Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. §
2. § A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
Előirányzat változás |
Módosított előirányzat december 31-én |
|
I. |
Működési bevételek összesen |
435 463 314 |
457 539 666 |
12 439 608 |
469 979 274 |
1. |
Működési bevételek |
35 877 332 |
35 877 332 |
0 |
35 877 332 |
1. |
Szerep Községi Önkormányzat |
19 184 000 |
19 184 000 |
0 |
19 184 000 |
- |
Községgazdálkodás |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
- |
Startmunka bevétele |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
- |
Továbbszámlázott költségek bevétele |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
- |
Áfa visszatérítése |
810 000 |
810 000 |
0 |
810 000 |
- |
Tornaterem bérleti díjából származó bevétel |
1 980 000 |
1 980 000 |
0 |
1 980 000 |
- |
Köztemető bevétele |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
- |
Kiszámlázott ÁFA |
3 294 000 |
3 294 000 |
0 |
3 294 000 |
2. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
16 693 332 |
16 693 332 |
0 |
16 693 332 |
- |
Szolgáltatások bevétele |
10 936 913 |
10 936 913 |
0 |
10 936 913 |
- |
Kiszámlázott ÁFA |
2 952 966 |
2 952 966 |
0 |
2 952 966 |
- |
ÁFA visszatérítése |
2 803 453 |
2 803 453 |
0 |
2 803 453 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
7 950 000 |
13 950 000 |
7 977 747 |
21 927 747 |
1. |
Szerep Községi Önkormányzat |
7 950 000 |
13 950 000 |
7 977 747 |
21 927 747 |
- |
Magánszemélyek kommunális adója |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
- |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
12 000 000 |
7 977 747 |
19 977 747 |
- |
Mezőőri járulék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
- |
Adópótlék, bírság |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
217 219 942 |
214 906 978 |
-9 402 299 |
205 504 679 |
1. |
Szerep Községi Önkormányzat |
217 219 942 |
214 906 978 |
-9 914 173 |
204 992 805 |
- |
Pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére |
35 006 575 |
31 092 781 |
-12 488 353 |
18 604 428 |
- |
Iparűzési adóbevétel kiesés miatti állami kompenzáció |
3 000 000 |
1 027 575 |
-1 027 575 |
0 |
- |
Egységes területalapú támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
- |
Mezei őrszolgálat támogatása |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
- |
Család- és nővédelem támogatása |
4 372 800 |
4 372 800 |
130 600 |
4 503 400 |
- |
Háziorvosi alapellátás támogatása |
16 560 000 |
16 560 000 |
243 800 |
16 803 800 |
- |
2020. évről áthúzódó Startmunka támogatása |
6 573 169 |
6 573 169 |
0 |
6 573 169 |
- |
2021. évi Startmunka támogatása |
108 607 383 |
108 607 383 |
0 |
108 607 383 |
- |
Közfoglalkoztatás támogatása |
15 335 718 |
15 517 822 |
0 |
15 517 822 |
- |
Szociális ágazati összevont pótlék |
332 016 |
138 340 |
-138 340 |
0 |
- |
Bérkompenzáció |
133 056 |
0 |
0 |
0 |
- |
EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen |
17 812 048 |
17 812 048 |
0 |
17 812 048 |
- |
EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban |
5 405 100 |
5 405 100 |
0 |
5 405 100 |
- |
Közös önkormányzati hivatal elszámolás 2020 |
1 802 077 |
1 802 077 |
0 |
1 802 077 |
- |
Magyar Falu Program: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása |
0 |
165 100 |
0 |
165 100 |
- |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
1 662 595 |
0 |
1 662 595 |
- |
2020. évi Lovas Nap támogatása |
0 |
1 890 188 |
0 |
1 890 188 |
- |
Magyar Falu Program: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
0 |
0 |
267 907 |
267 907 |
- |
Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése |
0 |
0 |
298 450 |
298 450 |
- |
Magyar Falu Program: Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
0 |
0 |
237 490 |
237 490 |
- |
Magyar Falu Program: Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése |
0 |
0 |
875 599 |
875 599 |
- |
Nemzeti Művelődési Intézet: Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
0 |
0 |
803 000 |
803 000 |
- |
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP foglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
883 249 |
883 249 |
2. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
511 874 |
511 874 |
- |
Szerep Községi Önkormányzat: Jótékonysági bál támogatása |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
- |
Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat: Jótékonysági bál támogatása |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
- |
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP foglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
381 874 |
381 874 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1. |
Szerep Községi Önkormányzat |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
Bethlen Gábor Alapkezelő: Hagyományok határok nélkül |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5. |
Központi költségvetésből kapott támogatások |
174 416 040 |
192 805 356 |
11 864 160 |
204 669 516 |
1. |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (költségvetési törvény 2. melléklet ) |
174 416 040 |
177 183 926 |
0 |
177 183 926 |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 727 746 |
24 866 676 |
0 |
24 866 676 |
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
50 636 330 |
52 290 770 |
0 |
52 290 770 |
3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
52 309 000 |
52 955 000 |
0 |
52 955 000 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
35 603 000 |
35 603 000 |
0 |
35 603 000 |
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása |
4 479 000 |
4 572 000 |
0 |
4 572 000 |
|
Bölcsőde támogatása |
12 227 000 |
12 780 000 |
0 |
12 780 000 |
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 366 444 |
43 638 944 |
0 |
43 638 944 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
38 779 084 |
39 051 584 |
0 |
39 051 584 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
4 587 360 |
4 587 360 |
0 |
4 587 360 |
|
5. |
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 376 520 |
3 432 536 |
0 |
3 432 536 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
3 376 520 |
3 432 536 |
0 |
3 432 536 |
|
2. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (költségvetési törvény 3. melléklet ) |
0 |
15 330 240 |
11 864 160 |
27 194 400 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
193 676 |
138 340 |
332 016 |
|
Iparűzési adóbevétel kiesés miatti állami kompenzáció |
0 |
1 972 425 |
1 972 425 |
3 944 850 |
|
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2020. évi |
0 |
2 442 435 |
0 |
2 442 435 |
|
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2021. évi |
0 |
10 721 704 |
0 |
10 721 704 |
|
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
5 406 185 |
5 406 185 |
|
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás |
0 |
0 |
4 347 210 |
4 347 210 |
|
3. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
291 190 |
0 |
291 190 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
97 090 949 |
101 531 120 |
28 207 627 |
129 738 747 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
20 000 000 |
20 020 000 |
0 |
20 020 000 |
1. |
Szerep Községi Önkormányzat |
20 000 000 |
20 020 000 |
0 |
20 020 000 |
- |
Ingatlanértékesítés |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
- |
Utánfutó értékesítése |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
2. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
77 090 949 |
81 511 120 |
28 207 627 |
109 718 747 |
1. |
Szerep Községi Önkormányzat |
77 090 949 |
81 511 120 |
28 207 627 |
109 718 747 |
- |
2021. évi Startmunka támogatása |
1 061 684 |
1 061 684 |
0 |
1 061 684 |
- |
EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
- |
EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben |
70 624 264 |
70 624 264 |
0 |
70 624 264 |
- |
TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése |
1 905 001 |
1 905 001 |
0 |
1 905 001 |
- |
Magyar Falu Program: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása |
0 |
4 420 171 |
0 |
4 420 171 |
- |
Magyar Falu Program: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
0 |
0 |
11 650 982 |
11 650 982 |
- |
Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése |
0 |
0 |
3 993 079 |
3 993 079 |
- |
Magyar Falu Program: Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
0 |
0 |
1 742 567 |
1 742 567 |
- |
Magyar Falu Program: Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése |
0 |
0 |
10 623 999 |
10 623 999 |
- |
Nemzeti Művelődési Intézet: Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
0 |
0 |
197 000 |
197 000 |
2. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Szerep Községi Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
532 554 263 |
559 070 786 |
40 647 235 |
599 718 021 |
|
Szerep Községi Önkormányzat |
515 860 931 |
542 377 454 |
40 135 361 |
582 512 815 |
|
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
16 693 332 |
16 693 332 |
511 874 |
17 205 206 |
|
2. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
Előirányzat változás |
Módosított előirányzat december 31-én |
||
I. |
Központi, irányítószervi támogatás |
106 229 774 |
108 709 714 |
0 |
108 709 714 |
|
1. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
106 229 774 |
108 709 714 |
0 |
108 709 714 |
|
II. |
Előző évi maradvány igénybevétele (költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel) |
206 949 720 |
206 369 670 |
0 |
206 369 670 |
|
Felhalmozási maradvány összesen |
115 252 812 |
115 252 812 |
0 |
115 252 812 |
||
Működési maradvány összesen |
91 696 908 |
91 116 858 |
0 |
91 116 858 |
||
1 |
1 |
Szerep Községi Önkormányzat |
205 499 782 |
204 919 732 |
0 |
204 919 732 |
a. |
Felhalmozási maradvány |
115 252 812 |
115 252 812 |
0 |
115 252 812 |
|
- |
EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben |
68 374 736 |
68 374 736 |
0 |
68 374 736 |
|
- |
TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése |
55 484 742 |
55 484 742 |
0 |
55 484 742 |
|
- |
Magyar Falu Program: Keményi híd |
27 704 303 |
27 704 303 |
0 |
27 704 303 |
|
- |
Magyar Falu Program: Közterület karbantartás |
4 946 648 |
4 946 648 |
0 |
4 946 648 |
|
- |
Hiány miatti korrekció |
-41 257 617 |
-41 257 617 |
0 |
-41 257 617 |
|
b. |
Működési maradvány |
90 246 970 |
89 666 920 |
0 |
89 666 920 |
|
- |
Közfoglalkoztatás |
3 089 385 |
2 509 335 |
0 |
2 509 335 |
|
- |
2020. évről áthúzódó Startmunka támogatása |
13 299 621 |
13 299 621 |
0 |
13 299 621 |
|
- |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása, 2020. évi |
4 362 450 |
4 362 450 |
0 |
4 362 450 |
|
- |
EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen |
23 658 377 |
23 658 377 |
0 |
23 658 377 |
|
- |
EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben |
22 021 620 |
22 021 620 |
0 |
22 021 620 |
|
- |
EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban |
13 146 375 |
13 146 375 |
0 |
13 146 375 |
|
- |
TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése |
2 638 400 |
2 638 400 |
0 |
2 638 400 |
|
- |
Magyar Falu Program: Keményi híd |
977 900 |
977 900 |
0 |
977 900 |
|
- |
