Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
Hatályos: 2026. 02. 21Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
[1] E rendelet célja Téglás Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. évi gazdálkodását meghatározó költségvetésének, bevételi és kiadási tételeinek elfogadása, valamint a 2026. évi gazdálkodási keretrendszerének meghatározása.
[2] Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörben eljárva, a 5. § (1) bekezdése tekintetében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 6. § (1) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 6. § (2) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. § (2) bekezdése tekintetében a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (1) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. § (3) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. § (4) bekezdése tekintetében Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Téglási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: a Bárczay Anna Városi Óvodára (továbbiakban: Óvoda), a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Házra (továbbiakban: Könyvtár), és a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatra (továbbiakban: Bölcsőde) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) E rendelet forintban (a továbbiakban: Ft) tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés: bevételeit 1 796 548 941 Ft előirányzattal, kiadásait 2 653 589 990 Ft előirányzattal, a tárgyévi működési bevételek és működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 857 041 049 Ft hiánnyal,
b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 139 124 Ft előirányzattal, kiadásait 83 676 392 Ft előirányzattal, a tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 83 537 268 Ft hiánnyal.
c) Összességében a tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 940 578 317 Ft hiánnyal fogadja el.
(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2026. évi költségvetésében a finanszírozási műveletek: bevétele 987 676 856 Ft, kiadása 47 098 539 Ft, összességében a tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 940 578 317 Ft többletet mutat.
(4) Az önkormányzat maradvány igénybevétele jogcímén összesen 987 676 856 Ft előző évi költségvetési maradványt tervezett be a 2026. évi költségvetésébe.
(5) Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi. Az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány fennmaradó része (2) bekezdés b) pontjában kimutatott felhalmozási költségvetés hiányát fedezi.
(6) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2026. évi költségvetését összességében 2 784 364 921 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.
(7) Az (2) és (3) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 29 049 095 Ft összegben, a céltartalékot 438 152 658 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület 5–8. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(5) Az Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11. melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.
(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások keretösszeget 20 000 000 Ft-ban állapítja meg, melyből a Polgármester hatáskörébe tartozó keretösszeg 2 000 000 Ft. A céljellegű támogatások kimutatására szolgáló táblát a 14. melléklet szerint határozza meg.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat 2024-2025-2026. évi költségvetési mérlege 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontását 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 20. melléklet hagyja jóvá.
(14) A 2026. évi előirányzat-felhasználási tervet 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérleget a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) Engedélyezett létszámkeretek 23. melléklet szerint határozza meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható összeg nem haladhatja meg az adott költségvetési szerv költségvetésében megtervezett személyi juttatások eredeti kiemelt kiadási előirányzat összegének 15 %-át.
(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben, illetve magyar állampapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.
5. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok
5. § (1) A jegyző e rendeletben megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja a költségvetési szervek részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra.
(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(3) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között csak az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyásával csoportosíthatnak át.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre saját hatáskörben.
(5) A Hivatal estében a költségvetési szerv vezetője megemelheti az étkeztetéshez kapcsolódó bevételi előirányzatokat, ha azok túlteljesítették az eredeti előirányzatokat. A többletbevétel így a Hivatal étkeztetési feladataihoz kapcsolódó kiadási előirányzatok fedezetére fordítható. Ezen előirányzat módosításhoz az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyása szükséges.
(6) Nincs szükség az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Hivatal Pénzügyi Irodáját az általa végrehajtott előirányzat módosításról.
(7) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét.
(8) A költségvetési szerv maradványát az irányító szerv felülvizsgálja és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben dönt az igazolt kötelezettségvállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány elvonásáról.
(9) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a Munkamegosztási megállapodásban rögzített nyilvántartások vezetésére, továbbá belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
6. A Képviselő-testület és polgármester közötti hatáskör megosztás
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok módosítási jogát, valamint a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva:
a) nem módosíthatja az előirányzatok megnevezését,
b) a meghatározott felhasználási célhoz kötötten érkezett bevételek esetében a felhasználási célnak megfelelően rendelkezésre álló azonos összegű kiadási előirányzatokat más kiadási előirányzatokra nem csoportosíthatja át.
(4) Az (3) bekezdés b) pontja szerinti kiadási előirányzatokon év végén rendelkezésre álló szabad kiadási előirányzat a maradvány megállapítása és jóváhagyása során nem használható fel más célra.
(5) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a fenntartja magának. A Képviselő-testület a céltartalék – a 2.1 Ingatlanvásárlási alap kivételével – egyes tételeivel kapcsolatos átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, azzal a kitétellel, hogy kizárólag a meghatározott céloknak, illetve az adott pályázat feltételeinek megfelelő átcsoportosítások hajthatók végre. A tartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület határozattal dönt.
