Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 29

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.29.

[1] Jelen rendelet célja Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, melynek keretében, a költségvetés átláthatóságának biztosítása érdekében, a Képviselő-testület dönt a 2024. évi költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételek és kiadások, pénzügyi teljesítések számszaki adatainak elfogadásáról és megállapítja, valamint jóváhagyja a 2024. évi költségvetési maradvány összegét.

[2] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

2. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

8 143 569 245 Ft bevétellel

7 307 104 849 Ft kiadással

836 464 396 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek: 1 598 802 748 Ft

Finanszírozási célú bevételek: 6 544 766 497 Ft

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások: 2 405 590 148 Ft

Finanszírozási célú kiadások: 4 901 514 701 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat részére 2024. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat által 2024. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az 5. mellékletben, államháztartáson kívülre az 6. mellékletben foglalt részletezés szerint teljesültek

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzatot 2024. évben megillető állami támogatások teljesülését a 8. melléklet szerint elfogadja.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzatot 2024. évi működési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 9. melléklet szerint elfogadja.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzatot 2024. évi működési és felhalmozási bevételeit a 10. melléklet szerint elfogadja.

(10) Az Önkormányzat által 2024. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében nem szerepelt a 12. melléklet szerint.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásait a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(13) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a 14. melléklet ismerteti.

(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésben biztosított tartalékok bemutatása a 15. melléklet.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

(16) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.

(17) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.

(18) A Képviselő-testület az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2024. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(19) A Képviselő-testület az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2024. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(20) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2024. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(21) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2024. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(22) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi létszámának alakulását a 23. melléklet tartalmazza.

(23) Az Önkormányzat által 2024. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

(24) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi eredmény kimutatását a 26. melléklet tartalmazza.

(25) Az Önkormányzat 2024. évi részesedéseinek kimutatását a 27. melléklet ismerteti.

(26) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet kimutatásai alapján 9 815 217 141 Ft-ban állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évi maradvány kimutatását a 25. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen 836 464 396 Ft összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Önkormányzat 812 344 159 Ft

b) Polgármesteri Hivatal 8 588 609 Ft

c) Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda 6 683 489 Ft

d) Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Műv. Ház és Kiállítóhely 8 848 139 Ft

A 25. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2025. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói és egyéb kötelezettségek rendezésére, az önkormányzat rendeleteiben szereplő feladatok kifizetéseire, valamint az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Ezzel egyidejűleg az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 06.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

				*Ft-ban*
K I A D Á S O K
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési kiadások	1 385 623 952	1 924 854 498	1 539 854 372	80,00%
*- kötelező feladatellátásra*	*1 311 895 053*	*1 847 496 085*	*1 469 756 256*	*79,55%*
*- önként vállalt feladatellátásra*	*73 728 899*	*77 358 413*	*70 098 116*	*90,61%*
*1. Személyi juttatások*	*695 664 330*	*869 869 808*	*764 906 003*	*87,93%*
- kötelező feladatellátásra	695 540 559	864 332 308	760 647 641	88,00%
- önként vállalt feladatellátásra	123 771	5 537 500	4 258 362	76,90%
*2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*79 987 543*	*95 138 035*	*87 070 640*	*91,52%*
- kötelező feladatellátásra	79 938 793	93 314 335	85 420 904	91,54%
- önként vállalt feladatellátásra	48 750	1 823 700	1 649 736	90,46%
*3. Dologi kiadások*	*469 321 258*	*745 544 087*	*498 788 840*	*66,90%*
- kötelező feladatellátásra	450 825 515	702 626 631	461 678 579	65,71%
- önként vállalt feladatellátásra	18 495 743	42 917 456	37 110 261	86,47%
*4. Egyéb működési célú kiadások*	*106 368 517*	*158 109 991*	*147 670 497*	*93,40%*
4.1 Államháztartáson belülre	55 128 422	119 023 699	111 920 797	94,03%
- kötelező feladatellátásra	50 223 662	113 903 942	106 801 040	93,76%
- önként vállalt feladatellátásra	4 904 760	5 119 757	5 119 757	100,00%
4.2 Államháztartáson kívülre	51 240 095	39 086 292	35 749 700	91,46%
- kötelező feladatellátásra	1 084 220	17 126 292	13 789 700	80,52%
- önként vállalt feladatellátásra	50 155 875	21 960 000	21 960 000	100,00%
*5. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*34 282 304*	*50 070 932*	*41 418 392*	*82,72%*
- kötelező feladatellátásra	34 282 304	50 070 932	41 418 392	82,72%
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
*6. Általános tartalék*	0	*6 121 645*	0	*0,00%*
II. Felhalmozási kiadások	207 752 430	2 000 869 601	865 735 776	43,27%
- kötelező feladatellátásra	204 752 430	1 998 719 601	865 085 776	43,28%
- önként vállalt feladatellátásra	3 000 000	2 150 000	650 000	30,23%
*1. Beruházások*	*145 870 529*	*1 142 020 919*	*204 569 213*	*17,91%*
*2. Felújítások*	*58 481 901*	244 437 064	71 513 212	*29,26%*
*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*3 400 000*	*591 153 351*	*589 653 351*	*99,75%*
3.1 Államháztartáson belülre	400 000	589 653 351	589 653 351	100,00%
3.2 Államháztartáson kívülre	3 000 000	1 500 000	0	0,00%
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	0	0	0	0,00%
*4. Fejlesztési céltartalék*	0	*23 258 267*	0	*0,00%*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 593 376 382	3 925 724 099	2 405 590 148	61,28%
Költségvetési többlet	777 053 536
III. Finanszírozási kiadások	2 674 347 714	4 928 394 676	4 901 514 701	99,45%
*1. Belső finanszírozási kiadások*	*2 674 347 714*	*4 928 394 676*	*4 901 514 701*	*99,45%*
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	2 650 000 000	4 870 000 000	4 870 000 000	100,00%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 347 714	58 394 676	31 514 701	53,97%
*2. Külső finanszírozási kiadások*	0	0	0	*0,00%*
1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 267 724 096	8 854 118 775	7 307 104 849	82,53%
*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*4 190 995 197*	*8 774 610 362*	*7 236 356 733*	*82,47%*
*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*76 728 899*	*79 508 413*	*70 748 116*	*88,98%*

2. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 103 764 166*	*1 088 011 733*	*1 019 081 478*	*93,66%*	*Személyi juttatások*	*695 664 330*	*869 869 808*	*764 906 003*	*87,93%*
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	713 578 686	724 254 144	724 254 144	100,00%	- kötelező feladatellátásra	695 540 559	864 332 308	760 647 641	88,00%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	390 185 480	363 757 589	294 827 334	81,05%	- önként vállalt feladatellátásra	123 771	5 537 500	4 258 362	76,90%
*Közhatalmi bevételek*	*323 344 862*	*290 488 277*	*391 162 489*	*134,66%*	*Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó*	*79 987 543*	*95 138 035*	*87 070 640*	*91,52%*
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	79 938 793	93 314 335	85 420 904	91,54%
- Helyi adók	318 115 405	288 000 000	382 180 052	132,70%	- önként vállalt feladatellátásra	48 750	1 823 700	1 649 736	90,46%
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	0,00%	*Dologi kiadások*	*469 321 258*	*745 544 087*	*498 788 840*	*66,90%*
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	5 229 457	2 488 277	8 982 437	360,99%	- kötelező feladatellátásra	450 825 515	702 626 631	461 678 579	65,71%
*Intézményi működési bevételek*	*81 628 239*	*83 349 267*	*88 140 338*	*105,75%*	- önként vállalt feladatellátásra	18 495 743	42 917 456	37 110 261	86,47%
- kötelező feladatellátásra	81 628 239	83 349 267	88 140 338	105,75%	*Egyéb működési célú kiadások:*	*106 368 517*	*158 109 991*	*147 670 497*	*93,40%*
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%	Államháztartáson belülre	55 128 422	119 023 699	111 920 797	94,03%
*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*6 084 890*	*56 327 526*	*40 363 502*	*71,66%*	- kötelező feladatellátásra	50 223 662	113 903 942	106 801 040	93,76%
- kötelező feladatellátásra	2 147 390	24 633 526	19 920 766	80,87%	- önként vállalt feladatellátásra	4 904 760	5 119 757	5 119 757	100,00%
- önként vállalt feladatellátásra	3 937 500	31 694 000	20 442 736	64,50%	Államháztartáson kívülre	51 240 095	39 086 292	35 749 700	91,46%
					- kötelező feladatellátásra	1 084 220	17 126 292	13 789 700	80,52%
					- önként vállalt feladatellátásra	50 155 875	21 960 000	21 960 000	100,00%
					*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*34 282 304*	*50 070 932*	*41 418 392*	*82,72%*
					- kötelező feladatellátásra	34 282 304	50 070 932	41 418 392	82,72%
					- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
					*Tartalékok*	0	*6 121 645*	0	*0,00%*
Költségvetési működési bevételek	1 514 822 157	1 518 176 803	1 538 747 807	*101,35%*	Költségvetési működési kiadások	1 385 623 952	1 924 854 498	1 539 854 372	*80,00%*
- kötelező feladatellátásra	1 514 822 157	1 486 482 803	1 518 305 071	102,14%	- kötelező feladatellátásra	1 311 895 053	1 847 496 085	1 469 756 256	79,55%
- önként vállalt feladatellátásra	3 937 500	31 694 000	20 442 736	64,50%	- önként vállalt feladatellátásra	73 728 899	77 358 413	70 098 116	90,61%
Költségvetési működési hiány		-406 677 695	-1 106 565		Költségvetési működési többlet	129 198 205
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	369 273 405	477 674 856	477 674 856	100,00%
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	2 650 000 000	4 870 000 000	4 870 000 000	100,00%	Működési célú hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)					Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	2 650 000 000	4 870 000 000	4 870 000 000	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	25 991 004	32 403 672	32 403 672	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 347 714	58 394 676	31 514 701	53,97%
Működési bevételek összesen:	4 560 086 566	6 898 255 331	6 918 826 335	100,30%	Működési kiadások összesen:	4 059 971 666	6 853 249 174	6 441 369 073	93,99%
*- kötelező feladatellátásra*	*4 556 149 066*	*6 866 561 331*	*6 898 383 599*	*100,46%*	*- kötelező feladatellátásra*	*3 986 242 767*	*6 775 890 761*	*6 371 270 957*	*94,03%*
*- önként vállalt feladatellátásra*	*3 937 500*	*31 694 000*	*20 442 736*	*64,50%*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*73 728 899*	*77 358 413*	*70 098 116*	*90,61%*

3. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

									*Ft-ban*
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*798 933 854*	*732 134 190*	*677 188*	*0,09%*	Beruházások	145 870 529	1 142 020 919	204 569 213	17,91%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%	Felújítások	58 481 901	244 437 064	71 513 212	29,26%
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	798 933 854	732 134 190	677 188	0,09%	Egyéb felhalmozási kiadások:	3 400 000	591 153 351	589 653 351	99,75%
*Felhalmozási bevételek*	0	*938 177*	*938 177*	*100,00%*	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	400 000	589 653 351	589 653 351	100,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	0	938 177	938 177	100,00%	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000 000	1 500 000	0	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)					Felhalmozási célú kamat
Egyéb felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt)
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*12 195 035*	*12 553 059*	*12 553 059*	*100,00%*	Fejlesztési céltartalék	0	23 258 267	0	0,00%
*Intézményi saját bevételek felhalmozási része*	44 478 872	45 550 049	45 886 517	*100,74%*	*Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)*
Költségvetési felhalmozási bevételek	855 607 761	791 175 475	60 054 941	7,59%	Költségvetési felhalmozái kiadások	207 752 430	2 000 869 601	865 735 776	43,27%
Költségvetési felhalmozási hiány		-1 209 694 126	-805 680 835		Költségvetési felhalmozási többlet	647 855 331
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	494 392 594	1 164 687 969	1 164 687 969	100,00%
*Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)*					Felhalmozási hitel törlesztés
*Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel*
Felhalmozási bevételek összesen:	1 350 000 355	1 955 863 444	1 224 742 910	62,62%	Felhalmozási kiadások összesen:	207 752 430	2 000 869 601	865 735 776	43,27%
*- kötelező feladatellátásra*	*1 337 805 320*	*1 942 363 444*	*1 212 742 910*	*62,44%*	*- kötelező feladatellátásra*	*204 752 430*	*1 998 719 601*	*865 085 776*	*43,28%*
*- önként vállalt feladatellátásra*	*12 195 035*	*13 500 000*	*12 000 000*	*88,89%*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*3 000 000*	*2 150 000*	*650 000*	*30,23%*

4. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi pénzeszköz átvételek

					*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	390 185 480	363 757 589	294 827 334	81,05%
*1.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*107 610 517*	*6 429 898*	*6 341 634*	*98,63%*
	*Hazai forrásból*	*2 855 046*	*1 580 000*	*1 580 000*	*100,00%*
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett Petőfi emlékezete című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	1 775 046	0	0	0,00%
	Kincses Kultúróvoda 2024. című, NKTK KKO-2024-0011 azonosító számú pályázat támogatása	0	500 000	500 000	100,00%
	*Európai Uniós forrásból*	*104 755 471*	*4 849 898*	*4 761 634*	*98,18%*
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein című pályázat támogatása	53 258 767	0	0	0,00%
	Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok című felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	1 323 499	1 235 236	93,33%
	Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok című felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	391 600	391 600	100,00%
	2022. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 079 247	0	0	0,00%
	2023. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 024 516	0	0	0,00%
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat	39 251 890	0	0	0,00%
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	7 201 933	0	0	0,00%
	Nyári diákmunka 10 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2023.07.01 - 2023.07.31.)	1 740 000	0	0	0,00%
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az Leromlott városi területek rehabilitációja c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	199 118	0	0	0,00%
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, (Külterületi helyi közutak fejlesztése) című pályázat támogatása	0	1	0	0,00%
	2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	1 333 898	1 333 898	100,00%
	Nyári diákmunka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31)	0	1 800 900	1 800 900	100,00%
*1.2*	*Társadalombiztosítási Alaptól*	*38 083 600*	*10 590 147*	*10 216 500*	*96,47%*
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	1 793 500	0	0	0,00%
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	36 290 100	10 590 147	10 216 500	96,47%
*1.3*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*236 672 761*	*323 611 214*	*255 142 870*	*78,84%*
	Közfoglalkoztatás támogatása	233 857 215	317 602 169	252 996 057	79,66%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2034. 02. 28. programelem (Művelődési Ház)	247 080	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	247 080	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 03. 01. - 2023. 11. 30. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	1 095 900	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 03. 01. - 2023. 11. 30. programelem (Művelődési Ház)	854 866	0	0	0,00%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	123 540	302 673	260 052	85,92%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Művelődési Ház)	247 080	605 346	520 103	85,92%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	852 426	782 792	91,83%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Művelődési Ház)	0	1 704 852	1 117 626	65,56%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 03 - 2025. 02. 28. programelem (Művelődési Ház)	0	1 691 322	798 304	47,20%
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 01. - 2025. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	852 426	468 834	55,00%
*1.4*	*Többcélú kistérségi társulástól*	*7 818 602*	*14 770 932*	*14 770 932*	*100,00%*
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2022. évi elszámolása	7 818 602	0	0	0,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2023. évi elszámolása	0	14 770 932	14 770 932	100,00%
*1.5*	*Fejezeti és költségvetési szervtől*	0	*8 355 398*	*8 355 398*	100,00%
	2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására kapott támogatás (Pm. Hivatal)	0	8 355 398	8 355 398	100,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	798 933 854	732 134 190	677 188	0,09%
*2.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*798 933 854*	*731 372 190*	0	*0,00%*
	*Hazai forrásból*	*224 954*	0	0	*0,00%*
	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett Petőfi emlékezete című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	224 954	0	0	0,00%
	*Európai Uniós forrásból*	*798 708 900*	*731 372 190*	0	*0,00%*
	2/2022. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázat támogatása	3 474 494	0	0	0,00%
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása	660 717 500	589 653 351	0	0,00%
	13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	134 516 906	141 718 839	0	0,00%
*2.2*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	0	*762 000*	*677 188*	*88,87%*
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	762 000	677 188	88,87%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 084 890	56 327 526	40 363 502	71,66%
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről „Ízek fesztiválja” tombola bevétel	0	0	0	0,00%
	Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben című ERASMUS 2023. pályázat támogatása	2 147 390	0	0	0,00%
	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön visszafizetése	3 937 500	0	0	0,00%
	114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsön visszafizetés	0	30 000 000	18 748 736	62,50%
	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett Ön választ, mi segítünk elnevezésű program támogatása	0	200 000	200 000	100,00%
	Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	0	23 563 800	18 851 040	80,00%
	2024. szeptember 6-7. napján megtartott Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvényhez kapcsolódó tombola bevétel	0	444 000	444 000	100,00%
	72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás visszafizetése	0	869 726	869 726	100,00%
	A Turmix Bt. által felajánlott támogatás a település karácsonyi dekorációjának megvalósításához	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
	A Szalóki Group Kft. által felajánlott támogatás a település karácsonyi rendezvényeinek megvalósításához	0	50 000	50 000	100,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 195 035	12 553 059	12 553 059	100,00%
	114/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg	12 195 035	0	0	0,00%
	Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések	0	119 440	119 440	100,00%
	115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg	0	12 000 000	12 000 000	100,00%
	71/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése	0	433 619	433 619	100,00%
	Összesen:	1 207 399 259	1 164 772 364	348 421 083	29,91%

5. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

					*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	55 128 422	119 023 699	111 920 797	94,03%
	- kötelező feladatellátásra	50 223 662	113 903 942	106 801 040	93,76%
	- önként vállalt feladatellátásra	4 904 760	5 119 757	5 119 757	100,00%
*1.1*	*Önkormányzati költségvetési szervnek*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*100,00%*
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
*1.2*	*Többcélú kistérségi társulásnak*	*51 315 200*	*69 549 794*	*69 549 794*	*100,00%*
	- kötelező feladatellátásra	48 410 440	66 430 037	66 430 037	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)	2 904 760	3 119 757	3 119 757	100,00%
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	51 315 200	69 549 794	69 549 794	100,00%
*1.3*	*Elszámolások miatti befizetések*	*1 813 222*	*45 973 905*	*40 371 003*	*87,81%*
	Elszámolások miatti befizetések	979 577	45 698 166	40 370 066	88,34%
	EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében című pályázat támogatási összeg visszafizetése (Művelődési Ház)	335 327	250 000	0	0,00%
	2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	461 981	0	0	0,00%
	A CSSP-Targyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú Az Öltögetők Klubjának cifra öltései 2 című pályázat támogatása (Művelődési Ház)	5 684	0	0	0,00%
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción 041233 belül (Támogatás visszafizetése)	30 653	0	0	0,00%
	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hiv.)	0	937	937	100,00%
	A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása	0	24 802	0	0,00%
1.4	*Fejezeti kezelésű előirányzatnak*	0	*1 500 000*	0	*0,00%*
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	400 000	589 653 351	589 653 351	100,00%
2.1	Pályázati elszámolások miatti befizetések	0	0	0	0,00%
2.2	119/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2. Bölcsőde egy csoportszobájába klíma berendezés felszereléséhez szükséges fedezet	400 000	0	0	0,00%
2.3	TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat technikai könyvelése (előleg visszafizetés)	0	589 653 351	589 653 351	100,00%
	Összesen:	55 528 422	708 677 050	701 574 148	99,00%
	*- kötelező feladatellátásra*	*50 623 662*	*703 557 293*	*696 454 391*	*98,99%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*	*4 904 760*	*5 119 757*	*5 119 757*	*100,00%*

6. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

					*Ft-ban*
Ssz.	Feladat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	51 240 095	39 086 292	35 749 700	91,46%
	- kötelező feladatellátásra	1 084 220	17 126 292	13 789 700	80,52%
	- önként vállalt feladatellátásra	50 155 875	21 960 000	21 960 000	100,00%
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	20 050 000	21 850 000	21 850 000	100,00%
	Civil szervezetek támogatása	19 050 000	19 850 000	19 850 000	100,00%
	Egyházak támogatása	1 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
1.2	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	724 220	900 000	736 666	81,85%
1.3	185/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000	360 000	360 000	100,00%
1.4	48/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása	100 000	0	0	0,00%
1.5	114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsönt biztosítása	30 000 000	0	0	0,00%
1.6	163/2023. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete	5 875	0	0	0,00%
1.7	61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása	0	110 000	110 000	100,00%
1.8	Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat alapján a konzorciumi partnerek részére kifizetett összeg	0	15 866 292	12 693 034	80,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	3 000 000	0	0	0,00%
	- kötelező feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	- önként vállalt feladatellátásra	3 000 000	0	0	0,00%
2.1	166/2023. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás	3 000 000	0	0	0,00%
	Összesen:	54 240 095	39 086 292	35 749 700	91,46%
	*- kötelező feladatellátásra*	*1 084 220*	*17 126 292*	*13 789 700*	*80,52%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*	*53 155 875*	*21 960 000*	*21 960 000*	*100,00%*

7. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

						*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 100 948 620*	*1 072 755 690*	*1 005 886 767*	*93,77%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	713 578 686	724 254 144	724 254 144	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	387 369 934	348 501 546	281 632 623	80,81%
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*323 344 862*	*290 488 277*	*391 162 489*	*134,66%*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek
		- Helyi adók	318 115 405	288 000 000	382 180 052	132,70%
		- Átengedett központi adók (gépjármű)
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	5 229 457	2 488 277	8 982 437	360,99%
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*113 509 104*	*123 479 362*	*127 970 533*	*103,64%*
		- kötelező feladatellátásra	113 509 104	123 479 362	127 970 533	103,64%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*3 937 500*	*32 563 726*	*21 312 462*	65,45%
		- kötelező feladatellátásra	0	869 726	869 726	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	3 937 500	31 694 000	20 442 736	64,50%
	5.	*Pénzmaradvány*	*347 081 589*	*465 980 728*	*465 980 728*	*100,00%*
	Összesen:		1 888 821 675	1 985 267 783	2 012 312 979	101,36%
	*- kötelező feladatellátásra*		*1 884 884 175*	*1 953 573 783*	*1 991 870 243*	*101,96%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*3 937 500*	*31 694 000*	*20 442 736*	*64,50%*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*798 933 854*	*732 134 190*	*677 188*	*0,09%*
		- Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	798 933 854	732 134 190	677 188	0,09%
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	*938 177*	*938 177*	*0,00%*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	938 177	938 177	0,00%
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*12 195 035*	*12 553 059*	*12 553 059*	*0,00%*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*
	5.	*Pénzmaradvány*	*492 413 344*	*1 163 187 969*	*1 163 187 969*	*100,00%*
	Összesen:		1 303 542 233	1 908 813 395	1 177 356 393	61,68%
Költségvetési bevételek összesen:			3 192 363 908	3 894 081 178	3 189 669 372	81,91%
Finanszírozási bevételek			2 675 991 004	4 902 403 672	4 902 403 672	100,00%
	1.	*Hitelfelvétel*
		- Működési célú
		- Felhalmozási célú
	2.	*Intézményfinanszírozás*
	3.	*Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása*	*2 650 000 000*	*4 870 000 000*	*4 870 000 000*	*100,00%*
	4.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	*25 991 004*	*32 403 672*	*32 403 672*	*100,00%*
Bevételek összesen:			5 868 354 912	8 796 484 850	8 092 073 044	91,99%
*- kötelező feladatellátásra*			*5 852 222 377*	*8 752 790 850*	*8 059 630 308*	*92,08%*
*- önként vállalt feladatellátásra*			*16 132 535*	*43 694 000*	*32 442 736*	*74,25%*
Hiány:

