Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Istenmezeje Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján, a következőket rendeli el
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és az Istenmezejei Tündérkert Óvodára.
(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: önálló címet alkot:
a) Istenmezejei Tündérkert Óvoda,
b) Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.
(3) Az önkormányzat bevételeinek címrendes bemutatását az 1. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 2. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 3. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 180 449 856 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 180 449 856 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 200 578 321 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 192 685 102 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadás 7 761 738 Ft-ban,
c) tárgyévi költségvetési hiányát 19 996 984 Ft-ban
ca) működési költségvetési hiányát 12 235 246 Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 7 761 738 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tervezett hiány belső finanszírozását 19.996.984 Ft összegben az előző évi költségvetési maradvány terhére tervezi.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi általános tartalékot 1 490 637 Ft összegben hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatait főbb jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 5. és 6. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A működési bevételek és kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetés mérlegét a 9. melléklet, az összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklete tartalmazza.
5. § A képviselő-testület a 2021. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:
a) Istenmezeje Tündérkert Óvoda létszámkerete: 7 fő,
b) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 3 fő,
c) Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 15 fő.
6. § Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
7. § Istenmezeje Község Önkormányzata a több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évi előirányzatok felhasználása érdekében 1 000 000.- Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.
9. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2023. május 31-ig.
(2) A 2023. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.
10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.
(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve – önállóan módosíthatja.
(6) 2023. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.
(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fejezet |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK |
200 446 840 |
||||||||
3 |
1 |
Működési bevétel |
45 949 984 |
|||||||
4 |
1 |
Folyó működési bevétel |
18 969 015 |
|||||||
5 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
6 983 985 |
|||||||
6 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
19 996 984 |
|||||||
7 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
8 |
1 |
Folyó felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
9 |
4 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
10 |
6 |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
11 |
3 |
Állami támogatás |
147 496 856 |
|||||||
12 |
4 |
Átengedett bevételek |
0 |
|||||||
13 |
5 |
Helyi adó, pótlék, bírság |
7 000 000 |
|||||||
14 |
6 |
Működési hitel igénybevétele |
0 |
|||||||
15 |
7 |
Felhalmozási hitel igénybevétele |
0 |
|||||||
16 |
I. |
1 |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda |
18 303 354 |
||||||
17 |
1 |
Óvodai nevelés szakmai feladat |
0 |
|||||||
18 |
2 |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
1 896 154 |
|||||||
19 |
1 |
Működési bevétel |
1 896 154 |
|||||||
20 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
1 896 154 |
|||||||
21 |
3 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése |
0 |
|||||||
22 |
4 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
|||||||
23 |
1 |
Működési bevétel |
0 |
|||||||
24 |
1 |
Folyó működési bevétel |
0 |
|||||||
25 |
5 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||
26 |
1 |
Működési bevétel |
0 |
|||||||
27 |
1 |
Folyó működési bevétel |
0 |
|||||||
28 |
6 |
Szociális étkeztetés |
12 325 500 |
|||||||
29 |
1 |
Működési bevétel |
12 325 500 |
|||||||
30 |
1 |
Folyó működési bevétel |
12 325 500 |
|||||||
31 |
7 |
Munkahelyi étkeztetés |
1 815 800 |
|||||||
32 |
1 |
Működési bevétel |
1 815 800 |
|||||||
33 |
1 |
Folyó működési bevétel |
1 815 800 |
|||||||
34 |
8 |
Vendégétkeztetés |
2 265 900 |
|||||||
35 |
1 |
Működési bevétel |
2 265 900 |
|||||||
36 |
1 |
Folyó működési bevétel |
2 265 900 |
|||||||
37 |
II. |
1 |
Önkormányzati tevékenységek összes bevétele |
182 143 486 |
||||||
38 |
1 |
Működési bevétel |
27 646 630 |
|||||||
39 |
1 |
Folyó működési bevétel |
2 561 815 |
|||||||
40 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
6 983 985 |
|||||||
41 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
18 100 830 |
|||||||
42 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
43 |
2 |
Folyó felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
44 |
4 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
45 |
6 |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
46 |
3 |
Állami támogatás |
147 796 856 |
|||||||
47 |
4 |
Átengedett bevételek |
0 |
|||||||
48 |
5 |
Helyi adó |
7 000 000 |
|||||||
49 |
6 |
Működési hitel igénybevétele |
0 |
|||||||
50 |
7 |
Felhalmozási hitel igénybevétele |
0 |
|||||||
51 |
1 |
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
0 |
|||||||
52 |
2 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
|||||||
53 |
3 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
|||||||
54 |
1 |
Működési bevételek |
0 |
|||||||
55 |
1 |
Folyó működési bevétel |
0 |
|||||||
56 |
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatai |
0 |
|||||||
57 |
1 |
Működési bevételek |
0 |
|||||||
58 |
1 |
Folyó működési bevétel |
0 |
|||||||
59 |
