Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 05. 25Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Téglási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: a Bárczay Anna Városi Óvodára (továbbiakban: Óvoda), a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház (továbbiakban: Könyvtár), és a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatra (továbbiakban: Bölcsőde) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) E rendelet forintban (a továbbiakban: Ft) tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit.
(2)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés: bevételeit 1 376 590 541 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 2 770 739 928 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 1 394 149 387 Ft hiánnyal,
b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 455 688 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 284 440 628 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 283 984 940 Ft hiánnyal.
c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 1 678 134 327 Ft hiánnyal fogadja el.
(3)2 A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a módosított finanszírozási műveletek bevétele 1 725 671 532 Ft, módosított kiadása 47 537 205 Ft, összességében a tárgyévi módosított finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 1 678 134 327 Ft többletet mutat.
(4)3 Az önkormányzat 2023. évi maradványa 1 725 671 532 Ft, melyből 1 717 707 855 Ft eredeti előirányzatként szerepel a 2024. évi költségvetésben.
(5) Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi. Az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány fennmaradó része (2) bekezdés b) pontjában kimutatott felhalmozási költségvetés hiányát fedezi.
(6) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2024. évi költségvetését összességében 3 068 072 905 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.
(7)4 A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2024. évi költségvetését összességében 3 102 717 761 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.
(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(9)5 A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 14 162 885 Ft összegben, a céltartalékot 951 548 673 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat bevételit és kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület 5–8. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11. melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.
(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások keretösszeget 10 200 000 Ft-ban állapítja meg, melyből a Polgármester hatáskörébe tartozó keretösszeg 1 000 000 Ft. A céljellegű támogatások kimutatására szolgáló táblát a 14. melléklet szerint határozza meg.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat 2022-2023-2024. évi költségvetési mérlege 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontását 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 20. melléklet hagyja jóvá.
(14) A 2024. évi előirányzat-felhasználási tervet 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérleget a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) Engedélyezett létszámkeretek 23. melléklet szerint határozza meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben, illetve magyar állampapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.
5. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok
5. § (1) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a jegyző e rendeletben megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja a költségvetési szervek részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra.
(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(3) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között csak az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyásával csoportosíthatnak át.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre saját hatáskörben.
(5) A Hivatal estében a költségvetési szerv vezetője megemelheti az étkeztetéshez kapcsolódó bevételi előirányzatokat, ha azok túlteljesítették az eredeti előirányzatokat. A többletbevétel így a Hivatal étkeztetési feladataihoz kapcsolódó kiadási előirányzatok fedezetére fordítható. Ezen előirányzat módosításhoz az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyása szükséges.
(6) Nincs szükség az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját az általa végrehajtott előirányzat módosításról.
(7) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét.
(8) A költségvetési szerv maradványát az irányító szerv felülvizsgálja és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben dönt az igazolt kötelezettségvállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány elvonásáról.
(9) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a Munkamegosztási megállapodásban rögzített nyilvántartások vezetésére, továbbá belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
6. A Képviselő-testület és polgármester közötti hatáskör megosztás
6. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a bevételi és kiadási előirányzatok módosítási jogát, valamint az (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva:
a) nem módosíthatja az előirányzatok megnevezését,
b) a meghatározott felhasználási célhoz kötötten érkezett bevételek esetében a felhasználási célnak megfelelően rendelkezésre álló azonos összegű kiadási előirányzatokat más kiadási előirányzatokra nem csoportosíthatja át.
(4) Az (3) bekezdés b) pontja szerinti kiadási előirányzatokon év végén rendelkezésre álló szabad kiadási előirányzat a maradvány megállapítása és jóváhagyása során nem használható fel más célra.
(5) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a fenntartja magának. A Képviselő-testület a céltartalék egyes tételeivel kapcsolatos átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, azzal a kitétellel, hogy csak a céloknak, adott pályázatnak megfelelő átcsoportosításokat hajthatja végre. A Képviselő-testület határozattal dönthet a tartalékok felhasználásáról.
(6) A céltartalék 2.6. alszámában szereplő 5 000 000 Ft polgármesteri keret terhére a polgármester saját hatáskörben összeghatár nélkül – a keretösszeg erejéig – csoportosíthat át más kiemelt előirányzatra. A Polgármester a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti következő ülésén tájékoztatja.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, azzal a kitétellel, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével, illetve magyar állampapír vásárlásával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester ebben a hatáskörében megemelheti a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatait, valamint előirányzatot biztosíthat az állampapír vásárlásakor, a vételáron kívüli felhalmozott kamat összegére.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Vegyes rendelkezések
8. § (1) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák az átmeneti gazdálkodás által beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2026. évi LV. törvény 62. § (1) és (6) bekezdésének a felhatalmazása alapján 2024. évben (2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig) 46 380 Ft -ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) - (4) bekezdése alapján 2024. évre egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére.
(4) A Hivatal köztisztviselőinek részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás 2024. évi mértékét nettó 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek dolgozóinak: köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – 2024. évre bruttó 1 000 forint/hó bankszámla hozzájárulást állapít meg, mely juttatást november 30-áig kell kifizetni egy összegben.
(6) A Képviselő-testület a közalkalmazotti és az egészségügyi szolgálati jogviszony-, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére, – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – nettó 7 000 forint/hó béren kívüli juttatást állapít meg a 2024-as évre.
9. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni
1. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez6
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT BEVÉTELI MÉRLEGE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
974 529 341 |
972 529 341 |
2 000 000 |
0 |
||
|
4 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
829 080 545 |
829 080 545 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 601 055 |
209 601 055 |
||||
|
6 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
339 406 246 |
339 406 246 |
||||
|
7 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
101 290 630 |
101 290 630 |
||||
|
8 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
127 936 222 |
127 936 222 |
||||
|
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 580 112 |
18 580 112 |
||||
|
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
32 266 280 |
32 266 280 |
||||
|
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
|
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
145 448 796 |
143 448 796 |
2 000 000 |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
277 500 000 |
277 000 000 |
0 |
500 000 |
||
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
||||
|
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
200 000 000 |
200 000 000 |
0 |
0 |
||
|
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||
|
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
|
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||
|
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 000 000 |
0 |
500 000 |
||
|
23 |
B4 |
Működési bevételek |
124 561 200 |
110 064 200 |
14 497 000 |
0 |
||
|
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
|||
|
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
51 728 000 |
40 313 000 |
11 415 000 |
0 |
||
|
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
14 880 000 |
14 880 000 |
||||
|
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
|
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 611 000 |
29 611 000 |
||||
|
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 442 200 |
17 360 200 |
3 082 000 |
|||
|
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||||
|
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||
|
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||
|
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
35 |
Működési bevételek összesen |
1 376 590 541 |
1 359 593 541 |
16 497 000 |
500 000 |
|||
|
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
455 688 |
455 688 |
0 |
0 |
||
|
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
455 688 |
455 688 |
||||
|
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
45 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz |
||||||
|
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
455 688 |
455 688 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 377 046 229 |
1 360 049 229 |
16 497 000 |
500 000 |
|||
|
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 725 671 532 |
1 622 657 574 |
37 957 958 |
65 056 000 |
||
|
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 725 671 532 |
1 622 657 574 |
37 957 958 |
65 056 000 |
||
|
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||||
|
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||||
|
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 725 671 532 |
1 622 657 574 |
37 957 958 |
65 056 000 |
||
|
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 725 671 532 |
1 622 657 574 |
37 957 958 |
65 056 000 |
|||
|
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 102 717 761 |
2 982 706 803 |
54 454 958 |
65 556 000 |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT KIADÁSI MÉRLEGE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
920 619 720 |
855 308 720 |
14 111 000 |
51 200 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
133 660 005 |
125 121 597 |
1 882 408 |
6 656 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
631 434 843 |
595 773 293 |
27 961 550 |
7 700 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
1 072 025 360 |
1 061 525 360 |
10 500 000 |
0 |
||
|
8 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
56 504 586 |
56 504 586 |
||||
|
9 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
39 609 216 |
39 309 216 |
300 000 |
|||
|
10 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
|||
|
11 |
K513 |
Tartalékok |
965 711 558 |
965 711 558 |
||||
|
12 |
-általános tartalék |
14 162 885 |
14 162 885 |
|||||
|
13 |
-céltartalék |
951 548 673 |
951 548 673 |
|||||
|
14 |
Működési kiadások összesen |
2 770 739 928 |
2 650 728 970 |
54 454 958 |
65 556 000 |
|||
|
15 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
16 |
K6 |
Beruházások |
157 581 495 |
157 581 495 |
||||
|
17 |
K7 |
Felújítások |
126 859 133 |
126 859 133 |
||||
|
18 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
19 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||
|
20 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
|
21 |
Felhalmozási kiadások összesen |
284 440 628 |
284 440 628 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 055 180 556 |
2 935 169 598 |
54 454 958 |
65 556 000 |
|||
|
23 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
24 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
47 537 205 |
47 537 205 |
0 |
0 |
||
|
25 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
47 537 205 |
47 537 205 |
0 |
0 |
||
|
26 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
21 080 000 |
||||
|
27 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
||||||
|
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 457 205 |
26 457 205 |
||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 537 205 |
47 537 205 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 102 717 761 |
2 982 706 803 |
54 454 958 |
65 556 000 |
|||
2. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
2 |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
||
|
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
974 529 341 |
K1 |
Személyi juttatások |
920 619 720 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
277 500 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
133 660 005 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
124 561 200 |
K3 |
Dologi kiadások |
631 434 843 |
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 072 025 360 |
|||
|
8 |
ebből: Tartalékok |
965 711 558 |
||||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 376 590 541 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 770 739 928 |
||
|
10 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 420 606 592 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
26 457 205 |
|
11 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
12 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
|
|
