Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
Görbeháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 02Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
Görbeháza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Görbeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a Mötv. 120. §. (1) a) pontja alapján a Görbeháza Község Önkormányzat Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága; Görbeháza Község Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 6. melléklete alapján a Görbeháza Községi Önkormányzat Szociális, Kulturális, Oktatási és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 796.332.012 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 428.609.959 Ft finanszírozási bevétellel, 719.801.670 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 12.911.368 Ft finanszírozási kiadással, 492.228.933 Ft tárgyévi helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet. és a 3. melléklet szerint fogadja el.
3. A zárszámadás részletezése
3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
c) Az önkormányzat, és a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben, a 8. mellékletben és a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben és a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
e) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
4. A zárszámadás végrehajtásának szabályai
4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. Záró rendelkezések
6. § Hatályát veszti a Görbeháza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
297 038 100 |
348 808 488 |
348 808 488 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 589 896 |
75 211 256 |
75 211 256 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
92 781 020 |
102 912 664 |
102 912 664 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 189 411 |
105 871 615 |
105 871 615 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 206 407 |
34 721 809 |
34 721 809 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 271 366 |
5 271 366 |
5 271 366 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 600 450 |
3 600 450 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
21 219 328 |
21 219 328 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 700 000 |
81 759 594 |
98 235 730 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 700 000 |
81 759 594 |
98 235 730 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
2 081 090 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 282 521 |
161 544 413 |
161 544 413 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 282 521 |
161 544 413 |
161 544 413 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
161 544 413 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
67 900 000 |
86 667 000 |
92 327 445 |
4.1. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
23 214 |
||
4.2. |
Iparűzési adó |
66 000 000 |
84 767 000 |
89 210 807 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 900 000 |
1 900 000 |
3 093 424 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
73 741 000 |
83 162 000 |
84 677 534 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 279 000 |
12 427 000 |
14 217 523 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 524 000 |
15 224 000 |
9 375 554 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
13 748 000 |
15 748 000 |
16 600 024 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
19 186 000 |
21 786 000 |
23 088 913 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 410 000 |
15 962 000 |
15 488 373 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 267 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 509 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 594 000 |
2 015 000 |
4 638 638 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 500 000 |
6 500 000 |
10 738 402 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
651 000 |
651 000 |
651 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 849 000 |
5 849 000 |
10 087 402 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
491 161 621 |
768 441 495 |
796 332 012 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
415 271 955 |
415 271 955 |
415 271 955 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
415 271 955 |
415 271 955 |
415 271 955 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 029 844 |
13 338 004 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 029 844 |
13 338 004 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
415 271 955 |
416 301 799 |
428 609 959 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
906 433 576 |
1 184 743 294 |
1 224 941 971 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
535 330 653 |
646 914 460 |
602 543 883 |
1.1. |
Személyi juttatások |
303 672 000 |
380 479 822 |
366 024 214 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 211 000 |
47 791 360 |
45 076 844 |
1.3. |
Dologi kiadások |
171 247 653 |
194 372 103 |
174 719 272 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 897 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 200 000 |
9 271 175 |
8 826 553 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 931 175 |
3 931 175 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
350 000 |
490 000 |
358 303 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 537 075 |
1.11. |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
1.12. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
1.13. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
359 221 399 |
524 917 466 |
117 257 787 |
2.1. |
Beruházások |
27 598 919 |
48 363 050 |
37 493 671 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
330 222 480 |
475 154 416 |
79 364 116 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 400 000 |
1 400 000 |
400 000 |
2.6. |
- Lakástámogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
400 000 |
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
894 552 052 |
1 171 831 926 |
719 801 670 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
11 881 524 |
12 911 368 |
12 911 368 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 881 524 |
12 911 368 |
12 911 368 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
11 881 524 |
12 911 368 |
12 911 368 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
906 433 576 |
1 184 743 294 |
732 713 038 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-403 390 431 |
-403 390 431 |
76 530 342 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
403 390 431 |
403 390 431 |
415 698 591 |
2. melléklet a 9/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII.31. teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII.31. teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
297 038 100 |
348 808 488 |
348 808 488 |
Személyi juttatások |
303 672 000 |
380 479 822 |
366 024 214 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 700 000 |
81 759 594 |
98 235 730 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 211 000 |
47 791 360 |
45 076 844 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
2 081 090 |
Dologi kiadások |
171 247 653 |
194 372 103 |
174 719 272 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
67 900 000 |
86 667 000 |
92 327 445 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 897 000 |
5. |
Működési bevételek |
73 741 000 |
83 162 000 |
84 677 534 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 200 000 |
9 271 175 |
8 826 553 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
455 379 100 |
600 397 082 |
624 049 197 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
535 330 653 |
646 914 460 |
602 543 883 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
91 833 077 |
58 398 902 |
58 398 902 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
91 833 077 |
58 398 902 |
58 398 902 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
1 029 844 |
13 338 004 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 029 844 |
13 338 004 |
Váltókiadások |
||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 881 524 |
12 911 368 |
12 911 368 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
91 833 077 |
59 428 746 |
71 736 906 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
11 881 524 |
12 911 368 |
12 911 368 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
547 212 177 |
659 825 828 |
695 786 103 |
547 212 177 |
659 825 828 |
615 455 251 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
79 951 553 |
46 517 378 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
21 505 314 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
80 330 852 |
3. melléklet a 9/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII.31. teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII.31. teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 282 521 |
161 544 413 |
161 544 413 |
Beruházások |
27 598 919 |
48 363 050 |
37 493 671 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
161 544 413 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
10 738 402 |
Felújítások |
330 222 480 |
475 154 416 |
79 364 116 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 400 000 |
1 400 000 |
400 000 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
35 782 521 |
168 044 413 |
172 282 815 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
359 221 399 |
524 917 466 |
117 257 787 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
323 438 878 |
356 873 053 |
356 873 053 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
323 438 878 |
356 873 053 |
356 873 053 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
323 438 878 |
356 873 053 |
356 873 053 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
359 221 399 |
524 917 466 |
529 155 868 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
359 221 399 |
524 917 466 |
117 257 787 |
27. |
Költségvetési hiány: |
323 438 878 |
356 873 053 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
55 025 028 |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
411 898 081 |
4. melléklet a 9/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesítés2023. I. 1-től XII.31-ig |
Összes teljesítés2023. XII. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Piac rekonstrukció terv készítés |
2 500 000 |
2 023 |
2 500 000 |
|||
Tanyagondnoki autó beszerzés |
14 998 919 |
2 023 |
14 998 919 |
15 172 720 |
15 172 720 |
|
Helyi építési szabályzat |
7 600 000 |
2 023 |
7 600 000 |
|||
Kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat, közfoglalk. |
2 660 000 |
2 023 |
2 787 000 |
2 244 567 |
2 244 567 |
|
Kisértékű eszközbeszerzés Gondozási Központ |
300 000 |
2 023 |
300 000 |
|||
Kisértékű eszközbeszerzés Óvoda |
750 000 |
2 023 |
1 050 000 |
1 049 227 |
1 049 227 |
|
Kisértékű eszközbeszerzés Hivatal |
645 000 |
2 023 |
645 000 |
623 060 |
623 060 |
|
Magyar falu program eszközbeszerzés |
2 400 000 |
2 023 |
2 400 000 |
2 399 999 |
2 399 999 |
|
Óvoda játszótéri játék |
16 382 131 |
16 082 131 |
16 004 098 |
16 004 098 |
||
ÖSSZESEN: |
48 236 050 |
48 363 050 |
37 493 671 |
37 493 671 |
||
5. melléklet a 9/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2023. I. 1-től XII.31-ig |
Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Régi Temető épület felújítás |
29 998 729 |
2022-2023 |
7 803 047 |
20 596 787 |
2 693 868 |
10 496 915 |
Új temető felújítás |
10 700 000 |
2022-2023 |
0 |
12 141 182 |
12 001 702 |
12 001 702 |
Élhető települések TOP PLUSZ 1.2.1-21 |
179 363 837 |
2 023 |
2 700 000 |
170 758 437 |
25 397 563 |
28 097 563 |
Helyi fejlesztések VP6-19.2.1-45-7-21 |
31 578 918 |
2 023 |
31 578 918 |
31 389 983 |
31 389 983 |
|
Helyi fejlesztések, óvoda felújítás plusz önerő |
2 300 000 |
2 023 |
0 |
|||
Energetikai korszerűsítés TOP PLUSZ 2.1.1-21 |
99 352 175 |
2 023 |
2 000 000 |
97 352 175 |
4 900 000 |
6 900 000 |
Viziközmű szivattyú felújítás |
2 544 000 |
2 023 |
0 |
|||
Belterületi úthálózat fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.3-21-HB1-2022-00024 |
150 000 001 |
2023-2024 |
142 726 917 |
2 981 000 |
2 981 000 |
|
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
ÖSSZESEN: |
505 837 660 |
12 503 047 |
475 154 416 |
79 364 116 |
91 867 163 |
6. melléklet a 9/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Helyi fejlesztések VP6-19.2.1-45-7-21 (Óvoda) |
|||
|---|---|---|---|---|
forintban! |
||||
Források |
2023. előtti forrás |
2023 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
2296397 |
2 296 397 |
|
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
14 641 260 |
14 452 326 |
29 093 586 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
16 937 657 |
14 452 326 |
31 389 983 |
Kiadások, költségek |
2023. előtti forrás |
2023 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
31 389 983 |
0 |
31 389 983 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
Fordított ÁFA |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
31 389 983 |
0 |
31 389 983 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Élhető települések TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00015 |
|||
forintban! |
||||
Források |
2023. előtti forrás |
2023 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
175 948 600 |
4 051 400 |
180 000 000 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Fordított ÁFA |
0 |
|||
Források összesen: |
175 948 600 |
0 |
4 051 400 |
180 000 000 |
Kiadások, költségek |
2023. előtti forrás |
2023 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
2 700 000 |
25 397 563 |
151 902 437 |
180 000 000 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
Fordított ÁFA |
0 |
|||
Összesen: |
2 700 000 |
25 397 563 |
151 902 437 |
180 000 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Energetikai korszerűsítés Görbeházán TOP PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00017 |
|||
forintban! |
||||
Források |
2023. előtti forrás |
2023 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
99 352 175 |
0 |
99 352 175 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Fordított ÁFA |
0 |
|||
Források összesen: |
99 352 175 |
0 |
0 |
99 352 175 |
Kiadások, költségek |
2023. előtti forrás |
2023 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
2 000 000 |
4 900 000 |
92 452 175 |
99 352 175 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
Fordított ÁFA |
0 |
|||
Összesen: |
2 000 000 |
4 900 000 |
92 452 175 |
99 352 175 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Belterületi úthálózat fejlesztés Görbeháza Községben TOP PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00024 |
|||
forintban! |
||||
Források |
2023. előtti forrás |
2023 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
142 726 917 |
7 273 084 |
150 000 001 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Fordított ÁFA |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
142 726 917 |
7 273 084 |
150 000 001 |
Kiadások, költségek |
2023. előtti forrás |
2023 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
2 981 000 |
147 019 001 |
150 000 001 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
Fordított ÁFA |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
2 981 000 |
147 019 001 |
150 000 001 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
7. melléklet a 9/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
297 038 100 |
348 808 488 |
348 808 488 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 589 896 |
75 211 256 |
75 211 256 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
92 781 020 |
102 912 664 |
102 912 664 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 189 411 |
105 871 615 |
105 871 615 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 206 407 |
34 721 809 |
34 721 809 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 271 366 |
5 271 366 |
5 271 366 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 600 450 |
3 600 450 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
21 219 328 |
21 219 328 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 203 000 |
73 802 000 |
90 369 781 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 203 000 |
73 802 000 |
90 369 781 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
2 081 090 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 282 521 |
161 544 413 |
161 544 413 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 282 521 |
161 544 413 |
161 544 413 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
161 544 413 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
67 900 000 |
86 667 000 |
92 327 445 |
4.1. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
23 214 |
||
4.2. |
Iparűzési adó |
66 000 000 |
84 767 000 |
89 210 807 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 900 000 |
1 900 000 |
3 093 424 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
19 818 000 |
21 307 000 |
17 842 662 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 948 000 |
5 424 259 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 888 000 |
12 888 000 |
7 334 519 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
56 974 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 350 000 |
3 470 000 |
2 060 877 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 335 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
480 000 |
901 000 |
2 964 698 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 500 000 |
6 500 000 |
10 738 402 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
651 000 |
651 000 |
651 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 849 000 |
5 849 000 |
10 087 402 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
433 741 621 |
698 628 901 |
721 631 191 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
393 124 218 |
393 124 218 |
393 124 218 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
393 124 218 |
393 124 218 |
393 124 218 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 029 844 |
13 338 004 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 029 844 |
13 338 004 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
393 124 218 |
394 154 062 |
406 462 222 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
826 865 839 |
1 092 782 963 |
1 128 093 413 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
154 546 653 |
230 461 441 |
204 519 093 |
1.1. |
Személyi juttatások |
62 122 000 |
114 103 163 |
107 728 468 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 547 000 |
10 864 000 |
8 523 363 |
1.3. |
Dologi kiadások |
64 677 653 |
81 223 103 |
71 543 709 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 897 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 200 000 |
9 271 175 |
8 826 553 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 931 175 |
3 931 175 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
350 000 |
490 000 |
358 303 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 537 075 |
1.11. |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
1.12. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
1.13. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
357 771 399 |
506 840 335 |
99 581 402 |
2.1. |
Beruházások |
26 148 919 |
30 285 919 |
19 817 286 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
330 222 480 |
475 154 416 |
79 364 116 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 400 000 |
1 400 000 |
400 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
400 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
512 318 052 |
737 301 776 |
304 100 495 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
314 547 787 |
355 481 187 |
352 587 497 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 881 524 |
12 911 368 |
12 911 368 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
302 666 263 |
342 569 819 |
339 676 129 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
314 547 787 |
355 481 187 |
352 587 497 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
826 865 839 |
1 092 782 963 |
656 687 992 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
13 |
45 |
45 |
|
8. melléklet a 9/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
46 000 |
46 000 |
56 162 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
9 720 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
18 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 424 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
46 000 |
46 000 |
56 162 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
77 365 000 |
81 176 360 |
80 080 594 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 216 474 |
3 216 474 |
3 216 474 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
74 148 526 |
77 959 886 |
76 864 120 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
77 411 000 |
81 222 360 |
80 136 756 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
77 011 000 |
80 577 360 |
75 429 778 |
1.1. |
Személyi juttatások |
60 354 000 |
62 087 000 |
60 767 315 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 097 000 |
8 635 360 |
8 624 739 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 560 000 |
9 855 000 |
6 037 724 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
400 000 |
645 000 |
623 060 |
2.1. |
Beruházások |
400 000 |
645 000 |
623 060 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
77 411 000 |
81 222 360 |
76 052 838 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. melléklet a 9/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
42 117 000 |
46 747 000 |
48 562 838 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 279 000 |
8 479 000 |
8 793 264 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
13 648 000 |
16 348 000 |
16 543 050 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
11 186 000 |
11 186 000 |
11 329 769 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 890 000 |
9 620 000 |
10 242 800 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
100 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 114 000 |
1 114 000 |
1 653 855 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 237 000 |
4 594 594 |
4 503 173 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 237 000 |
4 594 594 |
4 503 173 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. Belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
44 354 000 |
51 341 594 |
53 066 011 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
175 302 000 |
199 050 537 |
197 288 670 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 274 213 |
12 274 213 |
12 274 213 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
163 027 787 |
186 776 324 |
185 014 457 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
219 656 000 |
250 392 131 |
250 354 681 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
218 906 000 |
233 260 000 |
222 372 061 |
1.1. |
Személyi juttatások |
129 225 000 |
139 543 000 |
133 159 382 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 481 000 |
18 864 000 |
18 774 976 |
1.3. |
Dologi kiadások |
72 200 000 |
74 853 000 |
70 437 703 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
750 000 |
17 132 131 |
17 053 325 |
2.1. |
Beruházások |
750 000 |
17 132 131 |
17 053 325 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
219 656 000 |
250 392 131 |
239 425 386 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
26 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
6 |
6 |
|
10. melléklet a 9/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
11 760 000 |
15 062 000 |
18 215 872 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
1 600 000 |
2 005 035 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
8 000 000 |
10 600 000 |
11 759 144 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 160 000 |
2 862 000 |
3 174 976 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 267 000 |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
56 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
9 661 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 260 000 |
3 363 000 |
3 362 776 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 260 000 |
3 363 000 |
3 362 776 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
13 020 000 |
18 425 000 |
21 578 648 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 147 000 |
84 490 659 |
84 454 602 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 657 050 |
6 657 050 |
6 657 050 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
65 489 950 |
77 833 609 |
77 797 552 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
85 167 000 |
102 915 659 |
106 033 250 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
84 867 000 |
102 615 659 |
100 222 951 |
1.1. |
Személyi juttatások |
51 971 000 |
64 746 659 |
64 369 049 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 086 000 |
9 428 000 |
9 153 766 |
1.3. |
Dologi kiadások |
25 810 000 |
28 441 000 |
26 700 136 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
300 000 |
300 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
85 167 000 |
102 915 659 |
100 222 951 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
13 |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
5 |
5 |
|
11. melléklet a 9/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Görbeháza Község Önkormányzata |
471 405 421 |
471 405 421 |
44 367 797 |
427 037 624 |
|
2. |
Görbeházai Polgármesteri Hivatal |
4 083 918 |
4 083 918 |
4 083 918 |
||
3. |
Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde |
10 929 295 |
10 929 295 |
10 929 295 |
||
4. |
Szociális Gondozási Központ |
5 810 299 |
5 810 299 |
5 810 299 |
||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
Összesen: |
492 228 933 |
492 228 933 |
65 191 309 |
427 037 624 |
||
12. melléklet a 9/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||||||||
2023 eredeti előirányzat |
Kiegészítő |
Béremelés kompenzáció |
Évközi változás |
Utalt támogatás |
év végi eltérés |
|||||
Megnevezés |
Fajlagos |
2 382,0 |
összeg |
összeg |
||||||
1.1.1.1. |
Hivatal műkösédésének támogatása |
fő |
5 537 000 |
6,8 |
37 430 120 |
2 271 360 |
39 701 480 |
|||
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodás |
26 000 |
5 826 600 |
0 |
5 826 600 |
|||||
1.1.1.3. |
Közvilágítás |
6 700 000 |
0 |
6 700 000 |
||||||
Közvilágítás kiegészítő |
6 330 000 |
8 010 000 |
-3 650 000 |
4 360 000 |
||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartás |
2 501 720 |
0 |
2 501 720 |
||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartása |
3 809 995 |
0 |
3 809 995 |
||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
||||||
1.1.1.7. |
Lakott külterület |
fő |
2 550 |
201 450 |
0 |
201 450 |
||||
1.1.4. |
Polgármesteri illetmény támogatás |
fő |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
|||||
Általános támogatás összesen |
68 579 896 |
8 010 000 |
2 271 360 |
-3 650 000 |
75 211 256 |
|||||
KÖZNEVELÉSI FELADATOK |
0 |
0 |
||||||||
1.2.2.1. |
Óvodapedagógusok |
fő |
5 262 900 |
9,4 |
49 471 260 |
9 084 452 |
-3 208 420 |
55 347 292 |
894752 |
|
1.2.5.1.1. |
Óvodapedagógusokat segítők |
fő |
3 878 000 |
6,0 |
23 268 000 |
3 258 000 |
26 526 000 |
|||
1.2.1.1. |
Óvoda működés |
fő |
130 000 |
105,0 |
13 611 000 |
4 560 000 |
732 900 |
18 903 900 |
||
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus kiegésíitő támogatás |
fő |
467 690 |
4,0 |
1 870 760 |
264 712 |
2 135 472 |
|||
Óvoda összesen |
88 221 020 |
4 560 000 |
13 340 064 |
-3 208 420 |
102 912 664 |
|||||
0 |
0 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
1.4.1.1. |
Elismert dolgozói létszám |
fő |
2 700 300 |
7,3 |
19 712 190 |
1 903 110 |
21 615 300 |
|||
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési.tám. |
15 369 015 |
0 |
-2 387 708 |
12 981 307 |
-376258 |
||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés |
nap |
542 |
216,0 |
125 202 |
0 |
125 202 |
|||
Gyermekétkeztetés összesen |
35 206 407 |
0 |
1 903 110 |
-2 387 708 |
34 721 809 |
|||||
0 |
0 |
|||||||||
Bölcsőde felsőfokú végz.bértámogatás |
fő |
0 |
0 |
|||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatás |
fő |
5 453 000 |
4,0 |
21 812 000 |
3 292 800 |
25 104 800 |
|||
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
13 990 041 |
0 |
-4 139 041 |
9 851 000 |
|||||
Bölcsőde összesen |
5 453 000 |
4,0 |
35 802 041 |
0 |
3 292 800 |
-4 139 041 |
34 955 800 |
|||
0 |
0 |
|||||||||
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK |
0 |
0 |
||||||||
1.3.1 |
Tel.önk.szoc.felad.egyéb támogatása |
12 908 000 |
0 |
12 908 000 |
||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
db |
5 128 940 |
1,0 |
5 128 940 |
799 060 |
5 928 000 |
|||
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
fő |
73 810 |
70,0 |
5 166 700 |
406 000 |
1 476 200 |
7 048 900 |
||
1.3.2.4.1. |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25 000 |
1,0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
|||
1.3.2.4.2. |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
463 130 |
32,0 |
14 820 160 |
2 363 840 |
1 727 000 |
18 911 000 |
696220 |
|
1.3.2.5. |
tanyagondnok |
hó |
5 142 300 |
12,0 |
5 142 300 |
469 900 |
5 612 200 |
|||
1.3.2.6.1. |
Időskoruak nappali ellátása |
fő |
282 630 |
29,0 |
8 196 270 |
1 044 000 |
9 240 270 |
|||
33 350 430 |
0 |
4 283 740 |
3 203 200 |
40 837 370 |
||||||
Szociális és gyermekjóléti összesen |
51 387 370 |
0 |
5 082 800 |
3 203 200 |
59 673 370 |
|||||
0 |
||||||||||
1.5.2. |
Nyilvános könyvtár, művelődési |
fő |
2 213 |
2 382,00 |
5 271 366 |
0 |
5 271 366 |
|||
0 |
0 |
|||||||||
Mindösszesen |
284 468 100 |
12 570 000 |
25 890 134 |
-10 181 969 |
312 746 265 |
1 214 714 |
||||
36 062 223 |
||||||||||