Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 26- 2023. 01. 27

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.01.26.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen: 4 562 069 283 Ft

Kiadások mindösszesen: 4 562 069 283 Ft

Hiány: 0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 1 747 246 996 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 2 983 366 483 Ft

Költségvetési hiány: 1 236 119 487 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány: 1 260 474 573 Ft

Betét visszavonásából származó bevétel: 1 530 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 24 347 714 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 1 530 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 48 702 800 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 1 236 119 487 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 1 496 882 959 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 998 399 809 Ft

Költségvetési hiány: 501 516 850 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány: 499 068 519 Ft

Betét visszavonásából származó bevétel: 1 530 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 24 347 714 Ft

Belső finanszírozási kiadások:

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 1 530 000 000 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 48 702 800 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 474 713 433 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 250 364 037 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 984 966 674 Ft

Költségvetési hiány: 734 602 637 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 761 406 054 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft”

2. § (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. január 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Mérleg

B E V É T E L E K				K I A D Á S O K
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 402 467 960	9 065 291	1 411 533 251	I. Működési kiadások	1 980 070 443	18 329 366	1 998 399 809
*1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 198 132 732*	*9 065 291*	*1 207 198 023*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 923 698 478*	*18 329 366*	*1 942 027 844*
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	717 514 757	-80 932	717 433 825	*- önként vállalt feladatellátásra*	*56 371 965*	0	*56 371 965*
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	480 617 975	9 146 223	489 764 198	*1. Személyi juttatások*	*825 493 722*	*8 818 074*	*834 311 796*
1.2.-ből EU-s támogatás	86 538 652	174 478	86 713 130	- kötelező feladatellátásra	824 550 722	8 818 074	833 368 796
*2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*204 335 228*	0	*204 335 228*	- önként vállalt feladatellátásra	943 000		943 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000	*2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*91 080 928*	*562 219*	*91 643 147*
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	164 335 228		164 335 228	- kötelező feladatellátásra	90 865 728	562 219	91 427 947
2.2.-ből EU-s támogatás	150 096 094		150 096 094	- önként vállalt feladatellátásra	215 200		215 200
II. Közhatalmi bevételek	166 542 482	0	166 542 482	*3. Dologi kiadások*	*873 449 366*	*7 449 073*	*880 898 439*
1. Helyi adók	165 542 482		165 542 482	- kötelező feladatellátásra	854 431 406	7 449 073	861 880 479
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	19 017 960		19 017 960
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa			0
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	*4. Egyéb működési célú kiadások*	*113 768 443*	0	*113 768 443*
III. Intézményi működési bevételek	154 386 987	6 126 886	160 513 873	4.1 Államháztartáson belülre	83 470 943	0	83 470 943
- kötelező feladatellátásra	154 386 987	6 126 886	160 513 873	- kötelező feladatellátásra	76 312 638		76 312 638
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	0	7 158 305
IV. Felhalmozási bevételek	6 050 000	0	6 050 000	4.2 Államháztartáson kívülre	30 297 500	0	30 297 500
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	6 050 000		6 050 000	- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
V. Átvett pénzeszközök	2 607 390	0	2 607 390	*5. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*42 991 987*	0	*42 991 987*
				- kötelező feladatellátásra	42 073 237		42 073 237
				- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 507 390		2 507 390	*6. Általános tartalék*	*33 285 997*	*1 500 000*	*34 785 997*
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000		100 000	II. Felhalmozási kiadások	988 103 863	-3 137 189	984 966 674
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 732 054 819	15 192 177	1 747 246 996	- kötelező feladatellátásra	970 804 724	-3 137 189	974 296 674
Költségvetési hiány	-1 236 119 487	0	-1 236 119 487	- önként vállalt feladatellátásra	10 670 000		10 670 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	2 490 474 573	300 000 000	2 790 474 573	*1. Beruházások*	*644 812 114*	*3 705 006*	*648 517 120*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	499 068 519		499 068 519	*2. Felújítások*	*267 907 159*	*-6 999 338*	*260 907 821*
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	761 406 054		761 406 054	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*33 622 964*	0	*33 622 964*
3. Betét visszavonásából származó bevétel	1 230 000 000	300 000 000	1 530 000 000	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*33 622 964*	0	*33 622 964*
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	2 000 000	0	2 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	31 622 964		31 622 964
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	24 347 714	24 347 714	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				*4. Fejlesztési céltartalék*	*41 761 626*	*157 143*	*41 918 769*
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 968 174 306	15 192 177	2 983 366 483
				Költségvetési többlet
				III. Finanszírozási kiadások	1 254 355 086	324 347 714	1 578 702 800
				*1. Belső finanszírozási kiadások*	1 254 355 086	324 347 714	1 578 702 800
				1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	1 230 000 000	300 000 000	1 530 000 000
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086	24 347 714	48 702 800
				*2. Külső finanszírozási kiadások*	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 222 529 392	339 539 891	4 562 069 283	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 222 529 392	339 539 891	4 562 069 283
*- kötelező feladatellátás összes bevétele*	*4 220 110 642*	*339 539 891*	*4 559 650 533*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*4 133 452 864*	*339 539 891*	*4 472 992 755*
*- önként vállalt feladatellátás összes bevétele*	*2 418 750*	0	*2 418 750*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*89 076 528*		*89 076 528*
*Többlet:*				*Hiány:*

”

2. melléklet a 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Az önkormányzati működés mérlege

