Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 31

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.30.

Istenmezeje Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján, a következőket rendeli el

1. § (1) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének)

„a) tárgyévi költségvetési bevételét 300 324 418 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 298 874 418 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1 450 000 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 300 324 418 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 292 398 820 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 7 925 598 Ft-ban,

állapítja meg.”

(2) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 282 967 191 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 17 357 227 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 201 367 311 Ft

d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 5 874 621 Ft

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi általános tartalékot 3 769 541 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. § (1) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti az Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Fejezet	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
2	TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK									242 910 847	300 324 418
3				1				Működési bevétel		45 949 984	75 449 745
4					1				Folyó működési bevétel	18 969 015	29 894 526
5					3				Működésre átvett pénzeszköz	6 983 985	26 281 444
6					5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	19 996 984	19 273 775
7				2				Felhalmozási bevétel		0	1 450 000
8					1				Folyó felhalmozási bevétel	0	1 450 000
9					4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0
10					6				Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel	0
11				3				Állami támogatás		147 496 856	182 193 528
12				4				Átengedett bevételek		0
13				5				Helyi adó, pótlék, bírság		7 000 000	7 000 000
14				6				Működési hitel igénybevétele		0	0
15				7				Felhalmozási hitel igénybevétele		0	0
16	I.	1				Istenmezejei Tündérkert Óvoda				60 767 361	61 103 954
17			1				Óvodai nevelés szakmai feladat			0	0
18			2				Óvodai nevelés működtetési feladat			44 360 161	43 284 840
19				1				Működési bevétel		9 936 838	5 008 431
20									Finanszírozási bevétel	32 527 169	36 359 861
21					5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	1 896 154	1 916 548
22			3				Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése			0
23			4				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			0
24				1				Működési bevétel		0
25					1				Folyó működési bevétel	0
26			5				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			0
27				1				Működési bevétel		0
28					1				Folyó működési bevétel	0
29			6				Szociális étkeztetés			12 325 500	14 403 581
30				1				Működési bevétel		12 325 500	14 403 581
31					1				Folyó működési bevétel	12 325 500	14 403 581
32			7				Munkahelyi étkeztetés			1 815 800	1 206 100
33				1				Működési bevétel		1 815 800	1 206 100
34					1				Folyó működési bevétel	1 815 800	1 206 100
35			8				Vendégétkeztetés			2 265 900	2 209 433
36				1				Működési bevétel		2 265 900	2 209 433
37					1				Folyó működési bevétel	2 265 900	2 209 433
38	II.	1				Önkormányzati tevékenységek összes bevétele				182 143 486	239 220 464
39				1				Működési bevétel		27 646 630	54 607 633
40					1				Folyó működési bevétel	2 561 815	10 968 962
41					3				Működésre átvett pénzeszköz	6 983 985	26 281 444
42					5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	18 100 830	17 357 227
43				2				Felhalmozási bevétel		0	1 450 000
44					2				Folyó felhalmozási bevétel	0	1 450 000
45					4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0
46					6				Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel	0
47				3				Állami támogatás		147 796 856	182 193 528
48				4				Átengedett bevételek		0
49				5				Helyi adó		7 000 000	7 000 000
50				6				Működési hitel igénybevétele		0
51				7				Felhalmozási hitel igénybevétele		0
52			1				Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			0
53			2				Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0
54			3				Köztemető fenntartás és működtetés			0
55				1				Működési bevételek		0
56					1				Folyó működési bevétel	0
57			4				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatai			0
58				1				Működési beételek		0
59					1				Folyó működési bevétel	0
60			5				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2 651 850	12 796 151
61			6				Közfoglalkoztatási mintaprogram			2 644 935	11 656 293
62			7				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0
63			8				Közvilágítás			0
64			9				Zöldterület-kezelés			0
65			10				Város- és községgazdálkodás			0
66				1				Működési bevételek		0
67					1				Folyó működési bevétel	0
68				2				Felhalmozási bevételek		0
69					4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0
70			11				Háziorvosi alapellátás			2 561 815	6 388 265
71				1				Működési bevétel		2 561 815	1 106 450
72					1				Folyó működési bevétel	2 561 815	1 106 450
73			12				Háziorvosi ügyeleti ellátás			0
74			13				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			1 687 200	1 829 000
75				1				Működési bevételek		1 687 200	1 829 000
76					3				Működésre átvett pénzeszköz	1 687 200	1 829 000
77			14				Szabadidősport tevékenység és támogatása			0
78			15				Könyvtári állomány gyarapítása			0
79			16				Közművelődési tevékenység			0
80			17				Óvodai nevelés működtetési feladat			0
81			20				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			0
82			27				Fejezeti és általános tartalék elszámolása			0
83			28				Támogatási célú finanszírozási műveletek			172 597 686	206 550 755
84				1				Működési bevétel		18 100 830	17 357 227
85					5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	18 100 830	17 357 227
86				2				Felhalmozási bevétel		0
87					6				Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel	0
88				3				Állami támogatás		147 496 856	182 193 528
89				4				Átengedett bevételek		0
90				5				Helyi adó		7 000 000	7 000 000