(6) A céltartalék 2.4. alszámában szereplő, 5 000 000 Ft összegű polgármesteri keret terhére a polgármester saját hatáskörben – összeghatár nélkül, a keretösszeg erejéig – jogosult más kiemelt előirányzatra átcsoportosítást végrehajtani. A Polgármester a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti következő ülésén tájékoztatja.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, azzal a kitétellel, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével, illetve magyar állampapír vásárlásával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester e hatáskörében jogosult a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatainak megemelésére, valamint állampapír vásárlása esetén előirányzatot biztosíthat a vételáron felüli felhalmozott kamat összegére.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Vegyes rendelkezések
8. § (1) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák az átmeneti gazdálkodás által beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2026. évben (2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig) 46 380 Ft -ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület 2026. évre egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére.
(4) A Hivatal köztisztviselőinek részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás 2026. évi mértékét nettó 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetésében nettó 7 000 forint/hó béren kívüli juttatás fedezetét biztosítja, mely juttatást kifizethetőségének a jogát a polgármesterre ruházza.
9. Záró rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT BEVÉTELI MÉRLEGE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
1 283 701 080 |
1 283 001 080 |
700 000 |
0 |
||
|
4 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 124 992 488 |
1 124 992 488 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
295 493 125 |
295 493 125 |
||||
|
6 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
442 781 616 |
442 781 616 |
||||
|
7 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
130 565 900 |
130 565 900 |
||||
|
8 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
163 957 911 |
163 957 911 |
||||
|
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
23 338 436 |
23 338 436 |
||||
|
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
68 855 500 |
68 855 500 |
||||
|
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
|
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
158 708 592 |
158 008 592 |
700 000 |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
367 500 000 |
367 000 000 |
0 |
500 000 |
||
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
116 000 000 |
116 000 000 |
||||
|
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
250 000 000 |
250 000 000 |
0 |
0 |
||
|
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
250 000 000 |
250 000 000 |
||||
|
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
|
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||
|
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 000 000 |
0 |
500 000 |
||
|
23 |
B4 |
Működési bevételek |
145 347 861 |
127 343 861 |
18 004 000 |
0 |
||
|
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|||
|
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
63 402 000 |
49 226 000 |
14 176 000 |
0 |
||
|
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
15 561 000 |
15 561 000 |
||||
|
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
3 272 174 |
3 272 174 |
||||
|
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
32 567 000 |
32 567 000 |
||||
|
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 545 687 |
19 717 687 |
3 828 000 |
|||
|
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||||
|
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||
|
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||
|
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
35 |
Működési bevételek összesen |
1 796 548 941 |
1 777 344 941 |
18 704 000 |
500 000 |
|||
|
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
139 124 |
0 |
0 |
||
|
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
139 124 |
||||
|
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
45 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 124 |
139 124 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 796 688 065 |
1 777 484 065 |
18 704 000 |
500 000 |
|||
|
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
987 676 856 |
848 350 356 |
47 627 500 |
91 699 000 |
||
|
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
987 676 856 |
848 350 356 |
47 627 500 |
91 699 000 |
||
|
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||||
|
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||||
|
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
987 676 856 |
848 350 356 |
47 627 500 |
91 699 000 |
||
|
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
987 676 856 |
848 350 356 |
47 627 500 |
91 699 000 |
|||
|
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 784 364 921 |
2 625 834 421 |
66 331 500 |
92 199 000 |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT KIADÁSI MÉRLEGE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 282 876 920 |
1 197 667 420 |
14 116 500 |
71 093 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
183 520 286 |
171 963 286 |
2 315 000 |
9 242 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
640 941 429 |
599 477 429 |
29 600 000 |
11 864 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 800 000 |
14 800 000 |
||||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
531 451 355 |
511 151 355 |
20 300 000 |
0 |
||
|
8 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
||||
|
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
12 949 602 |
12 949 602 |
|||||
|
9 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
31 300 000 |
31 000 000 |
300 000 |
|||
|
10 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|||
|
11 |
K513 |
Tartalékok |
467 201 753 |
467 201 753 |
||||
|
12 |
-általános tartalék |
29 049 095 |
29 049 095 |
|||||
|
13 |
-céltartalék |
438 152 658 |
438 152 658 |
|||||
|
14 |
Működési kiadások összesen |
2 653 589 990 |
2 495 059 490 |
66 331 500 |
92 199 000 |
|||
|
15 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
16 |
K6 |
Beruházások |
74 129 356 |
74 129 356 |
||||
|
17 |
K7 |
Felújítások |
9 547 036 |
9 547 036 |
||||
|
18 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