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*331 349 952*	*426 413 206*	*340 470 499*	*79,85%*
		- kötelező feladatellátásra	331 226 181	420 875 706	336 212 137	79,88%
		- önként vállalt feladatellátásra	123 771	5 537 500	4 258 362	76,90%
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*29 478 073*	*36 469 401*	*30 051 268*	*82,40%*
		- kötelező feladatellátásra	29 429 323	34 645 701	28 401 532	81,98%
		- önként vállalt feladatellátásra	48 750	1 823 700	1 649 736	90,46%
	3.	*Dologi kiadások*	*385 186 437*	*628 301 178*	*417 105 406*	*66,39%*
		- kötelező feladatellátásra	366 690 694	585 383 722	379 995 145	64,91%
		- önként vállalt feladatellátásra	18 495 743	42 917 456	37 110 261	86,47%
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*105 565 525*	*141 967 960*	*134 976 526*	*95,08%*
	5.	- Államháztartáson belülre	54 325 430	118 747 960	111 919 860	94,25%
		- kötelező feladatellátásra	49 420 670	113 628 203	106 800 103	93,99%
		- önként vállalt feladatellátásra	4 904 760	5 119 757	5 119 757	100,00%
	6.	- Államháztartáson kívülre	51 240 095	23 220 000	23 056 666	99,30%
		- kötelező feladatellátásra	1 084 220	1 260 000	1 096 666	87,04%
		- önként vállalt feladatellátásra	50 155 875	21 960 000	21 960 000	100,00%
	7.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*34 282 304*	*50 070 932*	*41 418 392*	*82,72%*
		- kötelező feladatellátásra	34 282 304	50 070 932	41 418 392	82,72%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	8.	*Tartalékok*	0	*6 121 645*	0	0,00%
	Összesen:		885 862 291	1 289 344 322	964 022 091	74,77%
	*- kötelező feladatellátásra*		*812 133 392*	*1 211 985 909*	*893 923 975*	*73,76%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*73 728 899*	*77 358 413*	*70 098 116*	*90,61%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*140 378 211*	*1 123 566 084*	*195 921 825*	*17,44%*
	2.	*Felújítási kiadások*	*58 481 901*	*244 437 064*	*71 513 212*	*29,26%*
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	*400 000*	*589 653 351*	*589 653 351*	*100,00%*
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	*3 000 000*	0	0	*0,00%*
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford. áfa)*
	7.	*Tartalékok*	0	*23 258 267*	0	*0,00%*
	Összesen:		202 260 112	1 980 914 766	857 088 388	43,27%
	*- kötelező feladatellátásra*		*199 260 112*	*1 980 264 766*	*856 438 388*	*43,25%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*3 000 000*	*650 000*	*650 000*	*0,00%*
Költségvetési kiadások			1 088 122 403	3 270 259 088	1 821 110 479	55,69%
Finanszírozási kiadások			3 151 063 812	5 526 225 762	5 458 618 406	98,78%
	*Belső finanszírozási kiadások*		*3 151 063 812*	*5 526 225 762*	*5 458 618 406*	*98,78%*
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	*2 650 000 000*	*4 870 000 000*	*4 870 000 000*	*100,00%*
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*24 347 714*	*58 394 676*	*31 514 701*	*53,97%*
	3.	*Intézményfinanszírozás*	*476 716 098*	*597 831 086*	*557 103 705*	*93,19%*
		- Működési célú	471 223 780	588 660 587	548 456 317	93,17%
		- Felhalmozási célú	5 492 318	9 170 499	8 647 388	94,30%
	*Külső finanszírozási kiadások*		0	0	0	*0,00%*
	1.	*Hiteltörlesztés*	0	0	0	*0,00%*
		- Működési célú
		- Felhalmozási célú
Kiadások összesen:			4 239 186 215	8 796 484 850	7 279 728 885	82,76%
*- kötelező feladatellátásra*			*4 162 457 316*	*8 718 476 437*	*7 208 980 769*	*82,69%*
*- önként vállalt feladatellátásra*			*76 728 899*	*78 008 413*	*70 748 116*	*90,69%*
*Létszám*			13	13	13
*Közfoglalkoztatottak létszáma*			*170*	*170*	*170*

8. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2024. évben

*Lakosságszám 2023.01.01.: 15 034 fő*
2023. évi LV. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	722 551 934	724 254 144	724 254 144	100,00%
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	436 563 448	436 863 448	436 863 448	100,00%
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	433 563 448	433 563 448	433 563 448	100,00%
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	219 237 175	219 237 175	219 237 175	100,00%
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt	277 372 574	277 372 574	277 372 574	100,00%
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	13 512 200	13 512 200	13 512 200	100,00%
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt	17 095 247	17 095 247	17 095 247	100,00%
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	44 100 300	44 100 300	44 100 300	100,00%
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt	0	0	0	0.00%
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	6 149 050	6 149 050	6 149 050	100,00%
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt	7 779 601	7 779 601	7 779 601	100,00%
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	12 762 155	12 762 155	12 762 155	100,00%
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt	16 146 312	16 146 312	16 146 312	100,00%
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 095 200	42 095 200	42 095 200	100,00%
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt	53 257 637	53 257 637	53 257 637	100,00%
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	14 078 550	14 078 550	14 078 550	100,00%
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt	17 811 777	17 811 777	17 811 777	100,00%
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	3 000 000	3 300 000	3 300 000	100,00%
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 597 085	114 896 048	114 896 048	100,00%
	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	113 597 085	114 896 048	114 896 048	100,00%
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	12 928 050	12 928 050	12 928 050	100,00%
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	59 441 200	58 604 000	58 604 000	100,00%
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	2 868 000	3 441 600	3 441 600	100,00%
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	2 674 000	2 674 000	2 674 000	100,00%
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	21 072 000	21 072 000	21 072 000	100,00%
	Pedagógusok és a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtési hozzájárulása	14 613 835	16 176 398	16 176 398	100,00%
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 483 730	131 831 062	131 831 062	100,00%
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	111 943 934	111 943 934	111 943 934	100,00%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 539 796	19 887 128	19 887 128	100,00%
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	7 964 000	7 674 400	7 674 400	100,00%
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 52 gyermek)	7 964 000	7 674 400	7 674 400	100,00%
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 23 gyermek)	0	0	0	0,00%
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen	7 653 496	7 400 788	7 400 788	100,00%
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 52 gyermek)	7 653 496	7 400 788	7 400 788	100,00%
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 23 gyermek)	0	0	0	0,00%
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	5 922 300	4 811 940	4 811 940	100,00%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 907 671	39 853 707	39 853 707	100,00%
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	33 270 242	33 270 242	33 270 242	100,00%
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	4 650 429	4 650 429	4 650 429	100,00%
2.3.3	Kulturális terület minmálbér és garantált bérminimum emelés miatti támogatás	0	946 036	946 036	100,00%
2.2.3.	Kulturális kiegészítő támogatás	987 000	987 000	987 000	100,00%
	3. számú melléklet	0	809 879	809 879	100,00%
2.1.5	Önkormányzatok rendkivüli támogatása	0	809 879	809 879	100,00%
	Összesen:	722 551 934	724 254 144	724 254 144	100,00%

9. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai														*Ft-ban*
Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	63 268 814	60 044 975	8 517 483	7 543 141	10 657 190	8 424 506					69 867 859	82 443 487	76 012 622	92,20%
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	5 773 100	5 631 452	32 360	12 572	11 180 718	8 206 823					12 567 018	16 986 178	13 850 847	81,54%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 300 000	240 000	143 000	28 080	108 912 945	68 065 701					35 937 894	110 355 945	68 333 781	61,92%
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							47 024 811	40 196 711			979 577	47 024 811	40 196 711	85,48%
Központi költségvetési befizetések	018020					8 000 000	3 580 949					21 437	8 000 000	3 580 949	44,76%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							66 430 037	66 430 037			48 410 440	66 430 037	66 430 037	100,00%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	232 599 616	174 024 109	15 162 651	12 224 874	25 972 981	23 948 600					257 684 024	273 735 248	210 197 583	76,79%
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	76 641 675	59 490 220	4 981 709	3 889 620	10 107 052	9 576 787					0	91 730 436	72 956 627	79,53%
Út, autópálya építés	045120					34 716 350	130 800					26 114 278	34 716 350	130 800	0,38%
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	4 397 900	4 083 272	588 227	562 172	37 617 164	28 954 366					21 205 250	42 603 291	33 599 810	78,87%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020					74 974 949	68 203 178					58 310 571	74 974 949	68 203 178	90,97%
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010							173 355	173 355			0	173 355	173 355	100,00%
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020					32 401 000	980 875					522 000	32 401 000	980 875	3,03%
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020					7 089 449	5 483 529					1 886 713	7 089 449	5 483 529	77,35%
Közvilágítás	064010					81 302 758	63 946 328					53 035 898	81 302 758	63 946 328	78,65%
Zöldterület kezelés	066010	11 789 630	9 006 579	1 538 352	1 181 508	44 495 552	21 447 347					35 068 652	57 823 534	31 635 434	54,71%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	15 236 650	14 265 220	2 415 045	1 737 968	70 200 266	52 133 350	900 000	736 666			58 619 520	88 751 961	68 873 204	77,60%
Háziorvosi alapellátás	072111					14 369 305	6 488 986					3 781 315	14 369 305	6 488 986	45,16%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112					0						426 889	0	0	0,00%
Fogorvosi alapellátás	072311					1 714 500	960 975	360 000	360 000			572 114	2 074 500	1 320 975	63,68%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	8 544 973	8 103 094	1 096 146	1 050 882	1 022 411	341 589					34 340 438	10 663 530	9 495 565	89,05%
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030					2 615 149	2 015 301					1 251 018	2 615 149	2 015 301	77,06%
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070	100 578	100 578	11 768	11 767							1 775 046	112 346	112 345	100,00%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	1 222 770	1 222 638	158 960	158 948							8 593 681	1 381 730	1 381 586	99,99%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037					8 033 983	7 105 155					6 920 633	8 033 983	7 105 155	88,44%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060									50 070 932	41 418 392	34 282 304	50 070 932	41 418 392	82,72%
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080											39 958 823	0	0	0,00%
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		420 875 706	336 212 137	34 645 701	28 401 532	585 383 722	379 995 145	114 888 203	107 896 769	50 070 932	41 418 392	812 133 392	1 205 864 264	893 923 975	74,13%