Magyar Falu Program: Közterület karbantartás |
76 200 |
76 200 |
0 |
76 200 |
|
- |
2021.00.havi állami támogatás |
6 976 642 |
6 976 642 |
0 |
6 976 642 |
|
1 |
2 |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
1 449 938 |
1 449 938 |
0 |
1 449 938 |
a. |
Felhalmozási maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b. |
Működési maradvány |
1 449 938 |
1 449 938 |
0 |
1 449 938 |
|
III. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
250 000 000 |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
|
1. |
Szerep Községi Önkormányzat |
250 000 000 |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
|
IV. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 878 195 |
7 035 945 |
8 914 140 |
|
1. |
Szerep Községi Önkormányzat |
0 |
1 878 195 |
7 035 945 |
8 914 140 |
|
- |
Közfoglalkoztatás előleg |
0 |
1 878 195 |
0 |
1 878 195 |
|
- |
2022.00. havi nettó finanszírozás |
0 |
0 |
7 035 945 |
7 035 945 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
563 179 494 |
566 957 579 |
7 035 945 |
573 993 524 |
||
Szerep Községi Önkormányzat |
455 499 782 |
456 797 927 |
7 035 945 |
463 833 872 |
||
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
107 679 712 |
110 159 652 |
0 |
110 159 652 |
||
3. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||
Cím, alcím megnevezése |
Lét-szám (fő) |
Összes kiadás |
KIADÁSBÓL |
|||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
I. |
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
I.1. |
Kötelező feladatok |
|||||||
1. |
Közutak üzemeltetése eredeti előirányzat |
381 000 |
381 000 |
|||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
381 000 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
381 000 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Közvilágítás eredeti előirányzat |
2 778 919 |
2 778 919 |
|||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
2 778 919 |
0 |
0 |
2 778 919 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
2 778 919 |
0 |
0 |
2 778 919 |
0 |
0 |
|
3. |
Köztemető fenntartása eredeti előirányzat |
0,5 |
1 895 172 |
1 245 479 |
199 571 |
450 122 |
||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,5 |
1 895 172 |
1 245 479 |
199 571 |
450 122 |
0 |
0 |
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás |
0 |
20 000 |
-20 000 |
|||||
Módosított előirányzat december 31-én |
0,5 |
1 895 172 |
1 265 479 |
199 571 |
430 122 |
0 |
0 |
|
4. |
Községgazdálkodás eredeti előirányzat |
1,0 |
12 124 235 |
3 456 033 |
571 526 |
8 096 676 |
||
Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé |
-324 000 |
-324 000 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
1,0 |
11 800 235 |
3 456 033 |
571 526 |
7 772 676 |
0 |
0 |
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás |
0 |
-10 000 |
10 000 |
|||||
Előirányzat átvezetése I.1.8. sorra |
-1 077 937 |
-945 974 |
-131 963 |
|||||
Módosított előirányzat december 31-én |
1,0 |
10 722 298 |
2 510 059 |
429 563 |
7 782 676 |
0 |
0 |
|
5. |
Tornaterem működtetése eredeti előirányzat |
0,5 |
3 451 265 |
1 245 479 |
199 571 |
2 006 215 |
||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,5 |
3 451 265 |
1 245 479 |
199 571 |
2 006 215 |
0 |
0 |
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás |
0 |
20 000 |
-20 000 |
|||||
Módosított előirányzat december 31-én |
0,5 |
3 451 265 |
1 265 479 |
199 571 |
1 986 215 |
0 |
0 |
|
6. |
Könyvtári szolgáltatás eredeti előirányzat |
1,0 |
5 745 716 |
3 725 645 |
577 457 |
1 442 614 |
||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
1,0 |
5 745 716 |
3 725 645 |
577 457 |
1 442 614 |
0 |
0 |
|
Előirányzat átvezetése I.1.18 sorra |
-200 000 |
-200 000 |
||||||
Módosított előirányzat december 31-én |
1,0 |
5 545 716 |
3 725 645 |
577 457 |
1 242 614 |
0 |
0 |
|
7. |
Képviselő-testület eredeti előirányzat |
7,0 |
16 034 086 |
12 749 193 |
2 036 013 |
1 148 880 |
100 000 |
|
Előirányzat átvezetése I.1.28. sorra |
-125 000 |
-125 000 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
7,0 |
15 909 086 |
12 749 193 |
2 036 013 |
1 023 880 |
0 |
100 000 |
|
Előirányzat átvezetése I.1.28 sorra |
-125 000 |
-125 000 |
||||||
Előirányzat átvezetése I.1.27 sorra |
-42 000 |
-42 000 |
||||||
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás |
0 |
200 000 |
-200 000 |
|||||
Módosított előirányzat december 31-én |
7,0 |
15 742 086 |
12 949 193 |
1 836 013 |
856 880 |
0 |
100 000 |
|
8. |
Tanyagondnoki szolgálat eredeti előirányzat |
1,0 |
6 255 829 |
3 516 457 |
554 994 |
2 184 378 |
||
Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé |
-77 876 |
-77 876 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
1,0 |
6 177 953 |
3 516 457 |
554 994 |
2 106 502 |
0 |
0 |
|
Előirányzat felvezetése |
957 180 |
840 000 |
117 180 |
|||||
Előirányzat átvezetése I.1.4. sorról |
1 077 937 |
945 974 |
131 963 |
|||||
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás |
0 |
170 000 |
-170 000 |
|||||
Módosított előirányzat december 31-én |
1,0 |
8 213 070 |
5 472 431 |
804 137 |
1 936 502 |
0 |
0 |
|
9. |
Hozzájárulás a Segítő Kezek Szocális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez eredeti előirányzat |
3 466 005 |
3 466 005 |
|||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
3 466 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 466 005 |
|
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
3 466 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 466 005 |
|
10. |
Háziorvosi alapellátás eredeti előirányzat |
1,8 |
18 441 585 |
4 994 653 |
737 015 |
12 709 917 |
