Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 29- 2023. 05. 29Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét – a következőket rendeli el:
1. § (1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtását 2 505 666 043 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 4 855 063 766 Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 3 287 076 808 Ft) és 4 083 521 133 Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 2 482 190 791 Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2-4. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2022. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 7–10. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11–17. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 18–19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 22. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 23. melléklet részletezi.
(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 24. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 25. melléklet részletezi.
(7) A 2022. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 5 091 824 261 Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 26–27. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 28–29. melléklet alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 30. melléklet tartalmazza.
(9) A 2021. és 2022. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 31. melléklet tartalmazza.
(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 32. mellékletben találhatók.
(11) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámalakulását a 33. melléklet tartalmazza.
(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 34. melléklet alapján fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát összesen 771 542 633 Ft-ban állapítja meg, amelyből 769 140 934 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2032. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2022. évi költségvetési maradvány felosztható összege 586 986 Ft (amely nem tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetési maradványát a képviselő-testület elvonja 20. melléklet szerint.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(5) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
4. § Hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
696 870 399 |
758 821 950 |
800 160 519 |
105,45% |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
587 165 374 |
622 657 446 |
659 931 435 |
105,99% |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
166 425 475 |
166 425 475 |
166 425 475 |
100,00% |
||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
208 594 690 |
217 531 540 |
217 720 598 |
100,09% |
||
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
100 429 524 |
95 769 524 |
98 846 950 |
103,21% |
||
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
97 459 539 |
105 332 090 |
101 205 718 |
96,08% |
||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
14 256 146 |
14 450 146 |
14 450 146 |
100,00% |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
0 |
23 148 671 |
40 729 341 |
175,95% |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
20 553 207 |
|||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
109 705 025 |
136 164 504 |
140 229 084 |
102,99% |
||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
225 500 000 |
226 100 000 |
334 369 665 |
147,89% |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 000 |
44 000 000 |
60 962 238 |
138,55% |
||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
180 000 000 |
180 000 000 |
269 388 829 |
149,66% |
||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
180 000 000 |
180 000 000 |
269 388 829 |
149,66% |
||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
2 100 000 |
4 018 598 |
191,36% |
||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
76 844 000 |
85 510 900 |
152 167 509 |
177,95% |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
10 466 749 |
232,59% |
||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
29 459 000 |
32 959 000 |
56 973 615 |
172,86% |
||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
9 950 000 |
9 950 000 |
12 595 428 |
126,59% |
||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 353 000 |
2 353 000 |
1 067 827 |
45,38% |
||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
17 867 000 |
20 067 000 |
21 743 928 |
108,36% |
||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 715 000 |
14 373 900 |
19 203 541 |
133,60% |
||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
558 000 |
1 050 000 |
53,14% |
||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
350 000 |
25 590 662 |
|||
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
614 787 |
|||
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
400 000 |
2 860 972 |
|||
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
880 000 |
|||
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
880 000 |
|||
37 |
Működési bevételek összesen |
999 214 399 |
1 070 432 850 |
1 287 577 693 |
120,29% |
|||
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
915 876 |
275 446 913 |
278 252 265 |
101,02% |
||
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
915 876 |
275 446 913 |
278 252 265 |
101,02% |
||
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 070 000 |
2 157 000 |
|||
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
2 070 000 |
2 157 000 |
|||
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
50 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
51 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
0 |
0 |
||||
52 |
Felhalmozási bevételek összesen |
915 876 |
277 516 913 |
280 409 265 |
101,04% |
|||
53 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 000 130 275 |
1 347 949 763 |
1 567 986 958 |
116,32% |
|||
54 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
55 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
972 252 151 |
1 157 716 280 |
3 287 076 808 |
283,93% |
||
56 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
972 252 151 |
1 157 716 280 |
3 287 076 808 |
283,93% |
||
57 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
122 000 000 |
122 000 000 |
121 365 000 |
99,48% |
||
58 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
100 000 000 |
274 660 000 |
109 980 000 |
40,04% |
||
59 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
750 252 151 |
761 056 280 |
761 056 280 |
100,00% |
||
60 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
24 675 528 |
||||
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
2 270 000 000 |
||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
972 252 151 |
1 157 716 280 |
3 287 076 808 |
283,93% |
|||
62 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 972 382 426 |
2 505 666 043 |
4 855 063 766 |
193,76% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
633 919 000 |
638 899 000 |
609 416 950 |
95,39% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
90 499 000 |
91 911 452 |
87 565 204 |
95,27% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
329 964 000 |
412 295 506 |
358 234 792 |
86,89% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
7 341 500 |
86,37% |
||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
522 107 797 |
594 543 636 |
25 571 857 |
4,30% |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
11 923 322 |
13 364 422 |
13 351 422 |
99,90% |
||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 974 000 |
22 974 000 |
5 928 334 |
25,80% |
||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 150 000 |
11 719 821 |
6 292 101 |
53,69% |
||
13 |
K513 |
Tartalékok |
475 060 475 |
546 485 393 |
||||
14 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
5 529 034 |
|||||
15 |
-céltartalék |
463 060 475 |
540 956 359 |
|||||
16 |
Működési kiadások összesen |
1 584 989 797 |
1 746 149 594 |
1 088 130 303 |
62,32% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
126 284 940 |
294 632 960 |
275 142 703 |
93,38% |
||
19 |
K7 |
Felújítások |
218 326 898 |
247 442 698 |
238 057 336 |
96,21% |
||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
344 611 838 |
542 075 658 |
513 200 039 |
94,67% |
|||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 929 601 635 |
2 288 225 252 |
1 601 330 342 |
69,98% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
42 780 791 |
217 440 791 |
2 482 190 791 |
1141,55% |
||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
42 780 791 |
217 440 791 |
2 482 190 791 |
1141,55% |
||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
21 080 000 |
15 830 000 |
75,09% |
||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
174 660 000 |
174 660 000 |
100,00% |
||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 700 791 |
21 700 791 |
21 700 791 |
100,00% |
||
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
2 270 000 000 |
||||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 780 791 |
217 440 791 |
2 482 190 791 |
1141,55% |
|||
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 972 382 426 |
2 505 666 043 |
4 083 521 133 |
162,97% |
2. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
696 370 399 |
758 321 950 |
799 552 806 |
208,90% |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
587 165 374 |
622 657 446 |
659 931 435 |
105,99% |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
166 425 475 |
166 425 475 |
166 425 475 |
100,00% |
||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
208 594 690 |
217 531 540 |
217 720 598 |
100,09% |
||
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
100 429 524 |
95 769 524 |
98 846 950 |
103,21% |
||
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
97 459 539 |
105 332 090 |
101 205 718 |
96,08% |
||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
14 256 146 |
14 450 146 |
14 450 146 |
100,00% |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
0 |
23 148 671 |
40 729 341 |
175,95% |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
20 553 207 |
|||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
109 205 025 |
135 664 504 |
139 621 371 |
102,92% |
||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
225 000 000 |
225 000 000 |
333 268 665 |
148,12% |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 000 |
44 000 000 |
60 962 238 |
138,55% |
||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
180 000 000 |
180 000 000 |
269 388 829 |
149,66% |
||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
180 000 000 |
180 000 000 |
269 388 829 |
149,66% |
||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 917 598 |
291,76% |
||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
55 669 000 |
64 335 900 |
122 842 358 |
190,94% |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
5 708 |
|||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 286 000 |
20 786 000 |
43 298 104 |
208,30% |
||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
9 950 000 |
9 950 000 |
12 595 428 |
126,59% |
||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 353 000 |
2 353 000 |
1 067 827 |
45,38% |
||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
17 867 000 |
20 067 000 |
21 743 928 |
|||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 213 000 |
9 871 900 |
14 014 942 |
141,97% |
||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
558 000 |
1 050 000 |
|||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
