Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 29

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.29.

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Püspökladány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése a 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra, melynek módosítására negyedik alkalommal az alábbiak szerint teszek javaslatot.

Püspökladány Város Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1. melléklet)

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

Az alábbi táblázat mutatja be a központi költségvetési támogatás változásainak összetételét, valamint a változásokhoz kapcsolódó előirányzatváltozásokat:

Adatok Ft-ban

Állami támogatás jogcíme /felhasználás	Állami támogatás változása a rendeletben	Bevételi/kiadás változás előirányzatosítása
Állami támogatás jogcíme /felhasználás	Állami támogatás változása a rendeletben	Általános tartalék-alap + / -	Eredeti költségve-tésben betervezve	Intézmény-finansz. +/- Konkrét feladat	Egyéb
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Összesen	0	0	0	0	0
B112 Köznevelési feladatok támogatása
kiegészítő támogatás	27 015	+59 465	0	I.1.40. Tartalék -32 450	0
B1131 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Segítő Kezek támogatása, kiegészítő	-4 029 500	0	0	I.1.40. Tartalék -4 965 000	Segítő Kezek +935 500
Bölcsőde támogatása, kiegészítő	128 350	+128 350	0	0	0
Összesen	-3 901 150	+128 350	0	-4 965 000	+935 500
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása, kiegészítő	978 957	+978 957	0	0	0
B114 Kulturális feladatok támogatása
Összesen	0	0	0	0	0
B115 Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	19 082 734	+19 082 734	0	0	0
B116 Elszámolásból származó bevételek
Összesen	0	0	0	0	0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN	16 187 556	+20 429 506	0	-4 997 450	+935 500

A 2022. évi bérintézkedési támogatás keretében önkormányzatunk kiegészítő támogatásban részesült. A támogatásról rendelkező jogszabály szerint a támogatás elszámolására nem a nettó finanszírozás keretén belül kerül sor, hanem a zárszámadás során, ezért a kiegészítő állami támogatás 2022. májusi lemondásának összegét, mely 4 997 450 Ft, tartalék soron különítettük el. 2022. decemberében a Magyar Államkincstár módosította a kiegészítő támogatás összegét, összhangban az állami támogatás alapját képező mutatószámok változásával.

A központi költségvetés az önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton II. ütemben 19 082 734 Ft támogatást nyújtott önkormányzatunk részére.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (3. melléklet)

I.1.3. Egyéb városgazdálkodási feladatok

A teljesítési adatokhoz igazodóan átcsoportosítás szükséges 731 232 Ft összegben az alábbi feladatokra:

I.2.10. Sportegyesületek, sportcsarnok és strandfürdő használatának támogatása 419 297 Ft

I.2.11. Önkormányzati földes művelésének költsége 259 935 Ft

I.2.13. Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása 52 000 Ft

I.1.7. Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai

A teljesítési adatokhoz igazodóan előirányzat felvezetése szükséges 697 498 Ft összegben az általános tartalékalap terhére.

I.1.8. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

A teljesítési adatokhoz igazodóan a települési támogatáson belül az alábbi előirányzat átcsoportosítások történtek:

Temetési segély 112 500 Ft

Gyógyszer támogatás -641 000 Ft

Köztemetés 372 019 Ft

Bank költség -503 353 Ft

I.1.12. Egyéb pénzügyi műveletek

A teljesítési adatokhoz igazodóan átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokra az egyéb működési célú kiadásokról 997 618 Ft összegben, valamint 1 519 807 Ft előirányzat átcsoportosítása szükséges az egyéb működési célú kiadások közül az I.1.35. Fejlesztési hitelek kamata sorra.

I.1.14. Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai

A teljesítési adatokhoz igazodóan átcsoportosítás szükséges a dologi kiadások közül az I.2.6. Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége sorra 20 267 Ft összegben.

I.1.15. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás

Előirányzat módosító tételek:

2022. kiegészítő állami támogatás módosítása 935 500 Ft

I.1.27. TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"

A teljesítési adatokhoz igazodóan 143 637 Ft előirányzat felvezetése szükséges a feladat felhalmozási kiadásairól történő átvezetéssel.

I.1.33. Püspökladány belterületi úthálózatának felújítása, 2021. évi

A teljesítési adatokhoz igazodóan 400 000 Ft előirányzat átvezetése szükséges a feladat működési kiadási közül a felhalmozási kiadások közé.

I.1.36. Általános tartalékalap

Tartalékalap módosított előirányzata december 31-én II. ütem 2 567 723 Ft

Tartalékalapot növelő tételek

2022. évi kiegészítő állami támogatás módosítása 1 166 772 Ft

Önkormányzatok rendkívüli támogatása II. ütem 19 082 734 Ft

Tartalékalapot növelő tételek összesen 20 249 506 Ft

Tartalékalapot csökkentő tételek

Gyermekorvosi rendelő többletkiadása 697 498 Ft

Általános tartalékalap változása összesen: 19 552 008 Ft

Tartalékalap módosított előirányzata december 31-én 22 119 731 Ft

I.1.40. Kiegészítő állami támogatás tartaléka

A kiegészítő állami támogatása bevételének módosításával a kiadási tartalék előirányzat kivezetése szükséges.

I.2.1. Mezőőri szolgálat

A teljesítési adatokhoz igazodóan előirányzat átcsoportosítás szükséges a feladaton belül a kiemelt előirányzatok között.

I.2.2. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

A teljesítési adatokhoz igazodóan a települési támogatáson belül az alábbi előirányzat átcsoportosítások történtek:

2022-ben született gyermekek támogatása 60 000 Ft

Normatív étkezési térítési díj kedv. nem részesülő támogatása 533 819 Ft

Gyógyfürdő kezelés önkormányzati támogatása 66 015 Ft

I.2.6. Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége

A gázdíj árának emelkedéséből eredően 20 267 Ft felvezetése szükséges az I.1.14.Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai sorról.

I.2.10. Sportegyesületek, sportcsarnok és strandfürdő használatának támogatása

419 297 Ft előirányzat átvezetése szükséges az I.1.3. Egyéb városgazdálkodás sorról.

I.2.11. Önkormányzati földek művelésének költsége

259 935 Ft előirányzat átvezetése szükséges az I.1.3. Egyéb városgazdálkodás sorról.

I.2.13. Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása

52 000 Ft előirányzat átvezetése szükséges az I.1.3. Egyéb városgazdálkodás sorról.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (4. melléklet)

I.1. 2022. évi Startmunka programok eszközbeszerzése

A teljesítési adatokhoz igazodóan 940 800 Ft előirányzat átcsoportosítása szükséges a feladathoz kapcsolódóan a beruházási kiadások közül a felújítási kiadások közé.

I.4. TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 „Leromlott városi területek rehabilitációja

A teljesítési adatokhoz igazodóan 143 637 Ft előirányzat átvezetése szükséges a feladat felhalmozási kiadásairól a működési kiadások közé.

I.8. TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján

A teljesítési adatokhoz igazodóan 1 991 932 Ft előirányzat átvezetése szükséges a feladat beruházási kiadásairól a felújítási kiadások közé.

I. 16. Nyitnikék Óvoda infrastruktúrális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása

A teljesítési adatokhoz igazodóan 1 260 000 Ft előirányzat átcsoportosítása szükséges a feladathoz kapcsolódóan a beruházási kiadások közé a felújítási kiadások közül.

A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények előirányzat-módosításai

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

Kiadások:

Az intézményvezető kérésére a kiadási oldalon átcsoportosítások történtek a kiemelt előirányzatok között.

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Bevételek:

A teljesítési adatokhoz igazodóan módosításra került a vendégebéd bevétele és a gyermekétkeztetési térítési díjának bevétele.

Kiadások:

Felvezetésre került a többletbevételhez kapcsolódó előirányzat.

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Kiadások:

Az intézményvezető kérésére a kiadási oldalon átcsoportosítás történt a kiemelt előirányzatok között.