Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 02. 26- 2023. 05. 28

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.02.26.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Téglási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: a Bárczay Anna Városi Óvodára (továbbiakban: Óvoda), a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház (továbbiakban: Könyvtár), és a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatra (továbbiakban: Bölcsőde) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) E rendelet forintban (a továbbiakban: Ft) tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés: bevételeit 999 214 399 Ft előirányzattal, kiadásait 1 584 989 797 Ft előirányzattal, a tárgyévi működési bevételek és működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 585 775 398 Ft hiánnyal,

b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 915 876 Ft előirányzattal, kiadásait 344 611 838 Ft előirányzattal, a tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 343 695 962 Ft hiánnyal.

c) Összességében a tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 929 471 360 Ft hiánnyal fogadja el.

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a finanszírozási műveletek: bevétele 972 252 151 Ft, kiadása 42 780 791 Ft, összességében a tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 929 471 360 Ft többletet mutat.

(4) Az önkormányzat maradvány igénybevétele jogcímén összesen 750 252 151 Ft előző évi költségvetési maradványt tervezett be a 2022. évi költségvetésébe.

(5) Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi. Az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány fennmaradó része (2) bekezdés b) pontjában kimutatott felhalmozási költségvetés hiányát fedezi.

(6) A fennmaradó felhalmozási költségvetés hiányát, fejlesztési célú külső finanszírozású forrással, 122 000 000 Ft hitel felvételével, valamint 100 000 000 Ft értékpapír értékesítéséből fedezi.

(7) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2022. évi költségvetését összességében 1 970 687 426 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.

(8) Az (2) és (3) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(9) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(10) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 12 000 000 Ft összegben, a céltartalékot 463 060 475 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat bevételit és kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület 5–8. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11. melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.

(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások keretösszeget 13 500 000 Ft-ban állapítja meg, melyből a Polgármester hatáskörébe tartozó keretösszeg 500 000 Ft. A céljellegű támogatások kimutatására szolgáló táblát a 14. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat 2020-2021-2022. évi költségvetési mérlege 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontását 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 20. melléklet hagyja jóvá.

(14) A 2022. évi előirányzat-felhasználási tervet 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérleget a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) Engedélyezett létszámkeretek 23. melléklet szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség, kivetélt képeznek azok a kötelezettségvállalások, melyek támogatással fedezettek. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben, illetve magyar állampapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.

5. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

5. § (1) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a jegyző e rendeletben megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja a költségvetési szervek részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra.

(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(3) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között csak az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyásával csoportosíthatnak át.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) Nincs szükség az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját az általa végrehajtott előirányzat módosításról.

(6) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét.

(7) A költségvetési szerv maradványát az irányító szerv felülvizsgálja és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben dönt az igazolt kötelezettségvállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány elvonásáról.

(8) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a Munkamegosztási megállapodásban rögzített nyilvántartások vezetésére, továbbá belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

6. A Képviselő-testület és polgármester közötti hatáskör megosztás

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés jogát a fenntartja magának, kivéve a céltartalék 2.2, 2.5, 2.8 tételeit, melyekkel kapcsolatos átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza. A Képviselő-testület határozattal dönthet a tartalékok felhasználásáról.

(3) A céltartalék 2.12. sorában szereplő 5 000 000 Ft polgármesteri keret terhére a polgármester saját hatáskörben összeghatár nélkül – a keretösszeg erejéig – csoportosíthat át más kiemelt előirányzatra. A Polgármester a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti következő ülésén tájékoztatja.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, azzal a kitétellel, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével, illetve magyar állampapír vásárlásával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy betét lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet. A polgármester ebben a hatáskörében megemelheti a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatait, valamint előirányzatot biztosíthat az állampapír vásárlásakor, a vételáron kívüli felhalmozott kamat összegére.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Vegyes rendelkezések

8. § (1) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák az átmeneti gazdálkodás által beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.

(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésének a felhatalmazása alapján 2022. évben (2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig) 46 380 Ft -ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) - (4) bekezdése alapján 2022. évre egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére.

(4) A Hivatal köztisztviselőinek részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás 2022. évi mértékét nettó 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek dolgozóinak: köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – 2022. évre 1 000 forint/hó bankszámla hozzájárulást állapít meg, mely juttatást november 30-áig kell kifizetni egy összegben.

(6) A Képviselő-testület a közalkalmazotti és az egészségügyi szolgálati jogviszony-, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére, – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – nettó 5 000 forint/hó béren kívüli juttatást állapít meg a 2022-es évre.

9. Záró rendelkezések

9. § Hatályát veszti a Téglás Város Önkormányzatának költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról szóló 6/2009. (II. 16.) önkormányzati rendelet.

10. § Hatályát veszti az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról szóló 6/2009. (II.16.) rendelet módosításáról szóló 8/2010. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT BEVÉTELI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	696 870 399	696 370 399	500 000	0
4			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	587 165 374	587 165 374	0	0
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 425 475	166 425 475
6			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	208 594 690	208 594 690
7			B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	100 429 524	100 429 524
8			B1132	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	97 459 539	97 459 539
9			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 256 146	14 256 146
10			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	0	0
11			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
12			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
13			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
14			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 705 025	109 205 025	500 000	0
15		B3		Közhatalmi bevételek	225 500 000	225 000 000	0	500 000
16			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
17			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	180 000 000	180 000 000	0	0
19			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	180 000 000	180 000 000
20			B354	Gépjárműadó	0	0
21			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 000 000	0	500 000
23		B4		Működési bevételek	76 844 000	55 669 000	21 175 000	0
24			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	0	4 500 000
25			B402	Szolgáltatások ellenértéke	29 459 000	17 286 000	12 173 000	0
26			B403	Közvetített szolgáltatások	9 950 000	9 950 000
27			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	2 353 000
28			B405	Ellátási díjak	17 867 000	17 867 000
29			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 715 000	8 213 000	4 502 000
30			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
31			B408	Kamatbevételek	0	0
32			B411	Egyéb működési bevételek	0	0
33		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
35	Működési bevételek összesen				999 214 399	977 039 399	21 675 000	500 000
36	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
37		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	915 876	915 876	0	0
38			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
39			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	915 876	915 876
40		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
41			B51	Immateriális javak értékesítése
42			B52	Ingatlanok értékesítése
43			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
44			B54	Részesedések értékesítése
45		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
46			B75	Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz
47	Felhalmozási bevételek összesen				915 876	915 876	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 000 130 275	977 955 275	21 675 000	500 000
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	972 252 151	881 403 151	47 826 000	43 023 000
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	972 252 151	881 403 151	47 826 000	43 023 000
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	122 000 000
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000	100 000 000
54			B813	Maradvány igénybevétele	750 252 151	659 403 151	47 826 000	43 023 000
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	972 252 151	881 403 151	47 826 000	43 023 000
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 972 382 426	1 859 358 426	69 501 000	43 523 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT KIADÁSI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	633 919 000	584 535 000	16 620 000	32 764 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 499 000	84 100 000	2 140 000	4 259 000
5		K3		Dologi kiadások	329 964 000	287 173 000	36 291 000	6 500 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000
7		K5		Egyéb működési kiadások	522 107 797	507 657 797	14 450 000	0
8			K502	Elvonások és befizetések	11 923 322	11 923 322
9			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 974 000	20 674 000	300 000
10			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 150 000		14 150 000
11			K513	Tartalékok	475 060 475	475 060 475
12				-általános tartalék	12 000 000	12 000 000
13				-céltartalék	463 060 475	463 060 475
14	Működési kiadások összesen				1 584 989 797	1 471 965 797	69 501 000	43 523 000
15	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
16		K6		Beruházások	126 284 940	126 284 940
17		K7		Felújítások	218 326 898	218 326 898
18		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
19			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
20			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
21	Felhalmozási kiadások összesen				344 611 838	344 611 838	0	0
22				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 929 601 635	1 816 577 635	69 501 000	43 523 000
23	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
24		K9		Finanszírozási kiadások	42 780 791	42 780 791	0	0
25			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	42 780 791	42 780 791	0	0
26			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000	21 080 000
27			K912	Belföldi értékpapírvásárlás
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 700 791	21 700 791
29				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 780 791	42 780 791	0	0
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 972 382 426	1 859 358 426	69 501 000	43 523 000

2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2022. évi előirányzat		Megnevezés	2022. évi előirányzat
3	B1	Működési bevételek államháztartáson belülről	696 870 399	K1	Személyi juttatások	633 919 000
4	B3	Közhatalmi bevételek	225 500 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 499 000
5	B4	Működési bevételek	76 844 000	K3	Dologi kiadások	329 964 000
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000
7				K5	Egyéb működési célú kiadások	522 107 797
8					ebből: Tartalékok	475 060 475
9		Költségvetési bevételek összesen	999 214 399		Költségvetési kiadások összesen	1 584 989 797
10	B81	Belföldi finanszírozási bevételek	607 476 189	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	21 700 791
11	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	39 000 000	K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
12	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000	K912	Belföldi értékpapírvásárlás
13	B813	Maradvány igénybevétele	468 476 189	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 700 791
14	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
15		Működési célú finanszírozási bevételek összesen	607 476 189		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	21 700 791
16		BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 606 690 588		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 606 690 588
17		Költségvetési hiány:	585 775 398		Költségvetési többlet:	-
18		Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2022. évi előirányzat		Megnevezés	2022. évi előirányzat
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	915 876	K6	Beruházások	126 284 940
4	B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	218 326 898
5	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
6		Költségvetési bevételek összesen	915 876		Költségvetési kiadások összesen	344 611 838
7	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei	281 775 962	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	21 080 000
8	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	83 000 000	K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000
9	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		K912	Belföldi értékpapírvásárlás
10	B813	Maradvány igénybevétele	198 775 962	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
11	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
12		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	364 775 962		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	21 080 000
13		BEVÉTEL ÖSSZESEN	365 691 838		KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 691 838
14		Költségvetési hiány:	343 695 962		Költségvetési többlet:	-
15		Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-

4. melléklet

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	690 412 399	689 912 399	500 000	0
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	587 165 374	587 165 374	0	0
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 425 475	166 425 475
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	208 594 690	208 594 690
8			B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	100 429 524	100 429 524
9			B1132	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	97 459 539	97 459 539
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 256 146	14 256 146
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	103 247 025	102 747 025	500 000
16		B3		Közhatalmi bevételek	225 000 000	225 000 000	0	0
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	180 000 000	180 000 000	0	0
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	180 000 000	180 000 000
21			B354	Gépjárműadó	0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
24		B4		Működési bevételek	21 919 000	16 204 000	5 715 000	0
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000		4 500 000
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 874 000	6 874 000
27			B403	Közvetített szolgáltatások	6 250 000	6 250 000
28			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	2 353 000
29			B405	Ellátási díjak	0
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 942 000	727 000	1 215 000
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
32			B408	Kamatbevételek	0
33			B411	Egyéb működési bevételek	0
34		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
35			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
36	Működési bevételek összesen				937 331 399	931 116 399	6 215 000	0
37	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
38		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	915 876	0	0
39			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
40			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		915 876
41		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
42			B51	Immateriális javak értékesítése
43			B52	Ingatlanok értékesítése
44			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
45			B54	Részesedések értékesítése
46		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
47	Felhalmozási bevételek összesen				0	915 876	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	937 331 399	932 032 275	6 215 000	0
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	972 252 151	881 403 151	47 826 000	43 023 000
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	972 252 151	881 403 151	47 826 000	43 023 000
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	122 000 000
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000	100 000 000
54			B813	Maradvány igénybevétele	750 252 151	659 403 151	47 826 000	43 023 000
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	972 252 151	881 403 151	47 826 000	43 023 000
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 910 499 426	1 813 435 426	54 041 000	43 023 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	149 065 000	145 610 000	3 455 000
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 338 000	15 909 000	429 000
6		K3		Dologi kiadások	134 043 000	125 622 000	8 421 000
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000
8		K5		Egyéb működési kiadások	522 107 797	507 657 797	14 450 000	0
9			K502	Elvonások és befizetések	11 923 322	11 923 322
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 974 000	20 674 000	300 000
11			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 150 000		14 150 000
12			K513	Tartalékok	475 060 475	475 060 475
13				-általános tartalék	12 000 000	12 000 000
14				-céltartalék	463 060 475	463 060 475
15	Működési kiadások összesen				830 053 797	803 298 797	26 755 000	0
16	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
17		K6		Beruházások	119 193 940	119 193 940
18		K7		Felújítások	218 326 898	218 326 898
19		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
20			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
21			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
22	Felhalmozási kiadások összesen				337 520 838	337 520 838	0	0
23				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 167 574 635	1 140 819 635	26 755 000	0
24	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
25		K9		Finanszírozási kiadások	742 924 791	672 615 791	27 286 000	43 023 000
26			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	742 924 791	672 615 791	27 286 000	43 023 000
27			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000	21 080 000
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 700 791	21 700 791
29			K915	Intézmény finanszírozás	700 144 000	629 835 000	27 286 000	43 023 000
30				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	742 924 791	672 615 791	27 286 000	43 023 000
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 910 499 426	1 813 435 426	54 041 000	43 023 000