13 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 420 606 592 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 457 205 |
|
14 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
15 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
1 420 606 592 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
26 457 205 |
||
|
16 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 797 197 133 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 797 197 133 |
||
|
17 |
Költségvetési hiány: |
1 394 149 387 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
|
18 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
2 |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
||
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
455 688 |
K6 |
Beruházások |
157 581 495 |
|
4 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
126 859 133 |
|
5 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen |
455 688 |
Költségvetési kiadások összesen |
284 440 628 |
||
|
7 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
305 064 940 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
21 080 000 |
|
8 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
|
|
9 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
||
|
10 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
305 064 940 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
11 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
12 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
305 064 940 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
21 080 000 |
||
|
13 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
305 520 628 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
305 520 628 |
||
|
14 |
Költségvetési hiány: |
283 984 940 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
|
15 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
||
4. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez9
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
971 317 341 |
969 317 341 |
2 000 000 |
0 |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
829 080 545 |
829 080 545 |
0 |
0 |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 601 055 |
209 601 055 |
||||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
339 406 246 |
339 406 246 |
||||
|
8 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
101 290 630 |
101 290 630 |
||||
|
9 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
127 936 222 |
127 936 222 |
||||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 580 112 |
18 580 112 |
||||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
32 266 280 |
32 266 280 |
||||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
142 236 796 |
140 236 796 |
2 000 000 |
|||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
277 000 000 |
277 000 000 |
0 |
0 |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
||||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
200 000 000 |
200 000 000 |
0 |
0 |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
|||||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
33 441 200 |
33 441 200 |
0 |
0 |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 888 000 |
11 888 000 |
||||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
11 180 000 |
11 180 000 |
||||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 473 200 |
2 473 200 |
||||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||
|
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
|
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
36 |
Működési bevételek összesen |
1 281 758 541 |
1 279 758 541 |
2 000 000 |
0 |
|||
|
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
455 688 |
455 688 |
0 |
0 |
||
|
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
455 688 |
455 688 |
||||
|
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
455 688 |
455 688 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 282 214 229 |
1 280 214 229 |
2 000 000 |
0 |
|||
|
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 719 717 120 |
1 616 703 162 |
37 957 958 |
65 056 000 |
||
|
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 719 717 120 |
1 616 703 162 |
37 957 958 |
65 056 000 |
||
|
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||||
|
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||
|
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 719 717 120 |
1 616 703 162 |
37 957 958 |
65 056 000 |
||
|
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 719 717 120 |
1 616 703 162 |
37 957 958 |
65 056 000 |
|||
|
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 001 931 349 |
2 896 917 391 |
39 957 958 |
65 056 000 |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
171 192 720 |
165 020 720 |
6 172 000 |
|||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 676 005 |
18 825 597 |
850 408 |
|||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
323 880 843 |
315 802 293 |
8 078 550 |
|||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
1 072 025 360 |
1 061 525 360 |
10 500 000 |
0 |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
56 504 586 |
56 504 586 |
||||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
39 609 216 |
39 309 216 |
300 000 |
|||
|
11 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 200 000 |
10 200 000 |
||||
|
12 |
K513 |
Tartalékok |
965 711 558 |
965 711 558 |
||||
|
13 |
-általános tartalék |
14 162 885 |
14 162 885 |
|||||
|
14 |
-céltartalék |
951 548 673 |
951 548 673 |
|||||
|
15 |
Működési kiadások összesen |
1 599 774 928 |
1 574 173 970 |
25 600 958 |
0 |
|||
|
16 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
17 |
K6 |
Beruházások |
150 531 495 |
150 531 495 |
||||
|
18 |
K7 |
Felújítások |
126 859 133 |
126 859 133 |
||||
|
19 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
20 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||
|
21 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
|
22 |
Felhalmozási kiadások összesen |
277 390 628 |
277 390 628 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 877 165 556 |
1 851 564 598 |
25 600 958 |
0 |
|||
|
24 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
25 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 124 765 793 |
1 045 352 793 |
14 357 000 |
65 056 000 |
||
|
26 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
1 124 765 793 |
1 045 352 793 |
14 357 000 |
65 056 000 |
||
|
27 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
21 080 000 |
||||
|
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 457 205 |
26 457 205 |
||||
|
29 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
1 077 228 588 |
997 815 588 |
14 357 000 |
65 056 000 |
||
|
30 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 124 765 793 |
1 045 352 793 |
14 357 000 |
65 056 000 |
|||
|
31 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 001 931 349 |