350 000 |
25 590 662 |
|||
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
1 224 321 |
|||
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
400 000 |
2 251 438 |
|||
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
880 000 |
|||||
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
880 000 |
||||
37 |
Működési bevételek összesen |
977 039 399 |
1 047 657 850 |
1 256 543 829 |
119,94% |
|||
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
915 876 |
275 446 913 |
278 252 265 |
101,02% |
||
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
915 876 |
275 446 913 |
278 252 265 |
101,02% |
||
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 070 000 |
2 157 000 |
|||
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
2 070 000 |
2 157 000 |
|||
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
48 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
49 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
0 |
0 |
0 |
|||
50 |
Felhalmozási bevételek összesen |
915 876 |
277 516 913 |
280 409 265 |
101,04% |
|||
51 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
977 955 275 |
1 325 174 763 |
1 536 953 094 |
115,98% |
|||
52 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
53 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
881 403 151 |
1 069 547 459 |
3 198 907 987 |
299,09% |
||
54 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
881 403 151 |
1 069 547 459 |
3 198 907 987 |
299,09% |
||
55 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
122 000 000 |
122 000 000 |
121 365 000 |
99,48% |
||
56 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
100 000 000 |
274 660 000 |
109 980 000 |
40,04% |
||
57 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
659 403 151 |
672 887 459 |
672 887 459 |
100,00% |
||
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
24 675 528 |
|||
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
2 270 000 000 |
||||||
59 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
881 403 151 |
1 069 547 459 |
3 198 907 987 |
299,09% |
|||
60 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 859 358 426 |
2 394 722 222 |
4 735 861 081 |
197,76% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
584 535 000 |
589 515 000 |
564 590 787 |
95,77% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
84 100 000 |
85 512 452 |
81 759 729 |
95,61% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
287 173 000 |
369 154 506 |
322 018 694 |
87,23% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
7 341 500 |
86,37% |
||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
507 657 797 |
582 523 815 |
19 079 756 |
3,28% |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
11 923 322 |
13 364 422 |
13 351 422 |
99,90% |
||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 674 000 |
22 674 000 |
5 728 334 |
25,26% |
||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
K513 |
Tartalékok |
475 060 475 |
546 485 393 |
||||
14 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
5 529 034 |
|||||
15 |
-céltartalék |
463 060 475 |
540 956 359 |
|||||
16 |
Működési kiadások összesen |
1 471 965 797 |
1 635 205 773 |
994 790 466 |
60,84% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
126 284 940 |
294 632 960 |
275 142 703 |
93,38% |
||
19 |
K7 |
Felújítások |
218 326 898 |
247 442 698 |
238 057 336 |
96,21% |
||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
344 611 838 |
542 075 658 |
513 200 039 |
94,67% |
|||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 816 577 635 |
2 177 281 431 |
1 507 990 505 |
155,51% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
42 780 791 |
217 440 791 |
212 190 791 |
97,59% |
||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
42 780 791 |
217 440 791 |
212 190 791 |
97,59% |
||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
21 080 000 |
15 830 000 |
75,09% |
||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
174 660 000 |
174 660 000 |
100,00% |
||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 700 791 |
21 700 791 |
21 700 791 |
100,00% |
||
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
2 270 000 000 |
||||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 780 791 |
217 440 791 |
2 482 190 791 |
97,59% |
|||
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 859 358 426 |
2 394 722 222 |
3 990 181 296 |
166,62% |
3. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
500 000 |
500 000 |
607 713 |
121,54% |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
||||||
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
||||||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
500 000 |
500 000 |
607 713 |
121,54% |
||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
21 175 000 |
21 175 000 |
29 325 151 |
138,49% |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
10 461 041 |
232,47% |
||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 173 000 |
12 173 000 |
13 675 511 |
112,34% |
||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 502 000 |
4 502 000 |
5 188 599 |
115,25% |
||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
36 |
Működési bevételek összesen |
21 675 000 |
21 675 000 |
29 932 864 |
138,10% |
|||
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
21 675 000 |
21 675 000 |
29 932 864 |
260,03% |
|||
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
47 826 000 |
45 745 821 |
45 745 821 |
100,00% |
||
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
47 826 000 |
45 745 821 |
45 745 821 |
100,00% |
||
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
47 826 000 |
45 745 821 |
45 745 821 |
100,00% |
||
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 826 000 |
45 745 821 |
45 745 821 |
100,00% |
|||
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
69 501 000 |
67 420 821 |
75 678 685 |
360,03% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
16 620 000 |
16 620 000 |
13 560 720 |
81,59% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 140 000 |
2 140 000 |
1 740 968 |
81,35% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
36 291 000 |
36 641 000 |
30 571 035 |
83,43% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
14 450 000 |
12 019 821 |
6 492 101 |
54,01% |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
66,67% |
||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 150 000 |
11 719 821 |
6 292 101 |
53,69% |
||
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
14 |
-általános tartalék |
|||||||
15 |
-céltartalék |
|||||||
16 |
Működési kiadások összesen |
69 501 000 |
67 420 821 |
52 364 824 |
77,67% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
69 501 000 |
67 420 821 |
52 364 824 |
77,67% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
31 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
69 501 000 |
67 420 821 |
52 364 824 |
77,67% |
4. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
||||||
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
||||||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
1 100 000 |
1 101 000 |
100,09% |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
1 100 000 |
1 101 000 |
100,09% |
||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
36 |
Működési bevételek összesen |
500 000 |
1 100 000 |
1 101 000 |
100,09% |
|||
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
500 000 |
1 100 000 |
1 101 000 |
100,09% |
|||
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
43 023 000 |
42 423 000 |
42 423 000 |
100,00% |
||
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
43 023 000 |
42 423 000 |
42 423 000 |
100,00% |
||
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
43 023 000 |
42 423 000 |
42 423 000 |
100,00% |
||
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 023 000 |
42 423 000 |
42 423 000 |
100,00% |
|||
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 523 000 |
43 523 000 |
43 524 000 |
100,00% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
32 764 000 |
32 764 000 |
31 265 443 |
95,43% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 259 000 |
4 259 000 |
4 064 507 |
95,43% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 645 063 |
86,85% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
||||||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
14 |
-általános tartalék |
|||||||
15 |
-céltartalék |
|||||||
16 |
Működési kiadások összesen |
43 523 000 |
43 523 000 |
40 975 013 |
94,15% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
43 523 000 |
43 523 000 |
40 975 013 |
94,15% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
||||||
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 523 000 |
43 523 000 |
40 975 013 |
94,15% |
5. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2 |
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előrirányzat |
2022. évi teljesítés |
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előrirányzat |
2022. évi teljesítés |
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
696 870 399 |
758 821 950 |
800 160 519 |
K1 |
Személyi juttatások |
633 919 000 |
638 899 000 |
609 416 950 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
225 500 000 |
226 100 000 |
334 369 665 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
90 499 000 |
91 911 452 |
87 565 204 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
76 844 000 |
85 510 900 |
152 167 509 |
K3 |
Dologi kiadások |
329 964 000 |
412 295 506 |
358 234 792 |
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
880 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
7 341 500 |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
522 107 797 |
594 543 636 |
25 571 857 |
|||||
8 |
ebből: Tartalékok |
475 060 475 |
546 485 393 |
|||||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
999 214 399 |
1 070 432 850 |
1 287 577 693 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 584 989 797 |
1 746 149 594 |
1 088 130 303 |
||
10 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
607 476 189 |
872 077 535 |
768 456 034 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
21 700 791 |
196 360 791 |
196 360 791 |
11 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
39 000 000 |
0 |
0 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 700 791 |
21 700 791 |
21 700 791 |
12 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
100 000 000 |
274 660 000 |
109 980 000 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
0 |
174 660 000 |
174 660 000 |
13 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
468 476 189 |
597 417 535 |
633 800 506 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
14 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
24 675 528 |
|||||
15 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
607 476 189 |
872 077 535 |
768 456 034 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
21 700 791 |
196 360 791 |
196 360 791 |
||
16 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 606 690 588 |
1 942 510 385 |
2 056 033 727 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 606 690 588 |
1 942 510 385 |
1 284 491 094 |
||
17 |
Költségvetési hiány: |
585 775 398 |
675 716 744 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
199 447 390 |
||
18 |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
771 542 633 |
6. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2 |
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előrirányzat |
2022. évi teljesítés |
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előrirányzat |
2022. évi teljesítés |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
915 876 |
275 446 913 |
278 252 265 |
K6 |
Beruházások |
126 284 940 |
294 632 960 |
275 142 703 |
4 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 070 000 |
2157000 |
K7 |
Felújítások |
218 326 898 |
247 442 698 |
238 057 336 |
5 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
6 |
Költségvetési bevételek összesen |
915 876 |
277 516 913 |
280 409 265 |
Költségvetési kiadások összesen |
344 611 838 |
542 075 658 |
513 200 039 |
||
7 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
364 775 962 |
285 638 745 |
248 620 774 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
21 080 000 |
21 080 000 |
15 830 000 |
8 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
83 000 000 |
122 000 000 |
121 365 000 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
21 080 000 |
15 830 000 |
9 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
||||||
10 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
281 775 962 |
163 638 745 |
127 255 774 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
11 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||
12 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
364 775 962 |
285 638 745 |
248 620 774 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
21 080 000 |
21 080 000 |
15 830 000 |
||
13 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
365 691 838 |
563 155 658 |
529 030 039 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
365 691 838 |
563 155 658 |
529 030 039 |
||
14 |
Költségvetési hiány: |
343 695 962 |
264 558 745 |
232 790 774 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||
15 |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
690 412 399 |
746 701 498 |
789 179 087 |
210,18% |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
587 165 374 |
622 657 446 |
659 931 435 |
105,99% |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
166 425 475 |
166 425 475 |
166 425 475 |
100,00% |
||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
208 594 690 |
217 531 540 |
217 720 598 |
100,09% |
||
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
100 429 524 |
95 769 524 |
98 846 950 |
103,21% |
||
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
97 459 539 |
105 332 090 |
101 205 718 |
96,08% |
||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
14 256 146 |
14 450 146 |
14 450 146 |
100,00% |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
0 |
23 148 671 |
40 729 341 |
175,95% |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
20 553 207 |
|||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
103 247 025 |
124 044 052 |
129 247 652 |
104,19% |
||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
225 000 000 |
225 000 000 |
333 268 665 |
148,12% |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 000 |
44 000 000 |
60 962 238 |
138,55% |
||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
180 000 000 |
180 000 000 |
269 388 829 |
149,66% |
||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
180 000 000 |
180 000 000 |
269 388 829 |
149,66% |
||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 917 598 |
291,76% |
||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
21 919 000 |
22 827 900 |
76 018 872 |
333,01% |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
10 461 041 |
232,47% |
||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 874 000 |
6 874 000 |
21 453 210 |
312,09% |
||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
6 250 000 |
6 250 000 |
8 651 061 |
138,42% |
||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 353 000 |
2 353 000 |
1 067 827 |
45,38% |
||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 942 000 |
2 500 900 |
5 441 440 |
217,58% |
||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
492 000 |
|||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
350 000 |
25 586 068 |
|||
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
614 787 |
|||
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 251 438 |
|||
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
880 000 |
|||
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
880 000 |
|||
37 |
Működési bevételek összesen |
937 331 399 |
994 529 398 |
1 199 346 624 |
120,59% |
|||
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
915 876 |
275 446 913 |
278 252 265 |
101,02% |
||
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
915 876 |
275 446 913 |
278 252 265 |
101,02% |
||
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 070 000 |
2 157 000 |
104,20% |
||
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
2 070 000 |
2 157 000 |
104,20% |
||
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
48 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
49 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
0 |
0 |
0 |
|||
50 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
51 |
Felhalmozási bevételek összesen |
915 876 |
277 516 913 |
280 409 265 |
101,04% |
|||
52 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
938 247 275 |
1 272 046 311 |
1 479 755 889 |
116,33% |
|||
53 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
54 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
972 252 151 |
1 150 436 001 |
3 279 796 529 |
285,09% |
||
55 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
972 252 151 |
1 150 436 001 |
1 009 796 529 |
87,78% |
||
56 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
122 000 000 |
122 000 000 |
121 365 000 |
99,48% |
||
57 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
100 000 000 |
274 660 000 |
109 980 000 |
|||
58 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
750 252 151 |
753 776 001 |
753 776 001 |
100,00% |
||
59 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
24 675 528 |
|||
60 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
2 270 000 000 |
|||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
972 252 151 |
1 150 436 001 |
3 279 796 529 |
285,09% |
|||
62 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 910 499 426 |
2 422 482 312 |
4 759 552 418 |
196,47% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
149 065 000 |
149 465 000 |
139 502 481 |
93,33% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 338 000 |
16 338 000 |
14 624 713 |
89,51% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
134 043 000 |
191 604 706 |
168 436 489 |
87,91% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
7 341 500 |
86,37% |
||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
522 107 797 |
594 543 636 |
25 571 857 |
4,30% |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
11 923 322 |
13 364 422 |
13 351 422 |
99,90% |
||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 974 000 |
22 974 000 |
5 928 334 |
25,80% |
||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 150 000 |
11 719 821 |
6 292 101 |
53,69% |
||
13 |
K513 |
Tartalékok |
475 060 475 |
546 485 393 |
||||
14 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
5 529 034 |
|||||
15 |
-céltartalék |
463 060 475 |
540 956 359 |
|||||
16 |
Működési kiadások összesen |
830 053 797 |
960 451 342 |
355 477 040 |
37,01% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
119 193 940 |
266 157 760 |
247 762 381 |
93,09% |
||
19 |
K7 |
Felújítások |
218 326 898 |
245 410 698 |
236 067 376 |
96,19% |
||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
337 520 838 |
511 568 458 |
483 829 757 |
94,58% |
|||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 167 574 635 |
1 472 019 800 |
839 306 797 |
131,59% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
742 924 791 |
950 462 512 |
886 788 126 |
93,30% |
||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
742 924 791 |
950 462 512 |
886 788 126 |
93,30% |
||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
21 080 000 |
15 830 000 |
75,09% |
||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
174 660 000 |
174 660 000 |
100,00% |
||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 700 791 |
21 700 791 |
21 700 791 |
100,00% |
||
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
700 144 000 |
733 021 721 |
674 597 335 |
92,03% |
||
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
2 270 000 000 |
|||||
33 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
742 924 791 |
950 462 512 |
3 156 788 126 |
93,30% |
|||
34 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 910 499 426 |
2 422 482 312 |
3 996 094 923 |
164,96% |
8. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
689 912 399 |
746 201 498 |
788 571 374 |
105,68% |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
587 165 374 |
622 657 446 |
659 931 435 |
105,99% |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
166 425 475 |
166 425 475 |
166 425 475 |
100,00% |
||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
208 594 690 |
217 531 540 |
217 720 598 |
100,09% |
||
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
100 429 524 |
95 769 524 |
98 846 950 |
103,21% |
||
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
97 459 539 |
105 332 090 |
101 205 718 |
96,08% |
||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
14 256 146 |
14 450 146 |
14 450 146 |
100,00% |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
0 |
23 148 671 |
40 729 341 |
175,95% |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
20 553 207 |
|||||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
102 747 025 |
123 544 052 |
128 639 939 |
104,12% |
||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
225 000 000 |
225 000 000 |
333 268 665 |
148,12% |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 000 |
44 000 000 |
60 962 238 |
138,55% |
||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
180 000 000 |
180 000 000 |
269 388 829 |
149,66% |
||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
180 000 000 |
180 000 000 |
269 388 829 |
149,66% |
||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 917 598 |
291,76% |
||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
16 204 000 |
17 112 900 |
64 061 620 |
374,35% |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 874 000 |
6 874 000 |
21 453 210 |
312,09% |
||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
6 250 000 |
6 250 000 |
8 651 061 |
138,42% |
||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 353 000 |
2 353 000 |
1 067 827 |
45,38% |
||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
727 000 |
1 285 900 |
3 945 229 |
306,81% |
||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
492 000 |
|||||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
350 000 |
25 586 068 |
||||
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
614 787 |
|||||
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 251 438 |
|||||
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
880 000 |
|||
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
880 000 |
|||||
37 |
Működési bevételek összesen |
931 116 399 |
988 314 398 |
1 186 781 659 |
120,08% |
|||
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
915 876 |
275 446 913 |
278 252 265 |
101,02% |
||
