Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

2. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás:

4 469 752 612 Ft bevétellel

3 606 086 613 Ft kiadással

863 665 999 Ft maradvánnyal Jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek: 1 654 930 325 Ft

Finanszírozási célú bevételek: 2 814 822 287 Ft

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások: 2 051 731 527 Ft

Finanszírozási célú kiadások: 1 554 355 086 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el. 9. melléklet, 10. melléklet.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(9) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2022. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2022. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(11) A Képviselő-testület az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(12) A Képviselő-testület az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 23. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzatot 2022. évben megillető állami támogatások teljesülését a 8. melléklet szerint elfogadja.

(14) Az Önkormányzat részére 2022. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat által 2022. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az 5. mellékletben, államháztartáson kívülre az 6. mellékletben foglalt részletezés szerint teljesültek.

(16) Az Önkormányzat által 2022. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet tartalmazza.

(17) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem szerepelt a 12. melléklet szerint.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásait a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(19) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a 14. melléklet ismerteti. 15. melléklet.

(20) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámának alakulását a 24. melléklet tartalmazza.

(21) Az Önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 25. melléklet tartalmazza.

(22) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi eredmény kimutatását a 27. melléklet tartalmazza.

(23) Az Önkormányzat 2022. évi részesedéseinek kimutatását a 28. melléklet ismerteti.

(24) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet kimutatásai alapján 9 936 827 881 Ft-ban állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi maradvány kimutatását a 26. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen 863 665 999 Ft összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Önkormányzat 839 494 933 Ft

b) Polgármesteri Hivatal 9 316 407 Ft

c) Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda 11 657 775 Ft

d) Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Műv. Ház és Kiállítóhely 3 196 884 Ft.

A 26. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2023. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az önkormányzat rendeleteiben szereplő feladatok kifizetéseire, valamint az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Ezzel egyidejűleg az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

1. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

									*Ft-ban*
B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Támogatások	1 834 527 560	1 411 533 251	1 304 631 105	92,43%	I. Működési kiadások	1 498 332 119	1 998 399 809	1 563 710 835	78,25%
*1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 286 748 319*	*1 207 198 023*	*1 104 143 970*	*91,46%*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 457 621 069*	*1 942 027 844*	*1 513 344 156*	77,93%
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	902 652 715	717 433 825	717 433 825	*100,00%*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*40 711 050*	*56 441 965*	*50 436 679*	89,36%
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	384 095 604	489 764 198	386 710 145	*78,96%*	*1. Személyi juttatások*	*784 809 541*	*834 311 796*	*723 663 660*	86,74%
1.2.-ből EU-s támogatás	21 328 189	86 713 130	32 631 990	*37,63%*	- kötelező feladatellátásra	784 503 633	833 368 796	723 233 550	86,78%
*2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*547 779 241*	*204 335 228*	*200 487 135*	*98,12%*	- önként vállalt feladatellátásra	305 908	943 000	430 110	45,61%
2.1. Fejlesztési célú támogatások	271 000 000	40 000 000	40 000 000	*100,00%*	*2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*110 032 286*	*91 643 147*	*80 893 218*	88,27%
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	276 779 241	164 335 228	160 487 135	*97,66%*	- kötelező feladatellátásra	109 992 372	91 427 947	80 815 839	88,39%
2.2.-ből EU-s támogatás	260 007 892	150 096 094	143 746 094	*95,77%*	- önként vállalt feladatellátásra	39 914	215 200	77 379	35,96%
II. Közhatalmi bevételek	249 830 436	166 542 482	188 591 155	113,24%	*3. Dologi kiadások*	*472 120 073*	*880 898 439*	*619 947 925*	70,38%
1. Helyi adók	247 060 553	165 542 482	186 349 785	112,57%	- kötelező feladatellátásra	461 632 603	861 880 479	603 534 540	70,03%
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	10 487 470	19 017 960	16 413 385	86,30%
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 769 883	1 000 000	2 241 370	224,14%	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*98 020 102*	*113 768 443*	*102 521 115*	90,11%
III. Intézményi működési bevételek	63 096 639	160 513 873	155 500 415	96,88%	4.1 Államháztartáson belülre	75 167 637	83 470 943	75 160 469	90,04%
- kötelező feladatellátásra	63 096 639	160 513 873	155 500 415	96,88%	- kötelező feladatellátásra	66 959 605	76 312 638	68 002 164	89,11%
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032	7 158 305	7 158 305	100,00%
IV. Felhalmozási bevételek	0	6 050 000	6 050 000	100,00%	4.2 Államháztartáson kívülre	22 852 465	30 297 500	27 360 646	90,31%
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	6 050 000	6 050 000	100,00%	- kötelező feladatellátásra	1 182 739	1 260 000	1 073 146	85,17%
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	21 669 726	29 037 500	26 287 500	90,53%
V. Átvett pénzeszközök	10 513 698	2 607 390	157 650	6,05%	*5. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*33 350 117*	*42 991 987*	*36 684 917*	85,33%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 371 241	2 507 390	0	0,00%	- kötelező feladatellátásra	33 350 117	42 921 987	36 614 917	85,31%
					- önként vállalt feladatellátásra	0	70 000	70 000	100,00%
					*6. Általános tartalék*	0	*34 785 997*	0	0,00%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 142 457	100 000	157 650	157,65%	II. Felhalmozási kiadások	277 968 679	984 966 674	488 020 692	49,55%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 157 968 333	1 747 246 996	1 654 930 325	94,72%	- kötelező feladatellátásra	277 968 679	953 350 861	457 897 728	48,03%
Költségvetési hiány	0	-1 236 119 487	-396 801 202		- önként vállalt feladatellátásra	0	31 615 813	30 122 964	95,28%
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	891 628 843	2 790 474 573	2 790 474 573	100,00%	*1. Beruházások*	*156 885 324*	*648 517 120*	*270 854 126*	41,77%
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	490 263 449	499 068 519	499 068 519	100,00%	*2. Felújítások*	*114 828 562*	260 907 821	*187 043 602*	71,69%
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	401 365 394	761 406 054	761 406 054	100,00%	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*6 254 793*	*33 622 964*	*30 122 964*	89,59%
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	1 530 000 000	1 530 000 000	100,00%	3.1 Államháztartáson belülre	6 254 793	2 000 000	0	0,00%
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	0,00%	3.2 Államháztartáson kívülre	0	31 622 964	30 122 964	95,26%
1. Működési célú hitel felvétele					3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					*4. Fejlesztési céltartalék*	0	*41 918 769*	0	0,00%
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	31 058 561	24 347 714	24 347 714	100,00%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 776 300 798	2 983 366 483	2 051 731 527	68,77%
					Költségvetési többlet	381 667 535
					III. Finanszírozási kiadások	43 880 366	1 578 702 800	1 554 355 086	98,46%
					*1. Belső finanszírozási kiadások*	43 880 366	1 578 702 800	1 554 355 086	98,46%
					1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	1 530 000 000	1 530 000 000	100,00%
					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366	48 702 800	24 355 086	50,01%
					*2. Külső finanszírozási kiadások*	0	0	0	0,00%
					1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 080 655 737	4 562 069 283	4 469 752 612	97,98%	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 820 181 164	4 562 069 283	3 606 086 613	79,04%
*- kötelező feladatellátás összes bevétele*	*3 080 655 737*	*4 559 650 488*	*4 469 752 612*	98,03%	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*1 779 470 114*	*4 474 011 505*	*3 525 526 970*	*78,80%*
*- önként vállalt feladatellátás összes bevétele*	0	*2 418 795*	0	0,00%	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*40 711 050*	*88 057 778*	*80 559 643*	*91,48%*

2. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 286 748 319*	*1 207 198 023*	*1 104 143 970*	*91,46%*	*Személyi juttatások*	*784 809 541*	*834 311 796*	*723 663 660*	*86,74%*
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	902 652 715	717 433 825	717 433 825	100,00%	- kötelező feladatellátásra	784 503 633	833 368 796	723 233 550	86,78%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	384 095 604	489 764 198	386 710 145	78,96%	- önként vállalt feladatellátásra	305 908	943 000	430 110	45,61%
*Közhatalmi bevételek*	*249 830 436*	*166 542 482*	*188 591 155*	*113,24%*	*Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó*	*110 032 286*	*91 643 147*	*80 893 218*	*88,27%*
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	109 992 372	91 427 947	80 815 839	88,39%
- Helyi adók	247 060 553	165 542 482	186 349 785	112,57%	- önként vállalt feladatellátásra	39 914	215 200	77 379	35,96%
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	0,00%	*Dologi kiadások*	*472 120 073*	*880 898 439*	*619 947 925*	*70,38%*
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 769 883	1 000 000	2 241 370	224,14%	- kötelező feladatellátásra	461 632 603	861 880 479	603 534 540	70,03%
*Intézményi működési bevételek*	*41 419 964*	*120 635 064*	*115 621 006*	*95,84%*	- önként vállalt feladatellátásra	10 487 470	19 017 960	16 413 385	86,30%
- kötelező feladatellátásra	41 419 964	120 635 064	115 621 006	95,84%	*Egyéb működési célú kiadások:*	*98 020 102*	*113 768 443*	*102 521 115*	*90,11%*
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	*0,00%*	Államháztartáson belülre	75 167 637	83 470 943	75 160 469	90,04%
*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*1 371 241*	*2 507 390*	0	*0,00%*	- kötelező feladatellátásra	66 959 605	76 312 638	68 002 164	89,11%
- kötelező feladatellátásra	1 371 241	2 507 390	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032	7 158 305	7 158 305	100,00%
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%	Államháztartáson kívülre	22 852 465	30 297 500	27 360 646	90,31%
					- kötelező feladatellátásra	1 182 739	1 260 000	1 073 146	85,17%
					- önként vállalt feladatellátásra	21 669 726	29 037 500	26 287 500	90,53%
					*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*33 350 117*	*42 991 987*	*36 684 917*	*85,33%*
					- kötelező feladatellátásra	33 350 117	42 921 987	36 614 917	85,31%
					- önként vállalt feladatellátásra	0	70 000	70 000	100,00%
					Tartalékok	0	34 785 997	0	*0,00%*
Költségvetési működési bevételek	1 579 369 960	1 496 882 959	1 408 356 131	*94,09%*	Költségvetési működési kiadások	1 498 332 119	1 998 399 809	1 563 710 835	*78,25%*
- kötelező feladatellátásra	1 579 369 960	1 496 882 959	1 408 356 131	94,09%	- kötelező feladatellátásra	1 457 621 069	1 941 957 844	1 513 344 156	77,93%
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	40 711 050	56 441 965	50 436 679	89,36%
Költségvetési működési hiány		-501 516 850	-155 354 704		Költségvetési működési többlet	81 037 841
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	490 263 449	499 068 519	499 068 519	*100,00%*
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)		1 530 000 000	1 530 000 000	*100,00%*	Működési célú hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)					Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	1 530 000 000	1 530 000 000	*100,00%*
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	31 058 561	24 347 714	24 347 714	*100,00%*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366	48 702 800	24 355 086	*50,01%*
Működési bevételek összesen:	2 100 691 970	3 550 299 192	3 461 772 364	97,51%	Működési kiadások összesen:	1 542 212 485	3 577 102 609	3 118 065 921	87,17%
*- kötelező feladatellátásra*	*2 100 691 970*	*3 549 380 442*	*3 461 772 364*	*97,53%*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 501 501 435*	*3 520 660 644*	*3 067 629 242*	*87,13%*
*- önként vállalt feladatellátásra*	0	*918 750*	0	*0,00%*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*40 711 050*	*56 441 965*	*50 436 679*	*89,36%*

3. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

									*Ft-ban*
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*547 779 241*	*204 335 228*	*200 487 135*	*98,12%*	Beruházások	156 885 324	648 517 120	270 854 126	41,77%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	271 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%	Felújítások	114 828 562	260 907 821	187 043 602	71,69%
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	276 779 241	164 335 228	160 487 135	97,66%	Egyéb felhalmozási kiadások:	6 254 793	33 622 964	30 122 964	89,59%
*Felhalmozási bevételek*	0	*6 050 000*	*6 050 000*	*100,00%*	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	6 254 793	2 000 000	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	0	6 050 000	6 050 000	100,00%	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	31 622 964	30 122 964	95,26%
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)					Felhalmozási célú kamat
Egyéb felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt)
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*9 142 457*	*100 000*	*157 650*	*157,65%*	Fejlesztési céltartalék	0	41 918 769	0	0,00%
*Intézményi saját bevételek felhalmozási része*	21 676 675	39 878 809	39 878 809	100,00%	*Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)*
Költségvetési felhalmozási bevételek	578 598 373	250 364 037	246 573 594	*98,49%*	Költségvetési felhalmozái kiadások	277 968 679	984 966 674	488 020 692	49,55%
Költségvetési felhalmozási hiány	0	-734 602 637	-241 447 098		Költségvetési felhalmozási többlet	300 629 694
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	401 365 394	761 406 054	761 406 054	*100,00%*
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)					Felhalmozási hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel
Felhalmozási bevételek összesen:	979 963 767	1 011 770 091	1 007 979 648	99,63%	Felhalmozási kiadások összesen:	277 968 679	984 966 674	488 020 692	49,55%
*- kötelező feladatellátásra*	*979 963 767*	*1 010 270 091*	*1 007 979 648*	*99,63%*	*- kötelező feladatellátásra*	*277 968 679*	*953 350 861*	*457 897 728*	*48,03%*
*- önként vállalt feladatellátásra*	0	*1 500 000*	0	*0,00%*	*- önként vállalt feladatellátásra*	0	*31 615 813*	*30 122 964*	*95,28%*

4. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi pénzeszköz átvételek

					*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	384 095 604	489 764 198	386 710 145	78,96%
*1.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*67 637 341*	*95 921 369*	*41 840 229*	*43,62%*
	*Hazai forrásból*	*46 309 152*	*9 208 239*	*9 208 239*	*100,00%*
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	2 424 945	0	0	0,00%
	9/2021. (I. 28.) polgármeteri határozat alapján („Tisztítsuk meg az Országot”) című pályázat támogatása	10 000 000	0	0	0,00%
	Magyarország Kormánya 1879/2021. (XII. 4.) Korm. határozat a alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	9 200 000	0	0	0,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2021. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	999 910	0	0	0,00%
	A CSSP-Targyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú („Az Öltögetők Klubjának cifra öltései” 2) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	500 000	0	0	0,00%
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	21 812 045	0	0	0,00%
	Az Eszterlánc óvoda pénzmaradványának rendezése	292 252	0	0	0,00%
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, („Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben”) című pályázat támogatása	0	257 810	257 810	100,00%
	A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú („Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban ”) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	0	4 650 429	4 650 429	100,00%
	22/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján az („Arculatfejlesztési pályázat 2021.”) című pályázat támogatása (Műv. Ház)	0	720 000	720 000	100,00%
	A HUNG-2022/8931 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba” című pályázat támogatása (Műv. Ház)	0	1 600 000	1 600 000	100,00%
	205108/07552 kódszámú Igényes, minőségi kulturális programok biztosítására a szépkorúak számára, szervezett, idősek klubja formában nyújtott támogatás	0	600 000	600 000	100,00%
	A CSSP-TARGYALKOTO -SZ -22 -0085 azonosító számú „A hímző mesterség továbbéltetése Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása (Műv. Ház)	0	300 000	300 000	100,00%
	*Európai Uniós forrásból*	*21 328 189*	*86 713 130*	*32 631 990*	37,63%
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hivatal)	4 130 251	0	0	0,00%
	99/2020. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)” című pályázat támogatása	789 500	0	0	0,00%
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2 290 099	0	0	0,00%
	2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 187 200	0	0	0,00%
	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020. november, december havi) pályázat támogatása (Polg. Hiv.)	215 539	0	0	0,00%
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)” című pályázat támogatása	8 953 500	0	0	0,00%
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	2 762 100	0	0	0,00%
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	0	64 602 118	11 275 812	17,45%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	4 972 500	3 569 234	71,78%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	405 000	0	0,00%
	2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	1 214 679	1 214 679	100,00%
	2022. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	1 914 927	1 914 927	100,00%
	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat támogatása	0	10 153 906	10 153 906	100,00%
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2022.07.01 - 2022.08.31.)	0	3 450 000	3 450 000	100,00%
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)” című pályázat támogatása	0	0	1 053 432	0,00%
*1.2*	*Társadalombiztosítási Alaptól*	*74 527 000*	*82 800 507*	*82 254 500*	99,34%
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	20 573 600	21 616 000	21 522 000	99,57%
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	53 953 400	61 184 507	60 732 500	99,26%
*1.3*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*228 338 083*	*292 117 921*	*245 384 726*	84,00%
	Közfoglalkoztatás támogatása	223 067 142	287 615 097	241 789 165	84,07%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 11. 16. - 2022. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	729 808	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	2 153 874	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	1 791 938	426 000	362 100	85,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	595 321	242 824	85 666	35,28%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda)	0	1 278 000	1 027 623	80,41%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Műv. Ház)	0	1 278 000	1 275 433	99,80%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	0	639 000	418 739	65,53%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	639 000	426 000	66,67%
*1.4*	*Többcélú kistérségi társulástól*	*13 593 180*	*803 237*	*803 237*	100,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020. évi elszámolása	13 593 180	0	0	0,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2021. évi elszámolása	0	803 237	803 237	100,00%
*1.5*	*Fejezeti és költségvetési szervtől*	0	*18 121 164*	*16 427 453*	90,65%
	2022. április 3. napján megtartandó Országgyűlési képviselő választás és NSZ megtartásához kapott támogatás (Pm. Hivatal)	0	5 438 850	5 438 850	100,00%
	2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Pm. Hivatal)	0	12 682 314	10 988 603	86,65%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	276 779 241	164 335 228	160 487 135	97,66%
*2.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*263 995 846*	*164 335 228*	*157 985 228*	96,14%
	*Hazai forrásból*	*3 987 954*	*14 239 134*	*14 239 134*	100,00%
	Magyarország Kormánya 1879/2021. (XII. 4.) Korm. határozat a alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	800 000	0	0	0,00%
	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban”	3 187 954	0	0	0,00%
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, („Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben”) című pályázat támogatása	0	13 839 134	13 839 134	100,00%
	A HUNG-2022/8931 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba” című pályázat támogatása (Műv. Ház)	0	400 000	400 000	100,00%
	*Európai Uniós forrásból*	*260 007 892*	*150 096 094*	*143 746 094*	95,77%
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)” című pályázat támogatása	15 460 501	0	0	0,00%
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	47 709 900	0	0	0,00%
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)” című pályázat támogatása	184 696 500	6 350 000	0	0,00%
	Póttámogatás („Zöldváros kialakítása Hajdúsámsonban” TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015)	12 140 991	0	0	0,00%
	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat támogatása	0	143 746 094	143 746 094	100,00%
*2.2*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*12 783 395*	0	*2 501 907*	0,00%
	Közfoglalkoztatás támogatása	12 783 395	0	2 501 907	0,00%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 371 241	2 507 390	365 160	14,56%
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Eszterlánc Óvoda dolgozóinak kifizetett caffetéria összegének visszautalása)	1 371 241	0	0	0,00%
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS 2021. pályázat támogatása	0	2 147 390	0	0,00%
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről „Ízek fesztiválja” tombola bevétel	0	360 000	365 160	101,43%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 142 457	100 000	157 650	0,00%
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	988 897	0	57 650	0,00%
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	153 560	0	0	0,00%
	108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása” c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2021. azonosítószámú pályázat támogatása	8 000 000	0	0	0,00%
	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű program támogatása	0	100 000	100 000	100,00%
	Összesen:	671 388 543	656 706 816	547 720 090	83,40%

5. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

					*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	75 167 637	83 470 943	75 160 469	90,04%
	- kötelező feladatellátásra	66 959 605	76 312 638	68 002 164	89,11%
	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032	7 158 305	7 158 305	100,00%
*1.1*	*Önkormányzati költségvetési szervnek*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	100,00%
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
*1.2*	*Többcélú kistérségi társulásnak*	*68 013 732*	*67 462 336*	*67 462 336*	100,00%
	*- kötelező feladatellátásra*	*61 805 700*	*62 304 031*	*62 304 031*	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)	*6 208 032*	*5 158 305*	*5 158 305*	100,00%
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	68 013 732	67 462 336	67 462 336	100,00%
*1.3*	*Elszámolások miatti befizetések*	*5 153 905*	*14 008 607*	*5 698 133*	40,68%
	Elszámolások miatti befizetések	4 223 163	10 959 619	2 675 675	24,41%
	TOP-1.1.3-15 jelű, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban” cimű pályázat támogatási összeg visszafizetése	638 490	0	0	0,00%
	Az Eszterlánc Óvoda 2022. augusztus 31. napjával történő megszűnése miatt előirányzat átcsoportosítás (maradvány)	292 252	0	0	0,00%
	EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében” című pályázat támogatási összeg visszafizetése	0	3 048 130	3 021 600	99,13%
	Pályázat visszafizetés CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0055 projekthez kapcsolódóan (Műv. Ház)	0	10	10	100,00%
	Pályázat visszafizetés CSSP-E-NÉPZENE-2019-0137 projekthez kapcsolódóan (Műv.I Ház)	0	2	2	100,00%
	Bértámogatás visszafizetése (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hajdúsámsoni Önk. Óvoda)	0	846	846	100,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	6 254 793	2 000 000	0	0,00%
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	1 954 793	2 000 000	0	0,00%
	Pályázati elszámolás miatti befizetés „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése”	465 488	0	0	0,00%
2.2	21/2022. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján egy 9 személyes Ford Transit Kombi M1 FWD trend 2.0 TDCI DPF mHEV 170 LE L2H2 típusú gépjármű megvásárlásához szükséges fedezet	4 300 000	0	0	0,00%
	*ÖSSZESEN:*	81 422 430	85 470 943	75 160 469	87,94%
	*- kötelező feladatellátásra*	*73 214 398*	*78 312 638*	*68 002 164*	86,83%
	*- önként vállalt feladatellátásra*	*8 208 032*	*7 158 305*	*7 158 305*	100,00%

6. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

					*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	22 852 465	30 297 500	27 360 646	90,31%
	- kötelező feladatellátásra	1 182 739	1 260 000	1 073 146	85,17%
	- önként vállalt feladatellátásra	21 669 726	29 037 500	26 287 500	90,53%
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	16 450 000	24 600 000	21 850 000	88,82%
	Civil szervezetek támogatása	16 450 000	22 600 000	21 850 000	96,68%
	Egyházak támogatása	0	2 000 000	0	0,00%
1.2	Szponzori támogatások	0	500 000	500 000	0,00%
1.3	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	701 435	900 000	713 146	79,24%
1.4	185/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000	360 000	360 000	100,00%
1.5	101/2020. (XII. 17.) polmármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete	8 000	0	0	0,00%
1.6	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)	900 000	0	0	0,00%
1.7	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete	900 000	0	0	0,00%
1.8	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	2 000 000	0	0	0,00%
1.9	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás	300 000	0	0	0,00%
1.10	I./854-1/2021. ügyiratszám alapján előirányzatok közötti átcsoportosítás	113 304	0	0	0,00%
1.11	52/2021. (X. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a megnövekedett járőrözésre való tekintettel a működési költségek finanszírozására nyújtott támogatás	250 000	0	0	0,00%
1.12	72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás	869 726	0	0	0,00%
1.13	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön biztosításához szükséges fedezet	0	3 937 500	3 937 500	100,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	31 622 964	30 130 115	95,28%
	- kötelező feladatellátásra	0	7 151	7 151	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra	0	31 615 813	30 122 964	95,28%
2.1	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	0	1 500 000	0	0,00%
2.2	89/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész, 112/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 189 603 Ft visszacsoportosítása	0	2 310 397	2 310 397	100,00%
2.3	91/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész, 113/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt2 272 420 Ft visszacsoportosítása	0	2 227 580	2 227 580	100,00%
2.4	58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
2.5	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás	0	500 000	500 000	100,00%
2.6	Pályázat visszafizetés Zsidó temető kerítés projekthez kapcsolódóan	0	7 151	7 151	100,00%
2.7	114/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet	0	11 502 526	11 502 526	100,00%
2.8	115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet	0	11 575 310	11 575 310	100,00%
	*Összesen:*	22 852 465	61 920 464	57 490 761	92,85%
	*- kötelező feladatellátásra*	1 182 739	1 267 151	1 080 297	85,25%
	*- önként vállalt feladatellátásra*	21 669 726	60 653 313	56 410 464	93,00%

7. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

						*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 276 339 336*	*1 176 298 606*	*1 076 250 527*	*91,49%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	902 652 715	717 433 825	717 433 825	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	373 686 621	458 864 781	358 816 702	78,20%
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*249 830 436*	*166 542 482*	*188 591 155*	*113,24%*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek
		- Helyi adók	247 060 553	165 542 482	186 349 785	112,57%
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0	0	0	0,00%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 769 883	1 000 000	2 241 370	224,14%
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*57 829 263*	*79 496 991*	*81 865 163*	*102,98%*
		- kötelező feladatellátásra	57 829 263	79 496 991	81 865 163	102,98%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*1 371 241*	0	0	0,00%
		- kötelező feladatellátásra	1 371 241	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	5.	*Pénzmaradvány*	*416 631 666*	*476 443 166*	*476 443 166*	*100,00%*
	*Összesen:*		2 002 001 942	1 898 781 245	1 823 150 011	96,02%
	*- kötelező feladatellátásra*		*2 002 001 942*	*1 897 862 450*	*1 823 150 011*	96,06%
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	*918 795*	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*547 779 241*	*203 935 228*	*200 087 135*	*98,11%*
		- Fejlesztési célú támogatások	271 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	276 779 241	163 935 228	160 087 135	97,65%
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	*6 050 000*	*6 050 000*	*100,00%*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	6 050 000	6 050 000	100,00%
		- Pénzügyi befektetések bevételei
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	9 142 457	0	57 650	0,00%
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*
	5.	*Pénzmaradvány*	*398 511 739*	*759 503 904*	*759 503 904*	*100,00%*
	*Összesen:*		955 433 437	969 489 132	965 698 689	99,61%
Költségvetési bevételek összesen			2 957 435 379	2 868 270 377	2 788 848 700	97,23%
Finanszírozási bevételek			31 058 561	1 554 347 714	1 554 347 714	100,00%
	1.	*Hitelfelvétel*
		- Működési célú
		- Felhalmozási célú
	2.	*Intézményfinanszírozás*
	3.	*Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása*	0	*1 530 000 000*	*1 530 000 000*	*100,00%*
	4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	*31 058 561*	*24 347 714*	*24 347 714*	*100,00%*
Bevételek összesen			2 988 493 940	4 422 618 091	4 343 196 414	98,20%
*- kötelező feladatellátásra*			*2 988 493 940*	*4 421 699 341*	*4 343 196 414*	*98,22%*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	*918 750*	0	*0,00%*
Hiány

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*307 951 260*	*449 918 145*	*366 330 635*	*81,42%*
		- kötelező feladatellátásra	307 645 352	448 975 145	365 900 525	81,50%
		- önként vállalt feladatellátásra	305 908	943 000	430 110	45,61%
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*32 390 694*	*40 946 914*	*33 372 088*	*81,50%*
		- kötelező feladatellátásra	32 350 780	40 731 714	33 294 709	81,74%
		- önként vállalt feladatellátásra	39 914	215 200	77 379	35,96%
	3.	*Dologi kiadások*	*333 544 623*	*719 527 882*	*507 232 128*	*70,50%*
		- kötelező feladatellátásra	323 057 153	700 509 922	490 818 743	70,07%
		- önként vállalt feladatellátásra	10 487 470	19 017 960	16 413 385	86,30%
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*97 727 850*	*110 719 455*	*99 498 657*	*89,87%*
	5.	- Államháztartáson belülre	74 875 385	80 421 955	72 138 011	89,70%
		- kötelező feladatellátásra	66 667 353	73 263 650	64 979 706	88,69%
		- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032	7 158 305	7 158 305	100,00%
	6.	- Államháztartáson kívülre	22 852 465	30 297 500	27 360 646	90,31%
		- kötelező feladatellátásra	1 182 739	1 260 000	1 073 146	85,17%
		- önként vállalt feladatellátásra	21 669 726	29 037 500	26 287 500	90,53%
	7.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*33 350 117*	*42 991 987*	*36 684 917*	*85,33%*
		- kötelező feladatellátásra	33 350 117	42 921 987	36 614 917	85,31%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	70 000	70 000	100,00%
	8.	*Tartalékok*	0	*34 785 997*	0	0,00%
	*Összesen:*		804 964 544	1 398 890 380	1 043 118 425	74,57%
	*- kötelező feladatellátásra*		*764 253 494*	*1 342 448 415*	*992 681 746*	73,95%
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*40 711 050*	*56 441 965*	*50 436 679*	89,36%
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	146 733 061	635 022 982	262 188 904	41,29%
	2.	*Felújítási kiadások*	114 828 562	260 907 821	187 043 602	71,69%
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	6 254 793	2 000 000	0	0,00%
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	0	30 122 964	30 122 964	100,00%
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford. áfa)*
	7.	*Tartalékok*	0	41 918 769	0	0,00%
	*Összesen:*		267 816 416	969 972 536	479 355 470	49,42%
	*- kötelező feladatellátásra*		267 816 416	939 856 723	449 232 506	47,80%
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	30 115 813	30 122 964	100,02%
Költségvetési kiadások			1 072 780 960	2 368 862 916	1 522 473 895	64,27%
Finanszírozási kiadások			679 765 910	2 053 755 175	1 981 227 586	96,47%
	*Belső finanszírozási kiadások*		679 765 910	2 053 755 175	1 981 227 586	96,47%
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	0	1 530 000 000	1 530 000 000	100,00%
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*43 880 366*	48 702 800	*24 355 086*	50,01%
	3.	*Intézményfinanszírozás*	*635 885 544*	*475 052 375*	*426 872 500*	89,86%
		- Működési célú	626 589 651	464 060 572	418 207 278	90,12%
		- Felhalmozási célú	9 295 893	10 991 803	8 665 222	78,83%
	*Külső finanszírozási kiadások*		0	0	0	0,00%
	1.	*Hiteltörlesztés*	0	0	0	0,00%
		- Működési célú
		- Felhalmozási célú
Kiadások összesen			1 752 546 870	4 422 618 091	3 503 701 481	79,22%
*- kötelező feladatellátásra*			*1 711 835 820*	*4 336 060 313*	*3 423 141 838*	78,95%
*- önként vállalt feladatellátásra*			*40 711 050*	*86 557 778*	*80 559 643*	93,07%
*Létszám*			19	19	19
*Közfoglalkoztatottak létszáma*			230	200	200

8. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2022. évben

	Lakosságszám 2021. 01. 01.: 14 443 fő
	2., 3. számú melléklet szerint				*Ft-ban*
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 126 854	717 433 825	717 433 825	100,00%
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	400 079 141	400 579 141	400 579 141	100,00%
1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	397 879 141	397 879 141	397 879 141	100,00%
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	177 889 335	177 889 335	177 889 335	100,00%
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	229 155 975	229 155 975	229 155 975	100,00%
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	13 096 440	13 096 440	13 096 440	100,00%
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	17 275 874	17 275 874	17 275 874	100,00%
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	42 920 000	42 920 000	42 920 000	100,00%
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	56 383 951	56 383 951	56 383 951	100,00%
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	5 560 880	5 560 880	5 560 880	100,00%
	Közutak fenntartásának alaptámogatása	7 861 800	7 861 800	7 861 800	100,00%
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	12 454 880	12 454 880	12 454 880	100,00%
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 316 912	16 316 912	16 316 912	100,00%
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	39 295 800	39 295 800	39 295 800	100,00%
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	52 101 997	52 101 997	52 101 997	100,00%
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	13 874 550	13 874 550	13 874 550	100,00%
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	18 782 632	18 782 632	18 782 632	100,00%
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	2 200 000	2 700 000	2 700 000	100,00%
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt	64 086 360	64 515 080	64 515 080	100,00%
	Eszterlánc Óvoda/ Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	64 086 360	64 515 080	64 515 080	100,00%
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	9 581 000	9 581 000	9 581 000	100,00%
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	36 314 010	36 346 730	36 346 730	100,00%
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	935 380	935 380	935 380	100,00%
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 743 970	1 743 970	1 743 970	100,00%
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	396 000	396 000	100,00%
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzetséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	15 512 000	15 512 000	15 512 000	100,00%
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	127 753 351	121 747 844	121 747 844	100,00%
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	98 117 738	98 117 738	98 117 738	100,00%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 635 613	23 630 106	23 630 106	100,00%
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	11 044 227	9 937 027	9 937 027	100,00%
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 58 gyermek)	6 847 420	5 740 220	5 740 220	100,00%
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 35 gyermek)	419 607	4 196 807	4 196 807	100,00%
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen	7 877 666	9 594 209	9 594 209	100,00%
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 58 gyermek)	4 912 953	4 832 021	4 832 021
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 35 gyermek)	2 964 713	4 762 188	4 762 188
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	10 713 720	4 098 870	4 098 870
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 208 002	32 208 002	32 208 002	100,00%
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 208 002	32 208 002	32 208 002	100,00%
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)	70 000 000	98 383 758	98 383 758	100,00%
	A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás várható	70 000 000	69 457 518	69 457 518	100,00%
	2021. év HIPA elszámolásához kapcsolódó támogatás	0	28 744 240	28 744 240	100,00%
3. mell. 2.3.2.4.	2022. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	0	182 000	182 000	100,00%
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	40 000 000	40 000 000	100,00%
3.mell. 3.5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása	0	40 000 000	40 000 000	100,00%
	Összesen:	694 126 854	717 615 825	717 615 825	100,00%

9. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai														*Ft-ban*
Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	60 849 799	57 545 683	9 020 161	6 908 144	5 113 245	2 689 353					54 746 709	74 983 205	67 143 180	89,54%
Köztemető fenntartás és működtetés	013320					1 500 000	166 050					200 860	1 500 000	166 050	11,07%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000	22 358	234 000	4 407	77 328 279	36 886 417					31 352 284	79 562 279	36 913 182	46,40%
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010					0		10 959 619	2 675 675			3 890 886	10 959 619	2 675 675	24,41%
Központi költségvetési befizetések	018020					1 000 000	6 955					8 357	1 000 000	6 955	0,70%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					0		62 304 031	62 304 031			61 805 700	62 304 031	62 304 031	100,00%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	263 624 465	199 866 293	17 445 947	14 320 166	65 851 470	60 031 916					275 377 466	346 921 882	274 218 375	79,04%
Út, autópálya építés	045120					87 140 878	62 822 298					1 466 822	87 140 878	62 822 298	72,09%
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 659 628	3 618 628	480 932	479 077	45 894 878	41 783 409					20 378 095	50 035 438	45 881 114	91,70%
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410					5 143 500	5 143 500					3 810 000	5 143 500	5 143 500	100,00%
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450					0	0					738 490	0	0	0,00%
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030					545 288	280 238					171 223	545 288	280 238	51,39%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020					60 227 352	52 044 339					27 424 846	60 227 352	52 044 339	86,41%
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010					14 714 600	14 541 247					2 565 400	14 714 600	14 541 247	98,82%
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	2 221 932	1 753 720	292 205	205 186	23 771 021	4 509 009					9 231 716	26 285 158	6 467 915	24,61%
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020					4 278 529	3 196 352					2 217 893	4 278 529	3 196 352	74,71%
Közvilágítás	064010					45 855 727	38 205 608					29 698 912	45 855 727	38 205 608	83,32%
Zöldterület kezelés	066010	10 472 400	8 097 395	1 385 580	1 070 810	30 707 115	20 245 051					38 545 206	42 565 095	29 413 256	69,10%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 822 449	6 139 945	1 527 570	1 137 107	74 308 665	44 300 764	900 000	713 146			47 673 727	85 558 684	52 290 962	61,12%
Háziorvosi alapellátás	072111					3 393 833	3 182 909					2 100 937	3 393 833	3 182 909	93,79%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			60 000	5 331	21 821 070	7 499 549					22 600 037	21 881 070	7 504 880	34,30%
Fogorvosi alapellátás	072311					361 226	216 839	360 000	360 000			528 936	721 226	576 839	79,98%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	50 508 595	47 743 598	6 660 169	6 319 096	4 108 041	3 013 893					48 549 143	61 276 805	57 076 587	93,15%
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040					1 905 000	29 071					438 553	1 905 000	29 071	1,53%
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030					1 743 204	733 067					1 236 572	1 743 204	733 067	42,05%
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	693 413	656 042	357 132	328 584	317 501	317 500					10 942 984	1 368 046	1 302 126	95,18%
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010					0						1 400 000	0	0	0,00%
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140					0						2 759 824	0	0	0,00%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	993 600	993 600	123 000	123 000	13 367 444	10 569 111					7 740 916	14 484 044	11 685 711	80,68%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037					4 098 870	3 661 119					6 952 307	4 098 870	3 661 119	89,32%
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055											655 320	0	0	0,00%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060					0				42 073 237	36 614 917	35 023 851	42 073 237	36 614 917	87,03%
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	45 128 864	39 463 263	3 145 018	2 393 801	106 013 186	74 743 179					12 019 522	154 287 068	116 600 243	75,57%
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		448 975 145	365 900 525	40 731 714	33 294 709	700 509 922	490 818 743	74 523 650	66 052 852	42 073 237	36 614 917	764 253 494	1 306 813 668	992 681 746	75,96%

Önként vállalt feladatok kiadásai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	943 000	430 110	215 200	77 379	14 955 000	13 119 451					4 399 345	16 113 200	13 626 940	84,57%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							7 158 305	7 158 305			8 208 032	7 158 305	7 158 305	100,00%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020							3 937 500	3 937 500			5 458 967	3 937 500	3 937 500	100,00%
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022							500 000	500 000			0	500 000	500 000	0,00%
Egyéb kiadói tevékenység	083030					4 062 960	3 293 934					2 974 980	4 062 960	3 293 934	81,07%
Civil szervezetek működési támogatása	084031							22 600 000	21 850 000			19 669 726	22 600 000	21 850 000	96,68%
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040							2 000 000	0			0	2 000 000	0	0,00%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060									918 750	70 000	0	918 750	70 000	7,62%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		943 000	430 110	215 200	77 379	19 017 960	16 413 385	36 195 805	33 445 805	918 750	70 000	40 711 050	57 290 715	50 436 679	88,04%
Mindösszesen:		449 918 145	366 330 635	40 946 914	33 372 088	719 527 882	507 232 128	110 719 455	99 498 657	42 991 987	36 684 917	804 964 544	1 364 104 383	1 043 118 425	76,47%

10. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

					*Ft-ban*
Ssz.	Bevétel megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj	4 141 598	3 724 311	4 964 822	133,31%
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 064 203	1 107 000	2 036 421	183,96%
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	26 676 675	32 239 494	31 400 639	97,40%
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 100 415	1 233 765	1 426 887	115,65%
5	ÁFA	10 459 521	10 635 601	11 354 971	106,76%
6	Kamatbevételek	193 307	18 500 000	18 785 166	101,54%
7	Biztosító által fizetett kártérítések	570 103	346 003	346 003	100,00%
8	Áru és készletértékesítés	2 685 237	9 257 092	9 257 092	100,00%
9	Egyéb különféle működési bevételek	9 938 204	2 453 725	2 293 162	93,46%
10	Működési bevételek összesen	57 829 263	79 496 991	81 865 163	102,98%
11	Magánszemélyek kommunális adója	43 765 428	40 000 000	40 624 613	101,56%
12	Iparűzési adó	197 702 764	120 542 482	139 755 609	115,94%
13	Építményadó	5 592 361	5 000 000	5 969 563	119,39%
14	Helyi adók összesen	247 060 553	165 542 482	186 349 785	112,57%
15	Bírságok, pótlékok	2 769 883	1 000 000	2 241 370	224,14%
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 769 883	1 000 000	2 241 370	224,14%
17	Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
18	Átengedett központi adók összesen	0	0	0	0,00%
19	Közhatalmi bevételek összesen	249 830 436	166 542 482	188 591 155	113,24%
20	Önk. lakások értékesítése	0	0	0	0,00%
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0	1 800 000	1 800 000	100,00%
22	Tárgyi eszközök értékesítése	0	4 250 000	4 250 000	100,00%
23	Felhalmozási bevételek	0	6 050 000	6 050 000	100,00%
	Összesen:	307 659 699	252 089 473	276 506 318	109,69%

11. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2022. évben

				*Ft-ban*
MEGNEVEZÉS	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	3 717 000	3 000 000	2 439 000	81,30%
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	4 756 000	5 073 237	4 160 995	82,02%
Települési temetési támogatás	1 465 000	1 000 000	855 000	85,50%
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	75 240	200 000	68 970	34,49%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	800 000	1 200 000	740 000	61,67%
Köztemetés	1 667 917	2 500 000	788 952	31,56%
Gyógyszertámogatás	525 000	800 000	305 000	38,13%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	13 184 000	13 840 000	13 232 000	95,61%
Eboltás és transzponder beültetés	84 960	300 000	0	0,00%
Tüzelő támogatás	3 315 000	11 308 750	11 125 000	98,38%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	3 760 000	3 700 000	2 900 000	78,38%
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	0	70 000	70 000	100,00%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen:	33 350 117	42 991 987	36 684 917	85,33%
kötelező feladatellátásra:	33 350 117	42 921 987	36 614 917	85,31%
önként vállalt feladatellátásra:	0	70 000	70 000	100,00%

12. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

										*Ft-ban*
Sorszám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Sorszám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	2020.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.				0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0
* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

13. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

												*Ft-ban*
Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2022. évi
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Feladat, cél megnevezése
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	11 646 000	0	11 646 000	0	0	0	11 646 000	0	5 641 650	48,44%
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	6 480 729	0	6 480 729	0	0	0	6 480 729	0	3 423 370	52,82%
3.	171/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (102.743.000 Ft), 172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50.706.020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. ütemét megvalósításához szükséges fedezet	2022	153 449 020	0	153 449 020	0	0	0	153 449 020	0	0	0,00%
4.	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	0	2 062 000	0	1 245 000	0	817 000	0	0	0,00%
5.	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	0	705 500	0	0	0	705 500	0	0	0,00%
6.	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	2 870 000	0	2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0	0	0,00%
7.	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	42 521 035	0	42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0	0	0,00%
8.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 495 987	0	0	12 495 987	0	0	0	12 495 987	12 495 771	100,00%
9.	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	0	0	1 920 000	0	1 419 999	0	500 001	499 999	100,00%
10.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2018	46 553 758	0	562 962	45 990 796	548 228	45 520 796	14 734	470 000	470 000	96,96%
11.	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2020	51 859 900	0	4 150 000	47 709 900			1 142 816	503 715	1 180 800	71,71%
12.	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	0	1 352 550	0	999 490	0	353 060	0	0	0,00%
13.	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft önerő, 5 905 500 Ft tervek készítése)	2021	21 705 500	0	21 705 500	0	0	0	21 705 500	0	0	0,00%
14.	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	0	7 210 000	0	0	0	7 210 000	0	0	0,00%
15.	41/2021 (IX.10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak terezése, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet, a Belügyminisztrium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII.3) Kom. hat alapján kapott támogatás	2021	199 255 334	0	17 365 570	181 889 764	10 160 000	0	7 205 570	181 889 764	189 095 334	100,00%
16.	42/2021. (IX.10) öh. sz. határozat alapján az 1013/20, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, valamint a Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbfeltáró kiszolgáló utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításokhoz szükséges fedezet	2021	1 778 000	0	1 778 000	0	0	0	1 778 000	0	1 778 000	100,00%
17.	56/2021. (X.08) öh. sz. hat. Alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert,Fő utcai és a Hajdúsámson-martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kapihálók beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	780 000	0	780 000	0	0	0	780 000	0	754 939	96,79%
18.	A CSSP-Tárgyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú (Az Öltögetők Klubjának cifra öltései 2) című pályázat támogatáasa (Műv.Ház.)	2021	154 500	0	0	154 500	0	0	0	154 500	154 500	100,00%
19.	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktulális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat "Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	2021	3 187 954	0	0	3 187 954	0	0	0	3 187 954	3 187 954	100,00%
20.	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet	2021	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	1 905 000	21,17%
21.	94/2021. (XII.16) öh. sz. határozat alapján az aktív Magyarország Program részeként a 2022. évben is meghirdetett Országos Bringapark Program pályázat benyújtásához (BMX freestyle pályázat megvalósítása) szükséges fedezet, 145/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján 400 000 Ft többlett fedezet	2021	28 981 324	0	15 142 190	13 839 134		0	15 142 190	13 839 134	22 754 711	78,52%
22.	2/2022. (I.11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	8 600 000	0	8 600 000	0			8 600 000	0	1 016 000	11,81%
23.	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új, hajdúsámsoni bölcsődei csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint tüzjelzőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez fedezet biztosítása	2022	4 867 263	0	4 867 263	0	0	0	4 867 263	0	4 857 680	99,80%
25.	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet	2022	100 000	0	100 000	0			100 000	0	99 270	99,27%
26.	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet	2022	1 700 000	0	1 700 000	0			1 700 000	0	1 058 777	62,28%
27.	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Malom utca útépítéséhez szükséges ívkorrekció megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m2 területet vásárláshoz szükséges fedezet	2022	1 800 000	0	1 800 000	0			1 800 000	0	1 650 000	91,67%
28.	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat támogatása	2022	143 746 094	0	0	143 746 094	0	0	0	143 746 094	0	0,00%
29.	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet	2022	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0,00%
30.	116/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján hogy a 2022. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében aggregátor beszerzéséhez szükséges fedezet	2022	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	647 675	99,64%
31.	118/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda csoportszobáiban összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet	2022	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 699 895	99,99%
32.	119/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal D épületében (4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12.) összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet	2022	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 799 971	100,00%
33.	123/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9 szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének 12 db ablakára szúnyogháló felszereléséhez szükséges fedezet	2022	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	100,00%
35.	HUNG-2022/8931 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba” című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2022	400 000	0	0	400 000	0	0	0	400 000	400 000	100,00%
36.	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű program támogatása (Hajdúsámsoni Önk. Óvoda)	2022	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100,00%
37.	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	0	0,00%
38.	166/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utca mintegy 56 méteres szakaszán a csapadékvíz elvezetésére szolgáló létesítmény építéséhez szükséges fedezet	2022	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	4 465 650	99,24%
39.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2022	16 382 638	0	16 382 638	0	0	0	16 382 638	0	9 487 180	57,91%
	Beruházások összesen		802 345 086	0	337 968 818	451 434 129	45 965 574	94 146 980	291 229 971	357 287 149	270 854 126	41,77%
	Beruházások mindösszesen								648 517 120		270 854 126	41,77%
1.	Szennyvízhálózat felújitása	2019	0	9 392 911	9 392 911	0	0	0	9 392 911	0	0	0,00%
2.	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	12 500 000	12 500 000	0	0	0	12 500 000	0	2 689 708	21,52%
3.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	0	12 487 339	0	12 487 339	0	0	0	12 487 339	0	0,00%
4.	BMÖFT/6-8/2021. A magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Tv 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021 (III. 10.) polgármesteri határozat alapján (Az önkormányzati feladatelltást szolgáló fejlesztések támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő. (Ág utca)	2021	0	36 318 065	7 058 823	29 259 242	0	0	7 058 823	29 259 242	36 310 124	99,98%
5.	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0	0	0,00%
6.	A magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Tv 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatásához 14/2022. (II. 02.) öh. határozat alapján (Az önkormányzati feladatelltást szolgáló fejlesztések támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő.	2022	0	40 115 085	6 017 262	34 097 823	0	0	6 017 262	34 097 823	1 350 000	3,37%
7.	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	2021	0	191 046 500	0	191 046 500	0	49 675 989	0	141 370 511	140 878 308	99,65%
8.	75/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat megvalósítása érdekében a Hajdúsámson, Ág utca (Szatmári és Veres Péter utcák közötti szakaszának) útfelújítására vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárásához és a kivitelezővel történő szerződéskötéshez szükséges fedezet	2022	0	55 620 389	5 944 400	49 675 989	0	49 675 989	5 944 400	0	5 815 462	97,83%
9.	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett „Petőfi emlékezete” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2022	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0,00%
	Felújítások összesen			361 259 289	44 692 396	316 566 893	999 490	99 351 978	43 692 906	217 214 915	187 043 602	71,69%
	Felújítások mindösszesen								260 907 821		187 043 602	71,69%

14. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről 2022. évben

														*Ft-ban*
Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2021.12.31-ig felhasznált			2022. évi előirányzat			2022. évi
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		26 602 318	400 000		6 547 682	6 467 915	93,09%
2	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		819 700	0		1 880 300	1 866 900	99,29%
3	TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	37 500 000	0		37 500 000	0		36 860 043	0		639 957	639 020	99,85%
4	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		4 785 399	0		15 214 601	15 041 246	98,86%
5	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren”	2018	60 710 948	710 954		59 999 994	696 220		58 758 053	14 734		1 241 941	1 178 276	93,76%
6	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein”	2019	193 674 529	13 041 105		180 633 424	3 573 570		12 799 665	9 467 535		167 833 759	129 073 414	72,80%
7	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2021	54 149 999	4 150 000		49 999 999	3 007 184		48 900 179	1 142 816		1 099 820	1 774 650	79,13%
8	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00021 "Hajdúsámson város belterületi vízrendezése"	2021	200 000 000	0		200 000 000	0		53 485 989	0		146 514 011	146 021 808	99,66%
9	TOP-PLUSZ-2.1.3-21 „Belterületi utak fejlesztése”	2022	16 000 000	16 000 000		0	0		0	16 000 000		0	0	0,00%
10	TOP-PLUSZ-1-2-1-21 Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”	2022	157 650 000	3 750 000		153 900 000	0		0	3 750 000		153 900 000	3 164 299	2,01%
11	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2022.07.01 - 2022.07.31.) , 13 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2022.08.01 - 2022.08.31.)	2022	4 074 000	624 000		3 450 000	0		0	624 000		3 450 000	3 898 500	95,69%
	ÖSSZESEN:		780 009 476	38 676 059	0	741 333 417	7 276 974	0	243 011 346	31 399 085	0	498 322 071	309 126 028	58,36%

15. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	15 000 000	19 785 997	34 785 997
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	15 000 000	19 785 997	34 785 997
	55/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni Városnapi rendezvényen fellépő zenekar (Edda Művek) díja, illetve az ehhez szükséges backline technika és szállítás biztosításához szükséges fedezet.		-5 500 000
	46/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Hortobágy - Tiszafüred - Eger útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-100 000
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére (bruttó 250 000 Ft) és a Hajdúsámson Város Martinkai Részönkormányzata részére (bruttó 350 00 Ft) a 2022. évi működéshez szükséges fedezet		-600 000
	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet		-2 700 000
	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön biztosításához szükséges fedezet		-3 937 500
	87/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodába járó gyermekek esetében, a nyersanyagnorma emeléséhez szükséges fedezet		-907 554
	Pénzmaradvány 2021. évről		13 426 011
	110/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2022. évi „Nyári diákmunka 2022" cimű pályázat keretében a foglalkoztatás járulékfizetéséhez szükséges fedezet		-624 000
	117/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyhájának festéséhez szükséges fedezet		-3 000 000
	120/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és a környező településein” című pályázatához kapcsolódó munkaerő-piaci programban, képzésben résztvevők részére a további 15 utalvány beszerzéséhez és szolgáltatói díjhoz szükséges fedezet		-2 135 000
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		9 000 000
	156/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 2022. szeptember 2-3. napján tartandó 2022. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap önkormányzati megrendezéséhez szükséges fedezet		-3 900 000
	155/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda hűtőkamrájának karbantartásához szükséges fedezet		-600 000
	162/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a települési főépítész megbizási díjának kifizetéséhez szükséges fedezet		-600 000
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		1 500 000
	Közhatalmi bevételek (Iparűzési adóból származó bevétel)		10 000 000
	167/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2022. évi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan, a kivitelező kiválasztására vonatkozóan közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezet		-800 000
	173/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a közüzemi számlák kifizetése érdekében, az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek a közüzemi számlákra biztosított előirányzat növeléséhez szükséges fedezet		-11 571 000
	183/2022. (XI. 10) öh. sz. határozat alapján a földgáz energia beszerzése érdekében földgáz energia közbeszerzési eljárás elindításához és lefolytatásához, szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet		-1 143 000
	195/2022. (XI. 24.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat és költségvetési szervei dolgozóinak (köztisztviselők, közalkalmazottak, munkatörvénykönyvesek, egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak) bruttó 20 000 Ft/fő jutalom kifizetéséhez szükséges fedezet		-1 966 200
	192/2022. (XI. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyhájának működéséhez (bevételek tervezettől való elmaradása miatt) szükséges fedezet		-7 500 000
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		5 000 000
	2021. év HIPA elszámolásához kapcsolódó támogatás		28 744 240
	207/2022. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fedezet		-1 800 000
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		1 500 000
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	102 033 510	-60 114 741	41 918 769
2.a	Fejlesztési céltartalék	35 000 000	-16 015 813	18 984 187
	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új, hajdúsámsoni bölcsődei csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint tüzjelzőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez fedezet biztosítása.		-8 800 000
	48/2022. (II. 24.) öh. határozat alapján előirányzat visszacsoportosítása (Bölcsőde csoportszoba kialakítása tűzjelző berendezés)		3 700 000
	58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás		-2 000 000
	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás		-500 000
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet		-100 000
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-2.1.3-21 jelű, („Belterületi utak fejlesztése”) című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-16 000 000
	75/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat megvalósítása érdekében a Hajdúsámson, Ág utca (Szatmári és Veres Péter utcák közötti szakaszának) útfelújítására vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárásához és a kivitelezővel történő szerződéskötéshez szükséges fedezet		-6 000 000
	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Malom utca útépítéséhez szükséges ívkorrekció megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m2 területet vásárláshoz szükséges fedezet		-1 800 000
	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet		-1 800 000
	Pénzmaradvány 2021. évről		50 000 000
	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett „Petőfi emlékezete” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-350 000
	112/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által benyújtott pályázatban a támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 189 603 Ft visszacsoportosítása		2 189 603
	113/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázatban a támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 272 420 Ft visszacsoportosítása		2 272 420
	114/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet		-11 502 526
	115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet		-11 575 310
	118/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda csoportszobáiban összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet		-1 700 000
	119/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal D épületében (4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12.) összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet		-1 800 000
	145/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 pályázati azonosítójú, Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben elnevezésű nyertes pályázat megvalósítása érdekében többlett fedezet biztosítása		-400 000
	Tárgyi eszközök értékesítésből származó bevétel		850 000
	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet		-8 000 000
	166/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utca mintegy 56 méteres szakaszán a csapadékvíz elvezetésére szolgáló létesítmény építéséhez szükséges fedezet		-4 500 000
	157/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a Táncsics utca 751/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétel		1 800 000
	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	551 237	6 607 092	7 158 329
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		2 999 976
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		28 340
2.b	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		260 431
	116/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján hogy a 2022. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében aggregátor beszerzéséhez szükséges fedezet		-650 000
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (szarvasmarha értékesítés)		1 663 470
	146/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján a 2022. március 1. napjával elindult közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett része		-2 000 000
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		372 121
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		2 271 990
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		1 503 621
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		157 143
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	15 622 366	0	15 622 366
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	15 502 531	0	15 502 531
	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835	0	119 835
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	50 706 347	-50 706 020	327
	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. ütemét megvalósításához szükséges fedezet		-50 706 020
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	153 560	0	153 560
	Összesen:	117 033 510	-40 328 744	76 704 766

16. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

														*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Nyitó pénzkészlet	1 287 457 110	1 201 891 294	1 180 328 275	1 199 288 732	1 175 252 382	1 127 572 879	1 090 381 621	1 118 555 425	1 017 991 525	1 008 504 822	961 696 280	910 524 102
2.	Támogatások	89 687 543	89 687 543	89 687 543	129 687 543	89 687 543	89 687 543	249 774 678	89 687 543	89 687 543	89 687 543	89 687 543	89 687 554	1 276 337 662
	Működési célú támogatások	89 687 543	89 687 543	89 687 543	89 687 543	89 687 543	89 687 543	89 687 543	89 687 543	89 687 543	89 687 543	89 687 543	89 687 554	1 076 250 527
	Felhalmozási célú támogatások				40 000 000			160 087 135						200 087 135
3.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	5 000 000	58 655 357	18 760 719	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	58 994 047	11 065 342	5 115 690	9 000 000	188 591 155
4.	Intézményi működési bevételek	7 754 606	6 254 606	11 254 606	4 754 606	4 254 606	9 254 606	4 254 606	4 754 606	9 254 606	4 067 850	4 754 606	11 251 253	81 865 163
5.	Felhalmozási bevételek								6 050 000					6 050 000
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				57 650									57 650
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												24 347 714	24 347 714
11.	Egyéb sajátos elszámolások												17 523 223
	Bevételek összesen:	1 394 899 259	1 302 833 443	1 339 925 781	1 352 549 250	1 272 194 531	1 229 515 028	1 347 410 905	1 222 047 574	1 175 927 721	1 113 325 557	1 061 254 119	1 062 333 846	1 577 249 344
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	30 527 559	30 527 559	30 527 559	30 527 559	30 527 559	30 527 559	30 527 559	30 527 559	30 527 559	30 527 559	30 527 559	30 527 486	366 330 635
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 781 007	2 781 007	2 781 007	2 781 007	2 781 007	2 781 007	2 781 007	2 781 007	2 781 007	2 781 007	2 781 007	2 781 011	33 372 088
3.	Dologi jellegű kiadások	42 269 344	42 269 344	42 269 344	42 269 344	42 269 344	42 269 344	42 269 344	42 269 344	42 269 344	42 269 344	42 269 344	42 269 344	507 232 128
4.	Egyéb működési célú kiadások	9 146 261	9 004 550	26 375 831	8 146 250	8 146 250	11 146 250	8 146 250	9 336 250	15 577 161	8 136 250	11 146 250	11 866 021	99 488 657
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	6 011 511	6 011 500	6 011 500	6 011 500	6 011 500	6 011 500	6 011 500	6 011 500	6 011 500	6 011 500	6 011 500	6 011 500	72 138 011
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	10 000	400 154	18 239 581	10 000	10 000	10 000	10 000	1 200 000	7 440 911		10 000	10 000	27 350 646
7.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 124 750	2 592 896	2 124 750	2 124 750	2 124 750	5 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	2 124 750	5 124 750	5 844 521	36 684 917
8.	Tartalékok
9.	Beruházások	4 356 000	2 350 000	3 110 600	14 000 000	19 001 489	16 836 539	89 292 382	41 400 371	25 168 497	15 056 334	16 035 905	15 580 787	262 188 904
10.	Felújítások	44 000 000	0	0	44 000 000	6 323 295	0	20 266 230	12 045 846	15 526 623	17 276 075	12 397 244	15 208 289	187 043 602
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford.áfa)
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások
13.	Pénzeszközátadás államház.belül (felhalm)													0
14.	Pénzeszközátadás államház.kivül (felhalm)								30 122 964					30 122 964
15.	Finanszírozási kiadások (szabad pénzeszköz betétként töerénő lekötése)													0
16.	Intézményfinanszírozás	35 572 708	35 572 708	35 572 708	35 572 708	35 572 708	35 572 708	35 572 708	35 572 708	35 572 708	35 572 708	35 572 708	35 572 712	426 872 500
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086												24 355 086
	Kiadások összesen:	193 007 965	122 505 168	140 637 049	177 296 868	144 621 652	139 133 407	228 855 480	204 056 049	167 422 899	151 619 277	150 730 017	153 805 650	1 973 691 481
	Egyenleg	1 201 891 294	1 180 328 275	1 199 288 732	1 175 252 382	1 127 572 879	1 090 381 621	1 118 555 425	1 017 991 525	1 008 504 822	961 706 280	910 524 102	908 528 196

17. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

						*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*4 345 790*	*18 121 164*	*16 427 453*	*90,65%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 345 790	18 121 164	16 427 453	90,65%
		- Átengedett központi adók
	2.	*Közhatalmi bevételek*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek
		- Helyi adók
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*2 083 223*	*1 615 000*	*1 920 912*	*118,94%*
		- kötelező feladatellátásra	2 083 223	1 615 000	1 920 912	118,94%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*
		- kötelező feladatellátásra
		- önként vállalt feladatellátásra
	5.	*Pénzmaradvány*	*10 269 836*	*7 812 924*	*7 812 924*	*100,00%*
	*Összesen:*		16 698 849	27 549 088	26 161 289	94,96%
	*- kötelező feladatellátásra*		*16 698 849*	*27 549 088*	*26 161 289*	94,96%
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0	*0,00%*
		- Fejlesztési célú támogatások
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0	*0,00%*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel
		- Pénzügyi befektetések bevételei
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*
	5.	*Lakásvásárlási kölcsön*	0	0	0	*0,00%*
	6.	*Pénzmaradvány*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*100,00%*
	*Összesen:*		1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
Költségvetési bevételek összesen			18 198 849	29 049 088	27 661 289	95,22%
Finanszírozási bevételek			250 899 215	317 127 732	281 522 910	*88,77%*
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*250 899 215*	*317 127 732*	*281 522 910*	*88,77%*
		- Állami támogatás	221 846 509	229 155 975	229 155 975	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	29 052 706	87 971 757	52 366 935	59,53%
Bevételek összesen			269 098 064	346 176 820	309 184 199	89,31%
*- kötelező feladatellátásra*			*269 098 064*	*344 676 820*	*309 184 199*	89,70%
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	*1 500 000*	0	0,00%

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*198 844 971*	*253 067 175*	*234 974 861*	*92,85%*
		- kötelező feladatellátásra	198 844 971	253 067 175	234 974 861	92,85%
		- önként vállalt feladatellátásra
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*30 798 830*	*34 080 952*	*31 759 006*	*93,19%*
		- kötelező feladatellátásra	30 798 830	34 080 952	31 759 006	93,19%
		- önként vállalt feladatellátásra
	3.	*Dologi kiadások*	*28 744 138*	*50 967 008*	*30 775 783*	*60,38%*
		- kötelező feladatellátásra	28 744 138	50 967 008	30 775 783	60,38%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*
	5.	- Államháztartáson belülre
		- kötelező feladatellátásra
		- önként vállalt feladatellátásra
	6.	- Államháztartáson kívülre
	7.	- kötelező feladatellátásra
	8.	- önként vállalt feladatellátásra
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
	*10.*	*Általános tartalék*
	*Összesen:*		258 387 939	338 115 135	297 509 650	87,99%
	*- kötelező feladatellátásra*		*258 387 939*	*338 115 135*	*297 509 650*	*87,99%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	1 397 201	6 561 685	2 358 142	35,94%
	2.	*Felújítási kiadások*
	3.	*Támogatásértékű kiadás*
	4.	*Pénzeszköz átadás*	0	0	0	0,00%
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*
	6.	*Tartalékok*
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön. államháztartáson kívülre*	0	1 500 000	0	0,00%
	*Összesen:*		1 397 201	8 061 685	2 358 142	29,25%
Költségvetési kiadások			259 785 140	346 176 820	299 867 792	86,62%
*- kötelező feladatellátásra*			259 785 140	344 676 820	299 867 792	87,00%
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	1 500 000	0	0,00%
*Létszám*			41	41	41

18. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

														*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Nyitó pénzkészlet	8 004 803	6 463 294	9 722 635	7 720 226	6 817 717	6 174 289	5 585 705	15 580 592	14 565 321	13 789 310	12 617 619	9 967 346
2.	Támogatások	0	5 438 850	0	0	0	0	10 988 603	0	0	0	0	0	16 427 453
	Működési célú támogatások		5 438 850					10 988 603						16 427 453
	Felhalmozási célútámogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	138 000		138 041		138 081	90 925	200 000	364 238	290 599	337 689	223 339		1 920 912
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	23 460 242	23 460 242	23 460 242	23 460 242	23 460 242	23 460 242	23 460 242	23 460 242	23 460 242	23 460 242	23 460 242	23 460 248	281 522 910
10.	Egyéb sajátos elszámolások												574 788
	Bevételek összesen:	31 603 045	35 362 386	33 320 918	31 180 468	30 416 040	29 725 456	40 234 550	39 405 072	38 316 162	37 587 241	36 301 200	34 002 382	299 871 275
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	19 581 238	19 581 238	19 581 238	19 581 238	19 581 238	19 581 238	19 581 238	19 581 238	19 581 238	19 581 238	19 581 238	19 581 243	234 974 861
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 646 583	2 646 583	2 646 583	2 646 583	2 646 583	2 646 583	2 646 583	2 646 583	2 646 583	2 646 583	2 646 583	2 646 593	31 759 006
3.	Dologi jellegű kiadások	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 111 930	1 911 930	1 911 930	2 095 548	2 311 930	2 111 930	2 481 393	3 911 930	3 191 472	30 775 783
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
6.	Tartalékok													0
7.	Beruházások		500 000	460 941	23 000	102 000		330 589	300 000	187 101	260 408	194 103		2 358 142
8.	Felújítások													0
9.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
10.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
11.	Fejlesztési céltartalék													0
12.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
13.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	25 139 751	25 639 751	25 600 692	24 362 751	24 241 751	24 139 751	24 653 958	24 839 751	24 526 852	24 969 622	26 333 854	25 419 308	299 867 792
	Záró pénzkészlet	6 463 294	9 722 635	7 720 226	6 817 717	6 174 289	5 585 705	15 580 592	14 565 321	13 789 310	12 617 619	9 967 346	8 583 074

19. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

						*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*2 883 682*	0	0	*0,00%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 883 682	0	0	0,00%
		- Átengedett központi adók
	2.	*Közhatalmi bevételek*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek
		- Helyi adók
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*1 533 504*	0	0	*0,00%*
		- kötelező feladatellátásra	1 533 504	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	0	0	0	*0,00%*
		- kötelező feladatellátásra	0	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra
	5.	*Pénzmaradvány*	*15 705 859*	0	0	*0,00%*
	*Összesen:*		20 123 045	0	0	0,00%
	*- kötelező feladatellátásra*		*20 123 045*	0	0	0,00%
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0	*0,00%*
		- Fejlesztési célú támogatások
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	2.	*Felhalmozási bevételek*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel
		- Pénzügyi befektetések bevételei
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*
	5.	*Pénzmaradvány*	*300 000*	0	0	*0,00%*
	*Összesen:*		300 000	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen			20 423 045	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek			261 431 153	0	0	*0,00%*
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*261 431 153*	0	0	*0,00%*
		- Állami támogatás	230 063 880	0	0	0,00%
		- Önkormányzati támogatás	31 367 273	0	0	0,00%
Bevételek összesen			281 854 198	0	0	0,00%
*- kötelező feladatellátásra*			*281 854 198*	0	0	0,00%
*- önként vállalt feladatellátásra*

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*198 126 529*	0	0	*0,00%*
		- kötelező feladatellátásra	198 126 529	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*34 067 641*	0	0	*0,00%*
		- kötelező feladatellátásra	34 067 641	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra
	3.	*Dologi kiadások*	*49 361 883*	0	0	*0,00%*
		- kötelező feladatellátásra	49 361 883	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*292 252*	0	0	*0,00%*
	5.	- Államháztartáson belülre	292 252	0	0	0,00%
		- kötelező feladatellátásra	292 252	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra
	6.	- Államháztartáson kívülre
	7.	- kötelező feladatellátásra
	8.	- önként vállalt feladatellátásra
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
	*10.*	*Általános tartalék*
	*Összesen:*		281 848 305	0	0	0,00%
	*- kötelező feladatellátásra*		*404 779 649*	0	0	*0,00%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	5 893	0	0	0,00%
	2.	*Felújítási kiadások*
	3.	*Támogatásértékű kiadás*
	4.	*Pénzeszköz átadás*
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*
	6.	*Tartalékok*
	*Összesen:*		5 893	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			281 854 198	0	0	0,00%
*- kötelező feladatellátásra*			281 854 198	0	0	*0,00%*
*- önként vállalt feladatellátásra*
*Létszám*			89

20. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

						*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*2 291 938*	*10 213 429*	*9 926 701*	*97,19%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 291 938	10 213 429	9 926 701	97,19%
		- Átengedett központi adók
	2.	*Közhatalmi bevételek*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek
		- Helyi adók
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*278 600*	*1 435 400*	*1 576 588*	*109,84%*
		- kötelező feladatellátásra	278 600	1 435 400	1 576 588	109,84%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	0	*360 000*	*365 160*	101,43%
		- kötelező feladatellátásra	0	360 000	365 160	101,43%
		- önként vállalt feladatellátásra
	5.	*Pénzmaradvány*	*47 235 790*	*5 701 929*	*5 701 929*	*100,00%*
	*Összesen:*		49 806 328	17 710 758	17 570 378	99,21%
	*- kötelező feladatellátásra*		*49 806 328*	*17 710 758*	*17 570 378*	99,21%
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	*400 000*	*400 000*	100,00%
		- Fejlesztési célú támogatások
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	400 000	400 000	100,00%
	2.	*Felhalmozási bevételek*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel
		- Pénzügyi befektetések bevételei
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*
	5.	*Pénzmaradvány*	*1 473 953*	*154 500*	*154 500*	*100,00%*
	*Összesen:*		1 473 953	554 500	554 500	100,00%
Költségvetési bevételek összesen			51 280 281	18 265 258	18 124 878	99,23%
Finanszírozási bevételek			39 029 114	42 158 986	36 169 458	*85,79%*
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*39 029 114*	*42 158 986*	*36 169 458*	*85,79%*
		- Állami támogatás	32 001 258	32 390 002	32 390 002	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	7 027 856	9 768 984	3 779 456	38,69%
Bevételek összesen			90 309 395	60 424 244	54 294 336	89,86%
*- kötelező feladatellátásra*			*90 309 395*	*60 424 244*	*54 294 336*	89,86%
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	0	0	0,00%
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*28 159 092*	*30 434 204*	*28 491 644*	*93,62%*
		- kötelező feladatellátásra	28 159 092	30 434 204	28 491 644	*93,62%*
		- önként vállalt feladatellátásra
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*4 128 556*	*3 911 167*	*3 698 682*	*94,57%*
		- kötelező feladatellátásra	4 128 556	3 911 167	3 698 682	94,57%
		- önként vállalt feladatellátásra
	3.	*Dologi kiadások*	*44 233 785*	*19 020 931*	*11 956 259*	*62,86%*
		- kötelező feladatellátásra	44 233 785	19 020 931	11 956 259	62,86%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	0	*3 048 142*	*3 021 612*	*0,00%*
	5.	- Államháztartáson belülre	0	3 048 142	3 021 612	99,13%
		- kötelező feladatellátásra	0	3 048 142	3 021 612	99,13%
		- önként vállalt feladatellátásra
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	7.	- kötelező feladatellátásra
	8.	- önként vállalt feladatellátásra
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
	*10.*	*Általános tartalék*
	*Összesen:*		76 521 433	56 414 444	47 168 197	83,61%
	*- kötelező feladatellátásra*		*76 521 433*	*56 414 444*	*47 168 197*	83,61%
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	7 931 533	4 009 800	3 929 255	97,99%
	2.	*Felújítási kiadások*
	3.	*Támogatásértékű kiadás*
	4.	*Pénzeszköz átadás*
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*
	6.	*Tartalékok*
	*Összesen:*		7 931 533	4 009 800	3 929 255	97,99%
Költségvetési kiadások			84 452 966	60 424 244	51 097 452	84,56%
*- kötelező feladatellátásra*			84 452 966	60 424 244	51 097 452	84,56%
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	0	0	0,00%
*Létszám*			7	7	7

21. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2022. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

														*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Nyitó pénzkészlet	5 856 429	9 874 069	8 127 797	7 460 797	5 436 390	5 653 595	6 329 309	7 236 288	7 935 205	6 952 436	6 319 641	4 332 889
2.	Támogatások	4 650 429	384 334	0	1 600 000	500 000	1 000 000	900 000	891 938	0	0	0	0	9 926 701
	Működési célú támogatások	4 650 429	384 334		1 600 000	500 000	1 000 000	900 000	891 938					9 926 701
	Felhalmozási célútámogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	10 226	12 415	20 226	40 226	60 226	20 226	650 000	650 000	72 668	10 226	10 226	19 923	1 576 588
5.	Felhalmozási bevételek						400 000							400 000
6.	Átvett pénzeszközök									365 160				365 160
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	3 014 127	3 014 121	3 014 121	3 014 121	3 014 121	3 014 121	3 014 121	3 014 121	3 014 121	3 014 121	3 014 121	3 014 121	36 169 458
10.	Egyéb sajátos elszámolások
	Bevételek összesen:	13 531 211	13 284 939	11 162 144	12 115 144	9 010 737	10 087 942	10 893 430	11 792 347	11 387 154	9 976 783	9 343 988	7 366 933	48 437 907
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	2 352 565	3 352 565	1 896 770	2 052 565	2 052 565	2 156 334	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 865 455	28 491 644
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 223	308 223	308 223	308 223	308 223	308 223	308 223	308 223	308 223	308 223	308 223	308 229	3 698 682
3.	Dologi jellegű kiadások	996 354	996 354	996 354	996 354	996 354	996 354	996 354	996 354	996 354	996 354	996 354	996 365	11 956 259
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 021 612	0	0	0	0	0	0	0	0	3 021 612
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre				3 021 612									3 021 612
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások		500 000	500 000	300 000		297 722		200 000	777 576		1 353 957		3 929 255
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	3 657 142	5 157 142	3 701 347	6 678 754	3 357 142	3 758 633	3 657 142	3 857 142	4 434 718	3 657 142	5 011 099	4 170 049	51 097 452
	Záró pénzkészlet	9 874 069	8 127 797	7 460 797	5 436 390	5 653 595	6 329 309	7 236 288	7 935 205	6 952 436	6 319 641	4 332 889	3 196 884

22. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

						*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*887 573*	*2 564 824*	*1 539 289*	*60,02%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	887 573	2 564 824	1 539 289	60,02%
		- Átengedett központi adók
	2.	*Közhatalmi bevételek*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek
		- Helyi adók
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*1 372 049*	*77 966 482*	*69 772 592*	*89,49%*
		- kötelező feladatellátásra	1 372 049	77 966 482	69 772 592	89,49%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	0	*2 147 390*	0	*0,00%*
		- kötelező feladatellátásra	0	2 147 390	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra
	5.	*Pénzmaradvány*		*9 110 500*	*9 110 500*	*100,00%*
	*Összesen:*		2 259 622	91 789 196	80 422 381	87,62%
	*- kötelező feladatellátásra*		*2 259 622*	*91 789 196*	*80 422 381*	87,62%
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0	*0,00%*
		- Fejlesztési célú támogatások
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	2.	*Felhalmozási bevételek*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel
		- Pénzügyi befektetések bevételei
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0	*100 000*	*100 000*	*100,00%*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*
	5.	*Pénzmaradvány*	0	*247 650*	*247 650*	*100,00%*
	*Összesen:*		0	347 650	347 650	100,00%
Költségvetési bevételek összesen			2 259 622	92 136 846	80 770 031	187,62%
Finanszírozási bevételek			84 526 062	115 765 657	109 180 132	*94,31%*
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*84 526 062*	*115 765 657*	*109 180 132*	*94,31%*
		- Állami támogatás	69 235 238	75 087 321	75 087 321	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	15 290 824	40 678 336	34 092 811	83,81%
Bevételek összesen			86 785 684	207 902 503	189 950 163	91,37%
*- kötelező feladatellátásra*			*86 785 684*	*207 902 503*	*189 950 163*	91,37%
*- önként vállalt feladatellátásra*