||
Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé |
-66 559 |
-66 559 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
1,8 |
18 375 026 |
4 994 653 |
737 015 |
12 643 358 |
0 |
0 |
|
Előirányzat felvezetése támogatásból |
243 800 |
243 800 |
||||||
Előirányzat átvezetése I.1.11. sorra |
-53 000 |
-53 000 |
||||||
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás |
0 |
254 047 |
134 480 |
-388 527 |
||||
Módosított előirányzat december 31-én |
1,8 |
18 565 826 |
5 492 500 |
871 495 |
12 201 831 |
0 |
0 |
|
11. |
Család- és nővédelem eredeti előirányzat |
0,2 |
4 926 697 |
323 870 |
100 400 |
4 502 427 |
||
Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé |
-4 299 |
-4 299 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,2 |
4 922 398 |
323 870 |
100 400 |
4 498 128 |
0 |
0 |
|
Előirányzat felvezetése támogatásból |
130 600 |
130 600 |
||||||
Előirányzat átvezetése I.1.10. sorról |
53 000 |
53 000 |
||||||
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás |
0 |
-8 349 |
-50 200 |
58 549 |
||||
Módosított előirányzat december 31-én |
0,2 |
5 105 998 |
315 521 |
50 200 |
4 740 277 |
0 |
0 |
|
12. |
Ügyeleti szolgálat eredeti előirányzat |
1 842 652 |
1 842 652 |
|||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
1 842 652 |
0 |
0 |
1 842 652 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
1 842 652 |
0 |
0 |
1 842 652 |
0 |
0 |
|
13. |
Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat |
30 772 317 |
4 362 450 |
26 409 867 |
||||
Előirányzat átvezetése szociális tartalékalapból Szociális tüzelőanyag vásárlás, 2020. évi feladathoz |
0 |
1 070 621 |
-1 070 621 |
|||||
Előirányzat felvezetése: szociális tartalék |
93 000 |
93 000 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
30 865 317 |
0 |
0 |
5 433 071 |
25 432 246 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás |
4 347 210 |
4 347 210 |
||||||
Előirányzat átcsoportosítások szöveges indoklás szerint |
-3 573 349 |
-3 573 349 |
||||||
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
31 639 178 |
0 |
0 |
9 780 281 |
21 858 897 |
0 |
|
14. |
2020. évről áthúzódó Startmunka eredeti előirányzat |
23,0 |
19 872 790 |
18 311 958 |
1 419 069 |
141 763 |
||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
23,0 |
19 872 790 |
18 311 958 |
1 419 069 |
141 763 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat december 31-én |
23,0 |
19 872 790 |
18 311 958 |
1 419 069 |
141 763 |
0 |
0 |
|
15. |
2021. évi Startmunka eredeti előirányzat |
82,0 |
115 562 866 |
75 805 620 |
5 875 272 |
33 881 974 |
||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
82,0 |
115 562 866 |
75 805 620 |
5 875 272 |
33 881 974 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat december 31-én |
82,0 |
115 562 866 |
75 805 620 |
5 875 272 |
33 881 974 |
0 |
0 |
|
16. |
Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat |
12,0 |
18 425 103 |
17 099 895 |
1 325 208 |
|||
Előirányzat csökkentése |
-580 050 |
-580 050 |
||||||
Előirányzat felvezetése támogatásból |
182 104 |
182 104 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
12,0 |
18 027 157 |
16 519 845 |
1 325 208 |
182 104 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat december 31-én |
12,0 |
18 027 157 |
16 519 845 |
1 325 208 |
182 104 |
0 |
0 |
|
17. |
Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
3 810 000 |
0 |
0 |
3 810 000 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
3 810 000 |
0 |
0 |
3 810 000 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||
2018-2019. évi állami támogatás felülvizsgálata |
3 286 641 |
3 286 641 |
||||||
Magyar Falu Program: nemzeti és helyi identitástudat erősítése, támogatás visszafizetése |
52 416 |
52 416 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
7 139 057 |
0 |
0 |
3 800 000 |
0 |
3 339 057 |
|
Előirányzat átvezetése I.1.6. sorról |
200 000 |
200 000 |
||||||
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
7 339 057 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
3 339 057 |
|
19. |
ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat |
3 294 000 |
3 294 000 |
|||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
3 294 000 |
0 |
0 |
3 294 000 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
3 294 000 |
0 |
0 |
3 294 000 |
0 |
0 |
|
20. |
Komplex esélyteremtés Szerepen EFOP-1.6.2 |
1,0 |
41 470 425 |
5 991 675 |
1 216 000 |
23 551 253 |
10 711 497 |
|
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
1,0 |
41 470 425 |
5 991 675 |
1 216 000 |
23 551 253 |
10 711 497 |
0 |
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás |
0 |
1 300 000 |
-1 300 000 |
|||||
Módosított előirányzat december 31-én |
1,0 |
41 470 425 |
7 291 675 |
1 216 000 |
22 251 253 |
10 711 497 |
0 |
|
21. |
Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3 |
1,0 |
20 087 625 |
2 863 745 |
443 880 |
16 780 000 |
||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
1,0 |
20 087 625 |
2 863 745 |
443 880 |
16 780 000 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat december 31-én |
1,0 |
20 087 625 |
2 863 745 |
443 880 |
16 780 000 |
0 |
0 |
|
22. |
Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1 |
22 021 620 |
4 570 000 |
1 139 720 |
16 311 900 |
|||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
22 021 620 |
4 570 000 |
1 139 720 |
16 311 900 |
0 |
0 |
|
Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé |
-2 200 000 |
-2 200 000 |
||||||
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
19 821 620 |
4 570 000 |