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 198 132 732*	*9 065 291*	*1 207 198 023*	*Személyi juttatások*	*825 493 722*	*8 818 074*	*834 311 796*
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	717 514 757	-80 932	717 433 825	- kötelező feladatellátásra	824 550 722	8 818 074	833 368 796
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	480 617 975	9 146 223	489 764 198	- önként vállalt feladatellátásra	943 000		943 000
*Közhatalmi bevételek*	*166 542 482*	0	*166 542 482*	*Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó*	*91 080 928*	*562 219*	*91 643 147*
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	90 865 728	562 219	91 427 947
- Helyi adók	165 542 482		165 542 482	- önként vállalt feladatellátásra	215 200		215 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				*Dologi kiadások*	*873 449 366*	*7 449 073*	*880 898 439*
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	854 431 406	7 449 073	861 880 479
*Intézményi működési bevételek*	*118 453 914*	*2 181 150*	*120 635 064*	- önként vállalt feladatellátásra	19 017 960		19 017 960
- kötelező feladatellátásra	118 453 914	2 181 150	120 635 064	*Egyéb működési célú kiadások:*	*113 768 443*	0	*113 768 443*
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	83 470 943	0	83 470 943
*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*2 507 390*	0	*2 507 390*	- kötelező feladatellátásra	76 312 638		76 312 638
- kötelező feladatellátásra	2 507 390		2 507 390	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	30 297 500	0	30 297 500
				- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
				- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
				*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*42 991 987*	0	*42 991 987*
				- kötelező feladatellátásra	42 073 237		42 073 237
				- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
				Tartalékok	33 285 997	1 500 000	34 785 997
Költségvetési működési bevételek	1 485 636 518	11 246 441	1 496 882 959	Költségvetési működési kiadások	1 980 070 443	18 329 366	1 998 399 809
- kötelező feladatellátásra	1 485 636 518	11 246 441	1 496 882 959	- kötelező feladatellátásra	1 923 698 478	18 329 366	1 942 027 844
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	57 290 715		56 371 965
Költségvetési működési hiány	-494 433 925	-7 082 925	-501 516 850	Költségvetési működési többlet
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	499 068 519		499 068 519
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	1 230 000 000	300 000 000	1 530 000 000	Működési célú hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	1 230 000 000	300 000 000	1 530 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		24 347 714	24 347 714	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086	24 347 714	48 702 800
Működési bevételek összesen:	3 214 705 037	335 594 155	3 550 299 192	Működési kiadások összesen:	3 234 425 529	342 677 080	3 577 102 609
*- kötelező feladatellátásra*	*3 213 786 287*	*335 594 155*	*3 549 380 442*	*- kötelező feladatellátásra*	*3 177 134 814*	*342 677 080*	*3 519 811 894*
*- önként vállalt feladatellátásra*	*918 750*		*918 750*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*57 290 715*	0	*57 290 715*
*Többlet:*				*Hiány:*			-26 803 417

”

3. melléklet a 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*204 335 228*	0	*204 335 228*	Beruházások	644 812 114	3 705 006	648 517 120
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	40 000 000		40 000 000	Felújítások	267 907 159	-6 999 338	260 907 821
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	164 335 228		164 335 228	Egyéb felhalmozási kiadások:	33 622 964		33 622 964
*Felhalmozási bevételek*	*6 050 000*	0	*6 050 000*	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 000 000		2 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	6 050 000		6 050 000	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	31 622 964		31 622 964
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*100 000*		*100 000*	Fejlesztési céltartalék	41 761 626	157 143	41 918 769
*Intézményi saját bevételek felhalmozási része*	*35 933 073*	3 945 736	*39 878 809*
Költségvetési felhalmozási bevételek	246 418 301	3 945 736	250 364 037	Költségvetési felhalmozái kiadások	988 103 863	-3 137 189	984 966 674
Költségvetési felhalmozási hiány	-741 685 562	7 082 925	-734 602 637	Költségvetési felhalmozási többlet
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	761 406 054		761 406 054
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel
Felhalmozási bevételek összesen:	1 007 824 355	3 945 736	1 011 770 091	Felhalmozási kiadások összesen:	988 103 863	-3 137 189	984 966 674
*- kötelező feladatellátásra*	*1 006 324 355*	*3 945 736*	*1 010 270 091*	*- kötelező feladatellátásra*	*956 318 050*	*-3 137 189*	*953 180 861*
*- önként vállalt feladatellátásra*	*1 500 000*		*1 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*31 785 813*		*31 785 813*
*Többlet:*			*26 803 417*	*Hiány:*

”

4. melléklet a 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

2022. évi pénzeszköz átvételek

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	480 617 975	9 146 223	489 764 198
*1.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*95 746 891*	*174 478*	*95 921 369*
	Hazai forrásból	9 208 239	0	9 208 239
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	0	1 080 000
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, („Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben”) című pályázat támogatása	257 810	0	257 810
	A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú („Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban ”) című pályázat támogatása	4 650 429	0	4 650 429
	22/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján az („Arculatfejlesztési pályázat 2021.”) című pályázat támogatása	720 000	0	720 000
	A HUNG-2022/8931 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba” című pályázat támogatása	1 600 000	0	1 600 000
	205108/07552 kódszámú Igényes, minőségi kulturális programok biztosítására a szépkorúak számára, szervezett, idősek klubja formában nyújtott támogatás	600 000	0	600 000
	A CSSP-TARGYALKOTO -SZ -22 -0085 azonosító számú „A hímző mesterség továbbéltetése Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	300 000		300 000
	Európai Uniós forrásból	86 538 652	174 478	86 713 130
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	64 602 118		64 602 118
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500	0	4 972 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	405 000	0	405 000
	2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 214 679	0	1 214 679
	2022. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 740 449	174 478	1 914 927
	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat támogatása	10 153 906	0	10 153 906
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2022.07.01 - 2022.07.31.)	3 450 000	0	3 450 000
*1.2*	*Társadalombiztosítási Alaptól*	*82 800 507*	0	*82 800 507*
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	21 616 000		21 616 000
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	61 184 507	0	61 184 507
*1.3*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*283 146 176*	*8 971 745*	*292 117 921*
	Közfoglalkoztatás támogatása	278 643 352	8 971 745	287 615 097
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	426 000	0	426 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	242 824	0	242 824
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda)	1 278 000	0	1 278 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Műv. Ház)	1 278 000	0	1 278 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	639 000	0	639 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	639 000	0	639 000
*1.4*	*Többcélú kistérségi társulástól*	803 237	0	*803 237*
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2021 évi elszámolása	803 237		803 237
*1.5*	*Fejezeti és költségvetési szervtől*	*18 121 164*	0	*18 121 164*
	2022. április 3. napján megtartandó Országgyűlési képviselő választás és NSZ megtartásához kapott támogatás (Pm. Hivatal)	5 438 850	0	5 438 850
	2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Pm. Hivatal)	12 682 314	0	12 682 314
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	164 335 228	0	164 335 228
*2.1*	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*164 335 228*	0	*164 335 228*
	Hazai forrásból	14 239 134	0	14 239 134
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, („Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben”) című pályázat támogatása	13 839 134	0	13 839 134
	A HUNG-2022/8931 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba” című pályázat támogatása	400 000	0	400 000
	Európai Uniós forrásból	150 096 094	0	150 096 094
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)” című pályázat támogatása	6 350 000	0	6 350 000
	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat támogatása	143 746 094	0	143 746 094
*2.2*	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	0	0	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 507 390	0	2 507 390
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS 2021. pályázat támogatása	2 147 390	0	2 147 390
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről „Ízek fesztiválja” tombola bevétel	360 000		360 000
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100 000	0	100 000
	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű program támogatása	100 000	0	100 000
	Összesen:	647 560 593	9 146 223	656 706 816