Önként vállalt feladatok kiadásai
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350					550 000	550 000					0	550 000	550 000	100,00%
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	5 500 000	4 220 862	1 811 200	1 637 236	35 748 000	33 786 935					14 682 437	43 059 200	39 645 033	92,07%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							5 119 757	5 119 757			4 904 760	5 119 757	5 119 757	100,00%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	37 500	37 500	12 500	12 500							30 000 000	50 000	50 000	100,00%
Egyéb kiadói tevékenység	083030					6 619 456	2 773 326					3 985 827	6 619 456	2 773 326	41,90%
Civil szervezetek működési támogatása	084031							19 960 000	19 960 000			19 155 875	19 960 000	19 960 000	100,00%
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040							2 000 000	2 000 000			1 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		5 537 500	4 258 362	1 823 700	1 649 736	42 917 456	37 110 261	27 079 757	27 079 757	0	0	73 728 899	77 358 413	70 098 116	90,61%
Mindösszesen:		426 413 206	340 470 499	36 469 401	30 051 268	628 301 178	417 105 406	141 967 960	134 976 526	50 070 932	41 418 392	885 862 291	1 283 222 677	964 022 091	75,13%

10. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

					*Ft-ban*
Ssz.	Bevétel megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Bérleti és lízing díj	16 425 509	14 077 963	14 450 418	102,65%
2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 519 989	8 200 000	3 932 268	47,95%
3.	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	35 022 734	48 476 115	45 886 517	94,66%
4.	Intézményi ellátás díj bevétele	735 000	0	0	0,00%
5.	ÁFA	13 128 837	14 134 632	13 526 072	95,69%
6.	Kamatbevételek	37 786 403	16 580 000	23 114 851	139,41%
7.	Biztosító által fizetett kártérítések	60 000	346 000	346 000	100,00%
8.	Biztosító által fizetett lejárati biztosítási díj (életbiztosítás)	0	2 800 000	2 828 215	101,01%
9.	Áru és készletértékesítés	2 216 287	1 560 459	1 560 459	100,00%
10.	Egyéb különféle működési bevételek	5 614 345	7 461 693	12 275 675	164,52%
11.	Köztemető bérleti díj	0	6 000 000	5 707 150	95,12%
12.	Köztemető sírhelydíj	0	1 750 000	2 206 285	126,07%
13.	Köztemető áfa	0	2 092 500	2 136 623	102,11%
14.	Működési bevételek összesen	113 509 104	123 479 362	127 970 533	103,64%
15.	Magánszemélyek kommunális adója	46 949 130	43 000 000	44 676 213	103,90%
16.	Iparűzési adó	265 405 231	240 000 000	331 189 197	138,00%
17.	Építményadó	5 761 044	5 000 000	6 314 642	126,29%
18.	Helyi adók összesen	318 115 405	288 000 000	382 180 052	132,70%
19.	Bírságok, pótlékok	5 111 804	2 000 000	8 494 160	424,71%
20.	Környezetvédelmi bírság	117 653	488 277	488 277	100,00%
21.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	5 229 457	2 488 277	8 982 437	360,99%
22.	Közhatalmi bevételek összesen	323 344 862	290 488 277	391 162 489	134,66%
23.	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0	938 177	938 177	100,00%
24.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
25.	Felhalmozási bevételek	0	938 177	938 177	100,00%
	Összesen:	436 853 966	414 905 816	520 071 199	125,35%

11. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2024. évben

				*Ft-ban*
MEGNEVEZÉS	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Lakhatási Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján	2 000 000	2 000 000	1 458 000	72,90%
Átmeneti segéy - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (1), (2), (3) bekezdései és a 8. §. alapján	3 968 600	7 000 000	5 877 000	83,96%
Temetési Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján	965 000	1 500 000	1 105 000	73,67%
Súlyos fogyatékosak pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/A. §-a alapján	15 870	0	0	0,00%
A középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 3/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján	920 000	900 000	780 000	86,67%
Köztemetés - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján	1 351 834	1 640 000	569 392	34,72%
Gyógyszerköltség - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján	85 000	100 000	10 000	10,00%
65 évet betöltöttek támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (6) bekezdése alapján	13 600 000	18 260 000	17 450 000	95,56%
Ebek oltása és egyidejűleg a transzponder beültetés költségére - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (7) bekezdése alapján	24 000	100 000	8 000	8,00%
Tüzelő támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (9) bekezdése alapján	6 750 000	9 500 000	6 675 000	70,26%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (10) bekezdése alapján	4 602 000	6 000 000	5 056 000	84,27%
Iskolakezdési támogatás - A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, fiatal felnőttek iskolakezdési támogatásáról szóló 9/2024. (VII.30.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján	0	3 070 932	2 430 000	79,13%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen:	34 282 304	50 070 932	41 418 392	82,72%
kötelező feladatellátásra:	34 282 304	50 070 932	41 418 392	82,72%
önként vállalt feladatellátásra:	0	0	0	0,00%

12. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

										*Ft-ban*
Sorszám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban				2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Sorszám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	2022.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.				0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0
* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

13. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

												*Ft-ban*
Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2023.12.31.-ig felh.		2024. évi előirányzat		2024. évi
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Feladat, cél megnevezése
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	16 838 069	0	16 838 069	0	0	0	16 838 069	0	2 131 696	12,66%
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0,00%
3.	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet	2022	50 706 020	0	50 706 020	0	0	0	50 706 020	0	0	0,00%
4.	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	0	2 062 000	0	1 245 000	0	817 000	0	0	0,00%
5.	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	0	705 500	0	0	0	705 500	0	0	0,00%
6.	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	2 870 000	0	2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0	401 117	100,00%
7.	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet	2018	42 521 035	0	42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0	0	0,00%
8.	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	0	1 352 550	0		0	353 060	0	0	0,00%
9.	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2021	180 480 722	0	21 218 608	159 262 114		3 029 957	20 882 430	156 232 157	0	0,00%
10.	186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	0	7 210 000	0		0	7 210 000	0	6 432 550	89,22%
11.	92/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Polg. Hiv. épülete)	2021	2 512 927	0	2 512 927	0			607 927	0	0	0,00%
12.	2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	2 600 000	0	2 600 000	0		0	1 584 000	0	0	0,00%
13.	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet	2022	1 700 000	0	1 700 000	0		0	641 223	0	605 828	94,48%
14.	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet	2022	143 746 094	0	0	143 746 094		7 683 500	0	136 062 594	134 500 224	98,85%
15.	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet	2022	2 308 000	0	2 308 000	0		0	2 308 000	0	1 828 800	79,24%
16.	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	7 540 600	94,26%
17.	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet	2022	662 717 500	0	2 000 000	660 717 500		10 920 730	2 000 000	649 796 770	22 047 073	3,38%
18.	71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	600 000	0	600 000	0	508 000	0	92 000	0	0	0,00%
19.	117/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Radnóti utcai játszótér és a játszótérre érkező gyermekek biztonságának szavatolására a 4251 Hajdúsámson, Radnóti és Wesselényi utcák kereszteződésében a forgalom csillapítása érdekében az útburkolat megemeléséhez szükséges fedezet	2023	2 540 000	0	2 540 000	0	444 500	0	2 095 500	0	2 031 611	96,95%
20.	155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2023	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	5 715 000	28,58%
21.	156/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület átalakításához szükséges fedezet	2023	8 561 463	0	8 561 463	0		0	2 275 598	0	2 275 598	100,00%
22.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 37 fő 2024. 03. 01. - 2025. 02. 28. Szociális jellegű program programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 421 159 forint)	2024	762 000	0	0	762 000				762 000	719 999	94,49%
23.	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)	2024	815 985	0	815 985	0			815 985	0	815 985	100,00%
24.	2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásához szavazófülkék beszerzése (Pm. Hivatal)	2024	1 024 336	0	0	1 024 336			0	1 024 336	1 024 336	100,00%
25.	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése	2024	2 000	0	2 000	0			2 000	0	0	0,00%
26.	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet	2024	1 000 000	0	1 000 000	0			1 000 000	0	0	0,00%
27.	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet, 222/2024 (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján 3 200 000 Ft többletfedezet	2024	7 200 000	0	7 200 000	0			7 200 000	0	3 996 163	55,50%
28.	131/2024. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Martinkai út mellett elhelyezkedő parkban, a hagyományőrzés céljából kihelyezendő 3 db szőlőprés állagvédelme érdekében megközelítőleg 20 m2 alapterületű pavilont készítéséhez szükséges fedezet	2024	600 000	0	600 000	0			600 000	0	565 500	94,25%
29.	177/2024. (X.30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely épületének korszerüsítése (138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat módosítása)	2024	8 000 000	0	8 000 000	0			8 000 000	0	0	0,00%
30.	203/2024. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 10-12. szám alatti épület két irodájának padlózatának cseréjéhez, valamint a meglévő riasztórendszer bővítéséhez szükséges fedezet	2024	1 000 000	0	1 000 000	0			1 000 000	0	0	0,00%
31.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2024	15 738 799	0	15 738 799	0	0	0	15 738 799	0	11 937 133	75,85%
	Beruházások összesen:		1 221 175 000	0	255 662 956	965 512 044	57 519 894	21 634 187	198 143 062	943 877 857	204 569 213
	Beruházások mindösszesen:								1 142 020 919		204 569 213	17,91%
1.	Szennyvízhálózat felújitása	2019	0	51 014 616	51 014 616	0	0	0	51 014 616	0	27 371 622	53,65%
2.	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	59 125 273	59 125 273	0	0	0	59 125 273	0	44 141 590	74,66%
3.	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0	0	0,00%
4.	56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet, 214/2024 (XII.19.) öh. sz. határozat alapján 7 100 000 Ft többletfedezet biztosítása	2021	0	134 407 030	17 433 399	116 973 631	253 608	2 285 757	17 179 791	114 687 874	0	0,00%
	Felújítások összesen:			247 975 919	131 002 288	116 973 631	1 253 098	2 285 757	129 749 190	114 687 874	71 513 212	29,26%
	Felújítások mindösszesen:								244 437 064		71 513 212	29,26%

14. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről 2024. évben

Ft-ban

Ssz.

Projekt megnevezése

Kezdési év

Összköltség

Összköltségből

2023.12.31-ig felhasznált

2024. évi előirányzat

2024. évi

Saját forrás

Támogatás

Saját forrás

Támogatás

Saját forrás

Támogatás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Hazai

Európai Uniós

Hazai

Európai Uniós

Hazai

Európai Uniós

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban

2023

715 969 390

16 000 000

699 969 390

1 794 400

27 661 870

14 205 600

672 307 520

22 177 873

3,23%

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem

2022

165 650 000

11 750 000

153 900 000

10 847 799

11 750 000

143 052 201

135 900 224

87,79%

VP6-7.2.1.1-21 3352111095 Külterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban

2023

322 888 752

39 451 073

283 437 679

589 786

5 315 714

38 861 287

278 121 965

0,00%

Nyári diákmunka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31)

2024

1 800 900

1 800 900

100,00%

ÖSSZESEN:

