Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nyíradony Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Nyíradony Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–10. melléklethez

A Képviselő-testület Nyíradony Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetését a 5/2021(III.12). sz. rendeletével hagyta jóvá. Ezen időpont óta a Kormány központi hatáskörben több olyan előirányzat módosítást hajtott végre, amelyek többlettámogatást jelentettek az Önkormányzat számára. Ezen központi hatáskörű módosításokat jelen rendelet-módosítással vezetjük át költségvetésünkön.

A központi intézkedéseken túlmenően szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat képviselő-testületének saját hatáskörében hozott intézkedései, valamint az önkormányzat 2021. évi működési és gazdasági reálfolyamatainak a költségvetési rendeletben történő megjelenítése miatt is.

A következő táblázatokban a módosítási javaslatok bemutatásra kerülnek:

- intézményenként részletes és indoklással ellátott tételekkel,

- valamint az azt közvetlenül követő táblázatok ugyanazon tételek mutatja összevontan költségvetési soronként a jelenlegi módosítás oszlopban.

Előzetes hatásvizsgálat a

a Nyíradony Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletalkotáshoz

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat 2021.évi működésére, céljaira, pályázataira vonatkozó döntések és a támogatási rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás szinten tartását a közmunka programok keretében, továbbá a fejlesztési elképzelések csak az elfogadott költségvetés alapján valósíthatóak meg.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Program előkészítésében és a településfejlesztési elképzelésekben foglaltak megvalósítását, megvalósulását.

Célunk a település megtartó erejének növelése, illetőleg a lakosságszám növelése, mind a fejlesztésekkel, mind a szociális támogatási rendszerrel, a közmunka programmal, illetőleg az infrastruktúra fejlesztéssel. A megvalósult beruházások megállíthatja a fiatalok elvándorlását. A további fejlesztési elképzelések is a lakosság komfortérzet javítását és többletszolgáltatásokhoz való hozzájutását célozzák meg.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,-számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló törvénysértésnek minősül, ami támogatás megvonásával jár, illetőleg az önkormányzat és intézményei feladatellátási kötelezettségének csak az elfogadott költségvetés alapján tudnak eleget tenni.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek korlátozottan rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

1. Az Önkormányzat költségvetése

Előirányzat módosítás
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	T/K	nyilv.szla	részletező	és megnevezése
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		8 446 340	K	09161	12527	2020-21/60911/16/02338 Nyári diákmunka
K1	Személyi juttatások	7 301 394		T	0511011	52527	2020-21/60911/16/02338 Nyári diákmunka
K1	Személyi juttatások	11 463		T	0511131	52527	2020-21/60911/16/02338 Nyári diákmunka
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 133 483		T	0521	52527	2020-21/60911/16/02338 Nyári diákmunka
Indok:	Közfogi nyári diákmunka

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		12 842 080	K	09161	12526	2021-22/20 fős hosszú foglalkoztatás 60911/26/00267
K1	Személyi juttatások	9 743 347		T	0511011	52526	2021-22/20 fős hosszú foglalkoztatás 60911/26/00267
K1	Személyi juttatások	107 886		T	0511131	52526	2021-22/20 fős hosszú foglalkoztatás 60911/26/00267
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 990 847		T	0521	52526	2021-22/20 fős hosszú foglalkoztatás 60911/26/00267
Indok:	Közfogi 2021-22/20 fős hosszú foglalkoztatás 60911/26/00267

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		18 700 000	K	09161	124031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K1	Személyi juttatások	5 070 200		T	0511011	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 715 901		T	0521	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K3	Dologi kiadások	3 973 034		T	053121	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K3	Dologi kiadások	614 173		T	053311	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K3	Dologi kiadások	4 026 692		T	053371	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K6	Beruházások	780 000		T	05631	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K6	Beruházások	220 000		T	05671	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
K3	Dologi kiadások	2 300 000		T	053511	524031	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 Fenntartása
Indok:	EFOP 1.8.19-17-2017-00007 2021. évi fenntartása

B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		7 822 515	K	0911311	12201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	7 822 515		T	055061	52201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
Indok:	Szociális ágazati pótlék 11-12 hónap

