Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 12- 2025. 02. 25Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] E rendelet célja Hajdúsámson Város Önkormányzatának és az általa fenntartott költségvetési szervek 2025. évi költségvetése, bevételi és kiadási tételeinek elfogadása, 2025. évi működési keretrendszerének meghatározása.
[2] Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (3)-(5) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a és 234. § (3) és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
b) Hajdúsámson Város Önkormányzatára,
c) a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalra,
d) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).
Az önkormányzat 2025. évi költségvetése
2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2025. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:
Bevételek mindösszesen: 2 803 121 349 Ft
Kiadások mindösszesen: 2 803 121 349 Ft
Hiány: 0 Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 2 022 520 352 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 776 241 374 Ft
Költségvetési hiány: 753 721 022 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány (várható): 780 600 997 Ft
Külső finanszírozási kiadások:
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 26 879 975 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 753 721 022 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 224 462 724 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 561 226 156 Ft
Költségvetési hiány: 336 763 432 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány (várható): 363 643 407 Ft
Külső finanszírozási kiadások:
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 26 879 975 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 336 763 432 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 798 057 628 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 215 015 218 Ft
Költségvetési hiány: 416 957 590 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány (várható): 416 957 590 Ft
Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 2025. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2025. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a 2025. évi pénzeszköz átadásokat az 5. melléklet és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2025. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az önkormányzat 2025. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2025. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 16. melléklet szerint fogadja el.
(10) A 11. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által 2025. évben folyósított szociális ellátások előirányzatait.
(11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 14. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 17. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet szerint fogadja el.
(14) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2025. évi bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2025. évi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 22. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2025. évi összegeit a 24. melléklet szerint fogadja el.
(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2025. évre vonatkozóan a 25. melléklet szerint fogadja el.
(19) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 26. melléklet szerint határozza meg.
A költségvetési tartalékok
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 15. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.
(2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A költségvetési forráshiány és finanszírozása
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2024. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.
(2) Jelenleg az önkormányzat részére nem áll rendelkezésre folyószámla hitelkeret. Folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséhez képviselő-testületi döntés szükséges.
(3) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.
(5) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújthat be a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. számú melléklete 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.
(6) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak betartása mellett.
(7) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
Általános rendelkezések
6. § (1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet.
(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.
(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.
(4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.
(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, melyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.
(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2025. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendelet-módosítás keretében kerül átvezetésre.
A költségvetési szervek gazdálkodása
7. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket
a) az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.
(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.
(5) Az intézmények 2025. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:
a) növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
b) csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, továbbá feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
c) pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, továbbá pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
d) a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.
(6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – melynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegtakarítás biztosítja a fedezetet.
(7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően. A költségvetési szervek önerőt nem igénylő 100%-os intenzitású pályázatokat saját hatáskörben benyújthatnak, melyről a Képviselő-testületet kötelesek tájékoztatni.
(8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.
(9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.
A költségvetési maradvány elszámolása
8. § (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
a) az intézményi alaptevékenység bevételének és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,
b) meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
c) az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
d) munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
e) feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.
(2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, valamint jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.
Személyi juttatások
9. § (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdése alapján, 2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig, 76 912 Ft összegben állapítja meg.
(2) A Kttv. 234. § alapján tárgyévre (2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig) a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 30%-os mértékű illetménykiegészítés, az érettségi végzettségű köztisztviselőt 20%-os mértékű illetménykiegészítés illeti meg.
(3) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét a Kttv. 151 §. alapján az illetményalap ötszörösében határozza meg, mely összeg nem tartalmazza a munkáltatót terhelő adót.
(4) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2025. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban dolgozókat a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és végrehajtási rendelete alapján, a Munka törvénykönyve alá tartozó dolgozókat a munka törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvényben foglaltak szerint határozza meg.
(5) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.
(6) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.
(7) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.
Előirányzat felhasználás és módosítás
10. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.
(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.
(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.
(10) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.
(11) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.
Az önkormányzati biztos kirendelése
11. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg: Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:
a) a Pénzügyi Bizottság,
b) a jegyző,
c) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szervek vezetői.
Egyéb rendelkezések
12. § A Képviselő-testület a szociális tevékenység támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, továbbá a polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.
Záró rendelkezések
13. § A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi terv |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi terv |
|
I. Támogatások |
1 902 698 020 |
1 019 758 666 |
1 545 711 653 |
I. Működési kiadások |
1 385 623 952 |
1 539 885 008 |
1 561 226 156 |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 103 764 166 |
1 019 081 478 |
814 339 463 |
- kötelező feladatellátásra |
1 311 895 053 |
1 469 836 892 |
1 507 234 002 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
713 578 686 |
724 254 144 |
742 331 486 |
- önként vállalt feladatellátásra |
73 728 899 |
70 048 116 |
53 992 154 |
|
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
390 185 480 |
294 827 334 |
72 007 977 |
1. Személyi juttatások |
695 664 330 |
764 287 707 |
681 017 529 |
|
1.2.-ből EU-s támogatás |
104 755 471 |
465 816 |
- kötelező feladatellátásra |
695 540 559 |
760 066 845 |
680 517 529 |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
798 933 854 |
677 188 |
731 372 190 |
- önként vállalt feladatellátásra |
123 771 |
4 220 862 |
500 000 |
|
2.1. Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
79 987 543 |
87 070 640 |
86 841 176 |
|
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
798 933 854 |
677 188 |
731 372 190 |
- kötelező feladatellátásra |
79 938 793 |
85 433 404 |
86 675 976 |
|
2.2.-ből EU-s támogatás |
798 708 900 |
731 372 190 |
- önként vállalt feladatellátásra |
48 750 |
1 637 236 |
165 200 |
|
|
II. Közhatalmi bevételek |
323 344 862 |
375 718 646 |
367 000 000 |
3. Dologi kiadások |
469 321 258 |
498 757 772 |
642 206 224 |
|
1. Helyi adók |
318 115 405 |
366 592 967 |
363 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
450 825 515 |
461 647 511 |
615 806 224 |
|
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
18 495 743 |
37 110 261 |
26 400 000 |
|
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
5 229 457 |
9 125 679 |
4 000 000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
106 368 517 |
147 670 497 |
102 811 227 |
|
III. Intézményi működési bevételek |
126 107 111 |
134 026 853 |
105 545 939 |
4.1 Államháztartáson belülre |
55 128 422 |
111 920 797 |
76 417 969 |
|
- kötelező feladatellátásra |
126 107 111 |
134 026 853 |
105 545 939 |
- kötelező feladatellátásra |
50 223 662 |
