Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 12Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] E rendelet célja Hajdúsámson Város Önkormányzatának és az általa fenntartott költségvetési szervek 2026. évi költségvetése, bevételi és kiadási tételeinek elfogadása, 2026. évi működési keretrendszerének meghatározása.
[2] Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (3)-(5) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a és 234. § (3) és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
b) Hajdúsámson Város Önkormányzatára,
c) a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalra,
d) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).
Az önkormányzat 2026. évi költségvetése
2. § Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2026. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:
Bevételek mindösszesen: 3 448 221 980 Ft
Kiadások mindösszesen: 3 448 221 980 Ft
Hiány: 0 Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 2 717 446 161 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 416 518 236 Ft
Költségvetési hiány: 699 072 075 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány (várható): 730 775 819 Ft
Külső finanszírozási kiadások:
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 31 703 744 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 699 072 075 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 650 874 190 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 887 400 151 Ft
Költségvetési hiány: 236 525 961 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány (várható): 268 229 705 Ft
Külső finanszírozási kiadások:
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 31 703 744 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 236 525 961 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 066 571 971 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 529 118 085 Ft
Költségvetési hiány: 462 546 114 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány (várható): 462 546 114 Ft
Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 2026. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2026. évi támogatások államháztartáson belülről származó bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a 2026. évi átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről származó bevételeket az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2026. évi egyéb működési célú kiadások előirányzatait a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2026. évi egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatait a 7. melléklet szerint fogadja el.
(8) Hajdúsámson Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatait 2026. évre a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) Az önkormányzatot 2026. évben megillető állami támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi működési kiadásit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A 11. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az Önkormányzat által 2026. évben működési és felhalmozási bevételeinek előirányzatait.
(12) A 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az Önkormányzat által 2026. évben ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait.
(13) A 13. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az Önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségeit évenkénti bontásban.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 15. melléklet szerint fogadja el.
(15) A 16. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az Önkormányzat által 2026. évi költségvetésben biztosított tartalékok előirányzatait.
(16) A 17. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az Önkormányzat által 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét.
(17) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2026. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 18. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 19. melléklet szerint fogadja el.
(18) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2026. évi bevételeit és kiadásait a 20. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(19) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2026. évi bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 23. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(20) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(21) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2026. évi összegeit a 25. melléklet szerint fogadja el.
(22) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2026. évre vonatkozóan a 26. melléklet szerint fogadja el.
(23) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 27. melléklet szerint határozza meg.
A költségvetési tartalékok
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 16. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.
(2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A költségvetési forráshiány és finanszírozása
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2026. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.
(2) Jelenleg az önkormányzat részére nem áll rendelkezésre folyószámla hitelkeret. Folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséhez képviselő-testületi döntés szükséges.
(3) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.
(5) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújthat be a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 3. számú melléklete 2.1.4. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.
(6) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak betartása mellett.
(7) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
Általános rendelkezések
6. § (1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet.
(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.
(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.
(4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.
(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, melyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.
(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2026. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendelet-módosítás keretében kerül átvezetésre.
A költségvetési szervek gazdálkodása
7. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket
a) az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.
(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.
(5) Az intézmények 2026. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:
a) növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
b) csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, továbbá feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
c) pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, továbbá pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
d) a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.
(6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – melynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegtakarítás biztosítja a fedezetet.
(7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően. A költségvetési szervek önerőt nem igénylő 100%-os intenzitású pályázatokat saját hatáskörben benyújthatnak, melyről a Képviselő-testületet kötelesek tájékoztatni.
(8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.
(9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.
A költségvetési maradvány elszámolása
8. § (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
a) az intézményi alaptevékenység bevételének és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,
b) meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
c) az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
d) munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
e) feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.
(2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, valamint jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.
Személyi juttatások
9. § (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdése alapján, 2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig, 99 550 Ft összegben állapítja meg.
(2) A Kttv. 234. § alapján tárgyévre (2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig) a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 30%-os mértékű illetménykiegészítés, az érettségi végzettségű köztisztviselőt 20%-os mértékű illetménykiegészítés illeti meg.
(3) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét a Kttv. 151 §. alapján az illetményalap ötszörösében határozza meg, mely összeg nem tartalmazza a munkáltatót terhelő adót, figyelembe véve a költségvetési törvény erre vonatkozó rendelkezéseit, valamint a Kttv. 225/L. §-át.
(4) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2026. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban dolgozókat a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és végrehajtási rendelete alapján, a Munka törvénykönyve alá tartozó dolgozókat a munka törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvényben foglaltak szerint határozza meg.
(5) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.
(6) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.
(7) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.
Előirányzat felhasználás és módosítás
10. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.
(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.
(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.
(10) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.
(11) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.
Az önkormányzati biztos kirendelése
11. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg: Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:
a) a Pénzügyi Bizottság,
b) a jegyző,
c) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szervek vezetői.
Egyéb rendelkezések
12. § A Képviselő-testület a szociális tevékenység támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, továbbá a polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.
Záró rendelkezések
13. § A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi terv |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi terv |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson |
1 019 081 478 |
1 241 373 741 |
1 101 694 241 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1 539 854 372 |
1 766 151 020 |
1 934 003 670 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
724 254 144 |
815 384 991 |
865 544 389 |
- kötelező feladatellátásra |
1 469 756 256 |
1 684 802 472 |
1 881 250 346 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
294 827 334 |
425 988 750 |
236 149 852 |
- önként vállalt feladatellátásra |
70 098 116 |
81 348 548 |
52 753 324 |
|
ebből EU-s támogatás |
4 761 634 |
110 127 715 |
52 067 600 |
K1. Személyi juttatások |
764 906 003 |
882 248 958 |
911 791 685 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson |
677 188 |
476 986 159 |
992 748 340 |
- kötelező feladatellátásra |
760 647 641 |
879 312 303 |
909 391 685 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
677 188 |
476 986 159 |
992 748 340 |
- önként vállalt feladatellátásra |
4 258 362 |
2 936 655 |
2 400 000 |
|
ebből EU-s támogatás |
677 188 |
376 386 159 |
990 788 730 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
87 070 640 |
102 351 479 |
109 844 877 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
391 162 489 |
465 601 252 |
463 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
85 420 904 |
101 145 868 |
109 432 677 |
|
Helyi adók |
382 180 052 |
460 584 749 |
458 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 649 736 |
1 205 611 |
412 200 |
|
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
8 982 437 |
5 016 503 |
5 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
498 788 840 |
631 563 376 |
701 145 196 |
|
B4. Működési bevételek |
134 026 855 |
137 072 184 |
156 741 876 |
- kötelező feladatellátásra |
461 678 579 |
600 674 048 |
683 145 196 |
|
- kötelező feladatellátásra |
134 026 855 |
136 873 182 |
156 741 876 |
- önként vállalt feladatellátásra |
37 110 261 |
30 889 328 |
18 000 000 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
199 002 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 418 392 |
40 048 041 |
49 400 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
938 177 |
7 340 050 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
41 418 392 |
40 048 041 |
49 400 000 |
|
Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak |
938 177 |
7 340 050 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
147 670 497 |
109 939 166 |
95 218 393 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
40 363 502 |
13 028 264 |
3 261 704 |
Államháztartáson belülre |
111 920 797 |
67 485 150 |
65 385 135 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson |
40 363 502 |
13 028 264 |
3 261 704 |
- kötelező feladatellátásra |
106 801 040 |
62 518 196 |
58 844 011 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 553 059 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
4 966 954 |
6 541 124 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson |
12 553 059 |
0 |
0 |
Államháztartáson kívülre |
35 749 700 |
42 454 016 |
29 833 258 |
|
B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 598 802 748 |
2 341 401 650 |
2 717 446 161 |
- kötelező feladatellátásra |
13 789 700 |
1 104 016 |
4 433 258 |
|
Költségvetési hiány |
-806 787 400 |
-60 937 840 |
-699 072 075 |
- önként vállalt feladatellátásra |
21 960 000 |
41 350 000 |
25 400 000 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
6 544 766 497 |
5 028 168 140 |
730 775 819 |
Tartalék |
0 |
0 |
66 603 519 |
|
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
865 735 776 |
636 188 470 |
1 482 514 566 |
|
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
865 085 776 |
636 188 470 |
1 482 260 566 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
477 674 856 |
395 229 602 |
268 229 705 |
- önként vállalt feladatellátásra |
650 000 |
0 |
254 000 |
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
1 164 687 969 |
441 234 794 |
462 546 114 |
K6. Beruházások |
204 569 213 |
506 283 606 |
1 386 127 515 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
4 870 000 000 |
4 160 000 000 |
0 |
K7. Felújítások |
71 513 212 |
129 904 864 |
95 133 051 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
32 403 672 |
31 703 744 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
589 653 351 |
0 |
1 254 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 584 634 324 |
1 857 075 441 |
1 724 697 821 |
Államháztartáson belülre |
589 653 351 |
0 |
1 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSZESEN |
14 168 424 |
484 326 209 |
992 748 340 |
Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
254 000 |
|
Felhalmozási célú kamat kiadások |
|||||||
|
K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 405 590 148 |
2 402 339 490 |
3 416 518 236 |
||||
|
Költségvetési többlet |
|||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
4 901 514 701 |
4 186 879 975 |
31 703 744 |
||||
|
1. Belső finanszírozási kiadások |
4 901 514 701 |
4 186 879 975 |
31 703 744 |
||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
4 870 000 000 |
4 160 000 000 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 514 701 |
26 879 975 |
31 703 744 |
||||
|
2. Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 143 569 245 |
7 369 569 790 |
3 448 221 980 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 307 104 849 |
6 589 219 465 |
3 448 221 980 |
|
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
8 111 126 509 |
7 356 342 524 |
3 448 221 980 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
7 236 356 733 |
6 507 870 917 |
3 395 214 656 |
|
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
32 442 736 |
13 227 266 |
0 |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
70 748 116 |
81 348 548 |
53 007 324 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Többlet: |
836 464 396 |
780 350 325 |
0 |
Hiány: |
|||
2. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson |
1 019 081 478 |
1 241 373 741 |
1 101 694 241 |
K1. Személyi juttatások |
764 906 003 |
882 248 958 |
911 791 685 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
724 254 144 |
815 384 991 |
865 544 389 |
- kötelező feladatellátásra |
760 647 641 |
879 312 303 |
909 391 685 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
294 827 334 |
425 988 750 |
236 149 852 |
- önként vállalt feladatellátásra |
4 258 362 |
2 936 655 |
2 400 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
391 162 489 |
465 601 252 |
463 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
87 070 640 |
102 351 479 |
109 844 877 |
|
Helyi adók |
382 180 052 |
460 584 749 |
458 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
85 420 904 |
101 145 868 |
109 432 677 |
|
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
8 982 437 |
5 016 503 |
5 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 649 736 |
1 205 611 |
412 200 |
|
B4. Működési bevételek |
88 140 338 |
83 364 875 |
82 918 245 |
K3. Dologi kiadások |
498 788 840 |
631 563 376 |
701 145 196 |
|
- kötelező feladatellátásra |
88 140 338 |
83 364 875 |
82 918 245 |
- kötelező feladatellátásra |
461 678 579 |
600 674 048 |
683 145 196 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- önként vállalt feladatellátásra |
37 110 261 |
30 889 328 |
18 000 000 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
40 363 502 |
13 028 264 |
3 261 704 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 418 392 |
40 048 041 |
49 400 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
19 920 766 |
13 028 264 |
3 261 704 |
- kötelező feladatellátásra |
41 418 392 |
40 048 041 |
49 400 000 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
20 442 736 |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 538 747 807 |
1 803 368 132 |
1 650 874 190 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
147 670 497 |
109 939 166 |
95 218 393 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 518 305 071 |
1 803 368 132 |
1 650 874 190 |
Államháztartáson belülre |
111 920 797 |
67 485 150 |
65 385 135 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
20 442 736 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
106 801 040 |
62 518 196 |
58 844 011 |
|
Költségvetési működési hiány |
-1 106 565 |
-236 525 961 |
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
4 966 954 |
6 541 124 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
5 380 078 528 |
4 586 933 346 |
268 229 705 |
Államháztartáson kívülre |
35 749 700 |
42 454 016 |
29 833 258 |
|
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
13 789 700 |
1 104 016 |
4 433 258 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
477 674 856 |
395 229 602 |
268 229 705 |
- önként vállalt feladatellátásra |
21 960 000 |
41 350 000 |
25 400 000 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
4 870 000 000 |
4 160 000 000 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
32 403 672 |
31 703 744 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 539 854 372 |
1 766 151 020 |
1 887 400 151 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 469 756 256 |
1 684 802 472 |
1 785 246 827 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
70 098 116 |
81 348 548 |
52 753 324 |
||||
|
Költségvetési működési többlet |
37 217 112 |
||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
4 901 514 701 |
4 186 879 975 |
31 703 744 |
||||
|
Működési célú hitel törlesztése |
|||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
4 870 000 000 |
4 160 000 000 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 514 701 |
26 879 975 |
31 703 744 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
6 918 826 335 |
6 390 301 478 |
1 919 103 895 |
Működési kiadások összesen |
6 441 369 073 |
5 953 030 995 |
1 919 103 895 |
|
- kötelező feladatellátásra |
6 898 383 599 |
6 377 074 212 |
1 919 103 895 |
- kötelező feladatellátásra |
6 371 270 957 |
5 871 682 447 |
1 866 350 571 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
20 442 736 |
13 227 266 |
- önként vállalt feladatellátásra |
70 098 116 |
81 348 548 |
52 753 324 |
|
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Többlet: |
477 457 262 |
437 270 483 |
0 |
Hiány: |
|||
3. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi |
|
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
677 188 |
476 986 159 |
992 748 340 |
K6. Beruházások |
204 569 213 |
506 283 606 |
1 386 127 515 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
677 188 |
476 986 159 |
992 748 340 |
K7. Felújítások |
71 513 212 |
129 904 864 |
95 133 051 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
938 177 |
7 340 050 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
589 653 351 |
0 |
1 254 000 |
|
Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak |
938 177 |
7 340 050 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
589 653 351 |
0 |
1 000 000 |
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
254 000 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 553 059 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kamat |
|||
|
Működési bevételek felhalmozási része |
45 886 517 |
53 707 309 |
73 823 631 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 054 941 |
538 033 518 |
1 066 571 971 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
46 603 519 |
|
Költségvetési felhalmozási hiány |
-805 680 835 |
-98 154 952 |
-462 546 114 |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
1 164 687 969 |
441 234 794 |
462 546 114 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
865 735 776 |
636 188 470 |
1 529 118 085 |
|
Felhalmozási célú hitel felvétele |
Költségvetési felhalmozási többlet |
||||||
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
1 164 687 969 |
441 234 794 |
462 546 114 |
Felhalmozási hitel törlesztés |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 224 742 910 |
979 268 312 |
1 529 118 085 |
Felhalmozási kiadások összesen |
865 735 776 |
636 188 470 |
1 529 118 085 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 212 742 910 |
979 268 312 |
1 529 118 085 |
- kötelező feladatellátásra |
865 085 776 |
636 188 470 |
1 528 864 085 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
12 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