2 896 917 391 |
39 957 958 |
65 056 000 |
|||
5. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez10
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
3 212 000 |
3 212 000 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 212 000 |
3 212 000 |
||||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
88 020 000 |
73 523 000 |
14 497 000 |
0 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 940 000 |
25 525 000 |
11 415 000 |
0 |
||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 611 000 |
29 611 000 |
||||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 969 000 |
14 887 000 |
3 082 000 |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
91 732 000 |
76 735 000 |
14 497 000 |
500 000 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
91 732 000 |
76 735 000 |
14 497 000 |
500 000 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
537 074 000 |
457 661 000 |
14 357 000 |
65 056 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 983 252 |
1 983 252 |
||||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
535 090 748 |
455 677 748 |
14 357 000 |
65 056 000 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
537 074 000 |
457 661 000 |
14 357 000 |
65 056 000 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
628 806 000 |
534 396 000 |
28 854 000 |
65 556 000 |
|||
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
332 465 000 |
273 326 000 |
7 939 000 |
51 200 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 780 000 |
45 092 000 |
1 032 000 |
6 656 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
239 844 000 |
212 261 000 |
19 883 000 |
7 700 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
625 089 000 |
530 679 000 |
28 854 000 |
65 556 000 |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
3 717 000 |
3 717 000 |
0 |
0 |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 717 000 |
3 717 000 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
628 806 000 |
534 396 000 |
28 854 000 |
65 556 000 |
|||
6. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11
1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA |
|||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
352 667 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
760 751 |
||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
351 906 249 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
352 667 000 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
352 667 000 |
|||
2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
285 483 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 884 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 792 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
352 159 000 |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
508 000 |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
|||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
508 000 |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
352 667 000 |
|||
7. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12
1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ |
|||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
3 100 000 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 900 000 |
||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
200 000 |
||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
3 100 000 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
3 100 000 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
61 866 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
2 754 085 |
||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
59 111 915 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 111 915 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 211 915 |
|||
2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 094 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 680 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
28 171 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
62 945 000 |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
2 021 000 |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
|||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 021 000 |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 966 000 |
|||
8. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13
1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT |
|||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
131 576 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
456 324 |
||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
131 119 676 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
131 119 676 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
131 119 676 |
|||
2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
101 385 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 640 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 747 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
|
8 |
Működési célú kiadások összesen |
||||
|
9 |
Működési kiadások összesen |
130 772 000 |
|||
|
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
11 |
K6 |
Beruházások |
804 000 |
||
|
12 |
K7 |
Felújítások |
|||
|
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
804 000 |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
131 576 000 |
|||
9. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Al-szám |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||
|
3 |
1.1. |
Teljes rendezési terv felülvizsgálat |
7 620 000 |
2024 |
7 620 000 |
||
|
4 |
1.2. |
Dohányus utca tervetés ( csapadékvíz+ út) |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
||
|
5 |
1.3. |
Nádas utca tervetés (Ady és Tóalj között csapadékvíz+út) |
825 500 |
2024 |
825 500 |
||
|
6 |
1.4. |
Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás) |
646 510 |
2020-2024 |
646 510 |
||
|
7 |
1.5. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
1 905 000 |
2024 |
1 905 000 |
||
|
8 |
1.6. |
Kisréti napelemes szivattyúk telepítése |
1 905 000 |
2024 |
1 905 000 |
||
|
9 |
1.7. |
Ingatlanvásárlás rendezési terv végrehajtásához |
6 000 000 |
2024 |
6 000 000 |
||
|
10 |
1.8. |
Térfigyelő kamera rendszer bővítés |
1 651 000 |
2024 |
1 651 000 |
||
|
11 |
1.9. |
10 db OCS doboz tervezése és telepítése |
1 905 000 |
2024 |
1 905 000 |
||
|
12 |
1.10. |
Drón beszerzése |
635 000 |
2024 |
635 000 |
||
|
13 |
1.11. |
ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés |
230 768 885 |
2019-2024 |
230 490 647 |
278 238 |
|
|
14 |
1.12. |
Szivacsgyár gépszerzései |
69 882 195 |
2023-2024 |
55 905 755 |
||
|
15 |
1.13 |
Szivacsgyár üzemépítés |
150 905 721 |
2024 |
22 635 858 |
||
|
16 |
1.14. |
TOP plusz Belterületi útfejlesztés |
374 791 000 |
2023-2024 |
33 834 778 |
89 915 489 |
|
|
17 |
1.15. |
Ingatlanvásárlás (Homok utca 3. szám) |
26 000 000 |
2024-2025 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