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 651 850 |
|||||||
60 |
6 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 644 935 |
|||||||
61 |
7 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
|||||||
62 |
8 |
Közvilágítás |
0 |
|||||||
63 |
9 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
|||||||
64 |
10 |
Város- és községgazdálkodás |
0 |
|||||||
65 |
1 |
Működési bevételek |
0 |
|||||||
66 |
1 |
Folyó működési bevétel |
0 |
|||||||
67 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||
68 |
4 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
69 |
11 |
Háziorvosi alapellátás |
2 561 815 |
|||||||
70 |
1 |
Működési bevétel |
2 561 815 |
|||||||
71 |
1 |
Folyó működési bevétel |
2 561 815 |
|||||||
72 |
12 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
|||||||
73 |
13 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 687 200 |
|||||||
74 |
1 |
Működési bevételek |
1 687 200 |
|||||||
75 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
1 687 200 |
|||||||
76 |
14 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
0 |
|||||||
77 |
15 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
|||||||
78 |
16 |
Közművelődési tevékenység |
0 |
|||||||
79 |
17 |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
0 |
|||||||
80 |
20 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
|||||||
81 |
27 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
|||||||
82 |
28 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
172 597 686 |
|||||||
83 |
1 |
Működési bevétel |
18 100 830 |
|||||||
84 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
18 100 830 |
|||||||
85 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
86 |
6 |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
87 |
3 |
Állami támogatás |
147 496 856 |
|||||||
88 |
4 |
Átengedett bevételek |
0 |
|||||||
89 |
5 |
Helyi adó |
7 000 000 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fejezet |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Engedélyezet álláshelyek |
2 |
TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK |
200 446 840 |
|||||||||
3 |
1 |
Működési kiadás |
129 741 523 |
||||||||
4 |
1 |
Személyi juttatás |
50 435 591 |
||||||||
5 |
2 |
Járulékok |
6 167 305 |
||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadás |
60 155 089 |
||||||||
7 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
8 475 831 |
||||||||
8 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
1 000 000 |
||||||||
9 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
3 507 707 |
||||||||
10 |
21 |
Fejezeti és általános tartalék |
1 490 637 |
||||||||
11 |
2 |
Felújítás |
6 495 000 |
||||||||
12 |
3 |
Felhalmozás |
1 266 738 |
||||||||
13 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
61 452 942 |
||||||||
14 |
I. |
1 |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda |
60 767 361 |
|||||||
15 |
1 |
Működési kiadás |
60 767 361 |
||||||||
16 |
1 |
Személyi juttatás |
28 748 284 |
7 |
|||||||
17 |
2 |
Járulékok |
3 732 077 |
||||||||
18 |
3 |
Dologi kiadások |
28 287 000 |
||||||||
19 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
20 |
1 |
Óvodai nevelés szakmai feladat |
17 857 937 |
||||||||
21 |
1 |
Működési kiadás |
17 857 937 |
||||||||
22 |
1 |
Személyi juttatás |
15 803 484 |
3 |
|||||||
23 |
2 |
Járulékok |
2 054 453 |
||||||||
24 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||||||||
25 |
2 |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
3 797 000 |
||||||||
26 |
1 |
Működési kiadás |
3 797 000 |
||||||||
27 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
28 |
2 |
Járulékok |
0 |
||||||||
29 |
3 |
Dologi kiadások |
3 797 000 |
||||||||
30 |
3 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése |
0 |
||||||||
31 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
32 |
1 |
Személyi juttatás |
400 000 |
||||||||
33 |
2 |
Járulékok |
46 800 |
||||||||
34 |
4 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 573 156 |
||||||||
35 |
1 |
Működési kiadás |
6 573 156 |
||||||||
36 |
1 |
Személyi juttatás |
2 132 616 |
1 |
|||||||
37 |
2 |
Járulék |
277 240 |
||||||||
38 |
3 |
Dologi kiadás |
4 163 300 |
||||||||
39 |
5 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 159 969 |
||||||||
40 |
1 |
Működési kiadás |
1 159 969 |
||||||||
41 |
1 |
Személyi juttatás |
376 344 |
||||||||
42 |
2 |
Járulék |
48 925 |
||||||||
43 |
3 |
Dologi kiadás |
734 700 |
||||||||
44 |
6 |
Szociális étkeztetés |
23 199 374 |
||||||||
45 |
1 |
Működési kiadás |
23 199 374 |
||||||||
46 |
1 |
Személyi juttatás |
7 526 880 |
2 |
|||||||
47 |
2 |
Járulék |
978 494 |
||||||||
48 |
3 |
Dologi kiadás |
14 694 000 |
||||||||
49 |
7 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
1 933 281 |
||||||||
50 |
1 |
Működési kiadás |
1 933 281 |
||||||||
51 |
1 |
Személyi juttatás |
627 240 |
1 |
|||||||
52 |
2 |
Járulék |
81 541 |
||||||||
53 |
3 |
Dologi kiadás |
1 224 500 |
||||||||
54 |
7 |
Munkahelyi étkeztetés |
2 706 594 |
||||||||
55 |
1 |
Működési kiadás |
2 706 594 |
||||||||
56 |
1 |
Személyi juttatás |
878 136 |
||||||||
57 |
2 |
Járulék |
114 158 |
||||||||
58 |
3 |
Dologi kiadás |
1 714 300 |
||||||||
59 |
8 |
Vendégétkeztetés |
3 093 250 |
||||||||
60 |
1 |
Működési kiadás |
3 093 250 |
||||||||
61 |
1 |
Személyi juttatás |
1 003 584 |
||||||||
62 |
2 |
Járulék |
130 466 |
||||||||
63 |
3 |
Dologi kiadás |
1 959 200 |
||||||||
64 |
1 |
Önkormányzati tevékenységek összes kiadása |
182 143 486 |
||||||||
65 |
II. |
1 |
Működési kiadás |
182 143 486 |
|||||||
66 |
1 |
Személyi juttatás |
21 687 307 |
||||||||
67 |
2 |
Járulékok |
2 435 228 |
||||||||
68 |
3 |
Dologi kiadások |
32 249 089 |
||||||||
69 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
18 412 669 |
||||||||
70 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
1 000 000 |
||||||||
71 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
3 507 707 |
||||||||
72 |
2 |
Felújítás |
6 495 000 |
||||||||
73 |
3 |
Felhalmozás |
885 738 |
||||||||
