CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

6/2017. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91. § (1) bekezdése alapján a 2016. évi  költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

                                                                          1. §

 A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és

 az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai

2. §

(1) Csány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő- testület/

     az önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

     beszámoló teljesített bevételeinek fő összegét:562.389 e Ft, kiadásainak fő összegét:

     344.004 e Ft összegben jóváhagyja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben jóváhagyott teljesített bevételek fő összegét

      kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

      a) Támogatások államháztartáson belülről                                               351.297 e Ft

      b) Közhatalmi bevételek                                                                             39.099 e Ft

      c) Működési bevételek                                                                                31.765 e Ft

      d) Felhalmozási bevételek                                                                             1.625 e Ft

      e) Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről                                                     2.810 e Ft

      f) Finanszírozási bevételek                                                                        135.793 e Ft

az 1., 2., 3., mellékletek szerint.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

     a) a kötelező feladatok bevételei         415.104 eFt   

     b) önként vállalt feladatok bevételei   147.285 eFt

(4) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint

       hagyja jóvá:

     a) Működési költségvetés                                                                        262.665 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             119.748 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    27.806 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                   87.946 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                            14.855 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások                                          7.093 e Ft

      af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   5.217 e Ft                                                                                 

b) Felhalmozási költségvetés                                                                          81.339 e Ft

      ba) felújítási kiadások                                                            62.536  e Ft

      bb) beruházási kiadások                                                        18.803  e Ft

az 1., 2., 4 – 7. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

      a) kötelező feladatok kiadásai               188.911  eFt

      b) önként vállalt feladatok kiadásai       155.093 eFt

(6) Az önkormányzatnak 2016. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek   

      megvalósításához a Magyar gazdaság stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a

      továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügylet

      megkötése vált szükségessé.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

3. §

1. A Képviselő-testület Csány Község Polgármesteri Hivatalának 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 38.435 eFt, kiadási fő összegét

36.903 eFt-ban hagyja jóvá 3.,4.,13. melléklet szerint.

2. A kiadási előirányzaton belül

  a) működési költségvetés                                                                            36.903 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                               22.270 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      5.977 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                     5.924 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                              2.732 e Ft

  b) felhalmozási költségvetés                                                                             

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

4. §

1. A Képviselő-testület Csány Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 68.111 e Ft , kiadási fő összegét 67.340 e Ft-ban hagyja jóvá a 3, 4, 14. számú melléklet alapján.
2. A kiadási előirányzaton belül

  a) működési költségvetés                                                                            67.135 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              32.712 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     8.797 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  25.626 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             205 e Ft

    aa) beruházási kiadások                                                               205 eFt

Az önkormányzat összesített létszámkeretének és személyi juttatásának teljesítése

    5. §

(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített létszámkeretét 71,5 főben hagyja jóvá. Ebből:

 a) az önkormányzatnál és intézményeinél 30,8 főben,

 b) a közfoglalkoztatásnál éves átlagban    40,7 főben

(2) Személyi juttatások teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

                                                          Beruházási kiadások

                                                                         6. §

A Képviselőtestület az összesített beruházási kiadásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

                                    Felújítási kiadások

                                                 7. §

A Képviselőtestület az összesített felújítási kiadásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Maradvány kimutatás

                                                                         8. §

Csány Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

-->

Önkormányzat vagyona

9. §

1. Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 9. melléklet szerint, mérleg szerinti eredményét 88.448 eFt összegben hagyja jóvá.

 (2) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben

       részletezett mérlegadatok alapján 1.677.199 e Ft összegben elfogadja.

Több éves kihatással járó feladatok

10. §

  Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. melléklet szerint jóváhagyja,  

  melyből a későbbi évek kihatása 23.317 e Ft.

Közvetett támogatások

11. §

Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásainak összegét a 12. mellékletben     

foglaltak szerint 5.656 e Ft összegben jóváhagyja.

                              Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások

12. §

Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásainak bemutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

                                                        Pénzeszközök változása

13. §

Az önkormányzat 2016. évi pénzeszközeinek változását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

14. §

(1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és

     a maradvány jóváhagyott összegéről a fizetési kötelezettségről az intézményeket a

     rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési szabályzatban leírt módon a jegyző

     gondoskodik.

Csány, 2017.május 31.

              Medve István                                                            dr.Szabó Tamás

              polgármester sk.                                                              jegyző sk.

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2017. június 1. napján

                                                                                            dr. Szabó Tamás

                                                                                                   jegyző sk.