Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 25Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] E rendelet célja Hajdúsámson Város Önkormányzatának és az általa fenntartott költségvetési szervek 2026. évi költségvetése, bevételi és kiadási tételeinek elfogadása, 2026. évi működési keretrendszerének meghatározása.
[2] Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (3)-(5) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a és 234. § (3) és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
b) Hajdúsámson Város Önkormányzatára,
c) a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalra,
d) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).
Az önkormányzat 2026. évi költségvetése
2. §1 Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2026. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:
Bevételek mindösszesen: 5 575 068 837 Ft
Kiadások mindösszesen: 5 575 058 837 Ft
Hiány: 0 Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 2 844 293 018 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 543 365 093 Ft
Költségvetési hiány: 699 072 075 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány (várható): 730 775 819 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 2 000 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 0 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 2 000 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 31 703 744 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 699 072 075 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 777 471 047 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 022 689 598 Ft
Költségvetési hiány: 245 218 551 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány (várható): 268 229 705 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 2 000 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 0 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 2 000 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 31 703 744 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 236 525 961 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 066 821 971 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 520 675 495 Ft
Költségvetési hiány: 453 853 524 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány (várható): 462 546 114 Ft
Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 2026. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2026. évi támogatások államháztartáson belülről származó bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a 2026. évi átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről származó bevételeket az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2026. évi egyéb működési célú kiadások előirányzatait a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2026. évi egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatait a 7. melléklet szerint fogadja el.
(8) Hajdúsámson Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatait 2026. évre a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) Az önkormányzatot 2026. évben megillető állami támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi működési kiadásit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A 11. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az Önkormányzat által 2026. évben működési és felhalmozási bevételeinek előirányzatait.
(12) A 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az Önkormányzat által 2026. évben ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait.
(13) A 13. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az Önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségeit évenkénti bontásban.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 15. melléklet szerint fogadja el.
(15) A 16. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az Önkormányzat által 2026. évi költségvetésben biztosított tartalékok előirányzatait.
(16) A 17. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az Önkormányzat által 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét.
(17) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2026. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 18. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 19. melléklet szerint fogadja el.
(18) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2026. évi bevételeit és kiadásait a 20. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(19) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2026. évi bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 23. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(20) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(21) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2026. évi összegeit a 25. melléklet szerint fogadja el.
(22) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2026. évre vonatkozóan a 26. melléklet szerint fogadja el.
(23) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 27. melléklet szerint határozza meg.
A költségvetési tartalékok
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 16. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.
(2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A költségvetési forráshiány és finanszírozása
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2026. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.
(2) Jelenleg az önkormányzat részére nem áll rendelkezésre folyószámla hitelkeret. Folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséhez képviselő-testületi döntés szükséges.
(3) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.
(5) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújthat be a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 3. számú melléklete 2.1.4. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.
(6) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak betartása mellett.
(7) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
Általános rendelkezések
6. § (1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet.
(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.
(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.
(4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.
(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, melyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.
(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2026. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendelet-módosítás keretében kerül átvezetésre.
A költségvetési szervek gazdálkodása
7. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket
a) az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.
(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.
(5) Az intézmények 2026. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:
a) növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
b) csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, továbbá feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
c) pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, továbbá pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
d) a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.
(6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – melynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegtakarítás biztosítja a fedezetet.
(7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően. A költségvetési szervek önerőt nem igénylő 100%-os intenzitású pályázatokat saját hatáskörben benyújthatnak, melyről a Képviselő-testületet kötelesek tájékoztatni.
(8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.
(9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.
A költségvetési maradvány elszámolása
8. § (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
a) az intézményi alaptevékenység bevételének és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,
b) meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
c) az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
d) munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
e) feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.
(2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, valamint jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.
Személyi juttatások
9. § (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdése alapján, 2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig, 99 550 Ft összegben állapítja meg.
(2) A Kttv. 234. § alapján tárgyévre (2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig) a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 30%-os mértékű illetménykiegészítés, az érettségi végzettségű köztisztviselőt 20%-os mértékű illetménykiegészítés illeti meg.
(3) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét a Kttv. 151 §. alapján az illetményalap ötszörösében határozza meg, mely összeg nem tartalmazza a munkáltatót terhelő adót, figyelembe véve a költségvetési törvény erre vonatkozó rendelkezéseit, valamint a Kttv. 225/L. §-át.
(4) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2026. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban dolgozókat a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és végrehajtási rendelete alapján, a Munka törvénykönyve alá tartozó dolgozókat a munka törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvényben foglaltak szerint határozza meg.
(5) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.
(6) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.
(7) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.
Előirányzat felhasználás és módosítás
10. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.
(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.
(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.
(10) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.
(11) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.
Az önkormányzati biztos kirendelése
11. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg: Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:
a) a Pénzügyi Bizottság,
b) a jegyző,
c) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szervek vezetői.
Egyéb rendelkezések
12. § A Képviselő-testület a szociális tevékenység támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, továbbá a polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.
Záró rendelkezések
13. § A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez2
|
Ft |
|||||||||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson |
1 241 373 741 |
1 101 694 241 |
126 596 857 |
1 228 291 098 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1 766 151 020 |
1 934 003 670 |
146 339 447 |
2 071 166 757 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
815 384 991 |
865 544 389 |
5 290 249 |
870 834 638 |
- kötelező feladatellátásra |
1 684 802 472 |
1 881 250 346 |
137 163 087 |
2 018 413 433 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
425 988 750 |
236 149 852 |
121 306 608 |
357 456 460 |
- önként vállalt feladatellátásra |
81 348 548 |
52 753 324 |
9 176 360 |
61 929 684 |
|
ebből EU-s támogatás |
110 127 715 |
52 067 600 |
52 067 600 |
K1. Személyi juttatások |
882 248 958 |
911 791 685 |
102 256 927 |
1 014 048 612 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson |
476 986 159 |
992 748 340 |
0 |
992 748 340 |
- kötelező feladatellátásra |
879 312 303 |
909 391 685 |
101 756 927 |
1 011 148 612 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
476 986 159 |
992 748 340 |
992 748 340 |
- önként vállalt feladatellátásra |
2 936 655 |
2 400 000 |
500 000 |
2 900 000 |
|
|
ebből EU-s támogatás |
376 386 159 |
990 788 730 |
990 788 730 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
102 351 479 |
109 844 877 |
11 721 138 |
121 566 015 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
465 601 252 |
463 000 000 |
0 |
463 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
101 145 868 |
109 432 677 |
11 721 138 |
121 153 815 |
|