19 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||
|
20 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
|
21 |
Felhalmozási kiadások összesen |
83 676 392 |
83 676 392 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 737 266 382 |
2 578 735 882 |
66 331 500 |
92 199 000 |
|||
|
23 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
24 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
47 098 539 |
47 098 539 |
0 |
0 |
||
|
25 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
47 098 539 |
47 098 539 |
0 |
0 |
||
|
26 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
8 280 000 |
8 280 000 |
||||
|
27 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
||||||
|
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
38 818 539 |
38 818 539 |
||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 098 539 |
47 098 539 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 784 364 921 |
2 625 834 421 |
66 331 500 |
92 199 000 |
|||
2. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
2 |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
||
|
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
1 283 701 080 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 282 876 920 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
367 500 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
183 520 286 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
145 347 861 |
K3 |
Dologi kiadások |
640 941 429 |
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 800 000 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
531 451 355 |
|||
|
8 |
ebből: Tartalékok |
467 201 753 |
||||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 796 548 941 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 653 589 990 |
||
|
10 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
895 859 588 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
38 818 539 |
|
11 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
12 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
|
|
13 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
895 859 588 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
38 818 539 |
|
14 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
15 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
895 859 588 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
38 818 539 |
||
|
16 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 692 408 529 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 692 408 529 |
||
|
17 |
Költségvetési hiány: |
857 041 049 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
|
18 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
2 |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
||
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
K6 |
Beruházások |
74 129 356 |
|
4 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
9 547 036 |
|
5 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen |
139 124 |
Költségvetési kiadások összesen |
83 676 392 |
||
|
7 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
91 817 268 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
8 280 000 |
|
8 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
8 280 000 |
|
|
9 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
||
|
10 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
91 817 268 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
11 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
12 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
91 817 268 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
8 280 000 |
||
|
13 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
91 956 392 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
91 956 392 |
||
|
14 |
Költségvetési hiány: |
83 537 268 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
|
15 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
||
4. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
1 283 701 080 |
1 283 001 080 |
700 000 |
0 |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 124 992 488 |
1 124 992 488 |
0 |
0 |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
295 493 125 |
295 493 125 |
||||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
442 781 616 |
442 781 616 |
||||
|
8 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
130 565 900 |
130 565 900 |
||||
|
9 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
163 957 911 |
163 957 911 |
||||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
23 338 436 |
23 338 436 |
||||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
68 855 500 |
68 855 500 |
||||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
158 708 592 |
158 008 592 |
700 000 |
|||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
367 000 000 |
367 000 000 |
0 |
0 |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
116 000 000 |
116 000 000 |
||||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
250 000 000 |
250 000 000 |
0 |
0 |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
250 000 000 |
250 000 000 |
||||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
|||||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
40 292 861 |
40 292 861 |
0 |
0 |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 596 000 |
16 596 000 |
||||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
10 311 000 |
10 311 000 |
||||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
3 272 174 |
3 272 174 |
||||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 113 687 |
3 113 687 |
||||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||
|
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
|
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
36 |
Működési bevételek összesen |
1 690 993 941 |
1 690 293 941 |
700 000 |
0 |
|||
|
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
139 124 |
0 |
0 |
||
|
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
139 124 |
||||
|
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 124 |
139 124 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 691 133 065 |
1 690 433 065 |
700 000 |
0 |
|||
|
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
975 390 398 |
836 063 898 |
47 627 500 |
91 699 000 |
||
|
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
975 390 398 |
836 063 898 |
47 627 500 |
91 699 000 |
||
|
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||||
|
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||||
|
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
975 390 398 |
836 063 898 |
47 627 500 |
91 699 000 |
||
|
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
975 390 398 |
836 063 898 |
47 627 500 |
91 699 000 |
|||
|
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 666 523 463 |
2 526 496 963 |
48 327 500 |
91 699 000 |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
238 873 920 |
232 759 420 |
6 114 500 |
|||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 859 286 |
24 584 286 |
1 275 000 |
|||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
289 344 429 |
277 774 429 |
11 570 000 |
|||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 800 000 |
14 800 000 |
||||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
531 451 355 |
511 151 355 |
20 300 000 |
0 |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
||||
|
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
12 949 602 |
12 949 602 |
|||||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
31 300 000 |
31 000 000 |
300 000 |
|||
|
11 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
12 |
K513 |
Tartalékok |
467 201 753 |
467 201 753 |
||||
|
13 |
-általános tartalék |
29 049 095 |
29 049 095 |
|||||
|
14 |
-céltartalék |
438 152 658 |
438 152 658 |
|||||
|
15 |
Működési kiadások összesen |
1 100 328 990 |
1 061 069 490 |
39 259 500 |
0 |
|||
|
16 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
17 |
K6 |
Beruházások |
53 048 356 |
53 048 356 |
||||
|
18 |
K7 |
Felújítások |
9 547 036 |
9 547 036 |
||||
|
19 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
20 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||
|
21 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
|
22 |
Felhalmozási kiadások összesen |
62 595 392 |
62 595 392 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 162 924 382 |
1 123 664 882 |
39 259 500 |
0 |
|||
|
24 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
25 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 503 599 081 |
1 402 832 081 |
9 068 000 |
91 699 000 |
||
|
26 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
1 503 599 081 |
1 402 832 081 |
9 068 000 |
91 699 000 |
||
|
27 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
8 280 000 |
8 280 000 |
||||
|
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
38 818 539 |
38 818 539 |
||||
|
29 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
1 456 500 542 |
1 355 733 542 |
9 068 000 |
91 699 000 |
||
|
30 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 503 599 081 |
1 402 832 081 |
9 068 000 |
91 699 000 |
|||
|
31 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 666 523 463 |
2 526 496 963 |
48 327 500 |
91 699 000 |
|||
5. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
101 105 000 |
83 101 000 |
18 004 000 |
0 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
43 106 000 |
28 930 000 |
14 176 000 |
0 |
||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
32 567 000 |
32 567 000 |
||||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 432 000 |
16 604 000 |
3 828 000 |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
101 605 000 |
83 101 000 |
18 004 000 |
500 000 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
101 605 000 |
83 101 000 |
18 004 000 |
500 000 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
704 591 000 |
603 824 000 |
9 068 000 |
91 699 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
7 193 477 |
7 193 477 |
||||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
697 397 523 |
596 630 523 |
9 068 000 |
91 699 000 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
704 591 000 |
603 824 000 |
9 068 000 |
91 699 000 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
806 196 000 |
686 925 000 |
27 072 000 |
92 199 000 |
|||
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
449 495 000 |
370 400 000 |
8 002 000 |
71 093 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 540 000 |
60 258 000 |
1 040 000 |
9 242 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
268 762 000 |
238 868 000 |
18 030 000 |
11 864 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
788 797 000 |
669 526 000 |
27 072 000 |
92 199 000 |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
17 399 000 |
17 399 000 |
0 |
0 |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
17 399 000 |
17 399 000 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
806 196 000 |
686 925 000 |
27 072 000 |
92 199 000 |
|||
6. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA |
|||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
22 |
B2 |
0 |
|||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
526 742 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 028 344 |
||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
525 713 656 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
526 742 000 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
526 742 000 |
|||
2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
429 504 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
64 096 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
31 988 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
525 588 000 |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
1 154 000 |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
|||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 154 000 |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
526 742 000 |
|||
7. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ |
|||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
3 950 000 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 700 000 |
||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
250 000 |
||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
3 950 000 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
3 950 000 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
74 225 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
3 036 355 |
||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
71 188 645 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
74 225 000 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
78 175 000 |
|||
2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
38 568 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 896 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
31 882 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
76 346 000 |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