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*51 727 689*	*100 892 272*	*93 866 520*	*93,04%*
		- kötelező feladatellátásra	51 727 689	100 892 272	93 866 520	93,04%
		- önként vállalt feladatellátásra
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*8 646 565*	*12 704 114*	*12 063 442*	*94,96%*
		- kötelező feladatellátásra	8 646 565	12 704 114	12 063 442	94,96%
		- önként vállalt feladatellátásra
	3.	*Dologi kiadások*	*16 235 644*	*91 382 618*	*69 983 755*	*76,58%*
		- kötelező feladatellátásra	16 235 644	91 382 618	69 983 755	76,58%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	0	*846*	*846*	*100,00%*
	5.	- Államháztartáson belülre	0	846	846	100,00%
		- kötelező feladatellátásra	0	846	846	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra
	6.	- Államháztartáson kívülre
	7.	- kötelező feladatellátásra
	8.	- önként vállalt feladatellátásra
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
	*10.*	*Általános tartalék*
	*Összesen:*		76 609 898	204 979 850	175 914 563	85,82%
	*- kötelező feladatellátásra*		*76 609 898*	*204 979 850*	*175 914 563*	*85,82%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	817 636	2 922 653	2 377 825	81,36%
	2.	*Felújítási kiadások*
	3.	*Támogatásértékű kiadás*
	4.	*Pénzeszköz átadás*
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*
	6.	*Tartalékok*
	*Összesen:*		817 636	2 922 653	2 377 825	81,36%
Költségvetési kiadások			77 427 534	207 902 503	178 292 388	85,76%
*- kötelező feladatellátásra*			77 427 534	207 902 503	178 292 388	*85,76%*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	0	0	*0,00%*
*Létszám*			25	25	25

23. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

														*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Nyitó pénzkészlet	9 849 916	11 317 063	12 784 206	13 450 503	14 917 646	16 384 789	14 851 932	12 319 075	7 858 810	7 748 128	9 215 271	10 682 414
2.	Támogatások	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	1 539 288
	Működési célú támogatások	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	128 274	1 539 288
	Felhalmozási célútámogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	3 900 000	2 900 000	872 592	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	69 772 592
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök								100 000					100 000
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	9 098 348	9 098 344	9 098 344	9 098 344	9 098 344	9 098 344	9 098 344	9 098 344	9 098 344	9 098 344	9 098 344	9 098 344	109 180 132
10.	Egyéb sajátos elszámolások												449 264
	Bevételek összesen:	25 976 538	27 443 681	28 910 824	29 577 121	31 044 264	29 511 407	26 978 550	22 518 285	23 985 428	23 874 746	25 341 889	27 258 296	180 592 012
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	7 822 210	7 822 210	7 822 210	7 822 210	7 822 210	7 822 210	7 822 210	7 822 210	7 822 210	7 822 210	7 822 210	7 822 210	93 866 520
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 005 286	1 005 286	1 005 286	1 005 286	1 005 286	1 005 286	1 005 286	1 005 286	1 005 286	1 005 286	1 005 286	1 005 296	12 063 442
3.	Dologi jellegű kiadások	5 831 979	5 831 979	5 831 979	5 831 979	5 831 979	5 831 979	5 831 979	5 831 979	5 831 979	5 831 979	5 831 979	5 831 986	69 983 755
4.	Egyéb működési célú kiadások			846						0	0	0	0	846
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre			846										846
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
5.	Tartalékok													0
6.	Beruházások			800 000						1 577 825				2 377 825
7.	Felújítások													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
10.	Fejlesztési céltartalék													0
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
12.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	14 659 475	14 659 475	15 460 321	14 659 475	14 659 475	14 659 475	14 659 475	14 659 475	16 237 300	14 659 475	14 659 475	14 659 492	178 292 388
	Záró pénzkészlet	11 317 063	12 784 206	13 450 503	14 917 646	16 384 789	14 851 932	12 319 075	7 858 810	7 748 128	9 215 271	10 682 414	12 598 804

24. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési létszámkerete

				fő
Sorszám	M e g n e v e z é s	Engedélyezett dolgozói létszám 2020. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2021.	Engedélyezett dolgozói létszám 2022. év december 31-én
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	19	19	19
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat 2022. augusztus 1. napjától -1 fő)	2	2	1
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	7	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók (2022. augusztus 1. napjától +1 fő)	3	3	4
2.	Polgármesteri Hivatal	40	40	41
	- köztisztviselők (2021. március 16. napjától + 1 fő)	35	35	36
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
	Eszterlánc Óvoda (2021. 08. 31. napján megszűnt)	89	89	0
3.	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda (2021. 09. 01. napján alakult)	0	25	25
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	7	7	7
5.	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.)	6	6	6
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.)	1	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	155	155	92
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	350	230	200

25. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évben

								Ft
A támogatás kedvezményezettje	Tételszám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. összege (Ft)
A támogatás kedvezményezettje	Tételszám	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	Közv. tám. összege (Ft)
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
a) Végleges mentesség (70 év felett)	720	magánszemélyek komm. adója	100	7 200 000				7 200 000
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	5	magánszemélyek komm. adója	100	50 000	magánszemélyek komm. adója			50 000
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10 000	10 000
d) Egyedülálló 65 év feletti	378	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	1 890 000	1 890 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							1 900 000	9 150 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:	1105			7 250 000			1 900 000	9 150 000

26. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. évi MARADVÁNY KIMUTATÁSA

						*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 552 901 630	18 348 365	71 411 881	12 268 449	1 654 930 325
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 522 473 895	299 867 792	178 292 388	51 097 452	2 051 731 527
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	30 427 735	-281 519 427	-106 880 507	-38 829 003	-396 801 202
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 790 294 784	290 835 834	118 538 282	42 025 887	3 241 694 787
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 981 227 586	0	0	0	1 981 227 586
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	809 067 198	290 835 834	118 538 282	42 025 887	1 260 467 201
7	A) Alaptevékenység maradványa	839 494 933	9 316 407	11 657 775	3 196 884	863 665 999
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	IV. Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány	839 494 933	9 316 407	11 657 775	3 196 884	863 665 999
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	552 182 693	5 579 982	3 760 248	2 289 352	563 812 275
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	287 312 240	3 736 425	7 897 527	907 532	299 853 724
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

27. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA

						*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	206 488 229	0	0	0	206 488 229
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 654 427	1 994 794	55 818 602	1 465 705	75 933 528
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	31 832 893	0	0	0	31 832 893
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	254 975 549	1 994 794	55 818 602	1 465 705	314 254 650
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 198 093	0	0	0	-2 198 093
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	680 316	0	0	0	680 316
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+-04+05)	-1 517 777	0	0	0	-1 517 777
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	717 433 825	281 522 910	109 180 132	36 169 458	1 144 306 325
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	457 555 073	17 066 473	1 689 235	50 806 586	527 117 367
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	95 252 396	0	100 000	338 162	95 690 558
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	38 724 294	15	2 979	424 940	39 152 228
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 308 965 588	298 589 398	110 972 346	87 739 146	1 806 266 478
13	10 Anyagköltség	60 841 053	5 462 930	38 845 629	514 551	105 664 163
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	270 797 410	17 794 319	14 920 987	6 549 565	310 062 281
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	719 310	346 153	0	0	1 065 463
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	332 357 773	23 603 402	53 766 616	7 064 116	416 791 907
18	14 Bérköltség	283 956 630	206 908 812	85 744 092	26 589 924	603 199 458
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	83 450 214	33 185 901	8 693 165	2 180 676	127 509 956
20	16 Bérjárulékok	32 533 465	32 747 588	11 887 128	3 708 529	80 876 710
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	399 940 309	272 842 301	106 324 385	32 479 129	811 586 124
22	VI Értékcsökkenési leírás	277 319 148	2 303 904	746 233	4 048 803	284 418 088
23	VII Egyéb ráfordítások	822 865 205	7 735 259	3 919 666	7 945 526	842 465 656
24	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-270 059 075	-5 900 674	2 034 048	37 667 277	-236 258 424
27	19 Befektett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek	0				0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	18 785 166	7 346	0	2 403	18 794 915
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	34 034	0	618 059	0	652 093
31	21b - ebből egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	449 509	0	449 509
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	18 819 200	7 346	618 059	2 403	19 447 008
	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0				0
	26 Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25)	0	0	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	18 819 200	7 346	618 059	2 403	19 447 008
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)	-251 239 875	-5 893 328	2 652 107	37 669 680	-216 811 416

28. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat részesedései 2022. évben

					*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Értékpapír tipusa	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt értékvesztés (Ft)	Könyv szerinti érték (Ft)
1.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	Tulajdoni hányad	1 042 000	0	1 042 000
2.	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	Tulajdoni hányad	124 230	0	124 230
3.	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.	Tulajdoni hányad	100 000	0	100 000
4.	Debreceni Vízmű Zrt.	Törzsrészvény	10 000	0	10 000
5.	Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	3 000 000	0	3 000 000
6.	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	1 820 000		1 820 000
7.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	Közös Törzsbetét	40 000	0	40 000
8.	T.S APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zrt.	Részvénycsomag hozzátartozó kedvezményes jogokkal	30 000	0	30 000
Összesen:			6 166 230	0	6 166 230


Az állmaháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés d. pontjában szereplő helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek műkődéséből származó kötelezettsége Hajdúsámson Város Önkormányzatának nincs.

29. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2022. év

						*Ft-ban*
Megnevezés	Bruttó érték 2021. évi	ÉCS 2021. évi	Nettó érték 2021. évi	Bruttó érték 2022. évi	ÉCS 2022. évi	Nettó érték 2022. évi
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök
I. Immateriális javak
1111 2 Korl.forg.képes vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke	244 800	160 097	84 703	244 800	199 261	45 539
11212 Korl. Forg.képes Szellemi termékek aktivált állományának értéke	-	-	0			0
1119142 0-ra írt kisértékű vagyoni értékű jog forgalomképes	165 400	165 400	0	687 400	687 400	0
111912 0-ig leírt korl. Forg.kép. Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	5 275 429	5 275 429	0	5 275 429	5 275 429	0
1119141 0-ig leírt korl. Forg. Kép kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	3 247 976	3 247 976	0	3 247 976	3 247 976	0
112912 0-ig leírt korl.forg.kép. szellemi termékek akitvált állományának értéke	39 760 770	39 760 770	0	41 160 770	41 160 770
A) I. Immateriális javak:	48 694 375	48 609 672	84 703	50 616 375	50 570 836	45 539
II. Tárgyi eszközök
*1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*
1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. termőföldek aktív állománybeli értéke	927 050 980	-	927 050 980	928 700 980		928 700 980
121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állománya	37 268 107	-	37 268 107	37 268 107		37 268 107
121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	118 563 691	-	118 563 691	118 563 691		118 563 691
1211222 Korlátozottan forgalomképes telkek aktivált állományának értéke	48 870 200	-	48 870 200	48 870 200		48 870 200
1211223 Üzleti forgalomképes telkek aktivált állományának értéke	43 376 393	-	43 376 393	42 911 393		42 911 393
1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek aktivált állományának értéke	1 094 715 909	207 380 194	887 335 715	1 098 259 260	229 309 735	868 949 525
12113322 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek akitvált áll. Értéke Óvoda	-	-	0	288 500	6 877	281 623
1211333 Üzleti forgalomképes épület aktivált állományának értéke	110 725 961	11 827 641	98 898 320	110 725 961	14 042 161	96 683 800
12113331 Üzleti egyéb épületek aktivált áll értéke Epreskert utca	-	-	0	21 801 157	1 193 389	20 607 768
1211413 Üzleti forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke	4 021 000	3 267 885	753 115	-	-	0
12114812 Nemzetgazd.szempont kieleml jelentőségú egyéb építmények aktivált áll.	2 162 229 131	604 241 987	1 557 987 144	2 469 976 306	665 953 851	1 804 022 455
121148121 Nemzetgazd.szempont.kiemelt jelentőségű építmény 56-os emlékmű	905 540	141 317	764 223	905 540	168 483	737 057
121148122 Nemzetgazd. Szempont. Kiemelt jelent. Különféle egyéb épít. Idegen Árok	-	-	0	83 922 774	1 696 849	82 225 925
1211482 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	866 341 910	115 708 717	750 633 193	873 354 953	133 351 089	740 003 864
12114821 Korl. forgalomképes egyéb építmény uborka támrendszer	7 016 336	6 244 091	772 245	-	-	0
1211483 Üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. értéke	8 378 759	1 348 469	7 030 290	34 245 825	1 980 606	32 265 219
12114831 Üzleti forgalomképes mezőgazdasági építmények aktivált áll. értéke	23 455 394	3 236 309	20 219 085	23 455 394	3 939 968	19 515 426
12192332 Korlátozottan forg,képes épület 0-ra írt	416 000	416 000	0	416 000	416 000	0
121924811 „0”-ra íródott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. egyéb építmények aktv ért.	141 000	141 000	0	141 000	141 000	0
121924812 0-ig vagy leírt nemzetgazdasági szempontból kemelt egyéb építmény	1 373 000	1 373 000	0	1 798 000	1 798 000	0
12192482 „0”-ra íródott korl. forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	401 000	401 000	0	401 000	401 000	0
12192483 „0”-ra íródott üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. Értéke	-	-	0			0
121924821 "0"-ra íródott korl. Forgalomképes egyéb építmények uborka támrendszer	-	-	0	4 028 760	4 028 760	0
1219248411 0-ra íródott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. Kisértékű építmények értéke	2 776 256	2 776 256	0	2 776 256	2 776 256	0
1218111 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyon termőföldek	8 659 990	-	8 659 990	8 659 990		8 659 990
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes termőföldek aktivált értéke	9 966 900	-	9 966 900	9 966 900		9 966 900
12183312 Üzemeltetésre átadott nemzetgazd. szempontból kiemelt épületek	19 937 850	6 605 962	13 331 888	19 937 850	7 004 718	12 933 132
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épületek aktivált értéke	197 479 580	6 009 434	191 470 146	197 479 580	9 959 026	187 520 554
12183321 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület ivóvíz lemezraktár	325 000	132 867	192 133	325 000	152 367	172 633
1218333 Üzemeltetésre átadott üzleti forgalomképes épületek aktivált áll. Értéke	2 308 000	877 103	1 430 897	2 308 000	923 263	1 384 737
12184811 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmények	18 294 784	3 333 694	14 961 090	18 294 784	3 882 538	14 412 246
1218482 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. Építmények aktivált áll. értéke ivóvíz	119 823 415	10 865 588	108 957 827	119 823 415	13 262 066	106 561 349
12184822 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. szennyvíz	67 299 778	8 672 884	58 626 894	67 299 778	10 018 887	57 280 891
12184823 Üzem. átadott korlátoz. forgalomképes épít.szennyvíz csatorna	1 425 109 190	299 150 121	1 125 959 069	1 425 109 190	341 903 394	1 083 205 796
12184824 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna	617 326 318	116 944 434	500 381 884	620 950 608	135 548 321	485 402 287
121984812 "0"-ra íródott üzemelt. átadott nemzetgazd. Szempont kiemet építmények	185 000	185 000	0	185 000	185 000	0
121984842 Teljesen leírt üzemeltetésre adott korlátozottan forg.kép. Egyéb építmények	11 832 946	11 832 946	0	11 832 946	11 832 946	0
12213 Üzleti Forgalomképes ing. kapcsolódó vagyonértékű jog aktivált áll. Értéke	288 000	37 897	250 103	288 000	43 655	244 345
*A) II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:*	7 956 863 318	1 423 151 796	6 533 711 522	8 405 272 098	1 595 920 205	6 809 351 893
*2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek*
131113 Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1 624 109	555 305	1 068 804	1 407 609	867 138	540 471
131123 Üzleti forgalomképes egyéb gép berendezés aktivált állományának értéke	61 207 972	30 705 470	30 502 502	47 024 744	20 020 894	27 003 850
1319113 „0”-ra íródott üzleti forgalomképes informatikai eszközök értéke	15 620 901	15 620 901	0	15 837 401	15 837 401	0
13191143 „0”-ra íródott üzleti forgalomképes kisértékú informatikai eszközök értéke	17 804 838	17 804 838	0	19 797 478	19 797 478	0
1319123 „0”-ra íródott üzleti forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések értéke	71 097 118	71 097 118	0	83 716 418	83 716 418	0
13191243„0”-ra íródott üzleti forgalomképes kisértékű gépek, berendezések, felszerelések értéke	172 063 815	172 063 815	0	190 965 116	190 965 116	0
131133 Üzleti forg.képes kulturális javak aktivált állományának értéke	2 140 000	-	2 140 000	2 140 000		2 140 000
13113412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű kulturális javak	200 000	-	200 000	200 000		200 000
131163 Üzleti forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	29 866 321	12 310 285	17 556 036	29 866 321	18 283 551	11 582 770
1319163 „0”-ra íródott üzleti forgalomképes járművek állományának értéke	75 874 357	75 874 357	0	65 389 356	65 389 356	0
13198221 "0"-ra leírt üzemltetésre kezelésbe adott forg.kép egyéb gép berendezés	-	-	0	14 554 000	14 554 000	0
13198222 Teljesen leírt üzemeltetésre adott korl.fog. Képe egyéb gép berendezés	107 426 000	107 426 000	0	119 237 629	119 237 629	0
131822 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forg. képes egyéb gép, berendezés	1 561 725	807 593	754 132	361 725	170 714	191 011
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészet	17 243 987	15 545 077	1 698 910	7 377 255	1 697 460	5 679 795
1318222 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, berendezés szennyvíz gépészet	61 693 439	46 829 871	14 863 568	53 386 418	43 154 154	10 232 264
13198243 0-ig leírt, üzemeltetésre adott forgalom képes kisértékű gép berendezés	510 000	510 000	0	510 000	510 000	0
*A) II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:*	635 934 582	567 150 630	68 783 952	651 771 470	594 201 309	57 570 161
3. Tenyészállatok
1411 Tenyészállatok aktivált állományának értéke	5 158 935	2 549 079	2 609 856	2 041 323	1 400 384	640 939
14191 Teljesen leírt tenyászállatok állománya	378 000	378 000	0	-	-	0
*A) II.3. Tenyészállatok:*	5 536 935	2 927 079	2 609 856	2 041 323	1 400 384	640 939
*4. Beruházások, felújítások*
1511133 Befejezetlen vás. egyéb épületek beruházás	24 392 208	0	24 392 208	2 300 000		2 300 000
1512133 Befejezetlen beruházás épület	-	-	0			0
151114 Befejezetlen beruházás forgalomképtelen egyéb építmény	117 913 357	-	117 913 357	67 468 810		67 468 810
151214 Befejezetlen beruházás egyéb építmény	-	-	0			0
15113 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.	1 990 700	-	1 990 700			0
152114 Befejezetlen egyéb építmények felújítása	-		0	2 288 200		2 288 200
152214 Befejezetlen forgalomképtelen építmények felújítása	-	-	0	1 350 000		1 350 000
*A) II.4. Beruházások, felújítások:*	144 296 265	-	144 296 265	73 407 010	-	73 407 010
A/II. Tárgyi eszközök	8 742 631 100	1 993 229 505	6 749 401 595	9 132 491 901	2 191 521 898	6 940 970 003
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedések
16223 Üzleti forgalomképes saját alapítású tartós részesedések	6 136 230	34 034	6 102 196	6 136 230		6 136 230
16533 Üzleti forgalomképes más egyéb tartós részesedés	30 000	-	30 000	30 000		30 000
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök:	6 166 230	34 034	6 132 196	6 166 230	-	6 166 230
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
*1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök*
181292 "0-ra" íródott korl. Forg. Kép. Államházt. Kívülre vagyonkezelésbe adott immat. javak	155 403	155 403	0	155 403	155 403	0
1822222 Államháztartáson kívülre Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes telkek	97 058 651	0	97 058 651	97 058 651		97 058 651
1822332 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes épület	2 448 267 855	814 381 968	1 633 885 887	2 471 262 436	863 518 641	1 607 743 795
18223932 0-ig leírt államházt. Kívülre vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes épületek értéke	64 000	64 000	0	64 000	64 000	0
1822482 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	3 560 492	1 647 161	1 913 331	4 079 668	1 755 087	2 324 581
18224821 Államházt. Kívülre vagyonkezelésbe adott korl. Forg képes egyéb építmények	533 000	34 346	498 654	533 000	45 006	487 994
18224982 "0"-ra íródott államháztart. Kívülre vagyonkez. adott korl. forgalomképes építmény	588 000	588 000	0	588 000	588 000	0
182251 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog	1 338 000	588 757	749 243	1 338 000	615 517	722 483
183213 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. Eszközök áll. Ért.	0	0	0	1 633 499	212 668	1 420 831
1832913 "0"-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti inf. eszközök	40 418 987	40 418 987	0	40 418 987	40 418 987	0
18329143"0"-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kisértékű inf. eszközök	7 559 890	7 559 890	0	7 777 799	7 777 799	0
183223 Államháztart. Kívülre Vagyonkezelésbe adott üzleti forg. képes gép, ber., felszerelés	9 378 409	5 008 605	4 369 804	15 132 529	4 744 292	10 388 237
1832923 "0-ra" íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti gép, ber., felszerelés	46 619 694	46 619 694	0	48 372 703	48 372 703	0
18329243 "0-ra" íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kisértékű gép, ber., felszerelés	20 019 725	20 019 725	0	25 376 918	25 376 918	0
1832311 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. kulturális javak	6 113 000	0	6 113 000	6 113 000		6 113 000
A) IV.1. Konceszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	2 681 675 106	937 086 536	1 744 588 570	2 719 904 593	993 645 021	1 726 259 572
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	11 479 166 811	2 978 959 747	8 500 207 064	11 909 179 099	3 235 737 755	8 673 441 344
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g. pontjában szereplő kulturális javak a 13113 és a 183232 főkönyvi számon találhatóak.

A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök (KLIK-nek átadott):
011211222 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl. Forg. Kép telkek	0	0	0			0
011211332 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korlátozottan forg.képes épületek	0	0	0			0
011211482 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl.forgalom képes építmények	0	0	0			0
011219482 „0”-ig leírt Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl. Forg képes építmények	0	0	0			0
01131913 "0"-ig leírt Áht. Belül vagyonkez. adott informatikai eszk	2 876 190	2 876 190	0	2 876 190	2 876 190	0
A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök összesen:	2 876 190	2 876 190	0	2 876 190	2 876 190	0

30. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

FORGÓESZKÖZÖK 2022. év

		*Ft-ban*
Megnevezés	Bruttó érték 2021. évi	Bruttó érték 2022. évi
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök
*B/ I Készletek*	*7 458 806*	*3 763 866*
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök:	7 458 806	3 763 866
C) Pénzeszközök
*C/I Lekötött bankbetétek*	0	0
C/II/1 Péztárak, csekkek, betétkönyvek	653 965	1 851 315
C/II/2 Valutapénztárak	23 616	22 414
*C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek*	*677 581*	*1 873 729*
*C/III Forintszámlák*	*1 302 785 057*	*925 081 912*
*C/IV Devizaszámlák*	*7 705 620*	*5 951 317*
C) Pénzeszközök:	1 311 168 258	932 906 958
D) Követelések
D/I/3 Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre	19 016 174	24 417 212
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 128 489	2 148 087
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	0
*D/I Költségvetési évben esedékes követelések*	*23 144 663*	*26 565 299*
*D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések*	*117 901 748*	*119 442 240*
D/III/1 Adott előlegek	1 220 000	733 333
D/III/4 Forgótőke elszámolása	975 000	975 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	161 484 371	179 813 369
D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb és családám ellátások elszámolása	563 797	143 670
*D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások*	*164 243 168*	*181 665 372*
D) Követelések:	305 289 579	327 672 911
E) Egyéb sajátos elszámolások
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ÁFA	357 998	1 688 241
*E/I Előzetesen felszámított általános formgalmi adó elszámolása*	357 998	1 688 241
E/II/2 más fizetendő áltatlános forgalmi adó	-1 370 101	-2 645 439
*E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása*	*-1 370 101*	*-2 645 439*
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
E/III/2 utalványok, bérletek és más készpénzt helyettesítő fizetési eszknek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0
*E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások*	0	0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1 012 103	-957 198
F) Aktív időbeli elhatárolások
*F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása*	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:	0	0
Eszközök:	10 123 111 604	9 936 827 881

31. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

FORRÁSOK 2022. év

		*Ft-ban*
Megnevezés	Bruttó érték 2021. évi	Bruttó érték 2022. évi
G) Saját tőke
*G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke*	*6 706 088 899*	*6 706 088 899*
*G/II Nemzeti vagyon változásai*	646 529 855	664 858 853
*G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai*	318 533 867	318 533 867
*G/IV Felhalmozott eredmény*	-405 371 554	-463 289 798
*G/VI Mérleg szerinti eredmény*	-57 918 244	-216 811 416
G) Saját tőke:	7 207 862 823	7 009 380 405
H) Kötelezettségek
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szeményi juttatásokra	273 598	69 386
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 082 417	1 152 616
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	1 906 524
*H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek*	1 356 015	3 128 526
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	30 000	596 886
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 717 782	23 452 701
H/II/4 Ksgvetési évet követően esedékes kötelezettségek elláttások pénzbeli juttatásai	-	-
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 330 703	-
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	24 355 086	24 347 714
*H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek*	*45 433 571*	*48 397 301*
H/III/1 Kapott előlegek	49 984 609	68 699 788
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	308 000	126 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 668 107	1 325 899
*H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások*	*52 960 716*	*70 151 687*
H) Kötelezettségek:	99 750 302	121 677 514
J) Passzív időbeli elhatárolások
*J)1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása*	*291 841 453*	*149 449 500*
*J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása*	*53 949 483*	*60 616 055*
*J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek*	*2 469 707 543*	*2 595 704 407*
J) Passzív időbeli elhatárolások:	2 815 498 479	2 805 769 962
Források:	10 123 111 604	9 936 827 881