74 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
95 470 748 |
||||||||
75 |
1 |
Önkormányzat jogalkotási és államigazgatási tevékenysége |
17 090 864 |
||||||||
76 |
1 |
Működési kiadás |
17 090 864 |
||||||||
77 |
1 |
Személyi juttatás |
13 781 764 |
1 |
|||||||
78 |
2 |
Járulék |
1 629 100 |
||||||||
79 |
3 |
Dologi kiadások |
1 680 000 |
||||||||
80 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
0 |
||||||||
81 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
0 |
||||||||
82 |
3 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||
83 |
2 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
||||||||
84 |
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
3 725 600 |
||||||||
85 |
1 |
Működési kiadás |
1 725 600 |
||||||||
86 |
1 |
Személyi juttatás |
100 000 |
1 |
|||||||
87 |
2 |
Járulékok |
0 |
||||||||
88 |
3 |
Dologi kiadások |
1 625 600 |
||||||||
89 |
3 |
Felhalmozás |
2 000 000 |
||||||||
90 |
4 |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok |
1 695 000 |
||||||||
91 |
1 |
Működési kiadás |
1 695 000 |
||||||||
92 |
3 |
Dologi kiadások |
1 695 000 |
||||||||
93 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||||
94 |
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 651 850 |
||||||||
95 |
1 |
Működési kiadás |
2 651 850 |
||||||||
96 |
1 |
Személyi juttatás |
2 490 000 |
8 |
|||||||
97 |
2 |
Járulék |
161 850 |
||||||||
98 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||||||||
99 |
6 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 644 935 |
||||||||
100 |
1 |
Működési kiadás |
2 644 935 |
||||||||
101 |
1 |
Személyi juttatás |
2 319 000 |
11 |
|||||||
102 |
2 |
Járulékok |
150 735 |
||||||||
103 |
3 |
Dologi kiadások |
175 200 |
||||||||
104 |
7 |
Közutak üzemeltetése |
5 003 000 |
||||||||
105 |
1 |
Működési kiadás |
508 000 |
||||||||
106 |
3 |
Dologi kiadás |
508 000 |
||||||||
107 |
3 |
Felhalmozás |
4 495 000 |
||||||||
108 |
8 |
Közvilágítás |
10 393 389 |
||||||||
109 |
1 |
Működési kiadás |
10 393 389 |
||||||||
110 |
3 |
Dologi kiadás |
10 393 389 |
||||||||
111 |
9 |
Településfejlesztési projekt |
0 |
||||||||
112 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||||
113 |
10 |
Zöldterület kezelés |
1 178 000 |
||||||||
114 |
1 |
Működési kiadás |
1 178 000 |
||||||||
115 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
116 |
2 |
Járulék |
0 |
||||||||
117 |
3 |
Dologi kiadás |
1 178 000 |
||||||||
118 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||||
119 |
11 |
Város- és községgazdálkodás |
7 513 580 |
||||||||
120 |
1 |
Működési kiadás |
7 513 580 |
||||||||
121 |
1 |
Személyi juttatás |
200 000 |
||||||||
122 |
2 |
Járulék |
66 080 |
||||||||
123 |
3 |
Dologi kiadás |
7 247 500 |
||||||||
124 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
0 |
||||||||
125 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
0 |
||||||||
126 |
2 |
Felújítás |
0 |
||||||||
127 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
||||||||
128 |
12 |
Háziorvosi alapellátás |
1 835 000 |
||||||||
129 |
1 |
Működési kiadás |
1 835 000 |
||||||||
130 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
131 |
2 |
Járulék |
0 |
||||||||
132 |
3 |
Dologi kiadás |
1 835 000 |
||||||||
133 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
||||||||
134 |
13 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
4 756 114 |
||||||||
135 |
1 |
Működési kiadás |
4 722 216 |
||||||||
136 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
4 722 216 |
||||||||
137 |
3 |
Felhalmozás |
33 898 |
||||||||
138 |
14 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 241 713 |
||||||||
139 |
1 |
Működési kiadás |
2 116 713 |
||||||||
140 |
1 |
Személyi juttatás |
1 784 699 |
1 |
|||||||
141 |
2 |
Járulék |
232 014 |
||||||||
142 |
3 |
Dologi kiadás |
100 000 |
||||||||
143 |
3 |
Felhalmozás |
125 000 |
||||||||
144 |
15 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
2 620 000 |
||||||||
145 |
1 |
Működési kiadás |
2 620 000 |
||||||||
146 |
3 |
Dologi kiadás |
2 120 000 |
||||||||
147 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
500 000 |
||||||||
148 |
16 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
851 637 |
||||||||
149 |
1 |
Működési kiadás |
851 637 |
||||||||
150 |
1 |
Személyi juttatás |
635 844 |
||||||||
151 |
2 |
Járulék |
74 393 |
||||||||
152 |
3 |
Dologi kiadás |
141 400 |
||||||||
153 |
17 |
Közművelődési tevékenység |
2 777 056 |
||||||||
154 |
1 |
Működési kiadás |
2 777 056 |
||||||||
155 |
1 |
Személyi juttatás |
776 000 |
1 |
|||||||
156 |
2 |
Járulék |
121 056 |
||||||||
157 |
3 |
Dologi kiadás |
1 880 000 |
||||||||
158 |
3 |
EFOP visszafizetés |
0 |
||||||||
159 |
2 |
Felújítás |
0 |
||||||||
160 |
18 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
||||||||
161 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
162 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
0 |
||||||||
163 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
0 |
||||||||
164 |
19 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 270 000 |
||||||||
165 |
1 |
Működési kiadás |
1 270 000 |
||||||||
166 |
3 |
Dologi kiadás |
1 270 000 |
||||||||
167 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
0 |
||||||||
168 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
||||||||
169 |
20 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
||||||||
170 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
171 |
3 |
Dologi Kiadás |
0 |
||||||||
172 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||||
173 |
21 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
||||||||
174 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
175 |
3 |
Dologi Kiadás |
0 |
||||||||
176 |
22 |
Szociális étkeztetés |
9 936 838 |
||||||||
177 |
1 |
Működési kiadás |
9 936 838 |
||||||||
178 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
179 |
2 |
Járulék |
0 |
||||||||
180 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
9 936 838 |
||||||||
181 |
23 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
7 988 162 |
||||||||
182 |
1 |
Működési kiadás |
7 261 322 |
||||||||
183 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
3 507 707 |
||||||||
184 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
3 753 615 |
||||||||
185 |
3 |
Felhalmozás |
726 840 |
||||||||
186 |
24 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
7 365 258 |
||||||||
187 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
7 365 258 |
||||||||
188 |
25 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
88 105 490 |
||||||||
189 |
26 |
Civil szervezetek támogatása |
500 000 |
||||||||
190 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
500 000 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
I. FEJEZET |
INTÉZMÉNYEK |
||||
2 |
1. Cím |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda |
||||
3 |
1. Alcím |
Óvodai nevelés szakmai feladat |
||||
4 |
2. Alcím |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
||||
5 |
3. Alcím |
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése |
||||
6 |
4. Alcím |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||
7 |
5. Alcím |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
8 |
6. Alcím |
Szociális étkeztetés |
||||
9 |
7. Alcím |
Munkahelyi étkeztetés |
||||
10 |
8. Alcím |
Vendégétkeztetés |
||||
11 |
1. Előirányzat csoport |
Működési kiadás |
||||
12 |
2. Előirányzat csoport |
Felújítás |
||||
13 |
3. Előirányzat csoport |
Felhalmozás |
||||
14 |
4. Előirányzat csoport |
Finanszírozási kiadások |
||||
15 |
1. Kiemelt előirányzat |
Személyi juttatás |
||||
16 |
2. Kiemelt előirányzat |
Járulék |
||||
17 |
3. Kiemelt előirányzat |
Dologi kiadás |
||||
18 |
4. Kiemelt előirányzat |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
||||
19 |
5. Kiemelt előirányzat |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
||||
20 |
6. Kiemelt előirányzat |
Ellátottak juttatásai |
||||
21 |
II. FEJEZET |
ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK |
||||
22 |
1. Cím |
Önkormányzati tevékenységek |
||||
23 |
1. Alcím |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
24 |
2. Alcím |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||||
25 |
3. Alcím |
Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
26 |
4. Alcím |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||
27 |
5. Alcím |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
28 |
6. Alcím |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||||
29 |
7. Alcím |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
30 |
8. Alcím |
Közvilágítás |
||||
31 |
9. Alcím |
Településfejlesztési projekt |
||||
32 |
10. Alcím |
Zöldterület-kezelés |
||||
33 |
11. Alcím |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
34 |
12. Alcím |
Háziorvosi alapellátás |
||||
35 |
13. Alcím |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
||||
36 |
14. Alcím |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||
37 |
15. Alcím |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
||||
38 |
16. Alcím |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||
39 |
17. Alcím |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
40 |
18. Alcím |
Óvodai nevelés, ellátás szalmai feladatai |
||||
41 |
19. Alcím |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||
42 |
20. Alcím |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||
43 |
21. Alcím |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
44 |
22. Alcím |
Szociális étkeztetés |
||||
45 |
23. Alcím |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
46 |
24. Alcím |
Fejezeti és általános tartalék elszámolás |
||||
47 |
25. Alcím |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
48 |
26. Alcím |
Civil szervezetek támogatása |
||||
49 |
1. Előirányzat csoport |
Működési kiadás |
||||
50 |
2. Előirányzat csoport |
Felújítás |
||||
51 |
3. Előirányzat csoport |
Felhalmozás |
||||
52 |
4. Előirányzat csoport |
Finanszírozási kiadások |
||||
53 |
1. Kiemelt előirányzat |
Személyi juttatás |
||||
54 |
2. Kiemelt előirányzat |
Járulék |
||||
55 |
3. Kiemelt előirányzat |
Dologi kiadás |
||||
56 |
4. Kiemelt előirányzat |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
||||
57 |
5. Kiemelt előirányzat |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |
||||
58 |
6. Kiemelt előirányzat |
Ellátottak juttatásai |
2. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
I. FEJEZET |
INTÉZMÉNYEK |
||||
2 |
1. Cím |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda |
||||
3 |
1. Alcím |
Óvodai nevelés szakmai feladat |
||||
4 |
2. Alcím |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
||||
5 |
3. Alcím |
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése |
||||
6 |
4. Alcím |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||
7 |
5. Alcím |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
8 |
6. Alcím |
Szociális étkeztetés |
||||
9 |
7. Alcím |
Munkahelyi étkeztetés |
||||
10 |
8. Alcím |
Vendégétkeztetés |
||||
11 |
1. Előirányzat csoport |
Működési bevétel |
||||
12 |
2. Előirányzat csoport |
Felhalmozási bevétel |
||||
13 |
1. Kiemelt előirányzat |
Folyó működési bevétel |
||||
14 |
2. Kiemelt előirányzat |
Folyó felhalmozási bevétel |
||||
15 |
3. Kiemelt előirányzat |
Működésre átvett pénzeszköz |
||||
16 |
4. Kiemelt előirányzat |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
||||
17 |
5. Kiemelt előirányzat |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
||||
18 |
6. Kiemelt előirányzat |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel |
||||
19 |
II. FEJEZET |
ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK |
||||
20 |
1. Cím |
Önkormányzati tevékenységek |
||||
21 |
1. Alcím |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
22 |
2. Alcím |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||||
23 |
3. Alcím |
Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
24 |
4. Alcím |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||
25 |
5. Alcím |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
26 |