|
18 |
2. |
Hivatal |
|||||
|
19 |
2.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
||
|
20 |
2.2. |
Konyhai elszívó beszerzése |
445 000 |
2024 |
445 000 |
||
|
21 |
2.3 |
Szavazó fülke beszerzése |
531 000 |
2024 |
531 000 |
||
|
22 |
2.4 |
Mikrovoks szavazó rendszer |
1 471 000 |
2024 |
1 471 000 |
||
|
23 |
3. |
Óvoda |
|||||
|
24 |
3.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése |
508 000 |
2024 |
508 000 |
||
|
25 |
4. |
Könyvtár |
|||||
|
26 |
4.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
446 000 |
2024 |
446 000 |
||
|
27 |
4.3. |
Könyvbeszerzés |
1 575 000 |
2024 |
1 575 000 |
||
|
28 |
5. |
Bölcsőde és Családsegítő |
|||||
|
29 |
5.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
804 000 |
2024 |
804 000 |
||
|
30 |
ÖSSZESEN: |
883 760 811 |
320 231 180 |
157 242 595 |
13 000 000 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez15
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Al-szám |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||
|
3 |
1.1. |
Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák) |
10 248 551 |
2022-2024 |
4 044 793 |
6 203 758 |
|
|
4 |
1.2 |
Víziközmű eszközök felújítása (tartalék keret ) |
4 191 000 |
2024 |
4 191 000 |
||
|
5 |
1.3 |
TOP + Pozsár 38. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése |
101 625 889 |
2022-2024 |
76 742 425 |
24 883 464 |
|
|
6 |
1.4 |
Kerékpárút felújítás (Buszmegálló - Városközpont közötti szakaszon) |
37 516 911 |
2023-2024 |
37 516 911 |
||
|
7 |
1.5 |
Kerékpárút felújítás (Városközpont - Hajdúhadház közötti szakaszon) |
50 000 000 |
2024 |
50 000 000 |
||
|
8 |
1.6 |
Szabagság utca felújítása |
2024 |
4 064 000 |
|||
|
9 |
ÖSSZESEN: |
203 582 351 |
80 787 218 |
126 859 133 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A fejlesztésből az adósságot keletkeztető ügylet várható összege |
|
2 |
|||
|
3 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
|
12. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
K |
M |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||||||||||
|
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2029 után |
|||
|
2 |
Fejlesztési célú hitelfelvétel (Csokonai utca szilárdútburkolat építése) |
19 400 |
6 502 227 |
6 430 692 |
7 116 791 |
7 875 459 |
6 532 583 |
- |
- |
- |
34 477 152 |
|||
|
3 |
Fejlesztési célú hitelfelvétel (LED-es közvilágítás korszerűítés ) |
6 218 480 |
20 908 424 |
16 883 517 |
15 592 300 |
15 051 966 |
14 151 634 |
13 372 317 |
12 350 966 |
58 467 400 |
172 997 004 |
|||
|
4 |
Fejlesztési célú hitelfelvétel (Telekvásárlás) |
11 862 752 |
14 242 399 |
11 787 955 |
10 386 254 |
2 448 500 |
50 727 860 |
|||||||
|
5 |
- |
|||||||||||||
|
6 |
- |
|||||||||||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
19 400 |
6 502 227 |
6 430 692 |
25 198 023 |
43 026 282 |
35 204 055 |
25 978 554 |
17 500 466 |
14 151 634 |
13 372 317 |
12 350 966 |
58 467 400 |
258 202 016 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Helyi adók |
276 000 000 |
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
2 400 000 |
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
1 500 000 |
|
5 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
|
6 |
Részesedések értékesítése és a részesedésekhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
|
8 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
|
9 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
279 900 000 |
14. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez16
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
A Képviselő-testület által elfogadott keretösszeg: 9 200 000 Ft |
||
|
2 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge (Ft) |
|
3 |
Téglás Városi Sportegyesület |
működési támogatás |
1 000 000 |
|
4 |
Téglás Város Polgárőr Szervezete |
működési támogatás |
1 550 000 |
|
5 |
Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub |
működési támogatás |
500 000 |
|
6 |
Bek Pál Kertbarátkör Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
|
7 |
Téglás Diáksport Egyesület |
működési támogatás |
150 000 |
|
8 |
Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület |
működési támogatás |
800 000 |
|
9 |
Pánik Tehetségkutató, és Rendezvényszervező Kulturális Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
|
10 |
Téglás- városi Vegyeskar Egyesület |
működési támogatás |
304 000 |
|
11 |
Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület |
működési támogatás |
300 000 |
|
12 |
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete |
működési támogatás |
100 000 |
|
13 |
Hajdú Közlekedésbiztonsági és Mentő Egyesület |
működési támogatás |
400 000 |
|
14 |
Lodoren Lovas Klub Téglás Sportegyesület |
működési támogatás |
160 000 |
|
15 |
Téglásért Sportegyesület |
működési támogatás |
2 500 000 |
|
16 |
Bekapcsol-lak Téglás Egyesület |
működési támogatás |
100 000 |
|
17 |
A Téglási Iskolás Gyermekekért Alapítvány |
működési támogatás |
150 000 |
|
18 |
Képviselő- testületi hatáskör összesen: |
9 014 000 |
|
|
19 |
Téglás Diáksport Egyesület |
működési támogatás |
184 600 |
|
20 |
Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület |
működési támogatás |
300 000 |
|
21 |
Polgármesteri hatáskör összesen: |
484 600 |
|
|
22 |
Összesen: |
9 498 600 |
|
15. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2023. december 31-ig beérkezett támogatás |
2024-ben várható teljesítés bontása |
||||||
|
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
||||
|
2 |
VP6-7.2.1.1-21 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
10 226 398 |
178 997 404 |
189 223 802 |
89 498 702 |
10 226 398 |
- |
10 226 398 |
||
|
3 |
VP6-7.2.1.1-20 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése |
11 810 881 |
93 133 468 |
104 944 349 |
71 604 271 |
21 529 197 |
21 529 197 |
|||
|
4 |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 |
Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése |
19 247 717 |
224 770 649 |
244 018 366 |
230 629 761 |
13 388 605 |
13 388 605 |
|||
|
5 |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB-2022-00026 |
Belterületi utak fejlesztése |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
- |
|||||
|
6 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB-2022-00043 |
Élhető település kialakítása |
401 434 000 |
401 434 000 |
401 434 000 |
- |
|||||
|
7 |
TOP-Plusz-2.1.1-21-HB1-2022-00023 |
Téglás Pozsár Gyula 38. szám alatti épület komplex energetiaki fejlesztése |
106 000 000 |
106 000 000 |
106 000 000 |
- |
- |
||||
2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2024-ben várható hozzájárulás összege |
|||||||
|
2 |
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||||||
|
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
16. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez17