1 829 000 |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
|||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 829 000 |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
78 175 000 |
|||
8. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT |
|||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
163 229 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 028 282 |
||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
162 200 718 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
163 229 000 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
163 229 000 |
|||
2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
126 436 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 129 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 965 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
|
8 |
Működési célú kiadások összesen |
||||
|
9 |
Működési kiadások összesen |
162 530 000 |
|||
|
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
11 |
K6 |
Beruházások |
699 000 |
||
|
12 |
K7 |
Felújítások |
|||
|
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
699 000 |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
163 229 000 |
|||
9. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Al-szám |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2026. évi előirányzat |
2026. év utáni szükséglet |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||
|
3 |
1.1. |
Teljes rendezési terv felülvizsgálat |
12 700 000 |
2026 |
12 700 000 |
||
|
4 |
1.2. |
Trafibox telepítése 2 db |
10 213 340 |
2026 |
10 213 340 |
||
|
5 |
1.3. |
Szennyvízhálózat bővítés Északi utca |
6 486 217 |
2026 |
6 486 217 |
||
|
6 |
1.4. |
Tárgyi eszközbeszerzések |
6 985 000 |
2026 |
6 985 000 |
||
|
7 |
1.5. |
Ingatlanvásárlások |
10 000 000 |
2026 |
10 000 000 |
||
|
8 |
1.6. |
VP Külterületi útépítés Horgásztóhoz vezető út (tervezés) |
2 159 667 |
2025-2026 |
1 679 607 |
480 060 |
|
|
9 |
1.7. |
VJP Böszörmény utcai kerékpárút (tervezés) |
5 905 500 |
2026 |
5 905 500 |
||
|
10 |
1.8. |
ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés |
230 768 885 |
2019-2025 |
230 490 646 |
278 239 |
|
|
11 |
2. |
Hivatal |
|||||
|
12 |
2.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
2 540 000 |
2026 |
2 540 000 |
||
|
13 |
2.2. |
Konyha klimatizálás |
9 525 000 |
2026 |
9 525 000 |
||
|
14 |
2.3. |
Konyhai robotgép beszerzése |
1 524 000 |
2026 |
1 524 000 |
||
|
15 |
2.4. |
Hűtőkamra kialakítása |
3 810 000 |
2026 |
3 810 000 |
||
|
16 |
3. |
Óvoda |
|||||
|
17 |
3.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
658 000 |
2026 |
658 000 |
||
|
18 |
3.2. |
Nyomtató vásárlás |
496 000 |
2026 |
496 000 |
||
|
19 |
4. |
Könyvtár |
|||||
|
20 |
4.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
254 000 |
2026 |
254 000 |
||
|
21 |
4.2. |
Könyvbeszerzés |
1 575 000 |
2026 |
1 575 000 |
||
|
22 |
5. |
Bölcsőde és Családsegítő |
|||||
|
23 |
5.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
699 000 |
2026 |
699 000 |
||
|
24 |
ÖSSZESEN: |
306 299 609 |
232 170 253 |
74 129 356 |
10. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Al-szám |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2026. évi előirányzat |
2026. év utáni szükséglet |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||
|
3 |
1.1. |
Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák) |
5 356 036 |
2025-2026 |
5 356 036 |
||
|
4 |
1.2 |
Víziközmű eszközök felújítása (tartalék keret ) |
4 191 000 |
2026 |
4 191 000 |
||
|
5 |
|||||||
|
6 |
|||||||
|
7 |
|||||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
9 547 036 |
9 547 036 |
11. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A fejlesztésből az adósságot keletkeztető ügylet várható összege |
|
2 |
|||
|
3 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
|
12. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
K |
M |
||||
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Összesen |
||||||||||||
|
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2032. után |
|||
|
2 |
Fejlesztési célú hitelfelvétel (LED-es közvilágítás korszerűítés ) |
6 218 480 |
20 908 424 |
16 883 517 |
13 945 840 |
13 225 574 |
12 505 306 |
11 801 853 |
11 064 774 |
10 344 506 |
9 624 240 |
8 912 894 |
25 612 280 |
161 047 688 |
|
3 |
Fejlesztési célú hitelfelvétel (Telekvásárlás) |
11 862 752 |
14 242 399 |
11 787 955 |
10 141 004 |
2 430 800 |
50 464 910 |
|||||||
|
4 |
- |
|||||||||||||
|
5 |
- |
|||||||||||||
|
6 |
- |
|||||||||||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
18 081 232 |
35 150 823 |
28 671 472 |
24 086 844 |
15 656 374 |
12 505 306 |
11 801 853 |
11 064 774 |
10 344 506 |
9 624 240 |
8 912 894 |
25 612 280 |
211 512 598 |
13. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Helyi adók |
366 000 000 |
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
3 272 174 |
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
1 500 000 |
|
5 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
|
6 |
Részesedések értékesítése és a részesedésekhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
|
8 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
|
9 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
370 772 174 |
14. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
A Képviselő-testület által elfogadott keretösszeg: 18 000 000 Ft |
||
|
2 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
3 |
|||
|
4 |
Összesen: |
||
15. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2025. december 31-ig beérkezett támogatás |
2026-ban várható teljesítés bontása |
||||||
|
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
||||
|
3 |
VP6-7.2.1.1-20 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése |
11 810 881 |
93 133 468 |
104 944 349 |
71 604 271 |
21 529 197 |
21 529 197 |
|||
|
4 |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 |
Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése |
19 247 717 |
224 770 649 |
244 018 366 |
230 629 761 |
13 388 605 |
13 388 605 |
|||
|
5 |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB-2022-00026 |
Belterületi utak fejlesztése |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
- |
|||||
|
6 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB-2022-00043 |
Élhető település kialakítása |
401 434 000 |
401 434 000 |
401 434 000 |
- |
|||||
2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2026-ban várható hozzájárulás összege |
|||||||
|
2 |
