Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.27.

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendelei el:

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi beszámolóját

a) 504 176 217 Ft költségvetési bevétellel,

b) 503 005 857 Ft finanszírozási bevétellel,

c) 1 007 182 074 Ft összes bevétellel,

d) 608 114 572 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

da) 426 012 436 Ft működési kiadással,

db) 182 102 136 Ft felhalmozási kiadással,

e) 296 576 884 Ft finanszírozási kiadással

f) 904 691 456 Ft összes kiadással,

g) 102 491 029 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámolójában Szerep Községi Önkormányzat és intézménye címenkénti költségvetési bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportonként, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámolójában Szerep Községi Önkormányzat és intézménye finanszírozási bevételeit a 2. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámolójában Szerep Községi Önkormányzat és intézménye címenkénti/alcímenkénti működési kiadási előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok teljesítését, valamint a létszám alakulását kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámolójában Szerep Községi Önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok teljesítését a 4. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámolójában Szerep Községi Önkormányzat finanszírozási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület Szerep Községi Önkormányzat és intézménye 2021. évben teljesített bevételeinek és kiadásainak összesítőjét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzbeli és természetbeni ellátásainak alakulását a 7. melléklet alapján állapítja meg.

(8) A képviselő-testület Szerep Községi Önkormányzat és intézménye összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2021. évi működési, felhalmozási, valamint finanszírozási bevételeiről és kiadásairól a 8. melléklet alapján állapítja meg.

(9) A képviselő-testület Szerep Községi Önkormányzat és intézménye 2021. évi beszámolójában szereplő, a pénzeszköz változásokról szóló kimutatást a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó adósságait, kezességvállalásait, valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (1)-(3) bekezdése szerinti 2021. évi vagyonkimutatást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület Szerep Községi Önkormányzat és intézménye 2021. évi maradványát, valamint a maradványt terhelő kötelezettségeket a 12. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület a maradványt az önkormányzat és az intézménye részére a mellékletben szereplő feladatokra hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(14) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámolójának rendeletében az önkormányzat adósságállományának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámolójának rendeletében az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekről szóló, az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja szerinti kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámolójának rendeletében az Áht. 24. § (4) bekezdése és a 91. § (2) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Működési bevételek összesen

435 463 314

469 979 274

401 364 538

85,40%

1.

Működési bevételek

35 877 332

35 877 332

22 565 991

62,90%

1.

Szerep Községi Önkormányzat

19 184 000

19 184 000

10 422 424

54,33%

-

Községgazdálkodás

3 000 000

3 000 000

1 351 713

45,06%

-

Startmunka bevétele

7 000 000

7 000 000

6 192 842

88,47%

-

Továbbszámlázott költségek bevétele

3 000 000

3 000 000

822 326

27,41%

-

Áfa visszatérítése

810 000

810 000

0

0,00%

-

Tornaterem bérleti díjából származó bevétel

1 980 000

1 980 000

994 500

50,23%

-

Köztemető bevétele

100 000

100 000

197 972

197,97%

-

Kiszámlázott ÁFA

3 294 000

3 294 000

863 071

26,20%

2.

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

16 693 332

16 693 332

12 143 567

72,75%

-

Szolgáltatások bevétele

10 936 913

10 936 913

9 581 578

87,61%

-

Kiszámlázott ÁFA

2 952 966

2 952 966

2 561 989

86,76%

-

ÁFA visszatérítése

2 803 453

2 803 453

0

0,00%

2.

Közhatalmi bevételek

7 950 000

21 927 747

21 559 759

98,32%

1.

Szerep Községi Önkormányzat

7 950 000

21 927 747

21 559 759

98,32%

-

Magánszemélyek kommunális adója

800 000

800 000

641 500

80,19%

-

Iparűzési adó

6 000 000

19 977 747

19 977 747

100,00%

-

Mezőőri járulék

1 000 000

1 000 000

888 900

88,89%

-

Adópótlék, bírság

150 000

150 000

51 612

34,41%

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

217 219 942

205 504 679

150 569 272

73,27%

1.

Szerep Községi Önkormányzat

217 219 942

204 992 805

150 057 398

73,20%

-

Pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére

35 006 575

18 604 428

0

0,00%

-

Iparűzési adóbevétel kiesés miatti állami kompenzáció

3 000 000

0

0

-

Egységes területalapú támogatás

1 200 000

1 200 000

1 065 798

88,82%

-

Mezei őrszolgálat támogatása

1 080 000

1 080 000

1 080 000

100,00%

-

Család- és nővédelem támogatása

4 372 800

4 503 400

4 502 200

99,97%

-

Háziorvosi alapellátás támogatása

16 560 000

16 803 800

16 803 800

100,00%

-

2020. évről áthúzódó Startmunka támogatása

6 573 169

6 573 169

5 971 825

90,85%

-

2021. évi Startmunka támogatása

108 607 383

108 607 383

96 011 717

88,40%

-

Közfoglalkoztatás támogatása

15 335 718

15 517 822

13 019 539

83,90%

-

Szociális ágazati összevont pótlék

332 016

0

0

-

Bérkompenzáció

133 056

0

0

-

EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen

17 812 048

17 812 048

0

0,00%

-

EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban

5 405 100

5 405 100

2 716 864

50,26%

-

Közös önkormányzati hivatal elszámolás 2020. évi

1 802 077

1 802 077

1 802 077

100,00%

-

Magyar Falu Program: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása

0

165 100

165 100

100,00%

-

Nyári diákmunka támogatása

0

1 662 595

1 662 595

100,00%

-

2020. évi Lovas Nap támogatása

0

1 890 188

1 890 188

100,00%

-

Magyar Falu Program: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

0

267 907

267 907

100,00%

-

Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése

0

298 450

298 450

100,00%

-

Magyar Falu Program: Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés

0

237 490

237 490

100,00%

-

Magyar Falu Program: Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése

0

875 599

875 599

100,00%

-

Nemzeti Művelődési Intézet: Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása

0

803 000

803 000

100,00%

-

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP foglalkoztatás támogatása

0

883 249

883 249

100,00%

2.

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

0

511 874

511 874

100,00%

-

Szerep Községi Önkormányzat: Jótékonysági bál támogatása

0

100 000

100 000

100,00%

-

Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat: Jótékonysági bál támogatása

0

30 000

30 000

100,00%

-

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP foglalkoztatás támogatása

0

381 874

381 874

100,00%

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

2 000 000

2 000 000

100,00%

1.

Szerep Községi Önkormányzat

0

2 000 000

2 000 000

100,00%

-

Bethlen Gábor Alapkezelő: Hagyományok határok nélkül

0

2 000 000

2 000 000

100,00%

2.

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

0

0

0

5.

Központi költségvetésből kapott támogatások

174 416 040

204 669 516

204 669 516

100,00%

1.

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (költségvetési törvény 2. melléklet )

174 416 040

177 183 926

177 183 926

100,00%

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

24 727 746

24 866 676

24 866 676

100,00%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

24 727 746

24 866 676

24 866 676

100,00%

2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

50 636 330

52 290 770

52 290 770

100,00%

3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

52 309 000

52 955 000

52 955 000

100,00%

A települési önkormányzatok szociális éfeladatainak egyéb támogatása

35 603 000

35 603 000

35 603 000

100,00%

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása

4 479 000

4 572 000

4 572 000

100,00%

Bölcsőde támogatása

12 227 000

12 780 000

12 780 000

100,00%

4.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

43 366 444

43 638 944

43 638 944

100,00%

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

38 779 084

39 051 584

39 051 584

100,00%

Szünidei étkeztetés támogatása

4 587 360

4 587 360

4 587 360

100,00%

5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 376 520

3 432 536

3 432 536

100,00%

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

3 376 520

3 432 536

3 432 536

100,00%

2.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (költségvetési törvény 3. melléklet )

0

27 194 400

27 194 400

100,00%

Szociális ágazati összevont pótlék

0

332 016

332 016

100,00%

Iparűzési adóbevétel kiesés miatti állami kompenzáció

0

3 944 850

3 944 850

100,00%

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2020. évi

0

2 442 435

2 442 435

100,00%

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2021. évi

0

10 721 704

10 721 704

100,00%

Rendkívüli önkormányzati támogatás

0

5 406 185

5 406 185

100,00%

Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás

0

4 347 210

4 347 210

100,00%

3.

Elszámolásból származó bevételek

0

291 190

291 190

100,00%

II.

Felhalmozási bevételek

97 090 949

129 738 747

102 812 090

79,25%

1.

Felhalmozási bevételek

20 000 000

20 020 000

20 000

0,10%

1.

Szerep Községi Önkormányzat

20 000 000

20 020 000

20 000

0,10%

-

Ingatlanértékesítés

20 000 000

20 000 000

0

0,00%

-

Utánfutó értékesítése

0

20 000

20 000

100,00%

2.

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

0

0

0

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

77 090 949

109 718 747

102 792 090

93,69%

1.

Szerep Községi Önkormányzat

77 090 949

109 718 747

102 792 090

93,69%

-

2021. évi Startmunka támogatása

1 061 684

1 061 684

2 249 460

211,88%

-

EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban

3 500 000

3 500 000

0

0,00%

-

EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben

70 624 264

70 624 264

66 751 239

94,52%

-

TOP-1.4.1. Bölcsődei férőhelyek bővítése

1 905 001

1 905 001

0

0,00%

-

Magyar Falu Program: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása

0

4 420 171

4 420 171

100,00%

-

Magyar Falu Program: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

0

11 650 982

11 650 982

100,00%

-

Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése

0

3 993 079

3 993 079

100,00%

Magyar Falu Program: Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés

0

1 742 567

1 742 567

100,00%

-

Magyar Falu Program: Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése

0

10 623 999

10 623 999

100,00%

-

Nemzeti Művelődési Intézet: Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása

0

197 000

197 000

100,00%

-

Közfoglalkoztatás támogatása

0

0

1 163 593

-

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

1.

Szerep Községi Önkormányzat

0

0

0

2.

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

0

0

0

Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II)

532 554 263

599 718 021

504 176 628

84,07%

Szerep Községi Önkormányzat

515 860 931

582 512 815

491 521 187

84,38%

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

16 693 332

17 205 206

12 655 441

73,56%

2. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételeinek alakulása

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Központi, irányítószervi támogatás

106 229 774

108 709 714

100 489 322

92,44%

1.

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

106 229 774

108 709 714

100 489 322

92,44%

II.

Előző évi maradvány igénybevétele (költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel)

206 949 720

206 369 670

206 369 670

100,00%

Felhalmozási maradvány összesen

115 252 812

115 252 812

115 252 812

100,00%

Működési maradvány összesen

91 696 908

91 116 858

91 116 858

100,00%

1

1

Szerep Községi Önkormányzat

205 499 782

204 919 732

204 919 732

100,00%

a.

Felhalmozási maradvány

115 252 812

115 252 812

115 252 812

100,00%

-

EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben

68 374 736

68 374 736

68 374 736

100,00%

-

TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése

55 484 742

55 484 742

55 484 742

100,00%

-

Magyar Falu Program: Keményi híd

27 704 303

27 704 303

27 704 303

100,00%

-

Magyar Falu Program: Közterület karbantartás

4 946 648

4 946 648

4 946 648

100,00%

-

Hiány miatti korrekció

-41 257 617

-41 257 617

-41 257 617

100,00%

b.

Működési maradvány

90 246 970

89 666 920

89 666 920

100,00%

-

Közfoglalkoztatás

3 089 385

2 509 335

2 509 335

100,00%

-

2020. évről áthúzódó Startmunka támogatása

13 299 621

13 299 621

13 299 621

100,00%

-

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása, 2020. évi

4 362 450

4 362 450

4 362 450

100,00%

-

EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen

23 658 377

23 658 377

23 658 377

100,00%

-

EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben

22 021 620

22 021 620

22 021 620

100,00%

-

EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban

13 146 375

13 146 375

13 146 375

100,00%

-

TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése

2 638 400

2 638 400

2 638 400

100,00%

-

Magyar Falu Program: Keményi híd

977 900

977 900

977 900

100,00%

-

Magyar Falu Program: Közterület karbantartás

76 200

76 200

76 200

100,00%

-

2021.00.havi állami támogatás

6 976 642

6 976 642

6 976 642

100,00%

1

2

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

1 449 938

1 449 938

1 449 938

100,00%

a.

Felhalmozási maradvány

0

0

0

b.

Működési maradvány, szállítói kötelezettségek

1 449 938

1 449 938

1 449 938

100,00%

III.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

250 000 000

250 000 000

187 232 725

74,89%

1.

Szerep Községi Önkormányzat

250 000 000

250 000 000

187 232 725

74,89%

IV.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

8 914 140

8 914 140

100,00%

1.

Szerep Községi Önkormányzat

0

8 914 140

8 914 140

100,00%

-

Közfoglalkoztatás előleg

0

1 878 195

1 878 195

100,00%

-

2022. 00. havi nettó finanszírozás

0

7 035 945

7 035 945

100,00%

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

563 179 494

573 993 524

503 005 857

87,63%

Finanszírozási bevételek összesítve:

Szerep Községi Önkormányzat

455 499 782

463 833 872

401 066 597

86,47%

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

107 679 712

110 159 652

101 939 260

92,54%

3. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat 2021. évi működési kiadásainak alakulása

Adatok Ft-ban

sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

létszám (fő) 01.01.

létszám (fő) 12.31.

ÖSSZES KIADÁS

Teljesítés %

ÖSSZES KIADÁSBÓL

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatása

Egyéb működési célú kiadások

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

I.

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

I.1.

Kötelező feladatok

1.

Közutak üzemeltetése

381 000

381 000

42 006

11,03%

381 000

381 000

42 006

2.

Közvilágítás

2 778 919

2 778 919

2 158 431

77,67%

2 778 919

2 778 919

2 158 431

3.

Köztemető fenntartása

0,5

0,5

1 895 172

1 895 172

1 805 067

95,25%

1 245 479

1 265 479

1 261 899

199 571

199 571

194 682

450 122

430 122

348 486

4.

Községgazdálkodás

1

1

12 124 235

10 722 298

10 648 530

99,31%

3 456 033

2 510 059

2 483 289

571 526

429 563

383 335

8 096 676

7 782 676

7 781 906

5.

Tornaterem működtetése

0,5

0,5

3 451 265

3 451 265

2 236 244

64,79%

1 245 479

1 265 479

1 262 111

199 571

199 571

194 694

2 006 215

1 986 215

779 439

6.

Könyvtári szolgáltatás

1

1

5 745 716

5 545 716

4 151 825

74,87%

3 725 645

3 725 645

3 103 180

577 457

577 457

479 469

1 442 614

1 242 614

569 176

7.

Képviselő-testület

7

7

16 034 086

15 742 086

14 592 952

92,70%

12 749 193

12 949 193

12 895 024

2 036 013

1 836 013

1 450 835

1 148 880

856 880

147 093

100 000

100 000

100 000

8.

Tanyagondnoki szolgálat

1

1

6 255 829

8 213 070

8 205 147

99,90%

3 516 457

5 472 431

5 472 431

554 994

804 137

797 395

2 184 378

1 936 502

1 935 321

9.

Hozzájárulás a Segítő Kezek Szocális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez

3 466 005

3 466 005

0

0,00%

3 466 005

3 466 005

0

10.

Háziorvosi alapellátás

1,8

1,8

18 441 585

18 565 826

18 451 754

99,39%

4 994 653

5 492 500

5 492 500

737 015

871 495

871 495

12 709 917

12 201 831

12 087 759

11.

Család- és nővédelem

0,2

0,2

4 926 697

5 105 998

5 105 021

99,98%

323 870

315 521

315 521

100 400

50 200

50 200

4 502 427

4 740 277

4 739 300

12.

Ügyeleti szolgálat

1 842 652

1 842 652

1 184 562

64,29%

1 842 652

1 842 652

1 184 562

13.

Pénzbeli és természetbeni ellátások

30 772 317

31 639 178

21 686 007

68,54%

4 362 450

9 780 281

5 433 071

26 409 867

21 858 897

16 252 936

14.

2020. évről áthúzódó Startmunka

23

23

19 872 790

19 872 790

19 872 790

100,00%

18 311 958

18 311 958

18 311 958

1 419 069

1 419 069

1 419 069

141 763

141 763

141 763

15.

2021. évi Startmunka

82

82

115 562 866

115 562 866

114 355 636

98,96%

75 805 620

75 805 620

62 180 595

5 875 272

5 875 272

5 049 758

33 881 974

33 881 974

47 125 283

16.

Közfoglalkoztatás

12

12

18 425 103

18 027 157

8 427 930

46,75%

17 099 895

16 519 845

7 618 757

1 325 208

1 325 208

633 019

0

182 104

176 154

17.

Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai

3 810 000

3 810 000

1 301 290

34,15%

3 810 000

3 810 000

1 301 290

18.

Egyéb pénzügyi műveletek

3 800 000

7 339 057

7 331 189

99,89%

3 800 000

4 000 000

3 992 132

0

3 339 057

3 339 057

19.

ÁFA befizetés NAV-nak

3 294 000

3 294 000

1 123 000

34,09%

3 294 000

3 294 000

1 123 000

20.

Komplex esélyteremtés Szerepen EFOP-1.6.2

1

1

41 470 425

41 470 425

25 378 430

61,20%

5 991 675

7 291 675

7 223 706

1 216 000

1 216 000

1 043 724

23 551 253

22 251 253

17 111 000

10 711 497

10 711 497

0

21.

Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3

1

1

20 087 625

20 087 625

9 595 524

47,77%

2 863 745

2 863 745

1 330 000

443 880

443 880

206 150

16 780 000

16 780 000

8 059 374

22.

Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1

22 021 620

19 821 620

5 540 209

27,95%

4 570 000

4 570 000

4 150 000

1 139 720

1 139 720

578 929

16 311 900

14 111 900

811 280

23.

Magyar Falu program: közterület karbantartás

76 200

381 000

381 000

100,00%

76 200

381 000

381 000

24.

Magyar Falu program: Keményi-híd felújítása

977 900

977 900

977 900

100,00%

977 900

977 900

977 900

25.

TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

2 638 400

2 799 770

161 370

5,76%

2 638 400

2 799 770

161 370

26.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2020. évi

0

2 442 435

2 442 435

100,00%

0

2 442 435

2 442 435

27.

Humánjárvány elleni védekezés

0

489 915

489 290

99,87%

0

489 915

489 290

28.

Óvodavezető képzése

0

250 000

250 000

100,00%

0

250 000

250 000

29.

Magyar Falu Program: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása

0

165 100

0

0,00%

0

165 100

0

30.

Nyári diákmunka

2

0

1 920 297

1 975 943

102,90%

0

1 662 595

1 710 779

0

257 702

265 164

31.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2021. évi

0

10 721 704

10 721 704

100,00%

0

10 721 704

10 721 704

32.

Magyar Falu Program: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

0

267 907

0

0,00%

0

267 907

0

33.

Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése

0

298 450

0

0,00%

0

298 450

0

34.

Magyar Falu Program: Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés

0

237 490

237 490

100,00%

0

237 490

237 490

35.

Magyar Falu Program: Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése

0

875 599

0

0,00%

0

875 599

0

36.

Nemzeti Művelődési Intézet: Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása

0

803 000

658 256

81,97%

0

803 000

658 256

37.

Bethlen Gábor Alapkezelő: Hagyományok határok nélkül

0

2 000 000

0

0,00%

0

2 000 000

0

38.

GINOP foglalkoztatás

0

1 766 498

1 766 486

100,00%

0

1 529 437

1 529 425

0

237 061

237 061

I.1.

Kötelező feladatok összesen

132

134

360 152 407

385 031 790

303 255 418

78,76%

155 899 702

161 551 182

136 341 175

16 395 696

16 881 919

13 854 979

147 169 640

153 959 094

120 203 132

37 121 364

32 570 394

16 252 936

3 566 005

20 069 201

16 603 196

I.2.

Önként vállalt feladatok

1.

Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása

2 724 000

2 724 000

875 571

32,14%

1 524 000

1 524 000

375 571

1 200 000

1 200 000

500 000

2.

Községgazdálkodás: mezei őrszolgálat

1

1

3 735 287

3 735 287

3 807 548

101,93%

2 813 357

2 872 357

2 939 356

449 114

449 114

455 165

472 816

413 816

413 027

3.

Pénzbeli és természetbeni ellátások

4 281 903

7 855 252

7 524 457

95,79%

2 511 903

4 351 252

4 020 457

1 650 000

3 384 000

3 384 000

120 000

120 000

120 000

4.

Térfigyelő rendszer üzemeltetése

344 805

344 805

86 454

25,07%

344 805

344 805

86 454

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen

1

1

11 085 995

14 659 344

12 294 030

83,86%

2 813 357

2 872 357

2 939 356

449 114

449 114

455 165

4 853 524

6 633 873

4 895 509

1 650 000

3 384 000

3 384 000

1 320 000

1 320 000

620 000

I.

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

133

135

371 238 402

399 691 134

315 549 448

78,95%

158 713 059

164 423 539

139 280 531

16 844 810

17 331 033

14 310 144

152 023 164

160 592 967

125 098 641

38 771 364

35 954 394

19 636 936

4 886 005

21 389 201

17 223 196

II.

Önkormányzati intézmény

1.

Alapfeladat

11

11

50 636 330

51 802 896

49 521 195

95,60%

41 368 658

41 168 658

40 648 121

6 458 242

6 422 242

6 204 895

2 809 430

4 211 996

2 668 179

2.

Étkeztetés

6

6

61 509 714

61 782 214

48 127 407

77,90%

15 874 800

15 774 800

14 835 821

2 497 594

2 597 594

2 586 185

43 137 320

43 409 820

30 705 401

3.

Mini Bölcsőde

3

3

12 227 000

12 713 403

11 817 199

92,95%

9 353 352

9 803 352

9 801 706

1 471 371

1 971 371

1 927 022

1 402 277

938 680

88 471

4.

GINOP foglalkoztatás

1

0

999 748

997 187

99,74%

0

865 583

858 927

0

134 165

138 260

II.

20

21

124 373 044

127 298 261

110 462 988

86,77%

66 596 810

67 612 393

66 144 575

10 427 207

11 125 372

10 856 362

47 349 027

48 560 496

33 462 051

0

0

0

0

0

0

I-II.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

153

156

495 611 446

526 989 395

426 012 436

80,84%

225 309 869

232 035 932

205 425 106

27 272 017

28 456 405

25 166 506

199 372 191

209 153 463

158 560 692

38 771 364

35 954 394

19 636 936

4 886 005

21 389 201

17 223 196

4. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak alakulása

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A.

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

I.

Beruházások

1.

2021. évi Startmunka programok eszközbeszerzése

1 106 201

1 106 201

670 000

60,57%

2.

Helyi Építési Szabályzat elkészítése

1 270 000

1 270 000

0

0,00%

3.

TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése

57 389 743

57 228 373

0

0,00%

4.

Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban EFOP-1.5.3

3 500 000

3 500 000

0

0,00%

5.

Komplex esélyteremtés Szerep községben EFOP-2.4.1

138 999 000

141 199 000

141 159 924

99,97%

6.

Fejlesztési tartalékalap

2 000 000

1 112 433

0

0,00%

7.

Magyar Falu program: közterület karbantartás

4 946 648

4 946 648

4 946 650

100,00%

8.

2 db laptop beszerzése óvoda részére

0

324 000

324 000

100,00%

9.

Tanyagondnoki szolgálat

0

77 876

64 900

83,34%

10.

Háziorvosi alapellátás

0

66 559

66 559

100,00%

11.

Család- és nővédelem

0

4 299

4 299

100,00%

12.

Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése

0

3 993 079

0

0,00%

13.

Magyar Falu Program: Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés

0

1 742 567

1 742 567

100,00%

14.

Magyar Falu Program: Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése

0

10 623 999

0

0,00%

15.

Nemzeti Művelődési Int.: Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása

0

197 000

197 000

100,00%

16.

Községgazdálkodás

0

255 748

255 748

100,00%

I.

Beruházások összesen

209 211 592

227 647 782

149 431 647

65,64%

II.

Felújítások

1.

Magyar Falu program: Keményi-híd felújítása

27 704 303

28 336 122

28 336 122

100,00%

2.

Magyar Falu program: Út, híd, kerékpárforgalmi felépítmény építése/felújítása

0

4 420 171

4 267 770

96,55%

3.

Magyar Falu Program: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

0

11 650 982

0

0,00%

II.

Felújítások összesen

27 704 303

44 407 275

32 603 892

73,42%

III.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

III.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

0

0

0

A.

Szerep Községi Önkormányzat összesen

236 915 895

272 055 057

182 035 539

66,91%

B.

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

I.

Beruházások

-

Tárgyi eszköz beszerzések, óvoda

0

0

0

-

Tárgyi eszköz beszerzések, konyha

0

0

0

-

Tárgyi eszköz beszerzések, bölcsőde

0

66 597

66 597

100,00%

I.

Beruházások

0

66 597

66 597

100,00%

II.

Felújítások

0

0

0

III.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

B.

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda összesen

0

66 597

66 597

100,00%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

236 915 895

272 121 654

182 102 136

66,92%

5. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásainak alakulása

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Központi, irányítószervi támogatás

106 229 774

108 709 714

100 489 322

92,44%

1.

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

106 229 774

108 709 714

100 489 322

92,44%

II.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

250 000 000

250 000 000

187 232 725

74,89%

1.

Szerep Községi Önkormányzat

250 000 000

250 000 000

187 232 725

74,89%

III.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 976 642

15 890 782

8 854 837

55,72%

1.

Szerep Községi Önkormányzat

6 976 642

15 890 782

8 854 837

55,72%

-

2021.00. havi nettó finanszírozás

6 976 642

6 976 642

6 976 642

100,00%

-

Közfoglalkoztatás előleg

0

1 878 195

1 878 195

100,00%

-

2022. 00. havi nettó finanszírozás

0

7 035 945

0

0,00%

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

363 206 416

374 600 496

296 576 884

79,17%

6. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Szerep Községi Önkormányzat

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

Önkormányzat és intézmény összesen

Teljesítés %-a

I.

BEVÉTELEK

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat

515 860 931

16 693 332

532 554 263

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat

582 512 815

17 205 206

599 718 021

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉS

491 521 187

12 655 441

504 176 628

94,67%

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat

455 499 782

107 679 712

563 179 494

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat

463 833 872

110 159 652

573 993 524

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉS

401 066 597

101 939 260

503 005 857

87,63%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat

971 360 713

124 373 044

1 095 733 757

BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat

1 046 346 687

127 364 858

1 173 711 545

BEVÉTELEK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS

892 587 784

114 594 701

1 007 182 485

91,92%

II.

KIADÁSOK

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.1. Működési kiadások eredeti előirányzat

371 238 402

124 373 044

495 611 446

A.1. Működési kiadások módosított előirányzat

399 691 134

127 298 261

526 989 395

Működési kiadások teljesítés

315 549 448

110 462 988

426 012 436

85,96%

A.2. Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat

236 915 895

0

236 915 895

A.2. Felhalmozási kiadások módosított előirányzat

272 055 057

66 597

272 121 654

Felhalmozási kiadások teljesítés

182 035 539

66 597

182 102 136

76,86%

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat

608 154 297

124 373 044

732 527 341

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat

671 746 191

127 364 858

799 111 049

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉS

497 584 987

110 529 585

608 114 572

83,02%

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat

363 206 416

0

363 206 416

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat

374 600 496

0

374 600 496

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉS

296 576 884

0

296 576 884

81,66%

KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat

971 360 713

124 373 044

1 095 733 757

KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat

1 046 346 687

127 364 858

1 173 711 545

KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS

794 161 871

110 529 585

904 691 456

82,56%

III.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat

0

0

0

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat

0

0

0

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS

98 425 913

4 065 116

102 491 029

7. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat 2021. évi pénzbeli és természetbeni ellátásainak alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés

Rovat-szám

KIADÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. KÖTELEZŐ FELADATOK: A 3. melléklet I.1.14. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok

1

Települési támogatás

a

rendkívüli települési támogatás

K48

10 000 000

10 734 000

10 734 000

b

lakhatási támogatás

K48

3 300 000

2 712 500

2 712 500

c

gyógyszertámogatás

K48

50 000

0

0

2

Köztemetés

K48

3 000 000

2 903 500

2 806 436

3

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, 2020. évi

K312, K351

4 362 450

5 433 071

5 433 071

4

Szociális tartalék

K48

10 059 867

6 039 344

0

5

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, 2021. évi

K312, K351

0

4 347 210

0

I.

Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni ellátások összesen

30 772 317

32 169 625

21 686 007

K3 Dologi kiadások összesen

4 362 450

9 780 281

5 433 071

K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

26 409 867

22 389 344

16 252 936

Kötelező feladatok összesen

30 772 317

32 169 625

21 686 007

II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK: A 3. melléklet I.2.3. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok

1

Tanévkezdési támogatás (középiskolás, főiskolás)

K48

650 000

1 300 000

1 300 000

2a

Tanévkezdési támogatás (óvodás, általános iskolás)

K312, K351

1 000 000

1 718 002

1 718 002

2b

Tanévkezdési támogatás (óvodás, általános iskolás)

K48

0

244 000

244 000

3

Normatív térítési díjkedvezményben nem részesülő gyermekek térítési díjának átvállalása

K312, K351

1 511 903

1 511 903

1 181 108

4

65 éven felüliek támogatása

K48

1 000 000

1 840 000

1 840 000

5

BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás

K506

120 000

120 000

120 000

6

Használt ruha vásárlás

K312, K351

0

70 447

70 447

7

Élelmiszercsomag

K312, K351

0

460 000

460 000

8

Mikulás csomag

K312, K351

0

590 900

590 900

II.

Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen

4 281 903

7 855 252

7 524 457

K3 Dologi kiadások összesen

2 511 903

4 351 252

4 020 457

K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

1 650 000

3 384 000

3 384 000

K5 Egyéb működési célú kiadások összesen

120 000

120 000

120 000

Önként vállalt feladatok összesen

4 281 903

7 855 252

7 524 457

8. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban a 2021. évi működési, felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

Adatok Ft-ban

sz.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2020. évi tény

2021. évi terv mód. ei.

2021. évi tény

sz.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2020. évi tény

2021. évi terv mód. ei.

2021. évi tény

I.

Működési bevételek közül

0

0

0

I.

Beruházások

23 413 898

227 714 379

149 498 244

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

II.

Felújítások

635 000

44 407 275

32 603 892

II.

Központi költségvetésből kapott támogatások

0

0

0

III.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 355 129

0

0

III.

Felhalmozási bevételek

104 390 305

129 738 747

102 812 090

IV.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

1.

Felhalmozási bevételek

609 055

20 020 000

20 000

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

103 781 250

109 718 747

102 792 090

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

IV.

Finanszírozási bevételek

62 770 560

115 252 812

115 252 812

I-IV.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

167 160 865

244 991 559

218 064 902

I-IV.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

26 404 027

272 121 654

182 102 136

sz.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

sz.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I.

Működési bevételek

266 422 037

265 309 758

196 695 022

I.

Személyi juttatások

205 478 001

232 035 932

205 425 106

1.

Működési bevételek

29 431 479

35 877 332

22 565 991

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 658 873

28 456 405

25 166 506

2.

Közhatalmi bevételek

15 082 896

21 927 747

21 559 759

III.

Dologi kiadások

174 039 008

209 153 463

158 560 692

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

221 907 662

205 504 679

150 569 272

IV.

Ellátottak pénzbeni juttatása

16 024 340

35 954 394

19 636 936

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

2 000 000

2 000 000

V.

Egyéb működési célú kiadások

21 600 084

21 389 201

17 223 196

II.

Központi költségvetésből kapott támogatások

183 597 036

204 669 516

204 669 516

VI.

Finanszírozási kiadások

330 918 273

374 600 496

296 576 884

III.

Felhalmozási bevételek közül: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

IV.

Finanszírozási bevételek

390 312 338

458 740 712

387 753 045

I-IV.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

840 331 411

928 719 986

789 117 583

I-VI.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

774 718 579

901 589 891

722 589 320

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

###########

###########

1 007 182 485

TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

801 122 606

###########

904 691 456

9. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat 2021. évi pénzeszközeinek változásáról

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Pénzeszköz 2021. január 1-jén

Pénzeszköz 2021. december 31-én

Pénzeszköz változás

1

2

3

4=3-2

Szerep Községi Önkormányzat

196 935 063

64 792 006

-132 143 057

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

847 791

125 333

-722 458

Összesen

197 782 854

64 917 339

-132 865 515

10. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése

Határo-zat száma

Határozat kelte

Köt.váll lejárati ideje

Összes kötelezettség vállalás

Köt-ből 2021. 12. 31-ig visszafizetve

2021. 12. 31-én fennálló kötelezettség

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

2032.

2033.

2034.

2035.

2036.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8= 6-7

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

I.

Adósságot keletkeztető ügyletek

1.

Fejlesztési hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Közvilágítás fejlesztés megtakarításból - részletfizetés (180 hó)

73

2020.08.26

2036.12.31

28 682 442

0

28 682 442

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 174

I.

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen (1+2)

28 682 442

0

28 682 442

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 174

II.

Készfizető kezességvállalás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)

28 682 442

0

28 682 442

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 162

1 912 174

VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A

11 000 000

11 000 000

11 250 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat 2021. december 31-i vagyonkimutatása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (1) és (2) bekezdése szerint

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Szerep Községi Önkormányzat

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

ÖSSZESEN

Változás

előző év

tárgy év

előző év

tárgy év

előző év

tárgy év

ESZKÖZÖK

A

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1

A

I

Immateriális javak (2+3+4+5)

0

0

0

0

0

0

0

2

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

0

0

0

0

3

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

0

0

0

0

4

Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

0

0

0

0

5

Üzleti vagyon

0

0

0

0

0

0

0

6

A

II

Tárgyi eszközök (7+12+17+22+27)

367 765 155

445 710 897

44 393 254

83 403 376

412 158 409

529 114 273

116 955 864

7

1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+9+10+11)

298 220 741

289 303 537

43 999 791

83 131 953

342 220 532

372 435 490

30 214 958

8

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

0

0

0

0

9

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

0

0

0

0

10

Korlátozottan forgalomképes vagyon

164 624 912

157 742 016

43 999 791

83 131 953

208 624 703

240 873 969

32 249 266

11

Üzleti vagyon

133 595 829

131 561 521

0

0

133 595 829

131 561 521

-2 034 308

12

2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)

19 445 702

17 153 299

393 463

271 423

19 839 165

17 424 722

-2 414 443

13

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

0

0

0

0

14

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

0

0

0

0

15

Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

0

0

0

0

16

Üzleti vagyon

19 445 702

17 153 299

393 463

271 423

19 839 165

17 424 722

-2 414 443

17

3

Tenyészállatok (18+19+20+21)

1 927 072

1 927 072

0

0

1 927 072

1 927 072

0

18

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

0

0

0

0

19

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

0

0

0

0

20

Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

0

0

0

0

21

Üzleti vagyon

1 927 072

1 927 072

0

0

1 927 072

1 927 072

0

22

4

Beruházások, felújítások (23+24+25+26)

48 171 640

137 326 989

0

0

48 171 640

137 326 989

89 155 349

23

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

0

0

0

0

24

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

0

0

0

0

25

Korlátozottan forgalomképes vagyon

48 171 640

137 326 989

0

0

48 171 640

137 326 989

89 155 349

26

Üzleti vagyon

0

0

0

0

0

0

0

27

5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (28+29+30+31)

0

0

0

0

0

0

0

28

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

0

0

0

0

29

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

0

0

0

0

30

Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

0

0

0

0

31

Üzleti vagyon

0

0

0

0

0

0

0

32

A

III

Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)

2 250 000

2 250 000

0

0

2 250 000

2 250 000

0

33

1

Tartós részesedések (34+35+36+37)

2 250 000

2 250 000

0

0

2 250 000

2 250 000

0

34

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

0

0

0

0

35

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

0

0

0

0

36

Korlátozottan forgalomképes vagyon

2 250 000

2 250 000

0

0

2 250 000

2 250 000

0

37

Üzleti vagyon

0

0

0

0

0

0

0

38

2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (39+40+41+42)

0

0

0

0

0

0

0

39

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

0

0

0

0

40

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

0

0

0

0

41

Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

0

0

0

0

42

Üzleti vagyon

0

0

0

0

0

0

0

43

3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (44+45+46+47)

0

0

0

0

0

0

0

44

Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

0

0

0

0

45

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

0

0

0

0

46

Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

0

0

0

0

47

Üzleti vagyon

0

0

0

0

0

0

0

48

A

IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

0

0

0

0

49

A

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)

370 015 155

447 960 897

44 393 254

83 403 376

414 408 409

531 364 273

116 955 864

50

B

I

Készletek

0

0

373 428

384 151

373 428

384 151

10 723

51

B

II

Értékpapírok

0

0

0

0

0

0

0

52

B

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+II)

0

0

373 428

384 151

373 428

384 151

10 723

53

C

I

Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

0

0

0

0

54

C

II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

447 345

1 593 265

379 450

39 295

826 795

1 632 560

805 765

55

C

III

Forintszámlák

196 487 718

63 198 741

468 341

86 038

196 956 059

63 284 779

-133 671 280

56

C

IV

Devizaszámlák

0

0

0

0

0

0

0

57

C

V

Idegen pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

58

C

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)

196 935 063

64 792 006

847 791

125 333

197 782 854

64 917 339

-132 865 515

59

D

I

Költségvetési évben esedékes követelések

3 276 439

13 704 499

685 148

663 701

3 961 587

14 368 200

10 406 613

60

D

II

Költségvetési évet követően esedékes követelések

7 836 462

0

0

0

7 836 462

0

-7 836 462

61

D

III

Követelés jellegű sajátos elszámolások

7 989 133

27 170 421

602 147

507 687

8 591 280

27 678 108

19 086 828

62

D

KÖVETELÉSEK (I+II+III)