”

2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Fejezet	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)	Engedélyezet álláshelyek	Módosított előirányzat (Ft)	Engedélyezet álláshelyek
2	TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK									242 910 847		300 324 418
3				1				Működési kiadás		138 568 724		189 915 072
4					1				Személyi juttatás	50 435 591		71 289 203
5					2				Járulékok	6 167 305		7 647 567
6					3				Dologi kiadás	59 045 452		68 050 211
7					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	18 412 669		22 240 684
8					5				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	1 000 000		10 289 700
9					6				Ellátottak juttatásai	3 507 707		10 397 707
10			21					Fejezeti és általános tartalék		1 490 637		3 769 541
11				2				Felújítás		6 495 000		6 495 000
12				3				Felhalmozás		885 738		1 187 698
13				4				Finanszírozási kiadások		95 470 748		98 957 107
14	I.	1				Istenmezejei Tündérkert Óvoda				60 767 361		61 103 954
15				1				Működési kiadás		60 767 361		61 103 954
16					1				Személyi juttatás	28 748 284	7	28 471 351	7
17					2				Járulékok	3 732 077		3 700 490
18					3				Dologi kiadások	28 287 000		28 932 113
19					4				Finanszírozási kiadások
20			1				Óvodai nevelés szakmai feladat			17 857 937		19 138 499
21				1				Működési kiadás		17 857 937		19 138 499
22					1				Személyi juttatás	15 803 484	3	16 826 189	3
23					2				Járulékok	2 054 453		2 187 399
24					3				Dologi kiadások	0		124 911
25			2				Óvodai nevelés működtetési feladat			3 797 000		3 797 000
26				1				Működési kiadás		3 797 000		3 797 000
27					1				Személyi juttatás	0
28					2				Járulékok	0
29					3				Dologi kiadások	3 797 000		3 797 000
30			3				Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése			446 800		446 800
31				1				Működési kiadás		446 800		446 800
32					1				Személyi juttatás	400 000		400 000
33					2				Járulékok	46 800		46 800
34			4				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			6 573 156		16 784 694
35				1				Működési kiadás		6 573 156		16 784 694
36					1				Személyi juttatás	2 132 616	1	11 585 162	1
37					2				Járulék	277 240		1 506 071
38					3				Dologi kiadás	4 163 300		3 693 461
39			5				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 159 969		857 166
40				1				Működési kiadás		1 159 969		857 166
41					1				Személyi juttatás	376 344		358 843
42					2				Járulék	48 925		46 750
43					3				Dologi kiadás	734 700		451 573
44			6				Szociális étkeztetés			23 199 374		15 943 042
45				1				Működési kiadás		23 199 374		15 943 042
46					1				Személyi juttatás	7 526 880	2		2
47					2				Járulék	978 494
48					3				Dologi kiadás	14 694 000		15 943 042
49			7				Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			1 933 281		0
50				1				Működési kiadás		1 933 281		0
51					1				Személyi juttatás	627 240	1		1
52					2				Járulék	81 541
53					3				Dologi kiadás	1 224 500
54			7				Munkahelyi étkeztetés			2 706 594		2 177 553
55				1				Működési kiadás		2 706 594		2 177 553
56					1				Személyi juttatás	878 136
57					2				Járulék	114 158
58					3				Dologi kiadás	1 714 300		2 177 553
59			8				Vendégétkeztetés			3 093 250		1 959 200
60				1				Működési kiadás		3 093 250		1 959 200
61					1				Személyi juttatás	1 003 584
62					2				Járulék	130 466
63					3				Dologi kiadás	1 959 200		1 959 200
64		1				Önkormányzati tevékenységek összes kiadása				182 143 486		239 220 464
65	II.			1				Működési kiadás		182 143 486		239 220 464
66					1				Személyi juttatás	21 687 307		42 817 852
67					2				Járulékok	2 435 228		3 947 077
68					3				Dologi kiadások	32 249 089		42 887 639
69					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	18 412 669		22 240 684
70					5				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	1 000 000		10 289 700
71					6				Ellátottak juttatásai	3 507 707		10 397 707
72				2				Felújítás		6 495 000		6 495 000
73				3				Felhalmozás		885 738		1 187 698
74				4				Finanszírozási kiadások		95 470 748		98 957 107
75			1				Önkormányzat jogalkotási és államigazgatási tevékenysége			17 090 864		17 146 271
76				1				Működési kiadás		17 090 864		17 146 271
77					1				Személyi juttatás	13 781 764	1	13 781 764	1
78					2				Járulék	1 629 100		1 629 100
79					3				Dologi kiadások	1 680 000		1 735 407
80					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0		0
81					5				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	0		0
82				3				Felhalmozási kiadások		0		0
83			2				Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0		0
84			3				Köztemető fenntartása, működtetése			3 725 600		3 725 600
85				1				Működési kiadás		1 725 600		1 725 600
86					1				Személyi juttatás	100 000	1	100 000	1
87					2				Járulékok	0		0
88					3				Dologi kiadások	1 625 600		1 625 600
89				3				Felhalmozás		2 000 000		2 000 000
90			4				Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok			1 695 000		1 695 000
91				1				Működési kiadás		1 695 000		1 695 000
92					3				Dologi kiadások	1 695 000		1 695 000
93				3				Felhalmozási kiadás		0		0
94			5				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2 651 850		18 782 642
95				1				Működési kiadás		2 651 850		18 782 642
96					1				Személyi juttatás	2 490 000	8	13 688 337	8
97					2				Járulék	161 850		1 010 131
98					3				Dologi kiadások	0		4 084 174
99			6				Közfoglalkoztatási mintaprogram			2 644 935		11 455 928
100				1				Működési kiadás		2 644 935		11 455 928
101					1				Személyi juttatás	2 319 000	11	10 247 456	11
102					2				Járulékok	150 735		666 072
103					3				Dologi kiadások	175 200		542 400
104			7				Közutak üzemeltetése			5 003 000		5 003 000
105				1				Működési kiadás		508 000		508 000
106					3				Dologi kiadás	508 000		508 000
107				3				Felhalmozás		4 495 000		4 495 000
108			8				Közvilágítás			10 393 389		16 039 619
109				1				Működési kiadás		10 393 389		16 039 619
110					3				Dologi kiadás	10 393 389		16 039 619
111			9				Településfejlesztési projekt			0
112				3				Felhalmozási kiadás		0
113			10				Zöldterület kezelés			1 178 000		2 063 539
114				1				Működési kiadás		1 178 000		2 063 539
115					1				Személyi juttatás	0
116					2				Járulék	0
117					3				Dologi kiadás	1 178 000		2 063 539
118				3				Felhalmozási kiadás		0
119			11				Város- és községgazdálkodás			7 513 580		7 837 360
120				1				Működési kiadás		7 513 580		7 837 360
121					1				Személyi juttatás	200 000		522 000
122					2				Járulék	66 080		67 860
123					3				Dologi kiadás	7 247 500		7 247 500
124					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0
125					5				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	0
126				2				Felújítás		0
127				3				Felhalmozás		0
128			12				Háziorvosi alapellátás			1 835 000		1 835 000
129				1				Működési kiadás		1 835 000		1 835 000
130					1				Személyi juttatás	0
131					2				Járulék	0
132					3				Dologi kiadás	1 835 000		1 835 000
133				3				Felhalmozás		0
134			13				Háziorvosi ügyeleti ellátás			4 756 114		4 814 588
135				1				Működési kiadás		4 722 216		4 780 690
136					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	4 722 216		4 780 690
137				3				Felhalmozás		33 898		33 898
138			14				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			2 241 713		2 411 836
139				1				Működési kiadás		2 116 713		2 286 836
140					1				Személyi juttatás	1 784 699	1	1 935 251	1
141					2				Járulék	232 014		251 585
142					3				Dologi kiadás	100 000		100 000
143				3				Felhalmozás		125 000		125 000
144			15				Szabadidősport tevékenység és támogatása			2 620 000		2 620 000
145				1				Működési kiadás		2 620 000		2 620 000
146					3				Dologi kiadás	2 120 000		2 120 000
147					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	500 000		500 000
148			16				Könyvtári állomány gyarapítása			851 637		851 637
149				1				Működési kiadás		851 637		851 637
150					1				Személyi juttatás	635 844		635 844
151					2				Járulék	74 393		74 393
152					3				Dologi kiadás	141 400		141 400
153			17				Közművelődési tevékenység			2 777 056		4 035 136
154				1				Működési kiadás		2 777 056		4 035 136
155					1				Személyi juttatás	776 000	1	1 907 200	1
156					2				Járulék	121 056		247 936
157					3				Dologi kiadás	1 880 000		1 880 000
158					3				EFOP visszafizetés	0
159				2				Felújítás		0
160			18				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			0
161				1				Működési kiadás		0
162					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0
163					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	0
164			19				Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			1 270 000		1 270 000
165				1				Működési kiadás		1 270 000		1 270 000
166					3				Dologi kiadás	1 270 000		1 270 000
167					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0
168				3				Felhalmozás		0
169			20				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			0
170				1				Működési kiadás		0
171					3				Dologi Kiadás	0
172				3				Felhalmozási kiadás		0
173			21				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			0
174				1				Működési kiadás		0
175					3				Dologi Kiadás	0
176			22				Szociális étkeztetés			9 936 838		9 936 838
177				1				Működési kiadás		9 936 838		9 936 838
178					1				Személyi juttatás	0
179					2				Járulék	0
180					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	9 936 838		9 936 838
181			23				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			7 988 162		15 180 122
182				1				Működési kiadás		7 261 322		14 151 322
183					6				Ellátottak juttatásai	3 507 707		10 397 707
184					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	3 753 615		3 753 615
185				3				Felhalmozás		726 840		1 028 800
186			24				Fejezeti és általános tartalék elszámolása			7 365 258		3 769 541
187				4				Finanszírozási kiadások		7 365 258		3 769 541
188			25				Támogatási célú finanszírozási műveletek			88 105 490		98 957 107
189			26				Civil szervezetek támogatása			500 000		9 789 700
190					5				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	500 000		9 789 700

”

3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatait főbb jogcímenként

	A	B	C
1		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.)	9 561 815 Ft	12 281 815 Ft
3	1. Intézményi működési bevételek	2 561 815 Ft	3 831 815 Ft
4	2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.)	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
5	2.1. Illetékek	- Ft	- Ft
6	2.2. Helyi adók	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
7	2.3.Átengedett központi adók	- Ft	- Ft
8	2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	- Ft	- Ft
9	3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	- Ft	1 450 000 Ft
10	II. TÁMOGATÁSOK	147 496 856 Ft	182 193 528 Ft
11	1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	147 496 856 Ft	182 193 528 Ft
12	1.1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	93 401 440 Ft	100 724 082 Ft
13	1.2. Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 520 630 Ft	27 181 870 Ft
14	1.3.1 Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 984 550 Ft	26 111 142 Ft
15	1.3.2 Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 946 989 Ft	9 290 294 Ft
16	1.4. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 011 893 Ft	4 137 247 Ft
17	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	631 354 Ft	12 634 056 Ft
18	1.6. Elszámolásból származó bevételek	- Ft	2 114 837 Ft
19	III. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	6 983 985 Ft	27 387 894 Ft
20	1. Működési célú pénzeszközátvétel	6 983 985 Ft	27 387 894 Ft
21	1.1. NEAK támogatás	1 687 200 Ft	1 687 200 Ft
22	1.2. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	5 296 785 Ft	25 700 694 Ft
23	1.3. EFOP-3.7.3.
24	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.)	18 100 830 Ft	17 357 227 Ft
25	1. Előző évi jóvá hagyott pénzmaradvány igénybevétel	18 100 830 Ft	17 357 227 Ft
26	2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	- Ft	- Ft
27	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+V.)	*182 143 486 Ft*	*239 220 464 Ft*

”

4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

„

	(B)
(3)	3 831 815 Ft

”

2. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép:

„

	(B)
(5)	3 831 815 Ft

”

5. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése központi forrásból származó támogatásai előirányzatairól

	A	B	C	D
1	szám	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
2	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	93 401 440 Ft	97 351 440 Ft
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	55 578 321 Ft	55 578 321 Ft
4		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	37 823 119 Ft	41 773 119 Ft
5	1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 065 835 Ft	6 065 835 Ft
6	1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 023 389 Ft	6 023 389 Ft
7	1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 477 462 Ft	1 477 462 Ft
8	1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	3 436 029 Ft	3 436 029 Ft
9	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 527 235 Ft	12 527 235 Ft
10	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 516 Ft	7 516 Ft
11	1.1.4.	Polgármester illetménye emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 915 653 Ft	3 915 653 Ft
12	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	4 370 000 Ft	8 320 000 Ft
13	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 520 630 Ft	22 402 210 Ft
14	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	3 550 000 Ft	3 379 000 Ft
15	1.2.2.	Pedagógusok béralapú támogatása	13 157 250 Ft	14 209 830 Ft
16	1.2.3.	Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása	935 380 Ft	935 380 Ft
17	1.2.5.	Pedagógus segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000 Ft	3 878 000 Ft
18	1.3.	A települési önkormányzatok szociális, és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 984 550 Ft	24 918 070 Ft
19	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	17 925 000 Ft	17 925 000 Ft
20	1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 564 470 Ft	2 564 470 Ft
21	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	4 059 550 Ft	4 428 600 Ft
22	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 946 989 Ft	9 112 046 Ft
23	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	1 944 216 Ft	1 728 192 Ft
24	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 683 573 Ft	6 983 714 Ft
25	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	319 200 Ft	400 140 Ft
26	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 011 893 Ft	3 011 893 Ft
27	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	3 011 893 Ft	3 011 893 Ft
28	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	631 354 Ft	12 634 056 Ft
29		Elszámolásból származó bevétel		2 114 837 Ft
30		Központi támogatás összesen	147 496 856 Ft	171 544 552 Ft

”

6. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

	A	B	C
1		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK	233 658 472 Ft	288 629 279 Ft
3	1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda	60 386 361 Ft	60 861 054 Ft
4	1.1 személyi jellegű kiadások	28 748 284 Ft	28 471 351 Ft
5	1.2.munkaadót terhelő járulékok	3 732 077 Ft	3 700 490 Ft
6	1.3.dologi jellegű kiadások	27 906 000 Ft	28 689 213 Ft
7	1.4.ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft
8	1.5.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	- Ft
9	1.6.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	- Ft
10	2. Önkormányzat tevékenységei	173 272 111 Ft	227 768 225 Ft
11	1.1.személyi jellegű kiadások	22 087 307 Ft	42 817 852 Ft
12	1.2.munkaadót terhelő járulékok	2 435 228 Ft	3 947 077 Ft
13	1.3.dologi jellegű kiadások	31 849 089 Ft	42 887 639 Ft
14	1.4.ellátottak pénzbeli juttatásai	3 507 707 Ft	10 397 707 Ft
15	1.5.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	18 412 669 Ft	18 471 143 Ft
16	1.6.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000 000 Ft	10 289 700 Ft
17	1.7.megelőlegezés visszafizetése	5 874 621 Ft	5 874 621 Ft
18	1.8.intézményfinanszírozási kiadás	88 105 490 Ft	93 082 486 Ft
19	ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK	233 658 472 Ft	288 629 279 Ft
20	1. személyi jellegű kiadások	50 835 591 Ft	71 289 203 Ft
21	2. munkaadót terhelő járulékok	6 167 305 Ft	7 647 567 Ft
22	3. dologi jellegű kiadások	59 755 089 Ft	71 576 852 Ft
23	4. ellátottak pénzbeli juttatásai	3 507 707 Ft	10 397 707 Ft
24	5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	18 412 669 Ft	18 471 143 Ft
25	6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000 000 Ft	10 289 700 Ft
26	7. megelőlegezés visszafizetése	5 874 621 Ft	5 874 621 Ft
27	8. intézményfinanszírozási kiadás	88 105 490 Ft	93 082 486 Ft
28	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 761 738 Ft	7 925 598 Ft
29	1. felhalmozási célú támogatás (orvosi ügyelet)	33 898 Ft	33 898 Ft
30	2. beruházások	1 232 840 Ft	1 396 700 Ft
31	3. Felújítások	6 495 000 Ft	6 495 000 Ft
32	III. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 490 637 Ft	3 769 541 Ft
33	1. önkormányzat	1 490 637 Ft	3 769 541 Ft
34	2. óvoda	- Ft	- Ft
35	IV. CÉLTARTALÉK	- Ft	- Ft
36	pályázati önerő	- Ft	- Ft
37	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+IV.):	242 910 847 Ft	300 324 418 Ft

”

7. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadási előirányzatainak intézményenkénti és kormányzati funkciónkénti kimutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Intéz- mény	Kormányzati funkció megnevezése	Foglalkoztatott létszám (fő)	Saját bevétel (Ft)	Működési kiadási előirányzat
2	Intéz- mény	Kormányzati funkció megnevezése	Foglalkoztatott létszám (fő)	Saját bevétel (Ft)	Összesen (F)-(K) (Ft)	Személyi jellegű kiadás (Ft)	Munkaadót terhelő járulék (Ft)	Dologi kiadás (Ft)	Támogatás értékű kiadás (Ft)	Átadott pénzeszköz (Ft)	Ellátottak juttatásai (Ft)
3	Önkormányzat	Önkormányzati jogalkotás	1		116 103 378	13 781 764	1 629 100	1 735 407	98 957 107
4		Köztemető fenntartás	1		1 725 600	100 000		1 625 600
5		Nem lakóingatlan üzemeltetése			1 695 000			1 695 000
6		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			508 000			508 000
7		Közvilágítás			16 039 619			16 039 619
8		Zöldterület kezelés			2 063 539			2 063 539
9		Településfejlesztés			0
10		Város- és községgazdálkodás			7 837 360	522 000	67 860	7 247 500
11		Háziorvosi alapellátás		3 831 815	1 835 000			1 835 000
12		Háziorvosi ügyeleti ellátás			4 780 690					4 780 690
13		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		2 286 836	1 935 251	251 585	100 000
14		Máshova nem sorolható sporttevékenység			2 620 000			2 120 000		500 000
15		Könyvtári állomány gyarapítása			777 244	635 844		141 400
16		Művelődési intézmény működtetése	1		4 035 136	1 907 200	247 936	1 880 000
17		Művelődési intézmény EFOP			0
18		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			0
19		Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			1 270 000			1 270 000
20		Szociális étkeztetés/konyha támogatás			9 936 838					9 936 838
21		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatások			14 151 322					3 753 615	10 397 707
22		Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	8		18 857 035	13 688 337	1 084 524	4 084 174
23		Közfoglalkoztatási mintaprogram	7		11 455 928	10 247 456	666 072	542 400
24		Civil szervezetek támogatása			9 789 700					9 789 700
25	Önkormányzati szakfeladat összesen		19	3 831 815	227 768 225	42 817 852	3 947 077	42 887 639	98 957 107	28 760 843	10 397 707
26	Istenmezejei Tündérkert Óvoda	Óvodai nevelés szakmai feladatai	3	1 411 914	18 895 599	16 127 346	2 100 869	667 384
27		Óvodai nevelés működtetési feladatai			3 797 000	0	0	3 797 000
28		Sajátos nevelési ig. gyerm.óvodai nevelése, ellátása			446 800	400 000	46 800
29		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	770 000	16 784 694	11 585 162	1 506 071	3 693 461
30		Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1		0
31		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			857 166	358 843	46 750	451 573
32		Munkahelyi étkeztetés (egyéb dolgozó)		1 045 800	2 177 553	0	0	2 177 553
33		Szociális étkeztetés szociális konyhán	2	12 325 500	15 943 042	0	0	15 943 042
34		Vendégétkeztetés		2 265 900	1 959 200	0	0	1 959 200
35	Istenmezejei Tündérkert Óvoda összesen		7	17 819 114	60 861 054	28 471 351	3 700 490	28 689 213	0	0	0
36	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		26	21 650 929	288 629 279	71 289 203	7 647 567	71 576 852	98 957 107	28 760 843	10 397 707

”

8. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek

	A	B	C
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
2	Önkormányzat működési bevételei	2 561 815	3 831 815
3	Istenmezejei Tündérkert Óvoda működési bevételei	16 407 200	17 819 114
4	Óvoda működési célú támogatás bevétele	9 936 838	5 008 431
5	Helyi adóbevétel	7 000 000	7 000 000
6	Átengedett, megosztott bevétel	0	0
7	Központi támogatás	147 496 856	182 193 528
8	Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás)	5 296 785	25 700 694
9	NEAK támogatás	1 687 200	1 687 200
10	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	1 450 000
11	Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevétele
12	Előző évi jóvá nem hagyott maradvány	18 100 830	17 357 227
13	Pénzmaradvány Óvoda	1 896 154	1 916 548
14	Irányítószervi támogatás Óvoda	32 527 169	36 359 861
15	Korábban nyújtott kölcsön visszatérítés	0
16	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	242 910 847	300 324 418

2. Kiadások

	A	B	C
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
2	Önkormányzat működési kiadásai	56 371 624	89 652 568
3	Önkormányzat beruházási kiadásai	885 738	1 187 698
4	Önkormányzat felújítási kiadásai	6 495 000	6 495 000
5	Istenmezejei Tündérkert Óvoda működési kiadásai	60 386 361	60 861 054
6	Istenmezejei Tündérkert Óvoda felhalmozási kiadásai	381 000	242 900
7	Intézményfinanszírozás	88 105 490	93 082 486
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 507 707	10 397 707
9	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 000 000	10 289 700
10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	18 412 669	18 471 143
11	Megelőlegezés visszafizetése	5 874 621	5 874 621
12	Előző évi elszámolásból származó kiadás
13	Általános tartalék	1 490 637	3 769 541
14	Céltartalék
15	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	242 910 847	300 324 418

9. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1.1. és 1.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1.1. Bevételek

	A	B	C
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
2	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK*	210 383 678	262 514 557
3	I. Intézményi működési bevételek	18 969 015	21 650 929
4	II. Közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000
5	1. Helyi adók	7 000 000	7 000 000
6	3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
7	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	147 496 856	182 193 528
8	IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	6 983 985	27 387 894
9	V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
10	VI. Működési célú 2022. évi maradvány	19 996 984	19 273 775
11	VII. Működési célú hitel	0	0
12	VIII. Működési célú támogatás	9 936 838	5 008 431
13	*FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL*	0	1 450 000
14	I. Támogatások
15	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
16	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 450 000
17	IV. Felhalmozási és tőkejelegű bevétel
18	V. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés
19	VII. Felhalmozási célú hitel
20	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	32 527 169	36 359 861
21	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN	242 910 847	300 324 418