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
915 876 |
275 446 913 |
278 252 265 |
101,02% |
||
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 070 000 |
2 157 000 |
104,20% |
||
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 070 000 |
2 157 000 |
104% |
|||
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
||||||
48 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
49 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
||||||
50 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
51 |
Felhalmozási bevételek összesen |
915 876 |
277 516 913 |
280 409 265 |
101,04% |
|||
52 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
932 032 275 |
1 265 831 311 |
1 467 190 924 |
115,91% |
|||
53 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
54 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
881 403 151 |
1 062 267 180 |
921 627 708 |
86,76% |
||
55 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
881 403 151 |
1 062 267 180 |
921 627 708 |
86,76% |
||
56 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
122 000 000 |
122 000 000 |
121 365 000 |
99,48% |
||
57 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
100 000 000 |
274 660 000 |
109 980 000 |
40,04% |
||
58 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
659 403 151 |
665 607 180 |
665 607 180 |
100,00% |
||
59 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 675 528 |
|||||
60 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
2 270 000 000 |
|||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
881 403 151 |
1 062 267 180 |
3 191 627 708 |
300,45% |
|||
62 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 813 435 426 |
2 328 098 491 |
2 388 818 632 |
102,61% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
145 610 000 |
146 010 000 |
138 419 425 |
94,80% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 909 000 |
15 909 000 |
14 505 841 |
91,18% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
125 622 000 |
182 833 706 |
164 278 005 |
89,85% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
7 341 500 |
86,37% |
||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
507 657 797 |
582 523 815 |
19 079 756 |
3,28% |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
11 923 322 |
13 364 422 |
13 351 422 |
99,90% |
||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 674 000 |
22 674 000 |
5 728 334 |
25,26% |
||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
13 |
K513 |
Tartalékok |
475 060 475 |
546 485 393 |
||||
14 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
5 529 034 |
|||||
15 |
-céltartalék |
463 060 475 |
540 956 359 |
|||||
16 |
Működési kiadások összesen |
803 298 797 |
935 776 521 |
343 624 527 |
36,72% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
119 193 940 |
266 157 760 |
247 762 381 |
93,09% |
||
19 |
K7 |
Felújítások |
218 326 898 |
245 410 698 |
236 067 376 |
96,19% |
||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
337 520 838 |
511 568 458 |
483 829 757 |
94,58% |
|||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 140 819 635 |
1 447 344 979 |
827 454 284 |
131,30% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
672 615 791 |
880 753 512 |
819 628 113 |
93,06% |
||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
672 615 791 |
880 753 512 |
819 628 113 |
93,06% |
||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
21 080 000 |
15 830 000 |
75,09% |
||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
174 660 000 |
174 660 000 |
100,00% |
|||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 700 791 |
21 700 791 |
21 700 791 |
100,00% |
||
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
629 835 000 |
663 312 721 |
607 437 322 |
91,58% |
||
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
2 270 000 000 |
|||||
33 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
672 615 791 |
880 753 512 |
3 089 628 113 |
93,06% |
|||
34 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 813 435 426 |
2 328 098 491 |
3 917 082 397 |
168,25% |
9. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
500 000 |
500 000 |
607 713 |
121,54% |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
8 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
500 000 |
500 000 |
607 713 |
|||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
23 |
B4 |
Működési bevételek |
5 715 000 |
5 715 000 |
11 957 252 |
209,23% |
||
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
10 461 041 |
232,47% |
||
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 215 000 |
1 215 000 |
1 496 211 |
123,14% |
||
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
35 |
Működési bevételek összesen |
6 215 000 |
6 215 000 |
12 564 965 |
202,17% |
|||
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
45 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
46 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
47 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 215 000 |
6 215 000 |
12 564 965 |
330,77% |
|||
48 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
49 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
47 826 000 |
45 745 821 |
45 745 821 |
100,00% |
||
50 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
47 826 000 |
45 745 821 |
45 745 821 |
100,00% |
||
51 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
52 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
53 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
47 826 000 |
45 745 821 |
45 745 821 |
100,00% |
||
54 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
55 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 826 000 |
45 745 821 |
45 745 821 |
100,00% |
|||
56 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 041 000 |
51 960 821 |
58 310 786 |
430,77% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 455 000 |
3 455 000 |
1 083 056 |
31,35% |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
429 000 |
429 000 |
118 872 |
27,71% |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
8 421 000 |
8 771 000 |
4 158 484 |
47,41% |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
14 450 000 |
12 019 821 |
6 492 101 |
54,01% |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
||||||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
66,67% |
||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 150 000 |
11 719 821 |
6 292 101 |
53,69% |
||
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
14 |
-általános tartalék |
|||||||
15 |
-céltartalék |
|||||||
16 |
Működési kiadások összesen |
26 755 000 |
24 674 821 |
11 852 513 |
48,03% |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
26 755 000 |
24 674 821 |
11 852 513 |
48,03% |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
27 286 000 |
27 286 000 |
27 286 000 |
100,00% |
||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
27 286 000 |
27 286 000 |
27 286 000 |
100,00% |
||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
27 286 000 |
27 286 000 |
27 286 000 |
100,00% |
||
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
27 286 000 |
27 286 000 |
27 286 000 |
100,00% |
|||
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 041 000 |
51 960 821 |
39 138 513 |
148,03% |
10. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
8 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
23 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
35 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
45 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
46 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
47 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
48 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
49 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
43 023 000 |
42 423 000 |
42 423 000 |
100,00% |
||
50 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
43 023 000 |
42 423 000 |
42 423 000 |
100,00% |
||
51 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
52 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
53 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
43 023 000 |
42 423 000 |
42 423 000 |
100,00% |
||
54 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
55 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 023 000 |
42 423 000 |
42 423 000 |
100,00% |
|||
56 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 023 000 |
42 423 000 |
42 423 000 |
100,00% |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
||||||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
||||||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
||||||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
14 |
-általános tartalék |
|||||||
15 |
-céltartalék |
|||||||
16 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
43 023 000 |
42 423 000 |
39 874 013 |
93,99% |
||
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
43 023 000 |
42 423 000 |
39 874 013 |
93,99% |
||
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
43 023 000 |
42 423 000 |
39 874 013 |
93,99% |
||
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 023 000 |
42 423 000 |
39 874 013 |
93,99% |
|||
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 023 000 |
42 423 000 |
39 874 013 |
93,99% |
11. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
6 458 000 |
8 682 452 |
7 464 243 |
0,00% |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 458 000 |
8 682 452 |
7 464 243 |
|||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
1 100 000 |
1 101 000 |
100,09% |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
54 425 000 |
60 583 000 |
69 841 586 |
115,28% |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
5 708 |
|||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
22 285 000 |
24 185 000 |
29 434 440 |
121,71% |
||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 927 187 |
|||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
17 867 000 |
20 067 000 |
21 743 928 |
108,36% |
||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 773 000 |
11 873 000 |
13 762 101 |
115,91% |
||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
558 000 |
558 000 |
|||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
1 953 |
|||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
400 000 |
408 269 |
|||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
61 383 000 |
70 365 452 |
78 406 829 |
111,43% |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
61 383 000 |
70 365 452 |
78 406 829 |
111,43% |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
352 368 000 |
369 436 000 |
341 097 812 |
92,33% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
4 390 727 |
4 390 727 |
100,00% |
||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
352 368 000 |
365 045 273 |
336 707 085 |
92,24% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
352 368 000 |
369 436 000 |
341 097 812 |
92,24% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
413 751 000 |
439 801 452 |
419 504 641 |
95,39% |
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
221 917 000 |
227 197 000 |
221 428 541 |
97,46% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 249 000 |
35 961 452 |
34 436 583 |
95,76% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
152 775 000 |
172 833 000 |
155 040 052 |
89,71% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
Működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