19 102 034

40 874 920

1 287 295

1 171 388

20 389 329

42 046 308

21 656 979

63

E

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

8 524 793

15 459 521

-6 783 550

-5 908 883

1 741 243

9 550 638

7 809 395

64

F

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

65

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)

594 577 045

569 087 344

40 118 218

79 175 365

634 695 263

648 262 709

13 567 446

66

FORRÁSOK

0

0

0

67

G

I

Nemzeti vagyon induláskori értéke

342 578 575

342 578 575

48 482 746

48 482 746

391 061 321

391 061 321

0

68

G

II

Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

0

0

0

0

69

G

III

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

17 574 469

17 574 469

840 261

840 261

18 414 730

18 414 730

0

70

G

IV

Felhalmozott eredmény

122 868 161

206 673 777

-23 431 016

-17 939 116

99 437 145

188 734 661

89 297 516

71

G

V

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

0

0

0

72

G

VI

Mérleg szerinti eredmény

83 805 616

-23 046 910

5 491 900

35 037 720

89 297 516

11 990 810

-77 306 706

73

G

SAJÁT TŐKE (I+II+III+IV+V+VI)

566 826 821

543 779 911

31 383 891

66 421 611

598 210 712

610 201 522

11 990 810

74

H

I

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

4 884 774

5 763 117

2 033 680

5 660 284

6 918 454

11 423 401

4 504 947

75

H

II

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

9 663 828

9 053 345

486 521

583 374

10 150 349

9 636 719

-513 630

76

H

III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

139 464

68 000

0

0

139 464

68 000

-71 464

77

H

KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III)

14 688 066

14 884 462

2 520 201

6 243 658

17 208 267

21 128 120

3 919 853

78

I

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

79

J

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

80

K

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13 062 158

10 422 971

6 214 126

6 510 096

19 276 284

16 933 067

-2 343 217

81

FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)

594 577 045

569 087 344

40 118 218

79 175 365

634 695 263

648 262 709

13 567 446

0

0

0

0

0

0

0

Szerep Községi Önkormányzat

2021. december 31-i vagyonkimutatása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdés e szerint

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Szerep Községi Önkormányzat

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

ÖSSZESEN

Változás

előző év

tárgy év

előző év

tárgy év

előző év

tárgy év

1.

"0"-ra leírt eszközök

1

"0"-ra leírt immateriális javak

9 342 152

9 342 152

0

0

9 342 152

9 342 152

0

2

"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

98 000

0

98 000

98 000

3

"0"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek

47 834 485

73 860 308

7 703 406

7 755 844

55 537 891

81 616 152

26 078 261

1.

"0"-ra leírt eszközök összesen:

57 176 637

83 202 460

7 703 406

7 853 844

64 880 043

91 056 304

26 176 261

2.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

0

0

0

0

0

0

0

3.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

16 221 501

28 389 214

1 022 500

1 074 938

17 244 001

29 464 152

12 220 151

4.

Készletek

0

0

373 428

384 151

373 428

384 151

10 723

5.

01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök

0

011.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

0

0

0

0

012.

Bérbe vett befektetett eszközök

0

0

0

0

0

0

0

013.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

0

0

0

0

0

0

0

014.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

0

0

0

0

0

0

0

5.

01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök összesen:

0

0

0

0

0

0

0

6.

02. számlacsoportban nyilvántartott készletek

0

021.

Bérbe vett készletek

0

0

0

0

0

0

0

022.

Letétbe, bizományba vett készletek

0

0

0

0

0

0

0

023.

Intervenciós készletek

0

0

0

0

0

0

0

6.

02. számlacsoportban nyilvántartott készletek összesen:

0

0

0

0

0

0

0

7.

Közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár)

0

0

0

0

0

0

0

8.

Régészeti lelet

0

0

0

0

0

0

0

12. melléklet

Szerep Községi Önkormányzat és intézményének 2021. évi maradványának alakulásáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Szerep Községi Önkormányzat

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

Összesen

1

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

491 521 187

12 655 441

504 176 628

2

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

497 584 987

110 529 585

608 114 572

3

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-6 063 800

-97 874 144

-103 937 944

4

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

401 066 597

101 939 260

503 005 857

5

04.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

296 576 884

0

296 576 884

6

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

104 489 713

101 939 260

206 428 973

7

A)

Alaptevékenység maradványa (=I+II)

98 425 913

4 065 116

102 491 029

8

05.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

9

06.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

10

III

Vállalkozási költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

11

07.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

12

08.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

13

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

14

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)

0

0

0

15

C)

Összes maradvány (A+B)

98 425 913

4 065 116

102 491 029

16

D)

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

98 425 913

4 065 116

102 491 029

K I M U T A T Á S

Szerep Községi Önkormányzat és intézményének

2021. évi maradványát terhelő kötelezettségeiről

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉSE

2021. évi összes maradvány

Maradványt terhelő összes kötelezettség

2022. évi eredeti költségvetésbe már betervezett kiadás

Előirányzat módosítás

1

2

3=4+5

4

5

Szerep Községi Önkormányzat

98 425 913

98 425 913

98 550 652

-124 739

TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése

55 484 742

EFOP-2.4.1 Komplex esélyteremtés Szerep községben

6 574 437

-124 739

Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

3 993 079

Magyar Falu Program: Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése

10 623 999

Magyar Falu Program: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

11 650 982

Hiány miatti korrekció

-27 785 517

2022.00.havi állami támogatás

7 035 945

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása, 2021. évi

4 347 210

Közfoglalkoztatás

1 648 583

2021. évről áthúzódó Startmunka támogatása

10 717 971

EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban

7 877 990

Magyar Falu Program: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása

317 501

Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

298 450

Magyar Falu Program: Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése

875 599

Magyar Falu Program: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

267 907

Nemzeti Művelődési Intézet: Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása

144 744

Bethlen Gábor Alapkezelő: Hagyományok határok nélkül

2 000 000

TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése

2 477 030

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde

4 065 116

4 065 116

4 065 116

0

Szállítói és egyéb kötelezettség

4 065 116

Maradványt terhelő kötelezettség összesen

102 491 029

102 491 029

102 615 768

-124 739

13. melléklet

Kimutatás Szerep Községi Önkormányzat által nyújtott 2021. évi közvetett támogatásokról

Adatok Ft-ban

Összesen

A)

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege

1 181 108

- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatás ÁFA-val

1 181 108

B)

Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

C)

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

mentesség

kedvezmény

- helyi iparűzési adó

26 998

0

- magánszemélyek kommunális adója

0

0

Összesen

26 998

0

c)

Összesen

26 998

D)

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

E)

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

A-E

KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

1 208 106

14. melléklet

Kimutatás a 2021. évi zárszámadáshoz Szerep Községi Önkormányzat adósságállományáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) b) pontja szerint. Az önkormányzat adósság állománya lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti megbontásban

Adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Felvett összeg

Hitel összege 2021.12.31-én

Lejárat

Belföldi kötelezettség

Külföldi kötelezettség

a)

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

0

0

0

0

0

b)

A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

0

0

0

0

0

c)

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

0

0

0

0

0

d)

A számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

0

0

0

0

0

e)

Avisszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

0

0

0

0

f)

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

0

g)

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

15. melléklet

Kimutatás Szerep Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekről az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91.§ (2) d) pontja szerint

Adatok Ft-ban

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Az önkormányzat részesedése (nyilvántartási érték)

A gazdálkodó szervezet fennálló kötelezettségei

2020.

2021.

Hosszú lejáratú

Rövid lejáratú

2020.

2021.

2020.

2021.

1.

Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat

2 200 000

2 200 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

10 000

10 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3.

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

40 000

40 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Összesen

2 250 000

2 250 000

0

0

0

0

16. melléklet

Szöveges indoklás
az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadási rendelet-tervezetéhez
az Áht. 24. § (4) és 91. § (2) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz
1.Az önkormányzat költségvetési bevételeit az 1. melléklet, működési kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási kiadásait a 4. melléklet, a finanszírozási bevételeket a 2. melléklet, a finanszírozási kiadásokat az 5. melléklet, a bevételek és kiadások összesítőjét a 6. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet tartalmazza, a pénzeszközök változását a 9. mellékletben mutatjuk be.

3. A 10. mellékletben mutatjuk be az önkormányzat többéves kihatással járó adósságait, kezességvállalásait évenkénti bontásban és összesítve, valamint a várható saját bevétel 50%-a alakulását.

4. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat maradványának kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat a helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket nyújtja:
A normatív étkezési térítési díjkedvezményben nem részesülő, valamint az 50%-os térítési díjat fizető gyermekek térítési díját az önkormányzat átvállalja úgy, hogy az önkormányzat havonta átutalja a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde részére az önkormányzat nevére kiállított, tényleges élelmezési napok figyelembevételével elkészített számlát. A kiadás forrása a szociális keret. Az elengedés összege 2021. évben bruttó 1 181 108 Ft.
Szerep Községi Önkormányzat a helyi adókról szóló 20/2013. (XI. 8.) önkormányzati rendelete8. §-a alapján 2021. évben 26 998 Ft mentességet nyújtott.

7. Az önkormányzat adósságállományát lejárat és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti megbontásban a 14. melléklet tartalmazza.

8. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

9. Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedése nincs.

Szerep Községi Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatásának elemzése
A vagyonmérlegben az eszközök és források értéke nőtt a 2020. évi zárszámadáshoz képest, a változás összegszerűen 13 567 446 Ft.
ESZKÖZÖK
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközként olyan eszközt lehet kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.
A mérlegben szereplő eszközérték nettó érték, amely a 2021. évi mérlegben kimutatott eszközérték tárgyévben üzembe helyezett eszközök aktivált értékével növelt, illetve a tárgyévi selejtezéssel és a tárgyévben elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett eszközértéket mutatja.
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke önkormányzati szinten 116 955 864 Ft-tal nőtt, amely az alábbi változásokkal magyarázható:

I. Immateriális javak

A mérlegsor értéke változatlan, értéke 0 Ft.

II. Tárgyi eszközök

Értéke az előző évhez képest 116 955 864 Ft-tal nőtt. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke 30 214 958 Ft-tal nőtt a beruházások aktiválása miatt, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 2 414 443 Ft-tal csökkent a tárgyévi értékcsökkenés miatt. A beruházások, felújítások értéke 89 155 349 Ft-tal nőtt a folyamatban lévő projektek miatt.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

Ezen a mérlegsoron mutatjuk ki az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes tartós részesedéseinek állományát, a mérlegértékben nem történt változás.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A mérlegsor értéke változatlan, értéke 0 Ft.
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
A mérlegsor értéke 10 723 Ft-tal emelkedett.

C. Pénzeszközök

A mérlegtétel csökkenést mutat 132 865 515 Ft értékben, a pályázati források felhasználása miatt.

D. Követelések

A követelések között kell nyilvántartani a bevételi jogcímekhez kapcsolódó követeléseket. A követelések állományában az előző évhez képest 21 656 979 Ft növekedés mutatkozik.
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
Ezen a mérlegsoron kell kimutatni az általános forgalmi adó sajátos könyvviteli elszámolását, valamint a december havi illetmények, munkabérek elszámolását. A mérlegsor értéke 7 809 395 Ft növekedést mutat. A növekedés a beruházásokkal magyarázható.
F. Aktív időbeli elhatárolások
A mérlegsor értéke 0 Ft.
FORRÁSOK
G. Saját tőke
Értéke növekedést mutat, mely önkormányzati szinten 11 990 810 Ft. A növekedés legfőbb oka a beruházások mérleg értékének növekedése.
H. Kötelezettségek
A kötelezettségek önkormányzati szintű állománya 3 919 853 Ft növekedést mutat.

I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

A mérlegsor értéke változatlan, 0 Ft.
J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
A mérlegsor értéke változatlan, 0 Ft.
K. Passzív időbeli elhatárolások
Ezen a mérlegsoron kell kimutatni a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra. A mérlegsor a 2021. december havi bér és járulékai eredményszemléletű elhatárolását mutatja. A mérlegsor értéke 2 343 217 Ft csökkenést mutat.
Tájékoztató adatok
”0”-ra leírt eszközök
A ”0”-ra leírt eszközök bruttó értéke az előző évhez képest 26 176 261 Ft növekedést mutat.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak
A tájékoztató sor értéke változatlan, 0 Ft.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A tájékoztató sor értéke növekedést mutat 12 220 151 Ft összegben.
Készletek
A készlet értéke 10 723 Ft növekedést mutat.

01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök

02. számlacsoportban nyilvántartott készletek

Közgyűjtemény
Régészeti lelet
Ilyen eszközökkel az önkormányzat nem rendelkezik, értékük változatlan, 0 Ft.