”

5. melléklet a 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 167 233 315*	*9 065 291*	*1 176 298 606*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	717 514 757	-80 932	717 433 825
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	449 718 558	9 146 223	458 864 781
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*166 542 482*	0	*166 542 482*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	165 542 482		165 542 482
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*73 657 655*	*5 839 336*	*79 496 991*
		- kötelező feladatellátásra	73 657 655	5 839 336	79 496 991
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*476 443 166*		*476 443 166*
	6.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	0	*24 347 714*	24 347 714
	*Összesen:*		1 883 876 618	39 252 341	1 923 128 959
	*- kötelező feladatellátásra*		*1 883 876 618*	*39 252 341*	*1 923 128 959*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*203 935 228*	0	*203 935 228*
		- Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228
	2.	*Felhalmozási bevételek*	*6 050 000*	0	*6 050 000*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	6 050 000		6 050 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0		0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*	0		0
	5.	*Pénzmaradvány*	*759 503 904*		*759 503 904*
	*Összesen:*		969 489 132	0	969 489 132
Költségvetési bevételek összesen			2 853 365 750	39 252 341	2 892 618 091
Finanszírozási bevételek			1 230 000 000	300 000 000	1 530 000 000
	1.	*Hitelfelvétel*	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	*Intézményfinanszírozás*			0
	3.	*Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása*	*1 230 000 000*	*300 000 000*	*1 530 000 000*
Bevételek összesen:			4 083 365 750	339 252 341	4 422 618 091
*- kötelező feladatellátásra*			*4 082 447 000*	*339 252 341*	*4 421 699 341*
*- önként vállalt feladatellátásra*			*918 750*		*918 750*
*Hiány:*			0		0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*441 268 621*	*8 649 524*	*449 918 145*
		- kötelező feladatellátásra	440 325 621	8 649 524	448 975 145
		- önként vállalt feladatellátásra	943 000		943 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*40 384 695*	*562 219*	*40 946 914*
		- kötelező feladatellátásra	40 169 495	562 219	40 731 714
		- önként vállalt feladatellátásra	215 200		215 200
	3.	*Dologi kiadások*	*712 197 809*	*7 330 073*	*719 527 882*
		- kötelező feladatellátásra	693 179 849	7 330 073	700 509 922
		- önként vállalt feladatellátásra	19 017 960		19 017 960
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*110 719 455*	0	*110 719 455*
	5.	- Államháztartáson belülre	80 421 955	0	80 421 955
		- kötelező feladatellátásra	73 263 650		73 263 650
		- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
	6.	- Államháztartáson kívülre	30 297 500	0	30 297 500
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
	7.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*42 991 987*	0	*42 991 987*
		- kötelező feladatellátásra	42 073 237		42 073 237
		- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
	8.	*Tartalékok*	*33 285 997*	*1 500 000*	*34 785 997*
	*Összesen:*		1 380 848 564	18 041 816	1 398 890 380
	*- kötelező feladatellátásra*		*1 323 557 849*	*18 041 816*	*1 341 599 665*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		*57 290 715*	0	*57 290 715*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	631 317 976	3 705 006	635 022 982
	2.	*Felújítási kiadások*	267 907 159	-6 999 338	260 907 821
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	2 000 000		2 000 000
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	30 122 964		30 122 964
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*			0
	7.	*Tartalékok*	41 761 626	157 143	41 918 769
	*Összesen:*		973 109 725	-3 137 189	969 972 536
	*- kötelező feladatellátásra*		942 823 912	-3 137 189	939 686 723
	*- önként vállalt feladatellátásra*		30 285 813		30 285 813
Költségvetési kiadások			2 353 958 289	14 904 627	2 368 862 916
Finanszírozási kiadások			1 729 407 461	324 347 714	2 053 755 175
	*Belső finanszírozási kiadások*		1 729 407 461	324 347 714	2 053 755 175
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	*1 230 000 000*	300 000 000	1 530 000 000
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*24 355 086*	24 347 714	48 702 800
	3.	*Intézményfinanszírozás*	*475 052 375*	0	*475 052 375*
		- Működési célú	464 060 572		464 060 572
		- Felhalmozási célú	10 991 803		10 991 803
	*Külső finanszírozási kiadások*		0
	1.	*Hiteltörlesztés*	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			4 083 365 750	339 252 341	4 422 618 091
*- kötelező feladatellátásra*			*3 995 789 222*	*339 252 341*	*4 335 041 563*
*- önként vállalt feladatellátásra*			*87 576 528*	0	*87 576 528*
*Létszám*			19		19
*Közfoglalkoztatottak létszáma*			200		200

”

6. melléklet a 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2022. évben

*Lakosságszám 2021.01.01.: 14 554 fő*
2021. évi XC. tv. 2. számú melléklet szerint
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022. évi				Módosítás		Módosított
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Működési támogatások összesen				717 514 757		-80 932		717 433 825
I.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				619 130 999		-80 932		619 050 067
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				400 579 141		0		400 579 141
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				397 879 141		0		397 879 141
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 495 500	Ft/fő	32,37	177 889 335				177 889 335
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				229 155 975				229 155 975
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440				13 096 440
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				17 275 874				17 275 874
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft//km	107,3	42 920 000				42 920 000
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				56 383 951				56 383 951
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	104	Ft/m2	53 470	5 560 880				5 560 880
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				7 861 800				7 861 800
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	42,219	12 454 880				12 454 880
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				16 316 912				16 316 912
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 554	39 295 800				39 295 800
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				52 101 997				52 101 997
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 441	13 874 550				13 874 550
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				18 782 632				18 782 632
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	22 000	2 700 000				2 700 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, és a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet alapján kapott kiegészítő támogatással növelt				64 482 360		0		64 482 360
	Eszterlánc Óvoda/ Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda				64 482 360		0		64 482 360
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	130 000	fő	73,7	9 581 000				9 581 000
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	5 262 900	fő	6,9	36 314 010				36 314 010
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	467 690	Ft/fő/év	2	935 380				935 380
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 743 970	Ft/fő/év	1	1 743 970				1 743 970
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396 000	Ft/fő/év	0	396 000				396 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzetséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	Ft/fő/év	4	15 512 000				15 512 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				98 117 738				98 117 738
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				98 117 738				98 117 738
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				23 743 758		-80 932		23 662 826
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen	2 442 000	Ft/számított létszám	4,09	9 969 747		0		9 969 747
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 58 gyermek)				5 772 940				5 772 940
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 35 gyermek)				4 196 807				4 196 807
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen				9 675 141		-80 932		9 594 209
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 58 gyermek)				4 912 953		-80 932		4 832 021
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 35 gyermek)				4 713 497				4 713 497
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		18 796	4 098 870				4 098 870
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				32 208 002				32 390 002
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213	Ft/fő	14 554	32 208 002				32 208 002
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				98 383 758	0	0	0	98 383 758
	A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás várható	0			69 457 518				69 457 518
	2021. év HIPA elszámolásához kapcsolódó támogatás				28 744 240				28 744 240
3. mell. 2.3.2.4.	2022. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	182 000				182 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				40 000 000	0	0	0	40 000 000
3.mell. 3.5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				40 000 000				40 000 000
	Összesen:	0	0	0	757 514 757	0	-80 932	0	757 433 825