5. melléklet

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	6 458 000	6 458 000	0	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 458 000	6 458 000
6		B3		Közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
7		B4		Működési bevételek	54 425 000	38 965 000	15 460 000	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 285 000	10 112 000	12 173 000	0
10			B403	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 500 000
11			B404	Tulajdonosi bevételek	0
12			B405	Ellátási díjak	17 867 000	17 867 000
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 773 000	7 486 000	3 287 000
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
15			B408	Kamatbevételek	0
16			B411	Egyéb működési bevételek	0
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
20	Működési bevételek összesen				61 383 000	45 423 000	15 460 000	500 000
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	61 383 000	45 423 000	15 460 000	500 000
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	352 368 000	282 059 000	27 286 000	43 023 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	0
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	352 368 000	282 059 000	27 286 000	43 023 000
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	352 368 000	282 059 000	27 286 000	43 023 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				413 751 000	327 482 000	42 746 000	43 523 000

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	221 917 000	175 988 000	13 165 000	32 764 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 249 000	29 279 000	1 711 000	4 259 000
5		K3		Dologi kiadások	152 775 000	118 405 000	27 870 000	6 500 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7		K5		Egyéb működési kiadások	0
8	Működési kiadások összesen				409 941 000	323 672 000	42 746 000	43 523 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	3 810 000	3 810 000	0	0
11		K7		Felújítások	0
12	Felhalmozási kiadások összesen				3 810 000	3 810 000	0	0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				413 751 000	327 482 000	42 746 000	43 523 000

6. melléklet

1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				0
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	207 382 000
31			B813	Maradvány igénybevétele
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	207 382 000
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 382 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				207 382 000

2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	161 718 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 381 000
5		K3		Dologi kiadások	18 815 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8				Működési célú kiadások összesen
9	Működési kiadások összesen				205 914 000
10	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
11		K6		Beruházások	1 468 000
12		K7		Felújítások
13	Felhalmozási kiadások összesen				1 468 000
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN				207 382 000

7. melléklet

1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	500 000
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
10			B403	Közvetített szolgáltatások	200 000
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				500 000
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek	0
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	500 000
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	36 743 000
31			B813	Maradvány igénybevétele
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	36 743 000
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 743 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				37 243 000

2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	21 376 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 959 000
5		K3		Dologi kiadások	11 349 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8				Működési célú kiadások összesen
9	Működési kiadások összesen				35 684 000
10	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
11		K6		Beruházások	1 559 000
12		K7		Felújítások
13	Felhalmozási kiadások összesen				1 559 000
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN				37 243 000

8. melléklet

1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				0
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	103 651 000
31			B813	Maradvány igénybevétele
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	103 651 000
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 651 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				103 651 000

2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	79 843 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 572 000
5		K3		Dologi kiadások	12 982 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8				Működési célú kiadások összesen
9	Működési kiadások összesen				103 397 000
10	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
11		K6		Beruházások	254 000
12		K7		Felújítások
13	Felhalmozási kiadások összesen				254 000
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN				103 651 000

9. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Al-szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Rendezési terv felülvizsgálata	8 865 000	2017-2022	3 502 330	5 362 670
4	1.2.	Fénydekoráció beszerzése	2 500 000	2022		2 500 000
5	1.3.	Víziközműeszközök beszerzése (áthúzódó számlák)	4 237 222	2019-2022	3 529 043	708 179
6	1.4.	Tervek, tanulmányok	10 000 000	2022		10 000 000
7	1.5.	Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás)	646 510	2020-2021		646 510
8	1.6.	Kisértékű eszközbeszerzés	3 175 000	2022		3 175 000
9	1.7.	Eszközbeszerzés (TOP-2.1.3-16. )	1 016 000	2022		1 016 000
10	1.8.	Ingatlanvásárlás rendezési terv végrehajtásához	10 000 000	2022		10 000 000
11	1.9.	Ledes közvilágítás fejlesztés	85 365 590	2021-2022	635 000	84 730 590
12	1.10.	ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés	230 768 885	2019-2022	229 713 894	1 054 991
13	2.	Hivatal
14	2.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	3 810 000	2022		3 810 000
15	3.	Óvoda
16	3.1.	Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése	1 468 000	2022		1 468 000
17	4.	Könyvtár
18	4.1.	Kisértékű eszközbeszerzés, könyv beszerzés	1 559 000	2022		1 559 000
19	5.	Bölcsőde és Családsegítő
20	5.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	254 000	2022		254 000
21		ÖSSZESEN:	363 665 207		237 380 267	126 284 940

10. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G
1	Al-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák)	8 873 167	2019-2022		8 873 167
4	1.2.	Stadion- Domb utca útburkolat felújítás (BM- pályázat)	26 871 689	2021-2022	381 000	26 490 689
5	1.3.	Téglás Város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése (TOP-2.1.3-16. )	182 963 042	2021-2022		182 963 042
6		ÖSSZESEN:	218 707 898			218 326 898

11. melléklet

Téglás Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

	A	B	C
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	A fejlesztésből az adósságot keletkeztető ügylet várható összege
2
3	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		-

12. melléklet

Téglás Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	K	M
1	MEGNEVEZÉS	Évek (tőke + kamat)												Összesen (M=B+…+K)
1	MEGNEVEZÉS	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2029 után	Összesen (M=B+…+K)
2	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Csokonai utca szilárdútburkolat építése)	19 400	6 502 227	6 430 692	7 116 791	6 690 959	6 266 292	-	-	-				33 026 361
3	Fejlesztési célú hitelfelvétel (LED-es közvilágítás korszerűítés )				6 218 480	11 442 052	11 036 307	10 601 740	10 181 740	9 761 429	9 351 081	8 921 118	47 871 453	125 385 400
4	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Telekvásárlás)				11 862 752	11 166 210	10 473 977	9 773 127	2 404 250					45 680 316
5														-
6														-
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	19 400	6 502 227	6 430 692	25 198 023	29 299 221	27 776 576	20 374 867	12 585 990	9 761 429	9 351 081	8 921 118	47 871 453	204 092 077

13. melléklet

Téglás Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

	A	B
1	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
2	Helyi adók	224 000 000
3	Tulajdonosi bevételek	2 353 000
4	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	1 500 000
5	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
6	Részesedések értékesítése és a részesedésekhez kapcsolódó bevételek	0
7	Privatizációból származó bevételek	0
8	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0
9	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 853 000

14. melléklet

Téglás Város Önkormányzata által 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások

	A	B	C
1	A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 13 000 000 Ft A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri támogatási keretösszeg: 500 000 Ft
2	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
3
4	Összesen:

15. melléklet

1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2021. december 31-ig beérkezett támogatás	2022-ben várható teljesítés bontása
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen	2021. december 31-ig beérkezett támogatás	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen
2	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése	10 226 398		178 997 404	189 223 802	0	10 226 398		89 498 702	99 725 100
3	VP6-7.2.1.1-20	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése	11 810 881		93 133 468	104 944 349	0	11 810 881		46 566 734	58 377 615
4	TOP-2.1.3-16.-HB-2021-00040	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésáse Téglás városában			199 722 957	199 722 957	199 722 957				-
5	KEHOP-2.2.2-15-2015-00001	Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése		19 247 717	224 770 649	244 018 366	229 853 009				-

2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról

	A	B	C	D	E	F	H
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2022-ben várható hozzájárulás összege
2		Program megnevezése	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen	2022-ben várható hozzájárulás összege
3		-	-	-	-	-	-

16. melléklet

Téglás Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	A	B	C
1	Al- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
2	1.	Általános tartalék mindösszesen	12 000 000
3	1.1	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	12 000 000
4	2.	Céltartalék mindösszesen	463 060 475
5	2.1	Piac építés önerő	19 810 881
6	2.2	Bethlen Gábor Alap	1 565 000
7	2.3	Bringapark önerő	18 000 000
8	2.4	VP külterületi út önerő	22 000 000
9	2.5	Városháza utca útépítés	101 593 750
10	2.6	Városháza utca útépítés önerő	12 700 000
11	2.7	BM - belterületi utak, járdák felújítása - 2022. évi pályázat	8 350 000
12	2.8	Szivacsgyár üzem építése	187 331 750
13	2.9	Szivacsgyár üzem építése - saját forrás	30 709 094
14	2.10	TOP plusz pályázatok önerő	50 000 000
15	2.11	Téglás könyv kiadásai	6 000 000
16	2.12	Polgármesteri keret	5 000 000
17		Összesen:	475 060 475

17. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A	B	C	D	E
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Alap támogatás	Kiegészítő támogatás	Összes támogatás
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	115 515 410	872 330	116 387 740
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	10 198 440	323 760	10 522 200
4	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	11 360 000	532 500	11 892 500
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	0	100 000
6	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 963 605	381 430	9 345 035
7	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 393 400	644 200	18 037 600
8	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	132 600	7 800	140 400
9	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	163 663 455	2 762 020	166 425 475
10	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	26 103 000	4 746 000	30 849 000
11	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	101 119 200	8 349 120	109 468 320
12	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	4 752 000	392 590	5 144 590
13	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	6 444 000	531 880	6 975 880
14	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	43 407 000	7 007 000	50 414 000
15	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 861 500	401 400	5 262 900
16	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	480 000	0	480 000
17	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 166 700	21 427 990	208 594 690
18	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	17 377 202	0	17 377 202
19	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 573 672	1 093 950	6 667 622
20	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25 500 000	9 453 500	34 953 500
21	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	23 004 000	6 442 200	29 446 200
22	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11 985 000	0	11 985 000
23	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 439 874	16 989 650	100 429 524
24	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	39 291 780	4 156 047	43 447 827
25	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	52 997 568	0	52 997 568
26	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 014 144	0	1 014 144
27	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	93 303 492	4 156 047	97 459 539
28	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	14 256 146	0	14 256 146
29	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 256 146	0	14 256 146
30	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-11 923 322	0	-11 923 322
31		ÖSSZESEN:	541 829 667	45 335 707	587 165 374

18. melléklet

1. Téglás Város Önkormányzat 2020-2021-2022. évi bevételi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi előirányzat
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	594 689 979	686 767 265	696 870 399
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	438 514 584	509 085 001	587 165 374
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 813 626	163 476 645	166 425 475
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	175 619 900	191 631 370	208 594 690
8			B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	118 487 840	78 264 035	100 429 524
9			B1132	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		39 529 488	97 459 539
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	12 474 969	14 321 962	14 256 146
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	1 118 249	21 861 501	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek			0
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről			0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	156 175 395	177 682 264	109 705 025
16		B3		Közhatalmi bevételek	278 188 795	315 303 955	225 500 000
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása			0
18			B34	Vagyoni típusú adók	48 868 340	51 113 613	44 000 000
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	226 703 819	261 052 188	180 000 000
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	226 703 819	261 052 188	180 000 000
21			B354	Gépjárműadó			0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 616 636	3 138 154	1 500 000
24		B4		Működési bevételek	102 471 405	140 505 882	76 844 000
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 713 030	7 593 207	4 500 000
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	62 927 570	81 162 178	29 459 000
27			B403	Közvetített szolgáltatások	9 106 369	12 920 901	9 950 000
28			B404	Tulajdonosi bevételek	4 696 968	2 418 072	2 353 000
29			B405	Ellátási díjak	998 355	2 518 011	17 867 000
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 510 639	19 856 194	12 715 000
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 750 000	1 120 000	0
32			B408	Kamatbevételek	269 219	4 905 748	0
33			B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	461 134	708 307	0
34			B411	Egyéb működési bevételek	2 038 121	7 303 264	0
35		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 145 000	4 410 500	0
36			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 145 000	4 410 500
37	Működési bevételek összesen				977 495 179	1 146 987 602	999 214 399
38	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
39		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 615 063	528 396 007	915 876
40			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	162 000	115 660 047	0
41			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 453 063	412 735 960	915 876
42		B5		Felhalmozási bevételek	0	60 000	0
43			B51	Immateriális javak értékesítése
44			B52	Ingatlanok értékesítése
45			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		60 000
46			B54	Részesedések értékesítése
47		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	640 000	5 503 501	0
48			B74	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
49			B75	Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz	640 000	5 503 501
50	Felhalmozási bevételek összesen				42 255 063	533 959 508	915 876
51				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 019 750 242	1 680 947 110	1 000 130 275
52	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
53		B8		Finanszírozási bevételek	467 106 791	805 236 549	970 557 151
54			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	467 106 791	805 236 549	970 557 151
55			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			122 000 000
56			B812	Belföldi értékpapírok bevételei		439 730 000	100 000 000
57			B813	Maradvány igénybevétele	448 481 581	343 805 758	748 557 151
58			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 625 212	21 700 791	0
59				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	467 106 791	805 236 549	970 557 151
60	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 486 857 033	2 486 183 659	1 970 687 426