Működési kiadások összesen |
409 941 000 |
435 991 452 |
410 905 176 |
94,25% |
|||
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
11 |
K6 |
Beruházások |
3 810 000 |
3 810 000 |
2 855 030 |
74,94% |
||
12 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 810 000 |
3 810 000 |
2 855 030 |
74,94% |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
413 751 000 |
439 801 452 |
413 760 206 |
94,08% |
12. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
6 458 000 |
8 682 452 |
7 464 243 |
0,00% |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 458 000 |
8 682 452 |
7 464 243 |
|||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
38 965 000 |
45 123 000 |
52 473 687 |
116,29% |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 708 |
|||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 112 000 |
12 012 000 |
15 758 929 |
131,19% |
||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 927 187 |
112,21% |
||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
17 867 000 |
20 067 000 |
21 743 928 |
108,36% |
||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 486 000 |
8 586 000 |
10 069 713 |
117,28% |
||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
558 000 |
558 000 |
||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
1 953 |
|||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
400 000 |
408 269 |
||||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
45 423 000 |
53 805 452 |
59 937 930 |
111,40% |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 423 000 |
53 805 452 |
59 937 930 |
116,29% |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
282 059 000 |
299 727 000 |
273 937 799 |
91,40% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
4 390 727 |
4 390 727 |
|||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
282 059 000 |
295 336 273 |
269 547 072 |
91,27% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
282 059 000 |
299 727 000 |
273 937 799 |
91,27% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
327 482 000 |
353 532 452 |
333 875 729 |
94,44% |
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
175 988 000 |
181 268 000 |
177 685 434 |
98,02% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 279 000 |
29 991 452 |
28 749 980 |
95,86% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
118 405 000 |
138 463 000 |
122 982 438 |
88,82% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
8 |
Működési célú kiadások összesen |
|||||||
9 |
Működési kiadások összesen |
323 672 000 |
349 722 452 |
329 417 852 |
94,19% |
|||
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
11 |
K6 |
Beruházások |
3 810 000 |
3 810 000 |
2 855 030 |
74,94% |
||
12 |
K7 |
Felújítások |
||||||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 810 000 |
3 810 000 |
2 855 030 |
74,94% |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
327 482 000 |
353 532 452 |
332 272 882 |
93,99% |
13. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
15 460 000 |
15 460 000 |
17 367 899 |
112,34% |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 173 000 |
12 173 000 |
13 675 511 |
112,34% |
||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 287 000 |
3 287 000 |
3 692 388 |
112,33% |
||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
15 460 000 |
15 460 000 |
17 367 899 |
112,34% |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 460 000 |
15 460 000 |
17 367 899 |
112,34% |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
27 286 000 |
27 286 000 |
27 286 000 |
100,00% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
||||||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
27 286 000 |
27 286 000 |
27 286 000 |
100,00% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 286 000 |
27 286 000 |
27 286 000 |
100,00% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 746 000 |
42 746 000 |
44 653 899 |
104,46% |
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
13 165 000 |
13 165 000 |
12 477 664 |
94,78% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 711 000 |
1 711 000 |
1 622 096 |
94,80% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
27 870 000 |
27 870 000 |
26 412 551 |
94,77% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
8 |
Működési célú kiadások összesen |
|||||||
9 |
Működési kiadások összesen |
42 746 000 |
42 746 000 |
40 512 311 |
94,77% |
|||
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
11 |
K6 |
Beruházások |
||||||
12 |
K7 |
Felújítások |
||||||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 746 000 |
42 746 000 |
40 512 311 |
94,77% |
14. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
1 100 000 |
1 101 000 |
100,09% |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
500 000 |
1 100 000 |
1 101 000 |
100,09% |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
500 000 |
1 100 000 |
1 101 000 |
100,09% |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
43 023 000 |
42 423 000 |
39 874 013 |
93,99% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
||||||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
43 023 000 |
42 423 000 |
39 874 013 |
93,99% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 023 000 |
42 423 000 |
39 874 013 |
93,99% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 523 000 |
43 523 000 |
40 975 013 |
94,15% |
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
32 764 000 |
32 764 000 |
31 265 443 |
95,43% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 259 000 |
4 259 000 |
4 064 507 |
95,43% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 645 063 |
86,85% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
8 |
Működési célú kiadások összesen |
|||||||
9 |
Működési kiadások összesen |
43 523 000 |
43 523 000 |
40 975 013 |
94,15% |
|||
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
11 |
K6 |
Beruházások |
||||||
12 |
K7 |
Felújítások |
||||||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 523 000 |
43 523 000 |
40 975 013 |
94,15% |
15. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
317 864 |
|||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
170 000 |
|||||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
752 |
|||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
147 112 |
|||||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
317 864 |
||||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
317 864 |
0,00% |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
207 382 000 |
224 978 000 |
220 436 049 |
97,98% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 311 170 |
1 311 170 |
100,00% |
|||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
207 382 000 |
223 666 830 |
219 124 879 |
97,97% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
207 382 000 |
224 978 000 |
220 436 049 |
97,97% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
207 382 000 |
224 978 000 |
220 753 913 |
98,12% |
2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
161 718 000 |
161 318 000 |
158 695 244 |
98,37% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 381 000 |
25 781 000 |
25 776 518 |
99,98% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 815 000 |
17 979 000 |
15 139 970 |
84,21% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
8 |
Működési célú kiadások összesen |
|||||||
9 |
Működési kiadások összesen |
205 914 000 |
205 078 000 |
199 611 732 |
97,33% |
|||
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
11 |
K6 |
Beruházások |
1 468 000 |
17 868 000 |
17 756 019 |
99,37% |
||
12 |
K7 |
Felújítások |
0 |
2 032 000 |
1 989 960 |
|||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 468 000 |
19 900 000 |
19 745 979 |
99,23% |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
207 382 000 |
224 978 000 |
219 357 711 |
97,50% |
16. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
3 438 000 |
3 517 189 |
102,30% |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 438 000 |
3 517 189 |
102,30% |
|||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
500 000 |
2 100 000 |
5 983 194 |
284,91% |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
1 900 000 |
5 915 965 |
311,37% |
||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
17 180 |
|||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
1 281 |
|||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
48 768 |
|||||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
500 000 |
5 538 000 |
9 500 383 |
171,55% |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
500 000 |
5 538 000 |
9 500 383 |
387,22% |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
36 743 000 |
42 237 000 |
30 786 005 |
72,89% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
586 437 |
586 437 |
100,00% |
|||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
36 743 000 |
41 650 563 |
30 199 568 |
72,51% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
36 743 000 |
42 237 000 |
30 786 005 |
72,51% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 243 000 |
47 775 000 |
40 286 388 |
84,33% |
2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
21 376 000 |
21 376 000 |
20 346 435 |
95,18% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 959 000 |
2 959 000 |
2 912 449 |
98,43% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
11 349 000 |
17 651 000 |
10 387 876 |
58,85% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
8 |
Működési célú kiadások összesen |
|||||||
9 |
Működési kiadások összesen |
35 684 000 |
41 986 000 |
33 646 760 |
80,14% |
|||
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
11 |
K6 |
Beruházások |
1 559 000 |
5 789 000 |
5 788 784 |
100,00% |
||
12 |
K7 |
Felújítások |
||||||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 559 000 |
5 789 000 |
5 788 784 |
100,00% |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 243 000 |
47 775 000 |
39 435 544 |
82,54% |
17. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
5 993 |
|||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
608 |
|||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
5 385 |
|||||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
5 993 |
||||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
0 |
5 993 |
||||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
103 651 000 |
103 651 000 |
89 557 748 |
86,40% |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
991 945 |
991 945 |
100,00% |
|||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
103 651 000 |
102 659 055 |
88 565 803 |
86,27% |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
103 651 000 |
103 651 000 |
89 557 748 |
86,27% |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
103 651 000 |
103 651 000 |
89 563 741 |
86,41% |
2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNE KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
79 843 000 |
79 543 000 |
69 444 249 |
87,30% |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 572 000 |
10 872 000 |
9 814 941 |
90,28% |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
12 982 000 |
12 227 800 |
9 230 405 |
75,49% |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
8 |
Működési célú kiadások összesen |
|||||||
9 |
Működési kiadások összesen |
103 397 000 |
102 642 800 |
88 489 595 |
86,21% |
|||
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
11 |
K6 |
Beruházások |
254 000 |
1 008 200 |
980 489 |
97,25% |
||
12 |
K7 |
Felújítások |
||||||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
254 000 |
1 008 200 |
980 489 |
97,25% |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
103 651 000 |
103 651 000 |
89 470 084 |
86,32% |
18. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Al- |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||||
3 |
1.1. |
Rendezési terv felülvizsgálata |
8 865 000 |
2017-2022 |
3 502 330 |
5 362 670 |
5 362 670 |
2 145 000 |
3 217 670 |
4 |
1.2. |
Fénydekoráció beszerzése |
2 500 000 |
2022 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
5 |
1.3. |
Víziközműeszközök beszerzése (áthúzódó számlák) |
4 237 222 |
2019-2022 |
3 529 043 |
708 179 |
708 179 |
708 179 |
|
6 |
1.4. |
Tervek, tanulmányok |
10 000 000 |
2022 |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 877 180 |
||
7 |
1.5. |
Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás) |
646 510 |
2020-2021 |
646 510 |
646 510 |
|||
8 |
1.6. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
3 645 000 |
2022 |
3 175 000 |
3 645 000 |
3 412 969 |
||
9 |
1.7. |
Eszközbeszerzés (TOP-2.1.3-16. belvíz ) |
1 016 000 |
2022 |
1 016 000 |
1 016 000 |
447 014 |
||
10 |
1.8. |
Ingatlanvásárlás rendezési terv végrehajtásához |
4 707 431 |
2022 |
10 000 000 |
4 707 431 |
879 680 |
||
11 |
1.9. |
Ledes közvilágítás fejlesztés |
85 365 590 |
2021-2022 |
635 000 |
84 730 590 |
84 730 590 |
84 730 590 |
|
12 |
1.10. |
ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés |
230 768 885 |
2019-2022 |
229 713 894 |
1 054 991 |
1 054 991 |
776 725 |
|
13 |
1.11. |
Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései |
2 360 945 |
2022 |
2 360 945 |
2 359 600 |
|||
14 |
1.12. |
Bringapark építése |
30 000 000 |
2022 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
15 |
1.13. |
Városháza utca útépítése |
86 179 960 |
2022 |
1 250 950 |
86 179 960 |
86 179 960 |
||
16 |
1.14. |
Piac fejlesztés ( VP6-7.2.1.1-20) |
116 933 487 |
2022-2023 |
26 590 815 |
26 590 815 |
90 342 672 |
||
17 |
1.15. |
Bowling golyók beszerzése |
197 100 |
2022 |
197 100 |
197 100 |
|||
18 |
1.16. |
Víztisztító rendszer elemeinek beszerzésre Kistéglásnak |
1 738 630 |
2022 |
1 738 630 |
1 738 630 |
|||
19 |
1.17. |
Klíma telepítés |
2 499 995 |
2022 |
2 499 995 |
2 499 995 |
|||
20 |
1.18. |
Szivacsgyár hálózatfejlesztés |
2 218 944 |
2022 |
2 218 944 |
2 218 944 |
|||
21 |
2. |
Hivatal |
|||||||
22 |
2.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés, informatikai eszközök |
3 810 000 |
2022 |
3 810 000 |
3 810 000 |
2 855 030 |
||
23 |
3. |
Óvoda |
|||||||
24 |
3.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése |
468 000 |
2022 |
1 468 000 |
468 000 |
443 228 |
||
25 |
3.2. |
Napelemes rendszer kiépítése |
9 970 000 |
2022 |
9 970 000 |
9 889 826 |
|||
26 |
3.3. |
Hőszivattyús rendszer kiépítése |
6 160 000 |
2022 |
6 160 000 |
6 159 318 |
|||
27 |
3.4. |
Csoportszobai számítógépek beszerzése |
1 270 000 |
2022 |
1 270 000 |
1 263 647 |
|||
28 |
4. |
Könyvtár |
|||||||
29 |
4.1. |
Könyv beszerzés |
1 701 826 |
2022 |
1 559 000 |
1 701 826 |
1 701 659 |
||
30 |
4.2. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
810 300 |
2022 |
810 300 |
810 251 |
|||
31 |
4.3 |
Bowling terem berendezés |
491 880 |
2022 |
491 880 |
491 880 |
|||
32 |
4.4 |
Klímabeszerzés |
2 784 994 |
2022 |
2 784 994 |
2 784 994 |
|||
33 |
5. |
Bölcsőde és Családsegítő |
|||||||
34 |
5.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
254 000 |
2022 |
254 000 |
254 000 |
239 990 |
||
35 |
5.2 |
Számítógép beszerzés (családsegítő) |
65 000 |
2022 |
65 000 |
65 000 |
|||
36 |
5.3 |
Klímabeszerzés (családsegítő) |
486 000 |
2022 |
486 000 |
484 999 |
|||
37 |
5.4 |
Fénymásoló gép beszerzáse (családsegítő) |
203 200 |
2022 |
203 200 |
190 500 |
|||
38 |
ÖSSZESEN: |
622 355 899 |
238 631 217 |
126 284 940 |
294 632 960 |
275 142 703 |
19. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Al- |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||||
3 |
1.1. |
Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák) |
8 873 167 |
2019-2022 |
8 873 167 |
8 873 167 |
8 765 117 |
||
4 |
1.2. |
Stadion- Domb utca útburkolat felújítás (BM- pályázat) |
26 871 689 |
2021-2022 |
381 000 |
26 490 689 |
25 338 374 |
19 858 810 |
|
5 |
1.3. |
Téglás Város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése (TOP-2.1.3-16. ) |
193 596 562 |
2021-2022 |
182 963 042 |
193 596 562 |
191 335 891 |
2 260 671 |
|
6 |
1.4. |
Víziközmű eszközök felújítása 2022. évi |
2 540 000 |
2022 |
2 840 000 |
1 356 140 |
|||
7 |
1.5. |
Bowling pálya felújítása |
7 600 000 |
2022 |
6 449 906 |
6 387 729 |
1 212 271 |
||
8 |
1.6. |
TOP+ Energetikai felújítás Pozsár Gyula 38. |
101 564 949 |
2022-2023 |
7 160 374 |
7 160 374 |
94 404 575 |
||
9 |
1.7. |
Szabadság utca felújításának tervdokumentációja |
639 000 |
2022 |
639 000 |
639 000 |
|||
10 |
1.8 |
VP Piac földkábeles csatlakozó kiépítése |
513 315 |
2022 |
513 315 |
513 315 |
|||
11 |
2. |
Óvoda |
|||||||
12 |
2.1. |
Óvodai mosdó felújítása |
2 788 206 |
2022-2023 |
2 032 000 |
1 989 960 |
798 246 |
||
13 |
ÖSSZESEN: |
344 986 888 |
381 000 |
218 326 898 |
247 442 698 |
238 006 336 |
98 675 763 |
20. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYKIMUTATÁSA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Költségvetési szerv neve |
Hivatal |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Önkormányzat |
Összesen |
2 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
78 406 829 |
317 864 |
5 993 |
9 500 383 |
1 479 755 889 |
1 567 986 958 |
3 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
413 760 206 |
219 357 711 |
89 470 084 |
39 435 544 |
839 306 797 |
1 601 330 342 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-335 353 377 |
-219 039 847 |
-89 464 091 |
-29 935 161 |
640 449 092 |
-33 343 384 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
341 097 812 |
220 436 049 |
89 557 748 |
30 786 005 |
3 279 796 529 |
3 961 674 143 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 156 788 126 |
3 156 788 126 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
341 097 812 |
220 436 049 |
89 557 748 |
30 786 005 |
123 008 403 |
804 886 017 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 744 435 |
1 396 202 |
93 657 |
850 844 |
763 457 495 |
771 542 633 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 744 435 |
1 396 202 |
93 657 |
850 844 |
763 457 495 |
771 542 633 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 814 713 |
1 814 713 |
||||
17 |
2022. évi állami támogatásból visszafizetendő |
1 146 932 |
1 146 932 |
||||
18 |
Gondozási Központ társulási kiegészítése |
667 781 |
667 781 |
||||
19 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D) |
5 744 435 |
1 396 202 |
93 657 |
850 844 |
761 642 782 |
769 727 920 |
20 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
H) 2023. évi költségvetésben felhasznált maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
769 140 934 |
32 |
I) Korrigált szabad maradvány (=E-H) |
5 744 435 |
1 396 202 |
93 657 |
850 844 |
761 642 782 |
586 986 |
2. Intézményeket megillető maradvány
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
2 |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
5 744 435 |
-5 744 435 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Bárczay Anna Városi Óvoda |
1 396 202 |
-1 396 202 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
850 844 |
-850 844 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Téglási Bölcsőde, Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat |
93 657 |
-93 657 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Összesen: |
8 085 138 |
-8 085 138 |
21. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 13 000 000 Ft |
||||
2 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
3 |
Téglás Városi Sportetgyesület |
működési támogatás |
4 160 000 |
1 660 000 |
40% |
4 |
Téglás Város Polgárőr Szervezete |
működési támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
100% |
5 |
Téglás Város Polgárőr Szervezete |
működési támogatás, |
469 821 |
469 821 |
100% |
6 |
Bek Pál Kertbarátkör |
működési támogatás |
400 000 |
400 000 |
100% |
7 |
Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Egyesület |
rendezvény támogatás |
400 000 |
400 000 |
100% |
8 |
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete |
működési támogatás, |
100 000 |
100 000 |
100% |
9 |
Nyugattól Keletre Egyesület |
működési támogatás |
250 000 |
250 000 |
100% |
10 |
Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
100% |
11 |
Pánik Kulturális Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
100% |
12 |
Téglás Városi Vegyeskar |
működési támogatás |
612 280 |
612 280 |
100% |
Összesen: |
8 692 101 |
6 192 101 |
71% |
22. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2022. december 31-ig beérkezett támogatás |
2023-ban várható teljesítés bontása |
||||||
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
||||
2 |
VP6-7.2.1.1-21 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
10 226 398 |
178 997 404 |
189 223 802 |
89 498 702 |
10 226 398 |
89 498 702 |
99 725 100 |
||
3 |
VP6-7.2.1.1-20 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése |
11 810 881 |
93 133 468 |
104 944 349 |
46 566 734 |
11 810 881 |
46 566 734 |
58 377 615 |
||
4 |
TOP-2.1.3-16.-HB-2021-00040 |
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésáse Téglás városában |
199 722 957 |
199 722 957 |
199 722 957 |
10 519 619 |
10 519 619 |
||||
5 |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 |
Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése |
19 247 717 |
224 770 649 |
244 018 366 |
229 853 009 |
- |
||||
6 |
TOP-Plusz-2.1.1-21-HB1-2022-00023 |
Téglás Pozsár Gyula 38. szám alatti épület komplex energetiaki fejlesztése |
106 000 000 |
106 000 000 |
106 000 000 |
- |
2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2023-ban várható hozzájárulás összege |
|||||||
2 |
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||||||
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
G |
H |
G |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022. előtti kifizetés |
Tőketörlesztés |
Összesen |
||||||
2 |
2022. teljesítés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. után |
||||
3 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||||
4 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
12 000 000 |
15 830 000 |
21 080 000 |
21 080 000 |
15 080 000 |
10 569 999 |
55 725 001 |
151 365 000 |
||
5 |
-ebből Csokonai utca aszfaltozása hiteltörlesztés |
2019 |
12 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
30 000 000 |
||||
6 |
-ebből LED-es közvilágítás fejlesztés hiteltörlesztés |
2021 |
0 |
2 960 000 |
5 920 000 |
5 920 000 |
5 920 000 |
5 920 000 |
55 725 001 |
82 365 001 |
|
7 |
-ebből Telekvásárlás ipari parkhoz hiteltörlesztés |
2021 |
0 |
6 870 000 |
9 160 000 |
9 160 000 |
9 160 000 |
4 649 999 |
38 999 999 |
||
8 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||||||
9 |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||||||
10 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||||
11 |
Összesen |
12 000 000 |
15 830 000 |
21 080 000 |
21 080 000 |
15 080 000 |
10 569 999 |
55 725 001 |
151 365 000 |
24. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege tervezett |
Kedvezmények összege tényleges |
2 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
18 900 000 |
2 500 000 |
2 068 390 |
3 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
0 |
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
5 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
6 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
201 198 000 |
5 198 000 |
5 043 871 |
7 |
-ebből: Építményadó |
0 |
0 |
0 |
8 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
20 839 000 |
4 839 000 |
4 585 475 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
0 |
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
0 |
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
180 359 000 |
359 000 |
458 396 |
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
- |
0 |
14 |
Talajterhelési díj |
2 343 000 |
1 843 000 |
2 145 960 |
15 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
16 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
19 |
Összesen: |
222 441 000 |
9 541 000 |
9 258 221 |
25. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Al-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
|||||
2 |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
3 |
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
4 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
24 675 528 |
24 675 528 |
|||||
5 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
6 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
7 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
8 |
6. |
Szállítói tartozás |
15 436 846 |
15 436 846 |
|||||
9 |
7. |
Egyéb adósság |
123 535 000 |
123 535 000 |
|||||
10 |
Belföldi összesen: |
163 647 374 |
163 647 374 |
||||||
11 |
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
12 |
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
13 |
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
14 |
Külföldi összesen: |
||||||||
15 |
Adósságállomány mindösszesen: |
163 647 374 |
163 647 374 |
26. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
C |
D |
E |
F |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ESZKÖZÖK |
Alszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Bruttó |
Könyv szerinti |
állományi érték |
||||||
2 |
I. Immateriális javak (02+03+04) |
01. |
28 820 492 |
10 297 592 |
33 834 041 |
15 279 470 |
3 |
1. Vagyoni értékű jogok |
02. |
13 088 705 |
7 381 872 |
14 302 254 |
8 909 128 |
4 |
2. Szellemi termékek |
03. |
15 731 787 |
2 915 720 |
19 531 787 |
6 370 342 |
5 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
04. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
II. Tárgyi eszközök (06+11+16+21+26) |
05. |
6 021 626 243 |
3 833 879 957 |
6 436 084 163 |
4 095 929 747 |
7 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (07+08+09+10) |
06. |
5 248 376 705 |
3 519 253 430 |
5 553 477 685 |
3 685 695 177 |
8 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
2 270 721 973 |
1 482 177 692 |
2 531 605 228 |
1 678 215 892 |
9 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
08. |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
09. |
2 477 342 408 |
1 616 932 394 |
2 497 455 673 |
1 572 690 602 |
11 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
10. |
500 312 324 |
420 143 344 |
524 416 784 |
434 788 683 |
12 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (12+13+14+15) |
11. |
513 979 389 |
55 356 378 |
595 838 828 |
123 466 920 |
13 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
13. |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14. |
370 266 569 |
52 274 046 |
454 932 410 |
125 329 779 |
16 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15. |
143 712 820 |
3 082 332 |
140 906 418 |
- 1 862 859 |
17 |
3. Tenyészállatok (17+18+19+20) |
16. |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
17. |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
18. |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
19. |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
20. |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4. Beruházások, felújítások (22+23+24+25) |
21. |
259 270 149 |
259 270 149 |
286 767 650 |
286 767 650 |
23 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
22. |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
24. |
259 270 149 |
259 270 149 |
286 767 650 |
286 767 650 |
26 |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
25. |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (27+28+29+30) |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
28. |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
29. |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
30. |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (32+37+42) |
31. |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
33 |
1. Tartós részesedések (33+34+35+36) |
32. |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
34 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
33. |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
34. |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
35. |
2 579 000 |
2 579 000 |
2 659 000 |
2 659 000 |
37 |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
36. |
80 000 |
80 000 |
- |
- |
38 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (38+39+40+41) |
37. |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
39. |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
40. |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
41. |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (43+44+45+46) |
42. |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
44. |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
45. |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
46. |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
47. |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
48. |
6 053 105 735 |
3 846 836 549 |
6 472 577 204 |
4 113 868 217 |
50 |
I. Készletek |
49. |
3 632 310 |
3 632 310 |
8 690 058 |
8 690 058 |
51 |
II. Értékpapírok |
50. |
100 000 000 |
100 000 000 |
164 680 000 |
164 680 000 |
52 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (49+50) |
51. |
103 632 310 |
103 632 310 |
173 370 058 |
173 370 058 |
53 |
I. Lekötött bankbetétek |
52. |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
53. |
1 285 135 |
1 285 135 |
867 575 |
867 575 |
55 |
III. Forintszámlák |
54. |
724 202 142 |
724 202 142 |
771 120 987 |
771 120 987 |
56 |
IV. Devizaszámlák |
55. |
- |
- |
- |
- |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (52+53+54+55) |
56. |
725 487 277 |
725 487 277 |
771 988 562 |
771 988 562 |
58 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
57. |
22 736 223 |
13 267 245 |
27 962 233 |
6 600 687 |
59 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
58. |
1 800 000 |
1 800 000 |
- |
- |
60 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
59. |
45 068 004 |
45 068 004 |
25 071 394 |
25 071 394 |
61 |
D) KÖVETELÉSEK (57+58+59) |
60. |
69 604 227 |
60 135 249 |
53 033 627 |
31 672 081 |
62 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
61. |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
62. |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (61+62) |
63. |
10 102 436 |
10 102 436 |
- 2 751 467 |
- 2 751 467 |
65 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
64. |
1 602 061 |
1 602 061 |
3 676 810 |
3 676 810 |
66 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+51+56+60+63+64) |
65. |
6 963 534 046 |
4 747 795 882 |
7 471 894 794 |
5 091 824 261 |
27. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
1 |
FORRÁSOK |
Alszám |
állományi érték |
állományi érték |
2 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
4 197 088 463 |
4 197 088 463 |
3 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
1 080 400 |
1 080 400 |
4 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
-10 434 070 |
-10 434 070 |
5 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-1 063 363 394 |
-971 942 249 |
6 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
0 |
7 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
91 421 145 |
70 453 887 |
8 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
3 215 792 544 |
3 286 246 431 |
9 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
11 397 381 |
4 874 200 |
10 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
45 011 149 |
158 773 174 |
11 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
21 024 009 |
29 945 321 |
12 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
77 432 539 |
193 592 695 |
13 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
0 |
14 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 454 570 799 |
1 611 985 135 |
15 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
4 747 795 882 |
5 091 824 261 |
28. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Mennyiség |
Értéke |
2 |
„0”-ra leírt eszközök |
2 641 |
448 290 384 |
3 |
Készletek |
0 |
0 |
4 |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök |
||
5 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
6 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
0 |
7 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
0 |
8 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
0 |
9 |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek |
||
10 |
Bérbe vett készletek |
0 |
0 |
11 |
Letétbe bizományba átvett készletek |
0 |
0 |
12 |
Intervenciós készletek |
0 |
0 |
13 |
Gyűjtemény, régészeti lelet |
||
14 |
Közgyűjtemény |
0 |
0 |
15 |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
0 |
0 |
16 |
Régészeti lelet |
0 |
0 |
17 |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
0 |
0 |
18 |
Összesen |
448 290 384 |
29. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Megnevezés |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
2 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
|||
3 |
Egyéb függő követelések |
Gépjárműadó hátralék |
68 |
893 393 |
4 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
|||
5 |
Függő és biztos (jövőbeni) követelések |
893 393 |
||
6 |
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
|||
7 |
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
|||
8 |
El nem ismert tartozások |
|||
9 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
|||
10 |
Egyéb függő kötelezettségek |
Gépjárműadó túlfizetés |
144 |
25 670 |
11 |
Függő kötelezettségek |
25 670 |
||
12 |
Összesen |
919 063 |
30. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
2 |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
725 487 277 |
3 |
Bankszámlák egyenlege |
724 202 142 |
4 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 285 135 |
5 |
Bevételek ( + ) |
5 529 661 101 |
6 |
Kiadások ( - ) |
4 758 118 468 |
7 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-725 041 348 |
8 |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
771 988 562 |
9 |
Bankszámlák egyenlege |
771 120 987 |
10 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
867 575 |
31. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Téglás Város Önkormányzata 2021-2022. évi költségvetési mérlege bevételi oldala
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021 évi tény |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
686 767 265 |
758 821 950 |
800 160 519 |
||
4 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
509 085 001 |
622 657 446 |
659 931 435 |
||
5 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