”

7. melléklet a 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	60 849 799		60 849 799	9 022 161	-2 000	9 020 161	5 113 245		5 113 245			0			0	74 985 205	-2 000	74 983 205
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 000 000		2 000 000	234 000		234 000	77 099 679	228 600	77 328 279			0			0	79 333 679	228 600	79 562 279
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	10 959 619		10 959 619				10 959 619	0	10 959 619
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	62 304 031		62 304 031			0	62 304 031	0	62 304 031
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	254 974 941	8 649 524	263 624 465	16 883 728	562 219	17 445 947	66 083 611	-232 141	65 851 470			0			0	337 942 280	8 979 602	346 921 882
Út, autópálya építés	045120			0			0	79 900 810	7 240 068	87 140 878			0			0	79 900 810	7 240 068	87 140 878
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 659 628		3 659 628	478 932	2 000	480 932	45 894 878		45 894 878			0			0	50 033 438	2 000	50 035 438
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	5 143 500		5 143 500			0			0	5 143 500	0	5 143 500
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0			0			0			0	0	0	0
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	545 288		545 288			0			0	545 288	0	545 288
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	60 227 352		60 227 352			0			0	60 227 352	0	60 227 352
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0			0			0			0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	14 714 600		14 714 600			0			0	14 714 600	0	14 714 600
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	2 221 932		2 221 932	292 205		292 205	23 771 021		23 771 021			0			0	26 285 158	0	26 285 158
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	4 278 529		4 278 529			0			0	4 278 529	0	4 278 529
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közvilágítás	064010			0			0	44 855 727	1 000 000	45 855 727			0			0	44 855 727	1 000 000	45 855 727
Zöldterület kezelés	066010	10 472 400		10 472 400	1 385 580		1 385 580	30 532 637	174 478	30 707 115			0			0	42 390 617	174 478	42 565 095
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 822 449		8 822 449	1 527 570		1 527 570	75 389 597	-1 080 932	74 308 665	900 000		900 000			0	86 639 616	-1 080 932	85 558 684
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 393 833		3 393 833			0			0	3 393 833	0	3 393 833
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	21 821 070		21 821 070			0			0	21 881 070	0	21 881 070
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	361 226		361 226	360 000		360 000			0	721 226	0	721 226
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	50 508 595		50 508 595	6 660 169		6 660 169	4 108 041		4 108 041			0			0	61 276 805	0	61 276 805
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 905 000		1 905 000			0			0	1 905 000	0	1 905 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 743 204		1 743 204			0			0	1 743 204	0	1 743 204
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	693 413		693 413	357 132		357 132	317 501		317 501			0			0	1 368 046	0	1 368 046
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0			0			0			0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	993 600		993 600	123 000		123 000	13 367 444		13 367 444			0			0	14 484 044	0	14 484 044
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	4 098 870		4 098 870			0			0	4 098 870	0	4 098 870
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0				42 073 237		42 073 237	42 073 237	0	42 073 237
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	45 128 864		45 128 864	3 145 018		3 145 018	106 013 186		106 013 186						0	154 287 068	0	154 287 068
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		440 325 621	8 649 524	448 975 145	40 169 495	562 219	40 731 714	693 179 849	7 330 073	700 509 922	74 523 650	0	74 523 650	42 073 237	0	42 073 237	1 290 271 852	16 541 816	1 306 813 668

Önként vállalt feladatok kiadásai
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	943 000		943 000	215 200		215 200	14 955 000		14 955 000			0			0	16 113 200	0	16 113 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	7 158 305		7 158 305			0	7 158 305	0	7 158 305
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0	3 937 500		3 937 500			0	3 937 500	0	3 937 500
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	500 000		500 000			0	500 000	0	500 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	4 062 960		4 062 960			0			0	4 062 960	0	4 062 960
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	22 600 000		22 600 000			0	22 600 000	0	22 600 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060													918 750		918 750	918 750	0	918 750
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		943 000	0	943 000	215 200	0	215 200	19 017 960	0	19 017 960	36 195 805	0	36 195 805	918 750	0	918 750	57 290 715	0	57 290 715
Mindösszesen:		441 268 621	8 649 524	449 918 145	40 384 695	562 219	40 946 914	712 197 809	7 330 073	719 527 882	110 719 455	0	110 719 455	42 991 987	0	42 991 987	1 347 562 567	16 541 816	1 364 104 383

”

8. melléklet a 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ssz.	Bevétel megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 724 311		3 724 311
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 107 000		1 107 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	28 293 758	3 945 736	32 239 494
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 233 765		1 233 765
5	ÁFA	10 627 744	7 857	10 635 601
6	Kamatbevételek	17 000 000	1 500 000	18 500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	117 403	228 600	346 003
8	Áru és készletértékesítés	9 099 949	157 143	9 257 092
9	Egyéb különféle működési bevételek	2 453 725		2 453 725
10	Működési bevételek összesen	73 657 655	5 839 336	79 496 991
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparűzési adó	120 542 482		120 542 482
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	Helyi adók összesen	165 542 482	0	165 542 482
15	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000
17	Gépjárműadó			0
18	Átengedett központi adók összesen	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek összesen	166 542 482	0	166 542 482
20	Önk. lakások értékesítése	0		0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	1 800 000		1 800 000
22	Tulajdonosi bevételek	0
23	Tárgyi eszközök értékesítése	4 250 000		4 250 000
24	Felhalmozási bevételek	6 050 000	0	6 050 000
	Összesen	246 250 137	5 839 336	252 089 473