2. Téglás Város Önkormányzat 2020-2021-2022. évi kiadási mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi előirányzat
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	513 783 790	522 078 434	632 419 000
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 643 620	82 125 196	90 304 000
6		K3		Dologi kiadások	294 136 476	286 638 393	329 964 000
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 472 934	4 486 950	8 500 000
8		K5		Egyéb működési kiadások	36 604 655	39 530 557	522 107 797
9			K502	Elvonások és befizetések	18 500	18 684 556	11 923 322
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 771 155	8 396 001	20 974 000
11			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 815 000	12 450 000	14 150 000
12			K513	Tartalékok		0	475 060 475
13				-általános tartalék			12 000 000
14				-céltartalék			463 060 475
15	Működési kiadások összesen				944 641 475	934 859 530	1 583 294 797
16	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
17		K6		Beruházások	510 294 763	216 059 807	126 284 940
18		K7		Felújítások	87 385 958	9 852 830	218 326 898
19		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 038 110	0	0
20			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 038 110		0
21			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
22	Felhalmozási kiadások összesen				603 718 831	225 912 637	344 611 838
23				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 548 360 306	1 160 772 167	1 927 906 635
24	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
25		K9		Finanszírozási kiadások	13 833 523	564 355 212	42 780 791
26			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	13 833 523	564 355 212	42 780 791
27			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		6 000 000	21 080 000
28			K912	Belföldi értékpapírvásárlás		539 730 000	0
29			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 833 523	18 625 212	21 700 791
30				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 833 523	564 355 212	42 780 791
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 562 193 829	1 725 127 379	1 970 687 426

19. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

	A	B	C	G	H	G	I	J	K	L	M
1	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés								Összesen (M=D+…+L)
2	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2027. után	Összesen (M=D+…+L)
3	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		12 952 319	25 198 023	29 299 221	27 776 576	20 374 867	12 585 990	9 761 429	66 143 652	191 139 758
5	-ebből Csokonai utca aszfaltozása hiteltörlesztés	2019	12 952 319	7 116 791	6 690 959	6 266 292					20 074 042
6	-ebből LED-es közvilágítás fejlesztés hiteltörlesztés	2021		6 218 480	11 442 052	11 036 307	10 601 740	10 181 740	9 761 429	66 143 652	125 385 400
7	-ebből Telekvásárlás ipari parkhoz hiteltörlesztés	2021		11 862 752	11 166 210	10 473 977	9 773 127	2 404 250			45 680 316
8	Beruházási kiadások beruházásonként
9	Felújítási kiadások felújításonként
10	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
11	Összesen		12 952 319	25 198 023	29 299 221	27 776 576	20 374 867	12 585 990	9 761 429	66 143 652	191 139 758

20. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B	C
1	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	18 900 000	2 500 000
3	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	201 198 000	5 198 000
7	-ebből: Építményadó
8	Telekadó
9	Magánszemélyek kommunális adója	20 839 000	4 839 000
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	Idegenforgalmi adó épület után
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	180 359 000	359 000
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	Talajterhelési díj	2 343 000	1 843 000
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
17	Egyéb kedvezmény
18	Egyéb kölcsön elengedése
19	Összesen:	222 441 000	9 541 000

21. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

	A	B	C	G	H	G	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	Bevételek
3	Önkormányzatok működési támogatásai	70 459 844	46 973 230	46 973 230	46 973 230	46 973 230	46 973 230	46 973 230	46 973 230	46 973 230	46 973 230	46 973 230	46 973 230	587 165 374
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 142 085	9 142 085	9 142 085	9 142 085	9 142 085	9 142 085	9 142 085	9 142 085	9 142 085	9 142 085	9 142 085	9 142 090	109 705 025
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
6	Közhatalmi bevételek	1 600 000	1 900 000	73 743 826	8 500 000	22 756 174	3 500 000	1 500 000	1 500 000	67 500 000	19 000 000	3 000 000	21 000 000	225 500 000
7	Működési bevételek	6 403 667	6 403 667	6 403 667	6 403 667	6 403 667	6 403 667	6 403 667	6 403 667	6 403 667	6 403 667	6 403 667	6 403 663	76 844 000
8	Felhalmozási bevételek
9	Működési célú átvett pénzeszközök
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
11	Finanszírozási bevételek	64 191 354	129 187 008	3 603 351	89 390 017	109 630 834	82 042 495	130 887 010	69 899 328	89 677 767	52 399 328	69 099 328	80 549 331	970 557 151
12	Bevételek összesen:	151 796 950	193 605 990	139 866 159	160 408 999	194 905 990	148 061 477	194 905 992	133 918 310	219 696 749	133 918 310	134 618 310	164 068 314	1 969 771 550
13	Kiadások
14	Személyi juttatások	52 701 583	52 701 583	52 701 583	52 701 583	52 701 583	52 701 583	52 701 583	52 701 583	52 701 583	52 701 583	52 701 583	52 701 587	632 419 000
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 525 333	7 525 333	7 525 333	7 525 333	7 525 333	7 525 333	7 525 333	7 525 333	7 525 333	7 525 333	7 525 333	7 525 337	90 304 000
16	Dologi kiadások	27 497 000	27 497 000	27 497 000	27 497 000	27 497 000	27 497 000	27 497 000	27 497 000	27 497 000	27 497 000	27 497 000	27 497 000	329 964 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	600 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	900 000	4 400 000	8 500 000
18	Egyéb működési célú kiadások	41 772 243	42 072 243	41 772 243	41 772 243	41 772 243	41 772 243	41 772 243	41 772 243	41 772 243	41 772 243	41 772 243	62 452 239	522 246 912
19	Beruházások		2 222 151	4 500 000	4 222 151	4 222 151	4 222 151	4 222 151	4 222 151	84 730 590	4 222 151	4 222 151	4 222 151	125 229 949
20	Felújítások		60 987 680		26 490 689	60 987 680	8 873 167	60 987 682						218 326 898
21	Egyéb felhalmozási kiadások
22	Finanszírozási kiadások	21 700 791		5 270 000			5 270 000			5 270 000			5 270 000	42 780 791
23	Kiadások összesen:	151 796 950	193 605 990	139 866 159	160 408 999	194 905 990	148 061 477	194 905 992	133 918 310	219 696 749	133 918 310	134 618 310	164 068 314	1 969 771 550
24	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22. melléklet

1. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatairól

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
2	Önkormányzat működési támogatásai	610 652 000	621 578 000	631 328 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	142 616 000	143 702 000	148 012 000
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5	Közhatalmi bevételek	225 500 000	230 500 000	230 500 000
6	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
7	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000	44 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	180 000 000	185 000 000	185 000 000
9	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	180 000 000	185 000 000	185 000 000
10	Gépjárműadó
11	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
12	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
13	Működési bevételek	105 938 000	99 158 000	99 158 000
14	Felhalmozási bevételek
15	Működési célú átvett pénzeszközök
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 084 706 000	1 094 938 000	1 108 998 000
18	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
19	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 084 706 000	1 094 938 000	1 108 998 000

2. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatairól

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
2	Működési költségvetés kiadásai	1 078 706 000	1 088 938 000	1 102 998 000
3	Személyi juttatások	635 581 000	641 937 000	648 866 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 625 000	83 451 000	84 421 000
5	Dologi kiadások	305 000 000	308 050 000	314 211 000
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	8 500 000
7	Egyéb működési célú kiadások	47 000 000	47 000 000	47 000 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000
8	Beruházások	6 000 000	6 000 000	6 000 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási kiadások
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 084 706 000	1 094 938 000	1 108 998 000
12	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 084 706 000	1 094 938 000	1 108 998 000

23. melléklet

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetési létszámkerete

	A	B
1	M e g n e v e z é s	Engedélyezett dolgozói létszám 2022. év (fő)
2	A	B
3	Téglás Város Önkormányzata	3
4	Téglási Polgármesteri Hivatal	48
5	- köztisztviselők	20
6	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	28
7	Bárczay Anna Városi Óvoda	36
8	Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház	5
9	Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat	14
10	Intézmények összesen	106