Mikepércs Községi Önkormányzat és Intézményeinek költségvetését az 5/2022 (III.11.) önkormányzati rendeletével fogadta el, melyet a 14/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosított.

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési rendeletét 1.481.466.656 Ft bevételi és 1.481.466.656 Ft kiadási főösszeggel, valamint 708.582415 Ft forráshiánnyal fogadta el. A 2022. évi költségvetés módosításra az év közben kapott és így az eredeti előirányzatban nem tervezhető központi költségvetési források bevonása, valamint pályázati források megérkezése és a 2021. évi maradvány megállapításának átvezetése kapcsán kerül sor, amelyek az alábbiak:

Az önkormányzathoz megérkezett a 2022. évi helyi iparűzési adó előleg, amely így növeli az önkormányzat kötelező feladatainak működési támogatását 15. 861.601 Ft-tal, valamint az önkormányzati szolgáltatások bevételei emelkedtek 2.380.604 Ft-tal. Ebből a szolgáltatási díjak összege 1.672.400 Ft. A polgármesteri hivatal részére a KSH leutalt a népszámlálási feladatok ellátására 4.659.654 Ft-ot, valamint a Wass Albert Közösségi Ház részére érkezett működési célú munkaerő-piaci támogatás 1.989.523 Ft összegben, melyek együttesen 6.649.177 Ft egyéb működési célú támogatást jelentenek. A kamatmentes kölcsönök visszafizetésével a működési célú átvett pénzeszközök összege 485.000 Ft-tal emelkedett.

Az önkormányzat személyi kiadásai az év elején tervezetthez képest 3.327.127 Ft-tal emelkedtek, és ezzel együtt a munkáltatói járulékok is további 432.527 Ft-tal. Az üzemeltetési anyagok, és működéssel összefüggésben felmerült kiadások összege 22. 542.052 Ft-tal nőtt, továbbá az egyéb működési célú kiadások és a normatíva elszámolások különbözete 9.435.484, összesen az egyéb működési célú kiadások 1.254.309 Ft-tal csökkentek.

A Belügyminisztérium támogatást nyújt a 554618 azonosító számú Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2022 keretében „Mikepércs Egészségház felújítása, átalakítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó 40.000.000 Ft összegben.

A beruházásra, felújításra tervezett összeg – elsősorban az Egészségházra elnyert pályázat nyomán – 40.328.985 Ft kiadást jelent a felhalmozási költségvetési kiadásokat illetően. Államháztartási megelőlegzéseként 1.027.792 Ft kiadás jelenik meg.

Az önkormányzat pénzmaradványa 718.803.502 ezer Ft. Ebből 200.873.349 Ft működési célú, 517.930.157 Ft felhalmozási célú maradvány. Ezek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt, illetve a pályázati projektek már korábbi években leutalt támogatási előlegeit fedezi. A pénzmaradvány a következők szerint kerül betervezésre intézményenként:

A Mikepércs Polgármesteri Hivatal maradványa 1.326.942 Ft, amelyből 163 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt és 1.164 ezer Ft szabad pénzeszköz, amely a 2022. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.

Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár maradványa 81.065 Ft, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha maradványa 2.659.896 Ft, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Csodavár Óvoda maradványa 1.043.069 Ft, amelyből 127 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt és 916 ezer Ft szabad pénzeszköz, ami a 2022. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.

Mikepércsi Bölcsőde maradványa 2.403.403 Ft, amelyből 399 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt és 2.005 ezer Ft szabad pénzeszköz, ami a 2022. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.

Az ismertetett előirányzat módosítások eredményeként az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a működési költségvetési bevételek 25. 376.382 Ft-tal nőnek, a felhalmozási célú bevételek 40.000.000 Ft-tal nőnek, így mindösszesen az önkormányzati bevételek 65. 376.382 Ft-tal nőttek.

A tartalékok kiemelt előirányzata 9.056.384 Ft-tal csökken, a tartalék összege 11.201.600 Ft, amelyből 11.201.600 Ft az általános tartalék.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.547.870.830 Ft-ra, míg a kiadási főösszege 1.547.870.830 Ft-ra nő.

A fennálló háborús veszélyhelyzetet figyelembe véve, valamint a központi intézkedéseket nyomon követve folyamatosan vizsgáljuk felül a költségvetést is érintő teendőket.