”

9. melléklet a 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2022. évben

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	3 000 000		3 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	5 573 237	-500 000	5 073 237
Települési temetési támogatás	1 000 000		1 000 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	200 000		200 000
Egyéb, az önkormányzat rendelet ében megállapítható juttatás	1 200 000		1 200 000
Köztemetés	2 500 000		2 500 000
Gyógyszertámogatás	800 000		800 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	13 840 000		13 840 000
Eboltás és transzponder beültetés	300 000		300 000
Tüzelő támogatás	10 808 750	500 000	11 308 750
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	3 700 000		3 700 000
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	70 000		70 000
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai	42 991 987	0	42 991 987
kötelező feladatellátás	42 073 237	0	42 073 237
önként vállalt feladatellátás	918 750		918 750

”

10. melléklet a 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
	Intézmény neve		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Áfá-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Önkormányzati beruházások
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	11 646 000	11 646 000		11 646 000	0	0	0	11 646 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	6 480 729	6 480 729		6 480 729	0	0	0	6 480 729	0					063080
	171/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (102.743.000 Ft), 172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50.706.020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. ütemét megvalósításához szükséges fedezet	2022	153 449 020	153 449 020		153 449 020	0	0	0	153 449 020						063080
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000	0	817 000						013350
4	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V.31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2016	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0					045120
5	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0					081030
6	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
7	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	12 495 987	12 495 987		0	12 495 987	0	0	0	12 495 987					107080
8	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000	0	1 419 999	0	500 001					056010
9	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat támogatása, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2018	57 908 580	46 553 758		562 962	45 990 796		45 520 796	14 734	470 000					082091
10	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban” című pályázat támogatása	2020	51 859 900	51 859 900		4 150 000	47 709 900	3 007 184	47 206 185	1 142 816	503 715					082091
11	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	999 490	0	353 060	0					013350
12	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft önerő, 5 905 500 Ft tervek készítése)	2021	21 705 000	21 705 500		21 705 500	0	0	0	21 705 500	0					045120
13	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0					064010
14	41/2021 (IX.10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak terezése, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet, a Belügyminisztrium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII.3) Kom. hat alapján kapott támogatás	2021	249 690 270	199 255 334		17 365 570	181 889 764	10 160 000	0	7 205 570	181 889 764					045120
15	42/2021. (IX.10) öh. sz. határozat alapján az 1013/20, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, valamint a Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbfeltáró kiszolgáló utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításokhoz szükséges fedezet	2021	1 778 000	1 778 000		1 778 000	0	0		1 778 000	0					013350
16	56/2021. (X.08) öh. sz. hat. Alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert,Fő utcai és a Hajdúsámson-martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kapihálók beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	780 000	780 000		780 000	0	0		780 000	0					013350
17	A CSSP-Tárgyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú (Az Öltögetők Klubjának cifra öltései 2) című pályázat támogatáasa (Műv.Ház.)	2021	154 500	154 500		0	154 500	0		0	154 500					082093
18	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktulális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat "Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	2021	3 187 954	3 187 954		0	3 187 954	0		0	3 187 954					045160
19	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet	2021	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		9 000 000	0					062020
20	94/2021. (XII.16) öh. sz. határozat alapján az aktív Magyarország Program részeként a 2022. évben is meghirdetett Országos Bringapark Program pályázat benyújtásához (BMX freestyle pályázat megvalósítása) szükséges fedezet, 145/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján 400 000 Ft többlett fedezet	2021	28 981 324	28 981 324		15 142 190	13 839 134			15 142 190	13 839 134					062020
21	2/2022. (I.11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	8 600 000	8 600 000		8 600 000	0	0		8 600 000	0					062020
22	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új, hajdúsámsoni bölcsődei csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint tüzjelzőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez fedezet biztosítása.	2022	4 867 263	4 867 263		4 867 263	0	0		4 867 263	0					013350
23	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet	2022	100 000	100 000		100 000	0			100 000	0					066020
24	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	0		1 700 000						066010
25	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Malom utca útépítéséhez szükséges ívkorrekció megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m2 területet vásárláshoz szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000	0					013350
26	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat támogatása	2022	143 746 094	143 746 094		0	143 746 094	0		0	143 746 094					013350
27	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000	0					013350
28	116/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján hogy a 2022. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében aggregátor beszerzéséhez szükséges fedezet	2022	650 000	650 000		650 000	0	0		650 000						041233
29	118/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda csoportszobáiban összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	0		1 700 000						091110
30	119/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal D épületében (4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12.) összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000						013350
31	123/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9 szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének 12 db ablakára szúnyogháló felszereléséhez szükséges fedezet	2022	230 000	230 000		230 000	0	0		230 000						013350
32	HUNG-2022/8931 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonba” című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2022	400 000	400 000		0	400 000	0		0	400 000					082092
33	A Tesco Global Zrt. által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű program támogatása (Hajdúsámsoni Önk. Óvoda)	2022	100 000	100 000		0	100 000	0		0	100 000					091140
34	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet	2022	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		8 000 000	0					045120
35	166/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utca mintegy 56 méteres szakaszán a csapadékvíz elvezetésére szolgáló létesítmény építéséhez szükséges fedezet	2022	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0	0		4 500 000	0					045160
36	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2022	16 382 638	16 382 638		16 382 638	0	0	0	16 382 638	0					013350
	Beruházások összesen		874 214 309	802 345 086	0	350 910 957	451 434 129	59 680 986	94 146 980	291 229 971	357 287 149			0	0	0
	Beruházások mindösszesen									648 517 120
1	Szennyvízhálózat felújitása	2019	0	0	9 392 911	9 392 911	0	0	0	9 392 911	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	0	12 500 000	0					063080
3	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” című pályázat támogatása	2019	0	0	12 487 339	0	12 487 339	0	0	0	12 487 339					107080
4	BMÖFT/6-8/2021. A magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Tv 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021 (III. 10.) polgármesteri határozat alapján (Az önkormányzati feladatelltást szolgáló fejlesztések támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő. (Ág utca)	2021	0	0	36 318 065	7 058 823	29 259 242	0	0	7 058 823	29 259 242					045120
5	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	0	3 429 000	3 429 000	0	999 490	0	2 429 510	0					013350
6	A magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Tv 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatásához 14/2022. (II. 02.) öh. határozat alapján (Az önkormányzati feladatelltást szolgáló fejlesztések támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő.	2022	0	0	40 115 085	6 017 262	34 097 823	0	0	6 017 262	34 097 823					045120
7	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”) című pályázat támogatása	2021	0	0	191 046 500	0	191 046 500	0	49 675 989	0	141 370 511					047410
8	75/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat megvalósítása érdekében a Hajdúsámson, Ág utca (Szatmári és Veres Péter utcák közötti szakaszának) útfelújítására vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárásához és a kivitelezővel történő szerződéskötéshez szükséges fedezet	2022	0	0	55 620 389	5 944 400	49 675 989	0	49 675 989	5 944 400	0					045120
9	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett „Petőfi emlékezete” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2022	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0					013350
	Felújítások összesen		0	0	70 698 315	28 951 734	41 746 581	0	0	43 692 906	217 214 915
	Felújítások mindösszesen									260 907 821

