Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nyíradony Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 29

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.04.29.
Nyíradony Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A Képviselő-testület Nyíradony Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését a 4/2023(III.11). sz. rendeletével hagyta jóvá. Ezen időpont óta a Kormány központi hatáskörben több olyan előirányzat módosítást hajtott végre, amelyek többlettámogatást jelentettek az Önkormányzat számára. Ezen központi hatáskörű módosításokat jelen rendelet-módosítással vezetjük át költségvetésünkön.
A központi intézkedéseken túlmenően szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat képviselő-testületének saját hatáskörében hozott intézkedései, valamint az önkormányzat 2023. évi működési és gazdasági reálfolyamatainak a költségvetési rendeletben történő megjelenítése miatt is.
A következő táblázatokban a módosítási javaslatok bemutatásra kerülnek:
- intézményenként részletes és indoklással ellátott tételekkel,
- valamint az azt közvetlenül követő táblázatok ugyanazon tételek mutatja összevontan költségvetési soronként a jelenlegi módosítás oszlopban.
Előzetes hatásvizsgálat a
a Nyíradony Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletalkotáshoz
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat 2023.évi működésére, céljaira, pályázataira vonatkozó döntések és a támogatási rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás szinten tartását a közmunka programok keretében, továbbá a fejlesztési elképzelések csak az elfogadott költségvetés alapján valósíthatóak meg.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Program előkészítésében és a településfejlesztési elképzelésekben foglaltak megvalósítását, megvalósulását.
Célunk a település megtartó erejének növelése, illetőleg a lakosságszám növelése, mind a fejlesztésekkel, mind a szociális támogatási rendszerrel, a közmunka programmal, illetőleg az infrastruktúra fejlesztéssel. A megvalósult beruházások megállíthatja a fiatalok elvándorlását. A további fejlesztési elképzelések is a lakosság komfortérzet javítását és többletszolgáltatásokhoz való hozzájutását célozzák meg.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi követelményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,-számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló törvénysértésnek minősül, ami támogatás megvonásával jár, illetőleg az önkormányzat és intézményei feladatellátási kötelezettségének csak az elfogadott költségvetés alapján tudnak eleget tenni.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek korlátozottan rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és a 4. §-hoz
1. NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)

Előirányzat módosítás

Rovatszám

megnevezés

összeg

T

K

részletező

és megnevezése

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

415 000 000

12430

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00057 Belterületi utak fejlesztése

K7

Felújítások

292 000 000

52430

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00057 Belterületi utak fejlesztése

K3

Dologi kiadások

48 208 414

52430

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00057 Belterületi utak fejlesztése

K7

Felújítások

30 000 000

52430

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00057 Belterületi utak fejlesztése

K3

Dologi kiadások

30 000 000

52430

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00057 Belterületi utak fejlesztése

K3

Dologi kiadások

5 000 000

52430

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00057 Belterületi utak fejlesztése

K3

Dologi kiadások

9 791 586

52430

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00057 Belterületi utak fejlesztése

Indok:

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00057 Belterületi utak fejlesztése projekt előirányzatosítása

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4 121 501

12201

Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

4 121 501

52201

Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak

Indok:

0TOP-5.1.2-16-HB1paktum fel nem használ rész visszafizetésére

B35

Termékek és szolgáltatások adói

42 000 000

12102

SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

42 000 000

52102

SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Indok:

Az étkeztetési bevétel elmaradás, és be nem hajtott követelés kompenzálására

B113

Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3 091 039

12201

Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre

3 091 039

52201

Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak

Indok:

Szociális ágazati pótlék

B112

Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda

11 990 305

12103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

11 990 305

52103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

B112

Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda

3 635 933

12103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

B52

Ingatlanok értékesítése

3 635 933

12103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

Indok:

Állami támogatás, esélyteremtési pót és okt felmérés

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

11 217 432

12502

2023-24/Hosszabb távú közfoglalkoztatás 60911/26/00369

K1

Személyi juttatások

11 217 432

52502

2023-24/Hosszabb távú közfoglalkoztatás 60911/26/00369

Indok:

2023-24/Hosszabb távú közfoglalkoztatás 60911/26/00369 közfogi projekt előirányzatosítása

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 000 000

12001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K1

Személyi juttatások

2 750 000

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K1

Személyi juttatások

1 250 000

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

Indok:

2024. évi többlet megelőlegezés terhére tisztviselői díjak előirányzatára.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

15 220 916

12001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K3

Dologi kiadások

777 034

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K3

Dologi kiadások

10 001 866

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K3

Dologi kiadások

4 442 016

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

4 526 000

12102

SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

4 526 000

52102

SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Indok:

REKI őszi elnyert támogatás.

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

770 286

52101

POLGÁRMESTERI HIVATAL

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

770 286

52104

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

4 688 333

52101

POLGÁRMESTERI HIVATAL

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

4 688 333

52102

SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

2 959 968

52101

POLGÁRMESTERI HIVATAL

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

2 959 968

52103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

6 986 845

52101

POLGÁRMESTERI HIVATAL

B52

Ingatlanok értékesítése

6 986 845

12101

POLGÁRMESTERI HIVATAL

B52

Ingatlanok értékesítése

770 286

12101

POLGÁRMESTERI HIVATAL

B52

Ingatlanok értékesítése

770 286

12104

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

B52

Ingatlanok értékesítése

4 688 333

12101

POLGÁRMESTERI HIVATAL

B52

Ingatlanok értékesítése

4 688 333

12102

SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

B52

Ingatlanok értékesítése

2 959 968

12101

POLGÁRMESTERI HIVATAL

B52

Ingatlanok értékesítése

2 959 968

12103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

Indok:

Előirányzat elvonás a Polgármesteri Hivataltól az év végi tény adatokhoz igazítva

B52

Ingatlanok értékesítése

60 100 000

12407

TOP-2.1.2-15-HBI-00013 Zöld város kialakítása

K3

Dologi kiadások

19 500 000

52407

TOP-2.1.2-15-HBI-00013 Zöld város kialakítása

K6

Beruházások

40 600 000

52407

TOP-2.1.2-15-HBI-00013 Zöld város kialakítása

Indok:

Zöld Város projekt előfinanszírozásának előirányzat fedezetére.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

15 142 461

12001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K3

Dologi kiadások

2 302 000

52007

Középületek üzemetetése

K3

Dologi kiadások

12 840 461

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

Indok:

2024. évi többlet megelőlegezés előirányzatosítása

B401

Készletértékesítés ellenértéke

6 800 000

12505

2023-24/37 fő Mezőgazdaság 60911/30/00209

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 800 000

12505

2023-24/37 fő Mezőgazdaság 60911/30/00209

K6

Beruházások

8 600 000

52505

2023-24/37 fő Mezőgazdaság 60911/30/00209

Indok:

Ingatlan adásvétel 6004/2 hrsz. vásárlás előirányzatosítása a többlet terményértékesítés terhére.

B113

Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1 726 090

12001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

B113

Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1 922 197

12001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

B114

Telep.önk. kulturális támogatása

336 000

12001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K3

Dologi kiadások

3 984 287

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

Indok:

Év végi előriányzatok rendezése tényleges állami támogatás alapján.

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

3 924 317

52101

POLGÁRMESTERI HIVATAL

B35

Termékek és szolgáltatások adói

3 924 317

12101

POLGÁRMESTERI HIVATAL

K1

Személyi juttatások

2 428 340

52103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

K1

Személyi juttatások

316 027

52103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

K1

Személyi juttatások

209 012

52103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

383 939

52103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

K3

Dologi kiadások

15 482

52103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

K3

Dologi kiadások

21 476

52103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

K3

Dologi kiadások

190 117

52103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

K3

Dologi kiadások

20 322

52103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

K3

Dologi kiadások

44 367

52103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

K3

Dologi kiadások

175 767

52103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

K3

Dologi kiadások

7 316

52103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

K3

Dologi kiadások

18 600

52103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

K3

Dologi kiadások

76 585

52103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

K3

Dologi kiadások

637

52103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

K3

Dologi kiadások

8 835

52103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

K3

Dologi kiadások

7 495

52103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

B35

Termékek és szolgáltatások adói

3 924 317

12103

SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

Indok:

Könyvelési tevékenység kiadásainak Óvodát érintő részére.

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között

Rovatszám

megnevezés (honnan/hová)

összeg

T

K

B113

Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 061 400

12034

Rendszeres segély / települési tám. / rendszeres

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 061 400

52034

Rendszeres segély / települési tám. / rendszeres

B113

Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 061 400

12201

Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre

4 061 400

52201

Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak

Indok:

Szoc. Kp. személyi juttatás fedezetére

K1

Személyi juttatások

732 360

52003

Díszpolgárok

K3

Dologi kiadások

576 662

52003

Díszpolgárok

K3

Dologi kiadások

155 698

52003

Díszpolgárok

Indok:

Díszpolgárok kiadások átcsoportosítása

B401

Készletértékesítés ellenértéke

23 622 047

12001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

B52

Ingatlanok értékesítése

23 622 047

12001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

Indok:

Bevételi előirányzat átcsoportosítás az ingatlan értékesítés helyett erdőfa készletértékesítési bevételre

K502

Elvonások és befizetések

34 274 705

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

34 274 705

52001

Önkorámnyzat általános üzemeltetése

Indok:

Művelődési ház, EFI és Mentőállomás projektek visszafizetési kötelezettség előirányzatainak átcsoportosítása a K84 rovatra.

K502

Elvonások és befizetések

18 089 639

52416

Futópálya projekt

K6

Beruházások

14 243 810

52416

Futópálya projekt

K6

Beruházások

3 845 829

52416

Futópálya projekt

Indok:

DUBA-SPED Kft. által benyújtott futópálya projekt építési munkálatai számlához előirányzat módosítás.

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)

bevételek kiemelt előirányzatonként

2023. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1 188 946 890

1 614 132 239

53 665 912

1 667 798 151

B11

Önk. ált. működési támogatása

1 094 141 375

1 202 527 124

42 448 480

1 244 975 604

B111

Helyi önk. működésének általános támogatása

217 816 345

226 169 305

0

226 169 305

B112

Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda

149 892 890

172 461 305

15 626 238

188 087 543

B113

Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

610 053 605

746 008 270

6 739 326

752 747 596

B114

Telep.önk. kulturális támogatása

22 140 179

24 608 179

336 000

24 944 179

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

94 238 356

18 760 038

19 746 916

38 506 954

B116

Elszámolásból származó bevételek

-

14 520 027

0

14 520 027

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

94 805 515

411 605 115

11 217 432

422 822 547

B3

Közhatalmi bevételek

215 103 529

464 823 983

46 121 501

510 945 484

B34

Vagyoni típusú adók

47 657 954

47 657 954

0

47 657 954

ebből: építményadó

29 247 873

29 247 873

0

29 247 873

ebből: magánszemélyek kommunális adója

14 884 835

14 884 835

0

14 884 835

ebből: telekadó

3 525 246

3 525 246

0

3 525 246

B35

Termékek és szolgáltatások adói

165 856 288

415 576 742

46 121 501

461 698 243

ebből: helyi iparűzési adó

164 826 688

414 547 142

46 121 501

460 668 643

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

1 029 600

1 029 600

0

1 029 600

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 589 287

1 589 287

0

1 589 287

B4

Működési bevételek

81 378 995

116 173 203

32 222 047

148 395 250

B401

Készletértékesítés ellenértéke

15 094 484

15 094 484

30 422 047

45 516 531

B402

Szolgáltatások ellenértéke

21 403 000

25 075 605

0

25 075 605

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

15 000 000

34 000 000

0

34 000 000

B404

Tulajdonosi bevételek

17 000 000

17 000 000

0

17 000 000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12 850 511

18 972 114

1 800 000

20 772 114

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

6 000 000

0

6 000 000

B408

Kamatbevételek

30 000

30 000

0

30 000

B411

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 000

1 000

0

1 000

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

2 933 000

2 933 000

0

2 933 000

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 933 000

2 933 000

0

2 933 000

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 488 362 414

2 198 062 425

132 009 460

2 330 071 885

B2

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

526 705 203

540 205 203

415 000 000

955 205 203

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

526 705 203

540 205 203

415 000 000

955 205 203

B5

Felhalmozási bevételek

514 245 688

345 113 723

25 855 175

370 968 898

B52

Ingatlanok értékesítése

514 245 688

341 513 723

25 855 175

367 368 898

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

3 600 000

0

3 600 000

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 040 950 891

885 318 926

440 855 175

1 326 174 101

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 529 313 305

3 083 381 351

572 864 635

3 656 245 986

B8

Finanszírozási bevételek

1 162 869 954

1 162 836 069

19 142 461

1 181 978 530

B811

Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről

150 000 000

150 000 000

0

150 000 000

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

150 000 000

150 000 000

0

150 000 000

B813

Maradvány igénybevétele

987 869 954

987 836 069

0

987 836 069

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25 000 000

25 000 000

19 142 461

44 142 461

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

3 692 183 259

4 246 217 420

592 007 096

4 838 224 516

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)

kiadások kiemelt előirányzatonként

2023. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

132 180 083

365 262 629

17 438 451

382 701 080

ebből: Kötelező feladatok

132 180 083

365 262 629

17 438 451

382 701 080

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

17 267 114

34 853 244

383 939

35 237 183

ebből: Kötelező feladatok

17 267 114

34 853 244

383 939

35 237 183

K3

Dologi kiadások

673 781 843

784 905 188

148 167 023

933 072 211

ebből: Kötelező feladatok

673 781 843

784 905 188

148 167 023

933 072 211

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 975 410

57 823 864

-4 061 400

53 762 464

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

11 000 000

11 000 000

-4 061 400

6 938 600

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]

27 475 410

43 323 864

0

43 323 864

K5

Egyéb működési célú kiadások

740 874 809

858 579 918

-41 090 404

817 489 514

K502

Elvonások és befizetések

120 300 977

118 685 526

-52 364 344

66 321 182

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

497 093 834

602 214 165

11 273 940

613 488 105

ebből: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak

496 093 834

601 214 165

11 273 940

612 488 105

ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

K 512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

118 479 998

132 714 112

0

132 714 112

ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek

110 479 998

124 714 112

0

124 714 112

ebből: egyéb civil szerveknek

8 000 000

8 000 000

0

8 000 000

K 513

Tartalékok

5 000 000

4 966 115

0

4 966 115

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

1 606 079 259

2 101 424 843

120 837 609

2 222 262 452

K6

Beruházások

998 712 213

1 043 009 873

67 289 639

1 110 299 512

ebből: Kötelező feladatok

998 712 213

1 043 009 873

67 289 639

1 110 299 512

K7

Felújítások

351 793 716

345 898 124

322 000 000

667 898 124

ebből: Kötelező feladatok

351 793 716

345 898 124

322 000 000

667 898 124

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

0

34 274 705

34 274 705

ebből: Kötelező feladatok

-

0

34 274 705

34 274 705

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

1 350 505 929

1 388 907 997

423 564 344

1 812 472 341

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

2 956 585 188

3 490 332 840

544 401 953

4 034 734 793

K9

Finanszírozási kiadások

735 598 071

755 884 580

47 605 143

803 489 723

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

13 356 760

13 356 760

0

13 356 760

K9112

Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

150 000 000

150 000 000

0

150 000 000

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

39 797 429

39 797 429

0

39 797 429

K915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

532 443 882

552 730 391

47 605 143

600 335 534

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

3 692 183 259

4 246 217 420

592 007 096

4 838 224 516
1. NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)

Előirányzatcsökkentés

Rovatszám

megnevezés

összeg

T

K

B816

Központi irányítószervi támogatás

15 405 432

K1

Személyi juttatások

11 889 135

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

1 316 916

K3

Dologi kiadások

618 453

K3

Dologi kiadások

1 580 928

Indok:

Előirányzat elvonás az év végi tény adatokhoz igazítva

B816

Központi irányítószervi támogatás

3 924 317

K1

Személyi juttatások

2 428 340

K1

Személyi juttatások

316 027

K1

Személyi juttatások

209 012

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

383 939

K3

Dologi kiadások

15 482

K3

Dologi kiadások

21 476

K3

Dologi kiadások

190 117

K3

Dologi kiadások

20 322

K3

Dologi kiadások

44 367

K3

Dologi kiadások

175 767

K3

Dologi kiadások

7 316

K3

Dologi kiadások

18 600

K3

Dologi kiadások

76 585

K3

Dologi kiadások

637

K3

Dologi kiadások

8 835

K3

Dologi kiadások

7 495

Indok:

Könyvelési tevékenység kiadásainak Óvodát érintő részére.

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között

Rovatszám

megnevezés (honnan/hová)

összeg

T

K

K1

Személyi juttatások

1 509 972

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

1 509 972

Indok:

Év végi előirányzat rendezés.

K1

Személyi juttatások

1 966 159

K3

Dologi kiadások

1 000 000

K3

Dologi kiadások

47 639

K3

Dologi kiadások

211 315

K3

Dologi kiadások

508 579

K3

Dologi kiadások

198 626

Indok:

Év végi előirányzat rendezés bérszámfejtés rendezés miatt

NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)

bevételek kiemelt előirányzatonként

2023. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B4

Működési bevételek

128 000

5 208 000

0

5 208 000

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

100 000

4 100 000

0

4 100 000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

27 000

1 107 000

0

1 107 000

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

0

1 000

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

128 000

5 208 000

0

5 208 000

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

128 000

5 208 000

0

5 208 000

B8

Finanszírozási bevételek

216 118 023

216 118 023

-19 329 749

196 788 274

B813

Maradvány igénybevétele

3 669 783

3 669 783

0

3 669 783

B816

Központi irányítószervi támogatás

212 448 240

212 448 240

-19 329 749

193 118 491

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

216 246 023

221 326 023

-19 329 749

201 996 274

NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)

kiadások kiemelt előirányzatonként

2023. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

163 842 859

163 842 859

-14 386 327

149 456 532

ebből: Kötelező feladatok

163 842 859

163 842 859

-14 386 327

149 456 532

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

20 367 980

20 367 980

-190 883

20 177 097

ebből: Kötelező feladatok

20 367 980

20 367 980

-190 883

20 177 097

K3

Dologi kiadások

31 098 800

35 414 555

-4 752 539

30 662 016

ebből: Kötelező feladatok

31 098 800

35 414 555

-4 752 539

30 662 016

K5

Egyéb működési célú kiadások

-

764 245

0

764 245

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre

-

764 245

0

764 245

ebből: központi költségvetési szervek

-

764 245

0

764 245

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

215 309 639

220 389 639

-19 329 749

201 059 890

K6

Beruházások

936 384

936 384

0

936 384

ebből: Kötelező feladatok

936 384

936 384

0

936 384

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

936 384

936 384

0

936 384

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

216 246 023

221 326 023

-19 329 749

201 996 274

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

216 246 023

221 326 023

-19 329 749

201 996 274
1. NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762)

megnevezés

összeg

T

K

Központi irányítószervi támogatás

42 000 000

1701

Konyha

Szolgáltatások ellenértéke

33 000 000

1701

Konyha

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 000 000

1701

Konyha

Az étkeztetési bevétel elmaradás kompenzálására

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

4 027 395

1710

TOP

Személyi juttatások

3 755 095

5710

TOP

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

272 300

5710

TOP

Projekt foglalkoztatás támogatás előirányzatosítása.

Központi irányítószervi támogatás

4 526 000

1701

Konyha

Dologi kiadások

4 526 000

5701

Konyha

REKI támogatás előirányzatosítása.

Központi irányítószervi támogatás

4 688 333

1701

Konyha

Dologi kiadások

4 688 333

5701

Konyha

Be nem hajtott kintlevőség kompenzálására.

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között

Rovatszám

megnevezés (honnan/hová)

összeg

T

K

K1

Személyi juttatások

1 400 000

5701

Konyha

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

1 400 000

5701

Konyha

Indok:

Év végi előirányzat rendezés a tény adatokhoz.

NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762)

bevételek kiemelt előirányzatonként

2023. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

8 020 887

8 020 887

4 027 395

12 048 282

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

8 020 887

8 020 887

4 027 395

12 048 282

B4

Működési bevételek

305 737 678

305 737 678

-42 000 000

263 737 678

B402

Szolgáltatások ellenértéke

239 751 341

239 751 341

-33 000 000

206 751 341

B405

Ellátási díjak

986 988

986 988

0

986 988

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

64 999 349

64 999 349

-9 000 000

55 999 349

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

313 758 565

313 758 565

-37 972 605

275 785 960

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

313 758 565

313 758 565

-37 972 605

275 785 960

B8

Finanszírozási bevételek

113 295 009

132 111 359

51 214 333

183 325 692

B813

Maradvány igénybevétele

13 568 169

13 568 168

0

13 568 168

B816

Központi irányítószervi támogatás

99 726 840

118 543 191

51 214 333

169 757 524

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

427 053 574

445 869 924

13 241 728

459 111 652

NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762)

kiadások kiemelt előirányzatonként

2023. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

142 236 800

142 236 800

2 355 095

144 591 895

ebből: Kötelező feladatok

142 236 800

142 236 800

2 355 095

144 591 895

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

18 488 671

18 488 671

1 672 300

20 160 971

ebből: Kötelező feladatok

18 488 671

18 488 671

1 672 300

20 160 971

K3

Dologi kiadások

261 113 103

279 929 453

9 214 333

289 143 786

ebből: Kötelező feladatok

261 113 103

279 929 453

9 214 333

289 143 786

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

421 838 574

440 654 924

13 241 728

453 896 652

K6

Beruházások

5 215 000

5 215 000

0

5 215 000

ebből: Kötelező feladatok

5 215 000

5 215 000

0

5 215 000

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

5 215 000

5 215 000

0

5 215 000

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

427 053 574

445 869 924

13 241 728

459 111 652

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

427 053 574

445 869 924

13 241 728

459 111 652
1. NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968)

Előirányzatmódosítás

Rovatszám

megnevezés

összeg

T

K

B816

Központi irányítószervi támogatás

11 990 305

K3

Dologi kiadások

2 568 000

K3

Dologi kiadások

20 000

K3

Dologi kiadások

5 000

K3

Dologi kiadások

715 000

K3

Dologi kiadások

2 580 000

K3

Dologi kiadások

20 000

K3

Dologi kiadások

200 000

K3

Dologi kiadások

1 500 000

K3

Dologi kiadások

120 000

K6

Beruházások

334 890

K6

Beruházások

894 071

K6

Beruházások

331 820

K1

Személyi juttatások

2 701 524

Indok:

Év végi állami támogatás előirányzatosítása

K1

Személyi juttatások

266 400

K6

Beruházások

209 764

K6

Beruházások

56 636

Indok:

Év évi előirányzat rendezés a tényhez.

B816

Központi irányítószervi támogatás

2 959 968

K3

Dologi kiadások

500 000

K3

Dologi kiadások

2 459 968

Indok:

Év évi előirányzat rendezés a tényhez.

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között

Rovatszám

megnevezés (honnan/hová)

összeg

T

K

K1

Személyi juttatások

54 279

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

318 547

K1

Személyi juttatások

372 826

Indok:

Év végi előirányzat rendezés a tény adatokhoz.

NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968)

bevételek kiemelt előirányzatonként

2023. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B4

Működési bevételek

2 000

50 002 000

0

50 002 000

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

50 000 000

0

50 000 000

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

0

1 000

B411

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 000

1 000

0

1 000

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 000

50 002 000

0

50 002 000

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 000

50 002 000

0

50 002 000

B8

Finanszírozási bevételek

171 733 082

173 203 240

14 950 273

188 153 513

B813

Maradvány igénybevétele

65 970

65 970

0

65 970

B816

Központi irányítószervi támogatás

171 667 112

173 137 270

14 950 273

188 087 543

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

171 735 082

223 205 240

14 950 273

238 155 513

NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968)

kiadások kiemelt előirányzatonként

2023. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

132 991 958

134 462 116

2 116 577

136 578 693

ebből: Kötelező feladatok

132 991 958

134 462 116

2 116 577

136 578 693

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

17 411 134

17 411 134

318 547

17 729 681

ebből: Kötelező feladatok

17 411 134

17 411 134

318 547

17 729 681

K3

Dologi kiadások

21 031 991

71 031 991

10 687 968

81 719 959

ebből: Kötelező feladatok

21 031 991

71 031 991

10 687 968

81 719 959

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

171 435 083

222 905 241

13 123 092

236 028 333

K6

Beruházások

299 999

299 999

1 827 181

2 127 180

ebből: Kötelező feladatok

299 999

299 999

1 827 181

2 127 180

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

299 999

299 999

1 827 181

2 127 180

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

171 735 082

223 205 240

14 950 273

238 155 513

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

171 735 082

223 205 240

14 950 273

238 155 513
1. MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)

Előirányzatmódosítás

Rovatszám

megnevezés

összeg

T

K

részletező

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

400 000

1374

CSSP-NEPZENE-MO-2023-0189

K1

Személyi juttatások

100 000

5374

CSSP-NEPZENE-MO-2023-0189

K3

Dologi kiadások

236 000

5374

CSSP-NEPZENE-MO-2023-0189

K3

Dologi kiadások

64 000

5374

CSSP-NEPZENE-MO-2023-0189

Indok:

CSSP-NEPZENE-MO-2023-0189 előirányzatosítása

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

2 900 000

1373

CSSP-NEPTANC-MO-2023-0239

K1

Személyi juttatások

400 000

5373

CSSP-NEPTANC-MO-2023-0239

K3

Dologi kiadások

1 970 000

5373

CSSP-NEPTANC-MO-2023-0239

K3

Dologi kiadások

530 000

5373

CSSP-NEPTANC-MO-2023-0239

Indok:

CSSP-NEPTANC-MO-2023-0239 előirányzatosítása

B816

Központi irányítószervi támogatás

770 286

10

Alaptevékenység általános

K1

Személyi juttatások

137 745

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

17 000

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

3 195

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

612 346

50

Alaptevékenység általános

Indok:

Év végi rendezés intézményfinanszírozás átcsoportosítással

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között

Rovatszám

megnevezés (honnan/hová)

összeg

T

K

K3

Dologi kiadások

36 800

50

Alaptevékenység általános

K6

Beruházások

32 150

50

Alaptevékenység általános

K6

Beruházások

44 724

50

Alaptevékenység általános

K6

Beruházások

113 674

50

Alaptevékenység általános

Indok:

Átcsoportosítás tárgyi eszköz beszerzésre

K3

Dologi kiadások

150 000

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

377 241

50

Alaptevékenység általános

K1

Személyi juttatások

527 241

50

Alaptevékenység általános

Indok:

Év végi rendezés, dologi előriányzatról bér előirányzatra.