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||||||
|
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
16. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Al- |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Általános tartalék mindösszesen |
29 049 095 |
|
3 |
1.1 |
Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra) |
29 049 095 |
|
4 |
2. |
Céltartalék mindösszesen |
438 152 658 |
|
5 |
2.1 |
Ingatlan vásárlási alap |
63 000 000 |
|
6 |
2.2 |
Rezsiköltségek növekedésének fedezete |
5 000 000 |
|
7 |
2.3 |
Tervek, tanulmányok |
4 000 000 |
|
8 |
2.4 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
|
10 |
2.5 |
Versenyképes Járások Program |
54 094 500 |
|
11 |
2.6 |
Téglás könyv kiadásai |
1 000 000 |
|
12 |
2.7 |
Utak önerő |
30 000 000 |
|
13 |
2.8 |
TOP plusz Élhető Település kialakítása támogatási előleg ( Mozi és Hivatal összekötése) |
46 046 658 |
|
14 |
2.09 |
TOP plusz Élhető Település kialakítása önerő( Mozi és Hivatal összekötése) |
46 000 000 |
|
15 |
2.10 |
Nonprofit szolgáltatóház berendezések |
15 000 000 |
|
16 |
2.11 |
TOP plusz Belterületi útfejlesztés |
169 011 500 |
|
17 |
Összesen: |
467 201 753 |
17. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Támogatás |
|
2 |
1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
205 371 440 |
|
3 |
1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
10 543 000 |
|
4 |
1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
36 741 000 |
|
5 |
1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
5 368 005 |
|
6 |
1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
11 762 205 |
|
7 |
1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
18 079 600 |
|
8 |
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
137 700 |
|
9 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
288 002 950 |
|
10 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
48 954 216 |
|
11 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
12 |
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
284 208 000 |
|
13 |
1.2.3.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
11 854 400 |
|
14 |
1.2.3.1.1.2. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
14 260 000 |
|
15 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
83 505 000 |
|
16 |
1.2.5.1.2. |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
|
17 |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
0 |
|
18 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
442 781 616 |
|
19 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|
20 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
10 211 500 |
|
21 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
67 872 000 |
|
22 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
37 567 200 |
|
23 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
14 915 200 |
|
24 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
130 565 900 |
|
25 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
67 408 000 |
|
26 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
95 920 911 |
|
27 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
629 000 |
|
28 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
163 957 911 |
|
29 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
14 289 341 |
|
30 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 289 341 |
|
31 |
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
7 490 175 |
|
32 |
2.4.6. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
9 049 095 |
|
33 |
Összes támogatás |
1 056 136 988 |
|
|
34 |
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
34 956 067 |
18. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Téglás Város Önkormányzat 2024-2025-2026. évi bevételi mérlege
|
Ssz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi várható |
2026. évi előirányzat |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
996 752 402 |
1 118 077 705 |
1 283 701 080 |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
861 965 782 |
968 706 689 |
1 124 992 488 |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
230 131 055 |
251 769 804 |
295 493 125 |
||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
371 580 331 |
439 998 555 |
442 781 616 |
||
|
8 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
106 869 091 |
117 245 600 |
130 565 900 |
||
|
9 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
129 381 193 |
140 670 800 |
163 957 911 |
||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
19 084 112 |
18 767 390 |
23 338 436 |
||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
4 920 000 |
254 540 |
68 855 500 |
||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
15 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
12 949 602 |
0 |
||
|
16 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
134 786 620 |
136 421 414 |
158 708 592 |
||
|
17 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
478 200 340 |
471 741 385 |
367 500 000 |
||
|
18 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
137 600 425 |
144 730 479 |
116 000 000 |
||
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
337 357 600 |
322 792 784 |
250 000 000 |
||
|
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
337 357 600 |
337 357 600 |
250 000 000 |
||
|
22 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
|
23 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 242 315 |
4 218 122 |
1 500 000 |
||
|
25 |
B4 |
Működési bevételek |
231 476 933 |
269 557 204 |
145 347 861 |
||
|
26 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 736 527 |
12 014 603 |
7 000 000 |
||
|
27 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
80 433 166 |
77 463 994 |
63 402 000 |
||
|
28 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
16 574 439 |
17 524 151 |
15 561 000 |
||
|
29 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
3 214 908 |
7 237 125 |
3 272 174 |
||
|
30 |
B405 |
Ellátási díjak |
33 680 828 |
34 630 337 |
32 567 000 |
||
|
31 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
28 271 144 |
37 926 673 |
23 545 687 |
||
|
32 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 074 000 |
3 730 000 |
0 |
||
|
33 |
B408 |
Kamatbevételek |
42 336 422 |
42 184 963 |
0 |
||
|
34 |
B409 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevétele |
0 |
257 687 |
0 |
||
|
35 |
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
1 236 507 |
1 138 347 |
0 |
||
|
36 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 918 992 |
35 449 324 |
0 |
||
|
37 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
1 399 100 |
0 |
||
|
38 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
1 399 100 |
|||
|
39 |
Működési bevételek összesen |
1 707 729 675 |
1 860 775 394 |
1 796 548 941 |
|||
|
40 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
41 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
316 564 |
74 159 526 |
139 124 |
||
|
42 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
|
43 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
316 564 |
74 159 526 |
139 124 |
||
|
44 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
70 355 024 |
0 |
||
|
45 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
46 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
62 897 764 |
||||
|
47 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
6 700 000 |
|||
|
48 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
757 260 |
||||
|
49 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
0 |
0 |
||
|
50 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
3 000 000 |
||||
|
51 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz |
|||||
|
52 |
Felhalmozási bevételek összesen |
4 316 564 |
144 514 550 |
139 124 |
|||
|
53 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 712 046 239 |
2 005 289 944 |
1 796 688 065 |
|||
|
54 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
55 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
10 010 925 520 |
9 118 162 277 |
987 676 856 |
||
|
56 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
10 010 925 520 |
9 118 162 277 |
987 676 856 |
||
|
57 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|||
|
58 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
617 570 000 |
0 |
||
|
59 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 725 671 532 |
841 773 738 |
987 676 856 |
||
|
60 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
27 653 988 |
38 818 539 |
0 |
||
|
61 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
8 257 600 000 |
7 620 000 000 |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 010 925 520 |
9 118 162 277 |
987 676 856 |
|||
|
63 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 722 971 759 |
11 123 452 221 |
2 784 364 921 |
|||
2. Téglás Város Önkormányzat 2024-2025-2026. évi kiadási mérlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi várható |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
3 |
|||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
909 859 603 |
1 051 936 359 |
1 282 876 920 |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
124 868 884 |
142 040 816 |
183 520 286 |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
566 359 554 |
549 914 665 |
640 941 429 |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 176 380 |
4 696 725 |
14 800 000 |
||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
85 757 550 |
72 513 940 |
531 451 355 |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
56 504 586 |
44 006 234 |
0 |
||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
16 611 093 |
10 047 706 |
31 300 000 |
||
|
11 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 641 871 |
18 460 000 |
20 000 000 |
||
|
12 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
467 201 753 |
|||
|
13 |
-általános tartalék |
29 049 095 |
|||||
|
14 |
-céltartalék |
438 152 658 |
|||||
|
15 |
Működési kiadások összesen |
1 691 021 971 |
1 821 102 505 |
2 653 589 990 |
|||
|
16 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
17 |
K6 |
Beruházások |
339 538 145 |
319 753 394 |
74 129 356 |
||
|
18 |
K7 |
Felújítások |
131 661 998 |
30 789 450 |
9 547 036 |
||
|
19 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
92 498 702 |
0 |
0 |
||
|
20 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
89 498 702 |
0 |
|||
|
21 |
K86 |
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
||||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
563 698 845 |
350 542 844 |
83 676 392 |
|||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 254 720 816 |
2 171 645 349 |
2 737 266 382 |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
8 626 477 205 |
7 962 733 988 |
47 098 539 |
||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
8 626 477 205 |
7 962 733 988 |
47 098 539 |
||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
24 850 000 |
15 080 000 |
8 280 000 |
||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
317 570 000 |
300 000 000 |
0 |
||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 457 205 |
27 653 988 |
38 818 539 |
||
|
31 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként |
8 257 600 000 |
7 620 000 000 |
|||
|
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 626 477 205 |
7 962 733 988 |
47 098 539 |
|||
|
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 881 198 021 |
10 134 379 337 |
2 784 364 921 |
|||
19. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|
1 |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2025. előtti kifizetés |
Összesen (L=D+…+K) |
||||||||
|
2 |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. után |
||||
|
3 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
105 990 371 |
15 656 374 |
12 505 306 |
11 801 853 |
11 064 774 |
10 344 506 |
9 624 240 |
8 912 894 |
25 612 280 |
105 522 227 |
|
|
5 |
-ebből LED-es közvilágítás fejlesztés hiteltörlesztés |
2021 |
57 956 261 |
13 225 574 |
12 505 306 |
11 801 853 |
11 064 774 |
10 344 506 |
9 624 240 |
8 912 894 |
25 612 280 |
103 091 427 |
|
6 |
-ebből Telekvásárlás ipari parkhoz hiteltörlesztés |
2021 |
48 034 110 |
2 430 800 |
2 430 800 |
|||||||
|
7 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
305 011 030 |
100 311 985 |
405 323 015 |
||||||||
|
8 |
-ebből Nonprofit szolgáltatóház építése |
2025 |
305 011 030 |
100 311 985 |
405 323 015 |
|||||||
|
9 |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||||
|
10 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||||
|
11 |
Összesen |
105 990 371 |
320 667 404 |
112 817 291 |
11 801 853 |
11 064 774 |
10 344 506 |
9 624 240 |
8 912 894 |
25 612 280 |
510 845 242 |
|
20. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
2 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
44 313 000 |
4 500 000 |
|
3 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
390 050 000 |
29 000 000 |
|
7 |
-ebből: Építményadó |
123 500 000 |
23 500 000 |
|
8 |
Telekadó |
||
|
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
16 550 000 |