6. Alcím |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||||
27 |
7. Alcím |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
28 |
8. Alcím |
Közvilágítás |
||||
29 |
9. Alcím |
Zöldterület-kezelés |
||||
30 |
10. Alcím |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
31 |
11. Alcím |
Háziorvosi alapellátás |
||||
32 |
12. Alcím |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
||||
33 |
13. Alcím |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||
34 |
14. Alcím |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
||||
35 |
15. Alcím |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||
36 |
16. Alcím |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
37 |
17. Alcím |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||
38 |
18. Alcím |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||
39 |
19. Alcím |
Szociális étkeztetés |
||||
40 |
20. Alcím |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
41 |
21. Alcím |
Fejezeti és általános tartalék elszámolás |
||||
42 |
22. Alcím |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
43 |
1. Előirányzat csoport |
Működési bevétel |
||||
44 |
2. Előirányzat csoport |
Felhalmozási bevétel |
||||
45 |
3. Előirányzat csoport |
Állami támogatás |
||||
46 |
4. Előirányzat csoport |
Átengedett bevétel |
||||
47 |
5. Előirányzat csoport |
Helyi adó |
||||
48 |
6. Előirányzat csoport |
Működési hitel igénybevétele |
||||
49 |
7. Előirányzat csoport |
Felhalmozási hitel igénybevétele |
||||
50 |
1. Kiemelt előirányzat |
Folyó működési bevétel |
||||
51 |
2. Kiemelt előirányzat |
Folyó felhalmozási bevétel |
||||
52 |
3. Kiemelt előirányzat |
Működésre átvett pénzeszköz |
||||
53 |
4. Kiemelt előirányzat |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
||||
54 |
5. Kiemelt előirányzat |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
||||
55 |
6. Kiemelt előirányzat |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel |
4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.) |
9 561 815 Ft |
2 |
1. Intézményi működési bevételek |
2 561 815 Ft |
3 |
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.) |
7 000 000 Ft |
4 |
2.1. Illetékek |
- Ft |
5 |
2.2. Helyi adók |
7 000 000 Ft |
6 |
2.3.Átengedett központi adók |
- Ft |
7 |
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |
- Ft |
8 |
II. TÁMOGATÁSOK |
147 496 856 Ft |
9 |
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
147 496 856 Ft |
10 |
1.1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
93 401 440 Ft |
11 |
1.2. Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 520 630 Ft |
12 |
1.3. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 984 550 Ft |
13 |
1.4. Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 946 989 Ft |
14 |
1.5. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
3 643 247 Ft |
15 |
III. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
6 983 985 Ft |
16 |
1. Működési célú pénzeszközátvétel |
6 983 985 Ft |
17 |
1.1. NEAK támogatás |
1 687 200 Ft |
18 |
1.2. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz |
5 296 785 Ft |
19 |
1.3. EFOP-3.7.3. |
|
20 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.) |
18 100 830 Ft |
21 |
1. Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány igénybevétel |
18 100 830 Ft |
22 |
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
- Ft |
23 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+V.) |
182 143 486 Ft |
5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
Bérleti díjak |
|
3 |
Közvetített szolgáltatások |
2 561 815 Ft |
4 |
Egyéb szolgáltatások |
|
5 |
Intézményi működési bevétel összesen: |
2 561 815 Ft |
6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
szám |
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 401 440 Ft |
3 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása |
55 578 321 Ft |
4 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
37 823 119 Ft |
|
5 |
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
6 065 835 Ft |
6 |
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 023 389 Ft |
7 |
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 477 462 Ft |
8 |
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 436 029 Ft |
9 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 527 235 Ft |
10 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 516 Ft |
11 |
1.1.4. |
Polgármester illetménye emeléséhez kapcsolódó támogatás |
3 915 653 Ft |
12 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
4 370 000 Ft |
13 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 520 630 Ft |
14 |
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
3 550 000 Ft |
15 |
1.2.2. |
Pedagógusok béralapú támogatása |
13 157 250 Ft |
16 |
1.2.3. |
Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása |
935 380 Ft |
17 |
1.2.5. |
Pedagógus segítők átlagbér alapú támogatása |
3 878 000 Ft |
18 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális, és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 984 550 Ft |
19 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
17 925 000 Ft |
20 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
4 059 550 Ft |
21 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 946 989 Ft |
22 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás |
1 944 216 Ft |
23 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
4 683 573 Ft |
24 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
319 200 Ft |
25 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 011 893 Ft |
26 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
3 011 893 Ft |
27 |
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
631 354 Ft |
28 |
Központi támogatás összesen |
147 496 856 Ft |
7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK |
233 658 472 Ft |
2 |
1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda |
60 386 361 Ft |
3 |
1.1 személyi jellegű kiadások |
28 748 284 Ft |
4 |
1.2.munkaadót terhelő járulékok |
3 732 077 Ft |
5 |
1.3.dologi jellegű kiadások |
27 906 000 Ft |
6 |
1.4.ellátottak pénzbeli juttatásai |
- Ft |
7 |
1.5.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
- Ft |
8 |
1.6.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
- Ft |
9 |
2. Önkormányzat tevékenységei |
173 272 111 Ft |
10 |
1.1.személyi jellegű kiadások |
22 087 307 Ft |
11 |
1.2.munkaadót terhelő járulékok |
2 435 228 Ft |
12 |
1.3.dologi jellegű kiadások |
31 849 089 Ft |
13 |
1.4.ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 507 707 Ft |
14 |
1.5.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
18 412 669 Ft |
15 |
1.6.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 000 Ft |
16 |
1.7.megelőlegezés visszafizetése |
5 874 621 Ft |
17 |
1.8.intézményfinanszírozási kiadás |
88 105 490 Ft |
18 |
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK |
191 194 465 Ft |
19 |
1. személyi jellegű kiadások |
50 835 591 Ft |
20 |
2. munkaadót terhelő járulékok |
6 167 305 Ft |
21 |
3. dologi jellegű kiadások |
59 755 089 Ft |
22 |
4. ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 507 707 Ft |
23 |
5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
8 475 831 Ft |
24 |
6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 000 Ft |
25 |
7. megelőlegezés visszafizetése |
5 874 621 Ft |
26 |
8. intézményfinanszírozási kiadás |
55 578 321 Ft |
27 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
7 761 738 Ft |
28 |
1. felhalmozási célú támogatás (orvosi ügyelet) |
33 898 Ft |
29 |
2. beruházások |
1 232 840 Ft |
30 |
3. Felújítások |
6 495 000 Ft |
31 |
III. ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
1 490 637 Ft |
32 |
1. önkormányzat |
1 490 637 Ft |
33 |
2. óvoda |
- Ft |
34 |
IV. CÉLTARTALÉK |
- Ft |
35 |
pályázati önerő |
- Ft |
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+IV.): |
200 446 840 Ft |
8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Intéz- |
Kormányzati funkció |
Foglalkoztatott létszám (fő) |
Saját bevétel (Ft) |
Dologi kiadási előirányzat |
||||||
2 |
Összesen (F)-(K) (Ft) |
Személyi jellegű kiadás (Ft) |
Munkaadót terhelő járulék (Ft) |
Dologi kiadás (Ft) |
Támogatás értékű kiadás (Ft) |
Átadott pénzeszköz (Ft) |
Ellátottak juttatásai (Ft) |
||||
3 |
Önkormányzat |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
17 090 864 |
13 781 764 |
1 629 100 |
1 680 000 |
||||
4 |
Köztemető fenntartás |
1 |
1 725 600 |
100 000 |
1 625 600 |
||||||
5 |
Nem lakóingatlan üzemeltetése |
1 695 000 |
1 695 000 |
||||||||
6 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
508 000 |
508 000 |
||||||||
7 |
Közvilágítás |
10 393 389 |
10 393 389 |
||||||||
8 |
Zöldterület kezelés |
1 178 000 |
1 178 000 |
||||||||
9 |
Településfejlesztés |
0 |
|||||||||
10 |
Város- és községgazdálkodás |
7 513 580 |
200 000 |
66 080 |
7 247 500 |
||||||
11 |
Háziorvosi alapellátás |
2 561 815 |
1 835 000 |
1 835 000 |
|||||||
12 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
4 722 216 |
4 722 216 |
||||||||
13 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
2 116 713 |
1 784 699 |
232 014 |
100 000 |
|||||
14 |
Máshova nem sorolható sporttevékenység |
2 620 000 |
2 120 000 |
500 000 |
|||||||
15 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
851 637 |
635 844 |
74 393 |
141 400 |
||||||
16 |
Művelődési intézmény működtetése |
1 |
2 777 056 |
776 000 |
121 056 |
1 880 000 |
|||||
17 |
Művelődési intézmény EFOP |
0 |
|||||||||
18 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
|||||||||
19 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||||
20 |
Szociális étkeztetés/konyha támogatás |
9 936 838 |
9 936 838 |
||||||||
21 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatások |
7 261 322 |
3 753 615 |
3 507 707 |
|||||||
22 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
8 |
2 651 850 |
2 490 000 |
161 850 |
||||||
23 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
7 |
2 644 935 |
2 319 000 |
150 735 |
175 200 |
|||||
24 |
Civil szervezetek támogatása |
500 000 |
500 000 |
||||||||
25 |
Önkormányzati szakfeladat összesen |
19 |
2 561 815 |
79 292 000 |
22 087 307 |
2 435 228 |
31 849 089 |
18 412 669 |
1 000 000 |
3 507 707 |
|
26 |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
3 |
17 857 937 |
15 803 484 |
2 054 453 |
|||||
27 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
3 416 000 |
3 416 000 |
||||||||
28 |
Sajátos nevelési ig. gyerm.óvodai nevelése, ellátása |
446 800 |
400 000 |
46 800 |
|||||||
29 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
6 573 156 |
2 132 616 |
277 240 |
4 163 300 |
|||||
30 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
770 000 |
1 933 281 |
627 240 |
81 541 |
1 224 500 |
||||
31 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 159 969 |
376 344 |
48 925 |
734 700 |
||||||
32 |
Munkahelyi étkeztetés (egyéb dolgozó) |
1 045 800 |
2 706 594 |
878 136 |
114 158 |
1 714 300 |
|||||
33 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
2 |
12 325 500 |
23 199 374 |
7 526 880 |
978 494 |
14 694 000 |
||||
34 |
Vendégétkeztetés |
2 265 900 |
3 093 250 |
1 003 584 |
130 466 |
1 959 200 |
|||||
35 |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda összesen |
7 |
16 407 200 |
60 386 361 |
28 748 284 |
3 732 077 |
27 906 000 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
26 |
18 969 015 |
139 678 361 |
50 835 591 |
6 167 305 |
59 755 089 |
18 412 669 |
1 000 000 |
3 507 707 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
Önkormányzat működési bevételei |
2 561 815 |
3 |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda működési bevételei |
16 407 200 |
4 |
Saját bevétel összesen |
18 969 015 |
5 |
Helyi adóbevétel |
7 000 000 |
6 |
Átengedett, megosztott bevétel |
|
7 |
Központi támogatás |
147 496 856 |
8 |
Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás) |
5 296 785 |
9 |
NEAK támogatás |
1 687 200 |
10 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
11 |
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevétele |
|
12 |
Előző évi jóvá nem hagyott maradvány |
19 996 984 |
13 |
Korábban nyújtott kölcsön visszatérítés |
