Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 04. 29Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Népjóléti Bizottság és Ügyrendi Bizottságok véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal), Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: művelődési ház), Nagyrábéi Önkormányzati Konyha (továbbiakban: konyha), (együtt: intézmények.)
2. Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési teljesítésének
a) összevont bevételi főösszegét 985.616 ezer forintban, azaz Kilencszáznyolcvanötmillió-hatszáztizenhatezer forintban,
b) összevont kiadási főösszegét 893.047 ezer forintban, azaz Nyolcszázkilencvenhárommillió-negyvenhétezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételben az 1–2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi teljesített –továbbá a 2021. évi módosított előirányzat és a 2020. évi tény szerinti – költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint a finanszírozási bevételeit és kiadásait a 3–13. mellékletek tartalmazzák kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban.
(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatait teljesítési szinten (összesen: 824.415 ezer Ft):
a) A felhalmozási célú bevételek 250.170 ezer Ft
aa) Felhalmozásra átvett pénzeszk., támogatás 146.428 ezer Ft
ab) Felhalmozási kamatbevétel 0 ezer Ft
ac) Felhalmozási saját bevétel 10.352 ezer Ft
ad) Felh. likvid kölcsön felvétele 0 ezer Ft
ae) 2020. évi maradvány igénybevétel 93.390 ezer Ft
b) Működési célú bevételek 574.245 ezer Ft
ba) Intézményi működési bevételek 41.105 ezer Ft
bb) Közhatalmi bevétel 29.755 ezer Ft
bc) Költségvetési támogatás 233.591 ezer Ft
bd) Támogatásértékű bevétel 190.360 ezer Ft
be) Működési célú átvett pénzeszköz 559 ezer Ft
bf) Működési célú hitel 0 ezer Ft
bg) 2020. évi pénzmaradvány igénybevétel 67.319 ezer Ft
bh) Állami megelőlegezés 11.556 ezer Ft
(3) A Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 56.578 ezer Ft):
a) A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás) 2.097 ezer Ft
b) Működési célú bevétel 54.481 ezer Ft
ba) Intézményi működési bevételek 1.556 ezer Ft
bb) Közhatalmi bevétel 0 ezer Ft
bc) Költségvetési támogatás 0 ezer Ft
bd) Támogatásértékű bevétel 1.654 ezer Ft
be) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 ezer Ft
bf) Önk. Intézmény finanszírozás 50.043 ezer Ft
bg) 2020. évi pénzmaradvány igénybevétel 1.228 ezer Ft
(4) A Kossuth Lajos Művelődési ház bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 22.276 ezer Ft):
a) A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás) 25 ezer Ft
b) Működési célú bevétel 22.251 ezer Ft
ba) Intézményi működési bevételek 2.427 ezer Ft
bb) Sajátos működési bevétel 0 ezer Ft
bc) Költségvetési támogatás 0 ezer Ft
bd) Támogatásértékű bevétel 3.965 ezer Ft
be) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 ezer Ft
bf) Önk. Intézményfinanszírozás 13.536 ezer Ft
bg) 2020. évi pénzmaradvány igénybevétel 2.323 ezer Ft
(5) A Nagyrábéi Önkormányzati Konyha bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 82.347 ezer Ft):
a) A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás) 70 ezer Ft
b) Működési célú bevétel 82.277 ezer Ft
ba) Intézményi működési bevételek 40.619 ezer Ft
bb) Közhatalmi bevétel 0 ezer Ft
bc) Költségvetési támogatás 0 ezer Ft
bd) Támogatásértékű bevétel 0 ezer Ft
be) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 ezer Ft
bf) Önk. Intézmény finanszírozás 38.420 ezer Ft
bg) 2020. évi pénzmaradvány igénybevétel 3.238 ezer Ft
5. § (1) Az Önkormányzat és intézményeinek működési kiadásait feladatonként a 14–17. mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 530.998 ezer Ft)
a) személyi juttatások 148.361 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 14.769 ezer Ft
c) dologi kiadások 136.908 ezer Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 29.130 ezer Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 89.187 ezer Ft
f) megelőlegezés visszafizetése 10.644 ezer Ft
g) intézményfinanszírozás 101.999 ezer Ft
(3) A közös hivatal működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 52.208 ezer Ft)
a) személyi juttatások 38.069 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 5.497 ezer Ft
c) dologi kiadásokat 8.642 ezer Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 0 ezer Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 ezer Ft
(4) A művelődési ház működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 17.148 ezer Ft):
a) személyi juttatásokat 9.282 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékokat 1.273 ezer Ft
c) dologi kiadásokat 4.465 ezer Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 0 ezer Ft
e) pénzeszköz átadás, egyét támogatás 2.128 ezer Ft
(5) A konyha működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 79.389 ezer Ft)
a) személyi juttatásokat 24.657 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékokat 3.475 ezer Ft
c) dologi kiadásokat 51.232 ezer Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 0 ezer Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 25 ezer Ft
6. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek teljesített felújítási, felhalmozási kiadásait feladatonként az 18–20. melléklet tükrözi.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 211.112 ezer Ft, melyből
a) beruházás 154.962 ezer Ft
b) felújítás 53.711 ezer Ft
c) likvid kölcsön törlesztés 0 ezer Ft
d) egyéb felhalmozási kiadás 247 ezer Ft
e) intézményfinanszírozás 2.192 ezer Ft
(3) A közös hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 2.097 ezer Ft, ebből beruházás 2.097 ezer Ft.
(4) A művelődési ház teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 25 ezer Ft, ebből beruházás 25 ezer Ft.
(5) A konyha teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 70 ezer Ft, ebből beruházás 70 ezer Ft.
7. § (1) Az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott, a céljelleggel nyújtott támogatásai a 21. melléklet szerint teljesültek.
(2) A normatíva állami hozzájárulások és központosított támogatások elszámolását, valamint a mutatószámok alakulását a 22–24. mellékletek tartalmazzák.
3. Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete
8. § A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 25. melléklet szerint határozza meg.
4. Az önkormányzat vagyona
9. § (1) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 91.569 ezer Ft, a következők szerint.
a) felhalmozási jellegű pénzmaradvány 39.358 ezer Ft
b) ebből visszafizetési kötelezettség 0 ezer Ft
c) működési pénzmaradvány 52.211 ezer Ft
d) ebből visszafizetési kötelezettség 161 ezer Ft
e) vállalkozási maradvány 864 ezer Ft
f) ebből befizetési kötelezettség 78 ezer Ft.
(2) A maradvány kimutatását, felosztását a 26–27. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(3) Az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegben értékkel szereplő, illetve érték nélkül nyilvántartott eszközeiről és forrásairól készített vagyonkimutatást a 28–31. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 86.645 ezer Ft, a 32. melléklet szerint.
10. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek alakulását a 33. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat többéves kihatású döntéseit a 34. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és intézményeinek adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, hitelezők szerinti bontásban a 35. melléklet mutatja be.
(4) Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 36. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat konszolidált mérlegét a 37. melléklet mutatja be.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.