650 000 |
0 |
254 000 |
||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Többlet: |
359 007 134 |
343 079 842 |
Hiány: |
||||
4. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
294 827 334 |
425 988 750 |
236 149 852 |
|
1.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
6 341 634 |
111 047 715 |
53 147 600 |
|
Hazai forrásból |
1 580 000 |
920 000 |
1 080 000 |
|
|
Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása |
1 080 000 |
920 000 |
1 080 000 |
|
|
A „Kincses Kultúróvoda 2024” címért benyújtott pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
500 000 |
0 |
0 |
|
|
Európai Uniós forrásból |
4 761 634 |
110 127 715 |
52 067 600 |
|
|
(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása |
1 235 236 |
0 |
0 |
|
|
(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
391 600 |
0 |
0 |
|
|
2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások |
1 333 898 |
639 600 |
0 |
|
|
Nyári diákmunka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31) |
1 800 900 |
0 |
0 |
|
|
2025. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások |
0 |
1 897 252 |
0 |
|
|
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása (fordított áfa) |
0 |
93 394 663 |
0 |
|
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
HB-03/FOGL/31404-2/2025 számú Hatósági szerződés alapján kapott támogatás (2025.07.01 - 2025.08.31) |
0 |
4 798 200 |
0 |
|
|
2/2022. (I. 11.) öh. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022- 00039 azonosító számú Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása |
0 |
9 398 000 |
52 067 600 |
|
|
1.2 |
Társadalombiztosítási Alaptól |
10 216 500 |
10 969 000 |
11 176 800 |
|
Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet |
10 216 500 |
10 969 000 |
11 176 800 |
|
|
1.3 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
255 142 870 |
303 972 035 |
171 825 452 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
251 195 157 |
298 425 705 |
167 700 068 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
260 052 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Művelődési Ház) |
520 103 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
782 794 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Művelődési Ház) |
1 117 626 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 03 - 2025. 02. 28. programelem (Művelődési Ház) |
798 304 |
569 607 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 01. - 2025. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
468 834 |
286 823 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
0 |
1 146 890 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 31 - 2025. 10. 31. programelem (Művelődési Ház) |
0 |
2 768 755 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2025.11. 01 - 2026. 08. 31. programelem (Művelődési Ház) |
0 |
619 404 |
2 750 256 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
0 |
154 851 |
1 375 128 |
|
|
1.4 |
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
14 770 932 |
0 |
0 |
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2023. évi elszámolása |
14 770 932 |
0 |
0 |
|
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2024. évi elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
Fejezeti és költségvetési szervtől |
8 355 398 |
0 |
0 |
|
2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására kapott támogatás (Pm. Hivatal) |
8 355 398 |
0 |
0 |
|
|
2. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
677 188 |
476 986 159 |
992 748 340 |
|
2.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
476 986 159 |
990 788 730 |
|
Hazai forrásból |
0 |
100 600 000 |
0 |
|
|
143/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program elnevezésű A Debreceni járás térségi fejlesztése című pályázat támogatása |
0 |
100 000 000 |
0 |
|
|
A 504105/4692 azonosító számú Infrastrukturális fejlesztés céljára elnyert támogatás |
0 |
600 000 |
0 |
|
|
Európai Uniós forrásból |
0 |
376 386 159 |
990 788 730 |
|
|
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása |
0 |
345 906 159 |
150 352 529 |
|
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása |
0 |
0 |
32 426 201 |
|
|
2/2022. (I. 11.) öh. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022- 00039 azonosító számú Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása |
0 |
30 480 000 |
808 010 000 |
|
|
2.2 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
677 188 |
0 |
1 959 610 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
677 188 |
0 |
1 959 610 |
|
|
ÖSSZESEN: |
295 504 522 |
902 974 909 |
1 228 898 192 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi |
|
1. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
40 363 502 |
13 028 264 |
3 261 704 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
40 363 502 |
13 028 264 |
3 261 704 |
|
|
114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsön visszafizetés |
18 748 736 |
0 |
0 |
|
|
A Tesco Global Zrt. által meghirdetett Ön választ, mi segítünk elnevezésű program támogatása |
200 000 |
0 |
0 |
|
|
Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
18 851 040 |
0 |
3 261 704 |
|
|
2024. szeptember 6-7. napján megtartott Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvényhez kapcsolódó tombola bevétel |
444 000 |
0 |
0 |
|
|
72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás visszafizetése |
869 726 |
0 |
0 |
|
|
A Turmix Bt. által felajánlott támogatás a település karácsonyi dekorációjának megvalósításához |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
|
A Szalóki Group Kft. által felajánlott támogatás a település karácsonyi dekorációjának megvalósításához |
50 000 |
0 |
0 |
|
|
102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása |
0 |
11 251 264 |
0 |
|
|
2025. évi Fogathajtó Verseny, valamint a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap rendezvényekhez kapcsolódó tombola és támogatási bevételek |
0 |
1 277 000 |
0 |
|
|
2025. évi rendezvények megvalósításához nyújtott támogatás (MBH Bank Nyrt.) |
0 |
500 000 |
0 |
|
|
2. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 553 059 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
12 553 059 |
0 |
0 |
|
|
Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések |
119 440 |
0 |
0 |
|
|
115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg |
12 000 000 |
0 |
0 |
|
|
71/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése |
433 619 |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
52 916 561 |
13 028 264 |
3 261 704 |
6. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
134 977 463 |
109 939 166 |
95 218 393 |
|
|
1. |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
111 920 797 |
67 485 150 |
65 385 135 |
|
- kötelező feladatellátásra |
106 801 040 |
62 518 196 |
58 844 011 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
4 966 954 |
6 541 124 |
|
|
1.1 |
Önkormányzati költségvetési szervnek |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
|
|
1.2 |
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
69 549 794 |
65 470 901 |
54 360 333 |
|
- kötelező feladatellátásra |
66 430 037 |
62 503 947 |
51 819 209 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnok, jelzőrendszeres) |
3 119 757 |
2 966 954 |
2 541 124 |
|
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
69 549 794 |
65 470 901 |
54 360 333 |
|
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által biztosított szociális szolgáltatások, 118/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján 2025. évi társulási hozzájárulás csökkenése |
0 |
55 673 267 |
0 |
|
|
118/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat növedés (a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 13/2025. (V. 27.) számú határozata alapján) |
0 |
9 797 634 |
0 |
|
|
1.3 |
Elszámolások miatti befizetések |
40 371 003 |
14 249 |
7 024 802 |
|
Elszámolások miatti befizetések (állami támogatások, pályázatok) Önkormányzat |
40 196 711 |
11 090 |
7 000 000 |
|
|
A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása |
0 |
0 |
24 802 |
|
|
184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hiv.) |
937 |
0 |
0 |
|
|
Pályázat összegének visszafizetése (EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében című pályázat) |
173 355 |
0 |
0 |
|
|
A 8267/2021/HERMAN azonosítószámú, Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban című pályázat fel nem használt összegének visszafizetése |
0 |
3 159 |
0 |
|
|
1.4 |
Fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
23 056 666 |
42 454 016 |
29 833 258 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 096 666 |
1 104 016 |
4 433 258 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
21 960 000 |
41 350 000 |
25 400 000 |
|
|
2.1 |
Non-profit szervezetek támogatása |
21 850 000 |
25 400 000 |
25 000 000 |
|
Civil szervezetek támogatása |
19 850 000 |
23 900 000 |
23 000 000 |
|
|
Egyházak támogatása |
2 000 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
|
|
2.2 |
Szponzori támogatások |
0 |
3 500 000 |
400 000 |
|
2.3 |
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás |
736 666 |
744 016 |
900 000 |
|
2.4 |
185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
2.5 |
61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
110 000 |
0 |
0 |
|
2.6. |
Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása |
12 693 034 |
0 |
3 173 258 |
|
2.7 |
51 /2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
0 |
150 000 |
0 |
|
2.8 |
102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása |
0 |
12 000 000 |
0 |
|
2.9 |
174/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Eszterlánc Óvodája által szervezett adventi vásár megrendezésének támogatása |
0 |
300 000 |
0 |
|
Összesen: |
134 977 463 |
109 939 166 |
95 218 393 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
107 897 706 |
63 622 212 |
63 277 269 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
27 079 757 |
46 316 954 |
31 941 124 |
7. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
589 653 351 |
0 |
1 254 000 |
|
|
1. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
589 653 351 |
0 |
1 000 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
589 653 351 |
0 |
1 000 000 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1 |
Pályázati elszámolások miatti befizetések |
589 653 351 |
0 |
1 000 000 |
|
TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat technikai könyvelése (előleg visszafizetés) |
589 653 351 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
254 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
254 000 |
|
|
206/2025. (XII. 18.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD57-023-4-25 számú, Helyi életminőség javítását célzó beruházások című pályázatra benyújtott Mancsok és Paták Terápiás Egyesület támogatási kérelméhez szükséges fedezet tervezési költség biztosítására |
0 |
0 |
254 000 |
|
|
Összesen: |
589 653 351 |
0 |
1 254 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
589 653 351 |
0 |
1 000 000 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
254 000 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi |
|
|
1. Működési bevételek |
B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 005 886 767 |
1 235 827 411 |
1 097 568 857 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
724 254 144 |
815 384 991 |
865 544 389 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
281 632 623 |
420 442 420 |
232 024 468 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
391 162 489 |
465 601 252 |
463 000 000 |
|
|
Helyi adók |
382 180 052 |
460 584 749 |
458 000 000 |
|
|
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
8 982 437 |
5 016 503 |
5 000 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
127 970 533 |
131 333 422 |
152 150 641 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
127 970 533 |
131 333 422 |
152 150 641 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
21 312 462 |
13 028 264 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
869 726 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
20 442 736 |
13 028 264 |
0 |
|
|
Pénzmaradvány |
465 980 728 |
379 109 365 |
255 351 890 |
|
|
Összesen: |
2 012 312 979 |
2 224 899 714 |
1 968 071 388 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 991 870 243 |
2 211 871 450 |
1 968 071 388 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
20 442 736 |
13 028 264 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási bevételek |
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
677 188 |
476 386 159 |
992 748 340 |
|
Fejlesztési célú támogatások |
||||
|
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
677 188 |
476 386 159 |
992 748 340 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
938 177 |
7 340 050 |
0 |
|
|
Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb |
938 177 |
7 340 050 |
0 |
|
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 553 059 |
0 |
0 |
|
|
Pénzmaradvány |
1 163 187 969 |
433 234 794 |
462 148 565 |
|
|
Összesen: |
1 177 356 393 |
916 961 003 |
1 454 896 905 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 177 356 393 |
916 961 003 |
1 454 896 905 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
B1-7. Költségvetési bevételek összesen |
3 189 669 372 |
3 141 860 717 |
3 422 968 293 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
4 902 403 672 |
4 191 703 744 |
0 |
|
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
-működési célú |
||||
|
-felhalmozási célú |
||||
|
Intézményfinaszirozás |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
4 870 000 000 |
4 160 000 000 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
32 403 672 |
31 703 744 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
8 092 073 044 |
7 333 564 461 |
3 422 968 293 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
8 059 630 308 |
7 320 536 197 |
3 422 968 293 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
32 442 736 |
13 028 264 |
0 |
|
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hiány |
0 |
|||
|
1. Működési kiadások |
K1. Személyi juttatások |
340 470 499 |
391 828 379 |
340 045 372 |
|
- kötelező feladatellátásra |
336 212 137 |
388 891 724 |
337 645 372 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
4 258 362 |
2 936 655 |
2 400 000 |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 051 268 |
37 550 858 |
32 204 134 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
28 401 532 |
36 345 247 |
31 791 934 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
1 649 736 |
1 205 611 |
412 200 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
417 105 406 |
543 403 320 |
594 953 764 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
379 995 145 |
512 513 992 |
576 953 764 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
37 110 261 |
30 889 328 |
18 000 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 418 392 |
40 048 041 |
49 400 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
41 418 392 |
40 048 041 |
49 400 000 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
134 976 526 |
109 939 166 |
92 020 333 |
|
|
Államháztartáson belülre |
111 919 860 |
67 485 150 |
65 360 333 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
106 800 103 |
62 518 196 |
58 819 209 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
4 966 954 |
6 541 124 |
|
|
Államháztartáson kívülre |
23 056 666 |
42 454 016 |
26 660 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 096 666 |
1 104 016 |
1 260 000 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
21 960 000 |
41 350 000 |
25 400 000 |
|
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
|
Összesen: |
964 022 091 |
1 122 769 764 |
1 128 623 603 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
893 923 975 |
1 041 421 216 |
1 075 870 279 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
70 098 116 |
81 348 548 |
52 753 324 |
|
|
2. Felhalmozási kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
195 921 825 |
488 049 898 |
1 376 486 216 |
|
K7. Felújítási kiadások |
71 513 212 |
129 904 864 |
95 133 051 |
|
|
K5. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
589 653 351 |
0 |
1 254 000 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
589 653 351 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
254 000 |
|
|
Felhalmozási célú kamat |
||||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
46 603 519 |
|
|
Összesen: |
857 088 388 |
617 954 762 |
1 519 476 786 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
856 438 388 |
617 954 762 |
1 519 222 786 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
650 000 |
254 000 |
||
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
1 821 110 479 |
1 740 724 526 |
2 648 100 389 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
5 458 618 406 |
4 829 145 466 |
774 867 904 |
|
|
Belső finanszírozási kiadások |
5 458 618 406 |
4 829 145 466 |
774 867 904 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
4 870 000 000 |
4 160 000 000 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
31 514 701 |
26 879 975 |
31 703 744 |
|
|
Intézményfinanszírozás |
557 103 705 |
642 265 491 |
743 164 160 |
|
|
- Működési célú |
548 456 317 |
624 031 783 |
733 522 861 |
|
|
- Felhalmozási célú |
8 647 388 |
18 233 708 |
9 641 299 |
|
|
Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hiteltörlesztés |
||||
|
- Működési célú |
||||
|
- Felhalmozási célú |
||||
|
Kiadások összesen |
7 279 728 885 |
6 569 869 992 |
3 422 968 293 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
7 208 980 769 |
6 488 521 444 |
3 369 960 969 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
70 748 116 |
81 348 548 |
53 007 324 |
|
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Létszám |
13 |
13 |
15 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
170 |
170 |
150 |
|
9. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságszám 2025.01.01.: 15 285 fő |
|||||||||
|
2025. évi LXIX. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint |
Ft |
||||||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2025. évi |
2026. évi |
||||||
|
Fajlagos összeg (Ft) |
mértékegység |
Mutató |
Támogatás összege (Ft) |
Fajlagos összeg (Ft) |
mértékegység |
Mutató |
Támogatás összege (Ft) |
||
|
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
768 032 801 |
827 785 262 |
||||||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
495 905 671 |
521 553 355 |
||||||
|
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
461 717 671 |
521 553 355 |
||||||
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6 994 000 |
Ft/fő |
33,26 |
250 331 390 |
9 761 000 |
létszám |
33,45 |
326 017 400 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt |
307 663 273 |
||||||||
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása |
26 000 |
Ft/ha |
519,70 |
13 512 200 |
26 000 |
hektár |
519,80 |
13 514 800 |
|
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
16 606 817 |
||||||||
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása |
411 000 |
Ft//km |
107,70 |
44 264 700 |
71 617 000 |
|||
|
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
||||||||
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása |
115 |
Ft/m2 |
53 470,00 |
6 149 050 |
115 |
m2 |
53 470,00 |
6 149 050 |
|
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
7 557 330 |
||||||||
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának alaptámogatása |
311 000 |
Ft/km |
42,22 |
12 762 155 |
311 000 |
km |
41,04 |
12 762 155 |
|
Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
15 684 994 |
||||||||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 800 |
fő |
15 184,00 |
42 515 200 |
2 800 |
fő |
15 285,00 |
42 798 000 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
52 252 199 |
||||||||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
fő |
5 644,00 |
14 392 200 |
2 550 |
fő |
5 689,00 |
14 506 950 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
17 688 358 |
||||||||
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás |
500 |
m3 |
34 188 000 |
924 |
m3 |
37 000,00 |
34 188 000 |
|
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
114 355 650 |
127 179 050 |
||||||
|
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda |
114 355 650 |
127 179 050 |
|||||||
|
1.2.1.1. |
Óvoda működtetés támogatása |
172 374 |
fő |
75,00 |
12 928 050 |
172 374 |
fő |
75,00 |
12 928 050 |
|
1.2.1.3. |
Óvoda működtetés támogatása - üzemeltetési támogatás |
0 |
170 000 |
||||||
|
1.2.2.1. |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
10 147 000 |
fő |
7,00 |
72 043 700 |
11 460 000 |
fő |
7,20 |
82 512 000 |
|
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória |
869 000 |
Ft/fő/év |
4,80 |
5 070 900 |
956 000 |
fő |
6,00 |
5 736 000 |
|
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória |
3 241 000 |
Ft/fő/év |
1,00 |
3 241 000 |
3 565 000 |
fő |
1,00 |
3 565 000 |
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
Ft/fő/év |
4,00 |
21 072 000 |
5 567 000 |
fő |
4,00 |
22 268 000 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
117 585 823 |
138 643 687 |
||||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
93 934 843 |
108 690 214 |
||||||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23 650 980 |
29 953 473 |
||||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
3 924 000 |
Ft/számított létszám |
2,20 |
8 632 800 |
4 400 000 |
létszám |
2,20 |
9 680 000 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen |
9 888 180 |
10 991 973 |
||||||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
570 |
9 970,00 |
5 130 000 |
950 |
adag |
9 770,00 |
9 281 500 |
|
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
40 185 657 |
40 409 170 |
||||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
Ft/fő |
15 184,00 |
33 602 192 |
2 213 |
fő |
15 285,00 |
33 825 705 |
|
2.4.7. |
Települési önkormányzatok kulturális feladataink bérjellegű támogatása |
6 583 465 |
6 583 465 |
||||||
|
3. számú melléklet |
47 352 190 |
37 759 127 |
|||||||
|
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
15 939 882 |
16 016 508 |
||||||
|
2.2.1. |
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
19 309 292 |
21 742 619 |
||||||
|
2.1.5 |
Önkormányzatok rendkivüli támogatása |
11 866 016 |
0 |
||||||
|
2.4.8 |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
237 000 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0,00 |
815 384 991 |
0 |
0 |
0,00 |
865 544 389 |
|
10. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező feladatok kiadásai |
Ft |
||||||||
|
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Átadott pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi terv |
|
|
Megnevezés |
Száma |
||||||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
95 353 400 |
12 491 942 |
5 717 950 |
76 012 622 |
118 624 298 |
113 563 292 |
||
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
013320 |
7 053 070 |
56 996 |
11 597 900 |
13 850 847 |
15 232 111 |
18 707 966 |
||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
9 400 467 |
1 268 278 |
68 464 310 |
68 333 781 |
52 022 892 |
79 133 055 |
||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
7 000 000 |
40 196 711 |
11 090 |
7 000 000 |
||||
|
Központi költségvetési befizetések |
018020 |
1 000 000 |
3 580 949 |
0 |
1 000 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
51 819 209 |
66 430 037 |
62 503 947 |
51 819 209 |
||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
163 428 360 |
10 622 886 |
17 641 089 |
210 197 583 |
220 695 885 |
191 692 335 |
||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
19 027 260 |
1 236 777 |
1 692 625 |
72 956 627 |
73 571 288 |
21 956 662 |
||
|
Út, autópálya építés |
045120 |
19 542 499 |
130 800 |
98 907 714 |
19 542 499 |
||||
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
9 192 555 |
1 256 849 |
40 036 750 |
33 599 810 |
35 495 395 |
50 486 154 |
||
|
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
89 980 770 |
68 203 178 |
79 464 216 |
89 980 770 |
||||
|
Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
056010 |
173 355 |
0 |
0 |
|||||
|
Településfejlesztési projektek és támogat. |
062020 |
57 086 725 |
980 875 |
27 249 332 |
57 086 725 |
||||
|
Víztermelés, kezelés, ellátás |
063020 |
8 255 000 |
5 483 529 |
5 680 480 |
8 255 000 |
||||
|
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
063080 |
29 000 000 |
0 |
0 |
29 000 000 |
||||
|
Közvilágítás |
064010 |
72 825 302 |
63 946 328 |
73 735 544 |
72 825 302 |
||||
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
12 983 365 |
1 736 154 |
50 461 750 |
31 635 434 |
40 382 903 |
65 181 269 |
||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
12 090 147 |
1 936 116 |
82 169 000 |
900 000 |
68 873 204 |
81 564 556 |
97 095 263 |
|
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
7 989 000 |
6 488 986 |
6 082 931 |
7 989 000 |
||||
|
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
1 270 000 |
360 000 |
1 320 975 |
1 749 578 |
1 630 000 |
|||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
9 116 748 |
1 185 936 |
733 353 |
9 495 565 |
9 873 822 |
11 036 037 |
||
|
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
2 159 000 |
2 015 301 |
1 778 871 |
2 159 000 |
||||
|
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
082070 |
112 345 |
0 |
0 |
|||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
1 381 586 |
1 418 179 |
0 |
|||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
9 330 741 |
7 105 155 |
7 775 143 |
9 330 741 |
||||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) |
107060 |
49 400 000 |
41 418 392 |
40 048 041 |
49 400 000 |
||||
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen |
337 645 372 |
31 791 934 |
576 953 764 |
60 079 209 |
49 400 000 |
893 923 975 |
1 053 868 216 |
1 055 870 279 |
|
|
Önként vállalt feladatok kiadásai |
|||||||||
|
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munka-adókat terhelő jár. |
Dologi kiadások |
Átadott pénzeszk |
Szociális kiadások |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi terv |
|
|
Megnevezés |
Száma |
||||||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
550 000 |
0 |
0 |
|||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
500 000 |
165 200 |
11 600 000 |
39 645 033 |
34 287 513 |
12 265 200 |
||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
6 541 124 |
5 119 757 |
4 966 954 |
6 541 124 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
1 900 000 |
247 000 |
50 000 |
0 |
2 147 000 |
|||
|
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak |
081022 |
400 000 |
0 |
3 500 000 |
400 000 |
||||
|
Egyéb kiadói tevékenység |
083030 |
6 400 000 |
2 773 326 |
747 081 |
6 400 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása |
084031 |
23 000 000 |
19 960 000 |
23 900 000 |
23 000 000 |
||||
|
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
084040 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
||||
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen |
2 400 000 |
412 200 |
18 000 000 |
31 941 124 |
0 |
70 098 116 |
68 901 548 |
52 753 324 |
|
|
Mindösszesen |
340 045 372 |
32 204 134 |
594 953 764 |
92 020 333 |
49 400 000 |
964 022 091 |
1 122 769 764 |
1 108 623 603 |
|
11. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
Bevétel megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
391 162 489 |
465 601 252 |
463 000 000 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
44 676 213 |
48 861 114 |
48 000 000 |
|
Iparűzési adó |
331 189 197 |
385 839 274 |
385 000 000 |
|
Építményadó |
6 314 642 |
25 740 361 |
25 000 000 |
|
Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei |
0 |
144 000 |
0 |
|
Helyi adók összesen |
382 180 052 |
460 584 749 |
458 000 000 |
|
Bírságok, pótlékok |
8 494 160 |
5 016 503 |
5 000 000 |
|
Környezetvédelmi bírság |
488 277 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek összesen |
8 982 437 |
5 016 503 |
5 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
127 970 533 |
131 333 422 |
152 150 641 |
|
Bérleti és lízing díj |
14 450 418 |
15 236 107 |
21 153 510 |
|
Továbbszámlázott szolgáltatások |
3 932 268 |
9 192 049 |
8 000 000 |
|
Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból származó bevétel |
45 886 517 |
53 707 309 |
58 128 844 |
|
ÁFA |
13 526 072 |
14 868 620 |
17 868 287 |
|
Áfa visszatérítés |
0 |
0 |
27 000 000 |
|
Kamatbevételek |
23 114 851 |
18 907 285 |
10 000 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítések |
346 000 |
485 638 |
0 |
|
Biztosító által fizetett lejárati biztosítási díj (életbiztosítás) |
2 828 215 |
0 |
0 |
|
Áru és készletértékesítés |
1 560 459 |
0 |
0 |
|
Egyéb különféle működési bevételek |
12 275 675 |
6 933 751 |
0 |
|
Köztemető bérleti díj |
5 707 150 |
6 284 350 |
5 374 016 |
|
Köztemető sírhelydíj |
2 206 285 |
3 166 572 |
2 125 984 |
|
Köztemető áfa |
2 136 623 |
2 551 741 |
2 500 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
938 177 |
7 340 050 |
0 |
|
Önkormányzati ingatlanok értékesítése |
938 177 |
7 340 050 |
0 |
|
Gépek, berendezések, járművek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
520 071 199 |
604 274 724 |
615 150 641 |
12. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi terv |
|
Lakhatási Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján |
1 458 000 |
1 096 000 |
1 200 000 |
|
Átmeneti segéy - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (1), (2), (3) bekezdései és a 8. §. alapján |
5 877 000 |
3 545 700 |
6 000 000 |
|
Temetési Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján |
1 105 000 |
870 000 |
1 500 000 |
|
Súlyos fogyatékosak pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/A. §-a alapján |
0 |
0 |
0 |
|
A középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 3/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján |
780 000 |
620 000 |
1 600 000 |
|
Köztemetés - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján |
569 392 |
2 687 341 |
3 200 000 |
|
Gyógyszerköltség - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján |
10 000 |
160 000 |
200 000 |
|
65 évet betöltöttek támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (6) bekezdése alapján |
17 450 000 |
18 340 000 |
18 000 000 |
|
Ebek oltása és egyidejűleg a transzponder beültetés költségére - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (7) bekezdése alapján |
8 000 |
24 000 |
100 000 |
|
Tüzelő támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (9) bekezdése alapján |
6 675 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (10) bekezdése alapján |
5 056 000 |
4 940 000 |
5 000 000 |
|
Iskolakezdési támogatás - A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, fiatal felnőttek iskolakezdési támogatásáról szóló 9/2024. (VII.30.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján |
2 430 000 |
165 000 |
5 000 000 |
|
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 418 392 |
40 048 041 |
49 400 000 |
|
kötelező feladatellátás |
41 418 392 |
40 048 041 |
49 400 000 |
|
önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||
|
Sor szám |
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Kötelezettség-vállalás éve |
Törlesztőrészletek évenkénti bontásban |
2024. évi teljesített kamatteher |
2025. évi várható kamatteher |
2026. évi terv kamatteher |
|||||
|
2025.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
összesen |
|||||||
|
1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Egyéb kamat fizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||||
|
Ssz. |
Intézmény neve |
Kezdési év |
Bekerülési költség |
Bekerülési költségből |
2025.12.31.-ig felh. |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
Kormányzati funkció |
||||||
|
Beruházás |
Felújítás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
||||
|
Feladat, cél megnevezése |
|||||||||||||||
|
Önkormányzati beruházások |
|||||||||||||||
|
1 |
Szennyvízberuházás fejlesztési forrás |
2019 |
50 800 000 |
50 800 000 |
0 |
0 |
0 |
50 800 000 |
0 |
052080 |
|||||
|
2 |
Ivóvíz fejlesztési forrás |
2019 |
9 906 000 |
9 906 000 |
0 |
0 |
0 |
9 906 000 |
0 |
063080 |
|||||
|
3 |
172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
50 706 020 |
50 706 020 |
0 |
0 |
0 |
50 706 020 |
0 |
063080 |
|||||
|
4 |
250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet |
2018 |
42 521 035 |
42 521 035 |
0 |
41 252 204 |
0 |
1 268 831 |
0 |
045120 |
|||||
|
5 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás, 181/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján 2 400 000 Ft többletfedezet biztosítása |
2021 |
3 752 550 |
3 752 550 |
0 |
2 376 324 |
0 |
013350 |
|||||||
|
6 |
2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00039 azonosító számú Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása |
2022 |
850 490 000 |
12 000 000 |
838 490 000 |
12 000 000 |
837 474 000 |
062020 |
|||||||
|
7 |
165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet |
2022 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
7 540 600 |
459 400 |
0 |
045120 |
||||||
|
8 |
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet |
2022 |
578 852 837 |
11 530 000 |
567 322 837 |
6 676 600 |
223 610 561 |
045120 |
|||||||
|
9 |
71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
600 000 |
600 000 |
0 |
92 000 |
0 |
062020 |
|||||||
|
10 |
155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
14 285 000 |
0 |
062020 |
|||||||
|
11 |
A Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése |
2025 |
4 788 290 |
4 788 290 |
0 |
0 |
4 788 290 |
0 |
013350 |
||||||
|
12 |
76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet |
2025 |
14 502 531 |
14 502 531 |
0 |
2 670 000 |
11 832 531 |
0 |
013350 |
||||||
|
13 |
79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása |
2025 |
6 927 485 |
6 927 485 |
0 |
5 472 685 |
0 |
013350 |
|||||||
|
14 |
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
2025 |
11 200 000 |
11 200 000 |
0 |
10 057 000 |
0 |
045120 |
|||||||
|
15 |
127/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Pontvadászat megnevezésű Tájékozódási Élménysport Program keretében egy tájékozódási pálya (Hajdúsámson Csikós-erdő) kiépítéséhez szükséges fedezet |
2025 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
16 |
126/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat és a 143/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges fedezet |
2025 |
102 000 000 |
2 000 000 |
100 000 000 |
2 000 000 |
100 000 000 |
063080 |
|||||||
|
17 |
144/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiscsere utca 3. szám alatti üzletközpont biztonságos megközelítésére szolgáló közúti létesítmény tervezési feladatainak elvégezéséhez szükséges fedezet |
2025 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
045120 |
|||||||
|
18 |
153/2025. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 11-17. számú ingatlanon a gázérzékelő rendszer problémájának megoldása érdekében a meglévő gázhálózat átalakításához szükséges fedezet |
2025 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
7 680 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
19 |
A 504105/4692 azonosító számú Infrastrukturális fejlesztés céljára elnyert támogatás (Művelődési Ház) |
2025 |
854 107 |
254 107 |
600 000 |
456 558 |
254 107 |
143 442 |
082092 |
||||||
|
20 |
180/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a Martinka Iskola u. 15. szám alatt található ingatlan korszerüsítése népkonyhai szolgáltatás kialakításához szükséges fedezet |
2025 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
5 143 364 |
0 |
013350 |
|||||||
|
21 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 113 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem |
2025 |
1 959 610 |
0 |
1 959 610 |
0 |
1 959 610 |
041233 |
|||||||
|
22 |
188/2025. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD57-023-4-25 számú, Helyi életminőség javítását célzó beruházások című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2025 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
254 000 |
746 000 |
0 |
062020 |
||||||
|
23 |
207/2025. (XII. 18.) öh. sz. határozat alapján a Csokonai utcán a közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges fedezet |
2025 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
0 |
045120 |
|||||||
|
24 |
Közvilágítás fejlesztése Hajdúsámson Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló _____/2026. (___.___.) önkormányzati rendelet alapján |
2026 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
0 |
064010 |
|||||||
|
25 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten |
2025 |
17 290 750 |
17 290 750 |
17 290 750 |
0 |
013350 |
||||||||
|
Beruházások összesen |
1 800 256 215 |
0 |
291 883 768 |
1 508 372 447 |
68 943 866 |
345 184 834 |
222 939 902 |
1 163 187 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházások mindösszesen |
1 386 127 515 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
1 |
Szennyvízhálózat felújitása |
2019 |
64 557 945 |
64 557 945 |
0 |
0 |
0 |
64 557 945 |
0 |
052080 |
|||||
|
2 |
Ivóvízhálózat felújítása |
2019 |
19 636 982 |
19 636 982 |
0 |
0 |
0 |
19 636 982 |
0 |
063080 |
|||||
|
3 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás, 181/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján 10 500 000 Ft többletfedezet biztosítása |
2021 |
12 929 510 |
12 929 510 |
0 |
9 055 386 |
0 |
3 874 124 |
0 |
013350 |
|||||
|
4 |
51/2021. (II.25.) polgármesteri határozat alapján felújítás |
2021 |
7 064 000 |
7 064 000 |
0 |
0 |
0 |
7 064 000 |
0 |
013350 |
|||||
|
Felújítások összesen |
0 |
104 188 437 |
104 188 437 |
0 |
9 055 386 |
0 |
95 133 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások mindösszesen |
95 133 051 |
0 |
0 |
||||||||||||
15. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Projekt megnevezése |
Kezdési év |
Összköltség |
Összköltségből |
2025.12.31-ig felhasznált |
2026. évi előirányzat |
||||||
|
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
|||||||
|
Hazai |
Európai Uniós |
Hazai |
Európai Uniós |
Hazai |
Európai Uniós |
|||||||
|
1 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban |
2023 |
715 969 390 |
16 000 000 |
699 969 390 |
3 143 003 |
48 491 140 |
12 856 997 |
651 478 250 |
|||
|
2 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem |
2022 |
157 650 000 |
3 750 000 |
153 900 000 |
0 |
146 748 023 |
3 750 000 |
7 151 977 |
|||
|
3 |
VP6-7.2.1.1-21 3352111095 Külterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban |
2023 |
322 888 752 |
39 451 073 |
283 437 679 |
589 786 |
5 315 714 |
38 861 287 |
278 121 965 |
|||
|
4 |
Nyári diákmunka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31) |
2024 |
2 035 017 |
234 117 |
1 800 900 |
234 117 |
1 800 900 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen: |
1 196 508 142 |
59 201 073 |
1 137 307 069 |
3 966 906 |
202 355 777 |
55 468 284 |
936 752 192 |
|||||
16. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
Megnevezés |
2026. évi terv |
|
|
1. |
Általános tartalék mindösszesen: |
20 000 000 |
|
1.a |
Általános tartalék (szabad felhasználás) |
20 000 000 |
|
2. |
Fejlesztési céltartalék mindösszesen: |
46 603 519 |
|
2.a |
Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás) |
40 000 000 |
|
2.b |
Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás) |
6 603 519 |
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásának felhasználása |
3 511 702 |
|
|
Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből) |
2 035 075 |
|
|
Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött |
0 |
|
|
Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap |
725 765 |
|
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések) |
293 000 |
|
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések) |
37 977 |
|
|
Összesen: |
66 603 519 |
17. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások állaháztartáson belülről |
91 464 071 |
91 464 071 |
91 464 071 |
91 464 071 |
91 464 071 |
91 464 071 |
91 464 071 |
91 464 071 |
91 464 071 |
91 464 071 |
91 464 071 |
91 464 076 |
1 097 568 857 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
992 748 340 |
992 748 340 |
|||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
24 166 666 |
24 166 666 |
115 000 000 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
106 333 340 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
463 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
11 923 667 |
12 923 667 |
15 349 284 |
21 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
21 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
21 923 667 |
11 564 679 |
6 923 675 |
152 150 641 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
717 500 455 |
717 500 455 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen: |
845 054 859 |
128 554 404 |
221 813 355 |
137 554 404 |
122 554 404 |
122 554 404 |
137 554 404 |
122 554 404 |
1 197 469 418 |
137 554 404 |
127 195 416 |
122 554 417 |
3 422 968 293 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
34 087 429 |
34 087 429 |
34 087 429 |
34 087 429 |
34 087 429 |
34 087 429 |
34 087 429 |
34 087 433 |
16 836 484 |
16 836 484 |
16 836 484 |
16 836 484 |
340 045 372 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 084 061 |
3 084 061 |
3 084 061 |
3 084 061 |
3 084 061 |
3 084 061 |
3 084 061 |
3 084 067 |
1 882 910 |
1 882 910 |
1 882 910 |
1 882 910 |
32 204 134 |
|
K3. Dologi jellegű kiadások |
46 564 036 |
46 564 036 |
47 304 911 |
46 564 036 |
46 564 036 |
40 564 036 |
40 564 036 |
40 564 036 |
40 564 036 |
106 008 483 |
46 564 036 |
46 564 046 |
594 953 764 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 416 674 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
7 416 666 |
17 817 332 |
7 416 000 |
49 400 000 |
|
K5.Egyéb működési célú kiadások |
5 446 694 |
5 446 694 |
32 106 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 699 |
92 020 333 |
|
Államháztartáson belülre |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 694 |
5 446 699 |
65 360 333 |
|
Államháztartáson kívülre |
26 660 000 |
26 660 000 |
|||||||||||
|
Tartalékok |
4 000 000 |
6 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
20 000 000 |
|||||||
|
K6. Beruházások |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
136 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
26 000 000 |
316 000 000 |
16 000 000 |
526 000 000 |
260 486 216 |
1 376 486 216 |
|
K7. Felújítások |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 754 |
7 927 757 |
95 133 051 |
|
K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 254 000 |
|
Államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
254 000 |
254 000 |
|||||||||||
|
Fejlesztési céltartalék |
46 603 519 |
46 603 519 |
|||||||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 346 |
61 930 354 |
743 164 160 |
|
Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése |
31 703 744 |
31 703 744 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
210 998 064 |
227 643 839 |
204 441 195 |
179 040 320 |
295 040 320 |
174 040 320 |
169 040 320 |
179 040 330 |
450 588 224 |
216 032 671 |
666 588 224 |
401 074 466 |
3 422 968 293 |
|
Egyenleg |
634 056 795 |
-99 089 435 |
17 372 160 |
-41 485 916 |
-172 485 916 |
-51 485 916 |
-31 485 916 |
-56 485 926 |
746 881 194 |
-78 478 267 |
-539 392 808 |
-278 520 049 |
0 |
18. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi |
|
|
1. Működési bevételek |
B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
8 355 398 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 355 398 |
0 |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek |
2 439 442 |
1 995 637 |
1 850 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
2 439 442 |
1 995 637 |
1 850 000 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
Pénzmaradvány |
6 044 652 |
8 588 609 |
9 000 000 |
|
|
Összesen: |
16 839 492 |
10 584 246 |
10 850 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
16 839 492 |
10 584 246 |
10 850 000 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási bevételek |
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú támogatások |
||||
|
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb |
||||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Pénzmaradvány |
1 500 000 |
0 |
||
|
Összesen: |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
B1-7. Költségvetési bevételek összesen |
18 339 492 |
10 584 246 |
10 850 000 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
360 417 688 |
420 895 817 |
495 292 891 |
|
|
Intézményfinanszírozás |
360 417 688 |
420 895 817 |
495 292 891 |
|
|
- Állami támogatás |
277 372 574 |
307 663 273 |
326 017 400 |
|
|
- Önkormányzati támogatás |
83 045 114 |
113 232 544 |
169 275 491 |
|
|
Bevételek összesen |
378 757 180 |
431 480 063 |
506 142 891 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
377 257 180 |
431 480 063 |
506 142 891 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
1 500 000 |
|||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Működési kiadások |
K1. Személyi juttatások |
285 616 375 |
326 117 047 |
392 002 033 |
|
- kötelező feladatellátásra |
285 616 375 |
326 117 047 |
392 002 033 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 853 160 |
44 930 406 |
54 434 108 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
39 853 160 |
44 930 406 |
54 434 108 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
40 332 179 |
43 574 469 |
54 753 750 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
40 332 179 |
43 574 469 |
54 753 750 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
937 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belülre |
937 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
937 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
Összesen: |
365 802 651 |
414 621 922 |
501 189 891 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
365 802 651 |
414 621 922 |
501 189 891 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
4 365 920 |
5 596 694 |
4 953 000 |
|
K7. Felújítási kiadások |
||||
|
K5. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kivülre |
||||
|
Felhalmozási célú kamat |
||||
|
Összesen |
4 365 920 |
5 596 694 |
4 953 000 |
|
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
370 168 571 |
420 218 616 |
506 142 891 |
|
|
Kiadások összesen |
370 168 571 |
420 218 616 |
501 189 891 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
370 168 571 |
420 218 616 |
506 142 891 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Létszám |
41 |
41 |
39 |
|
19. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások állaháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
250 000 |
200 000 |
185 000 |
185 000 |
179 000 |
200 000 |
145 000 |
200 000 |
185 000 |
39 000 |
45 000 |
37 000 |
1 850 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 407 |
41 274 414 |
495 292 891 |
|
Bevételek összesen: |
50 524 407 |
41 474 407 |
41 459 407 |
41 459 407 |
41 453 407 |
41 474 407 |
41 419 407 |
41 474 407 |
41 459 407 |
41 313 407 |
41 319 407 |
41 311 414 |
506 142 891 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 836 |
32 666 837 |
392 002 033 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 175 |
4 536 183 |
54 434 108 |
|
K3. Dologi jellegű kiadások |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 812 |
4 562 818 |
54 753 750 |
|
K5.Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
K6. Beruházások |
608 000 |
1 100 000 |
171 500 |
200 000 |
400 000 |
452 000 |
400 000 |
100 000 |
400 000 |
441 500 |
680 000 |
4 953 000 |
|
|
K7. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
42 373 823 |
42 865 823 |
41 937 323 |
41 965 823 |
42 165 823 |
42 217 823 |
42 165 823 |
41 865 823 |
42 165 823 |
42 207 323 |
42 445 823 |
41 765 838 |
506 142 891 |
|
Egyenleg |
8 150 584 |
-1 391 416 |
-477 916 |
-506 416 |
-712 416 |
-743 416 |
-746 416 |
-391 416 |
-706 416 |
-893 916 |
-1 126 416 |
-454 424 |
0 |
20. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi |
|
|
1. Működési bevételek |
B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
2 403 280 |
1 588 564 |
1 375 128 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
2 403 280 |
1 588 564 |
1 375 128 |
|
|
B4. Működési bevételek |
764 977 |
1 187 180 |
970 915 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
764 977 |
1 187 180 |
970 915 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
19 051 040 |
0 |
3 261 704 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
19 051 040 |
0 |
3 261 704 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
Pénzmaradvány |
4 293 096 |
6 683 489 |
2 743 311 |
|
|
Összesen: |
26 512 393 |
9 459 233 |
8 351 058 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
26 512 393 |
9 459 233 |
8 351 058 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási bevételek |
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú támogatások |
||||
|
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb |
||||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
|
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
B1-7. Költségvetési bevételek összesen |
26 512 393 |
9 459 233 |
8 351 058 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
139 448 658 |
170 287 576 |
190 710 219 |
|
|
Intézményfinanszírozás |
139 448 658 |
170 287 576 |
190 710 219 |
|
|
- Állami támogatás |
133 164 418 |
152 185 922 |
169 593 642 |
|
|
- Önkormányzati támogatás |
6 284 240 |
18 101 654 |
21 116 577 |
|
|
Bevételek összesen |
165 961 051 |
179 746 809 |
199 061 277 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
165 961 051 |
179 746 809 |
199 061 277 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Működési kiadások |
K1. Személyi juttatások |
103 282 673 |
126 944 539 |
139 048 100 |
|
- kötelező feladatellátásra |
103 282 673 |
126 944 539 |
139 048 100 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 557 639 |
15 090 056 |
17 883 077 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
12 557 639 |
15 090 056 |
17 883 077 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
29 916 039 |
33 900 379 |
38 229 842 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
29 916 039 |
33 900 379 |
38 229 842 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
12 693 034 |
0 |
3 173 258 |
|
|
Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
Államháztartáson kívülre |
12 693 034 |
0 |
3 173 258 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
12 693 034 |
3 173 258 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
Összesen: |
158 449 385 |
175 934 974 |
198 334 277 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
158 449 385 |
175 934 974 |
198 334 277 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
828 177 |
519 612 |
727 000 |
|
K7. Felújítási kiadások |
||||
|
K5. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kivülre |
||||
|
Felhalmozási célú kamat |
||||
|
Összesen: |
828 177 |
519 612 |
727 000 |
|
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
159 277 562 |
176 454 586 |
199 061 277 |
|
|
Kiadások összesen |
159 277 562 |
176 454 586 |
396 668 554 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
159 277 562 |
176 454 586 |
199 061 277 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Létszám |
14 |
14 |
14 |
|
21. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások állaháztartáson belülről |
171 891 |
171 891 |
171 891 |
171 891 |
171 891 |
171 891 |
171 891 |
171 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 375 128 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
80 916 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
970 915 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 261 704 |
3 261 704 |
|||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 743 311 |
2 743 311 |
|||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
15 892 521 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
15 892 518 |
190 710 219 |
|
Bevételek összesen: |
18 888 639 |
16 145 318 |
16 145 318 |
16 145 318 |
16 145 318 |
16 145 318 |
16 145 318 |
16 145 318 |
15 973 427 |
15 973 427 |
15 973 427 |
19 235 131 |
199 061 277 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
11 644 639 |
11 644 639 |
11 644 639 |
11 644 639 |
11 644 639 |
11 644 639 |
11 644 639 |
11 644 639 |
11 472 747 |
11 472 747 |
11 472 747 |
11 472 747 |
139 048 100 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 256 |
1 490 261 |
17 883 077 |
|
K3. Dologi jellegű kiadások |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 820 |
3 185 822 |
38 229 842 |
|
K5.Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 173 258 |
3 173 258 |
|
Államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
3 173 258 |
3 173 258 |
|||||||||||
|
K6. Beruházások |
127 000 |
224 997 |
250 000 |
125 003 |
727 000 |
||||||||
|
K7. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
16 447 715 |
16 320 715 |
16 545 712 |
16 320 715 |
16 320 715 |
16 570 715 |
16 320 715 |
16 320 715 |
16 148 823 |
16 273 826 |
16 148 823 |
19 322 088 |
199 061 277 |
|
Egyenleg |
2 440 924 |
-175 397 |
-400 394 |
-175 397 |
-175 397 |
-425 397 |
-175 397 |
-175 397 |
-175 396 |
-300 399 |
-175 396 |
-86 957 |
0 |
22. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi |
|
|
1. Működési bevételek |
B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
2 436 033 |
3 957 766 |
2 750 256 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
2 436 033 |
3 957 766 |
2 750 256 |
|
|
B4. Működési bevételek |
2 851 903 |
2 555 945 |
1 770 320 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
2 851 903 |
2 555 945 |
1 770 320 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
Pénzmaradvány |
1 356 380 |
848 139 |
1 134 504 |
|
|
Összesen: |
6 644 316 |
7 361 850 |
5 655 080 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
6 644 316 |
7 361 850 |
5 655 080 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási bevételek |
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
600 000 |
0 |
|
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
600 000 |
0 |
|
|
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb |
||||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
|
Pénzmaradvány |
8 000 000 |
397 549 |
||
|
Összesen: |
0 |
8 600 000 |
397 549 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
8 600 000 |
397 549 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
||
|
B1-7. Költségvetési bevételek összesen |
6 644 316 |
15 961 850 |
6 052 629 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
57 237 359 |
51 082 098 |
57 161 050 |
|
|
Intézményfinanszírozás |
57 237 359 |
51 082 098 |
57 161 050 |
|
|
- Állami támogatás |
39 853 707 |
40 422 857 |
40 409 170 |
|
|
- Önkormányzati támogatás |
17 383 652 |
10 659 241 |
16 751 880 |
|
|
Bevételek összesen |
63 881 675 |
67 043 948 |
63 213 679 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
63 881 675 |
67 043 948 |
63 213 679 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Működési kiadások |
K1. Személyi juttatások |
35 536 456 |
37 358 993 |
40 696 180 |
|
- kötelező feladatellátásra |
35 536 456 |
37 358 993 |
40 696 180 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 608 573 |
4 780 159 |
5 323 558 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
4 608 573 |
4 780 159 |
5 323 558 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
11 435 216 |
10 685 208 |
13 207 840 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
11 435 216 |
10 685 208 |
13 207 840 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
24 802 |
|
|
Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
24 802 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
24 802 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
|
Összesen: |
51 580 245 |
52 824 360 |
59 252 380 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
51 580 245 |
52 824 360 |
59 252 380 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
3 453 291 |
12 117 402 |
3 961 299 |
|
K7. Felújítási kiadások |
||||
|
K5. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kivülre |
||||
|
Felhalmozási célú kamat |
||||
|
Összesen: |
3 453 291 |
12 117 402 |
3 961 299 |
|
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
55 033 536 |
64 941 762 |
63 213 679 |
|
|
Kiadások összesen |
55 033 536 |
64 941 762 |
63 213 679 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
55 033 536 |
64 941 762 |
63 213 679 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Létszám |
7 |
7 |
6 |
|
23. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások állaháztartáson belülről |
343 782 |
343 782 |
343 782 |
343 782 |
343 782 |
343 782 |
343 782 |
343 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 256 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
147 534 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
147 526 |
1 770 320 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 532 053 |
1 532 053 |
|||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
4 763 430 |
4 763 420 |
4 763 420 |
4 763 420 |
4 763 420 |
4 763 420 |
4 763 420 |
4 763 420 |
4 763 420 |
4 763 420 |
4 763 420 |
4 763 420 |
57 161 050 |
|
Bevételek összesen: |
6 786 799 |
5 254 728 |
5 254 728 |
5 254 728 |
5 254 728 |
5 254 728 |
5 254 728 |
5 254 728 |
4 910 946 |
4 910 946 |
4 910 946 |
4 910 946 |
63 213 679 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
3 505 984 |
3 505 984 |
3 505 984 |
3 505 984 |
3 505 984 |
3 505 984 |
3 505 984 |
3 505 984 |
3 162 077 |
3 162 077 |
3 162 077 |
3 162 077 |
40 696 180 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
443 796 |
443 796 |
443 796 |
443 796 |
443 796 |
443 796 |
443 796 |
443 796 |
443 796 |
443 796 |
443 796 |
441 802 |
5 323 558 |
|
K3. Dologi jellegű kiadások |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 653 |
1 100 657 |
13 207 840 |
|
K5.Egyéb működési célú kiadások |
24 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 802 |
|
Államháztartáson belülre |
24 802 |
24 802 |
|||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
K6. Beruházások |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 108 |
330 111 |
3 961 299 |
|
K7. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
5 405 343 |
5 380 541 |
5 380 541 |
5 380 541 |
5 380 541 |
5 380 541 |
5 380 541 |
5 380 541 |
5 036 634 |
5 036 634 |
5 036 634 |
5 034 647 |
63 213 679 |
|
Egyenleg |
1 381 456 |
-125 813 |
-125 813 |
-125 813 |
-125 813 |
-125 813 |
-125 813 |
-125 813 |
-125 688 |
-125 688 |
-125 688 |
-123 701 |
0 |
24. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||||
|
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett dolgozói létszám 2024. év |
Engedélyezett dolgozói létszám 2025. év |
Engedélyezett dolgozói létszám 2026. év |
|
1. |
Hajdúsámson Város Önkormányzata |
13 |
13 |
16 |
|
- Választott tisztviselő (polgármester) |
1 |
1 |
1 |
|
|
- Társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester 2024. október 9. napjáig 2 fő) |
1 |
1 |
1 |
|
|
- Főállású megbízatású tisztviselő (alpolgármester 2024. október 9. napjától 1 fő) |
1 |
1 |
1 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet) |
2 |
2 |
2 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet) |
2 |
2 |
2 |
|
|
- Közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
|
|
- Egészségügyi szolgálati jogviszony (Védőnők) |
1 |
1 |
1 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók (2026. március 1. napjától + 2 fő) |
4 |
4 |
7 |
|
|
2. |
Polgármesteri Hivatal |
41 |
41 |
39 |
|
- Köztisztviselők |
36 |
36 |
36 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók (2026. március 1. napjától - 2 fő) |
5 |
5 |
3 |
|
|
3. |
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda |
14 |
14 |
14 |
|
- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
12 |
12 |
12 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
2 |
2 |
2 |
|
|
4. |
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely |
7 |
7 |
6 |
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás |
6 |
6 |
5 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás |
1 |
1 |
1 |
|
|
Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen |
75 |
75 |
75 |
|
|
Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan) |
170 |
170 |
150 |
25. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
A támogatás kedvezményezettje |
Tételszám |
Mentesség |
Kedvezmény |
Közv. tám. össz. (Ft) |
||||
|
jogcíme (jellege) |
mérték (%) |
összeg (Ft) |
jogcíme (jellege) |
mérték (%) |
összeg (Ft) |
|||
|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||||||||
|
a) Végleges mentesség (70 év felett) |
792 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
7 920 000 |
7 920 000 |
|||
|
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén |
5 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
50 000 |
magánszemélyek komm. adója |
50 000 |
||
|
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén |
0 |
magánszemélyek komm. adója |
magánszemélyek komm. adója |
50 |
- |
- |
||
|
d) Egyedülálló 65 év feletti |
400 |
magánszemélyek komm. adója |
magánszemélyek komm. adója |
50 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen: |
2 000 000 |
9 970 000 |
||||||
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
Mindösszesen: |
1197 |
7 970 000 |
2 000 000 |
9 970 000 |
||||
26. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Megnevezés |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
|
Saját bevétel: |
2026. év |
|
1. a helyi adóból származó bevétel |
458 000 000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
14 089 510 |
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel |
5 000 000 |
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
Saját bevétel összesen: |
477 089 510 |
|
Saját bevétel 50%-a |
238 544 755 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek: |
|
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|
|
b) a számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
|
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|
|
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
|
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
238 544 755 |
27. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
2029. évi terv |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
2029. évi terv |
|
B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 065 000 000 |
1 120 000 000 |
1 170 000 000 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1 682 804 000 |
1 708 632 000 |
1 952 000 000 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati |
865 000 000 |
900 000 000 |
920 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
1 656 420 000 |
1 674 632 000 |
1 917 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
200 000 000 |
220 000 000 |
250 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
26 384 000 |
34 000 000 |
35 000 000 |
|
ebből EU-s támogatás |
180 000 000 |
170 000 000 |
220 000 000 |
K1. Személyi juttatások |
800 000 000 |
850 000 000 |
900 000 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
800 000 000 |
850 000 000 |
900 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
ebből EU-s támogatás |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
104 000 000 |
110 500 000 |
117 000 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
472 000 000 |
502 000 000 |
552 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
104 000 000 |
110 500 000 |
117 000 000 |
|
Helyi adók |
470 000 000 |
500 000 000 |
550 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
626 420 000 |
603 120 000 |
784 740 000 |
|
B4. Működési bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
100 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
618 420 000 |
594 120 000 |
774 740 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
80 000 000 |
80 000 000 |
100 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
8 000 000 |
9 000 000 |
10 000 000 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 000 000 |
45 000 000 |
46 000 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
47 000 000 |
45 000 000 |
46 000 000 |
|
Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
89 384 000 |
88 012 000 |
89 260 000 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belülre |
72 384 000 |
68 000 000 |
68 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson |
- kötelező feladatellátásra |
71 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 384 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson |
Államháztartáson kívülre |
17 000 000 |
20 012 000 |
21 260 000 |
|||
|
B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 817 000 000 |
1 902 000 000 |
2 022 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
12 000 |
1 260 000 |
|
Költségvetési hiány |
-385 024 000 |
-344 988 000 |
-2 022 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
17 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
16 000 000 |
12 000 000 |
15 000 000 |
|
Működési célú hitel felvétele |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
519 220 000 |
538 356 000 |
370 000 000 |
|||
|
Felhalmozási célú hitel felvétele |
- kötelező feladatellátásra |
519 220 000 |
538 356 000 |
370 000 000 |
|||
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
127 204 000 |
161 612 000 |
150 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
257 820 000 |
183 376 000 |
150 000 000 |
K6. Beruházások |
450 000 000 |
470 000 000 |
300 000 000 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K7. Felújítások |
44 720 000 |
42 356 000 |
50 000 000 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
24 500 000 |
26 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 744 204 000 |
1 863 612 000 |
1 972 000 000 |
Államháztartáson belülre |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSZESEN |
457 820 000 |
383 376 000 |
350 000 000 |
Államháztartáson kívülre |
4 500 000 |
5 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú kamat kiadások |
|||||||
|
Fejlesztési céltartalék |
20 000 000 |
21 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 202 024 000 |
2 246 988 000 |
2 322 000 000 |
||||
|
Költségvetési többlet |
1 972 000 000 |
||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
1. Belső finanszírozási kiadások |
|||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. Külső finanszírozási kiadások |
|||||||
|
Működési célú hitel törlesztése |
|||||||
|
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 202 024 000 |
2 246 988 000 |
2 322 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 202 024 000 |
2 246 988 000 |
2 322 000 000 |
|
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
2 202 024 000 |
2 246 988 000 |
2 322 000 000 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
2 175 640 000 |
2 212 988 000 |
2 287 000 000 |
|
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
26 384 000 |
34 000 000 |
35 000 000 |
|||
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
Államigazgatási feladatok |
|||
|
Többlet: |
0 |
0 |
0 |
Hiány: |
|||