0 |
14 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
200 446 840 |
2. Kiadások
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
Önkormányzat működési kiadásai |
56 371 624 |
3 |
Önkormányzat beruházási kiadásai |
1 232 840 |
4 |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
6 495 000 |
5 |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda működési kiadásai |
60 386 361 |
6 |
Intézményfinanszírozás |
55 578 321 |
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 507 707 |
8 |
Átadott pénzeszközök |
1 000 000 |
9 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
8 475 831 |
10 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
33 898 |
11 |
Egyéb támogatások |
5 874 621 |
12 |
Megelőlegezés visszafizetése |
|
13 |
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
|
14 |
Általános tartalék |
1 490 637 |
15 |
Céltartalék |
|
16 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
200 446 840 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Istenmezeje Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
1.1. Bevételek
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
200 446 840 |
3 |
I. Intézményi működési bevételek |
18 969 015 |
4 |
II. Közhatalmi bevételek |
7 000 000 |
5 |
1. Helyi adók |
7 000 000 |
6 |
2. Gépjárműadó |
|
7 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
8 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatása |
147 496 856 |
9 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
6 983 985 |
10 |
V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
11 |
VI. Működési célú 2022. évi maradvány |
19 996 984 |
12 |
VII. Működési célú hitel |
0 |
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
14 |
I. Támogatások |
0 |
15 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
|
16 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
17 |
IV. Felhalmozási és tőkejelegű bevétel |
0 |
18 |
V. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés |
0 |
19 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
0 |
20 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
|
21 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
200 446 840 |
1.2. Kiadások
KIADÁSOK |
||
---|---|---|
A |
B |
|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
137 106 781 |
3 |
I. Személyi juttatások |
50 835 591 |
4 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
6 167 305 |
5 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
59 755 089 |
6 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
8 475 831 |
7 |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
8 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 507 707 |
9 |
VII. Működési célú tartalék |
1 490 637 |
10 |
VIII. Megelőlegezés visszafizetése |
5 874 621 |
11 |
IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás |
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
7 761 738 |
13 |
I. Beruházás |
1 232 840 |
14 |
II. Felújítás |
6 495 000 |
15 |
III. Felhalmozás |
|
16 |
- részvényvásárlás |
|
17 |
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
33 898 |
18 |
V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
19 |
VI. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
|
20 |
VII. Felhalmozási célú tartalék |
|
21 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
55 578 321 |
22 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
200 446 840 |
2. Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetési mérlege
2.1. Bevételek
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
182 143 486 |
3 |
I. Intézményi működési bevételek |
2 561 815 |
4 |
II. Közhatalmi bevételek |
7 000 000 |
5 |
1. Helyi adók |
7 000 000 |
6 |
2. Gépjárműadó |
|
7 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
8 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatás |
147 496 856 |
9 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
6 983 985 |
10 |
V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
11 |
VI. 2022. évi maradvány |
18 100 830 |
12 |
VII. Működési célú hitel |
0 |
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
14 |
I. Támogatások |
0 |
15 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
0 |
16 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
17 |
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
0 |
18 |
V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés |
0 |
19 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
0 |
20 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
0 |
21 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
182 143 486 |
2.2. Kiadások
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
86 657 258 |
3 |
I. Személyi juttatások |
22 087 307 |
4 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
2 435 228 |
5 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
31 849 089 |
6 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
18 412 669 |
7 |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
8 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 507 707 |
9 |
VII. Működési célú tartalék |
1 490 637 |
10 |
- általános tartalék |
1 490 637 |
11 |
VIII. Megelőlegezés visszafizetése |
5 874 621 |
12 |
IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás |
|
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
7 380 738 |
14 |
I. Beruházás |
851 840 |
15 |
II. Felújítás |
6 495 000 |
16 |
III. Felhalmozás |
|
17 |
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
33 898 |
18 |
V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
19 |
VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
|
20 |
VII. Felhalmozási célú tartalék |
|
21 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
88 105 490 |
22 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
182 143 486 |
3. Istenmezejei Tündérkert Óvoda költségvetési mérlege
3.1. Bevételek
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL |
28 240 192 |
3 |
I. Intézményi működési bevételek |
16 407 200 |
4 |
II. Közhatalmi bevételek |
|
5 |
1. Helyi adók |
|
6 |
2. Gépjárműadó |
|
7 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
8 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatás |
9 936 838 |
9 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
|
10 |
V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
11 |
VI. 2022. évi maradvány |
1 896 154 |
12 |
VII. Működési célú hitel |
|
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
14 |
I. Támogatások |
|
15 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
|
16 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
17 |
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
|
18 |
V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés |
|
19 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
|
20 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
32 527 169 |
21 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
60 767 361 |
3.2. Kiadások
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
60 386 361 |
3 |
I. Személyi juttatások |
28 748 284 |
4 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
3 732 077 |
5 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
27 906 000 |
6 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre |
|
7 |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre |
|
8 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
9 |
VII. Működési célú tartalék |
|
10 |
- általános tartalék |
|
11 |
VIII. Működési hitel törlesztése |
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
381 000 |
13 |
I. Felújítás |
|
14 |
II. Felhalmozás |
381 000 |
15 |
- számítógép vásárlás |
381 000 |
16 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre |
|
17 |
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
18 |
V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
|
19 |
VI. Felhalmozási célú tartalék |
|
20 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
21 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
60 767 361 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 699 622 Ft |
11 799 748 Ft |
11 799 748 Ft |
11 799 748 Ft |
11 799 748 Ft |
11 799 748 Ft |
11 799 748 Ft |
11 799 748 Ft |
11 799 748 Ft |
11 799 748 Ft |
11 799 748 Ft |
11 799 754 Ft |
147 496 856 Ft |
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
- Ft |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
- Ft |
||||||||||||
6 |
Közhatalmi bevételek |
150 000 Ft |
100 000 Ft |
250 000 Ft |
1 250 000 Ft |
500 000 Ft |
750 000 Ft |
500 000 Ft |
200 000 Ft |
2 500 000 Ft |
500 000 Ft |
100 000 Ft |
200 000 Ft |
7 000 000 Ft |
7 |
Működési bevételek |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
141 815 Ft |
2 561 815 Ft |
8 |
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
||||||||||||
9 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 765 595 Ft |
1 765 595 Ft |
1 765 595 Ft |
5 296 785 Ft |
|||||||||
10 |
Előző évi maradvány |
18 100 830 Ft |
18 100 830 Ft |
|||||||||||
11 |
Finanszírozási bevételek (NEAK) |
281 200 Ft |
281 200 Ft |
281 200 Ft |
281 200 Ft |
281 200 Ft |
281 200 Ft |
1 687 200 Ft |
||||||
12 |
Bevételek összesen: |
38 217 247 Ft |
14 166 543 Ft |
14 316 543 Ft |
13 550 948 Ft |
12 800 948 Ft |
13 050 948 Ft |
12 519 748 Ft |
12 219 748 Ft |
14 519 748 Ft |
12 519 748 Ft |
12 119 748 Ft |
12 141 569 Ft |
182 143 486 Ft |
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
14 |
Személyi juttatások |
1 807 282 Ft |
1 807 275 Ft |
1 807 275 Ft |
1 807 275 Ft |
1 807 275 Ft |
1 807 275 Ft |
1 807 275 Ft |
1 807 275 Ft |
1 807 275 Ft |
1 807 275 Ft |
1 807 275 Ft |
1 807 275 Ft |
21 687 307 Ft |
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
202 936 Ft |
202 936 Ft |
202 936 Ft |
202 936 Ft |
202 936 Ft |
202 936 Ft |
202 936 Ft |
202 936 Ft |
202 936 Ft |
202 936 Ft |
202 936 Ft |
202 932 Ft |
2 435 228 Ft |
16 |
Dologi kiadások |
2 687 425 Ft |
2 687 424 Ft |
2 687 424 Ft |
2 687 424 Ft |
2 687 424 Ft |
2 687 424 Ft |
2 687 424 Ft |
2 687 424 Ft |
2 687 424 Ft |
2 687 424 Ft |
2 687 424 Ft |
2 687 424 Ft |
32 249 089 Ft |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 Ft |
200 000 Ft |
300 000 Ft |
200 000 Ft |
300 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
307 707 Ft |
300 000 Ft |
500 000 Ft |
3 507 707 Ft |
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 534 389 Ft |
1 534 389 Ft |
1 534 389 Ft |
1 534 389 Ft |
2 534 389 Ft |
1 534 389 Ft |
1 534 389 Ft |
1 534 389 Ft |
1 534 389 Ft |
1 534 389 Ft |
1 534 389 Ft |
1 534 390 Ft |
19 412 669 Ft |
19 |
Beruházások |
851 840 Ft |
851 840 Ft |
|||||||||||
20 |
Felújítások |
3 995 000 Ft |
500 000 Ft |
2 000 000 Ft |
6 495 000 Ft |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
33 898 Ft |
33 898 Ft |
|||||||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
13 216 745 Ft |
7 342 124 Ft |
7 342 124 Ft |
7 342 124 Ft |
7 342 124 Ft |
7 342 124 Ft |
7 342 124 Ft |
7 342 124 Ft |
7 342 124 Ft |
7 342 124 Ft |
7 342 124 Ft |
7 342 126 Ft |
93 980 111 Ft |
23 |
Kiadások összesen: |
20 634 515 Ft |
13 774 148 Ft |
17 869 148 Ft |
14 274 148 Ft |
14 874 148 Ft |
13 824 148 Ft |
13 824 148 Ft |
15 874 148 Ft |
13 874 148 Ft |
13 881 855 Ft |
13 874 148 Ft |
14 074 147 Ft |
180 652 849 Ft |
24 |
Egyenleg |
17 582 732 Ft |
17 975 127 Ft |
14 422 522 Ft |
13 699 322 Ft |
11 626 122 Ft |
10 852 922 Ft |
9 548 522 Ft |
5 894 122 Ft |
6 539 722 Ft |
5 177 615 Ft |
3 423 215 Ft |
1 490 637 Ft |
1 490 637 Ft |
12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Projekt megnevezése |
Fejlesztés összes költsége |
Fejlesztés megvalósítása |
Pályázat azonosító száma |
Támogatás összege |
Saját erő |
2021. évi költségvetés terhére kifizetés saját erő része |
|
BM EU Önerő |
Készpénz |
|||||||
2 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
DÖNTÉS |
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (Ft) |
|||||||
2 |
Megnevezése |
Éve |
Költsége Ft |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
3 |
- |
||||||||
4 |
ÖSSZESEN |
14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
2 |
- |
||||
3 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |