Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2021. 05. 31Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Csány Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai
2. § (1) Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő- testület/ az önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló teljesített bevételeinek fő összegét: 943.308.912 Ft, kiadásainak fő összegét: 439.728.345 Ft összegben jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben jóváhagyott teljesített bevételek fő összegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) Támogatások államháztartáson belülről 520.079.883 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 50.121.364 Ft
- c) Működési bevételek 73.755.369 Ft
- d) Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről 300.000 Ft
- e) Finanszírozási bevételek 299.052.296 Ft az 1., 2., 3., mellékletek szerint.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei 535.376.812 Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei 407.932.100 Ft
(4) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) Működési költségvetés 284.125.240 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 134.854.651 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21.525.354 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 117.079.384 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.030.819 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 2.833.314 Ft
- af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.801.718 Ft
- b) Felhalmozási költségvetés 155.603.105 Ft
- ba) felújítási kiadások 18.467.151 Ft
- bb) beruházási kiadások 137.135.954 Ft az 1., 2., 4 – 7. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) kötelező feladatok kiadásai 202.803.396 Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai 236.924.949 Ft
(6) Az önkormányzatnak 2020. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyar gazdaság stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület Csány Község Polgármesteri Hivatalának 2020. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 36.612.717 Ft, kiadási fő összegét 35.076.692 Ft-ban hagyja jóvá 3.,4.,13. melléklet szerint.
(2) A kiadási előirányzaton belül
- a) működési költségvetés 35.016.722 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 25.754.181 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.534.560 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 4.727.981 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 59.970 Ft
beruházási kiadások: 59.970 Ft
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése
4. § (1) A Képviselő-testület Csány Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 72.025.503 Ft, kiadási fő összegét 71.554.807 Ft-ban hagyja jóvá a 3, 4, 14. számú melléklet alapján.
(2) A kiadási előirányzaton belül
- a) működési költségvetés 69.590.618 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 41.580.812 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.831.291 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 21.178.515 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 1.964.189 Ft
beruházási kiadások 1.964.189 Ft
Az önkormányzat összesített létszámkeretének és személyi juttatásának teljesítése
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített létszámkeretét 45,6 főben hagyja jóvá. Ebből:
- a) az önkormányzatnál és intézményeinél 32,8 főben,
- b) a közfoglalkoztatásnál éves átlagban 12,8 főben
(2) Személyi juttatások teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Beruházási kiadások
6. § A Képviselő-testület az összesített beruházási kiadásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Felújítási kiadások
7. § A Képviselő-testület az összesített felújítási kiadásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány kimutatás
8. § Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Önkormányzat vagyona
9. § (1) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 9. melléklet szerint, mérleg szerinti eredményét 19.342.436 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2.218.059.619 Ft összegben elfogadja.
Több éves kihatással járó feladatok
10. § Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. melléklet szerint jóváhagyja,melyből a későbbi évek kihatása 11.450.126 Ft.
Közvetett támogatások
11. § Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásainak összegét a 12. mellékletben foglaltak szerint 2.918.780 Ft összegben jóváhagyja.
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások
12. § Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásainak bemutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.
Pénzeszközök változása
13. § Az önkormányzat 2020. évi pénzeszközeinek változását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
14. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a fizetési kötelezettségről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.
(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési szabályzatban leírt módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet