Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 26- 2024. 02. 26Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Görbeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) a) pontja alapján Görbeháza Község Önkormányzat Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága; Görbeháza Község Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 6. melléklete alapján Görbeháza Községi Önkormányzat Szociális, Kulturális, Oktatási és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 724.619.286 Ft költségvetési bevétellel, 1.204.925.427 Ft költségvetési kiadással, 480.306.141 Ft költségvetési egyenleggel, 53.268.517 Ft működési hiánnyal, 427.037.624 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5.melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet részletezik.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány az előző évi költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzatnak 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai a 9. melléklet tartalmazza.
d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet szerint határozza meg.
h) Az önkormányzat a kiadások között 6 millió Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatások, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 26. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 millió Ft összeghatárig - mely esetenként az 5 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetés egyeztető tárgyalásáról készült munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe-vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeni hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. Záró rendelkezések
8. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet.
9. § Ez a rendelet 2024. február 26-án lép hatályba.
10. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
357 397 890 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
80 250 961 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 544 026 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 652 200 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 624 012 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 326 691 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 539 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 539 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
159 478 396 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
159 478 396 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
159 478 396 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
78 684 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
77 000 000 |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 684 000 |
4.3. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
107 520 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 218 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 579 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
22 600 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 900 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
29 070 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 103 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 050 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
724 619 286 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
492 614 301 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
492 614 301 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
492 614 301 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 217 233 587 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
610 409 407 |
1.1. |
Személyi juttatások |
353 064 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 925 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
190 378 818 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 100 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 941 589 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
971 589 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
350 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 620 000 |
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
6 000 000 |
1.12.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
6 000 000 |
1.12.2 |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
594 516 020 |
2.1. |
Beruházások |
23 850 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
569 666 020 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
1 000 000 |
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 204 925 427 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
12 308 160 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 308 160 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
12 308 160 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 217 233 587 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-) |
-480 306 141 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-) |
480 306 141 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
260 738 055 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
35 076 826 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 544 026 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 166 500 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 624 012 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 326 691 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 459 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 459 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
159 478 396 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
159 478 396 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
1 684 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 684 000 |
4.3. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
90 953 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 118 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 843 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
22 500 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 900 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
28 720 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 272 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
525 312 451 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
536 269 636 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
536 269 636 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
536 269 636 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 061 582 087 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
455 757 907 |
1.1. |
Személyi juttatások |
257 333 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 811 500 |
1.3. |
Dologi kiadások |
155 191 818 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 100 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 321 589 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
971 589 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
350 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
|
1.12.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.12.2 |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
593 516 020 |
2.1. |
Beruházások |
23 850 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
569 666 020 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 049 273 927 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
12 308 160 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 308 160 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
12 308 160 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 061 582 087 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-) |
-523 961 476 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-) |
523 961 476 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
51 485 700 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 485 700 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 080 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 080 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
77 000 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
77 000 000 |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
4.3. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 521 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 100 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
350 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 821 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 450 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
154 086 700 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
-43 400 700 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
-43 400 700 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
-43 400 700 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
110 686 000 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
109 686 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
60 024 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 135 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
30 907 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 620 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 620 000 |
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
6 000 000 |
1.12.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
6 000 000 |
1.12.2 |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
1 000 000 |
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
110 686 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
110 686 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-) |
43 400 700 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-) |
-43 400 700 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
45 174 135 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
45 174 135 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
4.1. |
Iparűzési adó |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
4.3. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
46 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
45 220 135 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
-254 635 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
-254 635 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
-254 635 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
44 965 500 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
44 965 500 |
1.1. |
Személyi juttatások |
35 707 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 978 500 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 280 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
|
1.12.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.12.2 |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
44 965 500 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
44 965 500 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-) |
254 635 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-) |
-254 635 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
357 397 890 |
Személyi juttatások |
353 064 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 539 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 925 000 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
190 378 818 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
78 684 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 100 000 |
5. |
Működési bevételek |
107 520 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 941 589 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
6 000 000 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
557 140 890 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
610 409 407 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
65 576 677 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 308 160 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
65 576 677 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
65 576 677 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
12 308 160 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
622 717 567 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
622 717 567 |
26. |
Költségvetési hiány: |
53 268 517 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
159 478 396 |
Beruházások |
23 850 000 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
Felújítások |
569 666 020 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
167 478 396 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
594 516 020 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
427 037 624 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
427 037 624 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
427 037 624 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
594 516 020 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
594 516 020 |
27. |
Költségvetési hiány: |
427 037 624 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Közvilágítás korszerűsítés |
2 853 456 |
2 853 456 |
2 853 456 |
8 560 368 |
2. |
|||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
2 853 456 |
2 853 456 |
2 853 456 |
8 560 368 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
|---|---|---|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
77 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
8 000 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 684 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
86 684 000 |
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Nemleges |
Forintban! |
|
|---|---|---|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Játszótéri játékok |
3 200 000 |
2024 |
3 200 000 |
||
Helyi építési szabályzat |
10 100 000 |
2024 |
10 100 000 |
||
Nyitott gépszín |
3 000 000 |
2024 |
3 000 000 |
||
Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv saját erő |
2 000 000 |
2024 |
2 000 000 |
||
Kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat, közfoglalk. |
1 900 000 |
2024 |
1 900 000 |
||
Kisértékű eszközbeszerzés Gondozási Központ |
550 000 |
2024 |
550 000 |
||
Kisértékű eszközbeszerzés Óvoda |
2 500 000 |
2024 |
2 500 000 |
||
Kisértékű eszközbeszerzés Hivatal |
600 000 |
2024 |
600 000 |
||
ÖSSZESEN: |
23 850 000 |
23 850 000 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Régi Temető épület felújítás |
34 942 728 |
2022-2024 |
11 574 728 |
23 368 000 |
|
Új temető tető felújítás |
1 855 000 |
2024 |
1 855 000 |
||
Élhető települések TOP PLUSZ 1.2.1-21 |
180 000 000 |
2023-2024 |
33 363 593 |
146 636 407 |
|
Belterületi út TOP PLUSZ |
150 441 000 |
2023-2024 |
2 981 000 |
147 460 000 |
|
Energetikai korszerűsítés TOP PLUSZ 2.1.1-21 |
99 352 175 |
2023 |
6 900 000 |
92 452 175 |
|
Külterületi út felújítás |
315 788 875 |
2024-2025 |
157 894 438 |
157 894 437 |
|
ÖSSZESEN: |
782 379 778 |
54 819 321 |
569 666 020 |
157 894 437 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Élhető települések TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00015 |
|||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
180 000 000 |
175 948 600 |
4 051 400 |
|
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
180 000 000 |
175 948 600 |
4 051 400 |
|
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
180 000 000 |
33 363 593 |
146 636 407 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
180 000 000 |
33 363 593 |
146 636 407 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Belterületi úthálózat fejlesztése Görbeháza Községben TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00024 |
|||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
441 000 |
441 000 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
150 000 000 |
142 726 917 |
7 273 083 |
|
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
150 441 000 |
143 167 917 |
7 273 083 |
|
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
150 441 000 |
2 981 000 |
147 460 000 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
150 441 000 |
2 981 000 |
147 460 000 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Energetikai korszerűsítés Görbeházán TOP PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00017 |
|||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
99 352 175 |
99 352 175 |
0 |
|
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
99 352 175 |
99 352 175 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
99 352 175 |
6 900 000 |
92 452 175 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
99 352 175 |
6 900 000 |
92 452 175 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
|||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
19 481 049 |
9 740 525 |
9 740 524 |
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
296 307 826 |
148 153 913 |
148 153 913 |
|
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
315 788 875 |
157 894 438 |
157 894 437 |
|
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
315 788 875 |
157 894 438 |
157 894 437 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
315 788 875 |
157 894 438 |
157 894 437 |
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Összesen: |
||||
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
|---|---|---|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
357 397 890 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
80 250 961 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 544 026 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 652 200 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 624 012 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 326 691 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 364 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 364 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
159 478 396 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
159 478 396 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
78 684 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
77 000 000 |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 684 000 |
4.3. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
25 202 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 118 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 543 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 900 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 091 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 450 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
638 126 286 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
471 571 340 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
471 571 340 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
471 571 340 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 109 697 626 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
155 534 407 |
1.1. |
Személyi juttatások |
66 159 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 998 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
61 335 818 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 100 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 941 589 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
971 589 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
350 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 620 000 |
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
6 000 000 |
1.12.1. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
6 000 000 |
1.12.2. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
590 866 020 |
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
2.3. |
Felújítások |
569 666 020 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
1 000 000 |
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
746 400 427 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
363 297 199 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 308 160 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
350 989 039 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
363 297 199 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 109 697 626 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
43 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
260 738 055 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
35 076 826 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 544 026 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 166 500 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 624 012 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 326 691 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 284 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 284 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
159 478 396 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
159 478 396 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
1 684 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 684 000 |
4.3. |
||
4.4. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
21 952 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 118 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 843 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 900 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 091 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
452 136 451 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
517 268 694 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
517 268 694 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
517 268 694 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
969 405 145 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
140 551 407 |
1.1. |
Személyi juttatások |
62 559 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 492 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
61 078 818 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 100 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 321 589 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
971 589 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
350 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.11. |
Tartalékok |
|
1.12. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.12.1. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
589 866 020 |
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
569 666 020 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
730 417 427 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
238 987 718 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 308 160 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
226 679 558 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
238 987 718 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
969 405 145 |
0 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
51 485 700 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 485 700 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 080 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 080 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
77 000 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
77 000 000 |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
4.3. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 250 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 450 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
140 815 700 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
-43 400 700 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
-43 400 700 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
-43 400 700 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
97 415 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
14 983 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
3 600 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
506 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
257 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 620 000 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 620 000 |
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
6 000 000 |
1.12.1. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
6 000 000 |
1.12.2. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
1 000 000 |
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
15 983 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
81 432 000 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
81 432 000 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
81 432 000 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
97 415 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
45 174 135 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
45 174 135 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|
4.1. |
Iparűzési adó |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
4.3. |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
45 174 135 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
-2 296 654 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
-2 296 654 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
-2 296 654 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
42 877 481 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.11. |
Tartalékok |
|
1.12. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.12.1. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
42 877 481 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
42 877 481 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
42 877 481 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
42 877 481 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
|---|---|---|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
46 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
46 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
90 485 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 084 037 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
86 400 963 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
90 531 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
89 931 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
71 414 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 957 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 560 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
600 000 |
2.1. |
Beruházások |
600 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
90 531 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
45 565 500 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 042 018 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
43 523 482 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
45 565 500 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
44 965 500 |
1.1. |
Személyi juttatások |
35707000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4978500 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4280000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
600 000 |
2.1. |
Beruházások |
600 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
45 565 500 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4,5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
19. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
46 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
46 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
44 919 500 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 042 019 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
42 877 481 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
44 965 500 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
44 965 500 |
1.1. |
Személyi juttatások |
35707000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4978500 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4280000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
44 965 500 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4,5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
59 190 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 100 000 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
22 500 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
12 470 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 520 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 557 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 557 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
61 747 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
197 191 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 112 568 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
186 078 432 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
258 938 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
256 438 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
152 833 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 547 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
83 058 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 500 000 |
2.1. |
Beruházások |
2 500 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
258 938 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
28 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
21. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
45 919 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
22 500 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
12 120 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 699 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 557 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 557 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
48 476 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
140 659 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 112 568 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
129 546 432 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
189 135 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
186 635 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
116 159 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 624 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
54 852 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 500 000 |
2.1. |
Beruházások |
2 500 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
189 135 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
22. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|---|---|
A |
B |
Bevételek |
|
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
13 271 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 100 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
Tulajdonosi bevételek |
|
Ellátási díjak |
350 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 821 000 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
Kamatbevételek |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
Egyéb működési bevételek |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.3.-ból EU támogatás |
|
Közhatalmi bevételek |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
Immateriális javak értékesítése |
|
Ingatlanok értékesítése |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
13 271 000 |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
56 532 000 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
56 532 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
69 803 000 |
Kiadások |
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
69 803 000 |
Személyi juttatások |
36 674 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 923 000 |
Dologi kiadások |
28 206 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
Beruházások |
|
Felújítások |
|
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
69 803 000 |
7 |
|
0 |
23. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
23 082 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
16 600 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 482 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 618 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 618 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
24 700 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
84 356 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 846 356 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
78 509 644 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
109 056 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
108 506 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
62 658 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 423 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
37 425 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
550 000 |
2.1. |
Beruházások |
550 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
109 056 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
24. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
23 082 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
16 600 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 482 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 618 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 618 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
24 700 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
59 456 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 846 356 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
53 609 644 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
84 156 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83 606 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 908 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 717 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 981 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
550 000 |
2.1. |
Beruházások |
550 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
84 156 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
25. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
24 900 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
24 900 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
24 900 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
24 900 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19750000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2706000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2444000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
24 900 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Görbeháza Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
61200302-10021000 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 217 233 587Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
forintban |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
12 308 160 |
12 308 160 |
|||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
23 303 250 |
23 303 250 |
|||
7. |
Összesen: |
35 611 410 |
35 611 410 |
|||
Görbeháza, 2024. január hó 1 nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||