K3

Dologi kiadások

93 000

50

Alaptevékenység általános

K1

Személyi juttatások

93 000

50

Alaptevékenység általános

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

54 808

50

Alaptevékenység általános

K1

Személyi juttatások

21 475

50

Alaptevékenység általános

K1

Személyi juttatások

33 333

50

Alaptevékenység általános

K6

Beruházások

328 246

5371

CSSP-NEPTANC-MO-2022-0077

K6

Beruházások

104 772

5371

CSSP-NEPTANC-MO-2022-0077

K3

Dologi kiadások

433 018

5371

CSSP-NEPTANC-MO-2022-0077

K1

Személyi juttatások

409 811

5371

CSSP-NEPTANC-MO-2022-0077

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

35 841

5371

CSSP-NEPTANC-MO-2022-0077

K6

Beruházások

59 801

5371

CSSP-NEPTANC-MO-2022-0077

K3

Dologi kiadások

505 453

5371

CSSP-NEPTANC-MO-2022-0077

K1

Személyi juttatások

137 745

5372

CSSP-NEPZENE-MO-2022-0114

K3

Dologi kiadások

137 745

5372

CSSP-NEPZENE-MO-2022-0114

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

310 079

50

Alaptevékenység általános

K6

Beruházások

310 079

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

255 113

50

Alaptevékenység általános

K6

Beruházások

255 113

50

Alaptevékenység általános

K3

Dologi kiadások

113 629

50

Alaptevékenység általános

Indok:

Év végi előirányzat rendezés

MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)

bevételek kiemelt előirányzatonként

2023. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

-

950 000

3 300 000

4 250 000

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

-

950 000

3 300 000

4 250 000

B4

Működési bevételek

1 011 500

1 011 500

0

1 011 500

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 010 000

1 010 000

0

1 010 000

B408

Kamatbevételek

1 500

1 500

0

1 500

B1+..+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 011 500

1 961 500

3 300 000

5 261 500

B1+..+B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 011 500

1 961 500

3 300 000

5 261 500

B8

Finanszírozási bevételek

53 252 021

53 322 440

770 286

54 092 726

B813

Maradvány igénybevétele

4 650 331

4 720 750

0

4 720 750

B816

Központi irányítószervi támogatás

48 601 690

48 601 690

770 286

49 371 976

B1+..+B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

54 263 521

55 283 940

4 070 286

59 354 226

MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)

kiadások kiemelt előirányzatonként

2023. évi költségvetés előirányzat módosítása (4.)

(Ft)

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Eddigi módosított előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

37 123 988

34 023 988

765 238

34 789 226

ebből: Kötelező feladatok

37 123 988

34 023 988

765 238

34 789 226

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

5 037 992

5 037 992

-400 728

4 637 264

ebből: Kötelező feladatok

5 037 992

5 037 992

-400 728

4 637 264

K3

Dologi kiadások

10 219 642

14 340 061

3 482 974

17 823 035

ebből: Kötelező feladatok

10 219 642

14 340 061

3 482 974

17 823 035

K1+..+K5

Működési költségvetési kiadások összesen

52 381 622

53 402 041

3 847 484

57 249 525

K6

Beruházások

1 881 899

1 881 899

222 802

2 104 701

ebből: Kötelező feladatok

1 881 899

1 881 899

222 802

2 104 701

K6+..+K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

1 881 899

1 881 899

222 802

2 104 701

K1+..+K8

Költségvetési kiadások összesen

54 263 521

55 283 940

4 070 286

59 354 226

K1+..+K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

54 263 521

55 283 940

4 070 286

59 354 226