163 476 645 |
166 425 475 |
166 425 475 |
||
6 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
191 631 370 |
217 531 540 |
217 720 598 |
||
7 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
117 793 523 |
95 769 524 |
98 846 950 |
||
8 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
105 332 090 |
101 205 718 |
|||
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
14 321 962 |
14 450 146 |
14 450 146 |
||
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
21 861 501 |
23 148 671 |
40 729 341 |
||
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
20 553 207 |
|||
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
177 682 264 |
136 164 504 |
140 229 084 |
||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
315 303 955 |
226 100 000 |
334 369 665 |
||
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
|||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
51 113 613 |
44 000 000 |
60 962 238 |
||
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
261 052 188 |
180 000 000 |
269 388 829 |
||
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
261 052 188 |
180 000 000 |
269 388 829 |
||
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|||
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 138 154 |
2 100 000 |
4 018 598 |
||
23 |
B4 |
Működési bevételek |
140 565 882 |
85 510 900 |
152 167 509 |
||
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 593 207 |
4 500 000 |
10 466 749 |
||
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
81 299 651 |
32 959 000 |
56 973 615 |
||
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
12 920 901 |
9 950 000 |
12 595 428 |
||
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 418 072 |
2 353 000 |
1 067 827 |
||
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
2 380 538 |
20 067 000 |
21 743 928 |
||
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 856 194 |
14 373 900 |
19 203 541 |
||
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 120 000 |
558 000 |
1 050 000 |
||
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
4 905 748 |
350 000 |
25 590 662 |
||
32 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
708 307 |
0 |
614 787 |
||
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
7 363 264 |
400 000 |
2 860 972 |
||
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 410 500 |
0 |
880 000 |
||
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
4 410 500 |
0 |
880 000 |
||
36 |
Működési bevételek összesen |
1 147 047 602 |
1 070 432 850 |
1 287 577 693 |
|||
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
528 396 007 |
275 446 913 |
278 252 265 |
||
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
115 660 047 |
0 |
0 |
||
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
412 735 960 |
275 446 913 |
278 252 265 |
||
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 070 000 |
2 157 000 |
||
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 070 000 |
2 157 000 |
|||
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||
46 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|||
47 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 503 501 |
0 |
0 |
||
48 |
Felhalmozási bevételek összesen |
533 899 508 |
277 516 913 |
280 409 265 |
|||
49 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 680 947 110 |
1 347 949 763 |
1 567 986 958 |
|||
50 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
51 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
805 236 549 |
1 157 716 280 |
3 287 076 808 |
||
52 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
805 236 549 |
1 157 716 280 |
3 287 076 808 |
||
53 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
122 000 000 |
121 365 000 |
||
54 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
439 730 000 |
274 660 000 |
109 980 000 |
||
55 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
343 805 758 |
761 056 280 |
761 056 280 |
||
56 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
21 700 791 |
0 |
24 675 528 |
||
57 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
2 270 000 000 |
|||
58 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
805 236 549 |
1 157 716 280 |
3 287 076 808 |
|||
59 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 486 183 659 |
2 505 666 043 |
4 855 063 766 |
2. Téglás Város Önkormányzata 2021-2022. évi költségvetési mérlege kiadási oldala
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2021 évi tény |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
522 078 434 |
638 899 000 |
609 416 950 |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
82 125 196 |
91 911 452 |
87 565 204 |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
286 638 393 |
412 295 506 |
358 234 792 |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 486 950 |
8 500 000 |
7 341 500 |
||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
39 530 557 |
594 543 636 |
25 571 857 |
||
8 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
18 362 967 |
13 364 422 |
13 351 422 |
||
9 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 717 590 |
22 974 000 |
5 928 334 |
||
10 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht.-n kívülre |
1 800 000 |
0 |
0 |
||
11 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 650 000 |
11 719 821 |
6 292 101 |
||
12 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
546 485 393 |
0 |
||
13 |
-általános tartalék |
5 529 034 |
|||||
14 |
-céltartalék |
540 956 359 |
|||||
15 |
Működési kiadások összesen |
934 859 530 |
1 746 149 594 |
1 088 130 303 |
|||
16 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
17 |
K6 |
Beruházások |
216 059 807 |
294 632 960 |
275 142 703 |
||
18 |
K7 |
Felújítások |
9 852 830 |
247 442 698 |
238 057 336 |
||
19 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
K86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
22 |
Felhalmozási kiadások összesen |
225 912 637 |
542 075 658 |
513 200 039 |
|||
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 160 772 167 |
2 288 225 252 |
1 601 330 342 |
|||
24 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
25 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
564 355 212 |
217 440 791 |
2 482 190 791 |
||
26 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
564 355 212 |
217 440 791 |
2 482 190 791 |
||
27 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
21 080 000 |
15 830 000 |
||
28 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
539 730 000 |
174 660 000 |
174 660 000 |
||
29 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 625 212 |
21 700 791 |
21 700 791 |
||
30 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
2 270 000 000 |
|||
31 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
564 355 212 |
217 440 791 |
2 482 190 791 |
|||
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 725 127 379 |
2 505 666 043 |
4 083 521 133 |
32. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
2 |
Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat |
2,100% |
729 000 |
- |
3 |
Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. |
8,500% |
850 000 |
- |
4 |
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. |
0,50% |
40 000 |
- |
5 |
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. |
4,30% |
960 000 |
- |
6 |
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. |
2,58% |
80 000 |
- |
7 |
ÖSSZESEN: |
2 659 000 |
33. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Alszám |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett létszám 2022. év |
Átlagos statisztikai létszám 2022. év |
2 |
1. |
Téglás Város Önkormányzata |
3 |
2 |
- közfoglalkoztatottak |
66 |
|||
3 |
2. |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
48 |
43 |
4 |
2.1. |
- köztisztviselők |
20 |
19 |
5 |
2.2. |
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
28 |
24 |
6 |
3. |
Bárczay Anna Városi Óvoda |
36 |
36 |
7 |
4. |
Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
5 |
5 |
8 |
5. |
Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat |
14 |
13 |
9 |
6. |
Összesen |
106 |
102 |
34. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól BEVÉTELEK
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
735 530 000 |
765 280 000 |
768 860 000 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
620 325 000 |
621 578 000 |
625 158 000 |
||
6 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
7 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
8 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
115 205 000 |
143 702 000 |
143 702 000 |
||
9 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
297 500 000 |
297 500 000 |
302 500 000 |
||
10 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
|||||
11 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
76 000 000 |
||
12 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
220 000 000 |
220 000 000 |
225 000 000 |
||
13 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
220 000 000 |
225 000 000 |
230 000 000 |
||
14 |
B354 |
Gépjárműadó |
|||||
15 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
16 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
17 |
B4 |
Működési bevételek |
118 353 000 |
105 938 000 |
99 158 000 |
||
18 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Működési bevételek összesen |
1 151 383 000 |
1 168 718 000 |
1 170 518 000 |
|||
20 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
21 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
139 000 |
0 |
0 |
||
23 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 000 |
0 |
0 |
|||
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 151 522 000 |
1 168 718 000 |
1 170 518 000 |
|||
26 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
27 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
933 820 000 |
214 282 000 |
301 322 000 |
||
28 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
933 820 000 |
214 282 000 |
301 322 000 |
|||
29 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 085 342 000 |
1 383 000 000 |
1 471 840 000 |
2. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól KIADÁSOK
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
731 949 000 |
735 000 000 |
771 750 000 |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
106 301 000 |
110 000 000 |
116 000 000 |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
475 101 000 |
480 000 000 |
489 600 000 |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
678 976 000 |
0 |
46 490 000 |
||
8 |
Működési kiadások összesen |
2 001 327 000 |
1 334 000 000 |
1 432 840 000 |
|||
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
10 |
K6 |
Beruházások |
27 296 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
11 |
K7 |
Felújítások |
6 674 000 |
||||
12 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
||||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
35 970 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 037 297 000 |
1 344 000 000 |
1 442 840 000 |
|||
15 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
16 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
48 045 000 |
39 000 000 |
29 000 000 |
||
17 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 045 000 |
39 000 000 |
29 000 000 |
|||
18 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 085 342 000 |
1 383 000 000 |
1 471 840 000 |