Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 28- 2026. 05. 29Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodása garanciáinak megteremtése céljából az állami támogatások, 2025. pénzmaradvány előirányzatának beépítése, finanszírozási bevételek és kiadások beépítése, működési és felhalmozási bevételek beépítése, a kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások eseti végrehajtása érdekében e rendeletet alkotja.
[2] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2026. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:
Bevételek mindösszesen: 7 586 257 082 Ft
Kiadások mindösszesen: 7 586 257 082 Ft
Hiány: 0 Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 4 202 786 368 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 4 954 553 338 Ft
Költségvetési hiány: 751 766 970 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 783 470 714 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 2 600 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 0 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 2 600 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 31 703 744 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 751 766 970 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 2 045 840 668 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 334 855 791 Ft
Költségvetési hiány: 289 015 123 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 320 924 600 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 2 600 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 0 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 2 600 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 31 703 744 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 289 220 856 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 2 156 945 700 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 619 697 547 Ft
Költségvetési hiány: 462 751 847 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 462 546 114 Ft
Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft”
2. § (1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson |
1 241 373 741 |
1 101 694 241 |
1 232 468 357 |
7 692 362 |
1 240 160 719 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1 766 151 020 |
1 934 003 670 |
2 309 911 557 |
38 784 689 |
2 348 696 246 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
815 384 991 |
865 544 389 |
872 074 478 |
7 692 362 |
879 766 840 |
- kötelező feladatellátásra |
1 684 802 472 |
1 881 250 346 |
2 247 781 873 |
38 134 739 |
2 285 916 612 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
425 988 750 |
236 149 852 |
360 393 879 |
360 393 879 |
- önként vállalt feladatellátásra |
81 348 548 |
52 753 324 |
62 129 684 |
649 950 |
62 779 634 |
|
|
ebből EU-s támogatás |
110 127 715 |
52 067 600 |
55 825 848 |
55 825 848 |
K1. Személyi juttatások |
882 248 958 |
911 791 685 |
1 017 655 357 |
2 980 744 |
1 020 636 101 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson |
476 986 159 |
992 748 340 |
2 082 560 546 |
0 |
2 082 560 546 |
- kötelező feladatellátásra |
879 312 303 |
909 391 685 |
1 014 755 357 |
2 980 744 |
1 017 736 101 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
476 986 159 |
992 748 340 |
2 082 560 546 |
2 082 560 546 |
- önként vállalt feladatellátásra |
2 936 655 |
2 400 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
|
ebből EU-s támogatás |
376 386 159 |
990 788 730 |
1 130 600 936 |
1 130 600 936 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
102 351 479 |
109 844 877 |
121 980 426 |
378 875 |
122 359 301 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
465 601 252 |
463 000 000 |
463 000 000 |
0 |
463 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
101 145 868 |
109 432 677 |
121 568 226 |
378 875 |
121 947 101 |
|
Helyi adók |
460 584 749 |
458 000 000 |
458 000 000 |
458 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 205 611 |
412 200 |
412 200 |
412 200 |
||
|
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
5 016 503 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
631 563 376 |
701 145 196 |
987 675 738 |
35 425 070 |
1 023 100 808 |
|
|
B4. Működési bevételek |
137 072 184 |
156 741 876 |
413 241 876 |
0 |
413 241 876 |
- kötelező feladatellátásra |
600 674 048 |
683 145 196 |
970 175 738 |
34 775 120 |
1 004 950 858 |
|
- kötelező feladatellátásra |
136 873 182 |
156 741 876 |
413 241 876 |
413 241 876 |
- önként vállalt feladatellátásra |
30 889 328 |
18 000 000 |
17 500 000 |
649 950 |
18 149 950 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
199 002 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 048 041 |
49 400 000 |
49 400 000 |
0 |
49 400 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
7 340 050 |
0 |
350 000 |
211 523 |
561 523 |
- kötelező feladatellátásra |
40 048 041 |
49 400 000 |
49 400 000 |
49 400 000 |
|
|
Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak |
7 340 050 |
0 |
350 000 |
211 523 |
561 523 |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
109 939 166 |
95 218 393 |
104 968 089 |
0 |
104 968 089 |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
13 028 264 |
3 261 704 |
3 261 704 |
3 261 704 |
Államháztartáson belülre |
67 485 150 |
65 385 135 |
65 884 831 |
0 |
65 884 831 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson |
13 028 264 |
3 261 704 |
3 261 704 |
3 261 704 |
- kötelező feladatellátásra |
62 518 196 |
58 844 011 |
59 217 347 |
59 217 347 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
6 541 124 |
6 667 484 |
6 667 484 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson kívülre |
42 454 016 |
29 833 258 |
39 083 258 |
0 |
39 083 258 |
|
|
B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 341 401 650 |
2 717 446 161 |
4 194 882 483 |
7 903 885 |
4 202 786 368 |
- kötelező feladatellátásra |
1 104 016 |
4 433 258 |
4 433 258 |
4 433 258 |
|
|
Költségvetési hiány |
-60 937 840 |
-699 072 075 |
-699 072 075 |
-52 694 895 |
-751 766 970 |
- önként vállalt feladatellátásra |
41 350 000 |
25 400 000 |
34 650 000 |
34 650 000 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
5 028 168 140 |
730 775 819 |
2 730 775 819 |
652 694 895 |
3 383 470 714 |
Tartalékok |
0 |
66 603 519 |
28 231 947 |
21 489 891 |
49 721 838 |
|
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
636 188 470 |
1 482 514 566 |
2 584 043 001 |
324 200 |
2 584 367 201 |
|
|
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
636 188 470 |
1 482 260 566 |
2 583 789 001 |
324 200 |
2 584 113 201 |
|
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
395 229 602 |
268 229 705 |
268 229 705 |
52 694 895 |
320 924 600 |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
|
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
441 234 794 |
462 546 114 |
462 546 114 |
462 546 114 |
K6. Beruházások |
506 283 606 |
1 386 127 515 |
2 486 655 950 |
-41 331 800 |
2 445 324 150 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
4 160 000 000 |
0 |
2 000 000 000 |
600 000 000 |
2 600 000 000 |
K7. Felújítások |
129 904 864 |
95 133 051 |
96 133 051 |
41 656 000 |
137 789 051 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
31 703 744 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 254 000 |
1 254 000 |
0 |
1 254 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 857 075 441 |
1 724 697 821 |
2 111 971 937 |
7 692 362 |
2 119 664 299 |
Államháztartáson belülre |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSZESEN |
484 326 209 |
992 748 340 |
2 082 910 546 |
211 523 |
2 083 122 069 |
Államháztartáson kívülre |
0 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
|
|
Felhalmozási célú kamat kiadások |
0 |
||||||||||
|
K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 402 339 490 |
3 416 518 236 |
4 893 954 558 |
60 598 780 |
4 954 553 338 |
||||||
|
Költségvetési többlet |
|||||||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
4 186 879 975 |
31 703 744 |
2 031 703 744 |
600 000 000 |
2 631 703 744 |
||||||
|
1. Belső finanszírozási kiadások |
4 186 879 975 |
31 703 744 |
2 031 703 744 |
600 000 000 |
2 600 000 000 |
||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
4 160 000 000 |
0 |
2 000 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 879 975 |
31 703 744 |
31 703 744 |
31 703 744 |
|||||||
|
2. Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 369 569 790 |
3 448 221 980 |
6 925 658 302 |
660 598 780 |
7 586 257 082 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 589 219 465 |
3 448 221 980 |
6 925 658 302 |
660 598 780 |
7 586 257 082 |
|
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
7 356 342 524 |
3 448 221 980 |
6 925 658 302 |
660 598 780 |
7 586 257 082 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
6 507 870 917 |
3 395 214 656 |
6 863 274 618 |
659 948 830 |
7 523 223 448 |
|
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
13 227 266 |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
81 348 548 |
53 007 324 |
62 383 684 |
649 950 |
63 033 634 |
|
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Többlet: |
780 350 325 |
0 |
Hiány: |
||||||||
|
Az ÁHT. 23. § 5. bekezdése szerint az előirányzat módosítások részletes bemutatása |
|||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
|||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2026. évi májusi felmérés) |
7 692 362 |
||||||||||
|
Összesen: |
7 692 362 |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek: |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek (hajdúsámsoni 750/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétel) |
200 000 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek (hajdúsámsoni 0536/1 hrsz-ú ingatlan kisajátítása) |
11 523 |
||||||||||
|
Összesen: |
211 523 |
||||||||||
|
Finanszírozási bevételek: |
|||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2025. évi pénzmaradvány beépítése, Hajdúsámson Város Önkormányzata) |
48 314 403 |
||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2025. évi pénzmaradvány beépítése, Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal) |
3 261 447 |
||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2025. évi pénzmaradvány beépítése, Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
548 912 |
||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2025. évi pénzmaradvány beépítése, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely) |
570 133 |
||||||||||
|
Előirányzat növekedés (Betétlekötés) |
600 000 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
652 694 895 |
||||||||||
|
Személyi juttatások: |
|||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2025. évi pénzmaradvány felhasználása, Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal) |
189 068 |
||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2026. évi májusi felmérés, Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
2 405 587 |
||||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (ERASMUS pályázat, Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
386 089 |
||||||||||
|
Összesen: |
2 980 744 |
||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
|||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2025. évi pénzmaradvány felhasználása, Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal) |
62 468 |
||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2026. évi májusi felmérés, Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
312 725 |
||||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (ERASMUS pályázat, Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
3 682 |
||||||||||
|
Összesen: |
378 875 |
||||||||||
|
Dologi kiadások: |
|||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2025. évi pénzmaradvány felhasználása, Hajdúsámson Város Önkormányzata) |
25 549 375 |
||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2025. évi pénzmaradvány felhasználása, Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal) |
3 383 990 |
||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2025. évi pénzmaradvány felhasználása, Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
1 026 493 |
||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2025. évi pénzmaradvány felhasználása Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely) |
570 133 |
||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2026. évi májusi felmérés) |
4 798 050 |
||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2026. évi májusi felmérés, Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
176 000 |
||||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Kiscere u. 3. szám alatti üzletközpont megközelítéséhez szükséges beruházás) |
310 800 |
||||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (ERASMUS pályázat, Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
-389 771 |
||||||||||
|
Összesen: |
35 425 070 |
||||||||||
|
Tartalékok: |
|||||||||||
|
Előirányzat növekedés (2025. évi pénzmaradvány felhasználása, Hajdúsámson Város Önkormányzata) |
21 913 368 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek (hajdúsámsoni 750/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétel) |
200 000 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek (hajdúsámsoni 0536/1 hrsz-ú ingatlan kisajátítása) |
11 523 |
||||||||||
|
Előirányzat csökkenés ( 110/2026. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat megvalósítása érdekében a Helyi Építési Szabályzat módosításához szükséges fedezet) |
-635 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
21 489 891 |
||||||||||
|
Beruházások: |
|||||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Kiscere u. 3. szám alatti üzletközpont megközelítéséhez szükséges beruházás) |
-310 800 |
||||||||||
|
Előirányzat növekedés ( 110/2026. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat megvalósítása érdekében a Helyi Építési Szabályzat módosítása) |
635 000 |
||||||||||
|
Kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (102/2026. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című pályázat sikeres megvalósítása érdekében a Bezerédi utca ivóvíz gerincvezeték és bekötővezetékek rekonstrukciója) |
-41 656 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
-41 331 800 |
||||||||||
|
Felújítások: |
|||||||||||
|
Kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (102/2026. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című pályázat sikeres megvalósítása érdekében a Bezerédi utca ivóvíz gerincvezeték és bekötővezetékek rekonstrukciója) |
41 656 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
41 656 000 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások: |
|||||||||||
|
Előirányzat növekedés (Betétlekötés) |
600 000 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
600 000 000 |
||||||||||
2. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2026. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson |
1 232 468 357 |
7 692 362 |
1 240 160 719 |
K1. Személyi juttatások |
1 017 655 357 |
2 980 744 |
1 020 636 101 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
872 074 478 |
7 692 362 |
879 766 840 |
- kötelező feladatellátásra |
1 014 755 357 |
2 980 744 |
1 017 736 101 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
360 393 879 |
360 393 879 |
- önként vállalt feladatellátásra |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
463 000 000 |
0 |
463 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
121 980 426 |
378 875 |
122 359 301 |
|
Helyi adók |
458 000 000 |
458 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
121 568 226 |
378 875 |
121 947 101 |
|
|
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
412 200 |
412 200 |
||
|
B4. Működési bevételek |
339 418 245 |
0 |
339 418 245 |
K3. Dologi kiadások |
987 675 738 |
35 425 070 |
1 023 100 808 |
|
- kötelező feladatellátásra |
339 418 245 |
339 418 245 |
- kötelező feladatellátásra |
970 175 738 |
34 775 120 |
1 004 950 858 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
17 500 000 |
649 950 |
18 149 950 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 261 704 |
0 |
3 261 704 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 400 000 |
0 |
49 400 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
3 261 704 |
3 261 704 |
- kötelező feladatellátásra |
49 400 000 |
49 400 000 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 038 148 306 |
7 692 362 |
2 045 840 668 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
104 968 089 |
0 |
104 968 089 |
|
- kötelező feladatellátásra |
2 038 148 306 |
7 692 362 |
2 045 840 668 |
Államháztartáson belülre |
65 884 831 |
0 |
65 884 831 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
59 217 347 |
59 217 347 |
|
|
Költségvetési működési hiány |
-249 009 428 |
-289 015 123 |
- önként vállalt feladatellátásra |
6 667 484 |
6 667 484 |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
2 268 229 705 |
652 694 895 |
2 920 924 600 |
Államháztartáson kívülre |
39 083 258 |
0 |
39 083 258 |
|
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
4 433 258 |
4 433 258 |
|
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
268 229 705 |
52 694 895 |
320 924 600 |
- önként vállalt feladatellátásra |
34 650 000 |
34 650 000 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
2 000 000 000 |
600 000 000 |
2 600 000 000 |
Általános tartalék |
5 478 124 |
8 913 368 |
14 391 492 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 287 157 734 |
47 698 057 |
2 334 855 791 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
2 175 628 050 |
47 048 107 |
2 222 676 157 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
62 129 684 |
649 950 |
62 779 634 |
||||
|
Költségvetési működési többlet |
0 |
||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
2 031 703 744 |
600 000 000 |
2 631 703 744 |
||||
|
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
2 000 000 000 |
600 000 000 |
2 600 000 000 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 703 744 |
31 703 744 |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
4 306 378 011 |
660 387 257 |
4 966 765 268 |
Működési kiadások összesen |
4 318 861 478 |
647 698 057 |
4 966 559 535 |
|
- kötelező feladatellátásra |
4 306 378 011 |
660 387 257 |
4 966 765 268 |
- kötelező feladatellátásra |
4 256 731 794 |
647 048 107 |
4 903 779 901 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- önként vállalt feladatellátásra |
62 129 684 |
649 950 |
62 779 634 |
|||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Többlet: |
205 733 |
Hiány: |
|||||
3. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2026. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
2 082 560 546 |
0 |
2 082 560 546 |
K6. Beruházások |
2 486 655 950 |
-41 331 800 |
2 445 324 150 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
2 082 560 546 |
2 082 560 546 |
K7. Felújítások |
96 133 051 |
41 656 000 |
137 789 051 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
350 000 |
211 523 |
561 523 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
1 254 000 |
0 |
1 254 000 |
|
Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak |
350 000 |
211 523 |
561 523 |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
254 000 |
254 000 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kamat |
0 |
||
|
Működési bevételek felhalmozási része |
73 823 631 |
73 823 631 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 156 734 177 |
211 523 |
2 156 945 700 |
Fejlesztési céltartalék |
22 753 823 |
12 576 523 |
35 330 346 |
|
Költségvetési felhalmozási hiány |
-450 062 647 |
-12 689 200 |
-462 751 847 |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
462 546 114 |
0 |
462 546 114 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 606 796 824 |
12 900 723 |
2 619 697 547 |
|
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
Költségvetési felhalmozási többlet |
|||||
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
462 546 114 |
462 546 114 |
Felhalmozási hitel törlesztés |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
2 619 280 291 |
211 523 |
2 619 491 814 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 606 796 824 |
12 900 723 |
2 619 697 547 |
|
- kötelező feladatellátásra |
2 619 280 291 |
211 523 |
2 619 491 814 |
- kötelező feladatellátásra |
2 606 542 824 |
12 900 723 |
2 619 443 547 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- önként vállalt feladatellátásra |
254 000 |
0 |
254 000 |
|||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Többlet: |
Hiány: |
-205 733 |
|||||
4. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 217 766 954 |
7 692 362 |
1 225 459 316 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
872 074 478 |
7 692 362 |
879 766 840 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
345 692 476 |
345 692 476 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
463 000 000 |
0 |
463 000 000 |
|
|
Helyi adók |
458 000 000 |
458 000 000 |
||
|
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
B4. Működési bevételek |
408 650 641 |
0 |
408 650 641 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
408 650 641 |
408 650 641 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
||
|
Pénzmaradvány |
255 351 890 |
48 314 403 |
303 666 293 |
|
|
Összesen: |
2 344 769 485 |
56 006 765 |
2 400 776 250 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
2 344 769 485 |
56 006 765 |
2 400 776 250 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási bevételek |
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
2 082 560 546 |
0 |
2 082 560 546 |
|
Fejlesztési célú támogatások |
||||
|
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
2 082 560 546 |
2 082 560 546 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
350 000 |
211 523 |
561 523 |
|
|
Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb |
350 000 |
211 523 |
561 523 |
|
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzmaradvány |
462 148 565 |
462 148 565 |
||
|
Összesen: |
2 545 059 111 |
211 523 |
2 545 270 634 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
2 545 059 111 |
211 523 |
2 545 270 634 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
B1-7. Költségvetési bevételek összesen |
4 889 828 596 |
56 218 288 |
4 946 046 884 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
2 000 000 000 |
600 000 000 |
2 600 000 000 |
|
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
-működési célú |
||||
|
-felhalmozási célú |
||||
|
Intézményfinaszirozás |
0 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
2 000 000 000 |
600 000 000 |
2 600 000 000 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
6 889 828 596 |
656 218 288 |
7 546 046 884 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
6 889 828 596 |
656 218 288 |
7 546 046 884 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hiány |
0 |
0 |
||
|
1. Működési kiadások |
K1. Személyi juttatások |
418 137 696 |
0 |
418 137 696 |
|
- kötelező feladatellátásra |
415 237 696 |
415 237 696 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 428 293 |
0 |
38 428 293 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
38 016 093 |
38 016 093 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
412 200 |
412 200 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
880 099 855 |
30 658 225 |
910 758 080 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
862 599 855 |
30 008 275 |
892 608 130 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
17 500 000 |
649 950 |
18 149 950 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 400 000 |
49 400 000 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
49 400 000 |
49 400 000 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
101 770 029 |
0 |
101 770 029 |
|
|
Államháztartáson belülre |
65 860 029 |
0 |
65 860 029 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
59 192 545 |
59 192 545 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
6 667 484 |
6 667 484 |
||
|
Államháztartáson kívülre |
35 910 000 |
0 |
35 910 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
34 650 000 |
34 650 000 |
||
|
Általános tartalék |
5 478 124 |
8 913 368 |
14 391 492 |
|
|
Összesen: |
1 493 313 997 |
39 571 593 |
1 532 885 590 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 431 184 313 |
38 921 643 |
1 470 105 956 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
62 129 684 |
649 950 |
62 779 634 |
|
|
2. Felhalmozási kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
2 476 463 979 |
-41 331 800 |
2 435 132 179 |
|
K7. Felújítási kiadások |
96 133 051 |
41 656 000 |
137 789 051 |
|
|
K5. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 254 000 |
0 |
1 254 000 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kivülre |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
|
Felhalmozási célú kamat |
0 |
|||
|
Fejlesztési céltartalék |
22 753 823 |
12 576 523 |
35 330 346 |
|
|
Összesen: |
2 596 604 853 |
12 900 723 |
2 609 505 576 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
2 596 350 853 |
12 900 723 |
2 609 251 576 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
254 000 |
254 000 |
||
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
4 089 918 850 |
52 472 316 |
4 142 391 166 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
2 799 909 746 |
603 745 972 |
3 403 655 718 |
|
|
Belső finanszírozási kiadások |
2 799 909 746 |
603 745 972 |
3 403 655 718 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
2 000 000 000 |
600 000 000 |
2 600 000 000 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 703 744 |
31 703 744 |
||
|
Intézményfinanszírozás |
768 206 002 |
3 745 972 |
771 951 974 |
|
|
- Működési célú |
758 564 703 |
3 745 972 |
762 310 675 |
|
|
- Felhalmozási célú |
9 641 299 |
9 641 299 |
||
|
Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hiteltörlesztés |
||||
|
- Működési célú |
||||
|
- Felhalmozási célú |
||||
|
Kiadások összesen |
6 889 828 596 |
656 218 288 |
7 546 046 884 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
6 827 444 912 |
655 568 338 |
7 483 013 250 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
62 383 684 |
649 950 |
63 033 634 |
|
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Létszám |
16 |
0 |
16 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
150 |
0 |
150 |
|
5. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságszám 2025.01.01.: 15 285 fő |
|||||||||
|
2025. évi LXIX. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint |
Ft |
||||||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2026. évi |
Módosítás |
Módosított |
|||||
|
Fajlagos összeg (Ft) |
mértékegység |
Mutató |
Támogatás összege (Ft) |
Mutató |
Támogatás összege |
Mutató |
Támogatás összege |
||
|
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
834 315 351 |
7 346 950 |
841 662 301 |
|||||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
521 553 355 |
4 932 000 |
526 485 355 |
|||||
|
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
521 553 355 |
0 |
0 |
521 553 355 |
||||
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
9 761 000 |
létszám |
33,45 |
326 017 400 |
326 017 400 |
|||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
||||||||
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása |
26 000 |
hektár |
519,80 |
13 514 800 |
13 514 800 |
|||
|
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
||||||||
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása |
71 617 000 |
71 617 000 |
||||||
|
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
||||||||
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása |
115 |
m2 |
53 470,00 |
6 149 050 |
6 149 050 |
|||
|
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
||||||||
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának alaptámogatása |
311 000 |
km |
41,04 |
12 762 155 |
12 762 155 |
|||
|
Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
||||||||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 800 |
fő |
15 285,00 |
42 798 000 |
42 798 000 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
||||||||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
fő |
5 689,00 |
14 506 950 |
14 506 950 |
|||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
||||||||
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás |
924 |
m3 |
37 000,00 |
34 188 000 |
4 932 000 |
39 120 000 |
||
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
128 418 890 |
2 372 900 |
130 791 790 |
|||||
|
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda |
128 418 890 |
2 372 900 |
130 791 790 |
||||||
|
1.2.1.1. |
Óvoda működtetés támogatása |
172 374 |
fő |
75,00 |
12 928 050 |
12 928 050 |
|||
|
1.2.1.3. |
Óvoda működtetés támogatása - üzemeltetési támogatás |
170 000 |
170 000 |
||||||
|
1.2.2.1. |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
11 460 000 |
fő |
7,20 |
82 512 000 |
82 512 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória |
956 000 |
fő |
6,00 |
5 736 000 |
-573 600 |
5 162 400 |
||
|
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória |
3 565 000 |
fő |
1,00 |
3 565 000 |
3 565 000 |
|||
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 567 000 |
fő |
4,00 |
22 268 000 |
-2 783 500 |
19 484 500 |
||
|
1.2.5.1.2. |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
5 730 000 |
5 730 000 |
|||||
|
Pedagógus kiegészitő egyszeri juttatás 36/2026. (III. 5.) Korm. rendelet |
0 |
1 239 840 |
1 239 840 |
||||||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
108 690 214 |
108 690 214 |
||||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
108 690 214 |
108 690 214 |
||||||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 953 473 |
42 050 |
29 995 523 |
|||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
4 400 000 |
létszám |
2,20 |
9 680 000 |
176 000 |
9 856 000 |
||
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen |
10 991 973 |
10 991 973 |
||||||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
950 |
adag |
9 770,00 |
9 281 500 |
-133 950 |
9 147 550 |
||
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
45 699 419 |
0 |
45 699 419 |
|||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
fő |
15 285,00 |
33 825 705 |
33 825 705 |
|||
|
2.4.7. |
Települési önkormányzatok kulturális feladataink bérjellegű támogatása |
11 873 714 |
11 873 714 |
||||||
|
3. számú melléklet |
37 759 127 |
345 412 |
38 104 539 |
||||||
|
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
16 016 508 |
16 016 508 |
||||||
|
2.2.1. |
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
21 742 619 |
345 412 |
22 088 031 |
|||||
|
2.1.5 |
Önkormányzatok rendkivüli támogatása |
0 |
0 |
||||||
|
2.4.8 |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0,00 |
872 074 478 |
0 |
7 692 362 |
0,00 |
879 766 840 |
|
6. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező feladatok kiadásai |
Ft-ban |
||||||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Átadott pénzeszk |
2026. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Száma |
2026. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
99 964 540 |
99 964 540 |
13 399 189 |
13 399 189 |
5 717 950 |
5 717 950 |
0 |
0 |
119 081 679 |
0 |
119 081 679 |
|||||||
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
013320 |
7 053 070 |
7 053 070 |
56 996 |
56 996 |
11 597 900 |
178 267 |
11 776 167 |
0 |
0 |
18 707 966 |
178 267 |
18 886 233 |
||||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
9 400 467 |
9 400 467 |
1 268 278 |
1 268 278 |
75 463 048 |
2 949 127 |
78 412 175 |
0 |
0 |
86 131 793 |
2 949 127 |
89 080 920 |
||||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 852 156 |
7 852 156 |
7 852 156 |
0 |
7 852 156 |
|||||||||
|
Központi költségvetési befizetések |
018020 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 340 389 |
51 340 389 |
51 340 389 |
0 |
51 340 389 |
|||||||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
164 094 107 |
164 094 107 |
10 809 295 |
10 809 295 |
17 641 089 |
627 525 |
18 268 614 |
0 |
0 |
192 544 491 |
627 525 |
193 172 016 |
||||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
89 342 697 |
89 342 697 |
5 807 280 |
5 807 280 |
11 184 966 |
131 080 |
11 316 046 |
0 |
0 |
106 334 943 |
131 080 |
106 466 023 |
||||||
|
Út, autópálya építés |
045120 |
0 |
0 |
23 300 747 |
310 800 |
23 611 547 |
0 |
0 |
23 300 747 |
310 800 |
23 611 547 |
||||||||
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
9 192 555 |
9 192 555 |
1 256 849 |
1 256 849 |
40 036 750 |
106 680 |
40 143 430 |
0 |
0 |
50 486 154 |
106 680 |
50 592 834 |
||||||
|
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
0 |
0 |
89 980 770 |
12 691 654 |
102 672 424 |
0 |
0 |
89 980 770 |
12 691 654 |
102 672 424 |
||||||||
|
Településfejlesztési projektek és támogat. |
062020 |
0 |
0 |
57 086 725 |
250 000 |
57 336 725 |
0 |
0 |
57 086 725 |
250 000 |
57 336 725 |
||||||||
|
Víztermelés, kezelés, ellátás |
063020 |
0 |
0 |
8 255 000 |
784 994 |
9 039 994 |
0 |
0 |
8 255 000 |
784 994 |
9 039 994 |
||||||||
|
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
063080 |
0 |
0 |
292 380 000 |
292 380 000 |
0 |
0 |
292 380 000 |
0 |
292 380 000 |
|||||||||
|
Közvilágítás |
064010 |
0 |
0 |
72 825 302 |
5 902 877 |
78 728 179 |
0 |
0 |
72 825 302 |
5 902 877 |
78 728 179 |
||||||||
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
12 509 817 |
12 509 817 |
1 824 593 |
1 824 593 |
50 461 750 |
4 046 880 |
54 508 630 |
0 |
0 |
64 796 160 |
4 046 880 |
68 843 040 |
||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
13 090 147 |
13 090 147 |
2 216 116 |
2 216 116 |
84 185 764 |
1 569 069 |
85 754 833 |
0 |
900 000 |
900 000 |
100 392 027 |
1 569 069 |
101 961 096 |
|||||
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
0 |
0 |
7 989 000 |
269 455 |
8 258 455 |
0 |
0 |
7 989 000 |
269 455 |
8 258 455 |
||||||||
|
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
0 |
0 |
1 270 000 |
227 797 |
1 497 797 |
0 |
360 000 |
360 000 |
1 630 000 |
227 797 |
1 857 797 |
|||||||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
9 116 748 |
9 116 748 |
1 185 936 |
1 185 936 |
733 353 |
25 758 |
759 111 |
0 |
0 |
11 036 037 |
25 758 |
11 061 795 |
||||||
|
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
0 |
0 |
2 159 000 |
70 262 |
2 229 262 |
0 |
0 |
2 159 000 |
70 262 |
2 229 262 |
||||||||
|
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