1.2. Kiadások

	A	B	C
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
2	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK*	147 043 619	199 316 334
3	I. Személyi juttatások	50 835 591	71 289 203
4	II. Munkaadót terhelő járulékok	6 167 305	7 647 567
5	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	59 755 089	71 576 852
6	IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	18 412 669	18 471 143
7	V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000 000	10 289 700
8	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 507 707	10 397 707
9	VII. Működési célú tartalék	1 490 637	3 769 541
10	VIII. Megelőlegezés visszafizetése	5 874 621	5 874 621
11	IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás
12	*FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS*	7 761 738	7 925 598
13	I. Beruházás	1 266 738	1 430 598
14	II. Felújítás	6 495 000	6 495 000
15	III. Felhalmozás
16	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
17	V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
18	VI. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása
19	VII. Felhalmozási célú tartalék
20	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	88 105 490	93 082 486
21	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN	242 910 847	300 324 418

2. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 2.1. és 2.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„2.1. Bevételek

	A	B	C
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
2	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK*	182 143 486	237 770 464
3	I. Intézményi működési bevételek	2 561 815	3 831 815
4	II. Közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000
5	1. Helyi adók	7 000 000	7 000 000
6	3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
7	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	147 496 856	182 193 528
8	IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	6 983 985	27 387 894
9	V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
10	VI. Működési célú 2022. évi maradvány	18 100 830	17 357 227
11	VII. Működési célú hitel	0	0
12	VIII. Működési célú támogatás
13	*FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL*	0	1 450 000
14	I. Támogatások
15	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
16	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 450 000
17	IV. Felhalmozási és tőkejelegű bevétel
18	V. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés
19	VII. Felhalmozási célú hitel
20	VIII. Irányítószervi támogatás
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	0
22	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN	182 143 486	239 220 464

2.2. Kiadások

	A	B	C
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
2	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK*	86 657 258	138 455 280
3	I. Személyi juttatások	22 087 307	42 817 852
4	II. Munkaadót terhelő járulékok	2 435 228	3 947 077
5	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	31 849 089	42 887 639
6	IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	18 412 669	18 471 143
7	V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000 000	10 289 700
8	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 507 707	10 397 707
9	VII. Működési célú tartalék	1 490 637	3 769 541
10	VIII. Megelőlegezés visszafizetése	5 874 621	5 874 621
11	IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás
12	*FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS*	7 380 738	7 682 698
13	I. Beruházás	885 738	1 187 698
14	II. Felújítás	6 495 000	6 495 000
15	III. Felhalmozás
16	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
17	V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
18	VI. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása
19	VII. Felhalmozási célú tartalék
20	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	88 105 490	93 082 486
21	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN	182 143 486	239 220 464

3. Az Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 3.1. és 3.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„3.1. Bevételek

	A	B	C
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
2	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK*	28 240 192	24 744 093
3	I. Intézményi működési bevételek	16 407 200	17 819 114
4	II. Közhatalmi bevételek	0	0
5	1. Helyi adók
6	3. Egyéb közhatalmi bevételek
7	III. Önkormányzat költségvetési támogatása
8	IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről
9	V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
10	VI. Működési célú 2022. évi maradvány	1 896 154	1 916 548
11	VII. Működési célú hitel	0	0
12	VIII. Működési célú támogatás	9 936 838	5 008 431
13	*FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL*	0	0
14	I. Támogatások
15	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
16	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
17	IV. Felhalmozási és tőkejelegű bevétel
18	V. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés
19	VII. Felhalmozási célú hitel
20	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	32 527 169	36 359 861
21	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN	60 767 361	61 103 954

3.2. Kiadások

	A	B	C
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
2	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK*	60 386 361	60 861 054
3	I. Személyi juttatások	28 748 284	28 471 351
4	II. Munkaadót terhelő járulékok	3 732 077	3 700 490
5	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	27 906 000	28 689 213
6	IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
7	V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
8	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai
9	VII. Működési célú tartalék
10	VIII. Megelőlegezés visszafizetése
11	IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás
12	*FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS*	381 000	242 900
13	I. Beruházás	381 000	242 900
14	II. Felújítás
15	III. Felhalmozás
16	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
17	V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
18	VI. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása
19	VII. Felhalmozási célú tartalék
20	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*
21	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN	60 767 361	61 103 954

10. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási terve 2023. évre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2	*Bevételek*
3	Önkormányzatok működési támogatásai	15 182 794 Ft	15 182 794 Ft	15 182 794 Ft	15 182 794 Ft	15 182 794 Ft	15 182 794 Ft	15 182 794 Ft	15 182 794 Ft	15 182 794 Ft	15 182 794 Ft	15 182 794 Ft	15 182 794 Ft	182 193 528 Ft
4	Működési célú támogatások államháztartáson belül													- Ft
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül													- Ft
6	Közhatalmi bevételek			3 500 000 Ft						3 500 000 Ft				7 000 000 Ft
7	Működési bevételek	319 318 Ft	319 318 Ft	319 318 Ft	319 318 Ft	319 318 Ft	319 318 Ft	319 318 Ft	319 318 Ft	319 318 Ft	319 318 Ft	319 318 Ft	319 318 Ft	3 831 815 Ft
8	Felhalmozási bevételek							1 450 000 Ft						1 450 000 Ft
9	Működési célú átvett pénzeszköz	2 141 725 Ft	2 141 725 Ft	2 141 725 Ft	2 141 725 Ft	2 141 725 Ft	2 141 725 Ft	2 141 725 Ft	2 141 725 Ft	2 141 725 Ft	2 141 725 Ft	2 141 725 Ft	2 141 725 Ft	25 700 694 Ft
10	Előző évi maradvány	17 357 227 Ft												17 357 227 Ft
11	Finanszírozási bevételek (NEAK)	281 200 Ft	281 200 Ft	281 200 Ft	281 200 Ft	281 200 Ft	281 200 Ft							1 687 200 Ft
12	Bevételek összesen:	35 282 263 Ft	17 925 036 Ft	21 425 036 Ft	17 925 036 Ft	17 925 036 Ft	17 925 036 Ft	19 093 836 Ft	17 643 836 Ft	21 143 836 Ft	17 643 836 Ft	17 643 836 Ft	17 643 836 Ft	239 220 464 Ft
13	*Kiadások*
14	Személyi juttatások	3 568 154 Ft	3 568 154 Ft	3 568 154 Ft	3 568 154 Ft	3 568 154 Ft	3 568 154 Ft	3 568 154 Ft	3 568 154 Ft	3 568 154 Ft	3 568 154 Ft	3 568 154 Ft	3 568 154 Ft	42 817 852 Ft
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	328 923 Ft	328 923 Ft	328 923 Ft	328 923 Ft	328 923 Ft	328 923 Ft	328 923 Ft	328 923 Ft	328 923 Ft	328 923 Ft	328 923 Ft	328 923 Ft	3 947 077 Ft
16	Dologi kiadások	3 573 970 Ft	3 573 970 Ft	3 573 970 Ft	3 573 970 Ft	3 573 970 Ft	3 573 970 Ft	3 573 970 Ft	3 573 970 Ft	3 573 970 Ft	3 573 970 Ft	3 573 970 Ft	3 573 970 Ft	42 887 639 Ft
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	866 476 Ft	866 476 Ft	866 476 Ft	866 476 Ft	866 476 Ft	866 476 Ft	866 476 Ft	866 476 Ft	866 476 Ft	866 476 Ft	866 476 Ft	866 476 Ft	10 397 707 Ft
18	Egyéb működési célú kiadások	2 396 737 Ft	2 396 737 Ft	2 396 737 Ft	2 396 737 Ft	2 396 737 Ft	2 396 737 Ft	2 396 737 Ft	2 396 737 Ft	2 396 737 Ft	2 396 737 Ft	2 396 737 Ft	2 396 737 Ft	28 760 843 Ft
19	Beruházások							1 187 698 Ft						1 187 698 Ft
20	Felújítások			3 995 000 Ft	500 000 Ft				2 000 000 Ft					6 495 000 Ft
21	Egyéb felhalmozási kiadások	803 680 Ft	803 680 Ft	803 680 Ft	803 680 Ft	803 680 Ft	803 680 Ft	803 680 Ft	803 680 Ft	803 680 Ft	803 680 Ft	803 680 Ft	803 680 Ft	9 644 162 Ft
22	Finanszírozási kiadások	7 756 874 Ft	7 756 874 Ft	7 756 874 Ft	7 756 874 Ft	7 756 874 Ft	7 756 874 Ft	7 756 874 Ft	7 756 874 Ft	7 756 874 Ft	7 756 874 Ft	7 756 874 Ft	7 756 874 Ft	93 082 486 Ft
23	Kiadások összesen:	19 294 814 Ft	19 294 814 Ft	23 289 814 Ft	19 794 814 Ft	19 294 814 Ft	19 294 814 Ft	20 482 512 Ft	21 294 814 Ft	19 294 814 Ft	19 294 814 Ft	19 294 814 Ft	19 294 814 Ft	239 220 464 Ft
24	Egyenleg	15 987 450 Ft	14 617 672 Ft	12 752 895 Ft	10 883 117 Ft	9 513 340 Ft	8 143 563 Ft	6 754 887 Ft	3 103 910 Ft	4 952 932 Ft	3 301 955 Ft	1 650 977 Ft	- Ft	- Ft

”