Detk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 13.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 04. 26- 2018. 04. 26
Detk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
2018.04.26.
1. § A 2/2017. (II. 13.)Ök. rendelet (továbbiakban: rendelet) bevételi és kiadási előirányzat főösszege 467 082 861 Ft-ra módosul.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: /Adatok forintban/
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 73 714 603
1. Önkormányzatok működési támogatásai 48 623 986
2. Elvonások és befizetések bevételei 0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson belülről 0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről 0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele államháztartáson belülről 0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
II. Közhatalmi bevételek 214 925 009
1. Szociális hozzájárulási adók és járulékok 0
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0
3. Vagyoni típusú adók 0
4. Termékek és szolgáltatások adói 214 791 255
5. Egyéb közhatalmi bevételek 133 754
III. Működési bevételek 14 119 388
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 2 837 979
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 022 738
4. Tulajdonosi bevételek 424 200
5. Ellátási díjak 6 791 246
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 304 535
7. Általános forgalmi adó visszatérítése 377 641
8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 190
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0
10. Biztosító által fizetett kártérítés 350 756
11. Egyéb működési bevételek 10 103
IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 332 275
1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése az Európai Uniótól 0
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi
1. Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 333 275
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 999 000
Működési bevételek összesen: 305 091 275
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7 040 260
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 7 040 260
2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0
II. Felhalmozási bevételek 1 311 000
1. Immateriális javak értékesítése 0
2. Ingatlanok értékesítése 720 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 591 000
4. Részesedések értékesítése 0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 208 177
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről 2 208 177
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen: 10 559 437
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 315 650 712
I. Belföldi finanszírozás bevételei 151 432 149
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0
2. Belföldi értékpapírok bevételei 0
3. Maradvány igénybevétele 64 824 255
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13 394 475
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0
6. Központi, irányító szervi támogatás 73 213 419
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0
II. Külföldi finanszírozás bevételei 0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0
4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0
1. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 151 432 149
A költségvetési év bevételei összesen: 467 082 861
3. § Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: /Adatok forintban/
I. Működési költségvetés: 363 840 891
1. Személyi juttatások 115 207 055
2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 26 087 585
1. Dologi kiadások 99 789 946
2. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 742 979
3. Egyéb működési célú kiadások 115 013 326
II. Felhalmozási költségvetés: 29 035 040
1. Beruházások 18 460 138
2. Felújítások 5 774 902
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 800 000
Költségvetési kiadások összesen: 392 875 931
III. Finanszírozási kiadások: 74 206 930
1. Belföldi finanszírozás kiadásai 74 206 930
2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0
4. Váltókiadások 0
Finanszírozási kiadások összesen: 74 206 930
a költségvetési év kiadásai összesen: 467 082 861
4. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését forrásonként és címenként az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok működési bevételeinek és kiadásainak előirányzatait, valamint a költségvetési létszámkeretet költségvetési szervenként és feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
8. § A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
9. § A beruházási és felújítási kiadásokat, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadásokat célonként a 6. melléklet tartalmazza.
10. § A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleget a 7. melléklet tartalmazza.
11. § A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
12. § Detk Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
13. § A Képviselőtestület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot 64 824 255 Ft összegben állapítja meg, amely összeg a költségvetési maradványból származik.
14. § Ez a rendelet 2018. április 26-án lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.