082070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
1 473 548 |
1 473 548 |
191 561 |
191 561 |
0 |
0 |
1 665 109 |
0 |
1 665 109 |
|||||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
0 |
0 |
9 330 741 |
-133 950 |
9 196 791 |
0 |
0 |
9 330 741 |
-133 950 |
9 196 791 |
||||||||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) |
107060 |
0 |
0 |
0 |
49 400 000 |
49 400 000 |
0 |
49 400 000 |
0 |
49 400 000 |
|||||||||
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen |
415 237 696 |
0 |
415 237 696 |
38 016 093 |
0 |
38 016 093 |
862 599 855 |
30 008 275 |
892 608 130 |
49 400 000 |
0 |
49 400 000 |
60 452 545 |
0 |
60 452 545 |
1 425 706 189 |
30 008 275 |
1 455 714 464 |
|
|
Önként vállalt feladatok kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
1 000 000 |
1 000 000 |
165 200 |
165 200 |
11 100 000 |
11 100 000 |
0 |
0 |
12 265 200 |
0 |
12 265 200 |
|||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 667 484 |
6 667 484 |
6 667 484 |
0 |
6 667 484 |
|||||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
1 900 000 |
1 900 000 |
247 000 |
247 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
2 347 000 |
0 |
2 347 000 |
|||||||
|
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak |
081022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|||||||||
|
Egyéb kiadói tevékenység |
083030 |
0 |
0 |
6 400 000 |
649 950 |
7 049 950 |
0 |
0 |
6 400 000 |
649 950 |
7 049 950 |
||||||||
|
Civil szervezetek működési támogatása |
084031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
0 |
32 000 000 |
|||||||||
|
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
084040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||||
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
2 900 000 |
0 |
2 900 000 |
412 200 |
0 |
412 200 |
17 500 000 |
649 950 |
18 149 950 |
0 |
0 |
0 |
41 317 484 |
0 |
41 317 484 |
62 129 684 |
649 950 |
62 779 634 |
|
|
Mindösszesen: |
418 137 696 |
0 |
418 137 696 |
38 428 293 |
0 |
38 428 293 |
880 099 855 |
30 658 225 |
910 758 080 |
49 400 000 |
0 |
49 400 000 |
101 770 029 |
0 |
101 770 029 |
1 487 835 873 |
30 658 225 |
1 518 494 098 |
|
7. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
Bevétel megnevezése |
2026. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
463 000 000 |
0 |
463 000 000 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
48 000 000 |
48 000 000 |
|
|
Iparűzési adó |
385 000 000 |
385 000 000 |
|
|
Építményadó |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
|
Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei |
0 |
0 |
|
|
Helyi adók összesen |
458 000 000 |
0 |
458 000 000 |
|
Bírságok, pótlékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek összesen |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
408 650 641 |
0 |
408 650 641 |
|
Bérleti és lízing díj |
21 153 510 |
21 153 510 |
|
|
Továbbszámlázott szolgáltatások |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból származó bevétel |
58 128 844 |
58 128 844 |
|
|
ÁFA |
17 868 287 |
17 868 287 |
|
|
Áfa visszatérítés |
283 500 000 |
283 500 000 |
|
|
Kamatbevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett lejárati biztosítási díj (életbiztosítás) |
0 |
0 |
|
|
Áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
|
|
Egyéb különféle működési bevételek |
0 |
0 |
|
|
Köztemető bérleti díj |
5 374 016 |
5 374 016 |
|
|
Köztemető sírhelydíj |
2 125 984 |
2 125 984 |
|
|
Köztemető áfa |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
350 000 |
211 523 |
561 523 |
|
Önkormányzati ingatlanok értékesítése |
350 000 |
211 523 |
561 523 |
|
Hajdúsámson belterület 750/1 hrsz. ingatlan értékesítése |
350 000 |
200 000 |
550 000 |
|
Hajdúsámson külterület 0536/1 hrsz. ingatlan kisajátítása |
0 |
11 523 |
11 523 |
|
Gépek, berendezések, járművek értékesítése |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
872 000 641 |
211 523 |
872 212 164 |
8. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||||
|
Ssz. |
Intézmény neve |
Kezdési év |
Bekerülési költség |
Bekerülési költségből |
2025.12.31.-ig felh. |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
Kormányzati funkció |
||||||
|
Beruházás |
Felújítás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
||||
|
Feladat, cél megnevezése |
|||||||||||||||
|
Önkormányzati beruházások |
|||||||||||||||
|
1 |
Szennyvízberuházás fejlesztési forrás |
2026 |
19 050 000 |
19 050 000 |
0 |
0 |
0 |
19 050 000 |
0 |
052080 |
|||||
|
2 |
Ivóvíz fejlesztési forrás |
2026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
063080 |
|||||
|
3 |
172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
43 826 020 |
43 826 020 |
0 |
0 |
0 |
43 826 020 |
0 |
063080 |
|||||
|
4 |
250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet |
2018 |
42 521 035 |
42 521 035 |
0 |
41 252 204 |
0 |
1 268 831 |
0 |
045120 |
|||||
|
5 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás, 181/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján 2 400 000 Ft többletfedezet biztosítása |
2021 |
3 752 550 |
3 752 550 |
0 |
2 376 324 |
0 |
013350 |
|||||||
|
6 |
2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00039 azonosító számú Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása |
2022 |
850 490 000 |
12 000 000 |
838 490 000 |
12 000 000 |
837 474 000 |
062020 |
|||||||
|
7 |
165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet |
2022 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
7 540 600 |
459 400 |
0 |
045120 |
||||||
|
8 |
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet |
2022 |
578 852 837 |
11 530 000 |
567 322 837 |
6 676 600 |
223 610 561 |
045120 |
|||||||
|
9 |
71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
600 000 |
600 000 |
0 |
92 000 |
0 |
062020 |
|||||||
|
10 |
155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
14 285 000 |
0 |
062020 |
|||||||
|
11 |
A Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése |
2025 |
4 788 290 |
4 788 290 |
0 |
0 |
4 788 290 |
0 |
013350 |
||||||
|
12 |
76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet |
2025 |
14 502 531 |
14 502 531 |
0 |
2 670 000 |
11 832 531 |
0 |
013350 |
||||||
|
13 |
79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása, 91/2026. (IV. 29.) öh. sz. határozat alapján 10.500 000 Ft többletfedezet |
2025 |
12 444 692 |
12 444 692 |
0 |
10 989 892 |
0 |
013350 |
|||||||
|
14 |
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
2025 |
11 200 000 |
11 200 000 |
0 |
10 057 000 |
0 |
045120 |
|||||||
|
15 |
127/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Pontvadászat megnevezésű Tájékozódási Élménysport Program keretében egy tájékozódási pálya (Hajdúsámson Csikós-erdő) kiépítéséhez szükséges fedezet |
2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
013350 |
|||||||
|
16 |
126/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat és a 143/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges fedezet |
2025 |
102 000 000 |
2 000 000 |
100 000 000 |
2 000 000 |
100 000 000 |
063080 |
|||||||
|
17 |
144/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiscsere utca 3. szám alatti üzletközpont biztonságos megközelítésére szolgáló közúti létesítmény tervezési feladatainak elvégezéséhez szükséges fedezet, 68/2026. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján 10 500 000 Ft tervek elkészítéséhez szükséges fedezet |
2025 |
12 889 200 |
12 889 200 |
0 |
12 889 200 |
0 |
045120 |
|||||||
|
18 |
153/2025. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 11-17. számú ingatlanon a gázérzékelő rendszer problémájának megoldása érdekében a meglévő gázhálózat átalakításához szükséges fedezet |
2025 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
7 680 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
19 |
A 504105/4692 azonosító számú Infrastrukturális fejlesztés céljára elnyert támogatás (Művelődési Ház) |
2025 |
854 107 |
254 107 |
600 000 |
456 558 |
254 107 |
143 442 |
082092 |
||||||
|
20 |
180/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a Martinka Iskola u. 15. szám alatt található ingatlan korszerüsítése népkonyhai szolgáltatás kialakításához szükséges fedezet |
2025 |
6 984 055 |
6 984 055 |
0 |
5 127 419 |
0 |
013350 |
|||||||
|
21 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 113 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem |
2025 |
1 959 610 |
0 |
1 959 610 |
0 |
1 959 610 |
041233 |
|||||||
|
22 |
188/2025. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD57-023-4-25 számú, Helyi életminőség javítását célzó beruházások című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2025 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
254 000 |
746 000 |
0 |
062020 |
||||||
|
23 |
207/2025. (XII. 18.) öh. sz. határozat alapján a Csokonai utcán a közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges fedezet |
2025 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
0 |
045120 |
|||||||
|
24 |
Közvilágítás fejlesztése Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet alapján |
2026 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
0 |
064010 |
|||||||
|
25 |
Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 40 fő 2026. 03. 01. - 2027. 02. 28. Szociális jellegű program programelem |
2026 |
1 344 295 |
0 |
1 344 295 |
0 |
1 344 295 |
041237 |
|||||||
|
26 |
195/2025. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program II. elnevezésű A Debreceni járás térségi fejlesztése című pályázat támogatása |
2026 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
063080 |
|||||||
|
27 |
1483/2025. (XI. 21.) Korm. határozat alapján a TTHÁT/36-2/2026-KTM támogatói döntés számú, Vízvezetékrendszer fejlesztése Hajdúsámsonban elnevezésű pályázat támogatása |
2026 |
850 000 000 |
0 |
850 000 000 |
0 |
850 000 000 |
063080 |
|||||||
|
28 |
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú, Külterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása |
2026 |
139 812 206 |
0 |
139 812 206 |
0 |
139 812 206 |
045120 |
|||||||
|
29 |
A 11/2025. (XI. 15.) IM. rendelet alapján az Országgyűlési képviselők választásához nyújtott támogatás (szavazófülkék beszerzése Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal) |
2026 |
550 672 |
0 |
550 672 |
0 |
550 672 |
016010 |
|||||||
|
30 |
110 /2026. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat megvalósítása érdekében a Helyi Építési Szabályzat módosítása |
2026 |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
31 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten |
2025 |
17 290 750 |
17 290 750 |
17 290 750 |
0 |
013350 |
||||||||
|
Beruházások összesen |
2 859 452 850 |
0 |
259 373 230 |
2 600 079 620 |
68 943 866 |
345 184 834 |
190 429 364 |
2 254 894 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházások mindösszesen |
2 445 324 150 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
1 |
Szennyvízhálózat felújitása |
2026 |
46 085 172 |
46 085 172 |
0 |
0 |
0 |
46 085 172 |
0 |
052080 |
|||||
|
2 |
Ivóvízhálózat felújítása |
2026 |
79 765 755 |
79 765 755 |
0 |
0 |
0 |
79 765 755 |
0 |
063080 |
|||||
|
3 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás, 181/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján 10 500 000 Ft többletfedezet biztosítása |
2021 |
13 929 510 |
13 929 510 |
0 |
9 055 386 |
0 |
4 874 124 |
0 |
013350 |
|||||
|
4 |
51/2021. (II.25.) polgármesteri határozat alapján felújítás |
2021 |
7 064 000 |
7 064 000 |
0 |
0 |
0 |
7 064 000 |
0 |
013350 |
|||||
|
Felújítások összesen |
0 |
146 844 437 |
146 844 437 |
0 |
9 055 386 |
0 |
137 789 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások mindösszesen |
137 789 051 |
0 |
0 |
||||||||||||
9. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Megnevezés |
2026. eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. |
Általános tartalék mindösszesen: |
20 000 000 |
-5 608 508 |
14 391 492 |
|
1.a |
Általános tartalék (szabad felhasználás) |
20 000 000 |
-5 608 508 |
14 391 492 |
|
55/2026. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatásához szükséges fedezet |
-9 000 000 |
|||
|
58/2026. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a szponzori támogatások kifizetéséhez szükséges fedezet |
-50 000 |
|||
|
64/2026. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a Sámsonkerti és a Martinkai Részönkormányzatok működéséhez szükséges fedezet |
-2 000 000 |
|||
|
63/2026. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
-200 000 |
|||
|
89/2026. (IV. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2025. évi tanárbéremeléshez nyújtott kiegészítő költségvetési támogatásról szóló 36/2026. (III. 5.) Korm. rendelet és a 2026. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 435/2025 (XII. 23.) Korm. rendelet végrehajtásához szükséges kiegészítés |
-311 876 |
|||
|
90/2026. (IV. 29.) öh. sz. határozat alapján a 154/2024. (X. 30.) öh. sz. határozatban szereplő egyik részmunkaidős 4 órás, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshely 2026. május 1. napjától 8 órásra módosításához, és a betöltéséhez szükséges fedezet |
-2 960 000 |
|||
|
2025. évi pénzmaradmány beépítése |
8 913 368 |
|||
|
2. |
Fejlesztési céltartalék mindösszesen: |
46 603 519 |
-11 273 173 |
35 330 346 |
|
2.a |
Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás) |
40 000 000 |
-10 773 477 |
29 226 523 |
|
Egyéb felhalmozási bevételek (Hajdúsámson belterület 750/1 hrsz. ingatlan értékesítése törlesztőrészlet) |
350 000 |
|||
|
68/2026. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a Kiscsre utcán megtalálható üzletközpont biztonságos megközelítésére szolgáló közúti létesítmény tervezési költségeihez szükséges fedezet |
-10 500 000 |
|||
|
91/2026. (IV. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzéséhez szükséges fedezet |
-10 500 000 |
|||
|
92/2026. (IV. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. szám alatti Polgármesteri Hivatal ’A’ épülete ivóvíz bekötő vezetékének cseréjére vonatkozó kivitelezési munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezet |
-2 700 000 |
|||
|
2025. évi pénzmaradmány beépítése |
13 000 000 |
|||
|
Egyéb felhalmozási bevételek (Hajdúsámson belterület 750/1 hrsz. ingatlan értékesítése) |
200 000 |
|||
|
Egyéb felhalmozási bevételek (Hajdúsámson külterület 0536/1 hrsz. ingatlan kisajátítása) |
11 523 |
|||
|
110/2026. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat megvalósítása érdekében a Helyi Építési Szabályzat módosításához szükséges fedezet |
-635 000 |
|||
|
2.b |
Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás) |
6 603 519 |
-499 696 |
6 103 823 |
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásának felhasználása |
3 511 702 |
-499 696 |
3 012 006 |
|
|
Előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók között (Nyíradonyi Társulás) |
-499 696 |
|||
|
Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből) |
2 035 075 |
2 035 075 |
||
|
Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött |
0 |
0 |
||
|
Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap |
725 765 |
725 765 |
||
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések) |
293 000 |
293 000 |
||
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések) |
37 977 |
37 977 |
||
|
Összesen: |
66 603 519 |
-16 881 681 |
49 721 838 |
10. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások állaháztartáson belülről |
91 464 071 |
120 649 343 |
91 464 071 |
99 607 619 |
106 299 981 |
98 607 619 |
98 607 619 |
98 607 619 |
98 607 619 |
98 607 619 |
98 607 619 |
124 328 517 |
1 225 459 316 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
950 000 000 |
992 748 340 |
139 812 206 |
2 082 560 546 |
|||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
24 166 666 |
24 166 666 |
115 000 000 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
106 333 340 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
463 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
11 923 667 |
12 923 667 |
15 349 284 |
21 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
21 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
21 923 667 |
11 564 679 |
263 423 675 |
408 650 641 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
250 000 |
100 000 |
211 523 |
561 523 |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
600 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
2 600 000 000 |
|||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
717 500 455 |
48 314 403 |
765 814 858 |
||||||||||
|
Bevételek összesen: |
845 304 859 |
757 739 676 |
571 913 355 |
1 445 697 952 |
535 916 240 |
479 697 952 |
444 697 952 |
429 697 952 |
1 204 612 966 |
144 697 952 |
134 338 964 |
551 731 064 |
7 546 046 884 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
34 087 429 |
34 087 429 |
34 272 706 |
42 559 449 |
39 947 049 |
39 947 049 |
39 947 049 |
39 947 049 |
25 947 049 |
25 947 049 |
19 947 049 |
41 501 340 |
418 137 696 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 084 061 |
3 084 061 |
3 135 939 |
3 812 536 |
3 464 936 |
3 464 936 |
3 464 936 |
3 464 936 |
2 464 936 |
2 464 936 |
1 064 936 |
5 457 144 |
38 428 293 |
|
K3. Dologi jellegű kiadások |
46 564 036 |
48 564 036 |
47 304 911 |
52 922 349 |
77 222 261 |
42 564 036 |
42 564 036 |
41 564 036 |
41 564 036 |
106 008 483 |
46 564 036 |
317 351 824 |
910 758 080 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 416 674 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
7 416 666 |
17 817 332 |
7 416 000 |
49 400 000 |
|
K5.Egyéb működési célú kiadások |
5 446 694 |
14 996 390 |
32 106 694 |
5 646 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 699 |
101 770 029 |
|
Államháztartáson belülre |
5 446 694 |
5 946 390 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 699 |
65 860 029 |
|
Államháztartáson kívülre |
9 050 000 |
26 660 000 |
200 000 |
35 910 000 |
|||||||||
|
Általános tartalék |
4 000 000 |
-5 050 000 |
2 000 000 |
528 124 |
8 913 368 |
4 000 000 |
14 391 492 |
||||||
|
K6. Beruházások |
16 000 000 |
26 500 000 |
6 462 811 |
27 500 000 |
94 668 200 |
16 344 295 |
16 000 000 |
26 000 000 |
316 000 000 |
16 000 000 |
526 000 000 |
1 347 656 873 |
2 435 132 179 |
|
K7. Felújítások |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
8 927 754 |
49 583 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 757 |
137 789 051 |
|
K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 254 000 |
|
Államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
254 000 |
254 000 |
|||||||||||
|
Fejlesztési céltartalék |
250 000 |
35 603 823 |
100 000 |
-13 200 000 |
12 576 523 |
35 330 346 |
|||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
600 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
2 600 000 000 |
|||||
|
Intézményfinanszírozás |
61 930 346 |
86 498 219 |
61 930 346 |
62 404 315 |
65 676 318 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 354 |
771 951 974 |
|
Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése |
31 703 744 |
31 703 744 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
211 248 064 |
852 211 712 |
545 241 161 |
541 101 221 |
707 499 103 |
532 625 110 |
477 280 815 |
486 280 815 |
461 280 815 |
225 725 262 |
668 880 815 |
1 787 271 991 |
7 546 046 884 |
|
Egyenleg |
634 056 795 |
-94 472 036 |
26 672 194 |
904 596 731 |
-171 582 863 |
-52 927 158 |
-32 582 863 |
-56 582 863 |
743 332 151 |
-81 027 310 |
-534 541 851 |
-1 235 540 927 |
0 |
11. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
10 576 019 |
0 |
10 576 019 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 576 019 |
10 576 019 |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 850 000 |
0 |
1 850 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 850 000 |
1 850 000 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
Pénzmaradvány |
9 000 000 |
3 261 447 |
12 261 447 |
|
|
Összesen: |
21 426 019 |
3 261 447 |
24 687 466 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
21 426 019 |
3 261 447 |
24 687 466 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási bevételek |
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú támogatások |
||||
|
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb |
||||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Pénzmaradvány |
0 |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
B1-7. Költségvetési bevételek összesen |
21 426 019 |
3 261 447 |
24 687 466 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
508 420 090 |
374 079 |
508 794 169 |
|
|
Intézményfinanszírozás |
508 420 090 |
374 079 |
508 794 169 |
|
|
- Állami támogatás |
339 144 599 |
339 144 599 |
||
|
- Önkormányzati támogatás |
169 275 491 |
374 079 |
169 649 570 |
|
|
Bevételek összesen |
529 846 109 |
3 635 526 |
533 481 635 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
529 846 109 |
3 635 526 |
533 481 635 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Működési kiadások |
K1. Személyi juttatások |
409 755 515 |
189 068 |
409 944 583 |
|
- kötelező feladatellátásra |
409 755 515 |
189 068 |
409 944 583 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 448 721 |
62 468 |
58 511 189 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
58 448 721 |
62 468 |
58 511 189 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
56 138 201 |
3 383 990 |
59 522 191 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
56 138 201 |
3 383 990 |
59 522 191 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
524 342 437 |
3 635 526 |
527 977 963 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
524 342 437 |
3 635 526 |
527 977 963 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
5 503 672 |
5 503 672 |
|
|
K7. Felújítási kiadások |
||||
|
K5. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kivülre |
||||
|
Felhalmozási célú kamat |
||||
|
Összesen |
5 503 672 |
0 |
5 503 672 |
|
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
529 846 109 |
3 635 526 |
533 481 635 |
|
|
Kiadások összesen |
524 342 437 |
3 635 526 |
527 977 963 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
529 846 109 |
3 635 526 |
533 481 635 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Létszám |
39 |
0 |
39 |
|
12. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások állaháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
9 720 864 |
855 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 576 019 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
250 000 |
200 000 |
185 000 |
185 000 |
179 000 |
200 000 |
145 000 |
200 000 |
185 000 |
39 000 |
45 000 |
37 000 |
1 850 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
9 000 000 |
3 261 447 |
12 261 447 |
||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
41 274 407 |
54 199 353 |
41 274 407 |
41 476 660 |
41 648 486 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 414 |
508 794 169 |
|
Bevételek összesen: |
50 524 407 |
54 399 353 |
41 459 407 |
51 382 524 |
45 944 088 |
41 474 407 |
41 419 407 |
41 474 407 |
41 459 407 |
41 313 407 |
41 319 407 |
41 311 414 |
533 481 635 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
32 666 836 |
42 764 450 |
32 666 836 |
40 322 704 |
32 855 904 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 837 |
409 944 583 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 536 175 |
7 363 507 |
4 536 175 |
5 723 456 |
4 598 643 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 183 |
58 511 189 |
|
K3. Dologi jellegű kiadások |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 517 263 |
5 992 812 |
7 946 802 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 818 |
59 522 191 |
|
K5.Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
K6. Beruházások |
608 000 |
1 100 000 |
171 500 |
750 672 |
400 000 |
452 000 |
400 000 |
100 000 |
400 000 |
441 500 |
680 000 |
5 503 672 |
|
|
K7. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
42 373 823 |
55 790 769 |
41 891 774 |
52 789 644 |
45 801 349 |
42 217 823 |
42 165 823 |
41 865 823 |
42 165 823 |
42 207 323 |
42 445 823 |
41 765 838 |
533 481 635 |
|
Egyenleg |
8 150 584 |
-1 391 416 |
-432 367 |
-1 407 120 |
142 739 |
-743 416 |
-746 416 |
-391 416 |
-706 416 |
-893 916 |
-1 126 416 |
-454 424 |
0 |
13. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 375 128 |
0 |
1 375 128 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
1 375 128 |
1 375 128 |
||
|
B4. Működési bevételek |
970 915 |
0 |
970 915 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
970 915 |
970 915 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 261 704 |
0 |
3 261 704 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
3 261 704 |
0 |
3 261 704 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
Pénzmaradvány |
2 743 311 |
548 912 |
3 292 223 |
|
|
Összesen: |
8 351 058 |
548 912 |
8 899 970 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
8 351 058 |
548 912 |
8 899 970 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási bevételek |
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú támogatások |
||||
|
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb |
||||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
|
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
B1-7. Költségvetési bevételek összesen |
8 351 058 |
548 912 |
8 899 970 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
196 101 935 |
3 371 893 |
199 473 828 |
|
|
Intézményfinanszírozás |
196 101 935 |
3 371 893 |
199 473 828 |
|
|
- Állami támogatás |
174 673 482 |
2 894 312 |
177 567 794 |
|
|
- Önkormányzati támogatás |
21 428 453 |
477 581 |
21 906 034 |
|
|
Bevételek összesen |
204 452 993 |
3 920 805 |
208 373 798 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
204 452 993 |
3 920 805 |
208 373 798 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Működési kiadások |