106 801 040 |
71 451 015 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
4 904 760 |
5 119 757 |
4 966 954 |
|
IV. Felhalmozási bevételek |
0 |
938 177 |
0 |
4.2 Államháztartáson kívülre |
51 240 095 |
35 749 700 |
26 393 258 |
|
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
938 177 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
1 084 220 |
13 789 700 |
4 433 258 |
|
2. Pénzügyi befektetések bevételei |
- önként vállalt feladatellátásra |
50 155 875 |
21 960 000 |
21 960 000 |
|||
|
V. Átvett pénzeszközök |
18 279 925 |
52 916 561 |
4 262 760 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 282 304 |
42 098 392 |
38 350 000 |
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
6 084 890 |
40 363 502 |
4 262 760 |
- kötelező feladatellátásra |
34 282 304 |
42 098 392 |
38 350 000 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6. Általános tartalék |
0 |
0 |
10 000 000 |
||||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
12 195 035 |
12 553 059 |
II. Felhalmozási kiadások |
207 752 430 |
865 735 776 |
1 215 015 218 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 370 429 918 |
1 583 358 903 |
2 022 520 352 |
- kötelező feladatellátásra |
204 752 430 |
865 085 776 |
1 215 015 218 |
|
Költségvetési hiány |
-822 261 881 |
-753 721 022 |
- önként vállalt feladatellátásra |
3 000 000 |
650 000 |
0 |
|
|
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek |
3 513 665 999 |
6 512 362 825 |
780 600 997 |
1. Beruházások |
145 870 529 |
204 569 213 |
968 893 995 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
369 273 405 |
477 674 856 |
363 643 407 |
2. Felújítások |
58 481 901 |
71 513 212 |
212 526 875 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
494 392 594 |
1 164 687 969 |
416 957 590 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
3 400 000 |
589 653 351 |
1 000 000 |
|
3. Betét visszavonásából származó bevétel |
2 650 000 000 |
4 870 000 000 |
0 |
3.1 Államháztartáson belülre |
400 000 |
589 653 351 |
1 000 000 |
|
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
0 |
0 |
0 |
3.2 Államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
0 |
|
|
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások |
|||
|
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
4. Fejlesztési céltartalék |
0 |
32 594 348 |
|
|
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
25 991 004 |
32 403 672 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 593 376 382 |
2 405 620 784 |
2 776 241 374 |
|
Költségvetési többlet |
777 053 536 |
||||||
|
III. Finanszírozási kiadások |
2 674 347 714 |
4 901 514 701 |
26 879 975 |
||||
|
1. Belső finanszírozási kiadások |
2 674 347 714 |
4 901 514 701 |
26 879 975 |
||||
|
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
2 650 000 000 |
4 870 000 000 |
0 |
||||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 347 714 |
31 514 701 |
26 879 975 |
||||
|
2. Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. Működési célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 910 086 921 |
8 128 125 400 |
2 803 121 349 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 267 724 096 |
7 307 135 485 |
2 803 121 349 |
|
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
5 893 954 386 |
8 095 682 664 |
2 803 121 349 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
4 190 995 197 |
7 236 437 369 |
2 749 129 195 |
|
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
16 132 535 |
32 442 736 |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
76 728 899 |
70 698 116 |
53 992 154 |
|
|
Többlet: |
1 642 362 825 |
820 989 915 |
0 |
Hiány: |
|||
2. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi |
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 103 764 166 |
1 019 081 478 |
814 339 463 |
Személyi juttatások |
695 664 330 |
764 287 707 |
681 017 529 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
713 578 686 |
724 254 144 |
742 331 486 |
- kötelező feladatellátásra |
695 540 559 |
760 066 845 |
680 517 529 |
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
390 185 480 |
294 827 334 |
72 007 977 |
- önként vállalt feladatellátásra |
123 771 |
4 220 862 |
500 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
323 344 862 |
375 718 646 |
367 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
79 987 543 |
87 070 640 |
86 841 176 |
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
- kötelező feladatellátásra |
79 938 793 |
85 433 404 |
86 675 976 |
|||
|
- Helyi adók |
318 115 405 |
366 592 967 |
363 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
48 750 |
1 637 236 |
165 200 |
|
- Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
0 |
Dologi kiadások |
469 321 258 |
498 757 772 |
642 206 224 |
||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
5 229 457 |
9 125 679 |
4 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
450 825 515 |
461 647 511 |
615 806 224 |
|
Intézményi működési bevételek |
81 628 239 |
85 550 738 |
38 860 501 |
- önként vállalt feladatellátásra |
18 495 743 |
37 110 261 |
26 400 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
81 628 239 |
85 550 738 |
38 860 501 |
Egyéb működési célú kiadások: |
106 368 517 |
147 670 497 |
102 811 227 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
Államháztartáson belülre |
55 128 422 |
111 920 797 |
76 417 969 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
6 084 890 |
40 363 502 |
4 262 760 |
- kötelező feladatellátásra |
50 223 662 |
106 801 040 |
71 451 015 |
|
- kötelező feladatellátásra |
2 147 390 |
0 |
4 262 760 |
- önként vállalt feladatellátásra |
4 904 760 |
5 119 757 |
4 966 954 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
3 937 500 |
40 363 502 |
Államháztartáson kívülre |
51 240 095 |
35 749 700 |
26 393 258 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 084 220 |
13 789 700 |
4 433 258 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
50 155 875 |
21 960 000 |
21 960 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 282 304 |
42 098 392 |
38 350 000 |
||||
|
- kötelező feladatellátásra |
34 282 304 |
42 098 392 |
38 350 000 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tartalékok |
0 |
0 |
10 000 000 |
||||
|
Költségvetési működési bevételek |
1 514 822 157 |
1 520 714 364 |
1 224 462 724 |
Költségvetési működési kiadások |
1 385 623 952 |
1 539 885 008 |
1 561 226 156 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 514 822 157 |
1 480 350 862 |
1 224 462 724 |
- kötelező feladatellátásra |
1 311 895 053 |
1 469 836 892 |
1 507 234 002 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
3 937 500 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
73 728 899 |
70 048 116 |
53 992 154 |
|
Költségvetési működési hiány |
-19 170 644 |
-336 763 432 |
Költségvetési működési többlet |
129 198 205 |
|||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési) |
369 273 405 |
477 674 856 |
363 643 407 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel) |
2 650 000 000 |
4 870 000 000 |
0 |
Működési célú hitel törlesztés |
|||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
2 650 000 000 |
4 870 000 000 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
25 991 004 |
32 403 672 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 347 714 |
31 514 701 |
26 879 975 |
|
Működési bevételek összesen |
4 560 086 566 |
6 900 792 892 |
1 588 106 131 |
Működési kiadások összesen |
4 059 971 666 |
6 441 399 709 |
1 588 106 131 |
|
- kötelező feladatellátásra |
4 556 149 066 |
6 880 350 156 |
1 588 106 131 |
- kötelező feladatellátásra |
3 986 242 767 |
6 371 351 593 |
1 534 113 977 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
3 937 500 |
20 442 736 |
- önként vállalt feladatellátásra |
73 728 899 |
70 048 116 |
53 992 154 |
|
|
Többlet: |
500 114 900 |
459 393 183 |
0 |
Hiány: |
|||
3. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
798 933 854 |
677 188 |
731 372 190 |
Beruházások |
145 870 529 |
204 569 213 |
968 893 995 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
58 481 901 |
71 513 212 |
212 526 875 |
|
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
798 933 854 |
677 188 |
731 372 190 |
Egyéb felhalmozási kiadások: |
3 400 000 |
589 653 351 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
938 177 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
400 000 |
589 653 351 |
1 000 000 |
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek |
0 |
938 177 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
||
|
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek) |
Felhalmozási célú kamat |
||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 195 035 |
12 553 059 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
32 594 348 |
|
|
Intézményi saját bevételek felhalmozási része |
44 478 872 |
48 476 115 |
66 685 438 |
||||
|
Költségvetési felhalmozási bevételek |
855 607 761 |
62 644 539 |
798 057 628 |
Költségvetési felhalmozái kiadások |
207 752 430 |
865 735 776 |
1 215 015 218 |
|
Költségvetési felhalmozási hiány |
-803 091 237 |
-416 957 590 |
Költségvetési felhalmozási többlet |
647 855 331 |
|||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány |
494 392 594 |
1 164 687 969 |
416 957 590 |
||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány) |
Felhalmozási hitel törlesztés |
||||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 350 000 355 |
1 227 332 508 |
1 215 015 218 |
Felhalmozási kiadások összesen |
207 752 430 |
865 735 776 |
1 215 015 218 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 337 805 320 |
1 215 332 508 |
1 215 015 218 |
- kötelező feladatellátásra |
204 752 430 |
865 085 776 |
1 215 015 218 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
12 195 035 |
12 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
3 000 000 |
650 000 |
||
|
Többlet: |
1 142 247 925 |
361 596 732 |
Hiány: |
||||
4. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
390 185 480 |
294 827 334 |
72 007 977 |
|
1.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
107 610 517 |
6 341 634 |
1 275 816 |
|
Hazai forrásból |
2 855 046 |
1 580 000 |
810 000 |
|
|
Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása |
1 080 000 |
1 080 000 |
810 000 |
|
|
101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett Petőfi emlékezete című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
1 775 046 |
0 |
0 |
|
|
A „Kincses Kultúróvoda 202024” címért benyújtott pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
0 |
500 000 |
0 |
|
|
Európai Uniós forrásból |
104 755 471 |
4 761 634 |
465 816 |
|
|
103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, (Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein) című pályázat támogatása |
53 258 767 |
0 |
0 |
|
|
2022. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások |
1 079 247 |
0 |
0 |
|
|
2023. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások |
2 024 516 |
0 |
0 |
|
|
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat |
39 251 890 |
0 |
0 |
|
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása |
7 201 933 |
0 |
1 |
|
|
Nyári diákmunka 10 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2023.07.01 - 2023.07.31.) |
1 740 000 |
0 |
0 |
|
|
205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az Leromlott városi területek rehabilitációja c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása |
199 118 |
0 |
0 |
|
|
(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása |
0 |
1 235 236 |
0 |
|
|
(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
0 |
391 600 |
0 |
|
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, (Külterületi helyi közutak fejlesztése) című pályázat támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások |
0 |
1 333 898 |
465 815 |
|
|
Nyári diákmunka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31) |
0 |
1 800 900 |
0 |
|
|
1.2 |
Társadalombiztosítási Alaptól |
38 083 600 |
10 216 500 |
11 020 800 |
|
NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet) |
1 793 500 |
0 |
0 |
|
|
Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet |
36 290 100 |
10 216 500 |
11 020 800 |
|
|
1.3 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
236 672 761 |
255 142 870 |
59 711 361 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
233 857 215 |
251 195 157 |
58 356 042 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Művelődési Ház) |
247 080 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2022. 09. 01. - 2023. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
247 080 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 03. 01. - 2023. 11. 30. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
1 095 900 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 03. 01. - 2023. 11. 30. programelem (Művelődési Ház) |
854 866 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
123 540 |
260 052 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Művelődési Ház) |
247 080 |
520 103 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
0 |
782 794 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Művelődési Ház) |
0 |
1 117 626 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 03 - 2025. 02. 28. programelem (Művelődési Ház) |
0 |
798 304 |
903 546 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 01. - 2025. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
0 |
468 834 |
451 773 |
|
|
1.4 |
Többcélú kistérségi társulástól |
7 818 602 |
14 770 932 |
0 |
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2022. évi elszámolása |
7 818 602 |
0 |
0 |
|
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2023. évi elszámolása |
0 |
14 770 932 |
0 |
|
|
1.5 |
Fejezeti és költségvetési szervtől |
0 |
8 355 398 |
0 |
|
2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására kapott támogatás (Pm. Hivatal) |
0 |
8 355 398 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
798 933 854 |
677 188 |
731 372 190 |
|
2.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
798 933 854 |
0 |
731 372 190 |
|
Hazai forrásból |
224 954 |
0 |
0 |
|
|
101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett Petőfi emlékezete című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
224 954 |
0 |
0 |
|
|
Európai Uniós forrásból |
798 708 900 |
0 |
731 372 190 |
|
|
2/2022. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázat támogatása |
3 474 494 |
0 |
0 |
|
|
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása |
660 717 500 |
0 |
589 653 351 |
|
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása |
134 516 906 |
0 |
141 718 839 |
|
|
TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat technikai könyvelése (előleg visszafizetés) |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
0 |
677 188 |
0 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
677 188 |
0 |
|
|
3. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
6 084 890 |
40 363 502 |
4 262 760 |
|
Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben című ERASMUS 2022. pályázat támogatása |
2 147 390 |
0 |
0 |
|
|
73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön visszafizetése |
3 937 500 |
0 |
0 |
|
|
114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsön visszafizetés |
0 |
18 748 736 |
0 |
|
|
A Tesco Global Zrt. által meghirdetett Ön választ, mi segítünk elnevezésű program támogatása |
0 |
200 000 |
0 |
|
|
Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
0 |
18 851 040 |
4 262 760 |
|
|
2024. szeptember 6-7. napján megtartott Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvényhez kapcsolódó tombola bevétel |
0 |
444 000 |
0 |
|
|
72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás visszafizetése |
0 |
869 726 |
0 |
|
|
A Turmix Bt. által felajánlott támogatás a település karácsonyi dekorációjának megvalósításához |
0 |
1 200 000 |
0 |
|
|
A Szalóki Group Kft. által felajánlott támogatás a település karácsonyi dekorációjának megvalósításához |
0 |
50 000 |
0 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
12 195 035 |
12 553 059 |
0 |
|
114/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg |
12 195 035 |
0 |
0 |
|
|
Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések |
0 |
119 440 |
0 |
|
|
115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg |
0 |
12 000 000 |
0 |
|
|
71/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése |
0 |
433 619 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
1 207 399 259 |
348 421 083 |
807 642 927 |
5. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
55 128 422 |
111 920 797 |
76 417 969 |
|
- kötelező feladatellátásra |
50 223 662 |
106 801 040 |
71 451 015 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
4 904 760 |
5 119 757 |
4 966 954 |
|
|
1.1 |
Önkormányzati költségvetési szervnek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.2 |
Többcélú kistérségi társulásnak |
51 315 200 |
69 549 794 |
69 393 167 |
|
- kötelező feladatellátásra |
48 410 440 |
66 430 037 |
66 426 213 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnok, jelzőrendszeres) |
2 904 760 |
3 119 757 |
2 966 954 |
|
|
Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások |
51 315 200 |
69 549 794 |
69 393 167 |
|
|
1.3 |
Elszámolások miatti befizetések |
1 813 222 |
40 371 003 |
5 024 802 |
|
Elszámolások miatti befizetések (állami támogatások, pályázatok) Önkormányzat |
979 577 |
40 196 711 |
5 000 000 |
|
|
EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében című pályázat támogatási összeg visszafizetése (Művelődési Ház) |
335 327 |
0 |
0 |
|
|
2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Polgármesteri Hivatal) |
461 981 |
0 |
0 |
|
|
A CSSP-Targyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú Az Öltögetők Klubjának cifra öltései 2 című pályázat támogatása (Művelődési Ház) |
5 684 |
0 |
0 |
|
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción 041233 belül (Támogatás visszafizetése) |
30 653 |
0 |
0 |
|
|
184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hiv.) |
0 |
937 |
0 |
|
|
A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása |
0 |
0 |
24 802 |
|
|
Pályázat összegének visszafizetése (EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében című pályázat) |
0 |
173 355 |
0 |
|
|
1.4 |
Fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
400 000 |
589 653 351 |
1 000 000 |
|
2.1 |
Pályázati elszámolások miatti befizetések |
400 000 |
589 653 351 |
1 000 000 |
|
119/2024. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2. Bölcsőde egy csoportszobájába klíma berendezés felszereléséhez szükséges fedezet |
400 000 |
0 |
0 |
|
|
TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat technikai könyvelése (előleg visszafizetés) |
0 |
589 653 351 |
0 |
|
|
Összesen: |
55 528 422 |
701 574 148 |
77 417 969 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
50 623 662 |
696 454 391 |
72 451 015 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
4 904 760 |
5 119 757 |
4 966 954 |
6. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
51 240 095 |
35 749 700 |
26 393 258 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 084 220 |
13 789 700 |
4 433 258 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
50 155 875 |
21 960 000 |
21 960 000 |
|
|
1.1 |
Non-profit szervezetek támogatása |
20 050 000 |
21 850 000 |
21 960 000 |
|
Civil szervezetek támogatása |
19 050 000 |
19 850 000 |
19 960 000 |
|
|
Egyházak támogatása |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.2 |
Szponzori támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás |
724 220 |
736 666 |
900 000 |
|
1.4 |
185/2021. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
1.5 |
48/2024. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
100 000 |
0 |
0 |
|
1.6 |
114/2024. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsönt biztosítása |
30 000 000 |
0 |
0 |
|
1.7 |
163/2024. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete |
5 875 |
0 |
0 |
|
1.8 |
61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
0 |
110 000 |
0 |
|
1.9 |
Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása |
0 |
12 693 034 |
3 173 258 |
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
|
166/2024. (XI. 23.) öh. sz. határozatt alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
54 240 095 |
35 749 700 |
26 393 258 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 084 220 |
13 789 700 |
4 433 258 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
53 155 875 |
21 960 000 |
21 960 000 |
7. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 100 948 620 |
1 005 886 767 |
812 984 144 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
713 578 686 |
724 254 144 |
742 331 486 |
||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
387 369 934 |
281 632 623 |
70 652 658 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
323 344 862 |
375 718 646 |
367 000 000 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
|||||
|
- Helyi adók |
318 115 405 |
366 592 967 |
363 000 000 |
||
|
- Átengedett központi adók (gépjármű) |
0 |
||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
5 229 457 |
9 125 679 |
4 000 000 |
||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
113 509 104 |
127 970 533 |
102 725 024 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
113 509 104 |
127 970 533 |
102 725 024 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
3 937 500 |
21 312 462 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
869 726 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
3 937 500 |
20 442 736 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
347 081 589 |
465 980 728 |
352 398 639 |