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Al- |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Általános tartalék mindösszesen |
14 162 885 |
|
3 |
1.1 |
Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra) |
20 000 000 |
|
4 |
1.2 |
2023. évi maradvány elszámolása |
7 894 461 |
|
5 |
1.3 |
Közmunkaprogram önerő |
-631 400 |
|
6 |
1.4 |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
434 824 |
|
7 |
1.5 |
Ingatlanvásárlás (Homok utca 3. szám) |
-13 000 000 |
|
1.6 |
Választás pótelőirányzata |
-535 000 |
|
|
8 |
2. |
Céltartalék mindösszesen |
951 548 673 |
|
9 |
2.1 |
Óvodai többletnormatíva |
22 000 000 |
|
10 |
2.2 |
Kerékpárút felújítás |
0 |
|
11 |
2.3 |
Rezsiköltségek növekedésének fedezete |
6 000 000 |
|
12 |
2.4 |
Tervek, tanulmányok |
4 000 000 |
|
13 |
2.5 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
|
14 |
2.6 |
Szivacsgyár üzem építése |
168 367 105 |
|
15 |
2.7 |
Szivacsgyár üzem építése - saját forrás |
30 039 499 |
|
16 |
2.8 |
TOP plusz pályázatok önerő |
19 985 906 |
|
17 |
2.9 |
Téglás könyv kiadásai |
1 695 000 |
|
18 |
2.10 |
VP külterületi út támogatási előleg |
89 498 702 |
|
19 |
2.11 |
VP külterületi út önerő |
30 000 000 |
|
20 |
2.12 |
TOP plusz energetika támogatási előleg |
3 362 050 |
|
21 |
2.13. |
TOP plusz Élhető Település kialakítása támogatási előleg ( Mozi és Hivatal összekötése) |
383 970 941 |
|
22 |
2.14. |
TOP plusz Belterületi útfejlesztés |
187 629 470 |
|
23 |
Összesen: |
965 711 558 |
17. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Támogatás |
|
2 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
139 237 165 |
|
3 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
10 522 200 |
|
4 |
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
12 194 000 |
|
1.1.1.3.2. |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
14 810 000 |
|
|
5 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
5 368 005 |
|
6 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
9 345 035 |
|
7 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
17 984 400 |
|
8 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
140 250 |
|
9 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 601 055 |
|
11 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
42 921 126 |
|
12 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
13 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
181 672 400 |
|
14 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
7 170 000 |
|
15 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
10 696 000 |
|
16 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
68 484 000 |
|
17 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
8 372 000 |
|
18 |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
717 000 |
|
19 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
320 032 526 |
|
21 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|
22 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
8 636 030 |
|
23 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
42 610 000 |
|
24 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
35 557 600 |
|
25 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
14 487 000 |
|
26 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
101 290 630 |
|
28 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
56 580 600 |
|
29 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
70 934 677 |
|
30 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
420 945 |
|
31 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
127 936 222 |
|
32 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
14 214 099 |
|
33 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 214 099 |
|
34 |
2.3.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
3 931 189 |
|
35 |
Összes támogatás |
777 005 721 |
|
|
36 |
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-56 397 717 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Téglás Város Önkormányzat 2022-2023-2024. évi bevételi mérlege
|
Ssz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
800 160 519 |
878 227 567 |
948 164 726 |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
659 931 435 |
751 423 394 |
825 595 721 |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
166 425 475 |
184 495 885 |
209 601 055 |
||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
217 720 598 |
268 875 498 |
320 032 526 |
||
|
8 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
98 846 950 |
106 402 966 |
101 290 630 |
||
|
9 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
101 205 718 |
126 441 967 |
127 936 222 |
||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
14 450 146 |
18 588 750 |
18 145 288 |
||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
40 729 341 |
17 333 000 |
48 590 000 |
||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
20 553 207 |
29 285 328 |
0 |
||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
140 229 084 |
126 804 173 |
122 569 005 |
||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
334 369 665 |
572 476 195 |
277 500 000 |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
0 |
||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
60 962 238 |
118 937 681 |
76 000 000 |
||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
269 388 829 |
450 986 621 |
200 000 000 |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
269 388 829 |
450 986 621 |
200 000 000 |
||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
||||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 018 598 |
2 551 893 |
1 500 000 |
||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
152 167 509 |
286 729 855 |
124 561 200 |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 466 749 |
29 581 502 |
5 500 000 |
||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
56 973 615 |
68 583 777 |
51 728 000 |
||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
12 595 428 |
12 393 230 |
14 880 000 |
||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 067 827 |
2 117 050 |
2 400 000 |
||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
21 743 928 |
33 009 321 |
29 611 000 |
||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 203 541 |
30 306 990 |
20 442 200 |
||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 050 000 |
3 807 000 |
0 |
||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
25 590 662 |
88 255 832 |
0 |
||
|
33 |
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
614 787 |
1 121 021 |
0 |
||
|
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 860 972 |
17 554 132 |
0 |
||
|
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
880 000 |
2 395 000 |
0 |
||
|
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
880 000 |
2 395 000 |
|||
|
37 |
Működési bevételek összesen |
1 287 577 693 |
1 739 828 617 |
1 350 225 926 |
|||
|
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
278 252 265 |