5 500 000 |
|
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
250 000 000 |
|
|
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
1 500 000 |
|
15 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
17 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
18 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
19 |
Összesen: |
436 363 000 |
35 000 000 |
21. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
G |
H |
G |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
134 999 099 |
89 999 399 |
89 999 399 |
89 999 399 |
89 999 399 |
89 999 399 |
89 999 399 |
89 999 399 |
89 999 399 |
89 999 399 |
89 999 399 |
89 999 399 |
1 124 992 488 |
|
4 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
13 225 716 |
13 225 716 |
13 225 716 |
13 225 716 |
13 225 716 |
13 225 716 |
13 225 716 |
13 225 716 |
13 225 716 |
13 225 716 |
13 225 716 |
13 225 716 |
158 708 592 |
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
139 124 |
139 124 |
|||||||||||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
2 600 000 |
2 900 000 |
154 869 000 |
9 500 000 |
38 756 000 |
4 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
117 375 000 |
22 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
367 500 000 |
|
7 |
Működési bevételek |
12 112 322 |
12 112 322 |
12 112 322 |
12 112 322 |
12 112 322 |
12 112 322 |
12 112 322 |
12 112 322 |
12 112 322 |
12 112 322 |
12 112 322 |
12 112 322 |
145 347 861 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
11 |
Finanszírozási bevételek |
94 339 883 |
104 452 943 |
0 |
106 045 581 |
64 780 043 |
109 291 083 |
101 074 043 |
109 221 083 |
316 043 |
84 311 389 |
99 236 043 |
114 608 722 |
987 676 856 |
|
12 |
Bevételek összesen: |
257 277 019 |
222 690 380 |
270 206 437 |
231 022 142 |
218 873 480 |
229 128 520 |
218 911 480 |
227 058 520 |
233 028 480 |
221 648 826 |
219 573 480 |
234 946 159 |
2 784 364 921 |
|
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
Személyi juttatások |
106 906 410 |
106 906 410 |
106 906 410 |
106 906 410 |
106 906 410 |
106 906 410 |
106 906 410 |
106 906 410 |
106 906 410 |
106 906 410 |
106 906 410 |
106 906 410 |
1 282 876 920 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 293 357 |
15 293 357 |
15 293 357 |
15 293 357 |
15 293 357 |
15 293 357 |
15 293 357 |
15 293 357 |
15 293 357 |
15 293 357 |
15 293 357 |
15 293 357 |
183 520 286 |
|
16 |
Dologi kiadások |
53 411 786 |
53 411 786 |
53 411 786 |
53 411 786 |
53 411 786 |
53 411 786 |
53 411 786 |
53 411 786 |
53 411 786 |
53 411 786 |
53 411 786 |
53 411 786 |
640 941 429 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
1 000 000 |
9 300 000 |
14 800 000 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
42 046 927 |
42 046 927 |
68 935 177 |
42 046 927 |
42 046 927 |
42 046 927 |
42 046 927 |
42 046 927 |
42 046 927 |
42 046 927 |
42 046 927 |
42 046 909 |
531 451 355 |
|
19 |
Beruházások |
4 231 900 |
22 789 707 |
13 063 662 |
915 000 |
5 917 695 |
953 000 |
5 917 695 |
13 000 000 |
508 000 |
915 000 |
5 917 697 |
74 129 356 |
|
|
20 |
Felújítások |
3 182 345 |
3 182 345 |
3 182 346 |
9 547 036 |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
38 818 539 |
2 070 000 |
2 070 000 |
2 070 000 |
2 070 000 |
47 098 539 |
|||||||
|
23 |
Kiadások összesen: |
257 277 019 |
222 690 380 |
270 206 437 |
231 022 142 |
218 873 480 |
229 128 520 |
218 911 480 |
227 058 520 |
233 028 480 |
221 648 826 |
219 573 480 |
234 946 159 |
2 784 364 921 |
|
24 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatairól
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 282 600 000 |
1 359 556 000 |
1 495 511 000 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
160 000 000 |
176 000 000 |
193 600 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
367 500 000 |
367 500 000 |
367 500 000 |
|
6 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
|||
|
7 |
Vagyoni típusú adók |
116 000 000 |
116 000 000 |
116 000 000 |
|
8 |
Termékek és szolgáltatások adói |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
|
9 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
|
10 |
Gépjárműadó |
|||
|
11 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
12 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
13 |
Működési bevételek |
105 938 000 |
99 158 000 |
99 158 000 |
|
14 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
15 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
17 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 916 038 000 |
2 002 214 000 |
2 155 769 000 |
|
18 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
460 096 000 |
552 818 000 |
616 698 000 |
|
19 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 376 134 000 |
2 555 032 000 |
2 772 467 000 |
2. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatairól
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
2 322 134 000 |
2 511 032 000 |
2 737 467 000 |
|
3 |
Személyi juttatások |
1 359 980 000 |
1 495 978 000 |
1 645 576 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
203 997 000 |
224 397 000 |
246 837 000 |
|
5 |
Dologi kiadások |
640 000 000 |
672 000 000 |
725 760 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 800 000 |
15 300 000 |
15 800 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
103 357 000 |
103 357 000 |
103 494 000 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
8 |
Beruházások |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
11 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 337 134 000 |
2 526 032 000 |
2 752 467 000 |
|
12 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 000 000 |
29 000 000 |
20 000 000 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 376 134 000 |
2 555 032 000 |
2 772 467 000 |
23. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett dolgozói létszám 2026. év |
||||||
|
2 |
Polgármester - |
Közszolgálati jogviszony |
Közalkalmazotti jogviszony |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
Közfoglalkoztatási jogvszony |
Intézmény összesen |
|
|
3 |
Téglás Város Önkormányzata |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
100 |
104 |
|
4 |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
0 |
20 |
0 |
29 |
0 |
0 |
49 |
|
5 |
Bárczay Anna Városi Óvoda |
0 |
0 |
0 |
1 |
38 |
0 |
39 |
|
6 |
Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
7 |
Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
14 |
|
8 |
Jogviszony összesen |
2 |
20 |
14 |
37 |
38 |
100 |
211 |