Helyi adók |
460 584 749 |
458 000 000 |
458 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 205 611 |
412 200 |
412 200 |
||
|
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
5 016 503 |
5 000 000 |
5 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
631 563 376 |
701 145 196 |
21 959 530 |
723 104 726 |
|
|
B4. Működési bevételek |
137 072 184 |
156 741 876 |
0 |
156 741 876 |
- kötelező feladatellátásra |
600 674 048 |
683 145 196 |
22 459 530 |
705 604 726 |
|
- kötelező feladatellátásra |
136 873 182 |
156 741 876 |
156 741 876 |
- önként vállalt feladatellátásra |
30 889 328 |
18 000 000 |
-500 000 |
17 500 000 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
199 002 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 048 041 |
49 400 000 |
0 |
49 400 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
7 340 050 |
0 |
250 000 |
250 000 |
- kötelező feladatellátásra |
40 048 041 |
49 400 000 |
49 400 000 |
|
|
Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak |
7 340 050 |
0 |
250 000 |
250 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
109 939 166 |
95 218 393 |
10 401 852 |
105 620 245 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
13 028 264 |
3 261 704 |
3 261 704 |
Államháztartáson belülre |
67 485 150 |
65 385 135 |
1 351 852 |
66 736 987 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson |
13 028 264 |
3 261 704 |
3 261 704 |
- kötelező feladatellátásra |
62 518 196 |
58 844 011 |
1 225 492 |
60 069 503 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
6 541 124 |
126 360 |
6 667 484 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson kívülre |
42 454 016 |
29 833 258 |
9 050 000 |
38 883 258 |
|
|
B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 341 401 650 |
2 717 446 161 |
126 846 857 |
2 844 293 018 |
- kötelező feladatellátásra |
1 104 016 |
4 433 258 |
4 433 258 |
|
|
Költségvetési hiány |
-60 937 840 |
-699 072 075 |
0 |
-699 072 075 |
- önként vállalt feladatellátásra |
41 350 000 |
25 400 000 |
9 050 000 |
34 450 000 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
5 028 168 140 |
730 775 819 |
2 000 000 000 |
2 730 775 819 |
Tartalékok |
0 |
66 603 519 |
-21 799 696 |
44 803 823 |
|
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
636 188 470 |
1 482 514 566 |
2 307 106 |
1 484 821 672 |
|
|
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
636 188 470 |
1 482 260 566 |
2 307 106 |
1 484 567 672 |
|
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
395 229 602 |
268 229 705 |
268 229 705 |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
254 000 |
254 000 |
||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
441 234 794 |
462 546 114 |
462 546 114 |
K6. Beruházások |
506 283 606 |
1 386 127 515 |
2 307 106 |
1 388 434 621 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
4 160 000 000 |
0 |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
K7. Felújítások |
129 904 864 |
95 133 051 |
95 133 051 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
31 703 744 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 254 000 |
0 |
1 254 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 857 075 441 |
1 724 697 821 |
126 596 857 |
1 851 294 678 |
Államháztartáson belülre |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSZESEN |
484 326 209 |
992 748 340 |
250 000 |
992 998 340 |
Államháztartáson kívülre |
0 |
254 000 |
254 000 |
|
|
Felhalmozási célú kamat kiadások |
|||||||||
|
K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 402 339 490 |
3 416 518 236 |
126 846 857 |
3 543 365 093 |
|||||
|
Költségvetési többlet |
|||||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
4 186 879 975 |
31 703 744 |
2 000 000 000 |
2 031 703 744 |
|||||
|
1. Belső finanszírozási kiadások |
4 186 879 975 |
31 703 744 |
2 000 000 000 |
2 031 703 744 |
|||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
4 160 000 000 |
0 |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 879 975 |
31 703 744 |
31 703 744 |
||||||
|
2. Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 369 569 790 |
3 448 221 980 |
2 126 846 857 |
5 575 068 837 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 589 219 465 |
3 448 221 980 |
2 126 846 857 |
5 575 068 837 |
|
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
7 356 342 524 |
3 448 221 980 |
2 126 846 857 |
5 575 068 837 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
6 507 870 917 |
3 395 214 656 |
2 117 670 497 |
5 512 885 153 |
|
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
13 227 266 |
0 |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
81 348 548 |
53 007 324 |
9 176 360 |
62 183 684 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Többlet: |
780 350 325 |
0 |
Hiány: |
||||||
|
Az ÁHT. 23. § 5. bekezdése szerint az előirányzat módosítások részletes bemutatása |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
|||||||||
|
Előirányzat növekedés (A kulturális ágazatot érintő béremelésről szóló 434/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely) |
5 290 249 |
||||||||
|
Összesen: |
5 290 249 |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
|||||||||
|
Előirányzat növekedés (Az otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás) |
25 863 168 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés (Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 40 fő 2026. 03. 01. - 2027. 02. 28. Szociális jellegű program programelem) |
85 722 576 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés (A 11/2025. (XI. 15.) IM. rendelet alapján az Országgyűlési képviselők választásához nyújtott támogatás) |
9 720 864 |
||||||||
|
Összesen: |
121 306 608 |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek: |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek (hajdúsámsoni 750/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétel) |
250 000 |
||||||||
|
Összesen: |
250 000 |
||||||||
|
Finanszirozási bevételek: |
|||||||||
|
Betétlekötés |
2 000 000 000 |
||||||||
|
Összesen: |
2 000 000 000 |
||||||||
|
Személyi juttatások: |
|||||||||
|
Előirányzat növekedés (Az otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás) |
4 479 210 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés (Az otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás, Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal) |
10 097 614 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés (Az otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás, Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
3 000 000 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés (Az otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely) |
1 963 030 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés (Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 40 fő 2026. 03. 01. - 2027. 02. 28. Szociális jellegű program programelem) |
70 315 437 |
||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt |
500 000 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés (A kulturális ágazatot érintő béremelésről szóló 434/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely) |
4 681 636 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés (A 11/2025. (XI. 15.) IM. rendelet alapján az Országgyűlési képviselők választásához nyújtott támogatás) |
7 220 000 |
||||||||
|
Összesen: |
102 256 927 |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
|||||||||
|
Előirányzat növekedés (Az otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás) |
1 254 178 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés (Az otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás, Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal) |
2 827 332 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés (Az otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás, Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
840 000 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés (Az otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely) |
549 648 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés (Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 40 fő 2026. 03. 01. - 2027. 02. 28. Szociális jellegű program programelem) |
4 570 503 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés (A kulturális ágazatot érintő béremelésről szóló 434/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely) |
608 613 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés (A 11/2025. (XI. 15.) IM. rendelet alapján az Országgyűlési képviselők választásához nyújtott támogatás) |
1 070 864 |
||||||||
|
Összesen: |
11 721 138 |
||||||||
|
Dologi kiadások: |
|||||||||
|
Előirányzat növekedés (Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 40 fő 2026. 03. 01. - 2027. 02. 28. Szociális jellegű program programelem) |
9 492 341 |
||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Külterületi utak szélesítése) |
2 837 189 |
||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (196/2025. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján, ivóvízfejlesztések) |
6 700 000 |
||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt |
-500 000 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés (A 11/2025. (XI. 15.) IM. rendelet alapján az Országgyűlési képviselők választásához nyújtott támogatás) |
1 430 000 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés 64/2026. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a Sámsonkerti és a Martinkai Részönkormányzatok működéséhez szükséges fedezet |
2 000 000 |
||||||||
|
Összesen: |
21 959 530 |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások: |
|||||||||
|
Előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók közöttl tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Nyíradonyi Társulás) |
499 696 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés (Az otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás visszafizetése) |
852 156 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés 55/2026. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatásához szükséges fedezet |
9 000 000 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés 58/2026. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a szponzori támogatások kifizetéséhez szükséges fedezet |
50 000 |
||||||||
|
Összesen: |
10 401 852 |
||||||||
|
Tartalékok: |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek (hajdúsámsoni 750/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétel) |
250 000 |
||||||||
|
Előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók közöttl tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Nyíradonyi Társulás) |
-499 696 |
||||||||
|
Előirányzat csökkenés 55/2026. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatásához szükséges fedezet |
-9 000 000 |
||||||||
|
Előirányzat csökkenés 58/2026. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a szponzori támogatások kifizetéséhez szükséges fedezet |
-50 000 |
||||||||
|
Előirányzat csökkenés 64/2026. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a Sámsonkerti és a Martinkai Részönkormányzatok működéséhez szükséges fedezet |
-2 000 000 |
||||||||
|
Előirányzat csökkenés 68/2026. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a Kiscsre utcán megtalálható üzletközpont biztonságos megközelítésére szolgáló közúti létesítmény tervezési költségeihez szükséges fedezet |
-10 500 000 |
||||||||
|
Összesen: |
-21 799 696 |
||||||||
|
Beruházások: |
|||||||||
|
Előirányzat növekedés (Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 40 fő 2026. 03. 01. - 2027. 02. 28. Szociális jellegű program programelem) |
1 344 295 |
||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (Külterületi utak szélesítése) |
-2 837 189 |
||||||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül tervezett kiadások tényleges felhasználása miatt (196/2025. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján, ivóvízfejlesztések) |
