
3 319 014 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
74 420 494 |
80 013 648 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||
14. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez36
|
Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
26 500 000 |
32 146 079 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
96 893 |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
16 688 272 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
766 974 |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
20 000 000 |
8 113 813 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 500 000 |
6 432 633 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
47 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
47 447 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 350 000 |
552 952 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 350 000 |
552 952 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
28 850 000 |
32 699 031 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
213 317 684 |
174 909 088 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 131 440 |
1 424 705 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
212 186 244 |
173 484 383 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
242 167 684 |
207 608 119 |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
240 167 684 |
205 223 803 |
|
2 |
Személyi juttatások |
165 325 384 |
126 383 953 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 492 300 |
15 981 885 |
|
4 |
Dologi kiadások |
53 350 000 |
62 857 965 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 000 000 |
2 384 316 |
|
8 |
Beruházások |
2 000 000 |
1 026 716 |
|
9 |
Felújítások |
1 357 600 |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
242 167 684 |
207 608 119 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||
15. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez37
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
26 500 000 |
32 146 079 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
96 893 |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
16 688 272 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
766 974 |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
20 000 000 |
8 113 813 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 500 000 |
6 432 633 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
47 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
47 447 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 350 000 |
552 952 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 350 000 |
552 952 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
28 850 000 |
32 699 031 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
213 317 684 |
174 909 088 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 131 440 |
1 424 705 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
212 186 244 |
173 484 383 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
242 167 684 |
207 608 119 |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
240 167 684 |
205 223 803 |
|
2 |
Személyi juttatások |
165 325 384 |
126 383 953 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 492 300 |
15 981 885 |
|
4 |
Dologi kiadások |
53 350 000 |
62 857 965 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 000 000 |
2 384 316 |
|
8 |
Beruházások |
2 000 000 |
1 026 716 |
|
9 |
Felújítások |
1 357 600 |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
242 167 684 |
207 608 119 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||
16. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez38
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat |
156 258 315 |
156 258 315 |
|||
|
2. |
Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal |
112 267 |
112 267 |
112 267 |
||
|
3. |
Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ |
1 424 705 |
1 424 705 |
1 424 725 |
||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
157 795 287 |
157 795 287 |
1 536 992 |
|||
17. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez39
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1 111 |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
46 169 160 |
53 272 335 |
|
1 112 |
Zöldterület gazdálkodás |
7 399 600 |
7 399 600 |
|
1 113 |
Közvilágítás támogatása |
10 553 000 |
15 273 000 |
|
1 114 |
Köztetmető támogatása |
1 845 010 |
1 845 010 |
|
1 115 |
Közutak támogatása |
4 898 285 |
4 898 285 |
|
1 116 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
1 117 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
|
114 |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatása |
7 948 259 |
12 818 589 |
|
1 211 |
Óvoda működtetési támogatás |
8 911 736 |
10 049 404 |
|
1 221 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
53 487 700 |
59 065 200 |
|
Esélyteremtési illetményrész támogatása (külön finanszírozás keretében) |
12 816 483 |
11 537 472 |
|
|
12 511 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
21 072 000 |
22 652 400 |
|
131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
31 354 000 |
31 354 000 |
|
1.3.3.1.2 |
Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatás |
22 014 000 |
22 014 000 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsödei üzemeltetési támogatás |
1 204 200 |
1 116 800 |
|
1 411 |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás |
19 933 920 |
20 483 280 |
|
1 412 |
Intézményi gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás |
13 960 989 |
13 245 989 |
|
142 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 843 884 |
1 191 316 |
|
152 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 432 363 |
5 835 097 |
|
16 |
Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások |
9 911 400 |
10 888 176 |
|
Összesen: |
287 258 539 |
313 442 503 |
|
|
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
18. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
sor-szám |
Megnevezés |
2025. év |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
46 350 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
46 350 000 |
|
8. |
Saját bevételek (07. sor) 50%-a |
23 175 000 |
|
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
|
|
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
|
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
|
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
|
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
|
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
|
|
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek |
|
|
16. |
Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15) |
|
|
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16) |
23 175 000 |
19. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok eFt-ban |
||||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
A 2025. évi fejlesztések várható kiadása |
A 2025. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő |
Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
- |
- |
||
|
2. |
- |
- |
||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Felhalmozási kiadások összesen |
- |
- |
- |
|
12. |
||||
|
13. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
- |
- |
- |
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
Fejlesztési célú céltartalék |
- |
- |
- |
|
20. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
- |
- |
20. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma |
Alcím száma |
Cím/alcím neve |
|
I. |
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat |
|
|
II. |
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv |
|
|
1. |
Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
III. |
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv |
|
|
1. |
Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ |
|
A 2. § (1) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (7) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (8) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (9) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (10) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (12) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (13) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (14) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (15) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (16) bekezdését a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.
A 3. § (17) bekezdését a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.
A 4. § a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.