850 502 290 |
139 124 |
||
|
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
|
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
278 252 265 |
850 502 290 |
139 124 |
||
|
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 157 000 |
0 |
0 |
||
|
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
87 000 |
||||
|
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 070 000 |
||||
|
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
47 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
48 |
B74 |
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
|
49 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz |
|||||
|
50 |
Felhalmozási bevételek összesen |
280 409 265 |
850 502 290 |
139 124 |
|||
|
51 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 567 986 958 |
2 590 330 907 |
1 350 365 050 |
|||
|
52 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
53 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 287 076 808 |
9 285 379 838 |
1 717 707 855 |
||
|
54 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
3 287 076 808 |
9 285 379 838 |
1 717 707 855 |
||
|
55 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
121 365 000 |
0 |
0 |
||
|
56 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
109 980 000 |
164 680 000 |
0 |
||
|
57 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
761 056 280 |
771 542 633 |
1 717 707 855 |
||
|
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 675 528 |
26 457 205 |
0 |
||
|
59 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
2 270 000 000 |
8 322 700 000 |
|||
|
60 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 287 076 808 |
9 285 379 838 |
1 717 707 855 |
|||
|
61 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 855 063 766 |
11 875 710 745 |
3 068 072 905 |
|||
2. Téglás Város Önkormányzat 2022-2023-2024. évi kiadási mérlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
3 |
|||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
609 416 950 |
751 209 593 |
918 018 720 |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
87 565 204 |
104 972 466 |
133 191 005 |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
358 234 792 |
515 294 630 |
564 248 494 |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 341 500 |
11 996 739 |
13 000 000 |
||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
25 571 857 |
42 633 301 |
1 287 591 100 |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
13 351 422 |
21 751 774 |
56 397 717 |
||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 928 334 |
12 387 057 |
39 540 000 |
||
|
11 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 292 101 |
8 494 470 |
10 200 000 |
||
|
12 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
1 181 453 383 |
|||
|
13 |
-általános tartalék |
20 000 000 |
|||||
|
14 |
-céltartalék |
1 161 453 383 |
|||||
|
15 |
Működési kiadások összesen |
1 088 130 303 |
1 426 106 729 |
2 916 049 319 |
|||
|
16 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
17 |
K6 |
Beruházások |
275 142 703 |
265 362 159 |
31 691 248 |
||
|
18 |
K7 |
Felújítások |
238 057 336 |
89 301 150 |
72 795 133 |
||
|
19 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2 293 647 |
0 |
||
|
20 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||
|
21 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 293 647 |
0 |
|||
|
22 |
Felhalmozási kiadások összesen |
513 200 039 |
356 956 956 |
104 486 381 |
|||
|
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 601 330 342 |
1 783 063 685 |
3 020 535 700 |
|||
|
24 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
25 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 482 190 791 |
8 366 975 528 |
47 537 205 |
||
|
26 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
2 482 190 791 |
8 366 975 528 |
47 537 205 |
||
|
27 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 830 000 |
19 600 000 |
21 080 000 |
||
|
28 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
174 660 000 |
0 |
0 |
||
|
29 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 700 791 |
24 675 528 |
26 457 205 |
||
|
30 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként |
2 270 000 000 |
8 322 700 000 |
|||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 482 190 791 |
8 366 975 528 |
47 537 205 |
|||
|
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 083 521 133 |
10 150 039 213 |
3 068 072 905 |
|||
19. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. előtti kifizetés |
Összesen (L=D+…+K) |
||||||||
|
2 |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2029. után |
||||
|
3 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
38 265 706 |
43 026 282 |
35 204 055 |
26 338 554 |
17 500 466 |
14 151 634 |
13 272 317 |
12 350 966 |
58 467 400 |
220 311 674 |
|
|
5 |
-ebből Csokonai utca aszfaltozása hiteltörlesztés |
2019 |
20 184 474 |
7 875 459 |
6 532 583 |
14 408 042 |
||||||
|
6 |
-ebből LED-es közvilágítás fejlesztés hiteltörlesztés |
2021 |
6 218 480 |
20 908 424 |
16 883 517 |
15 952 300 |
15 051 966 |
14 151 634 |
13 272 317 |
12 350 966 |
58 467 400 |
167 038 524 |
|
7 |
-ebből Telekvásárlás ipari parkhoz hiteltörlesztés |
2021 |
11 862 752 |
14 242 399 |
11 787 955 |
10 386 254 |
2 448 500 |
38 865 108 |
||||
|
8 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||||
|
9 |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||||
|
10 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||||
|
11 |
Összesen |
38 265 706 |
43 026 282 |
35 204 055 |
26 338 554 |
17 500 466 |
14 151 634 |
13 272 317 |
12 350 966 |
58 467 400 |
220 311 674 |
|
20. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
2 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
30 995 000 |
3 400 000 |
|
3 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
294 366 000 |
18 366 000 |
|
7 |
-ebből: Építményadó |
72 766 000 |
12 766 000 |
|
8 |
Telekadó |
||
|
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
21 100 000 |
5 100 000 |
|
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
200 500 000 |
500 000 |
|
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
Talajterhelési díj |
2 500 000 |
1 500 000 |
|
15 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
17 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
18 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
19 |
Összesen: |
327 861 000 |
23 266 000 |
21. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
G |
H |
G |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
99 071 487 |
66 047 658 |
66 047 658 |
66 047 658 |
66 047 658 |
66 047 658 |
66 047 658 |
66 047 658 |
66 047 658 |
66 047 658 |
66 047 658 |
66 047 658 |
825 595 721 |
|
4 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
10 214 084 |
10 214 084 |
10 214 084 |
10 214 084 |
10 214 084 |
10 214 084 |
10 214 084 |
10 214 084 |