1 139 720 |
14 111 900 |
0 |
0 |
|
23. |
Magyar Falu Program: Közterület karbantartás eredeti előirányzat |
76 200 |
76 200 |
|||||
Előirányzat felvezetése |
304 800 |
304 800 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
381 000 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
381 000 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
|
24. |
Magyar Falu Program: Keményi-híd felújítása eredeti előirányzat |
977 900 |
977 900 |
|||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
977 900 |
0 |
0 |
977 900 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
977 900 |
0 |
0 |
977 900 |
0 |
0 |
|
25. |
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése eredeti előirányzat |
2 638 400 |
2 638 400 |
|||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
2 638 400 |
0 |
0 |
2 638 400 |
0 |
0 |
|
Előirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül |
161 370 |
161 370 |
||||||
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
2 799 770 |
0 |
0 |
2 799 770 |
0 |
0 |
|
26. |
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2020. évi eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Előirányzat felvezetése |
2 442 435 |
2 442 435 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
2 442 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 442 435 |
|
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
2 442 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 442 435 |
|
27. |
Humánjárvány elleni védekezés eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Előirányzat felvezetése |
447 915 |
447 915 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
447 915 |
0 |
0 |
447 915 |
0 |
0 |
|
Előirányzat átvezetés I.1.7. sorról |
42 000 |
42 000 |
||||||
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
489 915 |
0 |
0 |
489 915 |
0 |
0 |
|
28. |
Óvodavezető képzése eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Előirányzat felvezetése |
125 000 |
125 000 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
125 000 |
0 |
0 |
125 000 |
0 |
0 |
|
Előirányzat átvezetése I.1.7 sorról |
125 000 |
125 000 |
||||||
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
|
29. |
Magyar Falu Program: Út, híd, kerékpárforgalmi felépítmény építése/felújítása eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Előirányzat felvezetése |
165 100 |
165 100 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
165 100 |
0 |
0 |
165 100 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
165 100 |
0 |
0 |
165 100 |
0 |
0 |
|
30. |
Nyári diákmunka eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Előirányzat felvezetése |
2,0 |
1 920 297 |
1 662 595 |
257 702 |
||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
2,0 |
1 920 297 |
1 662 595 |
257 702 |
0 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat december 31-én |
2,0 |
1 920 297 |
1 662 595 |
257 702 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2021. évi eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Előirányzat felvezetése |
10 721 704 |
10 721 704 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
10 721 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 721 704 |
|
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
10 721 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 721 704 |
|
32. |
Magyar Falu Program: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előirányzat felvezetése támogatásból |
267 907 |
267 907 |
||||||
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
267 907 |
0 |
0 |
267 907 |
0 |
0 |
|
33. |
Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előirányzat felvezetése |
298 450 |
298 450 |
||||||
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
298 450 |
0 |
0 |
298 450 |
0 |
0 |
|
34. |
Magyar Falu Program: Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előirányzat felvezetése |
237 490 |
237 490 |
||||||
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
237 490 |
0 |
0 |
237 490 |
0 |
0 |
|
35. |
Magyar Falu Program: Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előirányzat felvezetése |
875 599 |
875 599 |
||||||
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
875 599 |
0 |
0 |
875 599 |
0 |
0 |
|
36. |
Nemzeti Művelődési Intézet: Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előirányzat felvezetése |
803 000 |
803 000 |
||||||
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
803 000 |
0 |
0 |
803 000 |
0 |
0 |
|
37. |
Bethlen Gábor Alapkezelő: Hagyományok határok nélkül eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előirányzat felvezetése |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
38. |
GINOP foglalkoztatás eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előirányzat felvezetése |
1 766 498 |
1 529 437 |
237 061 |
|||||
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
1 766 498 |
1 529 437 |
237 061 |
0 |
0 |
0 |
|
I.1. |
Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat |
132,0 |
360 152 407 |
155 899 702 |
16 395 696 |
147 169 640 |
37 121 364 |
3 566 005 |
I.1. |
Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én |
134,0 |
378 716 035 |
156 982 247 |
16 653 398 |
148 867 446 |
36 143 743 |
20 069 201 |
I.1. |
Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én |
134,0 |
385 031 790 |
161 551 182 |
16 881 919 |
153 959 094 |
32 570 394 |
20 069 201 |
I.2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
1. |
Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat |
2 724 000 |
1 524 000 |
1 200 000 |
||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
2 724 000 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
1 200 000 |
|
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
2 724 000 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
1 200 000 |
|
2. |
Községgazdálkodás: mezei őrszolgálat eredeti előirányzat |
1,0 |
3 735 287 |
2 813 357 |
449 114 |
472 816 |
||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
1,0 |
3 735 287 |
2 813 357 |
449 114 |
472 816 |
0 |
0 |
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás |
0 |
59 000 |
-59 000 |
|||||
Módosított előirányzat december 31-én |
1,0 |
3 735 287 |
2 872 357 |
449 114 |
413 816 |
0 |
0 |
|
3. |
Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat |
4 281 903 |
2 511 903 |
1 650 000 |
120 000 |
|||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
4 281 903 |
0 |
0 |
2 511 903 |
1 650 000 |
120 000 |
|
Előirányzat átcsoportosítások szöveges indoklás szerint |
3 573 349 |
1 839 349 |
1 734 000 |
|||||
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
7 855 252 |
0 |
0 |
4 351 252 |
3 384 000 |
120 000 |
|
4. |
Térfigyelő rendszer üzemeltetése eredeti előirányzat |
344 805 |
344 805 |
|||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
344 805 |
0 |
0 |
344 805 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat december 31-én |
0,0 |
344 805 |
0 |
0 |
344 805 |
0 |
0 |
|
I.2. |
Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat |
1,0 |
11 085 995 |
2 813 357 |
449 114 |
4 853 524 |
1 650 000 |
1 320 000 |
I.2. |
Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én |
1,0 |
11 085 995 |
2 813 357 |
449 114 |
4 853 524 |
1 650 000 |
1 320 000 |
I.2. |
Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én |
1,0 |
14 659 344 |
2 872 357 |
449 114 |
6 633 873 |
3 384 000 |
1 320 000 |
I. |
Szerep Községi Önkormányzat összesen eredeti előirányzat |
133,0 |
371 238 402 |
158 713 059 |
16 844 810 |
152 023 164 |
38 771 364 |
4 886 005 |
I. |
Szerep Községi Önkormányzat összesen módosított előirányzat augusztus 31-én |
135,0 |
389 802 030 |
159 795 604 |
17 102 512 |
153 720 970 |
37 793 743 |
21 389 201 |
I. |
Szerep Községi Önkormányzat összesen módosított előirányzat december 31-én |
135,0 |
399 691 134 |
164 423 539 |
17 331 033 |
160 592 967 |
35 954 394 |
21 389 201 |
II. |
Önkormányzati intézmény |
|||||||
SZEREPI KELEMEN HÉTPETTYES ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
||||||||
1. |
Alapfeladat eredeti előirányzat |
11,0 |
50 636 330 |
41 368 658 |
6 458 242 |
2 809 430 |
||
Előirányzat felvezetése támogatásból |
1 654 440 |
1 654 440 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
11,0 |
52 290 770 |
41 368 658 |
6 458 242 |
4 463 870 |
0 |
0 |
|
Előirányzat felvezetése támogatásból |
100 000 |
100 000 |
||||||
Előirányzat felvezetése támogatásból |
30 000 |
30 000 |
||||||
Előirányzat átvezetése GINOP foglalkoztatáshoz |
-617 874 |
-200 000 |
-36 000 |
-381 874 |
||||
Módosított előirányzat december 31-én |
11,0 |
51 802 896 |
41 168 658 |
6 422 242 |
4 211 996 |
0 |
0 |
|
2. |
Étkeztetés eredeti előirányzat |
6,0 |
61 509 714 |
15 874 800 |
2 497 594 |
43 137 320 |
||
Előirányzat felvezetése támogatásból |
272 500 |
272 500 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
6,0 |
61 782 214 |
15 874 800 |
2 497 594 |
43 409 820 |
0 |
0 |
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás |
0 |
-100 000 |
100 000 |
|||||
Módosított előirányzat december 31-én |
6,0 |
61 782 214 |
15 774 800 |
2 597 594 |
43 409 820 |
0 |
0 |
|
3. |
Mini bölcsőde eredeti előirányzat |
3,0 |
12 227 000 |
9 353 352 |
1 471 371 |
1 402 277 |
||
Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé |
-49 998 |
-49 998 |
||||||
Előirányzat felvezetése támogatásból |
553 000 |
553 000 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
3,0 |
12 730 002 |
9 353 352 |
1 471 371 |
1 905 279 |
0 |
0 |
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás |
0 |
450 000 |
500 000 |
-950 000 |
||||
Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé |
-16 599 |
-16 599 |
||||||
Módosított előirányzat december 31-én |
3,0 |
12 713 403 |
9 803 352 |
1 971 371 |
938 680 |
0 |
0 |
|
4. |
GINOP foglalkoztatás eredeti előirányzat |
0 |
||||||
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előirányzat átvezetése II.1. sorról |
617 874 |
534 956 |
82 918 |
|||||
Előirányzat felvezetése támogatásból |
1,0 |
381 874 |
330 627 |
51 247 |
||||
Módosított előirányzat december 31-én |
1,0 |
999 748 |
865 583 |
134 165 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat |
20,0 |
124 373 044 |
66 596 810 |
10 427 207 |
47 349 027 |
0 |
0 |
II. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat augusztus 31-én |
20,0 |
126 802 986 |
66 596 810 |
10 427 207 |
49 778 969 |
0 |
0 |
II. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat december 31-én |
21,0 |
127 298 261 |
67 612 393 |
11 125 372 |
48 560 496 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen eredeti előirányzat (I.+II.) |
153,0 |
495 611 446 |
225 309 869 |
27 272 017 |
199 372 191 |
38 771 364 |
4 886 005 |
|
Működési kiadások összesen módosított előirányzat augusztus 31-én (I.+II.) |
155,0 |
516 605 016 |
226 392 414 |
27 529 719 |
203 499 939 |
37 793 743 |
21 389 201 |
|
Működési kiadások összesen módosított előirányzat december 31-én (I.+II.) |
156,0 |
526 989 395 |
232 035 932 |
28 456 405 |
209 153 463 |
35 954 394 |
21 389 201 |
|
" |
||||||||
4. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
Előirányzat változás |
Módosított előirányzat december 31-én |
|
A. |
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
I. |
Beruházások |
||||
1. |
2021. évi Startmunka programok eszközbeszerzése |
1 106 201 |
1 106 201 |
0 |
1 106 201 |
Forrás összetétele: |
|||||
- Pályázaton igényelhető támogatás |
1 061 684 |
1 061 684 |
0 |
1 061 684 |
|
- Önkormányzati saját forrás |
44 517 |
44 517 |
0 |
44 517 |
|
2. |
Helyi Építési Szabályzat elkészítése |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
Forrás összetétele: |
|||||
- Önkormányzati saját forrás |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
3. |
TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése |
57 389 743 |
57 389 743 |
-161 370 |
57 228 373 |
Forrás összetétele: |
|||||
- Pályázaton igényelhető támogatás |
1 905 001 |
1 905 001 |
0 |
1 905 001 |
|
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás |
55 484 742 |
55 484 742 |
-161 370 |
55 323 372 |
|
4. |
Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
Forrás összetétele: |
|||||
- Pályázaton igényelhető támogatás |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
5. |
Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1 |
138 999 000 |
138 999 000 |
2 200 000 |
141 199 000 |
Forrás összetétele: |
|||||
- Pályázaton igényelhető támogatás |
70 624 264 |
70 624 264 |
2 200 000 |
72 824 264 |
|
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás |
68 374 736 |
68 374 736 |
0 |
68 374 736 |
|
6. |
Fejlesztési tartalékalap |
2 000 000 |
1 500 000 |
-387 567 |
1 112 433 |
Forrás összetétele: |
|||||
- Önkormányzati saját forrás |
2 000 000 |
1 500 000 |
-387 567 |
1 112 433 |
|
7. |
Magyar Falu Program: Közterület karbantartás |
4 946 648 |
4 946 648 |
0 |
4 946 648 |
Forrás összetétele: |
|||||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás |
4 946 648 |
4 946 648 |
0 |
4 946 648 |
|
8. |
2 db laptop beszerzése óvoda részére |
0 |
324 000 |
0 |
324 000 |
Forrás összetétele: |
|||||
- Önkormányzati saját forrás |
0 |
324 000 |
0 |
324 000 |
|
9. |
Tanyagondnoki szolgálat |
0 |
77 876 |
0 |
77 876 |
Forrás összetétele: |
|||||
- Önkormányzati saját forrás |
0 |
77 876 |
0 |
77 876 |
|
10. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
66 559 |
0 |
66 559 |
Forrás összetétele: |
|||||
- Önkormányzati saját forrás |
0 |
66 559 |
0 |
66 559 |
|
11. |
Család- és nővédelem |
0 |
4 299 |
0 |
4 299 |
Forrás összetétele: |
|||||
- Önkormányzati saját forrás |
0 |
4 299 |
0 |
4 299 |
|
12. |
Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése |
0 |
0 |
3 993 079 |
3 993 079 |
Forrás összetétele: |
|||||
Pályázaton elnyert támogatás |
0 |
0 |
3 993 079 |
3 993 079 |
|
13. |
Magyar Falu Program: Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
0 |
0 |
1 742 567 |
1 742 567 |
Forrás összetétele: |
|||||
Pályázaton elnyert támogatás |
0 |
0 |
1 742 567 |
1 742 567 |
|
14. |
Magyar Falu Program: Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése |
0 |
0 |
10 623 999 |
10 623 999 |
Forrás összetétele: |
|||||
Pályázaton elnyert támogatás |
0 |
0 |
10 623 999 |
10 623 999 |
|
15. |
Nemzeti Művelődési Intézet: Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
0 |
0 |
197 000 |
197 000 |
Forrás összetétele: |
|||||
Pályázaton elnyert támogatás |
0 |
0 |
197 000 |
197 000 |
|
16. |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
255 748 |
255 748 |
Forrás összetétele: |
|||||
- Önkormányzati saját forrás |
0 |
0 |
255 748 |
255 748 |
|
I. |
Beruházások összesen |
209 211 592 |
209 184 326 |
18 463 456 |
227 647 782 |
II. |
Felújítások |
||||
1. |
Magyar Falu Program: Keményi-híd felújítása |
27 704 303 |
28 204 303 |
131 819 |
28 336 122 |
Forrás összetétele: |
|||||
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás |
27 704 303 |
27 704 303 |
0 |
27 704 303 |
|
- Önkormányzati saját forrás |
0 |
500 000 |
131 819 |
631 819 |
|
2. |
Magyar Falu Program: Út, híd, kerékpárforgalmi felépítmény építése/felújítása |
0 |
4 420 171 |
0 |
4 420 171 |
Forrás összetétele: |
|||||
Pályázaton elnyert támogatás |
0 |
4 420 171 |
0 |
4 420 171 |
|
3. |
Magyar Falu Program: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
0 |
0 |
11 650 982 |
11 650 982 |
Forrás összetétele: |
|||||
Pályázaton elnyert támogatás |
0 |
0 |
11 650 982 |
11 650 982 |
|
II. |
Felújítások összesen |
27 704 303 |
32 624 474 |
11 782 801 |
44 407 275 |
III. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. |
Szerep Községi Önkormányzat összesen |
236 915 895 |
241 808 800 |
30 246 257 |
272 055 057 |
B. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||
I. |
Beruházások |
||||
- |
Tárgyi eszköz beszerzések, óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
Tárgyi eszköz beszerzések, konyha |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
Tárgyi eszköz beszerzések, bölcsőde |
0 |
49 998 |
16 599 |
66 597 |
I. |
Beruházások összesen |
0 |
49 998 |
16 599 |
66 597 |
II. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda összesen |
0 |
49 998 |
16 599 |
66 597 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
236 915 895 |
241 858 798 |
30 262 856 |
272 121 654 |
|
5. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
Előirányzat változás |
Módosított előirányzat december 31-én |
||
I. |
Központi, irányítószervi támogatás |
106 229 774 |
108 709 714 |
0 |
108 709 714 |
|
1. |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
106 229 774 |
108 709 714 |
0 |
108 709 714 |
|
II. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
250 000 000 |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
|
1. |
Szerep Községi Önkormányzat |
250 000 000 |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
|
III. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 976 642 |
8 854 837 |
7 035 945 |
15 890 782 |
|
1. |
Szerep Községi Önkormányzat |
6 976 642 |
8 854 837 |
7 035 945 |
15 890 782 |
|
- |
2021.00. havi nettó finanszírozás |
6 976 642 |
6 976 642 |
0 |
6 976 642 |
|
- |
Közfoglalkoztatás előleg |
0 |
1 878 195 |
0 |
1 878 195 |
|
- |
2022.00. havi nettó finanszírozás |
0 |
0 |
7 035 945 |
7 035 945 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
363 206 416 |
367 564 551 |
7 035 945 |
374 600 496 |
||
6. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Szerep Községi Önkormányzat |
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde |
Önkormányzat és intézmény összesen |
||
I. |
BEVÉTELEK |
||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat |
515 860 931 |
16 693 332 |
532 554 263 |
||
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat december 31-én |
582 512 815 |
17 205 206 |
599 718 021 |
||
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat |
455 499 782 |
107 679 712 |
563 179 494 |
||
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat december 31-én |
463 833 872 |
110 159 652 |
573 993 524 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat |
971 360 713 |
124 373 044 |
########### |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én |
1 046 346 687 |
127 364 858 |
########### |
||
II. |
KIADÁSOK |
||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
A.1. Működési kiadások eredeti előirányzat |
371 238 402 |
124 373 044 |
495 611 446 |
||
A.1. Működési kiadások módosított előirányzat december 31-én |
399 691 134 |
127 298 261 |
526 989 395 |
||
A.2. Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat |
236 915 895 |
0 |
236 915 895 |
||
A.2. Felhalmozási kiadások módosított előirányzat december 31-én |
272 055 057 |
66 597 |
272 121 654 |
||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat |
608 154 297 |
124 373 044 |
732 527 341 |
||
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én |
671 746 191 |
127 364 858 |
799 111 049 |
||
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat |
363 206 416 |
363 206 416 |
|||
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én |
374 600 496 |
374 600 496 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat |
971 360 713 |
124 373 044 |
########### |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én |
1 046 346 687 |
127 364 858 |
########### |
||
III. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat december 31-én |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||
Ssz |
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat augusztus 31-én |
Előirányzat változás |
Módosított előirányzat december 31-én |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
KÖTELEZŐ FELADATOK: A 3. melléklet I.1.13. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok |
||||||
1 |
Települési támogatás |
|||||
a |
rendkívüli települési támogatás |
K48 |
10 000 000 |
10 000 000 |
734 000 |
10 734 000 |
b |
lakhatási támogatás |
K48 |
3 300 000 |
3 300 000 |
-587 500 |
2 712 500 |
c |
gyógyszertámogatás |
K48 |
50 000 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
2 |
Köztemetés |
K48 |
3 000 000 |
3 000 000 |
-96 500 |
2 903 500 |
3 |
Szociális tüzelőanyag vásárlás, 2020. évi |
K312 K351 |
4 362 450 |
5 433 071 |
0 |
5 433 071 |
4 |
Szociális tartalék |
K48 |
10 059 867 |
9 082 246 |
-3 573 349 |
5 508 897 |
5 |
Szociális tüzelőanyag vásárlás, 2021. évi |
K312 K351 |
0 |
0 |
4 347 210 |
4 347 210 |
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen |
30 772 317 |
30 865 317 |
773 861 |
31 639 178 |
||
K3 Dologi kiadások összesen |
4 362 450 |
5 433 071 |
4 347 210 |
9 780 281 |
||
K48 Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen |
26 409 867 |
25 432 246 |
-3 573 349 |
21 858 897 |
||
Kötelező feladatok összesen |
30 772 317 |
30 865 317 |
773 861 |
31 639 178 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK: A 3. melléklet I.2.3. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok |
||||||
1 |
Tanévkezdési támogatás (középiskolás, főiskolás) |
K48 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
1 300 000 |
2a |
Tanévkezdési támogatás (óvodás, általános iskolás) |
K312 K351 |
1 000 000 |
1 000 000 |
718 002 |
1 718 002 |
2b |
Tanévkezdési támogatás (óvodás, általános iskolás) |
K48 |
0 |
0 |
244 000 |
244 000 |
3 |
Normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő gyermekek térítési díjának átvállalása |
K312 K351 |
1 511 903 |
1 511 903 |
0 |
1 511 903 |
4 |
65 éven felüliek támogatása |
K48 |
1 000 000 |
1 000 000 |
840 000 |
1 840 000 |
5 |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj |
K506 |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
6 |
Használt ruha vásárlás |
K312 K351 |
0 |
0 |
70 447 |
70 447 |
7 |
Élelmiszercsomag vásárlás |
K312 K351 |
0 |
0 |
460 000 |
460 000 |
8 |
Mikulás csomag |
K312 K351 |
0 |
0 |
590 900 |
590 900 |
Önként vállalt támogatások, díjak összesen |
4 281 903 |
4 281 903 |
3 573 349 |
7 855 252 |
||
K3 Dologi kiadások összesen |
2 511 903 |
2 511 903 |
1 839 349 |
4 351 252 |
||
K48 Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 734 000 |
3 384 000 |
||
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
||
Önként vállalt feladatok összesen |
4 281 903 |
4 281 903 |
3 573 349 |
7 855 252 |
||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 28. napjával.