K1. Személyi juttatások |
143 421 300 |
2 791 676 |
146 212 976 |
|
- kötelező feladatellátásra |
143 421 300 |
2 791 676 |
146 212 976 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 901 593 |
316 407 |
19 218 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
18 901 593 |
316 407 |
19 218 000 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
38 229 842 |
812 722 |
39 042 564 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
38 229 842 |
812 722 |
39 042 564 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
3 173 258 |
0 |
3 173 258 |
|
|
Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
Államháztartáson kívülre |
3 173 258 |
0 |
3 173 258 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
3 173 258 |
3 173 258 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
Összesen: |
203 725 993 |
3 920 805 |
207 646 798 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
203 725 993 |
3 920 805 |
207 646 798 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
727 000 |
727 000 |
|
|
K7. Felújítási kiadások |
||||
|
K5. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kivülre |
||||
|
Felhalmozási célú kamat |
||||
|
Összesen: |
727 000 |
0 |
727 000 |
|
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
204 452 993 |
3 920 805 |
208 373 798 |
|
|
Kiadások összesen |
204 452 993 |
3 920 805 |
208 373 798 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
204 452 993 |
3 920 805 |
208 373 798 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Létszám |
14 |
14 |
14 |
|
14. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások állaháztartáson belülről |
171 891 |
171 891 |
171 891 |
171 891 |
171 891 |
171 891 |
171 891 |
171 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 375 128 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
80 916 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
970 915 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 261 704 |
3 261 704 |
|||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 743 311 |
548 912 |
3 292 223 |
||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
15 892 521 |
19 732 518 |
15 892 518 |
17 444 234 |
19 264 411 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
199 473 828 |
|
Bevételek összesen: |
18 888 639 |
19 985 318 |
16 145 318 |
17 697 034 |
20 066 123 |
16 145 318 |
16 145 318 |
16 145 318 |
15 973 427 |
15 973 427 |
15 973 427 |
19 235 131 |
208 373 798 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
11 644 639 |
14 644 639 |
11 644 639 |
13 017 839 |
14 436 315 |
11 644 639 |
11 644 639 |
11 644 639 |
11 472 747 |
11 472 747 |
11 472 747 |
11 472 747 |
146 212 976 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 490 256 |
2 330 256 |
1 490 256 |
1 668 772 |
1 806 663 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 261 |
19 218 000 |
|
K3. Dologi jellegű kiadások |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 998 542 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 822 |
39 042 564 |
|
K5.Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 173 258 |
3 173 258 |
|
Államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
3 173 258 |
3 173 258 |
|||||||||||
|
K6. Beruházások |
127 000 |
224 997 |
250 000 |
125 003 |
727 000 |
||||||||
|
K7. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
16 447 715 |
20 160 715 |
16 545 712 |
17 872 431 |
20 241 520 |
16 570 715 |
16 320 715 |
16 320 715 |
16 148 823 |
16 273 826 |
16 148 823 |
19 322 088 |
208 373 798 |
|
Egyenleg |
2 440 924 |
-175 397 |
-400 394 |
-175 397 |
-175 397 |
-425 397 |
-175 397 |
-175 397 |
-175 396 |
-300 399 |
-175 396 |
-86 957 |
0 |
15. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
2 750 256 |
0 |
2 750 256 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
2 750 256 |
2 750 256 |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 770 320 |
0 |
1 770 320 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 770 320 |
1 770 320 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
Pénzmaradvány |
1 134 504 |
570 133 |
1 704 637 |
|
|
Összesen: |
5 655 080 |
570 133 |
6 225 213 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
5 655 080 |
570 133 |
6 225 213 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási bevételek |
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb |
||||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
|
Pénzmaradvány |
397 549 |
397 549 |
||
|
Összesen: |
397 549 |
0 |
397 549 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
397 549 |
0 |
397 549 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
||
|
B1-7. Költségvetési bevételek összesen |
6 052 629 |
570 133 |
6 622 762 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
63 683 977 |
0 |
63 683 977 |
|
|
Intézményfinanszírozás |
63 683 977 |
0 |
63 683 977 |
|
|
- Állami támogatás |
46 932 097 |
46 932 097 |
||
|
- Önkormányzati támogatás |
16 751 880 |
16 751 880 |
||
|
Bevételek összesen |
69 736 606 |
570 133 |
70 306 739 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
69 736 606 |
570 133 |
70 306 739 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Működési kiadások |
K1. Személyi juttatások |
46 340 847 |
0 |
46 340 847 |
|
- kötelező feladatellátásra |
46 340 847 |
46 340 847 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 201 818 |
0 |
6 201 818 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
6 201 818 |
6 201 818 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
13 207 840 |
570 133 |
13 777 973 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
13 207 840 |
570 133 |
13 777 973 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
24 802 |
0 |
24 802 |
|
|
Államháztartáson belülre |
24 802 |
0 |
24 802 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
24 802 |
0 |
24 802 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
Összesen: |
65 775 307 |
570 133 |
66 345 440 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
65 775 307 |
570 133 |
66 345 440 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
3 961 299 |
3 961 299 |
|
|
K7. Felújítási kiadások |
||||
|
K5. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kivülre |
||||
|
Felhalmozási célú kamat |
||||
|
Összesen: |
3 961 299 |
0 |
3 961 299 |
|
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
69 736 606 |
570 133 |
70 306 739 |
|
|
Kiadások összesen |
69 736 606 |
570 133 |
70 306 739 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
69 736 606 |
570 133 |
70 306 739 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Létszám |
6 |
0 |
6 |
|
16. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások állaháztartáson belülről |
343 782 |
343 782 |
343 782 |
343 782 |
343 782 |
343 782 |
343 782 |
343 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 256 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
147 534 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
1 770 320 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 532 053 |
570 133 |
2 102 186 |
||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
5 204 284 |
7 716 853 |
5 204 284 |
3 924 284 |
5 204 284 |
5 204 284 |
5 204 284 |
5 204 284 |
5 204 284 |
5 204 284 |
5 204 284 |
5 204 284 |
63 683 977 |
|
Bevételek összesen: |
7 227 653 |
8 208 161 |
5 695 592 |
4 415 592 |
6 265 725 |
5 695 592 |
5 695 592 |
5 695 592 |
5 351 810 |
5 351 810 |
5 351 810 |
5 351 810 |
70 306 739 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
3 766 088 |
5 913 868 |
3 766 089 |
2 766 088 |
3 766 088 |
3 766 088 |
3 766 088 |
3 766 088 |
3 766 088 |
3 766 088 |
3 766 088 |
3 766 098 |
46 340 847 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
494 513 |
1 042 176 |
494 513 |
214 512 |
494 513 |
494 513 |
494 513 |
494 513 |
494 513 |
494 513 |
494 513 |
494 513 |
6 201 818 |
|
K3. Dologi jellegű kiadások |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 670 786 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 657 |
13 777 973 |
|
K5.Egyéb működési célú kiadások |
24 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 802 |
|
Államháztartáson belülre |
24 802 |
24 802 |
|||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
K6. Beruházások |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 111 |
3 961 299 |
|
K7. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
5 716 164 |
8 386 805 |
5 691 363 |
4 411 361 |
6 261 495 |
5 691 362 |
5 691 362 |
5 691 362 |
5 691 362 |
5 691 362 |
5 691 362 |
5 691 379 |
70 306 739 |
|
Egyenleg |
1 511 489 |
-178 644 |
4 229 |
4 231 |
4 230 |
4 230 |
4 230 |
4 230 |
-339 552 |
-339 552 |
-339 552 |
-339 569 |
0 |