”

11. melléklet a 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	15 000 000	19 785 997	34 785 997
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	15 000 000	19 785 997	34 785 997
	55/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni Városnapi rendezvényen fellépő zenekar (Edda Művek) díja, illetve az ehhez szükséges backline technika és szállítás biztosításához szükséges fedezet.		-5 500 000
	46/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Hortobágy - Tiszafüred - Eger útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-100 000
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére (bruttó 250 000 Ft) és a Hajdúsámson Város Martinkai Részönkormányzata részére (bruttó 350 00 Ft) a 2022. évi működéshez szükséges fedezet		-600 000
	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet		-2 700 000
	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön biztosításához szükséges fedezet		-3 937 500
	87/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodába járó gyermekek esetében, a nyersanyagnorma emeléséhez szükséges fedezet		-907 554
	Pénzmaradvány 2021. évről		13 426 011
	110/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2022. évi „Nyári diákmunka 2022" cimű pályázat keretében a foglalkoztatás járulékfizetéséhez szükséges fedezet		-624 000
	117/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyhájának festéséhez szükséges fedezet		-3 000 000
	120/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és a környező településein” című pályázatához kapcsolódó munkaerő-piaci programban, képzésben résztvevők részére a további 15 utalvány beszerzéséhez és szolgáltatói díjhoz szükséges fedezet		-2 135 000
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		9 000 000
	156/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 2022. szeptember 2-3. napján tartandó 2022. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap önkormányzati megrendezéséhez szükséges fedezet		-3 900 000
	155/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda hűtőkamrájának karbantartásához szükséges fedezet		-600 000
	162/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a települési főépítész megbizási díjának kifizetéséhez szükséges fedezet		-600 000
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		1 500 000
	Közhatalmi bevételek (Iparűzési adóból származó bevétel)		10 000 000
	167/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2022. évi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan, a kivitelező kiválasztására vonatkozóan közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezet		-800 000
	173/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a közüzemi számlák kifizetése érdekében, az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek a közüzemi számlákra biztosított előirányzat növeléséhez szükséges fedezet		-11 571 000
	183/2022. (XI. 10) öh. sz. határozat alapján a földgáz energia beszerzése érdekében földgáz energia közbeszerzési eljárás elindításához és lefolytatásához, szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet		-1 143 000
	195/2022. (XI. 24.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat és költségvetési szervei dolgozóinak (köztisztviselők, közalkalmazottak, munkatörvénykönyvesek, egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak) bruttó 20 000 Ft/fő jutalom kifizetéséhez szükséges fedezet		-1 966 200
	192/2022. (XI. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyhájának működéséhez (bevételek tervezettől való elmaradása miatt) szükséges fedezet		-7 500 000
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		5 000 000
	2021. év HIPA elszámolásához kapcsolódó támogatás		28 744 240
	207/2022. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fedezet		-1 800 000
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		1 500 000
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	102 033 510	-60 114 741	41 918 769
2.a	Fejlesztési céltartalék	35 000 000	-16 015 813	18 984 187
	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új, hajdúsámsoni bölcsődei csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint tüzjelzőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez fedezet biztosítása.		-8 800 000
	48/2022. (II. 24.) öh. határozat alapján előirányzat visszacsoportosítása (Bölcsőde csoportszoba kialakítása tűzjelző berendezés)		3 700 000
	58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás		-2 000 000
	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás		-500 000
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet		-100 000
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-2.1.3-21 jelű, („Belterületi utak fejlesztése”) című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-16 000 000
	75/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat megvalósítása érdekében a Hajdúsámson, Ág utca (Szatmári és Veres Péter utcák közötti szakaszának) útfelújítására vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárásához és a kivitelezővel történő szerződéskötéshez szükséges fedezet		-6 000 000
	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Malom utca útépítéséhez szükséges ívkorrekció megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m2 területet vásárláshoz szükséges fedezet		-1 800 000
	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet		-1 800 000
	Pénzmaradvány 2021. évről		50 000 000
	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett „Petőfi emlékezete” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-350 000
	112/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által benyújtott pályázatban a támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 189 603 Ft visszacsoportosítása		2 189 603
	113/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázatban a támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 272 420 Ft visszacsoportosítása		2 272 420
	114/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet		-11 502 526
	115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet		-11 575 310
	118/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda csoportszobáiban összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet		-1 700 000
	119/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal D épületében (4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12.) összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet		-1 800 000
	145/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 pályázati azonosítójú, Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben elnevezésű nyertes pályázat megvalósítása érdekében többlett fedezet biztosítása		-400 000
	Tárgyi eszközök értékesítésből származó bevétel		850 000
	165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet		-8 000 000
	166/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utca mintegy 56 méteres szakaszán a csapadékvíz elvezetésére szolgáló létesítmény építéséhez szükséges fedezet		-4 500 000
	157/2022. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a Táncsics utca 751/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétel		1 800 000
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	551 237	6 607 092	7 158 329
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		2 999 976
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		28 340
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		260 431
	116/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján hogy a 2022. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében aggregátor beszerzéséhez szükséges fedezet		-650 000
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (szarvasmarha értékesítés)		1 663 470
	146/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján a 2022. március 1. napjával elindult közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett része		-2 000 000
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		372 121
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		2 271 990
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		1 503 621
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		157 143
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	15 622 366	0	15 622 366
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	15 502 531	0	15 502 531
	Környezetvédelmi alap tartalék	119 835	0	119 835
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	50 706 347	-50 706 020	327
	172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. ütemét megvalósításához szükséges fedezet		-50 706 020
2.e	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)	153 560	0	153 560
	Összesen:	117 033 510	-40 328 744	76 704 766

”

12. melléklet a 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	73 359 919	88 461 166	115 373 894	109 234 268	263 105 894	109 827 131	119 863 946	82 607 468	164 479 917	73 359 917	64 815 600	115 744 714	1 380 233 834
	Működési célú támogatások	73 359 919	74 622 032	109 023 894	109 234 268	119 359 800	109 827 131	119 863 946	82 607 468	124 479 917	73 359 917	64 815 600	115 744 714	1 176 298 606
	Felhalmozási célú támogatások		13 839 134	6 350 000		143 746 094				40 000 000				203 935 228
2.	Közhatalmi bevételek	5 400 000	5 400 000	35 000 000	18 750 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	60 000 000	10 500 000	4 050 000	10 087 482	166 542 482
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	8 736 691	4 272 403	5 155 000	3 606 000	3 493 147	9 697 978	5 967 594	6 627 243	2 850 000	8 828 599	14 407 336	79 496 991
4.	Felhalmozási bevételek									4 250 000			1 800 000	6 050 000
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	249 971 445	69 290 928	49 641 970	362 245 607	52 796 767	73 065 962	60 759 987	54 990 709	51 545 370	70 254 464	74 316 881	67 066 980	1 235 947 070
7.	Finanszírozási bevételek						410 000 000			710 000 000			434 347 714	1 554 347 714
	Bevételek összesen:	334 586 364	171 888 785	204 288 267	495 384 875	325 728 661	600 496 240	195 096 911	145 815 771	996 902 530	156 964 381	152 011 080	643 454 226	4 422 618 091
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	19 474 868	19 929 652	47 508 062	47 508 062	47 508 062	49 327 062	57 786 901	21 867 862	67 354 862	19 474 862	24 053 504	28 124 386	449 918 145
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 238 938	2 292 141	4 061 089	4 061 089	4 061 089	4 693 059	4 622 300	2 288 931	5 358 931	2 238 931	2 229 266	2 801 150	40 946 914
3.	Dologi jellegű kiadások	83 743 646	72 969 871	48 451 067	81 898 120	79 149 208	51 490 342	64 655 510	61 170 838	53 635 300	46 354 336	33 300 783	42 708 861	719 527 882
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836 000	4 360 484	20 895 000	17 234 000	9 689 500	4 599 000	8 650 408	3 674 551	7 446 000	17 993 000	5 415 848	4 925 664	110 719 455
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	5 358 000	3 982 484	3 390 000	15 675 000	5 300 000	4 247 000	6 930 408	3 223 551	6 390 000	16 655 000	4 669 848	4 600 664	80 421 955
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	17 505 000	1 559 000	4 389 500	352 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	30 297 500
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 818 750	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 473 237	1 900 000	3 400 000	1 900 000	1 900 000	16 000 000	5 000 000	42 991 987
8.	Tartalékok	17 426 011	-3 500 000	1 900 000	-507 554	-6 637 500	241 000	4 000 000	-5 100 000	-871 000		-5 609 200	33 444 240	34 785 997
9.	Beruházások	7 170 000	29 381 324	1 863 773	241 900 000	155 527 094	14 513 490	12 428 692	5 455 000	120 525 599	14 807 278	17 496 189	13 954 543	635 022 982
10.	Felújítások	100 000 000	4 560 469	10 859 322	50 000 000	16 326 000	13 918 000	2 215 242	12 895 600	22 081 000	16 306 106	6 721 601	5 024 481	260 907 821
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 000 000										2 000 000
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 000 000		2 500 000		18 622 964							30 122 964
13.	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	-5 800 024	3 700 000	11 188 736	-18 771 660	-10 876 782	1 263 470	2 372 121	-35 084 030	1 095 000	6 503 621	36 328 317	41 918 769
14.	Finanszírozási kiadások						410 000 000			710 000 000			410 000 000	1 530 000 000
15.	Intézményfinanszírozás	45 878 151	36 794 868	36 794 868	37 702 422	36 976 868	41 494 868	37 574 388	37 790 868	44 555 868	36 794 868	45 899 468	36 794 870	475 052 375
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			24 355 086									24 347 714	48 702 800
	Kiadások összesen:	334 586 364	171 888 785	204 288 267	495 384 875	325 728 661	600 496 240	195 096 911	145 815 771	996 902 530	156 964 381	152 011 080	643 454 226	4 422 618 091
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

13. melléklet a 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*2 564 824*	0	*2 564 824*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 564 824		2 564 824
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*77 797 932*	*168 550*	*77 966 482*
		- kötelező feladatellátásra	77 797 932	168 550	77 966 482
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*2 147 390*	0	*2 147 390*
		- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*9 110 500*		*9 110 500*
	*Összesen:*		91 620 646	168 550	91 789 196
	*- kötelező feladatellátásra*		*91 620 646*		*91 620 646*
	*- önként vállalt feladatellátásra*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*100 000*		*100 000*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*247 650*		*247 650*
	*Összesen:*		347 650	0	347 650
Költségvetési bevételek összesen			91 968 296	168 550	92 136 846
Finanszírozási bevételek			115 765 657	0	115 765 657
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*115 765 657*	0	*115 765 657*
		- Állami támogatás	75 583 393		75 583 393
		- Önkormányzati támogatás	40 182 264		40 182 264
Bevételek összesen			207 733 953	168 550	207 902 503
*- kötelező feladatellátásra*			207 733 953	168 550	207 902 503
*- önként vállalt feladatellátásra*					0

1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*100 723 722*	*168 550*	*100 892 272*
		- kötelező feladatellátásra	100 723 722	168 550	100 892 272
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*12 704 114*	0	*12 704 114*
		- kötelező feladatellátásra	12 704 114		12 704 114
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*91 382 618*	0	*91 382 618*
		- kötelező feladatellátásra	91 382 618		91 382 618
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*846*	0	*846*
	5.	- Államháztartáson belülre	846	0	846
		- kötelező feladatellátásra	846		846
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		204 811 300	168 550	204 979 850
	*- kötelező feladatellátásra*		*204 811 300*	168 550	*204 979 850*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	2 922 653		2 922 653
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	*Összesen:*		2 922 653	0	2 922 653
Költségvetési kiadások			207 733 953	168 550	207 902 503
*- kötelező feladatellátásra*			207 733 953	168 550	207 902 503
*- önként vállalt feladatellátásra*
*Létszám*			25		25

”

14. melléklet a 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	0	0	455 824	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	1 044 000	0	0	0	2 564 824
	Működési célú támogatások			455 824	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	1 044 000				2 564 824
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	7 000 000	7 000 000	7 000 000	13 495 342	7 000 000	6 000 000	12 061 876	4 514 700	7 000 000	7 000 000	-7 098 050	6 992 614	77 966 482
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök (működési)			2 147 390										2 147 390
6.	Átvett pénzeszközök (felhalmozási)									100 000				100 000
7.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 168 233	2 189 917											9 358 150
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	1 669 071	9 787 537	6 697 090	8 994 858	7 837 304	15 787 304	11 116 824	11 333 304	10 732 304	7 962 307	15 834 504	8 013 250	115 765 657
	Bevételek összesen:	15 837 304	18 977 454	16 300 304	22 703 200	15 050 304	22 000 304	23 391 700	16 061 004	18 876 304	14 962 307	8 736 454	15 005 864	207 902 503
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	8 207 047	8 207 047	8 407 047	8 406 201	8 407 047	8 407 047	8 407 047	8 407 047	8 807 047	8 207 047	8 647 047	8 375 601	100 892 272
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044 159	1 044 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 083 159	1 044 159	1 101 359	1 044 165	12 704 114
3.	Dologi jellegű kiadások	6 586 098	9 478 598	6 586 098	12 988 994	5 586 098	10 586 098	13 927 494	6 596 798	8 886 098	5 586 098	-1 011 952	5 586 098	91 382 618
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0	846
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				846									846
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások		247 650	250 000	250 000		1 950 000			100 000	125 003			2 922 653
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	15 837 304	18 977 454	16 300 304	22 703 200	15 050 304	22 000 304	23 391 700	16 061 004	18 876 304	14 962 307	8 736 454	15 005 864	207 902 503
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

15. melléklet a 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*10 213 429*	0	*10 213 429*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	10 213 429		10 213 429
		- Átengedett központi adók			0
	2.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*1 316 400*	*119 000*	*1 435 400*
		- kötelező feladatellátásra	1 316 400	119 000	1 435 400
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*360 000*	0	*360 000*
		- kötelező feladatellátásra	360 000		360 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*5 701 929*		*5 701 929*
	*Összesen:*		17 591 758	119 000	17 710 758
	*- kötelező feladatellátásra*		*17 591 758*	*119 000*	*17 710 758*
	*- önként vállalt feladatellátásra*				0
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*400 000*	0	*400 000*
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	400 000		400 000
	2.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*			0
	5.	*Pénzmaradvány*	*154 500*		*154 500*
	*Összesen:*		554 500	0	554 500
Költségvetési bevételek összesen			18 146 258	119 000	18 265 258
Finanszírozási bevételek			42 158 986	0	42 158 986
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*42 158 986*	0	*42 158 986*
		- Állami támogatás	32 390 002		32 390 002
		- Önkormányzati támogatás	9 768 984		9 768 984
Bevételek összesen			60 305 244	119 000	60 424 244
*- kötelező feladatellátásra*			*60 305 244*	*119 000*	*60 424 244*
*- önként vállalt feladatellátásra*
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*30 434 204*	0	*30 434 204*
		- kötelező feladatellátásra	30 434 204		30 434 204
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*3 911 167*	0	*3 911 167*
		- kötelező feladatellátásra	3 911 167		3 911 167
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*12 923 833*	*119 000*	*19 020 931*
		- kötelező feladatellátásra	18 901 931	119 000	19 020 931
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*3 048 142*	0	*3 048 142*
	5.	- Államháztartáson belülre	3 048 142	0	3 048 142
		- kötelező feladatellátásra	3 048 142		3 048 142
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra	0		0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	*10.*	*Általános tartalék*			0
	*Összesen:*		50 317 346	119 000	56 414 444
	*- kötelező feladatellátásra*		*50 317 346*	*119 000*	*50 436 346*
	*- önként vállalt feladatellátásra*		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	4 009 800		4 009 800
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	*Összesen:*		4 009 800	0	4 009 800
Költségvetési kiadások			54 327 146	119 000	60 424 244
*- kötelező feladatellátásra*			*54 327 146*	*119 000*	*60 424 244*
*- önként vállalt feladatellátásra*
*Létszám*			7		7

”

16. melléklet a 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Támogatások	0	4 650 429	1 359 000	213 000	213 000	213 000	213 000	2 213 000	1 239 000	0	0	300 000	10 613 429
	Működési célú támogatások		4 650 429	1 359 000	213 000	213 000	213 000	213 000	1 813 000	1 239 000			300 000	10 213 429
	Felhalmozási célú támogatások								400 000					400 000
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	20 000	35 000	20 000	35 000	40 000	311 400	275 000	50 000	50 000	415 000	164 000	1 435 400
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök (működési)									360 000				360 000
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	5 598 745	257 684											5 856 429
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	1 092 068	3 903 215	2 940 269	3 481 269	3 466 269	3 361 269	3 071 269	3 461 269	7 592 269	3 529 069	3 204 469	3 056 282	42 158 986
	Bevételek összesen:	6 710 813	8 831 328	4 334 269	3 714 269	3 714 269	3 614 269	3 595 669	5 949 269	9 241 269	3 579 069	3 619 469	3 520 282	60 424 244
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	2 010 731	6 126 155	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 460 731	2 610 731	2 010 731	2 150 731	2 010 739	30 434 204
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 881	803 886	281 881	281 881	281 881	281 881	272 701	311 131	302 197	268 881	287 081	268 885	3 911 167
3.	Dologi jellegű kiadások	821 657	1 319 275	1 541 657	821 657	821 657	821 657	1 112 237	2 377 407	6 139 755	821 657	1 181 657	1 240 658	19 020 931
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 209 544	12	0	0	0	0	0	0	-161 414	0	0	0	3 048 142
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 209 544	12							-161 414				3 048 142
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		0											0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	400 000	582 000	300 000	400 000	400 000	300 000		800 000	350 000	477 800			4 009 800
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	6 710 813	8 831 328	4 334 269	3 714 269	3 714 269	3 614 269	3 595 669	5 949 269	9 241 269	3 579 069	3 619 469	3 520 282	60 424 244
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”