|
|
Összesen: |
1 888 821 675 |
1 996 869 136 |
1 635 107 807 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
1 888 821 675 |
1 976 426 400 |
1 635 107 807 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
20 442 736 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
798 933 854 |
677 188 |
731 372 190 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
798 933 854 |
677 188 |
731 372 190 |
||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
938 177 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
938 177 |
0 |
||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
|||||
|
- Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 195 035 |
12 553 059 |
||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
492 413 344 |
1 163 187 969 |
408 957 590 |
|
|
Összesen: |
1 303 542 233 |
1 177 356 393 |
1 140 329 780 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
3 192 363 908 |
3 174 225 529 |
2 775 437 587 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
2 675 991 004 |
4 902 403 672 |
0 |
||
|
1. |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú |
0 |
0 |
0 |
||
|
- Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása |
2 650 000 000 |
4 870 000 000 |
0 |
|
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 991 004 |
32 403 672 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
5 868 354 912 |
8 076 629 201 |
2 775 437 587 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
5 852 222 377 |
8 044 186 465 |
2 775 437 587 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
16 132 535 |
32 442 736 |
0 |
||
|
Hiány |
0 |
||||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
331 349 952 |
339 852 203 |
202 037 810 |
|
- kötelező feladatellátásra |
331 226 181 |
335 631 341 |
201 537 810 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
123 771 |
4 220 862 |
500 000 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 478 073 |
30 051 268 |
22 594 917 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
29 429 323 |
28 414 032 |
22 429 717 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
48 750 |
1 637 236 |
165 200 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
385 186 437 |
417 074 338 |
535 509 317 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
366 690 694 |
379 964 077 |
509 109 317 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
18 495 743 |
37 110 261 |
26 400 000 |
||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
105 565 525 |
134 976 526 |
99 613 167 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
54 325 430 |
111 919 860 |
76 393 167 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
49 420 670 |
106 800 103 |
71 426 213 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
4 904 760 |
5 119 757 |
4 966 954 |
||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
51 240 095 |
23 056 666 |
23 220 000 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
1 084 220 |
1 096 666 |
1 260 000 |
|
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
50 155 875 |
21 960 000 |
21 960 000 |
|
|
9. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 282 304 |
42 098 392 |
38 350 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
34 282 304 |
42 098 392 |
38 350 000 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
10. |
Tartalékok |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
|
Összesen: |
885 862 291 |
964 052 727 |
908 105 211 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
812 133 392 |
894 004 611 |
854 113 057 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
73 728 899 |
70 048 116 |
53 992 154 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
140 378 211 |
195 921 825 |
952 358 496 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
58 481 901 |
71 513 212 |
212 526 875 |
|
|
3. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
400 000 |
589 653 351 |
1 000 000 |
|
|
4. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
0 |
||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
7. |
Tartalékok |
0 |
0 |
32 594 348 |
|
|
Összesen: |
202 260 112 |
857 088 388 |
1 198 479 719 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
202 260 112 |
856 438 388 |
1 198 479 719 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
650 000 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások |
1 088 122 403 |
1 821 141 115 |
2 106 584 930 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
3 151 063 812 |
5 458 618 406 |
668 852 657 |
||
|
Belső finanszírozási kiadások |
3 151 063 812 |
5 458 618 406 |
668 852 657 |
||
|
1. |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
2 650 000 000 |
4 870 000 000 |
0 |
|
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 347 714 |
31 514 701 |
26 879 975 |
|
|
3. |
Intézményfinanszírozás |
476 716 098 |
557 103 705 |
641 972 682 |
|
|
- Működési célú |
471 223 780 |
547 933 206 |
633 437 183 |
||
|
- Felhalmozási célú |
5 492 318 |
9 170 499 |
8 535 499 |
||
|
Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Hiteltörlesztés |
||||
|
- Működési célú |
|||||
|
- Felhalmozási célú |
|||||
|
Kiadások összesen |
4 239 186 215 |
7 279 759 521 |
2 775 437 587 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
4 162 457 316 |
7 209 061 405 |
2 721 445 433 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
76 728 899 |
70 698 116 |
53 992 154 |
||
|
Létszám |
13 |
13 |
13 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
170 |
170 |
150 |
||
8. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságszám 2024.01.01.: 15 184 fő |
|||||||||
|
2024. évi XC. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint |
Ft |
||||||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2024. évi |
2025. évi |
||||||
|
Fajlagos összeg (Ft) |
mértékegység |
Mutató |
Támogatás összege (Ft) |
Fajlagos összeg (Ft) |
mértékegység |
Mutató |
Támogatás összege (Ft) |
||
|
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
707 938 099 |
708 475 232 |
||||||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
436 563 448 |
439 910 536 |
||||||
|
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
433 563 448 |
439 910 536 |
||||||
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6 633 500 |
Ft/fő |
33,05 |
219 237 175 |
6 994 000 |
Ft/fő |
33,26 |
232 592 464 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt |
277 372 574 |
285 856 138 |
|||||||
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása |
26 000 |
Ft/ha |
519,70 |
13 512 200 |
26 000 |
Ft/ha |
519,70 |
13 512 200 |
|
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
17 095 247 |
16 606 817 |
|||||||
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása |
411 000 |
Ft//km |
107,30 |
44 100 300 |
411 000 |
Ft//km |
107,70 |
44 264 700 |
|
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
|||||||||
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása |
115 |
Ft/m2 |
53 470,00 |
6 149 050 |
115 |
Ft/m2 |
53 470,00 |
6 149 050 |
|
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
7 779 601 |
7 557 330 |
|||||||
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának alaptámogatása |
311 000 |
Ft/km |
42,22 |
12 762 155 |
311 000 |
Ft/km |
42,22 |
12 762 155 |
|
Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
16 146 312 |
15 684 994 |
|||||||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 800 |
fő |
15 034,00 |
42 095 200 |
2 800 |
fő |
15 184,00 |
42 515 200 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
53 257 637 |
52 252 199 |
|||||||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
fő |
5 521,00 |
14 078 550 |
2 550 |
fő |
5 644,00 |
14 392 200 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
17 811 777 |
17 688 358 |
|||||||
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás |
100 |
m3 |
30 000,00 |
3 000 000 |
500 |
m3 |
0 |
|
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
98 983 250 |
112 441 250 |
||||||
|
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda |
98 983 250 |
112 441 250 |
|||||||
|
1.2.1.1. |
Óvoda működtetés támogatása |
172 374 |
fő |
75,00 |
12 928 050 |
172 374 |
fő |
75,00 |
12 928 050 |
|
1.2.2.1. |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
8 372 000 |
fő |
7,10 |
59 441 200 |
10 147 000 |
fő |
7,00 |
71 029 000 |
|
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória |
717 000 |
Ft/fő/év |
4,00 |
2 868 000 |
869 000 |
Ft/fő/év |
4,80 |
4 171 200 |
|
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória |
2 674 000 |
Ft/fő/év |
1,00 |
2 674 000 |
3 241 000 |
Ft/fő/év |
1,00 |
3 241 000 |
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
Ft/fő/év |
4,00 |
21 072 000 |
5 268 000 |
Ft/fő/év |
4,00 |
21 072 000 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
133 483 730 |
116 883 825 |
||||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
111 943 934 |
93 934 843 |
||||||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 539 796 |
22 948 982 |
||||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen |
7 964 000 |
3 924 000 |
Ft/számított létszám |
2,20 |
8 632 800 |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 55 gyermek) |
7 964 000 |
8 632 800 |
|||||||
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen |
7 653 496 |
8 633 282 |
||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 55 gyermek) |
7 653 496 |
8 633 282 |
|||||||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
570 |
10 390,00 |
5 922 300 |
570 |
9 970,00 |
5 682 900 |
||
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 907 671 |
39 239 621 |
||||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
Ft/fő |
15 034,00 |
33 270 242 |
2 213 |
Ft/fő |
15 184,00 |
33 602 192 |
|
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
4 650 429 |
4 650 429 |
||||||
|
2.2.3. |
Kulturális kiegészítő támogatás |
987 000 |
987 000 |
||||||
|
3. számú melléklet |
14 613 835 |
33 856 254 |
|||||||
|
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
0 |
14 414 302 |
||||||
|
2.2.1. |
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
14 613 835 |
19 441 952 |
||||||
|
0 |
|||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0,00 |
722 551 934 |
0 |
0 |
0,00 |
742 331 486 |
|
9. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező feladatok kiadásai |
Ft |
||||||||
|
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Átadott pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi terv |
|
|
Megnevezés |
Száma |
||||||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
92 078 962 |
11 927 293 |
10 178 950 |
69 867 859 |
75 332 622 |
114 185 205 |
||
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
013320 |
6 308 800 |
18 360 |
10 526 000 |
12 567 018 |
13 850 847 |
16 853 160 |
||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
2 000 000 |
234 000 |
71 844 057 |
35 937 894 |
68 270 181 |
74 078 057 |
||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
5 000 000 |
979 577 |
40 196 711 |
5 000 000 |
||||
|
Központi költségvetési befizetések |
018020 |
1 000 000 |
21 437 |
3 580 949 |
1 000 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
66 426 213 |
48 410 440 |
66 430 037 |
66 426 213 |
||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
48 290 120 |
3 157 056 |
15 000 000 |
257 684 024 |
210 259 287 |
66 447 176 |
||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
15 997 860 |
1 039 860 |
792 580 |
0 |
72 956 627 |
17 830 300 |
||
|
Út, autópálya építés |
045120 |
34 585 550 |
26 114 278 |
130 800 |
34 585 550 |
||||
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
4 737 350 |
624 856 |
37 496 750 |
21 205 250 |
33 599 810 |
42 858 956 |
||
|
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
71 218 468 |
58 310 571 |
68 203 178 |
71 218 468 |
||||
|
Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
056010 |
0 |
173 355 |
0 |
|||||
|
Településfejlesztési projektek és támogat. |
062020 |
32 014 008 |
522 000 |
980 875 |
32 014 008 |
||||
|
Víztermelés, kezelés, ellátás |
063020 |
6 350 000 |
1 886 713 |
5 483 529 |
6 350 000 |
||||
|
Közvilágítás |
064010 |
77 324 014 |
53 035 898 |
63 946 328 |
77 324 014 |
||||
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
10 759 350 |
1 397 216 |
39 703 750 |
35 068 652 |
31 635 434 |
51 860 316 |
||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
12 369 220 |
2 883 777 |
78 232 000 |
900 000 |
58 619 520 |
68 955 736 |
94 384 997 |
|
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
8 877 300 |
3 781 315 |
6 488 986 |
8 877 300 |
||||
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072112 |
426 889 |
0 |
0 |
|||||
|
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
1 460 500 |
360 000 |
572 114 |
1 320 975 |
1 820 500 |
|||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
8 996 148 |
1 147 299 |
750 000 |
34 340 438 |
9 495 565 |
10 893 447 |
||
|
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
2 573 020 |
1 251 018 |
2 015 301 |
2 573 020 |
||||
|
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
082070 |
1 775 046 |
112 345 |
0 |
|||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
8 593 681 |
1 381 586 |
0 |
|||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
9 182 370 |
6 920 633 |
7 105 155 |
9 182 370 |
||||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) |
107060 |
38 350 000 |
34 282 304 |
42 098 392 |
38 350 000 |
||||
|
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
107080 |
39 958 823 |
0 |
0 |
|||||
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen |
201 537 810 |
22 429 717 |
509 109 317 |
72 686 213 |
38 350 000 |
812 133 392 |
894 004 611 |
844 113 057 |
|
|
Önként vállalt feladatok kiadásai |
|||||||||
|
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munka-adókat terhelő jár. |
Dologi kiadások |
Átadott pénzeszk |
Szociális kiadások |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi terv |
|
|
Megnevezés |
Száma |
||||||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
0 |
550 000 |
0 |
|||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
500 000 |
165 200 |
20 000 000 |
14 682 437 |
39 645 033 |
20 665 200 |
||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
4 966 954 |
4 904 760 |
5 119 757 |
4 966 954 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
30 000 000 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb kiadói tevékenység |
083030 |
6 400 000 |
3 985 827 |
2 773 326 |
6 400 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása |
084031 |
19 960 000 |
19 155 875 |
19 960 000 |
19 960 000 |
||||
|
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
084040 |
2 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen |
500 000 |
165 200 |
26 400 000 |
26 926 954 |
0 |
73 728 899 |
70 048 116 |
53 992 154 |
|
|
Mindösszesen |
202 037 810 |
22 594 917 |
535 509 317 |
99 613 167 |
38 350 000 |
885 862 291 |
964 052 727 |
898 105 211 |
|
10. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Sorszám |
Bevétel megnevezése |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi |
|
1. |
Bérleti és lízing díj |
16 425 509 |
14 450 418 |
12 833 586 |
|
2. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
2 519 989 |
3 932 268 |
5 000 000 |
|
3. |
Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev. |
35 022 734 |
45 886 517 |
52 508 219 |
|
4. |
Intézményi ellátás díj bevétele |
735 000 |
0 |
|
|
5. |
ÁFA |
13 128 837 |
13 526 072 |
15 540 719 |
|
6. |
Kamatbevételek |
37 786 403 |
23 114 851 |
7 000 000 |
|
7. |
Biztosító által fizetett kártérítések |
60 000 |
346 000 |
|
|
8. |
Biztosító által fizetett lejárati biztosítási díj (életbiztosítás) |
2 828 215 |
||
|
9. |
Áru és készletértékesítés |
2 216 287 |
1 560 459 |
|
|
10. |
Egyéb különféle működési bevételek |
5 614 345 |
4 855 675 |
|
|
11. |
Köztemető bérleti díj |
0 |
5 707 150 |
6 000 000 |
|
12. |
Köztemető sírhelydíj |
0 |
2 206 285 |
1 750 000 |
|
13. |
Köztemető áfa |
0 |
2 136 623 |
2 092 500 |
|
14. |
Áfa visszatérítés |
7 420 000 |
||
|
15. |
Működési bevételek összesen |
113 509 104 |
127 970 533 |
102 725 024 |
|
16. |
Magánszemélyek kommunális adója |
46 949 130 |
44 578 336 |
43 000 000 |
|
17. |
Iparűzési adó |
265 405 231 |
315 692 373 |
310 000 000 |
|
18. |
Építményadó |
5 761 044 |
6 322 258 |
10 000 000 |
|
19. |
Helyi adók összesen |
318 115 405 |
366 592 967 |
363 000 000 |
|
20. |
Bírságok, pótlékok |
5 111 804 |
8 637 402 |
4 000 000 |
|
21. |
Környezetvédelmi bírság |
117 653 |
488 277 |
|
|
22. |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen |
5 229 457 |
9 125 679 |
4 000 000 |
|
23. |
Közhatalmi bevételek összesen |
323 344 862 |
375 718 646 |
367 000 000 |
|
24. |
Önkormányzati ingatlanok értékesítése |
0 |
938 177 |
0 |
|
25. |
Gépek, berendezések, járművek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
938 177 |
0 |
|
Összesen |
436 853 966 |
504 627 356 |
469 725 024 |
11. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi terv |
|
Lakhatási Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján |
2 000 000 |
1 458 000 |
1 800 000 |
|
Átmeneti segéy - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (1), (2), (3) bekezdései és a 8. §. alapján |
3 968 600 |
5 877 000 |
6 000 000 |
|
Temetési Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján |
965 000 |
1 105 000 |
1 500 000 |
|
Súlyos fogyatékosak pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/A. §-a alapján |
15 870 |
0 |
0 |
|
A középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 3/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján |
920 000 |
780 000 |
1 000 000 |
|
Köztemetés - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján |
1 351 834 |
569 392 |
1 500 000 |
|
Gyógyszerköltség - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján |
85 000 |
10 000 |
300 000 |
|
65 évet betöltöttek támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (6) bekezdése alapján |
13 600 000 |
18 130 000 |
14 200 000 |
|
Ebek oltása és egyidejűleg a transzponder beültetés költségére - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (7) bekezdése alapján |
24 000 |
8 000 |
250 000 |
|
Tüzelő támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (9) bekezdése alapján |
6 750 000 |
6 675 000 |
8 000 000 |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (10) bekezdése alapján |
4 602 000 |
5 056 000 |
3 600 000 |
|
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás |
0 |
2 430 000 |
200 000 |
|
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 282 304 |
42 098 392 |
38 350 000 |
|
kötelező feladatellátás |
34 282 304 |
42 098 392 |
38 350 000 |
|
önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||
|
Sor szám |
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Kötelezettség-vállalás éve |
Törlesztőrészletek évenkénti bontásban |
2023. évi teljesített kamatteher |
2024. évi várható kamatteher |
2025. évi terv kamatteher |
|||||
|
2024.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
összesen |
|||||||
|
1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Egyéb kamat fizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Intézmény neve |
Kezdési év |
Bekerülési költség |
Bekerülési költségből |
2024.12.31.-ig felh. |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
Kormányzati funkció |
|||||||
|
Beruházás |
Felújítás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
|||||
|
Feladat, cél megnevezése |
Teljes költség |
Fordított Áfá-val csökkentett összköltség |
||||||||||||||
|
Önkormányzati beruházások |
||||||||||||||||
|
1 |
Szennyvízberuházás fejlesztési forrás |
2019 |
38 100 000 |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
0 |
052080 |
|||||
|
2 |
Ivóvíz fejlesztési forrás |
2019 |
25 400 000 |
25 400 000 |
25 400 000 |
0 |
0 |
0 |
25 400 000 |
0 |
063080 |
|||||
|
3 |
172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
50 706 020 |
50 706 020 |
50 706 020 |
0 |
0 |
0 |
50 706 020 |
0 |
063080 |
|||||
|
4 |
250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet |
2018 |
42 521 035 |
42 521 035 |
42 521 035 |
0 |
41 252 204 |
0 |
1 268 831 |
0 |
045120 |
|||||
|
5 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás |
2021 |
1 352 550 |
1 352 550 |
1 352 550 |
0 |
0 |
353 060 |
0 |
013350 |
||||||
|
6 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2021 |
170 886 839 |
170 886 839 |
20 738 914 |
150 147 925 |
3 029 957 |
20 402 736 |
147 117 968 |
062020 |
||||||
|
7 |
186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet |
2021 |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
0 |
0 |
777 450 |
0 |
064010 |
||||||
|
8 |
2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok) |
2022 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
1 584 000 |
0 |
062020 |
||||||
|
9 |
93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
143 746 094 |
143 746 094 |
0 |
143 746 094 |
0 |
142 183 724 |
0 |
1 562 370 |
013350 |
|||||
|
10 |
86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet |
2022 |
2 308 000 |
2 308 000 |
2 308 000 |
0 |
0 |
479 200 |
0 |
013350 |
||||||
|
11 |
165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet |
2022 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
7 540 600 |
0 |
459 400 |
0 |
045120 |
|||||
|
12 |
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet |
2022 |
662 717 500 |
662 717 500 |
2 000 000 |
660 717 500 |
31 750 000 |
782 197 |
628 967 500 |
045120 |
||||||
|
13 |
71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
92 000 |
0 |
062020 |
||||||
|
14 |
155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
14 285 000 |
0 |
062020 |
||||||
|
15 |
109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése |
2024 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
013350 |
||||||
|
16 |
110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet |
2024 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0145120 |
|||||||
|
17 |
111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet, 222/2024 (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján 3 200 000 Ft többletfedezet |
2024 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
3 996 163 |
0 |
3 203 837 |
0 |
045120 |
||||||
|
18 |
177/2024. (X.30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely épületének korszerüsítése (138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat módosítása) |
2024 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
013350 |
||||||
|
19 |
203/2024. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 10-12. szám alatti épület két irodájának padlózatának cseréjéhez, valamint a meglévő riasztórendszer bővítéséhez szükséges fedezet |
2024 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
013350 |
||||||
|
20 |
A Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése |
2025 |
9 607 927 |
9 607 927 |
9 607 927 |
0 |
0 |
9 607 927 |
0 |
013350 |
||||||
|
21 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten |
2025 |
13 742 499 |
13 742 499 |
13 742 499 |
13 742 499 |
0 |
013350 |
||||||||
|
Beruházások összesen |
1 176 148 038 |
1 176 148 038 |
0 |
221 536 519 |
954 611 519 |
70 842 788 |
176 963 681 |
191 246 157 |
777 647 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházások mindösszesen |
968 893 995 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
1 |
Szennyvízhálózat felújitása |
2019 |
50 780 984 |
50 780 984 |
0 |
0 |
0 |
50 780 984 |
0 |
052080 |
||||||
|
2 |
Ivóvízhálózat felújítása |
2019 |
27 448 716 |
27 448 716 |
0 |
0 |
0 |
27 448 716 |
0 |
063080 |
||||||
|
3 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás |
2021 |
2 429 510 |
2 429 510 |
0 |
0 |
0 |
2 429 510 |
0 |
013350 |
||||||
|
4 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet, 214/2024 (XII.19.) öh. sz. határozat alapján 7 100 000 Ft többletfedezet biztosítása |
2021 |
134 407 030 |
17 433 399 |
116 973 631 |
253 608 |
2 285 757 |
17 179 791 |
114 687 874 |
062020 |
||||||
|
Felújítások összesen |
0 |
0 |
215 066 240 |
98 092 609 |
116 973 631 |
253 608 |
2 285 757 |
97 839 001 |
114 687 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások mindösszesen |
212 526 875 |
0 |
0 |
|||||||||||||
14. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Projekt megnevezése |
Kezdési év |
Összköltség |
Összköltségből |
2024.12.31-ig felhasznált |
2025. évi előirányzat |
||||||
|
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
|||||||
|
Hazai |
Európai Uniós |
Hazai |
Európai Uniós |
Hazai |
Európai Uniós |
|||||||
|
1 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban |
2023 |
715 969 390 |
16 000 000 |
699 969 390 |
3 143 003 |
48 491 140 |
12 856 997 |
651 478 250 |
|||
|
2 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem |
2022 |
157 650 000 |
3 750 000 |
153 900 000 |
0 |
146 748 023 |
3 750 000 |
7 151 977 |
|||
|
3 |
VP6-7.2.1.1-21 3352111095 Külterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban |
2023 |
322 888 752 |
39 451 073 |
283 437 679 |
589 786 |
5 315 714 |
38 861 287 |
278 121 965 |
|||
|
4 |
Nyári diákmunka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31) |
2024 |
2 035 017 |
234 117 |
1 800 900 |
234 117 |
1 800 900 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen: |
1 196 508 142 |
59 201 073 |
1 137 307 069 |
3 966 906 |
202 355 777 |
55 468 284 |
936 752 192 |
|||||
15. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
Megnevezés |
2025. évi terv |
|
|
1. |
Általános tartalék mindösszesen: |
10 000 000 |
|
1.a |
Általános tartalék (szabad felhasználás) |
10 000 000 |
|
2. |
Fejlesztési céltartalék mindösszesen: |
32 594 348 |
|
2.a |
Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás) |
13 000 000 |
|
2.b |
Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás) |
19 594 348 |
|
Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből) |
3 035 075 |
|
|
Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött |
15 502 531 |
|
|
Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap |
725 765 |
|
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések) |
293 000 |
|
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések) |
37 977 |
|
|
Összesen: |
42 594 348 |
16. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
67 748 684 |
67 748 678 |
657 402 029 |
209 467 517 |
67 748 678 |
67 748 678 |
67 748 678 |
67 748 678 |
67 748 678 |
67 748 678 |
67 748 678 |
67 748 680 |
1 544 356 334 |
|
Működési célú támogatások |
67 748 684 |
67 748 678 |
67 748 678 |
67 748 678 |
67 748 678 |
67 748 678 |
67 748 678 |
67 748 678 |
67 748 678 |
67 748 678 |
67 748 678 |
67 748 680 |
812 984 144 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások |
589 653 351 |
141 718 839 |
731 372 190 |
|||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
24 166 666 |
24 166 666 |
64 166 674 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
61 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
367 000 000 |
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
11 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
11 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
11 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
11 564 679 |
6 923 675 |
102 725 024 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
761 356 229 |
761 356 229 |
|||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Bevételek összesen: |
865 195 246 |
98 839 011 |
728 492 370 |
245 557 850 |
98 839 011 |
98 839 011 |
103 839 011 |
98 839 011 |
135 839 011 |
98 839 011 |
103 480 023 |
98 839 021 |
2 775 437 587 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
16 836 486 |
16 836 484 |
16 836 484 |
16 836 484 |
16 836 484 |
16 836 484 |
16 836 484 |
16 836 484 |
16 836 484 |
16 836 484 |
16 836 484 |
16 836 484 |
202 037 810 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 882 910 |
1 882 907 |
1 882 910 |
1 882 910 |
1 882 910 |
1 882 910 |
1 882 910 |
1 882 910 |
1 882 910 |
1 882 910 |
1 882 910 |
1 882 910 |
22 594 917 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
46 564 036 |
46 564 036 |
47 304 911 |
46 564 036 |
46 564 036 |
40 564 036 |
40 564 036 |
40 564 036 |
40 564 036 |
46 564 036 |
46 564 036 |
46 564 046 |
535 509 317 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 366 100 |
6 366 097 |
29 586 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
99 613 167 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
6 366 100 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
76 393 167 |
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
23 220 000 |
23 220 000 |
|||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 416 674 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
7 416 666 |
10 766 666 |
3 416 666 |
38 350 000 |
|
8. |
Tartalékok |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
9. |
Beruházások |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
136 000 000 |
16 000 000 |
316 000 000 |
26 000 000 |
316 000 000 |
16 000 000 |
26 000 000 |
36 358 496 |
952 358 496 |
|
10. |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
102 526 875 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
212 526 875 |
|
11. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
32 594 348 |
32 594 348 |
|||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
53 497 729 |
53 497 723 |
53 497 723 |
53 497 723 |
53 497 723 |
53 497 723 |
53 497 723 |
53 497 723 |
53 497 723 |
53 497 723 |
53 497 723 |
53 497 723 |
641 972 682 |
|
16. |
Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése |
26 879 975 |
26 879 975 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
180 443 910 |
187 158 261 |
178 524 791 |
153 563 916 |
365 090 791 |
151 563 916 |
446 563 916 |
158 563 916 |
448 563 916 |
158 563 916 |
171 913 916 |
174 922 422 |
2 775 437 587 |
|
|
Egyenleg |
684 751 336 |
-88 319 250 |
549 967 579 |
91 993 934 |
-266 251 780 |
-52 724 905 |
-342 724 905 |
-59 724 905 |
-312 724 905 |
-59 724 905 |
-68 433 893 |
-76 083 401 |
0 |
|
17. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
8 355 398 |
0 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
8 355 398 |
0 |
||
|
- Átengedett központi adók |
|||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
|||||
|
- Helyi adók |
|||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
|||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
2 047 452 |
2 439 440 |
1 350 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
2 047 452 |
2 439 440 |
1 350 000 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
|
- kötelező feladatellátásra |
|||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
7 816 407 |
6 044 652 |
5 000 000 |
|
|
Összesen: |
9 863 859 |
16 839 490 |
6 350 000 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
9 863 859 |
16 839 490 |
6 350 000 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
|||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
|||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
||||
|
5. |
Lakásvásárlási kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Pénzmaradvány |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
|
Összesen: |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
11 363 859 |
18 339 490 |
6 350 000 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
311 011 839 |
360 417 688 |
411 954 462 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
311 011 839 |
360 417 688 |
411 954 462 |
|
|
- Állami támogatás |
242 036 869 |
277 372 574 |
285 856 138 |
||
|
- Önkormányzati támogatás |
68 974 970 |
83 045 114 |
126 098 324 |
||
|
Bevételek összesen |
322 375 698 |
378 757 178 |
418 304 462 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
322 375 698 |
377 257 178 |
418 304 462 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
1 500 000 |
||||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
244 448 330 |
285 616 375 |
314 554 412 |
|
- kötelező feladatellátásra |
244 448 330 |
285 616 375 |
314 554 412 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 089 147 |
39 853 160 |
43 326 800 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
35 089 147 |
39 853 160 |
43 326 800 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
34 114 713 |
40 332 179 |
55 978 250 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
34 114 713 |
40 332 179 |
55 978 250 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
461 981 |
937 |
0 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
461 981 |
937 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
461 981 |
937 |
0 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
||||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
||||
|
10. |
Általános tartalék |
||||
|
Összesen: |
314 114 171 |
365 802 651 |
413 859 462 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
314 114 171 |
365 802 651 |
413 859 462 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
716 875 |
4 365 920 |
4 445 000 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
||||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
||||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
||||
|
6. |
Tartalékok |
||||
|
7. |
Felhalmozási munkáltatói kölcsön. államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
716 875 |
4 365 920 |
4 445 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
314 831 046 |
370 168 571 |
418 304 462 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
314 831 046 |
370 168 571 |
418 304 462 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
Létszám |
41 |
41 |
41 |
||
18. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célútámogatások |
0 |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
150 000 |
100 000 |
185 000 |
185 000 |
179 000 |
100 000 |
145 000 |
100 000 |
85 000 |
39 000 |
45 000 |
37 000 |
1 350 000 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
29 839 088 |
34 889 078 |
34 375 578 |
34 404 078 |
34 610 078 |
34 741 078 |
34 644 078 |
34 389 078 |
35 894 578 |
34 791 578 |
35 024 078 |
34 352 094 |
411 954 462 |
|
Bevételek összesen: |
34 989 088 |
34 989 078 |
34 560 578 |
34 589 078 |
34 789 078 |
34 841 078 |
34 789 078 |
34 489 078 |
35 979 578 |
34 830 578 |
35 069 078 |
34 389 094 |
418 304 462 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 875 |
314 554 412 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 574 |
43 326 800 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
4 565 655 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
5 756 145 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
55 978 250 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
171 500 |
200 000 |
400 000 |
452 000 |
400 000 |
100 000 |
400 000 |
441 500 |
680 000 |
4 445 000 |
|
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
34 989 088 |
34 989 078 |
34 560 578 |
34 589 078 |
34 789 078 |
34 841 078 |
34 789 078 |
34 489 078 |
35 979 578 |
34 830 578 |
35 069 078 |
34 389 094 |
418 304 462 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 466 520 |
2 403 280 |
451 773 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
1 466 520 |
2 403 280 |
451 773 |
||
|
- Átengedett központi adók |
|||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
|||||
|
- Helyi adók |
|||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
|||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
8 968 393 |
764 977 |
970 915 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
8 968 393 |
764 977 |
970 915 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
2 147 390 |
19 051 040 |
4 262 760 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
2 147 390 |
19 051 040 |
4 262 760 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
11 178 525 |
4 293 096 |
6 019 966 |
|
|
Összesen: |
23 760 828 |
26 512 393 |
11 705 414 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
23 760 828 |
26 512 393 |
11 705 414 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
|||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
|||||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
|||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
479 250 |
0 |
||
|
Összesen: |
479 250 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
24 240 078 |
26 512 393 |
11 705 414 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
120 615 896 |
139 448 658 |
172 614 901 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
120 615 896 |
139 448 658 |
172 614 901 |
|
|
- Állami támogatás |
90 918 180 |
133 466 252 |
149 149 284 |
||
|
- Önkormányzati támogatás |
29 697 716 |
5 982 406 |
23 465 617 |
||
|
Bevételek összesen |
144 855 974 |
165 961 051 |
184 320 315 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
144 855 974 |
165 961 051 |
184 320 315 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
88 912 690 |
103 282 673 |
127 228 647 |
|
- kötelező feladatellátásra |
88 912 690 |
103 282 673 |
127 228 647 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 284 922 |
12 557 639 |
16 058 713 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
11 284 922 |
12 557 639 |
16 058 713 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
39 450 608 |
29 916 039 |
37 259 697 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
39 450 608 |
29 916 039 |
37 259 697 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
0 |
12 693 034 |
3 173 258 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
12 693 034 |
3 173 258 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
12 693 034 |
3 173 258 |
||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
||||
|
10. |
Általános tartalék |
||||
|
Összesen: |
139 648 220 |
158 449 385 |
183 720 315 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
139 648 220 |
158 449 385 |
183 720 315 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
914 658 |
828 177 |
600 000 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
||||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
||||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
||||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
||||
|
6. |
Tartalékok |
||||
|
Összesen: |
914 658 |
828 177 |
600 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
140 562 878 |
159 277 562 |
184 320 315 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
140 562 878 |
159 277 562 |
184 320 315 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
Létszám |
14 |
14 |
14 |
||
20. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
150 591 |
150 591 |
150 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
451 773 |
|
Működési célú támogatások |
150 591 |
150 591 |
150 591 |
451 773 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
80 916 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
970 915 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
4 262 760 |
4 262 760 |
|||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
6 019 966 |
6 019 966 |
|||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
9 181 442 |
15 309 113 |
15 534 110 |
15 059 704 |
14 740 761 |
15 309 704 |
14 740 761 |
14 740 761 |
14 740 761 |
14 865 764 |
14 740 761 |
13 651 259 |
172 614 901 |
|
Bevételek összesen: |
15 432 915 |
15 540 613 |
15 765 610 |
15 140 613 |
14 821 670 |
15 390 613 |
14 821 670 |
14 821 670 |
14 821 670 |
14 946 673 |
14 821 670 |
17 994 928 |
184 320 315 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
10 602 390 |
10 602 387 |
10 602 387 |
10 602 387 |
10 602 387 |
10 602 387 |
10 602 387 |
10 602 387 |
10 602 387 |
10 602 387 |
10 602 387 |
10 602 387 |
127 228 647 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 338 227 |
1 338 226 |
1 338 226 |
1 338 226 |
1 338 226 |
1 338 226 |
1 338 226 |
1 338 226 |
1 338 226 |
1 338 226 |
1 338 226 |
1 338 226 |
16 058 713 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
3 492 298 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 200 000 |
2 881 057 |
3 200 000 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
37 259 697 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 173 258 |
3 173 258 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
3 173 258 |
3 173 258 |
|||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
224 997 |
250 000 |
125 003 |
600 000 |
|||||||||
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
15 432 915 |
15 540 613 |
15 765 610 |
15 140 613 |
14 821 670 |
15 390 613 |
14 821 670 |
14 821 670 |
14 821 670 |
14 946 673 |
14 821 670 |
17 994 928 |
184 320 315 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 349 026 |
2 436 033 |
903 546 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
1 349 026 |
2 436 033 |
903 546 |
||
|
- Átengedett központi adók |
|||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
|||||
|
- Helyi adók |
|||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
|||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
1 582 162 |
2 851 903 |
500 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 582 162 |
2 851 903 |
500 000 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
3 196 884 |
1 356 380 |
224 802 |
|
|
Összesen: |
6 128 072 |
6 644 316 |
1 628 348 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
6 128 072 |
6 644 316 |
1 628 348 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
|||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
|||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
8 000 000 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
8 000 000 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
6 128 072 |
6 644 316 |
9 628 348 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
45 088 363 |
57 237 359 |
57 403 319 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
45 088 363 |
57 237 359 |
57 403 319 |
|
|
- Állami támogatás |
38 686 569 |
38 907 671 |
39 239 621 |
||
|
- Önkormányzati támogatás |
6 401 794 |
18 329 688 |
18 163 698 |
||
|
Bevételek összesen |
51 216 435 |
63 881 675 |
67 031 667 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
51 216 435 |
63 881 675 |
67 031 667 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
30 953 358 |
35 536 456 |
37 196 660 |
|
- kötelező feladatellátásra |
30 953 358 |
35 536 456 |
37 196 660 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 135 401 |
4 608 573 |
4 860 746 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
4 135 401 |
4 608 573 |
4 860 746 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
10 569 500 |
11 435 216 |
13 458 960 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
10 569 500 |
11 435 216 |
13 458 960 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
341 011 |
0 |
24 802 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
341 011 |
0 |
24 802 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
341 011 |
0 |
24 802 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
||||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
||||
|
10. |
Általános tartalék |
||||
|
Összesen: |
45 999 270 |
51 580 245 |
55 541 168 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
45 999 270 |
51 580 245 |
55 541 168 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
3 860 785 |
3 453 291 |
11 490 499 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
||||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
||||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
||||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
||||
|
6. |
Tartalékok |
||||
|
Összesen: |
3 860 785 |
3 453 291 |
11 490 499 |
||
|
Költségvetési kiadások |
49 860 055 |
55 033 536 |
67 031 667 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
49 860 055 |
55 033 536 |
67 031 667 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
Létszám |
7 |
7 |
7 |
||
22. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
301 182 |
301 182 |
301 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
903 546 |
|
Működési célú támogatások |
301 182 |
301 182 |
301 182 |
903 546 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
35 000 |
20 000 |
35 000 |
60 000 |
50 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
55 000 |
45 000 |
500 000 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
8 224 802 |
8 224 802 |
|||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
4 474 179 |
4 798 972 |
4 590 173 |
5 006 355 |
4 991 355 |
4 866 355 |
4 576 355 |
4 966 355 |
4 926 355 |
5 054 155 |
4 571 355 |
4 581 355 |
57 403 319 |
|
Bevételek összesen: |
13 020 163 |
5 120 154 |
4 926 355 |
5 026 355 |
5 026 355 |
4 926 355 |
4 626 355 |
5 026 355 |
4 976 355 |
5 104 155 |
4 626 355 |
4 626 355 |
67 031 667 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 099 817 |
3 099 713 |
3 099 713 |
3 099 713 |
3 099 713 |
3 099 713 |
3 099 713 |
3 099 713 |
3 099 713 |
3 099 713 |
3 099 713 |
3 099 713 |
37 196 660 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
405 064 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
405 062 |
4 860 746 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
1 121 580 |
1 121 580 |
1 121 580 |
1 121 580 |
1 121 580 |
1 121 580 |
1 121 580 |
1 121 580 |
1 121 580 |
1 121 580 |
1 121 580 |
1 121 580 |
13 458 960 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 802 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
24 802 |
24 802 |
|||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
8 368 900 |
493 799 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
400 000 |
350 000 |
477 800 |
11 490 499 |
|||
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
13 020 163 |
5 120 154 |
4 926 355 |
5 026 355 |
5 026 355 |
4 926 355 |
4 626 355 |
5 026 355 |
4 976 355 |
5 104 155 |
4 626 355 |
4 626 355 |
67 031 667 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||||
|
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett dolgozói létszám 2023. év |
Engedélyezett dolgozói létszám 2024. év |
Engedélyezett dolgozói létszám 2025. év |
|
1. |
Hajdúsámson Város Önkormányzata |
13 |
13 |
13 |
|
- Választott tisztviselő (polgármester) |
1 |
1 |
1 |
|
|
- Társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester 2024. október 9. napjáig 2 fő) |
2 |
1 |
1 |
|
|
- Főállású megbízatású tisztviselő (alpolgármester 2024. október 9. napjától 1 fő) |
0 |
1 |
1 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet) |
2 |
2 |
2 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet) |
2 |
2 |
2 |
|
|
- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat 2022. augusztus 1. napjától -1 fő) |
1 |
1 |
1 |
|
|
- Egészségügyi szolgálati jogviszony (Védőnők) |
1 |
1 |
1 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
4 |
4 |
4 |
|
|
2. |
Polgármesteri Hivatal |
41 |
41 |
41 |
|
- Köztisztviselők |
36 |
36 |
36 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
5 |
5 |
5 |
|
|
3. |
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda |
14 |
14 |
14 |
|
- Közalkalmazott |
14 |
0 |
0 |
|
|
- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
12 |
12 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
0 |
2 |
2 |
|
|
4. |
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely |
7 |
7 |
7 |
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás |
6 |
6 |
6 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás |
1 |
1 |
1 |
|
|
Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen |
75 |
75 |
75 |
|
|
Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan) |
170 |
170 |
150 |
24. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
A támogatás kedvezményezettje |
Tételszám |
Mentesség |
Kedvezmény |
Közv. tám. össz. (Ft) |
||||
|
jogcíme (jellege) |
mérték (%) |
összeg (Ft) |
jogcíme (jellege) |
mérték (%) |
összeg (Ft) |
|||
|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||||||||
|
a) Végleges mentesség (70 év felett) |
740 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
7 400 000 |
7 400 000 |
|||
|
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén |
5 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
50 000 |
magánszemélyek komm. adója |
50 000 |
||
|
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén |
0 |
magánszemélyek komm. adója |
magánszemélyek komm. adója |
50 |
- |
- |
||
|
d) Egyedülálló 65 év feletti |
430 |
magánszemélyek komm. adója |
magánszemélyek komm. adója |
50 |
2 150 000 |
2 150 000 |
||
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen: |
2 150 000 |
9 600 000 |
||||||
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
Mindösszesen: |
1175 |
7 450 000 |
2 150 000 |
9 600 000 |
||||
25. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Megnevezés |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
|
Saját bevétel: |
2025. év |
|
1. a helyi adóból származó bevétel |
363 000 000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
12 783 586 |
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel |
4 000 000 |
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
Saját bevétel összesen: |
379 783 586 |
|
Saját bevétel 50%-a |
189 891 793 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek: |
|
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|
|
b) a számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
|
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|
|
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
|
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
189 891 793 |
26. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
|
I. Támogatások |
1 070 000 000 |
1 210 000 000 |
1 265 000 000 |
I. Működési kiadások |
1 477 172 000 |
1 567 804 000 |
1 583 632 000 |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
920 000 000 |
960 000 000 |
985 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
1 449 520 000 |
1 541 420 000 |
1 549 632 000 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
740 000 000 |
760 000 000 |
765 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
27 652 000 |
26 384 000 |
34 000 000 |
|
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
180 000 000 |
200 000 000 |
220 000 000 |
1. Személyi juttatások |
704 000 000 |
734 000 000 |
774 000 000 |
|
1.2.-ből EU-s támogatás |
150 000 000 |
180 000 000 |
170 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
704 000 000 |
734 000 000 |
774 000 000 |
|
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
150 000 000 |
250 000 000 |
280 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
2.1. Fejlesztési célú támogatások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
91 520 000 |
95 420 000 |
100 620 000 |
|
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
100 000 000 |
200 000 000 |
230 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
91 520 000 |
95 420 000 |
100 620 000 |
|
2.2.-ből EU-s támogatás |
80 000 000 |
180 000 000 |
200 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
II. Közhatalmi bevételek |
382 000 000 |
412 000 000 |
432 000 000 |
3. Dologi kiadások |
544 000 000 |
586 000 000 |
564 000 000 |
|
1. Helyi adók |
380 000 000 |
410 000 000 |
430 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
538 000 000 |
578 000 000 |
555 000 000 |
|
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
6 000 000 |
8 000 000 |
9 000 000 |
|
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
82 652 000 |
89 384 000 |
88 012 000 |
|
III. Intézményi működési bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
4.1 Államháztartáson belülre |
63 560 000 |
72 384 000 |
68 000 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
61 000 000 |
71 000 000 |
63 000 000 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- önként vállalt feladatellátásra |
2 560 000 |
1 384 000 |
5 000 000 |
|||
|
IV. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
4.2 Államháztartáson kívülre |
19 092 000 |
17 000 000 |
20 012 000 |
|
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
12 000 |
||
|
2. Pénzügyi befektetések bevételei |
- önként vállalt feladatellátásra |
19 092 000 |
17 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
V. Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 000 000 |
47 000 000 |
45 000 000 |
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
6. Tartalék |
10 000 000 |
16 000 000 |
12 000 000 |
|||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
II. Felhalmozási kiadások |
466 800 000 |
519 220 000 |
538 356 000 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 532 000 000 |
1 702 000 000 |
1 777 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
415 820 000 |
457 820 000 |
463 376 000 |
|
Költségvetési hiány |
411 972 000 |
385 024 000 |
344 988 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) |
411 972 000 |
385 024 000 |
344 988 000 |
1. Beruházások |
403 000 000 |
450 000 000 |
470 000 000 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
146 152 000 |
127 204 000 |
161 612 000 |
2. Felújítások |
35 245 000 |
44 720 000 |
42 356 000 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
265 820 000 |
257 820 000 |
183 376 000 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
3 555 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
|
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
0 |
0 |
0 |
3.1 Államháztartáson belülre |
|||
|
1. Működési célú hitel felvétele |
3.2 Államháztartáson kívülre |
3 555 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
|||
|
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások |
||||||
|
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa) |
||||||
|
4. Fejlesztési céltartalék |
25 000 000 |
20 000 000 |
21 000 000 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 943 972 000 |
2 087 024 000 |
2 121 988 000 |
||||
|
Költségvetési többlet |
|||||||
|
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. Működési célú hitel törlesztése |
|||||||
|
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése |
|||||||
|
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 943 972 000 |
2 087 024 000 |
2 121 988 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 943 972 000 |
2 087 024 000 |
2 121 988 000 |
|
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
1 943 972 000 |
2 087 024 000 |
2 121 988 000 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
1 916 320 000 |
2 060 640 000 |
2 087 988 000 |
|
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
27 652 000 |
26 384 000 |
34 000 000 |
|||
|
Többlet: |
Hiány: |
||||||