-6 700 000 |
||||||||
|
Előirányzat növekedés 68/2026. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a Kiscsre utcán megtalálható üzletközpont biztonságos megközelítésére szolgáló közúti létesítmény tervezési költségeihez szükséges fedezet |
10 500 000 |
||||||||
|
Összesen: |
2 307 106 |
||||||||
|
Finanszirozási kiadások: |
|||||||||
|
Betétlekötés |
2 000 000 000 |
||||||||
|
Összesen: |
2 000 000 000 |
||||||||
2. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez3
|
Ft |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson |
1 101 694 241 |
126 596 857 |
1 228 291 098 |
K1. Személyi juttatások |
911 791 685 |
102 256 927 |
1 014 048 612 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
865 544 389 |
5 290 249 |
870 834 638 |
- kötelező feladatellátásra |
909 391 685 |
101 756 927 |
1 011 148 612 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
236 149 852 |
121 306 608 |
357 456 460 |
- önként vállalt feladatellátásra |
2 400 000 |
500 000 |
2 900 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
463 000 000 |
0 |
463 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
109 844 877 |
11 721 138 |
121 566 015 |
|
Helyi adók |
458 000 000 |
458 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
109 432 677 |
11 721 138 |
121 153 815 |
|
|
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
412 200 |
412 200 |
||
|
B4. Működési bevételek |
82 918 245 |
0 |
82 918 245 |
K3. Dologi kiadások |
701 145 196 |
21 959 530 |
723 104 726 |
|
- kötelező feladatellátásra |
82 918 245 |
82 918 245 |
- kötelező feladatellátásra |
683 145 196 |
22 459 530 |
705 604 726 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
18 000 000 |
-500 000 |
17 500 000 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 261 704 |
0 |
3 261 704 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 400 000 |
0 |
49 400 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
3 261 704 |
3 261 704 |
- kötelező feladatellátásra |
49 400 000 |
49 400 000 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 650 874 190 |
126 596 857 |
1 777 471 047 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
95 218 393 |
10 401 852 |
105 620 245 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 650 874 190 |
126 596 857 |
1 777 471 047 |
Államháztartáson belülre |
65 385 135 |
1 351 852 |
66 736 987 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
58 844 011 |
1 225 492 |
60 069 503 |
|
Költségvetési működési hiány |
-236 525 961 |
-8 692 590 |
-245 218 551 |
- önként vállalt feladatellátásra |
6 541 124 |
126 360 |
6 667 484 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
268 229 705 |
2 000 000 000 |
2 268 229 705 |
Államháztartáson kívülre |
29 833 258 |
9 050 000 |
38 883 258 |
|
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
4 433 258 |
4 433 258 |
|
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
268 229 705 |
268 229 705 |
- önként vállalt feladatellátásra |
25 400 000 |
9 050 000 |
34 450 000 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Általános tartalék |
20 000 000 |
-11 050 000 |
8 950 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 887 400 151 |
135 289 447 |
2 022 689 598 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 785 246 827 |
126 113 087 |
1 911 359 914 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
52 753 324 |
9 176 360 |
61 929 684 |
||||
|
Költségvetési működési többlet |
-8 692 590 |
-8 692 590 |
|||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
31 703 744 |
2 000 000 000 |
2 031 703 744 |
||||
|
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 703 744 |
31 703 744 |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
1 919 103 895 |
2 126 596 857 |
4 045 700 752 |
Működési kiadások összesen |
1 919 103 895 |
2 135 289 447 |
4 054 393 342 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 919 103 895 |
2 126 596 857 |
4 045 700 752 |
- kötelező feladatellátásra |
1 866 350 571 |
2 126 113 087 |
3 992 463 658 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- önként vállalt feladatellátásra |
52 753 324 |
9 176 360 |
61 929 684 |
|||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Többlet: |
0 |
0 |
Hiány: |
-8 692 590 |
-8 692 590 |
||
3. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez4
|
Ft |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
992 748 340 |
0 |
992 748 340 |
K6. Beruházások |
1 386 127 515 |
2 307 106 |
1 388 434 621 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
992 748 340 |
992 748 340 |
K7. Felújítások |
95 133 051 |
95 133 051 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
250 000 |
250 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
1 254 000 |
0 |
1 254 000 |
|
Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak |
0 |
250 000 |
250 000 |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
254 000 |
254 000 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kamat |
0 |
||
|
Működési bevételek felhalmozási része |
73 823 631 |
73 823 631 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 066 571 971 |
250 000 |
1 066 821 971 |
Fejlesztési céltartalék |
46 603 519 |
-10 749 696 |
35 853 823 |
|
Költségvetési felhalmozási hiány |
-462 546 114 |
8 692 590 |
-453 853 524 |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
462 546 114 |
0 |
462 546 114 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 529 118 085 |
-8 442 590 |
1 520 675 495 |
|
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
Költségvetési felhalmozási többlet |
|||||
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
462 546 114 |
462 546 114 |
Felhalmozási hitel törlesztés |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 529 118 085 |
250 000 |
1 529 368 085 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 529 118 085 |
-8 442 590 |
1 520 675 495 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 529 118 085 |
250 000 |
1 529 368 085 |
- kötelező feladatellátásra |
1 528 864 085 |
-8 442 590 |
1 520 421 495 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- önként vállalt feladatellátásra |
254 000 |
0 |
254 000 |
|||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Többlet: |
8 692 590 |
8 692 590 |
Hiány: |
||||
4. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez5
|
Ft |
||||
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
236 149 852 |
121 306 608 |
357 456 460 |
|
1.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
53 147 600 |
25 863 168 |
79 010 768 |
|
Hazai forrásból |
1 080 000 |
25 863 168 |
26 943 168 |
|
|
Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
|
Az otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás (I. ütem) |
0 |
24 293 854 |
24 293 854 |
|
|
Az otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás (II. ütem) |
0 |
1 569 314 |
1 569 314 |
|
|
Európai Uniós forrásból |
52 067 600 |
0 |
52 067 600 |
|
|
2/2022. (I. 11.) öh. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022- 00039 azonosító számú Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása |
52 067 600 |
52 067 600 |
||
|
1.2 |
Társadalombiztosítási Alaptól |
11 176 800 |
0 |
11 176 800 |
|
Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet |
11 176 800 |
11 176 800 |
||
|
1.3 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
171 825 452 |
85 722 576 |
257 548 028 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
167 700 068 |
85 722 576 |
253 422 644 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2025.11. 01 - 2026. 08. 31. programelem (Művelődési Ház) |
2 750 256 |
2 750 256 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
1 375 128 |
1 375 128 |
||
|
1.4 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
0 |
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2025. évi elszámolása |
0 |
0 |
||
|
1.5 |
Fejezeti és költségvetési szervtől |
0 |
9 720 864 |
9 720 864 |
|
A 11/2025. (XI. 15.) IM. rendelet alapján az Országgyűlési képviselők választásához nyújtott támogatás |
0 |
9 720 864 |
9 720 864 |
|
|
2. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
992 748 340 |
0 |
992 748 340 |
|
2.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
990 788 730 |
0 |
990 788 730 |
|
Hazai forrásból |
0 |
0 |
0 |
|
|
Európai Uniós forrásból |
990 788 730 |
0 |
990 788 730 |
|
|
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása |
150 352 529 |
150 352 529 |
||
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása |
32 426 201 |
32 426 201 |
||
|
2/2022. (I. 11.) öh. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022- 00039 azonosító számú Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása |
808 010 000 |
808 010 000 |
||
|
2.2 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
1 959 610 |
0 |
1 959 610 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 959 610 |
1 959 610 |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 228 898 192 |
121 306 608 |
1 350 204 800 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi |
|
1. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
40 363 502 |
13 028 264 |
3 261 704 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
40 363 502 |
13 028 264 |
3 261 704 |
|
|
114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsön visszafizetés |
18 748 736 |
0 |
0 |
|
|
A Tesco Global Zrt. által meghirdetett Ön választ, mi segítünk elnevezésű program támogatása |
200 000 |
0 |
0 |
|
|
Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
18 851 040 |
0 |
3 261 704 |
|
|
2024. szeptember 6-7. napján megtartott Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvényhez kapcsolódó tombola bevétel |
444 000 |
0 |
0 |
|
|
72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás visszafizetése |
869 726 |
0 |
0 |
|
|
A Turmix Bt. által felajánlott támogatás a település karácsonyi dekorációjának megvalósításához |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
|
A Szalóki Group Kft. által felajánlott támogatás a település karácsonyi dekorációjának megvalósításához |
50 000 |
0 |
0 |
|
|
102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása |
0 |
11 251 264 |
0 |
|
|
2025. évi Fogathajtó Verseny, valamint a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap rendezvényekhez kapcsolódó tombola és támogatási bevételek |
0 |
1 277 000 |
0 |
|
|
2025. évi rendezvények megvalósításához nyújtott támogatás (MBH Bank Nyrt.) |
0 |
500 000 |
0 |
|
|
2. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 553 059 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
12 553 059 |
0 |
0 |
|
|
Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések |
119 440 |
0 |
0 |
|
|
115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg |
12 000 000 |
0 |
0 |
|
|
71/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése |
433 619 |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
52 916 561 |
13 028 264 |
3 261 704 |
6. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez6
|
Ft |
||||
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
95 218 393 |
10 401 852 |
105 620 245 |
|
|
1. |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
65 385 135 |
1 351 852 |
66 736 987 |
|
- kötelező feladatellátásra |
58 844 011 |
1 225 492 |
60 069 503 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
6 541 124 |
126 360 |
6 667 484 |
|
|
1.1 |
Önkormányzati költségvetési szervnek |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
1.2 |
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
54 360 333 |
499 696 |
54 860 029 |
|
- kötelező feladatellátásra |
51 819 209 |
373 336 |
52 192 545 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnok, jelzőrendszeres) |
2 541 124 |
126 360 |
2 667 484 |
|
|
1.3 |
Elszámolások miatti befizetések |
7 024 802 |
852 156 |
7 876 958 |
|