1 206 309 042

67 201 073

1 139 107 969

2 384 186

43 825 383

64 816 887

1 095 282 586

159 878 997

13,78%

15. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2024. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	-3 878 355	6 121 645
1.a	Általános tartalék (szabad felhasználás)	10 000 000	-3 878 355	6 121 645
	61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása		-110 000
	A Kvtv. 2. melléklet 2.3.3. pontja szerinti Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím esetében a kulturális és innovációs miniszter döntése alapján a kulturális területet érintő minimálbér és garantált bérminimum 2024. évi emeléséhez kapott kiegészítő támogatás összege		946 036
	Pénzmaradvány 2023.		15 000 000
	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)		-500 000
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 084031 kormányzati funkcióról a 013350 kormányzati funkcióra (Civil szervezetek támogatása)		2 150 000
	113/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2024. évi Nyári diákmunka 2024. munkaerőpiaci program járulékfizetéséhez szükséges fedezet		-234 117
	115/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2024. augusztus 24. napján tartandó Fogathajtó Verseny és 2024. szeptember 6-7.napján tartandó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvények megtartásához szükséges fedezet		-22 000 000
	72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás visszafizetése		869 726
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	27 426 172	-4 167 905	23 258 267
2.a	Fejlesztési céltartalék	10 000 000	-6 336 081	3 663 919
	73/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 2023. évi M1. számú módosítása során kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a földmérési-kisajátítási értékbecslési feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet		-5 000 000
	1/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése		433 619
	Pénzmaradvány 2023.		23 660 430
	86/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1981/20 hrsz-ú ingatlan telekalakításhoz szükséges fedezet (kutyafuttató kialakítása)		-1 000 000
	87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet		-508 000
	109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése		-2 000
	110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet		-1 000 000
	111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet		-4 000 000
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		41 693
	Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek (a Magyar Állam által kisajátított földterületek)		381 929
	131/2024. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Martinkai út mellett elhelyezkedő parkban, a hagyományőrzés céljából kihelyezendő 3 db szőlőprés állagvédelme érdekében megközelítőleg 20 m2 alapterületű pavilont készítéséhez szükséges fedezet		-600 000
	138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 azonosító számú (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem) elnevezésű pályázat megvalósítása érdekében szükséges pótmunkák kivitelezéséhez szükséges fedezet		-8 000 000
	203/2024. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 10-12. szám alatti épület két irodájának padlózatának cseréjéhez, valamint a meglévő riasztórendszer bővítéséhez szükséges fedezet		-1 000 000
	68/2024. (III. 04.) öh. határozat alapján a 6618/2 hrsz-ú földterület értékesítése		556 248
	222/2024. (XII.19.) öh. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján utca 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátására vonatkozó 111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat 2. bekezdésének módosítása		-3 200 000
	214/2024. (XII.19.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan lefolytatott érvényes és eredményes közbeszerzési eljárás opciós tételének megrendeléséhez, azaz a hajdúsámson-sámsonkerti, Fő utca mellett található, buszforduló burkolat-felújítási munkálatai evégzéséhez szükséges többletfedezet		-7 100 000
2.b	Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás)	17 426 172	2 168 176	19 594 348
	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	1 474 616	1 560 459	3 035 075
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		807 354
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		721 077
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		32 028
	Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött	15 502 531		15 502 531
	Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap	237 488	488 277	725 765
	Környezetvédelmi bírság		477 027	477 027
	Környezetvédelmi bírság		11 250	11 250
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	37 977		37 977
	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	173 560	119 440	293 000
	Összesen:	37 426 172	-8 046 260	29 379 912

16. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

														*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Nyitó pénzkészlet	1 686 276 408	1 647 461 901	1 619 809 795	1 695 070 746	1 685 887 659	1 629 119 069	1 596 587 460	1 543 386 980	1 489 745 134	1 566 849 037	1 522 903 097	877 352 233
2.	Támogatások	83 823 897	83 823 897	83 823 897	83 823 897	83 823 897	83 823 897	84 501 085	83 823 897	83 823 897	83 823 897	83 823 897	83 823 900	1 006 563 955
	Működési célú támogatások	83 823 897	83 823 897	83 823 897	83 823 897	83 823 897	83 823 897	83 823 897	83 823 897	83 823 897	83 823 897	83 823 897	83 823 900	1 005 886 767
	Felhalmozási célú támogatások							677 188						677 188
3.	Közhatalmi bevételek	30 000 000	6 000 000	128 655 357	38 760 719	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	136 811 674	19 065 342	7 115 690	12 753 707	391 162 489
4.	Intézményi működési bevételek	7 754 606	9 254 606	13 254 606	8 754 606	10 254 606	9 254 606	10 254 606	10 754 606	10 898 547	10 067 850	10 754 606	16 712 682	127 970 533
5.	Felhalmozási bevételek								938 177					938 177
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						18 748 736			1 313 726			1 250 000	21 312 462
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				12 000 000							553 059		12 553 059
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												32 403 672	32 403 672
11.	Egyéb sajátos elszámolások												15 546 101
	Bevételek összesen:	1 807 854 911	1 746 540 404	1 845 543 655	1 838 409 968	1 782 966 162	1 743 946 308	1 694 343 151	1 641 903 660	1 722 592 978	1 679 806 126	1 625 150 349	1 039 842 295	1 592 904 347
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	28 372 541	28 372 541	28 372 541	28 372 541	28 372 541	28 372 541	28 372 541	28 372 541	28 372 541	28 372 541	28 372 541	28 372 548	340 470 499
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 504 272	2 504 272	2 504 272	2 504 272	2 504 272	2 504 272	2 504 272	2 504 272	2 504 272	2 504 272	2 504 272	2 504 276	30 051 268
3.	Dologi jellegű kiadások	34 758 783	34 758 783	34 758 783	34 758 783	34 758 783	34 758 783	34 758 783	34 758 783	34 758 783	34 758 783	34 758 783	34 758 793	417 105 406
4.	Egyéb működési célú kiadások	12 461 405	12 319 705	34 301 405	12 461 405	12 461 405	14 461 405	9 336 655	12 651 405	12 987 917	12 451 405	14 461 405	16 039 401	134 976 526
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	9 326 655	9 326 655	9 326 655	9 326 655	9 326 655	9 326 655	9 326 655	9 326 655	9 326 655	9 326 655	9 326 655	9 326 655	111 919 860
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	10 000	400 154	21 850 000	10 000	10 000	10 000	10 000	200 000	536 512		10 000	10 000	23 056 666
7.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 124 750	2 592 896	3 124 750	3 124 750	3 124 750	5 124 750		3 124 750	3 124 750	3 124 750	5 124 750	6 702 746	41 418 392
8.	Tartalékok
9.	Beruházások	4 356 000	2 350 000	4 110 600	14 000 000	19 001 489	20 836 539	19 292 382	21 400 371	25 168 497	25 056 334	24 225 212	16 124 401	195 921 825
10.	Felújítások		0	0	14 000 000	10 323 295	0	10 266 230	6 045 846	5 526 623	7 307 386	7 397 244	10 646 588	71 513 212
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford.áfa)
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások
13.	Pénzeszközátadás államház.belül (felhalm)											589 653 351		589 653 351
14.	Pénzeszközátadás államház.kivül (felhalm)													0
15.	Finanszírozási kiadások (szabad pénzeszköz betétként töerénő lekötése)													0
16.	Intézményfinanszírozás	46 425 308	46 425 308	46 425 308	46 425 308	46 425 308	46 425 308	46 425 308	46 425 308	46 425 308	46 425 308	46 425 308	46 425 317	557 103 705
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 514 701												31 514 701
	Kiadások összesen:	160 393 010	126 730 609	150 472 909	152 522 309	153 847 093	147 358 848	150 956 171	152 158 526	155 743 941	156 876 029	747 798 116	154 871 324	2 409 728 885
	Egyenleg	1 647 461 901	1 619 809 795	1 695 070 746	1 685 887 659	1 629 119 069	1 596 587 460	1 543 386 980	1 489 745 134	1 566 849 037	1 522 930 097	877 352 233	884 970 971

17. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

						*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	0	*8 355 398*	*8 355 398*	*100,00%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	8 355 398	8 355 398	100,00%
		- Átengedett központi adók
	2.	*Közhatalmi bevételek*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek
		- Helyi adók
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*2 047 452*	*1 900 000*	*2 439 442*	*128,39%*
		- kötelező feladatellátásra	2 047 452	1 900 000	2 439 442	128,39%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*
		- kötelező feladatellátásra
		- önként vállalt feladatellátásra
	5.	*Pénzmaradvány*	*7 816 407*	*6 044 652*	*6 044 652*	*100,00%*
	Összesen:		9 863 859	16 300 050	16 839 492	103,31%
	*- kötelező feladatellátásra*		*9 863 859*	*16 300 050*	*16 839 492*	*103,31%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0	*0,00%*
		- Fejlesztési célú támogatások
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0	*0,00%*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel
		- Pénzügyi befektetések bevételei
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*
	5.	*Lakásvásárlási kölcsön*	0	0	0	*0,00%*
	6.	*Pénzmaradvány*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*100,00%*
	Összesen:		1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
Költségvetési bevételek összesen:			11 363 859	17 800 050	18 339 492	103,03%
Finanszírozási bevételek			311 011 839	385 843 060	360 417 688	93,41%
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*311 011 839*	*385 843 060*	*360 417 688*	*93,41%*
		- Állami támogatás	242 036 869	277 372 574	277 372 574	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	68 974 970	108 470 486	83 045 114	76,56%
Bevételek összesen:			322 375 698	403 643 110	378 757 180	93,83%
*- kötelező feladatellátásra*			*322 375 698*	*402 143 110*	*377 257 180*	*93,81%*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	*1 500 000*	*1 500 000*	*100,00%*

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*244 448 330*	*295 529 880*	*285 616 375*	*96,65%*
		- kötelező feladatellátásra	244 448 330	295 529 880	285 616 375	96,65%
		- önként vállalt feladatellátásra
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*35 089 147*	*41 166 002*	*39 853 160*	*96,81%*
		- kötelező feladatellátásra	35 089 147	41 166 002	39 853 160	96,81%
		- önként vállalt feladatellátásra
	3.	*Dologi kiadások*	*34 114 713*	*59 341 955*	*40 332 179*	*67,97%*
		- kötelező feladatellátásra	34 114 713	59 341 955	40 332 179	67,97%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*461 981*	*937*	*937*	*100,00%*
		- Államháztartáson belülre	461 981	937	937	100,00%
		- kötelező feladatellátásra	461 981	937	937	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra
		- Államháztartáson kívülre
		- kötelező feladatellátásra
		- önként vállalt feladatellátásra
		- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
	5.	*Általános tartalék*
	Összesen:		314 114 171	396 038 774	365 802 651	92,37%
	*- kötelező feladatellátásra*		*314 114 171*	*396 038 774*	*365 802 651*	*92,37%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*716 875*	*6 104 336*	*4 365 920*	*71,52%*
	2.	*Felújítási kiadások*
	3.	*Támogatásértékű kiadás*
	4.	*Pénzeszköz átadás*
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*
	6.	*Tartalékok*
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön. államháztartáson kívülre*	0	*1 500 000*	0	*0,00%*
	Összesen:		716 875	7 604 336	4 365 920	57,41%
Költségvetési kiadások			314 831 046	403 643 110	370 168 571	91,71%
*- kötelező feladatellátásra*			*314 831 046*	*402 143 110*	*370 168 571*	*92,05%*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	*1 500 000*	0	*0,00%*
*Létszám*			41	41	41

18. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2024. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

														*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Nyitó pénzkészlet	6 818 058	6 507 395	6 158 728	5 848 102	5 625 975	5 314 452	9 312 108	9 255 431	8 871 002	8 712 934	8 601 956	8 310 682
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	8 355 398	0	0	0	0	0	0	8 355 398
	Működési célú támogatások													0
	Felhalmozási célútámogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	138 000	100 000	138 041	226 540	138 081	90 925	391 990	364 238	290 599	337 689	223 339		2 439 442
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	30 034 811	30 034 807	30 034 807	30 034 807	30 034 807	30 034 807	30 034 807	30 034 807	30 034 807	30 034 807	30 034 807	30 034 807	360 417 688
10.	Egyéb sajátos elszámolások												418 261
	Bevételek összesen:	36 990 869	36 642 202	36 331 576	36 109 449	35 798 863	43 795 582	39 738 905	39 654 476	39 196 408	39 085 430	38 860 102	38 763 750	371 212 528
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	23 801 364	23 801 364	23 801 364	23 801 364	23 801 364	23 801 364	23 801 364	23 801 364	23 801 364	23 801 364	23 801 371	23 801 364	285 616 375
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 321 096	3 321 096	3 321 096	3 321 096	3 321 096	3 321 096	3 321 096	3 321 096	3 321 096	3 321 096	3 321 104	3 321 096	39 853 160
3.	Dologi jellegű kiadások	3 361 014	3 361 014	3 361 014	3 361 014	3 361 014	3 361 014	3 361 014	3 361 014	3 361 014	3 361 014	3 361 025	3 361 014	40 332 179
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	937	0	0	0	0	0	0	0	937
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre					937								937
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
6.	Tartalékok													0
7.	Beruházások						4 000 000		300 000			65 920		4 365 920
8.	Felújítások													0
9.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
10.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
11.	Fejlesztési céltartalék													0
12.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
13.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	30 483 474	30 483 474	30 483 474	30 483 474	30 484 411	34 483 474	30 483 474	30 783 474	30 483 474	30 483 474	30 549 420	30 483 474	370 168 571
	Záró pénzkészlet	6 507 395	6 158 728	5 848 102	5 625 975	5 314 452	9 312 108	9 255 431	8 871 002	8 712 934	8 601 956	8 310 682	8 280 276

19. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

						*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 466 520*	*2 899 125*	*2 403 280*	*82,90%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 466 520	2 899 125	2 403 280	82,90%
		- Átengedett központi adók
	2.	*Közhatalmi bevételek*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek
		- Helyi adók
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*8 968 393*	*892 189*	*764 977*	*85,74%*
		- kötelező feladatellátásra	8 968 393	892 189	764 977	85,74%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*2 147 390*	*23 763 800*	*19 051 040*	*80,17%*
		- kötelező feladatellátásra	2 147 390	23 763 800	19 051 040	80,17%
		- önként vállalt feladatellátásra
	5.	*Pénzmaradvány*	*11 178 525*	*4 293 096*	*4 293 096*	*100,00%*
	Összesen:		23 760 828	31 848 210	26 512 393	83,25%
	*- kötelező feladatellátásra*		*23 760 828*	*31 848 210*	*26 512 393*	*83,25%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0	*0,00%*
		- Fejlesztési célú támogatások
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	2.	*Felhalmozási bevételek*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel
		- Pénzügyi befektetések bevételei
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0	0	0	*0,00%*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*
	5.	*Pénzmaradvány*	*479 250*	0	0	*0,00%*
	Összesen:		479 250	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:			24 240 078	31 848 210	26 512 393	83,25%
Finanszírozási bevételek			120 615 896	146 819 739	139 448 658	94,98%
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*120 615 896*	*146 819 739*	*139 448 658*	*94,98%*
		- Állami támogatás	90 918 180	133 164 418	133 164 418	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	29 697 716	13 655 321	6 284 240	46,02%
Bevételek összesen:			144 855 974	178 667 949	165 961 051	92,89%
*- kötelező feladatellátásra*			*144 855 974*	*178 667 949*	*165 961 051*	*92,89%*
*- önként vállalt feladatellátásra*

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*88 912 690*	*110 596 426*	*103 282 673*	*93,39%*
		- kötelező feladatellátásra	88 912 690	110 596 426	103 282 673	93,39%
		- önként vállalt feladatellátásra
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*11 284 922*	*12 767 728*	*12 557 639*	*98,35%*
		- kötelező feladatellátásra	11 284 922	12 767 728	12 557 639	98,35%
		- önként vállalt feladatellátásra
	3.	*Dologi kiadások*	*39 450 608*	*38 577 503*	*29 916 039*	*77,55%*
		- kötelező feladatellátásra	39 450 608	38 577 503	29 916 039	77,55%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	0	*15 866 292*	*12 693 034*	*80,00%*
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
		- kötelező feladatellátásra	0	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra
	6.	- Államháztartáson kívülre		15 866 292	12 693 034	80,00%
	7.	- kötelező feladatellátásra		15 866 292	12 693 034	80,00%
	8.	- önként vállalt feladatellátásra
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
	*10.*	*Általános tartalék*
	Összesen:		139 648 220	177 807 949	158 449 385	89,11%
	*- kötelező feladatellátásra*		*139 648 220*	*177 807 949*	*158 449 385*	*89,11%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*914 658*	*860 000*	*828 177*	*96,30%*
	2.	*Felújítási kiadások*
	3.	*Támogatásértékű kiadás*
	4.	*Pénzeszköz átadás*
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*
	6.	*Tartalékok*
	Összesen:		914 658	860 000	828 177	96,30%
Költségvetési kiadások			140 562 878	178 667 949	159 277 562	89,15%
*- kötelező feladatellátásra*			140 562 878	178 667 949	159 277 562	*89,15%*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	0	0	*0,00%*
*Létszám*			14	14	14

20. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2024. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

														*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Nyitó pénzkészlet	4 608 269	4 273 902	3 939 535	3 205 168	2 970 801	2 736 434	2 502 067	2 267 700	2 033 333	1 470 789	7 594 428	7 360 061
2.	Támogatások	128 274	128 274	228 274	228 274	228 274	228 274	228 274	228 274	228 274	228 274	228 274	92 266	2 403 280
	Működési célú támogatások	128 274	128 274	228 274	228 274	228 274	228 274	228 274	228 274	228 274	228 274	228 274	92 266	2 403 280
	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	71 977	764 977
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök										19 051 040			19 051 040
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	11 620 721	11 620 721	11 620 721	11 620 721	11 620 721	11 620 721	11 620 721	11 620 721	11 620 721	11 620 721	11 620 721	11 620 727	139 448 658
10.	Egyéb sajátos elszámolások												464 878
	Bevételek összesen:	16 420 264	16 085 897	15 851 530	15 117 163	14 882 796	14 648 429	14 414 062	14 179 695	13 945 328	32 433 824	19 506 423	19 609 909	161 667 955
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	8 606 889	8 606 889	8 606 889	8 606 889	8 606 889	8 606 889	8 606 889	8 606 889	8 606 889	8 606 889	8 606 889	8 606 894	103 282 673
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 046 470	1 046 470	1 046 470	1 046 470	1 046 470	1 046 470	1 046 470	1 046 470	1 046 470	1 046 470	1 046 470	1 046 469	12 557 639
3.	Dologi jellegű kiadások	2 493 003	2 493 003	2 493 003	2 493 003	2 493 003	2 493 003	2 493 003	2 493 003	2 493 003	2 493 003	2 493 003	2 493 006	29 916 039
4.	Egyéb működési célú kiadások			0						0	12 693 034	0		12 693 034
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre										12 693 034			12 693 034
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
5.	Tartalékok													0
6.	Beruházások			500 000						328 177				828 177
7.	Felújítások													0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
10.	Fejlesztési céltartalék													0
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
12.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	12 146 362	12 146 362	12 646 362	12 146 362	12 146 362	12 146 362	12 146 362	12 146 362	12 474 539	24 839 396	12 146 362	12 146 369	159 277 562
	Záró pénzkészlet	4 273 902	3 939 535	3 205 168	2 970 801	2 736 434	2 502 067	2 267 700	2 033 333	1 470 789	7 594 428	7 360 061	7 463 540

21. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

						*Ft-ban*
	Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 349 026*	*4 001 520*	*2 436 033*	*60,88%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 349 026	4 001 520	2 436 033	60,88%
		- Átengedett központi adók
	2.	*Közhatalmi bevételek*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek
		- Helyi adók
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*1 582 162*	*2 627 765*	*2 851 903*	*108,53%*
		- kötelező feladatellátásra	1 582 162	2 627 765	2 851 903	108,53%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	0	0	0	*0,00%*
		- kötelező feladatellátásra	0	0	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra
	5.	*Pénzmaradvány*	*3 196 884*	*1 356 380*	*1 356 380*	*100,00%*
	Összesen:		6 128 072	7 985 665	6 644 316	83,20%
	*- kötelező feladatellátásra*		*6 128 072*	*7 985 665*	*6 644 316*	*83,20%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0	*0,00%*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0	*0,00%*
		- Fejlesztési célú támogatások
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	2.	*Felhalmozási bevételek*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel
		- Pénzügyi befektetések bevételei
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*
	5.	*Pénzmaradvány*	0	0	0	*0,00%*
	Összesen:		0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen			6 128 072	7 985 665	6 644 316	83,20%
Finanszírozási bevételek			45 088 363	65 168 287	57 237 359	87,83%
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*45 088 363*	*65 168 287*	*57 237 359*	*87,83%*
		- Állami támogatás	38 686 569	39 853 707	39 853 707	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	6 401 794	25 314 580	17 383 652	68,67%
Bevételek összesen:			51 216 435	73 153 952	63 881 675	87,32%
*- kötelező feladatellátásra*			*51 216 435*	*73 153 952*	*63 881 675*	*87,32%*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	0	0	*0,00%*
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*30 953 358*	*37 330 296*	*35 536 456*	*95,19%*
		- kötelező feladatellátásra	30 953 358	37 330 296	35 536 456	95,19%
		- önként vállalt feladatellátásra
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*4 135 401*	*4 734 904*	*4 608 573*	*97,33%*
		- kötelező feladatellátásra	4 135 401	4 734 904	4 608 573	97,33%
		- önként vállalt feladatellátásra
	3.	*Dologi kiadások*	*10 569 500*	*19 323 451*	*11 435 216*	*59,18%*
		- kötelező feladatellátásra	10 569 500	19 323 451	11 435 216	59,18%
		- önként vállalt feladatellátásra
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*341 011*	*274 802*	0	*0,00%*
	5.	- Államháztartáson belülre	341 011	274 802	0	0,00%
		- kötelező feladatellátásra	341 011	274 802	0	0,00%
		- önként vállalt feladatellátásra
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	7.	- kötelező feladatellátásra
	8.	- önként vállalt feladatellátásra
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
	*10.*	*Általános tartalék*
	Összesen:		45 999 270	61 663 453	51 580 245	83,65%
	*- kötelező feladatellátásra*		*45 999 270*	*61 663 453*	*51 580 245*	*83,65%*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	*3 860 785*	*11 490 499*	*3 453 291*	*30,05%*
	2.	*Felújítási kiadások*
	3.	*Támogatásértékű kiadás*
	4.	*Pénzeszköz átadás*
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*
	6.	*Tartalékok*
	Összesen:		3 860 785	11 490 499	3 453 291	30,05%
Költségvetési kiadások			49 860 055	73 153 952	55 033 536	75,23%
*- kötelező feladatellátásra*			*49 860 055*	*73 153 952*	*55 033 536*	*75,23%*
*- önként vállalt feladatellátásra*			0	0	0	*0,00%*
*Létszám*			7	7	7

22. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2024. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

														*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Nyitó pénzkészlet	1 356 380	1 332 810	745 334	1 981 335	3 537 330	3 413 325	4 951 598	7 417 367	10 097 399	10 108 260	10 921 262	10 038 984
2.	Támogatások	250 429	184 334	0	100 000	100 000	100 000	100 000	514 263	500 000	587 007	0	0	2 436 033
	Működési célú támogatások	250 429	184 334		100 000	100 000	100 000	100 000	514 263	500 000	587 007			2 436 033
	Felhalmozási célútámogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	10 226	12 415	20 226	40 226	60 226	20 226	650 000	650 000	572 668	510 226	279 967	25 497	2 851 903
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	4 014 127	4 014 127	6 014 127	6 014 121	4 014 121	6 014 121	6 014 121	6 014 121	4 014 121	4 014 121	4 014 121	3 082 010	57 237 359
10.	Egyéb sajátos elszámolások
	Bevételek összesen:	5 631 162	5 543 686	6 779 687	8 135 682	7 711 677	9 547 672	11 715 719	14 595 751	15 184 188	15 219 614	15 215 350	13 146 491	62 525 295
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	2 961 371	2 961 371	2 961 371	2 961 371	2 961 371	2 961 371	2 961 371	2 961 371	2 961 371	2 961 371	2 961 375	2 961 371	35 536 456
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 047	384 047	384 047	384 047	384 047	384 047	384 047	384 047	384 047	384 047	384 056	384 047	4 608 573
3.	Dologi jellegű kiadások	952 934	952 934	952 934	952 934	952 934	952 934	952 934	952 934	952 934	952 934	952 942	952 934	11 435 216
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások		500 000	500 000	300 000		297 722		200 000	777 576		877 993		3 453 291
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	4 298 352	4 798 352	4 798 352	4 598 352	4 298 352	4 596 074	4 298 352	4 498 352	5 075 928	4 298 352	5 176 366	4 298 352	55 033 536
	Záró pénzkészlet	1 332 810	745 334	1 981 335	3 537 330	3 413 325	4 951 598	7 417 367	10 097 399	10 108 260	10 921 262	10 038 984	8 848 139

23. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési létszámkerete

				fő
Sorszám	M e g n e v e z é s	Engedélyezett dolgozói létszám 2022. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2023.	Engedélyezett dolgozói létszám 2024. év december 31-én
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	19	13	13
	- Választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- Társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester 2024. október 9. napjáig 2 fő)	2	2	1
	- Főállású megbízatású tisztviselő (alpolgármester 2024. október 9. napjától 1 fő)	2	2	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat 2022. augusztus 1. napjától -1 fő)	1	1	1
	- Egészségügyi szolgálati jogviszony (Védőnők)	7	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók (2022. augusztus 1. napjától +1 fő)	4	4	4
2.	Polgármesteri Hivatal	41	41	41
	- Köztisztviselők	36	36	36
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	25	14	14
	- Közalkalmazott	25	14	0
	- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	0	0	12
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	0	0	2
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	7	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás	6	6	6
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás	1	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	92	75	75
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/év átlagosan)	200	170	170

24. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2024. évben

								Ft
A támogatás kedvezményezettje	Tételszám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. összege (Ft)
A támogatás kedvezményezettje	Tételszám	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	Közv. tám. összege (Ft)
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
a) Végleges mentesség (70 év felett)	720	magánszemélyek komm. adója	100	7 450 000				7 450 000
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	5	magánszemélyek komm. adója	100	50 000	magánszemélyek komm. adója			50 000
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	1	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	5 000	5 000
d) Egyedülálló 65 év feletti	395	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	1 974 605	1 974 605
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							1 979 605	9 479 605
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:	1121			7 500 000			1 979 605	9 479 605

25. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. évi MARADVÁNY KIMUTATÁSA

						*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen:
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 560 500 675	10 794 840	22 219 297	5 287 936	1 598 802 748
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 821 110 479	370 168 571	159 277 562	55 033 536	2 405 590 148
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-260 609 804	-359 373 731	-137 058 265	-49 745 600	-806 787 400
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 531 572 369	367 962 340	143 741 754	58 593 739	7 101 870 202
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 458 618 406	0	0	0	5 458 618 406
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 072 953 963	367 962 340	143 741 754	58 593 739	1 643 251 796
7	A) Alaptevékenység maradványa	812 344 159	8 588 609	6 683 489	8 848 139	836 464 396
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	IV. Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány	812 344 159	8 588 609	6 683 489	8 848 139	836 464 396
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	495 283 164	0	5 519 966	8 024 802	508 827 932
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	317 060 995	8 588 609	1 163 523	823 337	327 636 464
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

26. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA

						*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	375 158 711	0	0	0	375 158 711
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	31 143 780	1 516 477	592 830	1 398 685	34 651 772
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	48 407 161	0	0	0	48 407 161
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	454 709 652	1 516 477	592 830	1 398 685	458 217 644
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	241 684	0	0	0	241 684
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+-04+05)	241 684	0	0	0	241 684
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	724 254 144	360 417 688	139 448 658	57 237 359	1 281 357 849
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	313 988 005	8 356 335	16 057 894	2 683 113	341 085 347
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	555 356 719	0	0	269 424	555 626 143
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	52 740 590	879 126	245 224	1 684 660	55 549 600
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 646 339 458	369 653 149	155 751 776	61 874 556	2 233 618 939
13	10 Anyagköltség	29 478 583	5 147 665	1 158 479	883 054	36 667 781
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	243 080 974	26 501 887	23 365 367	5 662 402	298 610 630
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 573 295	429 040	0	0	7 002 335
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	279 132 852	32 078 592	24 523 846	6 545 456	342 280 746
18	14 Bérköltség	272 883 130	248 083 652	98 347 059	33 360 488	652 674 329
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 384 657	39 890 484	7 219 465	2 475 754	120 970 360
20	16 Bérjárulékok	31 381 355	40 284 562	12 703 215	4 636 422	89 005 554
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	375 649 142	328 258 698	118 269 739	40 472 664	862 650 243
22	VI Értékcsökkenési leírás	268 501 436	2 215 926	859 338	3 967 487	275 544 187
23	VII Egyéb ráfordítások	1 509 189 047	11 220 127	18 484 784	4 825 898	1 543 719 856
24	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-331 181 683	-2 603 717	-5 793 101	7 461 736	-332 116 765
27	19 Befektett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek	0				0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	23 114 851	1 909	2 074	1 354	23 120 188
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	285 896	0	285 896
31	21b - ebből egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	285 869	0	285 869
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	23 114 851	1 909	287 970	1 354	23 406 084
	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0				0
	26 Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	1 905	0	1 905
	26b - ebbőlegyéb pénzeszközökés sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelések során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25)	0	0	1 905	0	1 905
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	23 114 851	1 909	286 065	1 354	23 404 179
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)	-308 066 832	-2 601 808	-5 507 036	7 463 090	-308 712 586

27. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat részesedései 2024. évben

					*Ft-ban*
Ssz.	Megnevezés	Értékpapír tipusa	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt értékvesztés (Ft)	Könyv szerinti érték (Ft)
1.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	Tulajdoni hányad	1 042 000	0	1 042 000
2.	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	Tulajdoni hányad	124 230	0	124 230
3.	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.	Tulajdoni hányad	100 000	0	100 000
4.	Debreceni Vízmű Zrt.	Törzsrészvény	10 000	0	10 000
5.	Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	3 000 000	0	3 000 000
6.	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	1 820 000	0	1 820 000
7.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	Közös Törzsbetét	40 000	0	40 000
8.	T.S APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zrt.	Részvénycsomag hozzátartozó kedvezményes jogokkal	30 000	0	30 000
Összesen:			6 166 230	0	6 166 230


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés d. pontjában szereplő helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége Hajdúsámson Város Önkormányzatának nincs.

28. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2024. év

						*Ft-ban*
Megnevezés	Bruttó érték 2023. évi	ÉCS 2023. évi	Nettó érték 2023. évi	Bruttó érték 2024. évi	ÉCS 2024. évi	Nettó érték 2024. évi
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök
I. Immateriális javak
1111 2 Korl.forg.képes vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke	244 800	238 425	6 375	-	-	0
11212 Korl. Forg.képes Szellemi termékek aktivált állományának értéke				1 546 304	802 640	743 664
112912 0-ig leírt korl. Forg, képes szellemmi termékek aktivált áliomnyának értéke (Óvoda)	106 000	106 000				0
1119142 0-ra írt kisértékű vagyoni értékű jog forgalomképes	624 400	624 400	0	687 400	687 400	0
111912 0-ig leírt korl. forg.kép. vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	5 275 429	5 275 429	0	5 520 229	5 520 229	0
1119141 0-ig leírt korl. forg. képes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	3 310 976	3 310 976	0	3 068 876	3 068 876	0
112912 0-ig leírt korl .forg. képes szellemi termékek akitvált állományának értéke	40 891 437	40 891 437	0	41 915 133	41 915 133	0
A) I. Immateriális javak:	50 453 042	50 446 667	6 375	52 737 942	51 994 278	*743 664*
II. Tárgyi eszközök
*1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*
1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. termőföldek aktív állománybeli értéke	937 387 370		937 387 370	949 360 065	-	949 360 065
121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állománya	37 268 107		37 268 107	37 268 107	-	37 268 107
121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	118 563 691		118 563 691	106 688 850	-	106 688 850
1211222 Korlátozottan forgalomképes telkek aktivált állományának értéke	60 879 200		60 879 200	60 879 200	-	60 879 200
1211223 Üzleti forgalomképes telkek aktivált állományának értéke	42 911 393		42 911 393	42 911 393	-	42 911 393
12113312 Nemzetgazd szemp kiemelt egyéb épületek aktivált értéke	20 677 006	7 417 649	13 259 357	20 677 006	7 831 189	12 845 817
1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek aktivált állományának értéke	1 138 552 975	262 774 863	875 778 112	1 239 332 244	285 902 177	953 430 067
12113322 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek akitvált áll. értéke Óvoda	288 500	24 187	264 313	288 500	41 497	247 003
1211333 Üzleti forgalomképes épület aktivált állományának értéke	114 081 954	17 227 252	96 854 702	131 154 930	19 549 938	111 604 992
12113331 Üzleti egyéb épületek aktivált áll értéke Epreskert utca	21 801 157	2 501 458	19 299 699	21 801 157	3 809 526	17 991 631
12114811 Kizárólagos nemz. vagyonba tartozó különbféle egyén épület akitvált áll	21 695 869	4 529 221	17 166 648	21 695 869	5 180 097	16 515 772
12114812 Nemzetgazd.szempont kieleml jelentőségú egyéb építmények aktivált áll.	2 503 120 707	725 513 849	1 777 606 858	2 508 141 661	789 519 055	1 718 622 606
121148121 Nemzetgazd.szempont.kiemelt jelentőségű építmény 56-os emlékmű	905 540	195 649	709 891	905 540	222 815	682 725
121148122 Nemzetgazd. Szempont. Kiemelt jelent. Különféle egyéb épít. Idegen árok	83 922 774	6 732 215	77 190 559	83 922 774	11 767 583	72 155 191
1211482 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. értéke	899 335 395	151 590 100	747 745 295	899 463 677	169 844 557	729 619 120
1211483 Üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. értéke	34 245 825	2 686 483	31 559 342	36 170 459	3 406 539	32 763 920
12114831 Üzleti forgalomképes mezőgazdasági építmények aktivált áll. értéke	23 455 394	4 643 627	18 811 767	23 455 394	5 347 289	18 108 105
12192332 Korlátozottan forg,képes épület 0-ra írt	480 000	480 000	0	480 000	480 000	0
121924811 0-ra íródott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. egyéb építmények aktv ért.	141 000	141 000	0	141 000	141 000	0
121924812 0-ig vagy leírt nemzetgazdasági szempontból kemelt egyéb építmény	9 170 000	9 170 000	0	12 368 000	12 368 000	0
12192482 0-ra íródott korl. forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. értéke	576 000	576 000	0	576 000	576 000	0
12192483 0-ra íródott üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. értéke			0			0
121924821 0-ra íródott korl. forgalomképes egyéb építmények uborka támrendszer	4 028 760	4 028 760	0	1 434 280	1 434 280	0
1219248411 0-ra íródott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. kisértékű építmények értéke	2 776 256	2 776 256	0	2 776 256	2 776 256	0
1218111 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyon termőföldek			0			0
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes termőföldek aktivált értéke	9 966 900	-	9 966 900	9 966 900	-	9 966 900
12183312 Üzemeltetésre átadott nemzetgazd. szempontból kiemelt épületek			0	197 479 580	17 858 208	179 621 372
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épületek aktivált értéke	197 479 580	13 908 618	183 570 962			0
12183321 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épület ivóvíz lemezraktár	325 000	171 867	153 133	325 000	191 367	133 633
1218333 Üzemeltetésre átadott üzleti forgalomképes épületek aktivált áll. értéke			0			0
12184811 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmények			0			0
1218482 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes építmények aktivált áll. értéke ivóvíz	119 823 415	15 658 544	104 164 871	119 823 415	18 055 010	101 768 405
12184822 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épít. szennyvíz	68 946 258	11 388 406	57 557 852	69 760 578	12 769 425	56 991 153
12184823 Üzem. átadott korlátoz. forgalomképes épít.szennyvíz csatorna	1 426 109 190	384 679 106	1 041 430 084	1 447 476 990	427 636 804	1 019 840 186
12184824 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna	698 104 668	152 629 009	545 475 659	734 178 453	173 860 456	560 317 997
121984812 0-ra íródott üzemelt. átadott nemzetgazd. szempont szerint kiemelt építmények			0			0
121984842 Teljesen leírt üzemeltetésre adott korlátozottan forg.kép. egyéb építmények	11 832 946	11 832 946	0	11 832 946	11 832 946	0
12213 Üzleti Forgalomképes ing. kapcsolódó vagyonértékű jog aktivált áll. értéke	288 000	49 413	238 587	288 000	55 173	232 827
*A) II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:*	8 609 140 830	1 793 326 478	6 815 814 352	8 793 024 224	1 982 457 187	6 810 567 037
*2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek*
131113 Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1 135 609	1 057 219	78 390	1 619 200	132 608	1 486 592
131123 Üzleti forgalomképes egyéb gép berendezés aktivált állományának értéke	47 656 493	23 797 617	23 858 876	42 752 509	24 244 254	18 508 255
1319113 0-ra íródott üzleti forgalomképes informatikai eszközök értéke	15 791 068	15 791 068	0	16 580 811	16 580 811	0
13191143 0-ra íródott üzleti forgalomképes kisértékú informatikai eszközök értéke	20 201 378	20 201 378	0	20 940 668	20 940 668	0
1319123 0-ra íródott üzleti forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések értéke	87 244 960	87 244 960	0	91 898 913	91 898 913	0
13191243 0-ra íródott üzleti forgalomképes kisértékű gépek, berendezések, felszerelések értéke	183 213 684	183 213 684	0	187 086 567	187 086 567	0
131133 Üzleti forg.képes kulturális javak aktivált állományának értéke	2 140 000	-	2 140 000	2 140 000	-	2 140 000
13113412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű kulturális javak	200 000		200 000	200 000	-	200 000
131163 Üzleti forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	28 821 052	15 187 651	13 633 401	21 884 646	13 405 251	8 479 395
1319163 0-ra íródott üzleti forgalomképes járművek állományának értéke	66 059 856	66 059 856	0	72 996 262	72 996 262	0
13198221 0-ra leírt üzemltetésre kezelésbe adott forg.kép egyéb gép berendezés	14 554 000	14 554 000	0	14 554 000	14 554 000	0
13198222 Teljesen leírt üzemeltetésre adott korl.fog. képes egyéb gép berendezés	137 261 205	137 261 205	0	153 991 916	153 991 916	0
131822 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forg. képes egyéb gép, berendezés	361 725	223 164	138 561	361 725	275 614	86 111
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészet	7 377 255	2 767 165	4 610 090	7 377 255	3 836 857	3 540 398
1318222 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, berendezés szennyvíz gépészet	35 122 521	29 060 045	6 062 476	19 258 649	14 846 033	4 412 616
13198243 0-ig leírt, üzemeltetésre adott forgalom képes kisértékű gép berendezés			0			0
*A) II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:*	647 140 806	596 419 012	50 721 794	653 643 121	614 789 754	38 853 367
3. Tenyészállatok
1411 Tenyészállatok aktivált állományának értéke	-	-	0	-	-	0
14191 Teljesen leírt tenyászállatok állománya	-	-	0	-	-	0
*A) II.3. Tenyészállatok:*	-	-	-	-	-	-
*4. Beruházások, felújítások*
1511133 Befejezetlen vás. egyéb épületek beruházás	13 699 500		13 699 500	2 700 000	0	2 700 000
1512133 Befejezetlen beruházás épület						0
151114 Befejezetlen beruházás forgalomképtelen egyéb építmény	61 605 538		61 605 538	79 600 920	-	79 600 920
151214 Befejezetlen beruházás egyéb építmény						0
15113 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.						0
152114 Befejezetlen egyéb építmények felújítása	3 500 700		3 500 700	2 366 700		2 366 700
1521133 Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya				3 500 000		3 500 000
*A) II.4. Beruházások, felújítások:*	78 805 738	-	78 805 738	88 167 620	-	88 167 620
A/II. Tárgyi eszközök	9 335 087 374	2 389 745 490	6 945 341 884	9 534 834 965	2 597 246 941	*6 937 588 024*
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedések
16223 Üzleti forgalomképes saját alapítású tartós részesedések	6 136 230		6 136 230	6 136 230	-	6 136 230
16533 Üzleti forgalomképes más egyéb tartós részesedés	30 000		30 000	30 000	-	30 000
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök:	6 166 230	-	6 166 230	6 166 230	-	6 166 230
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
*1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök*
181292 0-ra íródott korl. forg. kép.államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott immat. javak	155 403	155 403	0	155 403	155 403	0
1822222 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes telkek	85 049 651	0	85 049 651	85 049 651	0	85 049 651
1822332 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes épület	2 441 369 666	901 598 406	1 539 771 260	2 441 369 666	950 425 802	1 490 943 864
18223932 0-ig leírt államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes épületek értéke			0			0
1822482 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	4 004 668	1 830 223	2 174 445	4 004 668	1 950 363	2 054 305
18224821 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forg képes egyéb építmények	533 000	55 666	477 334	533 000	66 326	466 674
18224982 0-ra íródott államháztart. kívülre vagyonkez. adott korl. forgalomképes építmény	413 000	413 000	0	413 000	413 000	0
182251 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog	1 338 000	642 277	695 723	1 338 000	669 037	668 963
183213 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. eszközök áll. Ért.	1 633 499	751 723	881 776	1 633 499	1 290 777	342 722
1832913 0-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti inf. eszközök	28 159 944	28 159 944	0	28 159 944	28 159 944	0
18329143 0-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kisértékű inf. eszközök	7 777 799	7 777 799	0	7 777 799	7 777 799	0
183223 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti forg. képes gép, ber., felszerelés	15 132 529	6 938 504	8 194 025	15 132 529	9 132 722	5 999 807
1832923 0-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti gép, ber., felszerelés	48 232 934	48 232 934	0	48 232 934	48 232 934	0
18329243 0-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kisértékű gép, ber., felszerelés	25 376 918	25 376 918	0	25 376 918	25 376 918	0
1832311 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. kulturális javak	6 113 000	0	6 113 000	6 113 000	0	6 113 000
A) IV.1. Konceszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	2 665 290 011	1 021 932 797	1 643 357 214	2 665 290 011	1 073 651 025	*1 591 638 986*
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	12 056 996 657	3 462 124 954	8 594 871 703	12 259 029 148	3 722 892 244	8 536 136 904
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g. pontjában szereplő kulturális javak a 13113 és a 183232 főkönyvi számon találhatóak.

A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök (KLIK-nek átadott):
011211222 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl. Forg. Kép telkek	0	0	0
011211332 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korlátozottan forg.képes épületek	0	0	0
011211482 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl.forgalom képes építmények	0	0	0
011219482 0-ra leírt Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl. forg képes építmények	0	0	0
01131913 0-ra leírt Áht. belül vagyonkez. adott informatikai eszközök	2 876 190	2 876 190	0	2 876 190	2 876 190	0
A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök összesen:	2 876 190	2 876 190	0	2 876 190	2 876 190	0

29. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

FORGÓESZKÖZÖK 2024. év

		*Ft-ban*
Megnevezés	Bruttó érték 2023. évi	Bruttó érték 2024. évi
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök
*B/ I Készletek*	0	*238 961*
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök:	0	238 961
C) Pénzeszközök
*C/I Lekötött bankbetétek*	0	0
C/II/1 Péztárak, csekkek, betétkönyvek	1 822 365	1 761 265
C/II/2 Valutapénztárak	33 685	36 088
*C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek*	*1 856 050*	*1 797 353*
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		686 908 682
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		215 286 044
*C/III Forintszámlák*	*1 693 542 479*	*902 194 726*
*C/IV Devizaszámlák*	*3 660 586*	*5 570 847*
C) Pénzeszközök:	1 699 059 115	909 562 926
D) Követelések
D/I/3 Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre	24 723 409	29 396 201
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	851 588	3 987 333
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre
*D/I Költségvetési évben esedékes követelések*	*25 574 997*	*33 383 534*
*D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések*	*175 166 685*	*149 526 742*
D/III/1 Adott előlegek	706 666	308 333
D/III/4 Forgótőke elszámolása	975 000	1 200 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	179 813 369	179 813 369
D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások elszámolása	261 191	20 705
*D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások*	*181 756 226*	*181 342 407*
D) Követelések:	382 497 908	364 252 683
E) Egyéb sajátos elszámolások
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ÁFA	188 269	5 254 930
*E/I Előzetesen felszámított általános formgalmi adó elszámolása*	188 269	5 254 930
E/II/2 más fizetendő áltatlános forgalmi adó	-176 077	-229 263
*E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása*	*-176 077*	*-229 263*
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
E/III/2 utalványok, bérletek és más készpénzt helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0
*E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások*	0	0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	12 192	5 025 667
F) Aktív időbeli elhatárolások
*F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása*	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:	0	0
Eszközök:	9 936 827 881	9 815 217 141

30. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

FORRÁSOK 2024. év

		*Ft-ban*
Megnevezés	Bruttó érték 2023. évi	Bruttó érték 2024. évi
G) Saját tőke
*G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke*	*6 706 088 899*	*6 706 088 899*
*G/II Nemzeti vagyon változásai*	664 858 853	664 858 853
*G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai*	318 533 867	318 533 867
*G/IV Felhalmozott eredmény*	-680 101 214	-571 322 349
*G/VI Mérleg szerinti eredmény*	108 778 865	-308 712 586
G) Saját tőke:	7 118 159 270	6 809 446 684
H) Kötelezettségek
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szeményi juttatásokra	283 551	377 912
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 548 422	680 225
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	635 000
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0
*H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek*	1 831 973	1 693 137
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	36 000	493 320
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 608 834	28 840 838
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek elláttások pénzbeli juttatásai	-
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	-
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	25 991 004	26 879 975
*H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek*	*51 635 838*	*56 214 133*
H/III/1 Kapott előlegek	51 163 637	49 783 909
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	168 500	235 500
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 551 855	1 559 937
H/III/7 Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök biztosítékok	5 261 000	22 268 171
*H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások*	*58 144 992*	*73 847 517*
H) Kötelezettségek:	111 612 803	131 754 787
J) Passzív időbeli elhatárolások
*J)1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása*	*956 398 237*	*345 642 672*
*J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása*	*60 460 228*	*70 582 147*
*J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek*	*2 429 810 380*	*2 457 790 851*
J) Passzív időbeli elhatárolások:	3 446 668 845	2 874 015 670
Források:	10 676 440 918	9 815 217 141