B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 636 990	K	091151	12418	Malom utca útszakasz felújítása
K7	Felújítások	3 651 276		T	05711	52418	Malom utca útszakasz felújítása
K7	Felújítások	985 714		T	05741	52418	Malom utca útszakasz felújítása
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 000 000	K	091151	12203	Sportegyesület támogatása
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000		T	055121	52203	Sportegyesület támogatása
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		936 500	K	091151	12200	Be nem sorolt szervezet támogatása
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	936 500		T	055121	52200	Be nem sorolt szervezet támogatása
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		12 200 731	K	091151	12106	Sportcsarnok fenntartás
K3	Dologi kiadások	9 539 174		T	053371	52106	Sportcsarnok fenntartás
K3	Dologi kiadások	2 654 558		T	053511	52106	Sportcsarnok fenntartás
K3	Dologi kiadások	6 999		T	053551	52106	Sportcsarnok fenntartás
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10 943 511	K	091151	12023	Ligetaljai napok
K3	Dologi kiadások	8 816 720		T	053371	52023	Ligetaljai napok
K3	Dologi kiadások	2 126 791		T	053511	52023	Ligetaljai napok
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		351 558	K	091151	12024	Aradványpuszta falunap
K3	Dologi kiadások	70 062		T	053121	52024	Aradványpuszta falunap
K3	Dologi kiadások	221 000		T	053371	52024	Aradványpuszta falunap
K3	Dologi kiadások	60 496		T	053511	52024	Aradványpuszta falunap
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9 165 210	K	091151	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	2 697 134		T	053121	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	305 500		T	053331	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	172 581		T	053351	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	1 310 282		T	053361	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	4 679 713		T	053371	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 765 500	K	091151	12102	SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	4 765 500		T	059151	52102	SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
Indok:	REKI támogatás második ütem terhére - Malom utca útszakasz felújítása többletkiadásaira - Sport egyesület támogatására - Iskolák és hagyományőrző egysületek támogatására - Sportcsarnok fenntartásra - Rendezvényekre - Egyéb tényleges dologi kiadásokra - NYSZI többlet finanszírozására

B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 963 844	K	094021	12004	Nem támogatott közfoglalkoztatás
K3	Dologi kiadások	1 359 682		T	053371	52004	Nem támogatott közfoglalkoztatás
K3	Dologi kiadások	1 042 465		T	053371	52004	Nem támogatott közfoglalkoztatás
K3	Dologi kiadások	561 697		T	053511	52004	Nem támogatott közfoglalkoztatás
B402	Szolgáltatások ellenértéke		992 818	K	094021	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	18 602		T	053541	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	408 560		T	053551	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K6	Beruházások	437 810		T	05611	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K6	Beruházások	127 846		T	05631	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése

Indok:	Év végi rendezés, szolgáltatási többlet bevételének terhére a nem támogatott többlet közfogis kiadásokra, többlet karbantartási kiadásokra, többlet településrendezési terv kiadásokra.

B112	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda		65 220	K	091121	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	65 220		T	053371	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		2 986 581	K	0911311	12201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	2 986 581		T	055061	52201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1 003 784	K	0911321	12002	Szünidei gyermekétkezés
K3	Dologi kiadások	1 003 784		T	053321	52002	Szünidei gyermekétkezés
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 215 000	K	0521	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 215 000		T	0911321	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése

Indok:	Állami támogatás változása a tényleges év végi mutatószám felmérést követően

B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 000 000	K	094071	12000	Be nem sorolt át nem adott feladatok
K3	Dologi kiadások	8 000 000		T	053521	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Visszaigénylendő ÁFA bevétel átvezetése bevételre

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
Rovatszám	megnevezés (honnan/hová)	összeg
		T	K
K3	Dologi kiadások		15 566 676	K	053371	52408	TOP-4.1.3-16-HB1-2017-0008 Leromlott Városi területek rehab.
K3	Dologi kiadások		4 203 002	K	053511	52408	TOP-4.1.3-16-HB1-2017-0008 Leromlott Városi területek rehab.
K6	Beruházások	6 733 077		T	05621	52408	TOP-4.1.3-16-HB1-2017-0008 Leromlott Városi területek rehab.
K6	Beruházások	3 092 151		T	05671	52408	TOP-4.1.3-16-HB1-2017-0008 Leromlott Városi területek rehab.
K7	Felújítások	7 830 289		T	05711	52408	TOP-4.1.3-16-HB1-2017-0008 Leromlott Városi területek rehab.
K7	Felújítások	2 114 161		T	05741	52408	TOP-4.1.3-16-HB1-2017-0008 Leromlott Városi területek rehab.
Indok:	TOP-4.1.3-16-HB1-2017-0008 Leromlott Városi területek rehab. projetkten belül előriányzat rendezés a tényleges kiadáshoz igazítva