Elszámolások miatti befizetések (állami támogatások, pályázatok) Önkormányzat |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása |
24 802 |
24 802 |
||
|
Az otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás visszafizetése |
0 |
852 156 |
852 156 |
|
|
1.4 |
Fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
29 833 258 |
9 050 000 |
38 883 258 |
|
- kötelező feladatellátásra |
4 433 258 |
0 |
4 433 258 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
25 400 000 |
9 050 000 |
34 450 000 |
|
|
2.1 |
Non-profit szervezetek támogatása |
25 000 000 |
9 000 000 |
34 000 000 |
|
Civil szervezetek támogatása |
23 000 000 |
9 000 000 |
32 000 000 |
|
|
Egyházak támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
2.2 |
Szponzori támogatások |
400 000 |
50 000 |
450 000 |
|
2.3 |
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás |
900 000 |
900 000 |
|
|
2.4 |
185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás |
360 000 |
360 000 |
|
|
2.6. |
Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása |
3 173 258 |
3 173 258 |
|
|
Összesen: |
95 218 393 |
10 401 852 |
105 620 245 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
63 277 269 |
1 225 492 |
64 502 761 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
31 941 124 |
9 176 360 |
41 117 484 |
7. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
589 653 351 |
0 |
1 254 000 |
|
|
1. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
589 653 351 |
0 |
1 000 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
589 653 351 |
0 |
1 000 000 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1 |
Pályázati elszámolások miatti befizetések |
589 653 351 |
0 |
1 000 000 |
|
TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat technikai könyvelése (előleg visszafizetés) |
589 653 351 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
254 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
254 000 |
|
|
206/2025. (XII. 18.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD57-023-4-25 számú, Helyi életminőség javítását célzó beruházások című pályázatra benyújtott Mancsok és Paták Terápiás Egyesület támogatási kérelméhez szükséges fedezet tervezési költség biztosítására |
0 |
0 |
254 000 |
|
|
Összesen: |
589 653 351 |
0 |
1 254 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
589 653 351 |
0 |
1 000 000 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
254 000 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez7
|
Ft |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 097 568 857 |
116 875 993 |
1 214 444 850 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
865 544 389 |
5 290 249 |
870 834 638 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
232 024 468 |
111 585 744 |
343 610 212 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
463 000 000 |
0 |
463 000 000 |
|
|
Helyi adók |
458 000 000 |
458 000 000 |
||
|
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
B4. Működési bevételek |
152 150 641 |
0 |
152 150 641 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
152 150 641 |
152 150 641 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
||
|
Pénzmaradvány |
255 351 890 |
0 |
255 351 890 |
|
|
Összesen: |
1 968 071 388 |
116 875 993 |
2 084 947 381 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 968 071 388 |
116 875 993 |
2 084 947 381 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási bevételek |
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
992 748 340 |
0 |
992 748 340 |
|
Fejlesztési célú támogatások |
||||
|
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
992 748 340 |
992 748 340 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
|
Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzmaradvány |
462 148 565 |
462 148 565 |
||
|
Összesen: |
1 454 896 905 |
250 000 |
1 455 146 905 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 454 896 905 |
250 000 |
1 455 146 905 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
B1-7. Költségvetési bevételek összesen |
3 422 968 293 |
117 125 993 |
3 540 094 286 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
|
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
-működési célú |
||||
|
-felhalmozási célú |
||||
|
Intézményfinaszirozás |
0 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
3 422 968 293 |
2 117 125 993 |
5 540 094 286 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
3 422 968 293 |
2 117 125 993 |
5 540 094 286 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hiány |
0 |
0 |
||
|
1. Működési kiadások |
K1. Személyi juttatások |
340 045 372 |
75 294 647 |
415 340 019 |
|
- kötelező feladatellátásra |
337 645 372 |
74 794 647 |
412 440 019 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
2 400 000 |
500 000 |
2 900 000 |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 204 134 |
5 824 681 |
38 028 815 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
31 791 934 |
5 824 681 |
37 616 615 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
412 200 |
412 200 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
594 953 764 |
20 529 530 |
615 483 294 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
576 953 764 |
21 029 530 |
597 983 294 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
18 000 000 |
-500 000 |
17 500 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 400 000 |
0 |
49 400 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
49 400 000 |
49 400 000 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
92 020 333 |
10 401 852 |
102 422 185 |
|
|
Államháztartáson belülre |
65 360 333 |
1 351 852 |
66 712 185 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
58 819 209 |
1 225 492 |
60 044 701 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
6 541 124 |
126 360 |
6 667 484 |
|
|
Államháztartáson kívülre |
26 660 000 |
9 050 000 |
35 710 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
25 400 000 |
9 050 000 |
34 450 000 |
|
|
Általános tartalék |
20 000 000 |
-11 050 000 |
8 950 000 |
|
|
Összesen: |
1 128 623 603 |
101 000 710 |
1 229 624 313 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 075 870 279 |
91 824 350 |
1 167 694 629 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
52 753 324 |
9 176 360 |
61 929 684 |
|
|
2. Felhalmozási kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
1 376 486 216 |
2 307 106 |
1 378 793 322 |
|
K7. Felújítási kiadások |
95 133 051 |
95 133 051 |
||
|
K5. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 254 000 |
0 |
1 254 000 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kivülre |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
|
Felhalmozási célú kamat |
0 |
|||
|
Fejlesztési céltartalék |
46 603 519 |
-10 749 696 |
35 853 823 |
|
|
Összesen: |
1 519 476 786 |
-8 442 590 |
1 511 034 196 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 519 222 786 |
-8 442 590 |
1 510 780 196 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
254 000 |
254 000 |
||
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
2 648 100 389 |
92 558 120 |
2 740 658 509 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
774 867 904 |
2 024 567 873 |
2 799 435 777 |
|
|
Belső finanszírozási kiadások |
774 867 904 |
2 024 567 873 |
2 799 435 777 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 703 744 |
31 703 744 |
||
|
Intézményfinanszírozás |
743 164 160 |
24 567 873 |
767 732 033 |
|
|
- Működési célú |
733 522 861 |
24 567 873 |
758 090 734 |
|
|
- Felhalmozási célú |
9 641 299 |
9 641 299 |
||
|
Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hiteltörlesztés |
||||
|
- Működési célú |
||||
|
- Felhalmozási célú |
||||
|
Kiadások összesen |
3 422 968 293 |
2 117 125 993 |
5 540 094 286 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
3 369 960 969 |
2 107 949 633 |
5 477 910 602 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
53 007 324 |
9 176 360 |
62 183 684 |
|
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Létszám |
15 |
0 |
15 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
150 |
0 |
150 |
|
9. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez8
|
Lakosságszám 2025.01.01.: 15 285 fő |
|||||||||
|
2025. évi LXIX. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint |
Ft |
||||||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2026. évi |
Módosítás |
Módosított |
|||||
|
Fajlagos összeg (Ft) |
mértékegység |
Mutató |
Támogatás összege (Ft) |
Mutató |
Támogatás összege |
Mutató |
Támogatás összege |
||
|
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
827 785 262 |
0 |
833 075 511 |
|||||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
521 553 355 |
0 |
521 553 355 |
|||||
|
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
521 553 355 |
0 |
0 |
521 553 355 |
||||
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
9 761 000 |
létszám |
33,45 |
326 017 400 |
326 017 400 |
|||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
||||||||
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása |
26 000 |
hektár |
519,80 |
13 514 800 |
13 514 800 |
|||
|
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
||||||||
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása |
71 617 000 |
71 617 000 |
||||||
|
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
||||||||
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása |
115 |
m2 |
53 470,00 |
6 149 050 |
6 149 050 |
|||
|
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
||||||||
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának alaptámogatása |
311 000 |
km |
41,04 |
12 762 155 |
12 762 155 |
|||
|
Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
||||||||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 800 |
fő |
15 285,00 |
42 798 000 |
42 798 000 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
||||||||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
fő |
5 689,00 |
14 506 950 |
14 506 950 |
|||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
||||||||
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás |
924 |
m3 |
37 000,00 |
34 188 000 |
34 188 000 |
|||
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
127 179 050 |
127 179 050 |
||||||
|
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda |
127 179 050 |
127 179 050 |
|||||||
|
1.2.1.1. |
Óvoda működtetés támogatása |
172 374 |
fő |
75,00 |
12 928 050 |
12 928 050 |
|||
|
1.2.1.3. |
Óvoda működtetés támogatása - üzemeltetési támogatás |
170 000 |
170 000 |
||||||
|
1.2.2.1. |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
11 460 000 |
fő |
7,20 |
82 512 000 |
82 512 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória |
956 000 |
fő |
6,00 |
5 736 000 |
5 736 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória |
3 565 000 |
fő |
1,00 |
3 565 000 |
3 565 000 |
|||
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 567 000 |
fő |
4,00 |
22 268 000 |
22 268 000 |
|||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
108 690 214 |
108 690 214 |
||||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
108 690 214 |
108 690 214 |
||||||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 953 473 |
29 953 473 |
||||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
4 400 000 |
létszám |
2,20 |
9 680 000 |
9 680 000 |
|||
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen |
10 991 973 |
10 991 973 |
||||||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
950 |
adag |
9 770,00 |
9 281 500 |
9 281 500 |
|||
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
40 409 170 |
5 290 249 |
45 699 419 |
|||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
fő |
15 285,00 |
33 825 705 |
33 825 705 |
|||
|
2.4.7. |
Települési önkormányzatok kulturális feladataink bérjellegű támogatása |
6 583 465 |
5 290 249 |
11 873 714 |
|||||
|
3. számú melléklet |
37 759 127 |
37 759 127 |
|||||||
|
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