10 214 084 |
10 214 084 |
10 214 084 |
10 214 084 |
122 569 005 |
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
139 124 |
139 124 |
|||||||||||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
2 600 000 |
2 900 000 |
93 743 826 |
9 500 000 |
38 756 174 |
4 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
88 500 000 |
22 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
277 500 000 |
|
7 |
Működési bevételek |
10 380 100 |
10 380 100 |
10 380 100 |
10 380 100 |
10 380 100 |
10 380 100 |
10 380 100 |
10 380 100 |
10 380 100 |
10 380 100 |
10 380 100 |
10 380 100 |
124 561 200 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
11 |
Finanszírozási bevételek |
170 552 953 |
151 936 113 |
66 362 287 |
195 418 585 |
115 579 939 |
171 775 717 |
151 836 113 |
160 582 910 |
84 819 977 |
135 801 033 |
150 136 113 |
162 906 111 |
1 717 707 855 |
|
12 |
Bevételek összesen: |
292 818 624 |
241 477 955 |
246 747 955 |
291 699 551 |
240 977 955 |
262 917 559 |
240 977 955 |
249 724 752 |
259 961 819 |
244 442 875 |
241 777 955 |
254 547 953 |
3 068 072 905 |
|
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
Személyi juttatások |
76 501 560 |
76 501 560 |
76 501 560 |
76 501 560 |
76 501 560 |
76 501 560 |
76 501 560 |
76 501 560 |
76 501 560 |
76 501 560 |
76 501 560 |
76 501 560 |
918 018 720 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 099 250 |
11 099 250 |
11 099 250 |
11 099 250 |
11 099 250 |
11 099 250 |
11 099 250 |
11 099 250 |
11 099 250 |
11 099 250 |
11 099 250 |
11 099 250 |
133 191 005 |
|
16 |
Dologi kiadások |
45 877 886 |
45 877 886 |
45 877 886 |
45 877 886 |
45 877 886 |
45 877 886 |
45 877 886 |
45 877 886 |
59 591 750 |
45 877 886 |
45 877 886 |
45 877 884 |
564 248 494 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
8 500 000 |
13 000 000 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
107 299 258 |
107 299 258 |
107 299 258 |
107 299 258 |
107 299 258 |
107 299 258 |
107 299 258 |
107 299 258 |
107 299 258 |
107 299 258 |
107 299 258 |
107 299 258 |
1 287 591 100 |
|
19 |
Beruházások |
13 204 685 |
13 204 685 |
5 281 878 |
31 691 248 |
|||||||||
|
20 |
Felújítások |
24 883 464 |
37 516 911 |
3 464 919 |
3 464 919 |
3 464 920 |
72 795 133 |
|||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
26 457 205 |
5 270 000 |
5 270 000 |
5 270 000 |
5 270 000 |
47 537 205 |
|||||||
|
23 |
Kiadások összesen: |
292 818 624 |
241 477 955 |
246 747 955 |
291 699 551 |
240 977 955 |
262 917 559 |
240 977 955 |
249 724 752 |
259 961 819 |
244 442 875 |
241 777 955 |
254 547 953 |
3 068 072 905 |
|
24 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatairól
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 045 000 000 |
1 107 700 000 |
1 218 470 000 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
143 702 000 |
158 072 000 |
173 879 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
297 500 000 |
302 500 000 |
307 500 000 |
|
6 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
|||
|
7 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
76 000 000 |
|
8 |
Termékek és szolgáltatások adói |
220 000 000 |
225 000 000 |
230 000 000 |
|
9 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
220 000 000 |
225 000 000 |
230 000 000 |
|
10 |
Gépjárműadó |
|||
|
11 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
12 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
13 |
Működési bevételek |
105 938 000 |
99 158 000 |
99 158 000 |
|
14 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
15 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
17 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 592 140 000 |
1 667 430 000 |
1 799 007 000 |
|
18 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
214 282 000 |
301 332 000 |
331 232 000 |
|
19 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 806 422 000 |
1 968 762 000 |
2 130 239 000 |
2. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatairól
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
1 757 422 000 |
1 929 762 000 |
2 100 239 000 |
|
3 |
Személyi juttatások |
1 003 550 000 |
1 103 905 000 |
1 214 295 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
145 000 000 |
159 500 000 |
175 450 000 |
|
5 |
Dologi kiadások |
500 000 000 |
550 000 000 |
594 000 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
95 872 000 |
103 357 000 |
103 494 000 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
8 |
Beruházások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
11 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 767 422 000 |
1 939 762 000 |
2 110 239 000 |
|
12 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 000 000 |
29 000 000 |
20 000 000 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 806 422 000 |
1 968 762 000 |
2 130 239 000 |
23. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett dolgozói létszám 2024. év |
|
2 |
A |
B |
|
3 |
Téglás Város Önkormányzata (közfoglalkoztatotti létszám) |
100 |
|
- kinevezett munkavállalók |
0 |
|
|
- közfoglalkoztatottak |
100 |
|
|
4 |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
49 |
|
5 |
- köztisztviselők |
20 |
|
6 |
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
29 |
|
7 |
Bárczay Anna Városi Óvoda |
36 |
|
8 |
Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
5 |
|
9 |
Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat |
14 |
|
10 |
Intézmények összesen |
204 |
A rendelet 2. § (2) bekezdését a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.
A rendelet 2. § (3) bekezdését a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.
A rendelet 2. § (4) bekezdését a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.
A rendelet 2. § (7) bekezdését a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.
A rendelet 2. § (9) bekezdését a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.
A rendelet 1. mellékletét a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.
A rendelet 2. mellékletét a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.
A rendelet 3. mellékletét a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.
A rendelet 4. mellékletét a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.
A rendelet 5. mellékletét a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.
A rendelet 6. mellékletét a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.
A rendelet 7. mellékletét a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.
A rendelet 8. mellékletét a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.
A rendelet 9. mellékletét a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.
A rendelet 10. mellékletét a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.
A rendelet 14. mellékletét a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.
A rendelet 16. mellékletét a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.