K6	Beruházások		11 419 780	K	05621	52405	ROHU 392 Mentőállomás létesítése
K3	Dologi kiadások	11 419 780		T	053521	52405	ROHU 392 Mentőállomás létesítése
Indok:	Mentőállomás porjekt fordított ÁFA miatt projekten belül beruházási erlőirányzatból dologira átcsoportosítás

K3	Dologi kiadások		3 963 973	K	053311	52007	Középületek üzemetetése
K6	Beruházások	3 431 339		T	05641	52007	Középületek üzemetetése
K6	Beruházások	926 461		T	05671	52007	Középületek üzemetetése
K7	Felújítások		310 100	K	05711	52007	Középületek üzemetetése
K7	Felújítások		83 727	K	05741	52007	Középületek üzemetetése
Indok:	Középületetk üzemeltetés feladatra tervezett előriányzatok között átcsoportosítás RWA rendszer kiépítése.

1. melléklet a ../2022.(V....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 146 046 301	1 348 645 389	100 651 520	1 449 296 909
B11	Önk. ált. működési támogatása	853 749 403	1 024 515 917	60 663 100	1 085 179 017
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása	211 013 975	211 739 985	0	211 739 985
B112	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	125 950 470	127 943 010	65 220	128 008 230
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	499 717 908	547 662 085	10 597 880	558 259 965
B114	Telep.önk. kulturális támogatása	17 067 050	17 350 190	0	17 350 190
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	106 623 909	50 000 000	156 623 909
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	13 196 738	0	13 196 738
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	292 296 898	324 129 472	39 988 420	364 117 892
B3	Közhatalmi bevételek	264 598 908	234 598 908	0	234 598 908
B34	Vagyoni típusú adók	47 607 911	47 607 911	0	47 607 911
	ebből: építményadó	30 280 869	30 280 869	0	30 280 869
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	13 958 746	13 958 746	0	13 958 746
	ebből: telekadó	3 368 296	3 368 296	0	3 368 296
B35	Termékek és szolgáltatások adói	215 978 476	185 978 476	0	185 978 476
	ebből: helyi iparűzési adó	213 540 476	183 540 476	0	183 540 476
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 438 000	2 438 000	0	2 438 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 012 521	1 012 521	0	1 012 521
B4	Működési bevételek	64 336 377	69 431 203	11 956 662	81 387 865
B401	Készletértékesítés ellenértéke	13 874 771	17 632 860	0	17 632 860
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 022 666	10 022 666	3 956 662	13 979 328
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 407 940	14 422 625	0	14 422 625
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	8 000 000	8 000 000
B408	Kamatbevételek	30 000	30 000	0	30 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	322 052	0	322 052
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	0	1 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	10 033 000	10 033 000	0	10 033 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 033 000	10 033 000	0	10 033 000
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 485 014 586	1 662 708 500	112 608 182	1 775 316 682
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	184 249 099	401 837 400	0	401 837 400
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	17 615 301	0	17 615 301
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	184 249 099	384 222 099	0	384 222 099
B5	Felhalmozási bevételek	128 000 000	147 760 000	0	147 760 000
B52	Ingatlanok értékesítése	128 000 000	147 760 000	0	147 760 000
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	312 249 099	549 597 400	0	549 597 400
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 797 263 685	2 212 305 900	112 608 182	2 324 914 082
B8	Finanszírozási bevételek	873 996 386	874 218 301	0	874 218 301
B811	Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről	276 514 763	276 514 763	0	276 514 763
B8111	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele	176 514 763	176 514 763	0	176 514 763
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	572 481 623	572 481 623	0	572 481 623
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 000 000	25 221 915	0	25 221 915
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 671 260 071	3 086 524 201	112 608 182	3 199 132 383

2. melléklet a ../2022.(V....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	244 538 979	258 736 620	22 234 290	280 970 910
	ebből: Kötelező feladatok	244 538 979	258 736 620	22 234 290	280 970 910
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	26 342 393	26 477 393	4 625 231	31 102 624
	ebből: Kötelező feladatok	26 342 393	26 477 393	4 625 231	31 102 624
K3	Dologi kiadások	614 549 176	688 966 850	43 721 048	732 687 898
	ebből: Kötelező feladatok	614 549 176	688 966 850	43 721 048	732 687 898
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 616 373	109 296 373	0	109 296 373
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	60 116 373	90 796 373	0	90 796 373
K5	Egyéb működési célú kiadások	499 870 333	582 417 901	18 745 596	601 163 497
K502	Elvonások és befizetések	19 000 000	40 002 838	1 912 059	41 914 897
*K506*	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	348 870 333	406 039 063	10 809 096	416 848 159
	ebből: Nyíradonyi Szociális és GyermekjólétiTársulásnak	330 603 807	387 485 332	10 809 096	398 294 428
	ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 000 000	1 287 205	0	1 287 205
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
*K 512*	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	102 000 000	136 376 000	6 024 441	142 400 441
	ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek	91 000 000	110 760 000	-1 912 059	108 847 941
	ebből: egyéb civil szerveknek	11 000 000	25 616 000	7 936 500	33 552 500
K 513	Tartalékok	30 000 000	0	0	0
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	1 463 917 254	1 665 895 137	89 326 165	1 755 221 302
K6	Beruházások	477 721 743	464 259 743	4 328 904	468 588 647
	ebből: Kötelező feladatok	477 721 743	464 259 743	4 328 904	468 588 647
K7	Felújítások	147 637 204	361 956 152	14 187 613	376 143 765
	ebből: Kötelező feladatok	147 637 204	361 956 152	14 187 613	376 143 765
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 002 884	0	3 002 884
	ebből: Kötelező feladatok	0	3 002 884	0	3 002 884
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	625 358 947	829 218 779	18 516 517	847 735 296
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	2 089 276 201	2 495 113 916	107 842 682	2 602 956 598
K9	Finanszírozási kiadások	581 983 870	591 410 285	4 765 500	596 175 785
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 645 035	3 645 035	0	3 645 035
K9112	Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 888 139	36 110 054	0	36 110 054
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	442 450 696	451 655 196	4 765 500	456 420 696
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 671 260 071	3 086 524 201	112 608 182	3 199 132 383

1. Nyíradony Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

Előirányzatmódosítás

5 364 238

Rovatszám

megnevezés

összeg

T/K

nyilv.szla

részletező

Személyi juttatások

2 056 800

0511071

Nem besorolt kiadás

Személyi juttatások

3 307 438

0511061

Nem besorolt kiadás

B816

Központi irányítószervi támogatás

5 364 238

098161

Nem besorolt bevétel

Indok:

Év végi előirányzat rendezés, előirányzat elvonás.

3. melléklet a ../2022.(V....) önkormányzati rendelethez

NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)

bevételek kiemelt előirányzatonként

2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Működési bevételek

1 141 093

5 717 941

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

907 708

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

232 385

B408

Kamatbevételek

1 000

B411

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 576 848

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 141 093

5 717 941

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 141 093

5 717 941

Finanszírozási bevételek

186 165 166

186 891 367

-5 364 238

181 527 129

B813

Maradvány igénybevétele

13 465 797

13 465 988

B816

Központi irányítószervi támogatás

172 699 369

173 425 379

-5 364 238

168 061 141

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

187 306 259

192 609 308

-5 364 238

187 245 070

4. melléklet a ../2022.(V....) önkormányzati rendelethez

NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)

kiadások kiemelt előirányzatonként

2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

141 775 432

145 714 312

-5 364 238

140 350 074

ebből: Kötelező feladatok

141 775 432

145 714 312

-5 364 238

140 350 074

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

22 815 192

23 453 160

ebből: Kötelező feladatok

22 815 192

23 453 160

Dologi kiadások

21 779 251

22 505 452

ebből: Kötelező feladatok

21 779 251

22 505 452

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

186 369 875

191 672 924

-5 364 238

186 308 686

Beruházások

936 384

ebből: Kötelező feladatok

936 384

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

936 384

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

187 306 259

192 609 308

-5 364 238

187 245 070

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

187 306 259

192 609 308

-5 364 238

187 245 070

NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Előirányzatmódosítás		16 380 376	16 380 376
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	T/K	nyilv.szla	részletező
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		6 800 000	K	09161	10	Nem besorolt kiadás
K1	Személyi juttatások	5 800 000		T	0511011	50	Nem besorolt kiadás
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 000 000		T	0521	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Foglalkoztatási TOP projektek

B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 273 026	K	094021	10	Nem besorolt bevétel
K1	Személyi juttatások	853 111		T	0511011	50	Nem besorolt kiadás
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	419 915		T	0521	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Év végi előrányzat rendezés többlet szolgáltatási bevétel terhére

B816	Központi irányítószervi támogatás		8 307 350	K	098161	1701	Konyha
K3	Dologi kiadások	8 307 350		T	053121	5701	Konyha
Indok:	Többlet támogatás terhére dologi kiadások év végi előirányzat rendezése

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
Rovatszám	megnevezés (honnan/hová)	összeg
K3	Dologi kiadások		111 018	K	053511	5701	Konyha
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	111 018		T	0521	5701	Konyha
Indok:	Szükséges rendezés

K3	Dologi kiadások		2 577 750	K	053311	5701	Konyha
K6	Beruházások	2 040 172		T	05641	5701	Konyha
K6	Beruházások	537 578		T	05671	5701	Konyha
Indok:	Előirányzat átcsoportosítás a nem tervezett öltözőszkrény és kisebb konyhai eszközök beszerzésére.

5. melléklet a ../2022.(V....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	6 800 000	6 800 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	0	0	6 800 000	6 800 000
B4	Működési bevételek	138 443 454	138 443 454	1 273 026	139 716 480
B402	Szolgáltatások ellenértéke	108 861 809	108 861 809	1 273 026	110 134 835
B405	Ellátási díjak	148 785	148 785	0	148 785
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 432 860	29 432 860	0	29 432 860
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 443 454	138 443 454	8 073 026	146 516 480
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 443 454	138 443 454	8 073 026	146 516 480
B8	Finanszírozási bevételek	101 380 697	101 893 144	8 307 350	110 200 494
B813	Maradvány igénybevétele	1 985 941	1 985 938	0	1 985 938
B816	Központi irányítószervi támogatás	99 394 756	99 907 206	8 307 350	108 214 556
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 824 151	240 336 598	16 380 376	256 716 974

6. melléklet a ../2022.(V....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	74 247 958	75 022 958	6 653 111	81 676 069
	ebből: Kötelező feladatok	74 247 958	75 022 958	6 653 111	81 676 069
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11 508 433	10 733 433	1 530 933	12 264 366
	ebből: Kötelező feladatok	11 508 433	10 733 433	1 530 933	12 264 366
K3	Dologi kiadások	152 606 990	151 997 448	5 618 582	157 616 030
	ebből: Kötelező feladatok	152 606 990	151 997 448	5 618 582	157 616 030
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	238 363 381	237 753 839	13 802 626	251 556 465
K6	Beruházások	1 460 770	2 582 759	2 577 750	5 160 509
	ebből: Kötelező feladatok	1 460 770	2 582 759	2 577 750	5 160 509
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 460 770	2 582 759	2 577 750	5 160 509
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	239 824 151	240 336 598	16 380 376	256 716 974
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 824 151	240 336 598	16 380 376	256 716 974

1. Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda költségvetése

Előirányzatmódosítás		998 080	998 080
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	T/K	nyilv.szla	részletező
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		998 080	K	09751	10	Nem besorolt bevétel
K6	Beruházások	785 890		T	05641	50	Nem besorolt kiadás
K6	Beruházások	212 190		T	05671	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Viktória Gyermekekért Alapítvány támogatásból eszközök beszerzése

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
Rovatszám	megnevezés (honnan/hová)	összeg
		T	K
K3	Dologi kiadások		1 613 710	K	053341	52	Aradványpuszta Óvoda
K6	Beruházások	1 387 402		T	05621	52	Aradványpuszta Óvoda
K6	Beruházások	226 308		T	05671	52	Aradványpuszta Óvoda
Indok:	Óvoda kerítés építéshez előriányzat átcsoportosítás

K3	Dologi kiadások		1 234 004	K	053121	50	Nem besorolt kiadás
K6	Beruházások	761 944		T	05641	50	Nem besorolt kiadás
K6	Beruházások	157 244		T	05631	50	Nem besorolt kiadás
K6	Beruházások	314 816		T	05671	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Tárgyi eszkök beszerzésekre

7. melléklet a ../2022.(V....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4	Működési bevételek	2 000	2 000	0	2 000
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	0	1 000
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000	2 000	0	2 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	998 080	998 080
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	998 080	998 080
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	998 080	998 080
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000	2 000	998 080	1 000 080
B8	Finanszírozási bevételek	137 142 145	139 172 645	0	139 172 645
B813	Maradvány igénybevétele	896 561	895 561	0	895 561
B816	Központi irányítószervi támogatás	136 245 584	138 277 084	0	138 277 084
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	137 144 145	139 174 645	998 080	140 172 725

8. melléklet a ../2022.(V....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	104 506 982	104 506 982	0	104 506 982
	ebből: Kötelező feladatok	104 506 982	104 506 982	0	104 506 982
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 983 582	16 983 582	0	16 983 582
	ebből: Kötelező feladatok	16 983 582	16 983 582	0	16 983 582
K3	Dologi kiadások	13 673 114	15 146 324	-2 847 714	12 298 610
	ebből: Kötelező feladatok	13 673 114	15 146 324	-2 847 714	12 298 610
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	135 163 678	136 636 888	-2 847 714	133 789 174
K6	Beruházások	1 980 467	2 537 757	3 845 794	6 383 551
	ebből: Kötelező feladatok	1 980 467	2 537 757	3 845 794	6 383 551
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 980 467	2 537 757	3 845 794	6 383 551
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	137 144 145	139 174 645	998 080	140 172 725
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	137 144 145	139 174 645	998 080	140 172 725

1. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetése

Előirányzatmódosítás		1 922 388	1 922 388
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	T/K	nyilv.szla	részletező
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		100 000	K	09161	131	Művelődési ház
K3	Dologi kiadások	100 000		T	053121	531	Művelődési ház
Indok:	Hajdú-Bihar M. önk. Pávakör 50. évforduló támogatása

B816	Központi irányítószervi támogatás		1 822 388	K	098161	131	Művelődési ház
K1	Személyi juttatások	1 822 388		T	0511011	531	Művelődési ház
Indok:	Év végi rendezés juttatásokra

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
Rovatszám	megnevezés (honnan/hová)	összeg
		T	K
K3	Dologi kiadások		857 568	K	053371	50	Nem besorolt kiadás
K6	Beruházások	803 578		T	05641	50	Nem besorolt kiadás
K6	Beruházások	53 990		T	05671	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás

K3	Dologi kiadások		180 000	K	053331	531	Művelődési ház
K1	Személyi juttatások	180 000		T	051231	531	Művelődési ház
Indok:	Népzenei találkozó váza ajándékozás miatti módosítás

K3	Dologi kiadások		456 501	K	053371	50	Nem besorolt kiadás
K6	Beruházások	76 908		T	05631	50	Nem besorolt kiadás
K6	Beruházások	280 066		T	05641	50	Nem besorolt kiadás
K6	Beruházások	99 527		T	05671	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Évvégi rendező tételek, előrányat módosítása

9. melléklet a ../2022.(V....) önkormányzati rendelethez
	MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	8 100 000	100 000	8 200 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	0	8 100 000	100 000	8 200 000
B4	Működési bevételek	2 273 150	2 273 150	0	2 273 150
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 270 805	2 270 805	0	2 270 805
B408	Kamatbevételek	1 500	1 500	0	1 500
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	845	845	0	845
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 273 150	10 373 150	100 000	10 473 150
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 273 150	10 373 150	100 000	10 473 150
B8	Finanszírozási bevételek	36 040 491	42 071 107	1 822 388	43 893 495
B813	Maradvány igénybevétele	1 929 504	2 025 580	0	2 025 580
B816	Központi irányítószervi támogatás	34 110 987	40 045 527	1 822 388	41 867 915
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 313 641	52 444 257	1 922 388	54 366 645

10. melléklet a ../2022.(V....) önkormányzati rendelethez
	MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	22 267 540	23 411 846	2 002 388	25 414 234
	ebből: Kötelező feladatok	22 267 540	23 411 846	2 002 388	25 414 234
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 439 069	3 603 071	0	3 603 071
	ebből: Kötelező feladatok	3 439 069	3 603 071	0	3 603 071
K3	Dologi kiadások	10 143 032	20 832 256	-1 394 069	19 438 187
	ebből: Kötelező feladatok	10 143 032	20 832 256	-1 394 069	19 438 187
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	183 003	0	183 003
*K506*	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	0	183 003	0	183 003
	ebből: központi költségvetési szervek	0	183 003	0	183 003
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	35 849 641	48 030 176	608 319	48 638 495
K6	Beruházások	2 464 000	4 414 081	1 314 069	5 728 150
	ebből: Kötelező feladatok	2 464 000	4 414 081	1 314 069	5 728 150
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 464 000	4 414 081	1 314 069	5 728 150
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	38 313 641	52 444 257	1 922 388	54 366 645
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 313 641	52 444 257	1 922 388	54 366 645