16 016 508 |
16 016 508 |
||||||
|
2.2.1. |
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
21 742 619 |
21 742 619 |
||||||
|
2.1.5 |
Önkormányzatok rendkivüli támogatása |
0 |
0 |
||||||
|
2.4.8 |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0,00 |
865 544 389 |
0 |
5 290 249 |
0,00 |
870 834 638 |
|
10. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez9
|
Kötelező feladatok kiadásai |
Ft-ban |
||||||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Átadott pénzeszk |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Száma |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
95 353 400 |
1 813 463 |
97 166 863 |
12 491 942 |
507 769 |
12 999 711 |
5 717 950 |
5 717 950 |
0 |
0 |
113 563 292 |
2 321 232 |
115 884 524 |
|||||
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
013320 |
7 053 070 |
7 053 070 |
56 996 |
56 996 |
11 597 900 |
11 597 900 |
0 |
0 |
18 707 966 |
0 |
18 707 966 |
|||||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
9 400 467 |
9 400 467 |
1 268 278 |
1 268 278 |
68 464 310 |
2 837 189 |
71 301 499 |
0 |
0 |
79 133 055 |
2 837 189 |
81 970 244 |
||||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
852 156 |
7 852 156 |
0 |
7 000 000 |
852 156 |
7 852 156 |
||||||||
|
Központi költségvetési befizetések |
018020 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
51 819 209 |
373 336 |
52 192 545 |
0 |
51 819 209 |
373 336 |
52 192 545 |
||||||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
163 428 360 |
665 747 |
164 094 107 |
10 622 886 |
186 409 |
10 809 295 |
17 641 089 |
17 641 089 |
0 |
0 |
191 692 335 |
852 156 |
192 544 491 |
|||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
19 027 260 |
70 315 437 |
89 342 697 |
1 236 777 |
4 570 503 |
5 807 280 |
1 692 625 |
9 492 341 |
11 184 966 |
0 |
0 |
21 956 662 |
84 378 281 |
106 334 943 |
||||
|
Út, autópálya építés |
045120 |
0 |
0 |
19 542 499 |
19 542 499 |
0 |
0 |
19 542 499 |
0 |
19 542 499 |
|||||||||
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
9 192 555 |
9 192 555 |
1 256 849 |
1 256 849 |
40 036 750 |
40 036 750 |
0 |
0 |
50 486 154 |
0 |
50 486 154 |
|||||||
|
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
0 |
0 |
89 980 770 |
89 980 770 |
0 |
0 |
89 980 770 |
0 |
89 980 770 |
|||||||||
|
Településfejlesztési projektek és támogat. |
062020 |
0 |
0 |
57 086 725 |
57 086 725 |
0 |
0 |
57 086 725 |
0 |
57 086 725 |
|||||||||
|
Víztermelés, kezelés, ellátás |
063020 |
0 |
0 |
8 255 000 |
8 255 000 |
0 |
0 |
8 255 000 |
0 |
8 255 000 |
|||||||||
|
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
063080 |
0 |
0 |
29 000 000 |
6 700 000 |
35 700 000 |
0 |
0 |
29 000 000 |
0 |
35 700 000 |
||||||||
|
Közvilágítás |
064010 |
0 |
0 |
72 825 302 |
72 825 302 |
0 |
0 |
72 825 302 |
0 |
72 825 302 |
|||||||||
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
12 983 365 |
1 000 000 |
13 983 365 |
1 736 154 |
280 000 |
2 016 154 |
50 461 750 |
50 461 750 |
0 |
0 |
65 181 269 |
1 280 000 |
66 461 269 |
|||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
12 090 147 |
1 000 000 |
13 090 147 |
1 936 116 |
280 000 |
2 216 116 |
82 169 000 |
2 000 000 |
84 169 000 |
900 000 |
900 000 |
0 |
97 095 263 |
3 280 000 |
100 375 263 |
|||
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
0 |
0 |
7 989 000 |
7 989 000 |
0 |
0 |
7 989 000 |
0 |
7 989 000 |
|||||||||
|
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
0 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
360 000 |
360 000 |
0 |
1 630 000 |
0 |
1 630 000 |
||||||||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
9 116 748 |
9 116 748 |
1 185 936 |
1 185 936 |
733 353 |
733 353 |
0 |
0 |
11 036 037 |
0 |
11 036 037 |
|||||||
|
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
0 |
0 |
2 159 000 |
2 159 000 |
0 |
0 |
2 159 000 |
0 |
2 159 000 |
|||||||||
|
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
082070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
0 |
0 |
9 330 741 |
9 330 741 |
0 |
0 |
9 330 741 |
0 |
9 330 741 |
|||||||||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) |
107060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 400 000 |
49 400 000 |
49 400 000 |
0 |
49 400 000 |
|||||||||
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen |
337 645 372 |
74 794 647 |
412 440 019 |
31 791 934 |
5 824 681 |
37 616 615 |
576 953 764 |
21 029 530 |
597 983 294 |
60 079 209 |
1 225 492 |
61 304 701 |
49 400 000 |
0 |
49 400 000 |
1 055 870 279 |
96 174 350 |
1 158 744 629 |
|
|
Önként vállalt feladatok kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
165 200 |
165 200 |
11 600 000 |
-500 000 |
11 100 000 |
0 |
0 |
12 265 200 |
0 |
12 265 200 |
|||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
6 541 124 |
126 360 |
6 667 484 |
0 |
6 541 124 |
126 360 |
6 667 484 |
||||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
1 900 000 |
1 900 000 |
247 000 |
247 000 |
0 |
0 |
0 |
2 147 000 |
0 |
2 147 000 |
||||||||
|
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak |
081022 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||||||||
|
Egyéb kiadói tevékenység |
083030 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
0 |
6 400 000 |
|||||||||
|
Civil szervezetek működési támogatása |
084031 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
9 050 000 |
32 050 000 |
0 |
23 000 000 |
9 050 000 |
32 050 000 |
||||||||
|
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
084040 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||||
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
2 400 000 |
500 000 |
2 900 000 |
412 200 |
0 |
412 200 |
18 000 000 |
-500 000 |
17 500 000 |
31 941 124 |
9 176 360 |
41 117 484 |
0 |
0 |
0 |
52 753 324 |
9 176 360 |
61 929 684 |
|
|
Mindösszesen: |
340 045 372 |
75 294 647 |
415 340 019 |
32 204 134 |
5 824 681 |
38 028 815 |
594 953 764 |
20 529 530 |
615 483 294 |
92 020 333 |
10 401 852 |
102 422 185 |
49 400 000 |
0 |
49 400 000 |
1 108 623 603 |
105 350 710 |
1 220 674 313 |
|
11. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
Bevétel megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
391 162 489 |
465 601 252 |
463 000 000 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
44 676 213 |
48 861 114 |
48 000 000 |
|
Iparűzési adó |
331 189 197 |
385 839 274 |
385 000 000 |
|
Építményadó |
6 314 642 |
25 740 361 |
25 000 000 |
|
Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei |
0 |
144 000 |
0 |
|
Helyi adók összesen |
382 180 052 |
460 584 749 |
458 000 000 |
|
Bírságok, pótlékok |
8 494 160 |
5 016 503 |
5 000 000 |
|
Környezetvédelmi bírság |
488 277 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek összesen |
8 982 437 |
5 016 503 |
5 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
127 970 533 |
131 333 422 |
152 150 641 |
|
Bérleti és lízing díj |
14 450 418 |
15 236 107 |
21 153 510 |
|
Továbbszámlázott szolgáltatások |
3 932 268 |
9 192 049 |
8 000 000 |
|
Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból származó bevétel |
45 886 517 |
53 707 309 |
58 128 844 |
|
ÁFA |
13 526 072 |
14 868 620 |
17 868 287 |
|
Áfa visszatérítés |
0 |
0 |
27 000 000 |
|
Kamatbevételek |
23 114 851 |
18 907 285 |
10 000 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítések |
346 000 |
485 638 |
0 |
|
Biztosító által fizetett lejárati biztosítási díj (életbiztosítás) |
2 828 215 |
0 |
0 |
|
Áru és készletértékesítés |
1 560 459 |
0 |
0 |
|
Egyéb különféle működési bevételek |
12 275 675 |
6 933 751 |
0 |
|
Köztemető bérleti díj |
5 707 150 |
6 284 350 |
5 374 016 |
|
Köztemető sírhelydíj |
2 206 285 |
3 166 572 |
2 125 984 |
|
Köztemető áfa |
2 136 623 |
2 551 741 |
2 500 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
938 177 |
7 340 050 |
0 |
|
Önkormányzati ingatlanok értékesítése |
938 177 |
7 340 050 |
0 |
|
Gépek, berendezések, járművek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
520 071 199 |
604 274 724 |
615 150 641 |
12. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi terv |
|
Lakhatási Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján |
1 458 000 |
1 096 000 |
1 200 000 |
|
Átmeneti segéy - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (1), (2), (3) bekezdései és a 8. §. alapján |
5 877 000 |
3 545 700 |
6 000 000 |
|
Temetési Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján |
1 105 000 |
870 000 |
1 500 000 |
|
Súlyos fogyatékosak pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/A. §-a alapján |
0 |
0 |
0 |
|
A középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 3/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján |
780 000 |
620 000 |
1 600 000 |
|
Köztemetés - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján |
569 392 |
2 687 341 |
3 200 000 |
|
Gyógyszerköltség - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján |
10 000 |
160 000 |
200 000 |
|
65 évet betöltöttek támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (6) bekezdése alapján |
17 450 000 |
18 340 000 |
18 000 000 |
|
Ebek oltása és egyidejűleg a transzponder beültetés költségére - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (7) bekezdése alapján |
8 000 |
24 000 |
100 000 |
|
Tüzelő támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (9) bekezdése alapján |
6 675 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (10) bekezdése alapján |
5 056 000 |
4 940 000 |
5 000 000 |
|
Iskolakezdési támogatás - A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, fiatal felnőttek iskolakezdési támogatásáról szóló 9/2024. (VII.30.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján |
2 430 000 |
165 000 |
5 000 000 |
|
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 418 392 |
40 048 041 |
49 400 000 |
|
kötelező feladatellátás |
41 418 392 |
40 048 041 |
49 400 000 |
|
önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||
|
Sor szám |
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Kötelezettség-vállalás éve |
Törlesztőrészletek évenkénti bontásban |
2024. évi teljesített kamatteher |
2025. évi várható kamatteher |
2026. évi terv kamatteher |
|||||
|
2025.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
összesen |
|||||||
|
1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Egyéb kamat fizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez10
|
Ft |
|||||||||||||||
|
Ssz. |
Intézmény neve |
Kezdési év |
Bekerülési költség |
Bekerülési költségből |
2025.12.31.-ig felh. |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
Kormányzati funkció |
||||||
|
Beruházás |
Felújítás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
||||
|
Feladat, cél megnevezése |
|||||||||||||||
|
Önkormányzati beruházások |
|||||||||||||||
|
1 |
Szennyvízberuházás fejlesztési forrás |
2019 |
50 800 000 |
50 800 000 |
0 |
0 |
0 |
50 800 000 |
0 |
052080 |
|||||
|
2 |
Ivóvíz fejlesztési forrás |
2019 |
9 906 000 |
9 906 000 |
0 |
0 |
0 |
9 906 000 |
0 |
063080 |
|||||
|
3 |
172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
44 006 020 |
44 006 020 |
0 |
0 |
0 |
44 006 020 |
0 |
063080 |
|||||
|
4 |
250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet |
2018 |
42 521 035 |
42 521 035 |
0 |
41 252 204 |
0 |
1 268 831 |
0 |
045120 |
|||||
|
5 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás, 181/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján 2 400 000 Ft többletfedezet biztosítása |
2021 |
3 752 550 |
3 752 550 |
0 |
2 376 324 |
0 |
013350 |
|||||||
|
6 |
2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00039 azonosító számú Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása |
2022 |
850 490 000 |
12 000 000 |
838 490 000 |
12 000 000 |
837 474 000 |
062020 |
|||||||
|
7 |
165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet |
2022 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
7 540 600 |
459 400 |
0 |
045120 |
||||||
|
8 |
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet |
2022 |
578 852 837 |
11 530 000 |
567 322 837 |
6 676 600 |
223 610 561 |
045120 |
|||||||
|
9 |
71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
600 000 |
600 000 |
0 |
92 000 |
0 |
062020 |
|||||||
|
10 |
155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
14 285 000 |
0 |
062020 |
|||||||
|
11 |
A Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése |
2025 |
4 788 290 |
4 788 290 |
0 |
0 |
4 788 290 |
0 |
013350 |
||||||
|
12 |
76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet |
2025 |
14 502 531 |
14 502 531 |
0 |
2 670 000 |
11 832 531 |
0 |
013350 |
||||||
|
13 |
79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása |
2025 |
4 090 296 |
4 090 296 |
0 |
2 635 496 |
0 |
013350 |
|||||||
|
14 |
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
2025 |
11 200 000 |
11 200 000 |
0 |
10 057 000 |
0 |
045120 |
|||||||
|
15 |
127/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Pontvadászat megnevezésű Tájékozódási Élménysport Program keretében egy tájékozódási pálya (Hajdúsámson Csikós-erdő) kiépítéséhez szükséges fedezet |
2025 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
16 |
126/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat és a 143/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges fedezet |
2025 |
102 000 000 |
2 000 000 |
100 000 000 |
2 000 000 |
100 000 000 |
063080 |
|||||||
|
17 |
144/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiscsere utca 3. szám alatti üzletközpont biztonságos megközelítésére szolgáló közúti létesítmény tervezési feladatainak elvégezéséhez szükséges fedezet, 68/2026. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján 10 500 000 Ft tervek lkésítéséhez szükséges fedezet |
2025 |
13 200 000 |
13 200 000 |
0 |
13 200 000 |
0 |
045120 |
|||||||
|
18 |
153/2025. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 11-17. számú ingatlanon a gázérzékelő rendszer problémájának megoldása érdekében a meglévő gázhálózat átalakításához szükséges fedezet |
2025 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
7 680 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
19 |
A 504105/4692 azonosító számú Infrastrukturális fejlesztés céljára elnyert támogatás (Művelődési Ház) |
2025 |
854 107 |
254 107 |
600 000 |
456 558 |
254 107 |
143 442 |
082092 |
||||||
|
20 |
180/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a Martinka Iskola u. 15. szám alatt található ingatlan korszerüsítése népkonyhai szolgáltatás kialakításához szükséges fedezet |
2025 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
5 143 364 |
0 |
013350 |
|||||||
|
21 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 113 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem |
2025 |
1 959 610 |
0 |
1 959 610 |
0 |
1 959 610 |
041233 |
|||||||
|
22 |
188/2025. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD57-023-4-25 számú, Helyi életminőség javítását célzó beruházások című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2025 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
254 000 |
746 000 |
0 |
062020 |
||||||
|
23 |
207/2025. (XII. 18.) öh. sz. határozat alapján a Csokonai utcán a közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges fedezet |
2025 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
0 |
045120 |
|||||||
|
24 |
Közvilágítás fejlesztése Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet alapján |
2026 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
0 |
064010 |
|||||||
|
25 |
Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 40 fő 2026. 03. 01. - 2027. 02. 28. Szociális jellegű program programelem |
2026 |
1 344 295 |
0 |
1 344 295 |
0 |
1 344 295 |
041237 |
|||||||
|
26 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten |
2025 |
17 290 750 |
17 290 750 |
17 290 750 |
0 |
013350 |
||||||||
|
Beruházások összesen |
1 802 563 321 |
0 |
292 846 579 |
1 509 716 742 |
68 943 866 |
345 184 834 |
223 902 713 |
1 164 531 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházások mindösszesen |
1 388 434 621 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
1 |
Szennyvízhálózat felújitása |
2019 |
64 557 945 |
64 557 945 |
0 |
0 |
0 |
64 557 945 |
0 |
052080 |
|||||
|
2 |
Ivóvízhálózat felújítása |
2019 |
19 636 982 |
19 636 982 |
0 |
0 |
0 |
19 636 982 |
0 |
063080 |
|||||
|
3 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás, 181/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján 10 500 000 Ft többletfedezet biztosítása |
2021 |
12 929 510 |
12 929 510 |
0 |
9 055 386 |
0 |
3 874 124 |
0 |
013350 |
|||||
|
4 |
51/2021. (II.25.) polgármesteri határozat alapján felújítás |
2021 |
7 064 000 |
7 064 000 |
0 |
0 |
0 |
7 064 000 |
0 |
013350 |
|||||
|
Felújítások összesen |
0 |
104 188 437 |
104 188 437 |
0 |
9 055 386 |
0 |
95 133 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások mindösszesen |
95 133 051 |
0 |
0 |
||||||||||||
15. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Projekt megnevezése |
Kezdési év |
Összköltség |
Összköltségből |
2025.12.31-ig felhasznált |
2026. évi előirányzat |
||||||
|
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
|||||||
|
Hazai |
Európai Uniós |
Hazai |
Európai Uniós |
Hazai |
Európai Uniós |
|||||||
|
1 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban |
2023 |
715 969 390 |
16 000 000 |
699 969 390 |
3 143 003 |
48 491 140 |
12 856 997 |
651 478 250 |
|||
|
2 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem |
2022 |
157 650 000 |
3 750 000 |
153 900 000 |
0 |
146 748 023 |
3 750 000 |
7 151 977 |
|||
|
3 |
VP6-7.2.1.1-21 3352111095 Külterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban |
2023 |
322 888 752 |
39 451 073 |
283 437 679 |
589 786 |
5 315 714 |
38 861 287 |
278 121 965 |
|||
|
4 |
Nyári diákmunka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31) |
2024 |
2 035 017 |
234 117 |
1 800 900 |
234 117 |
1 800 900 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen: |
1 196 508 142 |
59 201 073 |
1 137 307 069 |
3 966 906 |
202 355 777 |
55 468 284 |
936 752 192 |
|||||
16. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez11
|
Ft |
||||
|
Megnevezés |
2026. eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. |
Általános tartalék mindösszesen: |
20 000 000 |
-11 050 000 |
8 950 000 |
|
1.a |
Általános tartalék (szabad felhasználás) |
20 000 000 |
-11 050 000 |
8 950 000 |
|
55/2026. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatásához szükséges fedezet |
-9 000 000 |
|||
|
58/2026. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a szponzori támogatások kifizetéséhez szükséges fedezet |
-50 000 |
|||
|
64/2026. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a Sámsonkerti és a Martinkai Részönkormányzatok működéséhez szükséges fedezet |
-2 000 000 |
|||
|
2. |
Fejlesztési céltartalék mindösszesen: |
46 603 519 |
-10 749 696 |
35 853 823 |
|
2.a |
Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás) |
40 000 000 |
-10 250 000 |
29 750 000 |
|
Egyéb felhalmozási bevételek (Hajdúsámson belterület 750/1 hrsz. ingatlan értékesítése törlesztőrészlet) |
250 000 |
|||
|
68/2026. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a Kiscsre utcán megtalálható üzletközpont biztonságos megközelítésére szolgáló közúti létesítmény tervezési költségeihez szükséges fedezet |
-10 500 000 |
|||
|
2.b |
Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás) |
6 603 519 |
-499 696 |
6 103 823 |
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásának felhasználása |
3 511 702 |
-499 696 |
3 012 006 |
|
|
Előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók között (Nyíradonyi Társulás) |
-499 696 |
|||
|
Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből) |
2 035 075 |
2 035 075 |
||
|
Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött |
0 |
0 |
||
|
Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap |
725 765 |
725 765 |
||
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések) |
293 000 |
293 000 |
||
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések) |
37 977 |
37 977 |
||
|
Összesen: |
66 603 519 |
-21 799 696 |
44 803 823 |
17. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez12
|
Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások állaháztartáson belülről |
91 464 071 |
117 327 239 |
91 464 071 |
99 607 619 |
98 607 619 |
98 607 619 |
98 607 619 |
98 607 619 |
98 607 619 |
98 607 619 |
98 607 619 |
124 328 517 |
1 214 444 850 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
992 748 340 |
992 748 340 |
|||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
24 166 666 |
24 166 666 |
115 000 000 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
106 333 340 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
463 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
11 923 667 |
12 923 667 |
15 349 284 |
21 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
21 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
21 923 667 |
11 564 679 |
6 923 675 |
152 150 641 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
600 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
2 000 000 000 |
|||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
717 500 455 |
717 500 455 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen: |
845 304 859 |
754 417 572 |
571 813 355 |
495 697 952 |
479 697 952 |
479 697 952 |
144 697 952 |
129 697 952 |
1 204 612 966 |
144 697 952 |
134 338 964 |
155 418 858 |
5 540 094 286 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
34 087 429 |
34 087 429 |
34 087 429 |
39 947 049 |
39 947 049 |
39 947 049 |
39 947 049 |
39 947 049 |
25 947 049 |
25 947 049 |
19 947 049 |
41 501 340 |
415 340 019 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 084 061 |
3 084 061 |
3 084 061 |
3 464 936 |
3 464 936 |
3 464 936 |
3 464 936 |
3 464 936 |
2 464 936 |
2 464 936 |
1 064 936 |
5 457 144 |
38 028 815 |
|
K3. Dologi jellegű kiadások |
46 564 036 |
48 564 036 |
47 304 911 |
48 564 036 |
46 564 036 |
42 564 036 |
42 564 036 |
41 564 036 |
41 564 036 |
106 008 483 |
46 564 036 |
57 093 576 |
615 483 294 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 416 674 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
7 416 666 |
17 817 332 |
7 416 000 |
49 400 000 |
|
K5.Egyéb működési célú kiadások |
5 446 694 |
15 848 546 |
32 106 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 699 |
102 422 185 |
|
Államháztartáson belülre |
5 446 694 |
6 798 546 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 699 |
66 712 185 |
|
Államháztartáson kívülre |
9 050 000 |
26 660 000 |
35 710 000 |
||||||||||
|
Általános tartalék |
4 000 000 |
-5 050 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
8 950 000 |
|||||||
|
K6. Beruházások |
16 000 000 |
26 500 000 |
6 462 811 |
17 000 000 |
136 000 000 |
16 344 295 |
16 000 000 |
26 000 000 |
316 000 000 |
16 000 000 |
526 000 000 |
260 486 216 |
1 378 793 322 |
|
K7. Felújítások |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 757 |
95 133 051 |
|
K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 254 000 |
|
Államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
254 000 |
254 000 |
|||||||||||
|
Fejlesztési céltartalék |
250 000 |
35 603 823 |
35 853 823 |
||||||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
600 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
2 000 000 000 |
|||||||
|
Intézményfinanszírozás |
61 930 346 |
86 498 219 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 354 |
767 732 033 |
|
Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése |
31 703 744 |
31 703 744 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
211 248 064 |
853 063 868 |
544 904 006 |
538 280 815 |
651 280 815 |
532 625 110 |
177 280 815 |
186 280 815 |
461 280 815 |
225 725 262 |
668 880 815 |
439 843 086 |
5 540 094 286 |
|
Egyenleg |
634 056 795 |
-98 646 296 |
26 909 349 |
-42 582 863 |
-171 582 863 |
-52 927 158 |
-32 582 863 |
-56 582 863 |
743 332 151 |
-81 027 310 |
-534 541 851 |
-284 424 228 |
0 |
18. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez13
|
Ft |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
9 720 864 |
9 720 864 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
9 720 864 |
9 720 864 |
|
|
B4. Működési bevételek |
1 850 000 |
0 |
1 850 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 850 000 |
1 850 000 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
Pénzmaradvány |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
|
Összesen: |
10 850 000 |
9 720 864 |
20 570 864 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
10 850 000 |
9 720 864 |
20 570 864 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási bevételek |
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú támogatások |
||||
|
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb |
||||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Pénzmaradvány |
0 |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
B1-7. Költségvetési bevételek összesen |
10 850 000 |
9 720 864 |
20 570 864 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
495 292 891 |
12 924 946 |
508 217 837 |
|
|
Intézményfinanszírozás |
495 292 891 |
12 924 946 |
508 217 837 |
|
|
- Állami támogatás |
326 017 400 |
12 924 946 |
338 942 346 |
|
|
- Önkormányzati támogatás |
169 275 491 |
169 275 491 |
||
|
Bevételek összesen |
506 142 891 |
22 645 810 |
528 788 701 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
506 142 891 |
22 645 810 |
528 788 701 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Működési kiadások |
K1. Személyi juttatások |
392 002 033 |
17 317 614 |
409 319 647 |
|
- kötelező feladatellátásra |
392 002 033 |
17 317 614 |
409 319 647 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
54 434 108 |
3 898 196 |
58 332 304 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
54 434 108 |
3 898 196 |
58 332 304 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
54 753 750 |
1 430 000 |
56 183 750 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
54 753 750 |
1 430 000 |
56 183 750 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
501 189 891 |
22 645 810 |
523 835 701 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
501 189 891 |
22 645 810 |
523 835 701 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
4 953 000 |
4 953 000 |
|
|
K7. Felújítási kiadások |
||||
|
K5. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kivülre |
||||
|
Felhalmozási célú kamat |
||||
|
Összesen |
4 953 000 |
0 |
4 953 000 |
|
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
506 142 891 |
22 645 810 |
528 788 701 |
|
|
Kiadások összesen |
501 189 891 |
22 645 810 |
523 835 701 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
506 142 891 |
22 645 810 |
528 788 701 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Létszám |
39 |
0 |
39 |
|
19. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez14
|
Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások állaháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
9 720 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 720 864 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
250 000 |
200 000 |
185 000 |
185 000 |
179 000 |
200 000 |
145 000 |
200 000 |
185 000 |
39 000 |
45 000 |
37 000 |
1 850 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
41 274 407 |
54 199 353 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 414 |
508 217 837 |
|
Bevételek összesen: |
50 524 407 |
54 399 353 |
41 459 407 |
51 180 271 |
41 453 407 |
41 474 407 |
41 419 407 |
41 474 407 |
41 459 407 |
41 313 407 |
41 319 407 |
41 311 414 |
528 788 701 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
32 666 836 |
42 764 450 |
32 666 836 |
39 886 836 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 837 |
409 319 647 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 536 175 |
7 363 507 |
4 536 175 |
5 607 039 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 183 |
58 332 304 |
|
K3. Dologi jellegű kiadások |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
5 992 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 818 |
56 183 750 |
|
K5.Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
K6. Beruházások |
608 000 |
1 100 000 |
171 500 |
200 000 |
400 000 |
452 000 |
400 000 |
100 000 |
400 000 |
441 500 |
680 000 |
4 953 000 |
|
|
K7. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
42 373 823 |
55 790 769 |
41 937 323 |
51 686 687 |
42 165 823 |
42 217 823 |
42 165 823 |
41 865 823 |
42 165 823 |
42 207 323 |
42 445 823 |
41 765 838 |
528 788 701 |
|
Egyenleg |
8 150 584 |
-1 391 416 |
-477 916 |
-506 416 |
-712 416 |
-743 416 |
-746 416 |
-391 416 |
-706 416 |
-893 916 |
-1 126 416 |
-454 424 |
0 |
20. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez15
|
Ft |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 375 128 |
0 |
1 375 128 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
1 375 128 |
1 375 128 |
||
|
B4. Működési bevételek |
970 915 |
0 |
970 915 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
970 915 |
970 915 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 261 704 |
0 |
3 261 704 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
3 261 704 |
0 |
3 261 704 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
Pénzmaradvány |
2 743 311 |
2 743 311 |
||
|
Összesen: |
8 351 058 |
0 |
8 351 058 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
8 351 058 |
0 |
8 351 058 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási bevételek |
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú támogatások |
||||
|
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb |
||||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
|
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
B1-7. Költségvetési bevételek összesen |
8 351 058 |
0 |
8 351 058 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
190 710 219 |
3 840 000 |
194 550 219 |
|
|
Intézményfinanszírozás |
190 710 219 |
3 840 000 |
194 550 219 |
|
|
- Állami támogatás |
169 593 642 |
3 840 000 |
173 433 642 |
|
|
- Önkormányzati támogatás |
21 116 577 |
21 116 577 |
||
|
Bevételek összesen |
199 061 277 |
3 840 000 |
202 901 277 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
199 061 277 |
3 840 000 |
202 901 277 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Működési kiadások |
K1. Személyi juttatások |
139 048 100 |
3 000 000 |
142 048 100 |
|
- kötelező feladatellátásra |
139 048 100 |
3 000 000 |
142 048 100 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 883 077 |
840 000 |
18 723 077 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
17 883 077 |
840 000 |
18 723 077 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
38 229 842 |
0 |
38 229 842 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
38 229 842 |
38 229 842 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
3 173 258 |
0 |
3 173 258 |
|
|
Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
Államháztartáson kívülre |
3 173 258 |
0 |
3 173 258 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
3 173 258 |
3 173 258 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
Összesen: |
198 334 277 |
3 840 000 |
202 174 277 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
198 334 277 |
3 840 000 |
202 174 277 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
727 000 |
727 000 |
|
|
K7. Felújítási kiadások |
||||
|
K5. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kivülre |
||||
|
Felhalmozási célú kamat |
||||
|
Összesen: |
727 000 |
0 |
727 000 |
|
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
199 061 277 |
3 840 000 |
202 901 277 |
|
|
Kiadások összesen |
396 668 554 |
3 840 000 |
400 508 554 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
199 061 277 |
3 840 000 |
202 901 277 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Létszám |
14 |
14 |
14 |
|
21. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez16
|
Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások állaháztartáson belülről |
171 891 |
171 891 |
171 891 |
171 891 |
171 891 |
171 891 |
171 891 |
171 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 375 128 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
80 916 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
970 915 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 261 704 |
3 261 704 |
|||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 743 311 |
2 743 311 |
|||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
15 892 521 |
19 732 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
194 550 219 |
|
Bevételek összesen: |
18 888 639 |
19 985 318 |
16 145 318 |
16 145 318 |
16 145 318 |
16 145 318 |
16 145 318 |
16 145 318 |
15 973 427 |
15 973 427 |
15 973 427 |
19 235 131 |
202 901 277 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
11 644 639 |
14 644 639 |
11 644 639 |
11 644 639 |
11 644 639 |
11 644 639 |
11 644 639 |
11 644 639 |
11 472 747 |
11 472 747 |
11 472 747 |
11 472 747 |
142 048 100 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 490 256 |
2 330 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 261 |
18 723 077 |
|
K3. Dologi jellegű kiadások |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 822 |
38 229 842 |
|
K5.Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 173 258 |
3 173 258 |
|
Államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
3 173 258 |
3 173 258 |
|||||||||||
|
K6. Beruházások |
127 000 |
224 997 |
250 000 |
125 003 |
727 000 |
||||||||
|
K7. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
16 447 715 |
20 160 715 |
16 545 712 |
16 320 715 |
16 320 715 |
16 570 715 |
16 320 715 |
16 320 715 |
16 148 823 |
16 273 826 |
16 148 823 |
19 322 088 |
202 901 277 |
|
Egyenleg |
2 440 924 |
-175 397 |
-400 394 |
-175 397 |
-175 397 |
-425 397 |
-175 397 |
-175 397 |
-175 396 |
-300 399 |
-175 396 |
-86 957 |
0 |
22. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez17
|
Ft |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
2 750 256 |
0 |
2 750 256 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
2 750 256 |
2 750 256 |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 770 320 |
0 |
1 770 320 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 770 320 |
1 770 320 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
Pénzmaradvány |
1 134 504 |
1 134 504 |
||
|
Összesen: |
5 655 080 |
0 |
5 655 080 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
5 655 080 |
0 |
5 655 080 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási bevételek |
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb |
||||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
|
Pénzmaradvány |
397 549 |
397 549 |
||
|
Összesen: |
397 549 |
0 |
397 549 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
397 549 |
0 |
397 549 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
||
|
B1-7. Költségvetési bevételek összesen |
6 052 629 |
0 |
6 052 629 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
57 161 050 |
7 802 927 |
64 963 977 |
|
|
Intézményfinanszírozás |
57 161 050 |
7 802 927 |
64 963 977 |
|
|
- Állami támogatás |
40 409 170 |
7 802 927 |
48 212 097 |
|
|
- Önkormányzati támogatás |
16 751 880 |
16 751 880 |
||
|
Bevételek összesen |
63 213 679 |
7 802 927 |
71 016 606 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
63 213 679 |
7 802 927 |
71 016 606 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Működési kiadások |
K1. Személyi juttatások |
40 696 180 |
6 644 666 |
47 340 846 |
|
- kötelező feladatellátásra |
40 696 180 |
6 644 666 |
47 340 846 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 323 558 |
1 158 261 |
6 481 819 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
5 323 558 |
1 158 261 |
6 481 819 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
13 207 840 |
0 |
13 207 840 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
13 207 840 |
13 207 840 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
24 802 |
0 |
24 802 |
|
|
Államháztartáson belülre |
24 802 |
0 |
24 802 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
24 802 |
0 |
24 802 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
Összesen: |
59 252 380 |
7 802 927 |
67 055 307 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
59 252 380 |
7 802 927 |
67 055 307 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
3 961 299 |
3 961 299 |
|
|
K7. Felújítási kiadások |
||||
|
K5. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kivülre |
||||
|
Felhalmozási célú kamat |
||||
|
Összesen: |
3 961 299 |
0 |
3 961 299 |
|
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
63 213 679 |
7 802 927 |
71 016 606 |
|
|
Kiadások összesen |
63 213 679 |
7 802 927 |
71 016 606 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
63 213 679 |
7 802 927 |
71 016 606 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Létszám |
6 |
0 |
6 |
|
23. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez18
|
Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások állaháztartáson belülről |
343 782 |
343 782 |
343 782 |
343 782 |
343 782 |
343 782 |
343 782 |
343 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 256 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
147 534 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
1 770 320 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 532 053 |
1 532 053 |
|||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
5 204 284 |
7 716 853 |
5 204 284 |
5 204 284 |
5 204 284 |
5 204 284 |
5 204 284 |
5 204 284 |
5 204 284 |
5 204 284 |
5 204 284 |
5 204 284 |
64 963 977 |
|
Bevételek összesen: |
7 227 653 |
8 208 161 |
5 695 592 |
5 695 592 |
5 695 592 |
5 695 592 |
5 695 592 |
5 695 592 |
5 351 810 |
5 351 810 |
5 351 810 |
5 351 810 |
71 016 606 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
3 766 088 |
5 913 868 |
3 766 088 |
3 766 088 |
3 766 088 |
3 766 088 |
3 766 088 |
3 766 088 |
3 766 088 |
3 766 088 |
3 766 088 |
3 766 098 |
47 340 846 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
494 513 |
1 042 176 |
494 513 |
494 513 |
494 513 |
494 513 |
494 513 |
494 513 |
494 513 |
494 513 |
494 513 |
494 513 |
6 481 819 |
|
K3. Dologi jellegű kiadások |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 657 |
13 207 840 |
|
K5.Egyéb működési célú kiadások |
24 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 802 |
|
Államháztartáson belülre |
24 802 |
24 802 |
|||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
K6. Beruházások |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 111 |
3 961 299 |
|
K7. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
5 716 164 |
8 386 805 |
5 691 362 |
5 691 362 |
5 691 362 |
5 691 362 |
5 691 362 |
5 691 362 |
5 691 362 |
5 691 362 |
5 691 362 |
5 691 379 |
71 016 606 |
|
Egyenleg |
1 511 489 |
-178 644 |
4 230 |
4 230 |
4 230 |
4 230 |
4 230 |
4 230 |
-339 552 |
-339 552 |
-339 552 |
-339 569 |
0 |
24. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||||
|
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett dolgozói létszám 2024. év |
Engedélyezett dolgozói létszám 2025. év |
Engedélyezett dolgozói létszám 2026. év |
|
1. |
Hajdúsámson Város Önkormányzata |
13 |
13 |
16 |
|
- Választott tisztviselő (polgármester) |
1 |
1 |
1 |
|
|
- Társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester 2024. október 9. napjáig 2 fő) |
1 |
1 |
1 |
|
|
- Főállású megbízatású tisztviselő (alpolgármester 2024. október 9. napjától 1 fő) |
1 |
1 |
1 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet) |
2 |
2 |
2 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet) |
2 |
2 |
2 |
|
|
- Közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
|
|
- Egészségügyi szolgálati jogviszony (Védőnők) |
1 |
1 |
1 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók (2026. március 1. napjától + 2 fő) |
4 |
4 |
7 |
|
|
2. |
Polgármesteri Hivatal |
41 |
41 |
39 |
|
- Köztisztviselők |
36 |
36 |
36 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók (2026. március 1. napjától - 2 fő) |
5 |
5 |
3 |
|
|
3. |
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda |
14 |
14 |
14 |
|
- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
12 |
12 |
12 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
2 |
2 |
2 |
|
|
4. |
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely |
7 |
7 |
6 |
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás |
6 |
6 |
5 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás |
1 |
1 |
1 |
|
|
Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen |
75 |
75 |
75 |
|
|
Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan) |
170 |
170 |
150 |
25. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
A támogatás kedvezményezettje |
Tételszám |
Mentesség |
Kedvezmény |
Közv. tám. össz. (Ft) |
||||
|
jogcíme (jellege) |
mérték (%) |
összeg (Ft) |
jogcíme (jellege) |
mérték (%) |
összeg (Ft) |
|||
|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||||||||
|
a) Végleges mentesség (70 év felett) |
792 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
7 920 000 |
7 920 000 |
|||
|
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén |
5 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
50 000 |
magánszemélyek komm. adója |
50 000 |
||
|
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén |
0 |
magánszemélyek komm. adója |
magánszemélyek komm. adója |
50 |
- |
- |
||
|
d) Egyedülálló 65 év feletti |
400 |
magánszemélyek komm. adója |
magánszemélyek komm. adója |
50 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen: |
2 000 000 |
9 970 000 |
||||||
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
Mindösszesen: |
1197 |
7 970 000 |
2 000 000 |
9 970 000 |
||||
26. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Megnevezés |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
|
Saját bevétel: |
2026. év |
|
1. a helyi adóból származó bevétel |
458 000 000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
14 089 510 |
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel |
5 000 000 |
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
Saját bevétel összesen: |
477 089 510 |
|
Saját bevétel 50%-a |
238 544 755 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek: |
|
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|
|
b) a számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
|
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|
|
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
|
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
238 544 755 |
27. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
2029. évi terv |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
2029. évi terv |
|
B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 065 000 000 |
1 120 000 000 |
1 170 000 000 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1 682 804 000 |
1 708 632 000 |
1 952 000 000 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
865 000 000 |
900 000 000 |
920 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
1 656 420 000 |
1 674 632 000 |
1 917 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
200 000 000 |
220 000 000 |
250 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
26 384 000 |
34 000 000 |
35 000 000 |
|
ebből EU-s támogatás |
180 000 000 |
170 000 000 |
220 000 000 |
K1. Személyi juttatások |
800 000 000 |
850 000 000 |
900 000 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
800 000 000 |
850 000 000 |
900 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
ebből EU-s támogatás |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
104 000 000 |
110 500 000 |
117 000 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
472 000 000 |
502 000 000 |
552 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
104 000 000 |
110 500 000 |
117 000 000 |
|
Helyi adók |
470 000 000 |
500 000 000 |
550 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
626 420 000 |
603 120 000 |
784 740 000 |
|
B4. Működési bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
100 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
618 420 000 |
594 120 000 |
774 740 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
80 000 000 |
80 000 000 |
100 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
8 000 000 |
9 000 000 |
10 000 000 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 000 000 |
45 000 000 |
46 000 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
47 000 000 |
45 000 000 |
46 000 000 |
|
Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
89 384 000 |
88 012 000 |
89 260 000 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belülre |
72 384 000 |
68 000 000 |
68 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson |
- kötelező feladatellátásra |
71 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 384 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson |
Államháztartáson kívülre |
17 000 000 |
20 012 000 |
21 260 000 |
|||
|
B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 817 000 000 |
1 902 000 000 |
2 022 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
12 000 |
1 260 000 |
|
Költségvetési hiány |
-385 024 000 |
-344 988 000 |
-2 022 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
17 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
16 000 000 |
12 000 000 |
15 000 000 |
|
Működési célú hitel felvétele |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
519 220 000 |
538 356 000 |
370 000 000 |
|||
|
Felhalmozási célú hitel felvétele |
- kötelező feladatellátásra |
519 220 000 |
538 356 000 |
370 000 000 |
|||
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
127 204 000 |
161 612 000 |
150 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
257 820 000 |
183 376 000 |
150 000 000 |
K6. Beruházások |
450 000 000 |
470 000 000 |
300 000 000 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K7. Felújítások |
44 720 000 |
42 356 000 |
50 000 000 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
24 500 000 |
26 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 744 204 000 |
1 863 612 000 |
1 972 000 000 |
Államháztartáson belülre |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSZESEN |
457 820 000 |
383 376 000 |
350 000 000 |
Államháztartáson kívülre |
4 500 000 |
5 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú kamat kiadások |
|||||||
|
Fejlesztési céltartalék |
20 000 000 |
21 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 202 024 000 |
2 246 988 000 |
2 322 000 000 |
||||
|
Költségvetési többlet |
1 972 000 000 |
||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
1. Belső finanszírozási kiadások |
|||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. Külső finanszírozási kiadások |
|||||||
|
Működési célú hitel törlesztése |
|||||||
|
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 202 024 000 |
2 246 988 000 |
2 322 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 202 024 000 |
2 246 988 000 |
2 322 000 000 |
|
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
2 202 024 000 |
2 246 988 000 |
2 322 000 000 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
2 175 640 000 |
2 212 988 000 |
2 287 000 000 |
|
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
26 384 000 |
34 000 000 |
35 000 000 |
|||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
Államigazgatási feladatok |
|||
|
Többlet: |
0 |
0 |
0 |
Hiány: |
|||
A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.